现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13326473 |
92357868 |
44945498 |
25109547 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
216344867 |
893920744 |
553452263 |
357275401 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
166257618 |
629935772 |
509215767 |
357208412 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
61871248 |
237681642 |
180344237 |
126209371 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25252166 |
157000304 |
105623961 |
64523243 |
| 经营活动现金流出小计 |
264411894 |
1054659959 |
814245924 |
561054538 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-48067027 |
-160739215 |
-260793661 |
-203779137 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
816963555 |
117311835 |
47061556 |
2061556 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
230 |
486909 |
404139 |
19042 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
848517541 |
117798744 |
47465695 |
2080598 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1431000 |
18440028 |
14304742 |
11700941 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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9176615 |
9176615 |
9176615 |
| 投资活动现金流出小计 |
707431000 |
304198461 |
88811938 |
86158726 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
141086541 |
-186399717 |
-41346243 |
-84078127 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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96987164 |
132037758 |
38246959 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2097207 |
5308035 |
3033984 |
1418383 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2097207 |
103305301 |
135071742 |
39665342 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
96987164 |
3000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20885122 |
159280482 |
140521006 |
87764469 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20885122 |
257294418 |
144245478 |
87785218 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18787915 |
-153989118 |
-9173735 |
-48119875 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1017065 |
3515920 |
-1417661 |
-1499751 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
75248664 |
-497612130 |
-312731300 |
-337476891 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-204495328 |
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-139981814 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22656492 |
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11232838 |
| 无形资产摊销 |
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3577860 |
-- |
1380889 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1750342 |
-- |
-240363 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
3752687 |
-- |
1086649 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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9087053 |
-- |
9176615 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-344367 |
-- |
-353259 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-55817136 |
-- |
-27963629 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
20152329 |
-- |
-82371441 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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3265359 |
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4680435 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-160739215 |
-- |
-203779137 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1126051556 |
-- |
1286186795 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1623663686 |
-- |
1623663686 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-497612130 |
-- |
-337476891 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3430773 |
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1902440 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
203018394 |
801560421 |
508504309 |
332163582 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
2455 |
2455 |
2272 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
816963555 |
117311835 |
47061556 |
2061556 |
