北京北辰实业股份有限公司
601588
2010 年第一季度报告601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）吴子辉声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 27,299,706,188.00 26,355,970,840.00 3.58
所有者权益（或股东权益）(元) 9,150,711,181.00 9,059,788,718.00 1.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.72 2.69 1.12
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 431,053,546.00 158.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.13 158.36
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 90,922,463.00 90,922,463.00 -46.91
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 -40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.03 0.03 -40.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 -40.00
加权平均净资产收益率（%） 1.00 1.00
减少0.97 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.00 1.00
减少0.97 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -44,715
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -227,788
所得税影响额 67,990
少数股东权益影响额（税后） 7,350
合计 -197,163601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） A 股388070 户，H 股2556 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
北京北辰实业集团公司 1,161,000,031 人民币普通股
HKSCC NOMINEES
LIMITED
686,098,498 境外上市外资股
北京王府井百货（集团）
股份有限公司
137,000,000 人民币普通股
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股
浙江海越股份有限公司 27,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深
300 指数证券投资基金
10,232,053 人民币普通股
中国石化财务有限责任
公司
10,000,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－华夏沪深300 指
数证券投资基金
9,556,227 人民币普通股
浙江农资集团有限公司 8,600,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限
公司－博时裕富沪深
300 指数证券投资基金
3,983,658 人民币普通股
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）文
件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会
保障基金理事会联合发出的2009 年第63 号公告，公司控股股东北京北辰实业集团公司持有的
150,000,000 股股份目前处于冻结状态。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
项 目 本期金额 上期金额增减额
增加幅
度%
主要原因
在建工程 510 119,581 -119,071 -99.57
主要为国家会议中心配套写字楼项目
已完工转入投资性房地产
短期借款 40,000 70,000 -30,000 -42.86 偿还到期借款
应付利息 16,300 11,111 5,189 46.70 计提公司债券利息
管理费用 9,616 6,914 2,702 39.09 公司新项目投入经营相应费用增加
财务费用 6,882 2,674 4,208 157.34
建设项目部分完工相应的利息费用资
本化停止；同时为补充流动资金一般
借款增加
投资收益 -547 -103 -444 -433.05
合营企业北京北辰嘉权时代名门商业
有限公司处于爬坡期，经营亏损按持
股比例确认投资损失601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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利润总额 18,264 28,472 -10,208 -35.86
收入下降，同时建设项目部分完工相
应的利息费用不再资本化
所得税费用 4,744 7,541 -2,797 -37.09 利润总额下降
净利润 13,519 20,931 -7,412 -35.41 利润总额下降
归属于母公司
股东的净利润
9,092 17,126 -8,034 -46.91
受房地产开发、结算周期和固定费用
增加影响，其中报告期内北辰绿色家
园结算面积3.36 万m2,结算金额4.1
亿元，同比分别下降41.67%和
40.58%；另建设项目部分完工相应的
利息费用不再资本化，导致固定费用
中财务费用增加
经营活动产生
的现金流量净
额
43,105 16,684 26,421 158.36 售房收款增加以及新项目开始运营
投资活动产生
的现金流量净
额
-12,507 -19,935 7,428 37.26
国家会议中心主体及配套项目部分完
工投入减少
筹资活动产生
的现金流量净
额
19,316 74,460 -55,144 -74.06
当期新增借款规模减小，偿还到期借
款增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009 年利润分配方案为以公司2009 年末总股本3,367,020,000 股为基数，向全体股东每10
股派发0.30 元（含税）。该利润分配方案需在2010 年6 月9 日召开的2009 年周年股东大会审议通
过后执行。
北京北辰实业股份有限公司
法定代表人:贺江川
2010 年4 月27 日601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,097,481,091 4,640,377,124
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 33,804,566 31,173,751
预付款项 310,497,977 335,954,437
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 89,194,827 71,255,139
买入返售金融资产
存货 14,036,591,009 13,658,765,698
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 19,567,569,470 18,737,526,149
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,634,638 26,105,556
投资性房地产 5,633,611,026 4,402,611,320
固定资产 2,029,293,552 1,951,407,613
在建工程 5,097,975 1,195,814,655
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,145,131 8,256,771
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,354,396 34,248,776
其他非流动资产
非流动资产合计 7,732,136,718 7,618,444,691
资产总计 27,299,706,188 26,355,970,840601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 400,000,000 700,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,345,455,335 2,054,989,203
预收款项 3,676,908,273 3,626,621,038
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,142,325 36,945,570
应交税费 421,151,985 356,462,465
应付利息 163,004,853 111,114,245
应付股利 1,162,190 1,162,190
其他应付款 540,941,341 492,412,976
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,144,000,000 1,144,000,000
其他流动负债
流动负债合计 8,730,766,302 8,523,707,687
非流动负债：
长期借款 5,926,000,000 5,326,000,000
应付债券 3,161,994,573 3,160,510,251
长期应付款 11,710,000 11,710,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,550,000 2,550,000
非流动负债合计 9,102,254,573 8,500,770,251
负债合计 17,833,020,875 17,024,477,938
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,683,800,223 3,683,800,223
减：库存股
专项储备
盈余公积 586,958,424 586,958,424
一般风险准备
未分配利润 1,512,932,534 1,422,010,071
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,150,711,181 9,059,788,718
少数股东权益 315,974,132 271,704,184
所有者权益合计 9,466,685,313 9,331,492,902
负债和所有者权益总计 27,299,706,188 26,355,970,840
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,332,992,798 3,710,193,760
交易性金融资产
应收票据
应收账款 22,620,985 25,463,595
预付款项 225,683,391 211,072,701
应收利息
应收股利
其他应收款 10,380,559,967 10,290,755,887
存货 5,691,061,275 5,381,893,831
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 20,652,918,416 19,619,379,774
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,763,312,596 2,768,783,514
投资性房地产 1,848,903,700 1,864,611,320
固定资产 1,337,045,561 1,344,808,061
在建工程 4,057,320 3,016,825
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,742,832 16,740,928
其他非流动资产
非流动资产合计 5,970,062,009 5,997,960,648
资产总计 26,622,980,425 25,617,340,422
流动负债：
短期借款 400,000,000 700,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,307,645,104 1,028,710,438
预收款项 3,085,945,505 2,764,957,519
应付职工薪酬 30,488,008 30,910,777
应交税费 359,463,910 313,929,057
应付利息 163,004,853 111,114,245
应付股利
其他应付款 2,497,777,677 2,538,881,367
一年内到期的非流动负债 1,144,000,000 1,144,000,000601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第一季度报告
8
其他流动负债
流动负债合计 8,988,325,057 8,632,503,403
非流动负债：
长期借款 5,926,000,000 5,326,000,000
应付债券 3,161,994,573 3,160,510,251
长期应付款 11,710,000 11,710,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,099,704,573 8,498,220,251
负债合计 18,088,029,630 17,130,723,654
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减：库存股
专项储备
盈余公积 586,958,424 586,958,424
一般风险准备
未分配利润 899,663,018 851,328,991
所有者权益（或股东权益）合计 8,534,950,795 8,486,616,768
负债和所有者权益（或股东权益）总计26,622,980,425 25,617,340,422
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,107,480,141 1,197,415,135
其中：营业收入 1,107,480,141 1,197,415,135
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 919,101,608 911,847,358
其中：营业成本 601,255,622 664,375,108
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 113,369,899 116,666,235
销售费用 39,493,582 36,380,796
管理费用 96,158,286 69,135,386
财务费用 68,819,603 26,742,223
资产减值损失 4,616 -1,452,390
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -5,470,918 -1,026,338
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-5,470,918 -1,026,338
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 182,907,615 284,541,439
加：营业外收入 126,315 442,685
减：营业外支出 398,818 261,133
其中：非流动资产处置损失 45,115 60,343
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 182,635,112 284,722,991
减：所得税费用 47,442,701 75,410,616
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 135,192,411 209,312,375
归属于母公司所有者的净利润 90,922,463 171,257,324
少数股东损益 44,269,948 38,055,051
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.05
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 135,192,411 209,312,375
归属于母公司所有者的综合收益总额 90,922,463 171,257,324
归属于少数股东的综合收益总额 44,269,948 38,055,051
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 730,319,581 898,883,436
减：营业成本 416,704,616 519,602,072
营业税金及附加 62,708,943 89,094,119
销售费用 22,149,891 15,733,682
管理费用 82,192,024 55,907,141
财务费用 74,281,711 37,975,340
资产减值损失 4,616 -1,947,273
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -5,470,918 -1,026,338
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-5,470,918 -1,026,338
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,806,862 181,492,017
加：营业外收入 106,315 442,685
减：营业外支出 398,207 259,427
其中：非流动资产处置损失 44,595 58,637
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,514,970 181,675,275
减：所得税费用 18,180,943 47,617,692
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,334,027 134,057,583
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 48,334,027 134,057,583
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,173,420,484 833,293,093
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 104,702,515 144,388,947
经营活动现金流入小计 1,278,122,999 977,682,040
购买商品、接受劳务支付的现金 584,693,152 481,244,799
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 106,875,210 89,041,343
支付的各项税费 123,474,901 211,056,838
支付其他与经营活动有关的现金 32,026,190 29,497,774
经营活动现金流出小计 847,069,453 810,840,754
经营活动产生的现金流量净额 431,053,546 166,841,286
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
18,540 8,693
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000
投资活动现金流入小计 18,540 5,008,693
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
125,086,186 204,363,368
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 125,086,186 204,363,368
投资活动产生的现金流量净额 -125,067,646 -199,354,675
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第一季度报告
12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000 860,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 600,000,000 860,000,000
偿还债务支付的现金 300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,842,354 115,404,775
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 406,842,354 115,404,775
筹资活动产生的现金流量净额 193,157,646 744,595,225
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 499,143,546 712,081,836
加：期初现金及现金等价物余额 4,567,455,757 4,929,629,185
六、期末现金及现金等价物余额 5,066,599,303 5,641,711,021
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉601588 北京北辰实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,065,842,297 679,137,363
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,808,408 91,909,461
经营活动现金流入小计 1,079,650,705 771,046,824
购买商品、接受劳务支付的现金 294,420,309 272,819,609
支付给职工以及为职工支付的现金 91,213,613 66,276,631
支付的各项税费 67,504,624 139,568,035
支付其他与经营活动有关的现金 177,987,810 240,395,534
经营活动现金流出小计 631,126,356 719,059,809
经营活动产生的现金流量净额 448,524,349 51,987,015
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
18,540 5,693
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,540 5,693
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
18,065,074 7,678,082
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,065,074 7,678,082
投资活动产生的现金流量净额 -18,046,534 -7,672,389
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000 860,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 600,000,000 860,000,000
偿还债务支付的现金 300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,842,354 115,404,775
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 406,842,354 115,404,775
筹资活动产生的现金流量净额 193,157,646 744,595,225
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 623,635,461 788,909,851
加：期初现金及现金等价物余额 3,699,470,260 4,159,642,525
六、期末现金及现金等价物余额 4,323,105,721 4,948,552,376
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
