2018 年第三季度报告
公司代码：601588 公司简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
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目 录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 4
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人（会计主管人员）吕京红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减（%）
总资产 90,428,483,912 79,980,021,253 13.06
归属于上市公司股东的净资产 13,609,975,397 12,598,972,264 8.02
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 3,073,252,440 545,990,100 462.88
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 10,776,097,317 10,104,873,510 6.64
归属于上市公司股东的净利润 1,184,573,061 835,381,620 41.80
归属于上市公司股东的扣除非
1,123,135,982 844,586,087 32.98
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 9.09 6.97 增加 2.12 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.35 0.25 40.00
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.25 40.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,920,422 -2,499,023
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 4,554,399 4,711,883
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,664,706 68,151,374
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 55,175 132,642
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,869,124 13,008,311
少数股东权益影响额（税后） -1,885,464 -2,387,718
所得税影响额 -4,374,081 -19,680,390
合计 15,963,437 61,437,079
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 160,573
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 比例 限售条
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份状态 数量
数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 34.482 0 无 0 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 686,514,199 20.389 0 无 0 境外法人
王府井集团股份有限公司 125,300,000 3.721 0 无 0 国有法人
前海人寿保险股份有限公司－聚
102,883,233 3.056 0 无 0 其他
富产品
中航鑫港担保有限公司 73,563,353 2.185 0 无 0 国有法人
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投荣耀 12 号证券投资集 36,930,000 1.097 0 无 0 其他
合资金信托计划
华泰证券股份有限公司 35,494,700 1.054 0 无 0 国有法人
钟燕 23,500,000 0.698 0 无 0 境内自然人
辽宁同济科技有限公司 22,714,105 0.675 0 无 0 境内非国有法人
全国社保基金一一六组合 19,995,651 0.594 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 686,514,199 境外上市外资股 686,514,199
王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 102,883,233 人民币普通股 102,883,233
中航鑫港担保有限公司 73,563,353 人民币普通股 73,563,353
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投荣耀 12 号证券投资集合资金信托计 36,930,000 人民币普通股 36,930,000
划
华泰证券股份有限公司 35,494,700 人民币普通股 35,494,700
钟燕 23,500,000 人民币普通股 23,500,000
辽宁同济科技有限公司 22,714,105 人民币普通股 22,714,105
全国社保基金一一六组合 19,995,651 人民币普通股 19,995,651
第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表
多个客户持有；第 3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委
员会；未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东是否属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）
文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全
国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，股权分置改革新老划断后，凡在境内证
券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次
公开发行时实际发行股份数量的 10%，将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合
直接转持股份条件，但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的，经国有资产监督管理机构批
准，允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下，采取包括但不限于以分红或自有
资金等方式履行转持义务。
本公司于 2006 年 10 月完成 A 股首次公开发行并上市，发行规模为 15 亿股。北辰集团作为本
公司上市前国有股东，根据 94 号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，北辰集团
冻结了其持有的本公司 1.5 亿股股份，并于 2015 年 10 月 30 日向全国社会保障基金理事会出具承
诺函，承诺将以上缴现金的方式履行转持义务，按应转持 1.5 亿股股份所对应的现金 36,000 万元
足额上缴中央金库。北辰集团已分别于 2015 年 11 月 20 日、2016 年 11 月 18 日及 2017 年 11 月
17 日分三笔缴付完毕上述 36,000 万元款项，并已于 2018 年 1 月 25 日将其持有的本公司 1.5 亿
股股份解除冻结。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 公司三季度简要经营情况
2018 年 1-9 月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现总土地储备为 795.16 万平
方米，权益土地储备为 693.90 万平方米，新增房地产储备 65.59 万平方米；在工程建设方面，公
司实现新开工面积 159.90 万平方米，同比下降 12.05%，开复工面积 693.46 万平方米，同比上涨
32.06%，竣工面积 73.00 万平方米，同比上涨 50.39%；在项目销售方面，公司实现销售面积为 153.00
万平方米，同比上涨 85.56%，销售金额为 240.77 亿元，同比上涨 63.37%，结算面积为 61.52 万
平方米，同比上涨 6.14%，结算金额为 87.23 亿元，同比上涨 9.22%。
2018 年 1-9 月，就持有型物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积 32.64 万平方米，实现
总经营收入 57932 万元；写字楼业态，项目总建筑面积 36.95 万平方米，实现总经营收入 51492
万元；酒店业态，项目总建筑面积 29.22 万平方米，实现总经营收入 59638 万元；公寓业态，项
目总建筑面积 17.97 万平方米，实现总经营收入 21498 万元；商业业态，项目总建筑面积 4.97
万平方米，实现总经营收入 2377 万元。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 增减变动金额 主要变动原因
比率(%)
主要由于公司本期营
货币资金 14,814,416,510 10,894,413,884 3,920,002,626 35.98 业收入及预售房款增
加所致
主要由于公司本期预
预付款项 1,302,835,563 2,212,734,774 -909,899,211 -41.12 付土地价款转入存货
所致
主要由于公司本期应
其他应收款 2,978,687,479 2,143,326,661 835,360,818 38.97 收少数股东款项增加
所致
主要由于公司本期项
存货 59,359,590,052 52,551,799,994 6,807,790,058 12.95
目开发成本增加所致
主要由于公司本期应
一年内到期的非
478,275,220 - 478,275,220 - 收关联方款项将于一
流动资产
年内到期所致
主要由于公司本期预
其他流动资产 2,715,366,864 2,006,018,374 709,348,490 35.36
缴税费增加所致
主要由于公司本期应
长期应收款 153,336,000 1,506,726,334 -1,353,390,334 -89.82 收合联营公司往来款
较年初减少所致
主要由于公司本期应
长期股权投资 410,540,164 301,698,283 108,841,881 36.08 确认的合联营公司投
资收益增加所致
主要由于公司本期摊
长期待摊费用 13,836,292 20,036,374 -6,200,082 -30.94
销增加所致
主要由于公司本期短
短期借款 1,000,000,000 700,000,000 300,000,000 42.86
期借款增加所致
主要由于公司本期发
合同负债 31,185,293,898 22,485,789,872 8,699,504,026 38.69 展物业预收房款增加
所致
主要由于公司本期支
应付职工薪酬 97,099,142 137,388,739 -40,289,597 -29.33 付计提的辞退福利及
奖金所致
主要由于公司本期应
其他应付款 5,495,799,803 2,205,793,414 3,290,006,389 149.15
付少数股东往来款项
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增加所致
主要由于公司本期偿
一年内到期的非
3,524,668,888 6,231,435,755 -2,706,766,867 -43.44 还一年内到期的长期
流动负债
借款所致
主要由于公司本期非
少数股东权益 1,281,244,592 763,040,002 518,204,590 67.91 全资子公司盈利增加
所致
增减变动
项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减变动金额 主要变动原因
比率(%)
主要由于公司本期计
资产减值损失 93,522 41,271 52,251 126.60
提坏账准备所致
主要由于公司本期合
投资收益 97,195,223 5,589,466 91,605,757 1638.90 联营公司实现盈利所
致
主要由于公司本期利
所得税费用 546,943,693 304,331,610 242,612,083 79.72
润总额增加所致
主要由于公司本期房
归属于母公司所
1,184,573,061 835,381,620 349,191,441 41.80 地产项目以及持有物
有者的净利润
业收益增加所致
主要由于公司本期非
少数股东损益 442,352,816 67,578,961 374,773,855 554.57 全资子公司盈利增加
所致
主要由于公司本期归
基本每股收益 0.35 0.25 0.10 40.00 属于母公司所有者的
净利润增加所致
增减变动
项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减变动金额 主要变动原因
比率(%)
主要由于公司本期营
经营活动产生现
3,073,252,440 545,990,100 2,527,262,340 462.88 业收入及预售房款增
金流量净额
加所致
投资活动产生的 主要由于公司本期投
1,002,824,013 -2,439,987,818 3,442,811,831 141.10
现金流量净额 资支付现金减少所致
主要由于公司本期取
筹资活动产生的
-837,231,966 5,976,310,971 -6,813,542,937 -114.01 得借款减少及偿还到
现金流量净额
期债务所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称: 北京北辰实业股份有限公司
法定代表人: 贺江川
日期: 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,814,416,510 10,894,413,884
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 119,845,540 102,501,156
其中：应收票据
应收账款 119,845,540 102,501,156
预付款项 1,302,835,563 2,212,734,774
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,978,687,479 2,143,326,661
其中：应收利息 16,015,823 3,574,637
应收股利
买入返售金融资产
存货 59,359,590,052 52,551,799,994
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 478,275,220 -
其他流动资产 2,715,366,864 2,006,018,374
流动资产合计 81,769,017,228 69,910,794,843
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 153,336,000 1,506,726,334
长期股权投资 410,540,164 301,698,283
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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投资性房地产 4,893,060,834 5,031,973,995
固定资产 2,279,227,181 2,346,278,029
在建工程 259,560,324 231,882,902
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,445,090 9,194,440
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,836,292 20,036,374
递延所得税资产 640,460,799 621,436,053
其他非流动资产
非流动资产合计 8,659,466,684 10,069,226,410
资产总计 90,428,483,912 79,980,021,253
流动负债：
短期借款 1,000,000,000 700,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 4,245,897,313 5,196,582,061
预收款项 71,580,487 78,104,442
合同负债 31,185,293,898 22,485,789,872
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 97,099,142 137,388,739
应交税费 1,608,883,752 1,974,506,778
其他应付款 5,495,799,803 2,205,793,414
其中：应付利息 239,359,662 302,792,533
应付股利 1,162,190 1,162,190
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,524,668,888 6,231,435,755
其他流动负债 3,567,964 -
流动负债合计 47,232,791,247 39,009,601,061
非流动负债：
长期借款 21,691,967,250 21,001,811,277
应付债券 4,895,192,654 4,887,883,361
其中：优先股
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永续债
长期应付款 1,584,416,000 1,579,476,016
长期应付职工薪酬 132,896,772 139,237,272
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,304,472,676 27,608,407,926
负债合计 75,537,263,923 66,618,008,987
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,648,897,300 3,648,897,300
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 876,576,089 874,944,041
一般风险准备
未分配利润 5,717,482,008 4,708,110,923
归属于母公司所有者权益合计 13,609,975,397 12,598,972,264
少数股东权益 1,281,244,592 763,040,002
所有者权益（或股东权益）合计 14,891,219,989 13,362,012,266
负债和所有者权益（或股东权益）总计 90,428,483,912 79,980,021,253
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,551,079,528 6,496,915,080
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 91,446,286 90,237,857
其中：应收票据
应收账款 91,446,286 90,237,857
预付款项 1,104,156,584 35,531,412
其他应收款 5,883,735,724 9,082,724,566
其中：应收利息 341,329,154 136,371,896
应收股利
存货 1,429,264,941 1,625,995,599
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,207,223,401 3,828,559,408
其他流动资产 27,494,684 36,303,710
流动资产合计 22,294,401,148 21,196,267,632
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 10,621,946,137 11,154,721,967
长期股权投资 2,819,802,853 2,769,252,853
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,882,925,602 5,021,507,894
固定资产 1,163,581,406 1,201,653,015
在建工程 3,471,104 10,349,604
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,267,557 6,649,592
开发支出
商誉
长期待摊费用 666,414 1,368,502
递延所得税资产 207,847,811 214,075,203
其他非流动资产
非流动资产合计 19,706,508,884 20,379,578,630
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2018 年第三季度报告
资产总计 42,000,910,032 41,575,846,262
流动负债：
短期借款 1,000,000,000 700,000,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 869,123,762 1,004,396,582
预收款项 71,580,487 78,104,442
合同负债 521,085,417 650,873,716
应付职工薪酬 83,546,195 113,540,237
应交税费 729,522,500 730,984,217
其他应付款 6,846,439,692 6,703,701,544
其中：应付利息 133,080,930 210,603,572
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,349,768,888 4,863,981,149
其他流动负债
流动负债合计 13,471,066,941 14,845,581,887
非流动负债：
长期借款 13,277,497,250 11,618,441,277
应付债券 4,895,192,654 4,887,883,361
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 132,896,772 139,237,272
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,305,586,676 16,645,561,910
负债合计 31,776,653,617 31,491,143,797
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 876,576,089 874,944,041
未分配利润 2,299,350,973 2,161,429,071
所有者权益（或股东权益）合计 10,224,256,415 10,084,702,465
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2018 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权益）总计 42,000,910,032 41,575,846,262
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 5,305,853,751 2,252,126,835 10,776,097,317 10,104,873,510
其中：营业收入 5,305,853,751 2,252,126,835 10,776,097,317 10,104,873,510
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,276,926,757 1,906,583,815 8,714,644,141 8,875,603,202
其中：营业成本 3,445,655,601 1,279,642,621 6,764,260,949 6,857,330,911
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 349,127,898 189,773,588 688,753,998 819,375,196
销售费用 132,746,502 120,118,516 349,031,321 315,721,680
管理费用 189,495,961 169,049,744 512,280,809 487,748,796
研发费用
财务费用 159,907,214 147,988,493 400,223,542 395,385,348
其中：利息费用 191,177,227 193,396,599 530,702,614 477,239,410
利息收入 35,503,478 50,963,905 136,862,935 90,595,017
资产减值损失 -6,419 10,853 93,522 41,271
信用减值损失
加：其他收益 4,651,130 - 4,653,315 -
投资收益（损失以“－”号
12,597,245 -10,941,953 97,195,223 5,589,466
填列）
其中：对联营企业和合营企
12,597,245 -14,376,902 97,195,223 340,818
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”
13,147 - 78,955 -
号填列）
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2018 年第三季度报告
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
1,046,188,516 334,601,067 2,163,380,669 1,234,859,774
列）
加：营业外收入 6,113,252 2,049,248 14,168,382 7,852,719
减：营业外支出 2,274,428 34,704,569 3,679,481 35,420,302
四、利润总额（亏损总额以“－”
1,050,027,340 301,945,746 2,173,869,570 1,207,292,191
号填列）
减：所得税费用 275,402,142 73,080,933 546,943,693 304,331,610
五、净利润（净亏损以“－”号填
774,625,198 228,864,813 1,626,925,877 902,960,581
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
781,082,429 228,495,447 1,635,928,956 902,363,722
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
-6,457,231 369,366 -9,003,079 596,859
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的
546,799,593 212,312,430 1,184,573,061 835,381,620
净利润
2.少数股东损益 227,825,605 16,552,383 442,352,816 67,578,961
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
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2018 年第三季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 774,625,198 228,864,813 1,626,925,877 902,960,581
归属于母公司所有者的综合收
546,799,593 212,312,430 1,184,573,061 835,381,620
益总额
归属于少数股东的综合收益总
227,825,605 16,552,383 442,352,816 67,578,961
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.16 0.06 0.35 0.25
（二）稀释每股收益(元/股) 0.16 0.06 0.35 0.25
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 720,584,533 980,992,672 2,007,155,041 3,225,637,190
减：营业成本 263,244,791 423,261,398 778,460,288 1,604,794,902
税金及附加 51,577,840 91,874,677 148,924,070 282,659,073
销售费用 18,388,322 25,728,804 56,144,339 82,811,461
管理费用 126,083,329 120,030,383 358,613,830 365,919,843
研发费用
财务费用 -12,990,998 3,660,221 9,049,904 27,818,200
其中：利息费用 8,748,447 19,603,472 110,493,694 66,021,264
利息收入 25,093,013 16,688,777 105,903,827 40,729,236
资产减值损失 - - 32,199 -
信用减值损失
加：其他收益 394,000 - 394,000 -
投资收益（损失以“－”号
- -16,830,884 - 830,012
填列）
其中：对联营企业和合营企
- - - -4,418,636
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”
13,148 - 49,710 -
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
274,688,397 299,606,305 656,374,121 862,463,723
列）
加：营业外收入 560,791 601,854 4,573,556 3,549,842
减：营业外支出 1,916,708 959,972 2,768,552 1,381,923
三、利润总额（亏损总额以“－”
273,332,480 299,248,187 658,179,125 864,631,642
号填列）
减：所得税费用 68,333,120 74,837,656 164,573,454 216,157,911
四、净利润（净亏损以“－”号填
204,999,360 224,410,531 493,605,671 648,473,731
列）
（一）持续经营净利润（净亏损
213,261,421 224,329,459 501,576,135 651,835,134
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
-8,262,061 81,072 -7,970,464 -3,361,403
以“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 204,999,360 224,410,531 493,605,671 648,473,731
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,529,541,745 14,779,217,971
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 355,865,495 511,616,134
经营活动现金流入小计 20,885,407,240 15,290,834,105
购买商品、接受劳务支付的现金 13,296,848,226 11,622,502,298
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 750,282,494 678,556,816
支付的各项税费 2,638,218,075 1,992,062,601
支付其他与经营活动有关的现金 1,126,806,005 451,722,290
经营活动现金流出小计 17,812,154,800 14,744,844,005
经营活动产生的现金流量净额 3,073,252,440 545,990,100
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,179,710,188 1,874,153,875
取得投资收益收到的现金 - 16,364,667
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,500,382 3,046,893
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2018 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 1,182,210,570 1,893,565,435
购建固定资产、无形资产和其他长期资
59,386,557 89,900,995
产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000 4,243,652,258
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 179,386,557 4,333,553,253
投资活动产生的现金流量净额 1,002,824,013 -2,439,987,818
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 48,750,000 4,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
48,750,000 4,000,000
现金
取得借款收到的现金 9,307,435,039 11,074,494,218
发行债券收到的现金 - 1,314,857,574
收到其他与筹资活动有关的现金 973,600,000 1,335,718,016
筹资活动现金流入小计 10,329,785,039 13,729,069,808
偿还债务支付的现金 9,222,525,175 6,217,661,217
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,944,491,830 1,535,097,620
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,167,017,005 7,752,758,837
筹资活动产生的现金流量净额 -837,231,966 5,976,310,971
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,238,844,487 4,082,313,253
加：期初现金及现金等价物余额 9,846,707,526 7,520,362,354
六、期末现金及现金等价物余额 13,085,552,013 11,602,675,607
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,084,870,613 2,971,749,943
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 381,495,600 310,355,862
经营活动现金流入小计 2,466,366,213 3,282,105,805
购买商品、接受劳务支付的现金 3,436,806,621 865,229,211
支付给职工以及为职工支付的现金 433,194,776 421,621,386
支付的各项税费 386,143,066 474,945,360
支付其他与经营活动有关的现金 165,371,478 139,501,461
经营活动现金流出小计 4,421,515,941 1,901,297,418
经营活动产生的现金流量净额 -1,955,149,728 1,380,808,387
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,055,542,384 15,226,078,254
取得投资收益收到的现金 972,760,870 594,385,070
处置固定资产、无形资产和其他长期资
512,803 394,213
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,028,816,057 15,820,857,537
购建固定资产、无形资产和其他长期资
9,760,150 81,223,316
产支付的现金
投资支付的现金 6,348,566,212 18,405,367,548
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,358,326,362 18,486,590,864
投资活动产生的现金流量净额 3,670,489,695 -2,665,733,327
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,037,661,046 6,318,794,218
发行债券收到的现金 - 1,314,857,574
收到其他与筹资活动有关的现金 372,000,000 1,136,083,638
筹资活动现金流入小计 4,409,661,046 8,769,735,430
偿还债务支付的现金 3,664,917,327 3,136,195,318
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2018 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,405,412,423 1,167,070,860
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,070,329,750 4,303,266,178
筹资活动产生的现金流量净额 -660,668,704 4,466,469,252
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,054,671,263 3,181,544,312
加：期初现金及现金等价物余额 6,487,100,146 4,622,075,524
六、期末现金及现金等价物余额 7,541,771,409 7,803,619,836
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
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