现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
260373017 |
250739779 |
468580773 |
601247349 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4852689032 |
3274350393 |
1613140653 |
9113151983 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
731464618 |
506251557 |
301506904 |
1323021356 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2692191575 |
1965834029 |
1125398235 |
4594277547 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
158397625 |
101426358 |
205098947 |
197231713 |
| 经营活动现金流出小计 |
4336458015 |
3121954511 |
1921272502 |
7725757342 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
516231017 |
152395882 |
-308131849 |
1387394641 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
45080000 |
33810000 |
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154350000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1127375 |
1161616 |
21324 |
1585933 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
98796090 |
101391898 |
33550397 |
263706555 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
99503020 |
84570238 |
67876162 |
205092851 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
99503020 |
84570238 |
67876162 |
208663239 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-706930 |
16821660 |
-34325765 |
55043316 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1195270065 |
928387000 |
812818000 |
5347421541 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1673277158 |
1060742271 |
238709645 |
2904204820 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3246799223 |
2362381271 |
1424779645 |
8850426361 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1013536858 |
750711548 |
164843040 |
7303746923 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2780091539 |
2375671721 |
1705797415 |
1525909908 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4759731388 |
3735358779 |
2103055378 |
10175533376 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1512932165 |
-1372977508 |
-678275733 |
-1325107015 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-997408078 |
-1203759966 |
-1020733347 |
117330942 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-848728987 |
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-63432629 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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78373777 |
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160263449 |
| 无形资产摊销 |
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6105418 |
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9827633 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-100901 |
-- |
-211163 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
571529 |
-- |
1686998 |
| 财务费用 |
-- |
420286021 |
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907631544 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22394541 |
-- |
-86976961 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1211215175 |
-- |
8411654067 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-158855116 |
-- |
716585047 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1363300460 |
-- |
-10356801640 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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208051880 |
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601955765 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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152395882 |
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1387394641 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7301721584 |
-- |
8505481550 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8505481550 |
-- |
8388150608 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1203759966 |
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117330942 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3787519 |
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9340897 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4537235587 |
2991010617 |
1144473545 |
8340144745 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
55080428 |
32599997 |
86335 |
171759889 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
45080000 |
33810000 |
-- |
154350000 |
