证券代码：601588              证券简称：北辰实业             公告编号：临 2018-052
债券代码：122348              债券简称：14 北辰 01
债券代码：122351              债券简称：14 北辰 02
债券代码：135403              债券简称：16 北辰 01


                        北京北辰实业股份有限公司

            关于 2018 年度第一期中期票据发行完成的公告
   本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）注册发行中期票据事项已

经 2017 年 6 月 1 日召开的股东大会审议通过（详见公司临 2017-032 号公告），

并已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于 2018 年 11

月 20 日出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN667 号），交易商协

会同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 16.2 亿元，注册额度自《接

受注册通知书》落款之日起 2 年内有效（详见公司临 2018-051 号公告）。

       公司于 2018 年 11 月 29 日开始发行北京北辰实业股份有限公司 2018 年度

第一期中期票据，截至 2018 年 12 月 3 日，扣除承销费用之后的募集资金净额

已到账。现将发行的具体情况公告如下：

                   北京北辰实业股份有限
名称               公 司 2018 年 度 第 一 期 简称            18北辰实业MTN001
                   中期票据
代码               101801409                 期限            3+N年期
起息日             2018年12月3日              兑付日         2099年12月31日注
计划发行总额       人民币16.2亿元             实际发行总额   人民币16.2亿元
发行利率           5.65%                      发行价格       人民币100元/百元面值
簿记管理人         中信银行股份有限公司
主承销商           中信银行股份有限公司
联席主承销商       中信建投证券股份有限公司

       注：本次注册发行的中期票据为永续中期票据，实际兑付日以后续公告为准。




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   公司本次发行中期票据的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）

和上海清算所网站（www.shclearing.com）。


   特此公告。




                                           北京北辰实业股份有限公司

                                                  董   事   会

                                               2018 年 12 月 4 日




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