意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 365811599 227761994 55181037 1349754156
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10666918036 7470347980 4845084464 19547774641
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 761091387 537292907 314150232 1258977652
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4211382019 3207404236 2303455268 8057899546
支付的其他与经营活动有关的现金 262301575 158852764 391171622 669515317
经营活动现金流出小计 7382054286 5584220797 3824053531 12609797527
经营活动产生的现金流量净额 3284863750 1886127183 1021030933 6937977114
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 497133218 394833218 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 520841 377330 235697 697621
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 200823840
投资活动现金流入小计 538917422 422758677 235697 236195833
购建固定无形和长期资产支付的现金 42291301 31536583 20227876 989752003
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 104000000 80000000 -- --
投资活动现金流出小计 613536630 577982872 20227876 2314184232
投资活动产生的现金流量净额 -74619208 -155224195 -19992179 -2077988399
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1567648483 1492192346 804602493 11586642839
收到的其他与筹资活动有关的现金 478250000 478250000 440800000 2837178800
筹资活动现金流入小计 5346086083 3843632946 1246382493 19439691119
偿还债务所支付的现金 8889884144 5021403321 4003091734 13412770778
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3792289470 1517630805 76352948 6529245108
筹资活动现金流出小计 14132048763 7549943091 4656839666 22170767493
筹资活动产生的现金流量净额 -8785962680 -3706310145 -3410457173 -2731076374
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 -5575718138 -1975407157 -2409418419 2128912341
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -464637669 -- 99161554
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 79322651 -- 118006935
无形资产摊销 -- 3915962 -- 9580730
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 4392 -- 624999
固定资产报废损失 -- 4738 -- 2948100
财务费用 -- 407812576 -- 688953601
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -16044697 -- -248385643
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 3114505545 -- 10540516902
经营性应收项目的减少(减增加) -- -26073484 -- 400321072
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1645584662 -- -6276425973
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 202572752 -- 660008059
经营活动产生之现金流量净额 -- 1886127183 -- 6937977114
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 10985544629 -- 12959451786
减:货币资金的期初余额 -- 12960951786 -- 10830539445
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1975407157 -- 2128912341
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 4687586 -- 6778661
销售商品、提供劳务收到的现金 9983361550 6965052040 4754007897 17770800581
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 317744887 277533946 35895530 427219904
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 497133218 394833218 -- --