2024 年第一季度报告
证券代码：601588 证券简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
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一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 1,723,183,957 -58.82
归属于上市公司股东的净利润 -173,760,528 -631.88
归属于上市公司股东的扣除非经常
-181,647,770 -4,197.21
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -308,131,849 -136.25
基本每股收益（元/股） -0.05 -600.00
稀释每股收益（元/股） -0.05 -600.00
加权平均净资产收益率（%） -1.36 减少 1.62 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 54,322,259,266 56,225,144,598 -3.38
归属于上市公司股东的
12,671,822,792 12,845,583,320 -1.35
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
-42,669
部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 238,489
益产生持续影响的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,564,750
处置长期股权投资产生的投资收益 -2,976,713
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,858,143
减：所得税影响额 2,660,500
少数股东权益影响额（税后） 94,258
合计 7,887,242
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要是由于公司本期房地产开发
营业收入 -58.82 板块受开发周期的影响可结算收
入减少所致
主要是由于公司本期房地产开发
归属于上市公司股东的净利润 -631.88 板块受开发周期的影响可结算面
积减少，收入及利润同比减少
归属于上市公司股东的扣除非经常 主要是由于公司本期归属于上市
-4,197.21
性损益的净利润 公司股东的净利润减少所致
主要是由于公司本期销售商品、
经营活动产生的现金流量净额 -136.25
提供劳务收到的现金减少所致
主要是由于公司本期归属于普通
基本每股收益（元/股） -600.00
股股东的净利润减少所致
主要是由于公司本期归属于普通
稀释每股收益（元/股） -600.00
股股东的净利润减少所致
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二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 129,786 不适用
（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻
持股 结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份数量 股份
(%) 数量
状态
北京北辰实业集团有限责任公司 国有法人 1,161,000,031 34.482 0 无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 690,720,699 20.514 0 无 0
王府井集团股份有限公司 国有法人 125,300,000 3.721 0 无 0
任磊 境内自然人 24,500,000 0.728 0 无 0
中航鑫港担保有限公司 国有法人 18,000,000 0.535 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 14,125,571 0.420 0 无 0
陶学知 境内自然人 13,956,200 0.414 0 无 0
张俊 境内自然人 12,521,886 0.372 0 无 0
邵宇清 境内自然人 11,000,000 0.327 0 无 0
中国工商银行股份有限公司－南
方中证全指房地产交易型开放式 其他 10,841,995 0.322 0 无 0
指数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 690,720,699 境外上市外资股 690,720,699
王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000
任磊 24,500,000 人民币普通股 24,500,000
中航鑫港担保有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
香港中央结算有限公司 14,125,571 人民币普通股 14,125,571
陶学知 13,956,200 人民币普通股 13,956,200
张俊 12,521,886 人民币普通股 12,521,886
邵宇清 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
中国工商银行股份有限公司－南
方中证全指房地产交易型开放式 10,841,995 人民币普通股 10,841,995
指数证券投资基金
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第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个客户
上述股东关联关系或一致行动的 持有；第 3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际
说明 控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；未知其余股东是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1.任磊通过信用交易担保证券账户持有 24,500,000 股；
前 10 名股东及前 10 名无限售股 2.陶学知通过普通证券账户持有 8,736,600 股，通过信用交易担保证券账户持
东参与融资融券及转融通业务情 有 5,219,600 股，合计持有 13,956,200 股；
况说明（如有） 3.张俊通过信用交易担保证券账户持有 12,521,886 股；
4.邵宇清通过信用交易担保证券账户持有 11,000,000 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024 年 1-3 月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地储备
424.77 万平方米，权益土地储备 377.10 万平方米；在工程建设方面，公司实现新开工面积 4.00
万平方米，开复工面积 183.61 万平方米，竣工面积 0.57 万平方米；在项目销售方面，公司实现
销售面积 4.54 万平方米，同比下降 71.61%，权益销售面积 3.69 万平方米，同比下降 73.55%，销
售金额 6.44 亿元，同比下降 71.74%，权益销售金额 5.17 亿元，同比下降 73.90%，结算面积 7.79
万平方米，结算金额 11.53 亿元，报告期末待结转面积 7.89 万平方米。
2024 年 1-3 月，就会展（含酒店）及商业物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积 36.79
万平方米，实现总经营收入 11,560 万元；酒店业态，项目总建筑面积 34.68 万平方米，实现总经
营收入 16,326 万元；写字楼及综合商业业态，项目总建筑面积 57.85 万平方米，实现总经营收入
15,775 万元；公寓业态，项目总建筑面积 18.43 万平方米，实现总经营收入 6,492 万元。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,080,865,218 9,437,335,713
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,488,400 -
应收账款 205,874,424 195,199,081
应收款项融资
预付款项 121,031,555 99,547,253
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,099,713,671 1,044,078,842
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 30,483,289,689 31,066,146,928
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 128,573,970 154,522,117
其他流动资产 1,785,259,417 1,681,012,742
流动资产合计 41,908,096,344 43,677,842,676
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 400,431,335 395,302,152
长期股权投资 304,207,938 326,719,815
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,730,189,642 7,796,820,201
固定资产 2,724,155,400 2,765,623,080
在建工程 3,835,954 2,993,780
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 31,731,508 35,780,437
无形资产 35,993,864 38,015,660
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 15,264,531 17,255,049
递延所得税资产 1,160,828,163 1,160,697,480
其他非流动资产 7,524,587 8,094,268
非流动资产合计 12,414,162,922 12,547,301,922
资产总计 54,322,259,266 56,225,144,598
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,102,023,019 5,768,781,860
预收款项 162,900,620 164,170,792
合同负债 1,462,926,455 2,089,139,977
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 50,403,783 78,826,077
应交税费 1,721,990,715 1,748,745,291
其他应付款 1,936,415,355 1,917,373,226
其中：应付利息
应付股利 1,162,190 1,162,190
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,138,525,123 8,291,191,681
其他流动负债 56,964 56,964
流动负债合计 18,575,242,034 20,058,285,868
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 11,642,024,598 11,084,289,820
应付债券 4,274,301,595 3,900,567,060
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其中：优先股
永续债
租赁负债 4,152,455 4,227,680
长期应付款 4,424,019,667 5,512,543,000
长期应付职工薪酬 100,604,334 100,604,334
预计负债
递延收益 34,593,779 34,777,777
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,479,696,428 20,637,009,671
负债合计 39,054,938,462 40,695,295,539
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,714,698,888 3,714,698,888
减：库存股
其他综合收益 4,969,506 4,969,506
专项储备
盈余公积 1,113,134,386 1,113,134,386
一般风险准备
未分配利润 4,472,000,012 4,645,760,540
归属于母公司所有者权益（或股东
12,671,822,792 12,845,583,320
权益）合计
少数股东权益 2,595,498,012 2,684,265,739
所有者权益（或股东权益）合计 15,267,320,804 15,529,849,059
负债和所有者权益（或股东权
54,322,259,266 56,225,144,598
益）总计
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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合并利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 1,723,183,957 4,185,000,121
其中：营业收入 1,723,183,957 4,185,000,121
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,905,254,527 4,157,778,981
其中：营业成本 1,181,027,451 3,551,779,453
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 210,799,951 100,869,188
销售费用 61,681,647 57,180,688
管理费用 196,884,024 215,673,437
研发费用
财务费用 254,861,454 232,276,215
其中：利息费用 289,181,907 251,060,060
利息收入 35,447,507 19,527,240
加：其他收益 1,599,551 4,437,396
投资收益（损失以“-”号填列） 9,057,181 34,666,800
其中：对联营企业和合营企业的投资收
459,710 20,407,542
益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -243,008 986,370
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） - 40,376
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -171,656,846 67,352,082
加：营业外收入 2,144,949 4,030,581
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减：营业外支出 328,801 1,221,385
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -169,840,698 70,161,278
减：所得税费用 53,330,062 22,014,919
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -223,170,760 48,146,359
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
-223,170,760 48,146,359
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
-173,760,528 32,669,170
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -49,410,232 15,477,189
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 -223,170,760 48,146,359
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -173,760,528 32,669,170
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -49,410,232 15,477,189
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.05 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.05 0.01
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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合并现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,144,473,545 3,818,801,043
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 86,335 264,222
收到其他与经营活动有关的现金 468,580,773 326,266,700
经营活动现金流入小计 1,613,140,653 4,145,331,965
购买商品、接受劳务支付的现金 1,125,398,235 1,999,039,197
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 301,506,904 273,714,843
支付的各项税费 289,268,416 690,776,265
支付其他与经营活动有关的现金 205,098,947 331,784,118
经营活动现金流出小计 1,921,272,502 3,295,314,423
经营活动产生的现金流量净
-308,131,849 850,017,542
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 14,700,000
取得投资收益收到的现金 16,956,672 70,416,277
处置固定资产、无形资产和其他
21,324 65,166
长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到
16,572,401 9,891,114
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,550,397 95,072,557
购建固定资产、无形资产和其他
67,876,162 15,499,591
长期资产支付的现金
投资支付的现金 - 389,110
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 67,876,162 15,888,701
投资活动产生的现金流量净
-34,325,765 79,183,856
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 812,818,000 3,737,540,358
发行债券收到的现金 373,252,000 -
收到其他与筹资活动有关的现金 238,709,645 881,180,000
筹资活动现金流入小计 1,424,779,645 4,618,720,358
偿还债务支付的现金 164,843,040 1,406,946,011
分配股利、利润或偿付利息支付
232,414,923 408,369,097
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,705,797,415 42,753,572
筹资活动现金流出小计 2,103,055,378 1,858,068,680
筹资活动产生的现金流量净
-678,275,733 2,760,651,678
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,020,733,347 3,689,853,076
加：期初现金及现金等价物余额 8,505,481,550 8,388,150,608
六、期末现金及现金等价物余额 7,484,748,203 12,078,003,684
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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2024 年第一季度报告
母公司资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,667,530,217 7,282,345,915
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 83,845,749 81,038,929
应收款项融资
预付款项 12,507,050 20,871,292
其他应收款 43,879,045 32,143,377
其中：应收利息
应收股利
存货 152,614,389 160,691,117
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10,810,344,228 14,521,321,943
其他流动资产 39,016,257 33,732,575
流动资产合计 16,809,736,935 22,132,145,148
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 12,526,251,113 8,637,622,414
长期股权投资 8,314,230,039 8,314,230,039
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,461,972,899 4,504,331,075
固定资产 1,130,090,933 1,147,872,434
在建工程 3,181,828 2,339,654
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 21,151,074 25,200,004
无形资产 3,074,881 2,871,605
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
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2024 年第一季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产 330,770,260 330,770,260
其他非流动资产
非流动资产合计 26,790,723,027 22,965,237,485
资产总计 43,600,459,962 45,097,382,633
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 561,056,999 585,925,379
预收款项 135,028,313 151,425,660
合同负债 151,892,871 122,841,188
应付职工薪酬 39,874,981 56,623,304
应交税费 544,074,731 502,853,939
其他应付款 7,566,783,109 8,042,559,925
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,768,009,748 4,958,242,769
其他流动负债
流动负债合计 13,766,720,752 14,420,472,164
非流动负债：
长期借款 10,428,024,598 10,620,289,820
应付债券 4,274,301,595 3,900,567,060
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,408,769 2,408,769
长期应付款 4,326,186,667 5,414,710,000
长期应付职工薪酬 100,604,334 100,604,334
预计负债
递延收益 34,593,779 34,777,777
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,166,119,742 20,073,357,760
负债合计 32,932,840,494 34,493,829,924
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,658,025,039 3,658,025,039
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2024 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益 4,969,506 4,969,506
专项储备
盈余公积 1,113,134,386 1,113,134,386
未分配利润 2,524,470,537 2,460,403,778
所有者权益（或股东权益）合计 10,667,619,468 10,603,552,709
负债和所有者权益（或股东权
43,600,459,962 45,097,382,633
益）总计
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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2024 年第一季度报告
母公司利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业收入 394,916,593 515,391,002
减：营业成本 196,681,023 274,872,034
税金及附加 40,335,071 51,143,668
销售费用 18,055,398 17,472,981
管理费用 141,492,441 144,251,301
研发费用
财务费用 -77,316,444 -13,113,816
其中：利息费用 260,059,431 -
利息收入 337,972,455 13,381,864
加：其他收益 818,199 1,681,119
投资收益（损失以“-”号填列） 8,719,871 23,311,799
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -244,436 611
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 84,962,738 65,758,363
加：营业外收入 534,366 3,194,784
减：营业外支出 74,759 398,735
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 85,422,345 68,554,412
减：所得税费用 21,355,586 17,525,593
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 64,066,759 51,028,819
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
64,066,759 51,028,819
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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2024 年第一季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 64,066,759 51,028,819
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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2024 年第一季度报告
母公司现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 425,155,426 487,975,415
收到的税费返还 14,943 206,586
收到其他与经营活动有关的现金 74,425,946 73,264,075
经营活动现金流入小计 499,596,315 561,446,076
购买商品、接受劳务支付的现金 125,435,037 97,715,496
支付给职工及为职工支付的现金 165,580,439 173,457,083
支付的各项税费 53,701,007 174,475,213
支付其他与经营活动有关的现金 91,158,915 23,056,689
经营活动现金流出小计 435,875,398 468,704,481
经营活动产生的现金流量净额 63,720,917 92,741,595
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,317,906,745 5,782,682,577
取得投资收益收到的现金 87,266,602 101,726,782
处置固定资产、无形资产和其他长
20,324 24,790
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,405,193,671 5,884,434,149
购建固定资产、无形资产和其他长
19,056,247 11,651,111
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,707,978,080 4,699,512,811
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,727,034,327 4,711,163,922
投资活动产生的现金流量净额 -321,840,656 1,173,270,227
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 62,818,000 3,737,540,358
发行债券收到的现金 373,252,000 -
收到其他与筹资活动有关的现金 169,000,000 834,000,000
筹资活动现金流入小计 605,070,000 4,571,540,358
偿还债务支付的现金 164,843,040 1,404,946,011
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2024 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的
197,827,886 223,153,303
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,600,000,000 2,000,000
筹资活动现金流出小计 1,962,670,926 1,630,099,314
筹资活动产生的现金流量净额 -1,357,600,926 2,941,441,044
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,615,720,665 4,207,452,866
加：期初现金及现金等价物余额 7,269,697,171 5,412,813,049
六、期末现金及现金等价物余额 5,653,976,506 9,620,265,915
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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2024 年第一季度报告
(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
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