2016 年第一季度报告
公司代码：601588 公司简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录................................................................. 10
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
李长利 董事 因公请假 曾劲
赵惠芝 董事 因公请假 贺江川
刘建平 董事 因公请假 曾劲
符耀文 独立董事 因公请假 吴革
3.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人（会计主管人员）吕京红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 47,761,187,350 47,413,128,128 0.73
归属于上市公司股东的净资产 11,449,188,813 11,265,269,862 1.63
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-3 月） （1-3 月）
经营活动产生的现金流量净额 131,187,007 -702,800,034 118.67
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-3 月） （1-3 月）
营业收入 2,578,538,712 1,260,951,741 104.49
归属于上市公司股东的净利润 183,918,951 101,420,371 81.34
归属于上市公司股东的扣除非
175,963,094 98,376,945 78.87
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.62 0.93 增加 0.69 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67
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2016 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目
（1-3 月）
非流动资产处置损益 -158,427
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,372,180
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,458,837
少数股东权益影响额（税后） -49,430
所得税影响额 -2,667,303
合计 7,955,857
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 248,063
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份 股东性质
数量 件股份 数量
状态
数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 34.482 0 冻结 150,000,000 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 683,978,499 20.314 0 无 0 境外法人
北京王府井百货（集团）股份有限公司 125,300,000 3.721 0 无 0 国有法人
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 2.185 0 无 0 境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司 39,785,386 1.182 0 无 0 国有法人
农银人寿保险股份有限公司－传统保险
25,630,916 0.761 0 无 0 境内非国有法人
产品
方跃伦 13,312,516 0.395 0 无 0 境内自然人
平安银行股份有限公司－新华阿鑫一号
8,093,150 0.240 0 无 0 境内非国有法人
保本混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－新华鑫安
6,645,380 0.197 0 无 0 境内非国有法人
保本一号混合型证券投资基金
南京栖霞建设股份有限公司 5,836,200 0.173 0 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 683,978,499 境外上市外资股 683,978,499
北京王府井百货（集团）股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353
中国证券金融股份有限公司 39,785,386 人民币普通股 39,785,386
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2016 年第一季度报告
农银人寿保险股份有限公司－传统保险产品 25,630,916 人民币普通股 25,630,916
方跃伦 13,312,516 人民币普通股 13,312,516
平安银行股份有限公司－新华阿鑫一号保本混合
8,093,150 人民币普通股 8,093,150
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－新华鑫安保本一号
6,645,380 人民币普通股 6,645,380
混合型证券投资基金
南京栖霞建设股份有限公司 5,836,200 人民币普通股 5,836,200
第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表
多个客户持有；第 3 大股东北京王府井百货（集团）股份有限公司
与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有
资产监督管理委员会；第 8 大股东平安银行股份有限公司—新华阿
上述股东关联关系或一致行动的说明
鑫一号保本混合型证券投资基金和第 9 大股东中国农业银行股份有
限公司—新华鑫安保本一号混合型证券投资基金同为新华基金管理
有限公司管理的基金；未知其余股东之间是否存在关联关系，也未
知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）
文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全
国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，股权分置改革新老划断后，凡在境内证
券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次
公开发行时实际发行股份数量的 10%，将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合
直接转持股份条件，但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的，经国有资产监督管理机构批
准，允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下，采取包括但不限于以分红或自有
资金等方式履行转持义务。
本公司于 2006 年 10 月完成 A 股首次公开发行并上市，发行规模为 15 亿股。北辰集团作为本
公司上市前国有股东，根据 94 号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，北辰集团
持有的本公司 1.5 亿股股份目前处于冻结状态。
2015 年 10 月 30 日，北辰集团向全国社会保障基金理事会出具承诺函，承诺将以上缴现金的
方式履行转持义务，按应转持 1.5 亿股股份所对应的现金 36,000 万元足额上缴中央金库。北辰集
团已于 2015 年 11 月 20 日缴付第一笔 6,000 万元款项，截至目前，北辰集团持有的公司 1.5 亿股
仍处于冻结状态。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 公司一季度简要经营情况
2016 年 1-3 月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现新增土地储备总建筑面积 31.1
万平方米（计容建筑面积 21.1 万平方米），权益土地储备总建筑面积 31.1 万平方米（计容建筑
面积 21.1 万平方米），2015 年同期新增土地储备总建筑面积为 0；在工程建设方面，公司实现新
开工面积 43.5 万平方米，竣工面积 19.5 万平方米，2015 年同期新开工面积和竣工面积均为 0，
开复工面积 267 万平方米，同比上升 27.8%；在项目销售方面，公司实现签约面积 22.4 万平方米，
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2016 年第一季度报告
签约金额 23.8 亿元，同比分别上升 348%和 415%，结算面积 16.1 万平方米，结算金额 19.5 亿元，
同比分别上升 198%和 191%。
2016 年 1-3 月，就持有型物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积 32.64 万平方米，实现
总经营收入 14,116.37 万元；写字楼业态，项目总建筑面积 36.50 万平方米，实现总经营收入
17,335.10 万元；酒店业态，项目总建筑面积 29.22 万平方米，实现总经营收入 16,208.05 万元；
公寓业态，项目总建筑面积 17.97 万平方米，实现总经营收入 5,404.54 万元；商业业态，项目总
建筑面积 8.02 万平方米，实现总经营收入 7,122.51 万元。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减变
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减变动金额 主要变动原因
动比率%
主要由于投资物业和酒店
应收账款 85,925,501 58,997,190 26,928,311 45.64 业务板块经营性应收账款
增加所致。
主要由于公司发展物业支
其他应收款 1,348,758,071 552,954,206 795,803,865 143.92
付竞拍土地保证金所致。
主要由于本期按权益法确
长期股权投资 9,340,853 14,704,781 -5,363,928 -36.48 认合营联营企业投资损失
所致。
主要由于公司本期新增银
短期借款 692,214,110 492,214,110 200,000,000 40.63
行借款所致。
主要为公司本期收到的与
递延收益 5,702,862 - 5,702,862 -
资产相关的递延收益。
增减变
2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减变动金额
动比率%
主要由于发展物业板块本
营业收入 2,578,538,712 1,260,951,741 1,317,586,971 104.49
期结算面积增加所致。
主要由于发展物业本期结
营业成本 1,624,620,586 690,721,269 933,899,317 135.21 转收入增加，相应成本增
加所致。
主要由于公司本期营业收
营业税金及附加 254,389,617 117,805,963 136,583,654 115.94
入增加所致。
主要由于发展物业板块营
销售费用 106,786,991 66,254,359 40,532,632 61.18
销费用增加所致。
主要由于随借款金额的增
财务费用 161,038,202 94,129,001 66,909,201 71.08 加，相应利息支出增加所
致。
主要由于按权益法核算的
投资收益 -2,370,997 -241,978 -2,129,019 -879.84
合营、联营公司本期确认
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2016 年第一季度报告
投资损失增加所致。
主要由于本期收到违约补
营业外收入 7,700,030 4,218,873 3,481,157 82.51
偿款所致。
主要由于处置资产损失较
营业外支出 399,620 163,596 236,024 144.27
去年增加所致。
主要由于本期利润增加，
所得税费用 65,230,501 37,864,822 27,365,679 72.27
相应所得税费增加所致。
主要由于母公司及控股公
归属于母公司股
183,918,951 101,420,371 82,498,580 81.34 司本期利润较去年同期增
东的净利润
加所致。
主要由于存在少数股东的
少数股东损益 4,062,447 9,707,892 -5,645,445 -58.15
子公司本期亏损所致。
主要由于公司本期利润增
基本每股收益 0.05 0.03 0.02 66.67
加所致。
经营活动产生的 主要由于公司本期营业收
131,187,007 -702,800,034 833,987,041 118.67
现金流量净额 入较去年同期增加所致。
筹资活动产生的 主要由于公司去年同期发
-186,703,260 1,817,550,156 -2,004,253,416 -110.27
现金流量净额 行公司债券所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司第六届董事会第七十六次会议审议通过，北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复
和公司2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议和2015年第一次H股类别股东
会议审议批准，本公司拟非公开发行不超过55,432万股（含55,432万股）A股股票，发行价格不低
于4.51元/股，即不低于第六届董事会第七十六次会议决议公告日(即2015年4月17日)前20个交易
日公司股票交易均价的90%。拟募集资金总额不超过250,000万元（含250,000万元），在扣除发行
费用后将全部用于北辰新河三角洲E4、E6区和杭州萧山北辰奥园项目的开发建设，以及偿还银
行贷款。发行对象为包括控股股东北辰集团在内的不超过十名特定投资者，北辰集团承诺认购本
次非公开发行股份总数的34.482%。北辰集团不参与市场竞价过程，但接受市场竞价结果，与其他
特定投资者以相同价格认购本次发行的股票，北辰集团最终认购股份数由北辰集团和公司在发行
价格确定后签订补充协议确定。由于公司实施2014年度利润分配方案，非公开发行A股股票的发行
底价由4.51元/股调整为4.45元/股，发行数量由不超过55,432万股（含55,432万股）调整为不超
过56,179万股（含56,179万股），拟募集资金总额不变，仍为不超过250,000万元（含250,000万
元）（请详见公司于2015年7月25日披露的公告，公告编号：临2015-044）。2016年2月3日，公司
收到中国证监会出具的《关于核准北京北辰实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2016]204号），核准了公司本次非公开发行A股股票事宜（请详见公司于2016年2月3日披露的
公告，公告编号：临2016-003）。
2、经公司第七届董事会第十五次会议和第七届董事会第十九次审议通过，公司 2015 年第三次临
时股东大会会议审议批准，本公司拟非公开发行不超 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券，在扣除
发行费用后将用于满足公司中长期资金需求，偿还借款，调整公司债务结构，补充公司流动资金。
2016 年 4 月 13 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2016]670
号”的《关于对北京北辰实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简
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2016 年第一季度报告
称“无异议函”），载明公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 60 亿元的公司债券符合上交
所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具
之日起 12 个月内有效。2016 年 4 月 20 日，公司完成了该次债券的第一期（债券简称：16 北辰
01；债券代码：135403，即“16 北辰债”）簿记工作，发行规模 15 亿元，利率为 4.48%，该期债
券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。16 北辰债的发行已于
2016 年 4 月 22 日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司的募集资金账户。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺方
背景 类型 内容 期限 行期 严格
限 履行
与首
根据 1997 年 4 月 18 日本公司与控股股东北辰集团签署的《资产投入
次公 北京北辰
解决 协议》，北辰集团向本公司承诺：除了该协议附表之项目、业务或物 承诺时间：1997
开发 实业集团
同业 业外，北辰集团在持有本公司股权 35%或以上的任何时间内，北辰集团 年 4 月 18 日； 否 是
行相 有限责任
竞争 及其附属及联营公司或任何由北辰集团控制的公司、企业或业务不会 期限：长期有效
关的 公司
从事或经营与本公司生产或业务有直接或间接竞争的生产或业务。
承诺
北辰集团作为北辰实业的控股股东，就本公司公开发行 2014 年公司债
券涉及房地产开发项目用地问题相关事项承诺如下：北辰集团自《承
与再 诺函》出具之日起，若本公司因北京小汤山农业高科技示范园住宅小
北京北辰
融资 区（长河花园）项目、朝阳区常营乡居住及公共服务设施等用地 A 组 承诺时间：2014
实业集团
相关 其他 团（北辰福第）项目存在违反土地管理方面法律法规的情形，或本公 年 7 月 3 日； 否 是
有限责任
的承 司因历史上其他项目存在拖欠地价款的情形而受到行政处罚或损害本 期限：长期有效
公司
诺 公司及中小投资者的权益（包括但不限于补缴违约金、土地闲置费或
被无偿收回国有建设用地使用权），对本公司因此产生的全部损失，
将由北辰集团向本公司全额补偿。
北辰集团系北辰实业的控股股东，因债务人北京北辰创新高科技发展
有限公司（“创新公司”）同意以其拥有所有权的中国国际科技会展
中心 C 座房产抵偿所欠北辰集团部分债务款项，北辰集团因此实际占
用该房产后，创新公司违反相关约定，并未将上述用以抵偿债务的房
产转移登记至北辰集团名下，该房产所有权人仍为创新公司。为此，
与再
北京北辰 北辰集团已向法院提起诉讼，要求创新公司清偿债务，截至于本承诺
融资 解决 承诺时间：2015
实业集团 书出具之日，上述诉讼案件仍在审理进行中。同时，北辰集团将前述
相关 同业 年 7 月 23 日； 否 是
有限责任 占用之房产暂时交由分公司北辰集团元辰鑫国际酒店进行经营管理，
的承 竞争 期限：长期有效
公司 如由此导致与北辰实业间可能产生同业竞争事项，北辰集团特承诺如
诺
下：如法院就北辰集团与创新公司的债权债务纠纷案件作出终审判决，
北辰集团因此依法取得中国国际科技会展中心 C 座房屋所有权，北辰
集团同意在办理完毕该房产所有权转移登记手续后，将该房产的经营
管理业务托管给北辰实业或其控股子公司负责，双方将就托管事宜另
行签订托管协议。
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2016 年第一季度报告
承诺时间：2015
与再 控股股东北辰集团承诺如下：自 2014 年 10 月 17 日(非公开发行 A 股 年 12 月 4 日；
北京北辰 期限：2014 年 10
融资 股票定价基准日前六个月)至承诺函出具日，北辰集团不存在减持本公
实业集团 月 17 日至 2015
相关 其他 司股票的情形，亦不存在相关减持计划；自承诺函出具日至本次发行 年 12 月 4 日； 是 是
有限责任 2015 年 12 月 4
的承 完成后的 6 个月内北辰集团不以任何形式减持本公司股票，亦不安排
公司 日至非公开发行
诺 相关减持计划。 A 股完成后的 6 个
月内
2003 年 8 月 8 日，北辰集团与本公司签署了《关于放弃竞争与利益冲
突行为的协议》，根据协议，北辰集团承诺如下：1、不会通过行使在
北京京友房地产开发经营公司的决策权、表决权及其他权利以增加其
土地储备；不会再扩大现有物业管理的业务范围。2、除本协议附表之
项目、业务或物业外，北辰集团及其控制的下属企业、联营企业及中
北京北辰 外合资企业，或者由其直接或间接控制的其他任何企业不会从事与本
承诺时间：2003
其他 实业集团 公司相同、类似或构成竞争的业务活动。3、如未来面临或取得任何与
其他 年 8 月 8 日； 否 是
承诺 有限责任 本公司营业有关的投资机会时，将赋予本公司参与该项目投资的优先
期限：长期有效
公司 选择权。4、如未来出售协议附表所涉任何资产、业务或权益，本公司
均有优先购买的权利。5、在今后的业务活动中将不会利用其对本公司
的控股地位或者利用其在本公司中的实际控制地位从事任何损害本公
司或者其他中小股东利益的行为。上述协议将于北辰集团未来期间持
有本公司的股权低于 30%,并且不构成本公司章程规定的控股股东时终
止生效。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称： 北京北辰实业股份有限公司
法定代表人： 贺江川
日期： 2016 年 4 月 26 日
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2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,485,852,820 6,575,392,949
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 85,925,501 58,997,190
预付款项 860,687,491 1,008,289,061
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 37,367,783 31,002,672
应收股利
其他应收款 1,348,758,071 552,954,206
买入返售金融资产
存货 30,898,343,823 31,087,698,952
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 39,716,935,489 39,314,335,030
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,340,853 14,704,781
投资性房地产 5,238,818,282 5,277,604,655
固定资产 2,529,649,612 2,557,245,073
在建工程 8,074,448 10,453,541
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,305,344 3,422,941
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,618,564 25,055,627
递延所得税资产 231,444,758 210,306,480
其他非流动资产
非流动资产合计 8,044,251,861 8,098,793,098
资产总计 47,761,187,350 47,413,128,128
流动负债：
短期借款 692,214,110 492,214,110
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,506,764,162 2,887,149,865
预收款项 7,259,526,734 7,018,306,880
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,301,740 80,228,192
应交税费 932,136,351 1,080,962,903
应付利息 308,885,503 323,042,451
应付股利 1,162,190 1,162,190
其他应付款 2,249,447,724 2,412,327,259
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,697,345,110 4,158,300,220
其他流动负债
流动负债合计 18,703,783,624 18,453,694,070
非流动负债：
长期借款 14,510,337,342 14,607,008,095
应付债券 2,479,212,490 2,478,256,329
其中：优先股
永续债
长期应付款
11
2016 年第一季度报告
长期应付职工薪酬 5,282,291 5,282,291
专项应付款
预计负债
递延收益 5,702,862 -
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,000,534,985 17,090,546,715
负债合计 35,704,318,609 35,544,240,785
所有者权益
股本 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,652,148,600 3,652,148,600
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 785,681,081 785,681,081
一般风险准备
未分配利润 3,644,339,132 3,460,420,181
归属于母公司所有者权益合计 11,449,188,813 11,265,269,862
少数股东权益 607,679,928 603,617,481
所有者权益合计 12,056,868,741 11,868,887,343
负债和所有者权益总计 47,761,187,350 47,413,128,128
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
12
2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,901,361,061 4,047,757,415
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 77,131,693 50,828,903
预付款项 97,438,721 215,148,008
应收利息 37,367,783 72,527,542
应收股利
其他应收款 15,356,143,405 14,820,617,377
存货 3,283,737,168 3,310,619,665
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 22,753,179,831 22,517,498,910
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 400,000,000 815,426,451
长期股权投资 2,641,923,184 2,566,287,112
投资性房地产 5,227,682,096 5,266,372,742
固定资产 1,322,953,779 1,340,845,916
在建工程 8,074,448 10,453,541
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,173,560 1,254,062
开发支出
商誉
长期待摊费用 126,836 -
递延所得税资产 111,492,465 113,191,333
其他非流动资产
非流动资产合计 9,713,426,368 10,113,831,157
资产总计 32,466,606,199 32,631,330,067
流动负债：
13
2016 年第一季度报告
短期借款 500,000,000 300,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 929,244,386 1,064,101,434
预收款项 1,203,293,460 850,270,257
应付职工薪酬 48,637,368 69,107,301
应交税费 427,351,000 473,155,840
应付利息 133,802,035 187,844,913
应付股利
其他应付款 1,019,642,470 1,389,585,247
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,147,345,110 2,908,300,220
其他流动负债
流动负债合计 7,409,315,829 7,242,365,212
非流动负债：
长期借款 12,950,337,342 13,307,008,095
应付债券 2,479,212,490 2,478,256,329
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 5,282,291 5,282,291
专项应付款
预计负债
递延收益 5,702,862 -
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,440,534,985 15,790,546,715
负债合计 22,849,850,814 23,032,911,927
所有者权益：
股本 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 785,681,081 785,681,081
未分配利润 1,782,744,951 1,764,407,706
所有者权益合计 9,616,755,385 9,598,418,140
14
2016 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 32,466,606,199 32,631,330,067
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
15
2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,578,538,712 1,260,951,741
其中：营业收入 2,578,538,712 1,260,951,741
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,330,256,226 1,115,771,955
其中：营业成本 1,624,620,586 690,721,269
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 254,389,617 117,805,963
销售费用 106,786,991 66,254,359
管理费用 183,417,135 146,861,363
财务费用 161,038,202 94,129,001
资产减值损失 3,695 -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,370,997 -241,978
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -2,370,997 -241,978
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 245,911,489 144,937,808
加：营业外收入 7,700,030 4,218,873
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 399,620 163,596
其中：非流动资产处置损失 158,427 27,112
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 253,211,899 148,993,085
减：所得税费用 65,230,501 37,864,822
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 187,981,398 111,128,263
归属于母公司所有者的净利润 183,918,951 101,420,371
少数股东损益 4,062,447 9,707,892
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
16
2016 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 187,981,398 111,128,263
归属于母公司所有者的综合收益总额 183,918,951 101,420,371
归属于少数股东的综合收益总额 4,062,447 9,707,892
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.03
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
17
2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 667,876,265 590,808,784
减：营业成本 277,749,004 240,222,368
营业税金及附加 60,368,497 56,759,142
销售费用 27,970,220 24,349,326
管理费用 113,639,727 111,049,204
财务费用 163,682,013 99,614,954
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -5,363,928 -241,978
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -5,363,928 -241,978
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,102,876 58,571,812
加：营业外收入 7,431,744 215,073
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 296,986 158,240
其中：非流动资产处置损失 155,418 21,756
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,237,634 58,628,645
减：所得税费用 7,900,389 14,657,161
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,337,245 43,971,484
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,337,245 43,971,484
七、每股收益：
18
2016 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
19
2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,816,972,340 1,124,470,210
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 77,325,825 148,067,710
经营活动现金流入小计 2,894,298,165 1,272,537,920
购买商品、接受劳务支付的现金 1,522,459,978 1,065,896,525
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 221,073,253 211,820,894
支付的各项税费 426,741,849 289,727,697
支付其他与经营活动有关的现金 592,836,078 407,892,838
经营活动现金流出小计 2,763,111,158 1,975,337,954
经营活动产生的现金流量净额 131,187,007 -702,800,034
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,585 277,570
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,585 277,570
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,794,695 10,559,753
20
2016 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,794,695 10,559,753
投资活动产生的现金流量净额 -11,789,110 -10,282,183
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 5,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 - 5,000,000
现金
取得借款收到的现金 1,126,729,248 1,806,488,247
发行债券收到的现金 - 2,474,905,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,126,729,248 4,286,393,247
偿还债务支付的现金 880,880,000 2,225,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 432,552,508 243,843,091
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,313,432,508 2,468,843,091
筹资活动产生的现金流量净额 -186,703,260 1,817,550,156
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,305,363 1,104,467,939
加：期初现金及现金等价物余额 6,104,157,065 4,052,622,948
六、期末现金及现金等价物余额 6,036,851,702 5,157,090,887
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
21
2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,009,307,746 575,192,640
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,266,241 36,342,442
经营活动现金流入小计 1,050,573,987 611,535,082
购买商品、接受劳务支付的现金 340,873,092 325,487,768
支付给职工以及为职工支付的现金 156,210,188 144,707,936
支付的各项税费 134,985,278 108,074,854
支付其他与经营活动有关的现金 479,141,676 470,858,513
经营活动现金流出小计 1,111,210,234 1,049,129,071
经营活动产生的现金流量净额 -60,636,247 -437,593,989
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,769 277,184
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 407,563,757 -
投资活动现金流入小计 407,568,526 277,184
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,598,831 8,385,025
产支付的现金
投资支付的现金 81,000,000 -
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 98,350,000 -
投资活动现金流出小计 189,948,831 8,385,025
投资活动产生的现金流量净额 217,619,695 -8,107,841
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 566,729,248 1,476,488,247
发行债券收到的现金 - 2,474,905,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 566,729,248 3,951,393,247
偿还债务支付的现金 484,880,000 2,225,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 385,234,325 229,539,052
支付其他与筹资活动有关的现金
22
2016 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 870,114,325 2,454,539,052
筹资活动产生的现金流量净额 -303,385,077 1,496,854,195
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -146,401,629 1,051,152,365
加：期初现金及现金等价物余额 4,037,782,331 2,585,583,279
六、期末现金及现金等价物余额 3,891,380,702 3,636,735,644
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
23