北京北辰实业股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：601588 证券简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
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一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上 年初至报告期末
项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减
动幅度(%) 变动幅度(%)
营业收入 1,301,075,562 -59.61 4,730,946,624 -54.90
归属于上市公司股东的
-189,784,430 -1,173.21 -928,101,569 -3,505.43
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -208,378,432 -14,295.56 -1,002,293,150 不适用
利润
经营活动产生的现金流
不适用 不适用 516,231,017 -73.27
量净额
基本每股收益（元/股） -0.06 -1,300.00 -0.28 -3,600.00
稀释每股收益（元/股） -0.06 -1,300.00 -0.28 -3,600.00
加权平均净资产收益率 减少 1.77 个百 减少 1.63 个百
-1.63 -7.62
（%） 分点 分点
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 52,628,814,650 56,225,144,598 -6.40
归属于上市公司股东的
11,589,443,054 12,845,583,320 -9.78
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
-103,909 -574,537
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
687,131 1,119,054
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
11,312,185 37,409,907
占用费
债务重组损益 8,846,865 45,662,924
处置长期股权投资产生的投资收益 -715,965 -4,858,010
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,141,578 8,917,968
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减：所得税影响额 6,744,352 14,665,318
少数股东权益影响额（税后） -170,469 -1,179,593
合计 18,594,002 74,191,581
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
营业收入_本报告期 -59.61 主要是由于公司本期房地产开发板块受
可结算面积减少的影响可结算收入减少
营业收入_年初至报告期末 -54.90 所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -1,173.21
主要是由于公司本期房地产开发板块收
归属于上市公司股东的净利润_年初至报
-3,505.43 入减少及板块利润同比减少
告期末
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,295.56
益的净利润_本报告期 主要是由于公司本期归属于上市公司股
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 东的净利润减少所致
不适用
益的净利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 主要是由于公司本期销售商品、提供劳
-73.27
告期末 务收到的现金减少所致
基本每股收益（元/股）_本报告期 -1,300.00
稀释每股收益（元/股）_本报告期 -1,300.00 主要是由于公司本期归属于普通股股东
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -3,600.00 的净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -3,600.00
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二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 127,377 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或
持股比 持有有限售条件 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 股份数量 股份
数量
状态
北京北辰实业集团有限责任公司 国有法人 1,167,511,731 34.675 0 无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 690,958,399 20.521 0 无 0
王府井集团股份有限公司 国有法人 125,300,000 3.721 0 无 0
中国工商银行股份有限公司－南
方中证全指房地产交易型开放式 其他 21,089,095 0.626 0 无 0
指数证券投资基金
中航鑫港担保有限公司 国有法人 18,000,000 0.535 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 15,770,603 0.468 0 无 0
张俊 境内自然人 12,411,886 0.369 0 无 0
任磊 境内自然人 9,000,000 0.267 0 无 0
陶学知 境内自然人 8,860,000 0.263 0 无 0
深圳华博万里私募证券基金管理
有限公司－万里价值 1 号私募证 其他 7,594,300 0.226 0 无 0
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,167,511,731 人民币普通股 1,167,511,731
HKSCC NOMINEES LIMITED 690,958,399 境外上市外资股 690,958,399
王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000
中国工商银行股份有限公司－南
方中证全指房地产交易型开放式 21,089,095 人民币普通股 21,089,095
指数证券投资基金
中航鑫港担保有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
香港中央结算有限公司 15,770,603 人民币普通股 15,770,603
张俊 12,411,886 人民币普通股 12,411,886
任磊 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
陶学知 8,860,000 人民币普通股 8,860,000
深圳华博万里私募证券基金管理
有限公司－万里价值 1 号私募证 7,594,300 人民币普通股 7,594,300
券投资基金
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第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个客户
上述股东关联关系或一致行动的 持有；第 3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际
说明 控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；未知其余股东是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1.张俊通过信用证券账户持有 12,411,886 股，合计持有 12,411,886 股；
前 10 名股东及前 10 名无限售股东
2.任磊通过信用证券账户持有 9,000,000 股，合计持有 9,000,000 股；
参与融资融券及转融通业务情况
3. 陶 学 知 通 过 普 通 证 券 账 户持 有 6,280,500 股 ， 通 过 信用 证 券 账 户 持 有
说明（如有）
2,579,500 股，合计持有 8,860,000 股；
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024 年 1-9 月，就会展（含酒店）及商业物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积 36.79
万平方米，实现总经营收入 52,191 万元；酒店业态，项目总建筑面积 34.68 万平方米，实现总经
营收入 58,621 万元；写字楼及综合商业业态，项目总建筑面积 57.85 万平方米，实现总经营收入
47,117 万元；公寓业态，项目总建筑面积 18.43 万平方米，实现总经营收入 21,142 万元。
2024 年 1-9 月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地储备
410.45 万平方米；在工程建设方面，公司实现新开工面积 4.00 万平方米，开复工面积 183.61 万
平方米，竣工面积 11.00 万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积 21.05 万平方米，同比
下降 28.43%，权益销售面积 19.15 万平方米，同比下降 25.95%，销售金额 29.45 亿元，同比下降
33.86%，权益销售金额 27.01 亿元，同比下降 30.89%，结算面积 20.34 万平方米，结算金额 24.98
亿元，报告期末待结转面积 12.22 万平方米。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
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（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,280,042,571 9,437,335,713
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000 -
应收账款 300,801,260 195,199,081
应收款项融资
预付款项 94,248,289 99,547,253
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 882,161,196 1,044,078,842
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 29,334,885,589 31,066,146,928
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 272,494,982 154,522,117
其他流动资产 1,721,417,357 1,681,012,742
流动资产合计 40,886,251,244 43,677,842,676
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 68,798,967 395,302,152
长期股权投资 133,474,572 326,719,815
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,567,263,570 7,796,820,201
固定资产 2,624,112,051 2,765,623,080
在建工程 12,900,513 2,993,780
生产性生物资产
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油气资产
使用权资产 14,052,116 35,780,437
无形资产 36,452,025 38,015,660
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 15,713,262 17,255,049
递延所得税资产 1,263,160,225 1,160,697,480
其他非流动资产 6,636,105 8,094,268
非流动资产合计 11,742,563,406 12,547,301,922
资产总计 52,628,814,650 56,225,144,598
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,782,909,495 5,768,781,860
预收款项 118,451,823 164,170,792
合同负债 1,744,708,753 2,089,139,977
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 78,766,863 78,826,077
应交税费 1,761,173,665 1,748,745,291
其他应付款 1,927,398,849 1,917,373,226
其中：应付利息
应付股利 1,162,190 1,162,190
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,086,802,535 8,291,191,681
其他流动负债 56,964 56,964
流动负债合计 21,500,268,947 20,058,285,868
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 10,752,895,213 11,084,289,820
应付债券 692,119,509 3,900,567,060
其中：优先股
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永续债
租赁负债 - 4,227,680
长期应付款 5,412,847,800 5,512,543,000
长期应付职工薪酬 95,010,849 100,604,334
预计负债
递延收益 34,225,783 34,777,777
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,987,099,154 20,637,009,671
负债合计 38,487,368,101 40,695,295,539
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,454,000,591 3,714,698,888
减：库存股
其他综合收益 4,969,506 4,969,506
专项储备
盈余公积 1,113,134,386 1,113,134,386
一般风险准备
未分配利润 3,650,318,571 4,645,760,540
归属于母公司所有者权益（或股东权
11,589,443,054 12,845,583,320
益）合计
少数股东权益 2,552,003,495 2,684,265,739
所有者权益（或股东权益）合计 14,141,446,549 15,529,849,059
负债和所有者权益（或股东权益）
52,628,814,650 56,225,144,598
总计
公司负责人：梁捷 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 4,730,946,624 10,489,964,186
其中：营业收入 4,730,946,624 10,489,964,186
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,051,312,539 10,173,678,452
其中：营业成本 3,347,516,243 8,247,582,951
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 339,155,904 423,471,749
销售费用 225,256,690 283,594,138
管理费用 577,731,896 610,827,977
研发费用
财务费用 561,651,806 608,201,637
其中：利息费用 642,008,383 672,710,141
利息收入 85,570,798 69,523,191
加：其他收益 50,310,065 15,727,488
投资收益（损失以“-”号填列） 32,907,914 76,311,505
其中：对联营企业和合营企业的投
-293,368 12,773,159
资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-143,168,208 -74,499,506
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-538,537,237 -191,680,831
列）
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资产处置收益（损失以“-”号填
100,901 136,648
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -918,752,480 142,281,038
加：营业外收入 14,929,854 38,025,040
减：营业外支出 6,605,639 3,092,154
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -910,428,265 177,213,924
减：所得税费用 142,281,549 204,848,773
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,052,709,814 -27,634,849
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”
-1,052,709,814 -27,634,849
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
-928,101,569 27,253,561
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-124,608,245 -54,888,410
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
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七、综合收益总额 -1,052,709,814 -27,634,849
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-928,101,569 27,253,561
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -124,608,245 -54,888,410
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.28 0.008
（二）稀释每股收益(元/股) -0.28 0.008
公司负责人：梁捷 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,537,235,587 6,713,446,871
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 55,080,428 69,213,671
收到其他与经营活动有关的现金 260,373,017 677,706,697
经营活动现金流入小计 4,852,689,032 7,460,367,239
购买商品、接受劳务支付的现金 2,692,191,575 3,361,354,924
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 731,464,618 793,885,473
支付的各项税费 754,404,197 1,217,356,501
支付其他与经营活动有关的现金 158,397,625 156,162,823
经营活动现金流出小计 4,336,458,015 5,528,759,721
经营活动产生的现金流量净额 516,231,017 1,931,607,518
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,080,000 132,300,000
取得投资收益收到的现金 52,203,325 87,241,690
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,127,375 1,482,649
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
385,390 9,891,114
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 98,796,090 230,915,453
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购建固定资产、无形资产和其他长期资
99,503,020 173,399,128
产支付的现金
投资支付的现金 - 384,425
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 99,503,020 173,783,553
投资活动产生的现金流量净额 -706,930 57,131,900
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,195,270,065 5,202,173,358
发行债券收到的现金 378,252,000 598,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,673,277,158 1,002,280,000
筹资活动现金流入小计 3,246,799,223 6,803,253,358
偿还债务支付的现金 1,013,536,858 6,333,815,378
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 966,102,991 1,021,629,650
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,780,091,539 560,339,420
筹资活动现金流出小计 4,759,731,388 7,915,784,448
筹资活动产生的现金流量净额 -1,512,932,165 -1,112,531,090
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -997,408,078 876,208,328
加：期初现金及现金等价物余额 8,505,481,550 8,388,150,608
六、期末现金及现金等价物余额 7,508,073,472 9,264,358,936
公司负责人：梁捷 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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母公司资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,360,591,189 7,282,345,915
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 173,643,583 81,038,929
应收款项融资
预付款项 12,713,447 20,871,292
其他应收款 21,896,678 32,143,377
其中：应收利息
应收股利
存货 116,927,062 160,691,117
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 13,419,971,241 14,521,321,943
其他流动资产 29,950,090 33,732,575
流动资产合计 20,135,693,290 22,132,145,148
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 10,299,439,577 8,637,622,414
长期股权投资 8,314,230,039 8,314,230,039
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,410,984,515 4,504,331,075
固定资产 1,066,906,702 1,147,872,434
在建工程 9,984,678 2,339,654
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,629,327 25,200,004
无形资产 7,260,656 2,871,605
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 364,383,025 330,770,260
其他非流动资产
非流动资产合计 24,481,818,519 22,965,237,485
资产总计 44,617,511,809 45,097,382,633
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 551,838,278 585,925,379
预收款项 106,571,186 151,425,660
合同负债 165,269,296 122,841,188
应付职工薪酬 64,165,598 56,623,304
应交税费 585,333,003 502,853,939
其他应付款 8,406,586,006 8,042,559,925
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,294,885,171 4,958,242,769
其他流动负债
流动负债合计 18,174,648,538 14,420,472,164
非流动负债：
长期借款 10,040,395,213 10,620,289,820
应付债券 692,119,509 3,900,567,060
其中：优先股
永续债
租赁负债 - 2,408,769
长期应付款 4,636,140,000 5,414,710,000
长期应付职工薪酬 95,010,849 100,604,334
预计负债
递延收益 34,225,783 34,777,777
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,497,891,354 20,073,357,760
负债合计 33,672,539,892 34,493,829,924
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,658,025,039 3,658,025,039
减：库存股
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其他综合收益 4,969,506 4,969,506
专项储备
盈余公积 1,113,134,386 1,113,134,386
未分配利润 2,801,822,986 2,460,403,778
所有者权益（或股东权益）合计 10,944,971,917 10,603,552,709
负债和所有者权益（或股东权益）
44,617,511,809 45,097,382,633
总计
公司负责人：梁捷 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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母公司利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,535,218,820 1,767,306,958
减：营业成本 640,057,789 810,026,678
税金及附加 124,282,434 102,441,807
销售费用 50,490,300 62,183,884
管理费用 395,924,313 420,635,549
研发费用
财务费用 -319,905,256 -35,272,775
其中：利息费用 745,874,828 -
利息收入 1,070,198,836 38,238,420
加：其他收益 3,009,970 10,024,227
投资收益（损失以“-”号填列） 28,998,001 142,738,484
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-135,634,033 -71,946,951
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
- 99,864
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 540,743,178 488,207,439
加：营业外收入 9,123,601 32,331,806
减：营业外支出 1,090,910 1,889,284
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 548,775,869 518,649,961
减：所得税费用 140,016,261 127,715,157
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 408,759,608 390,934,804
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
408,759,608 390,934,804
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
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益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 408,759,608 390,934,804
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：梁捷 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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母公司现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,513,882,531 1,768,211,856
收到的税费返还 - 11,766,043
收到其他与经营活动有关的现金 127,579,118 107,186,263
经营活动现金流入小计 1,641,461,649 1,887,164,162
购买商品、接受劳务支付的现金 360,407,906 430,450,904
支付给职工及为职工支付的现金 429,819,531 438,500,402
支付的各项税费 330,772,788 467,908,903
支付其他与经营活动有关的现金 137,303,278 109,275,601
经营活动现金流出小计 1,258,303,503 1,446,135,810
经营活动产生的现金流量净额 383,158,146 441,028,352
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,230,564,484 9,706,134,553
取得投资收益收到的现金 536,107,469 497,325,523
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,009,842 1,095,102
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,767,681,795 10,204,555,178
购建固定资产、无形资产和其他长期资
38,840,329 78,492,270
产支付的现金
投资支付的现金 3,983,791,285 9,797,786,948
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,022,631,614 9,876,279,218
投资活动产生的现金流量净额 745,050,181 328,275,960
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 445,270,065 1,867,893,358
发行债券收到的现金 378,252,000 598,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,550,000,000 3,735,900,000
筹资活动现金流入小计 2,373,522,065 6,202,593,358
偿还债务支付的现金 986,036,858 4,230,815,378
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 779,878,803 767,255,612
支付其他与筹资活动有关的现金 2,653,826,180 418,990,822
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筹资活动现金流出小计 4,419,741,841 5,417,061,812
筹资活动产生的现金流量净额 -2,046,219,776 785,531,546
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -918,011,449 1,554,835,858
加：期初现金及现金等价物余额 7,269,697,171 5,412,813,049
六、期末现金及现金等价物余额 6,351,685,722 6,967,648,907
公司负责人：梁捷 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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北京北辰实业股份有限公司 2024 年第三季度报告
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
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