2019 年第一季度报告
公司代码：601588 公司简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 4
三、 重要事项 .................................................................... 5
四、 附录 ........................................................................ 9
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2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人（会计主管人员）高小杰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 93,393,150,075 91,894,399,862 1.63
归属于上市公司股东的净资产 16,037,182,992 15,217,462,074 5.39
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -3,061,148,225 -411,897,287 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 5,042,944,146 1,727,735,392 191.88
归属于上市公司股东的净利润 819,720,918 180,163,696 354.99
归属于上市公司股东的扣除非经
814,516,131 155,618,027 423.41
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.10 1.42 增加 3.68 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.24 0.05 380.00
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.05 380.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -276,382
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
958,660
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,437,201
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,009,647
少数股东权益影响额（税后） -892,058
所得税影响额 -2,032,281
合计 5,204,787
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 169,336
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 限售条 情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份 股份
数量
数量 状态
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 34.482 0 无 0 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 686,938,199 20.402 0 无 0 境外法人
王府井集团股份有限公司 125,300,000 3.721 0 无 0 国有法人
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前海人寿保险股份有限公司－聚富
102,883,233 3.056 0 无 0 其他
产品
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 2.185 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 31,843,171 0.946 0 无 0 境外法人
钟燕 23,481,500 0.697 0 无 0 未知
中意人寿保险有限公司－分红产品 2 21,154,211 0.628 0 无 0 其他
中国建设银行股份有限公司－中欧
15,396,256 0.457 0 无 0 其他
价值发现股票型证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－投连
12,384,175 0.368 0 无 0 其他
－多策略优选
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 686,938,199 境外上市外资股 686,938,199
王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 102,883,233 人民币普通股 102,883,233
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353
香港中央结算有限公司 31,843,171 人民币普通股 31,843,171
钟燕 23,481,500 人民币普通股 23,481,500
中意人寿保险有限公司－分红产品 2 21,154,211 人民币普通股 21,154,211
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发
15,396,256 人民币普通股 15,396,256
现股票型证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策
12,384,175 人民币普通股 12,384,175
略优选
第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代
表多个客户持有；第 3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控
上述股东关联关系或一致行动的说明 股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督
管理委员会；未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 公司一季度简要经营情况
2019 年 1-3 月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现新增房地产储备 14.70 万平
方米，同比下降 32.75%，总土地储备为 848.97 万平方米，权益土地储备为 758.66 万平方米；在
工程建设方面，公司实现新开工面积 32.45 万平方米，同比下降 59.79%，开复工面积 712.05 万
平方米，同比上涨 15.88%，竣工面积 4.34 万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积为 18.60
万平方米，同比下降 48.87%，销售金额为 25.33 亿元，同比下降 54.96%，结算面积为 32.70 万平
方米，同比上涨 432.32%，结算金额为 44.26 亿元，同比上涨 291.32%。
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2019 年 1-3 月，就持有型物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积 32.88 万平方米，实现
总经营收入 14,417.4 万元；写字楼业态，项目总建筑面积 44.84 万平方米，实现总经营收入
19,520.3 万元；酒店业态，项目总建筑面积 28.43 万平方米，实现总经营收入 16,339.1 万元；
公寓业态，项目总建筑面积 18.43 万平方米，实现总经营收入 6,002.8 万元。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减变动金额 主要变动原因
比率(%)
一年内到期的非 主要是由于合联营公司偿
44,336,913 119,114,418 -74,777,505 -62.78
流动资产 还往来款
主要是由于合联营公司提
长期应收款 46,482,350 110,318,370 -63,836,020 -57.87
前偿还往来款
主要是由于公司支付上年
应付职工薪酬 59,995,966 120,727,123 -60,731,157 -50.30
末计提的工资所致
增减变动
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增减变动金额 主要变动原因
比率(%)
主要是由于受开发、结算
营业收入 5,042,944,146 1,727,735,392 3,315,208,754 191.88 周期影响，本期发展物业
可结算产品面积增加所致
主要是由于本期营业收入
营业成本 2,927,326,089 1,053,785,015 1,873,541,074 177.79
增加所致
主要是由于本期营业收入
税金及附加 578,945,248 120,036,414 458,908,834 382.31
增加所致
主要是由于本期利润总额
所得税费用 315,772,584 67,757,131 248,015,453 366.04
增加所致
归属于母公司股 主要是由于本期公司利润
819,720,918 180,163,696 639,557,222 354.99
东的净利润 增加所致
主要是由于公司本期归属
基本每股收益 0.24 0.05 0.19 380.00 于母公司股东的净利润增
加所致
增减变动
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增减变动金额 主要变动原因
比率(%)
主要是由于公司本期购买
经营活动产生的
-3,061,148,225 -411,897,287 -2,649,250,938 不适用 商品、接受劳务支付的现
现金流量净额
金增加所致
投资活动产生的 主要是由于公司本期收回
143,107,467 284,111,694 -141,004,227 -49.63
现金流量净额 投资收到的现金减少所致
筹资活动产生的 主要是由于公司本期取得
374,282,019 -1,567,569,912 1,941,851,931 不适用
现金流量净额 借款收到的现金增加所致
财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》(以下称“新租赁准则”)，本
集团自2019年1月1日起执行新租赁准则。经评估，执行新租赁准则对本集团2019年第一季度报告
无重大影响。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称: 北京北辰实业股份有限公司
法定代表人: 贺江川
日期: 2019 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,818,465,703 13,756,605,779
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 87,917,494 70,175,196
其中：应收票据
应收账款 87,917,494 70,175,196
预付款项 2,979,207,541 2,299,731,771
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,758,349,912 3,289,646,246
其中：应收利息 1,304,234 634,504
应收股利
买入返售金融资产
存货 62,878,385,647 60,395,550,007
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 44,336,913 119,114,418
其他流动资产 3,094,364,039 3,046,798,731
流动资产合计 84,661,027,249 82,977,622,148
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 46,482,350 110,318,370
长期股权投资 325,067,743 327,772,994
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产 4,790,577,465 4,851,536,879
固定资产 2,560,349,697 2,583,428,568
在建工程 4,897,094 3,030,724
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,954,134 12,958,555
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,205,163 18,458,084
递延所得税资产 843,481,773 864,640,179
其他非流动资产 129,107,407 144,633,361
非流动资产合计 8,732,122,826 8,916,777,714
资产总计 93,393,150,075 91,894,399,862
流动负债：
短期借款 1,000,000,000 1,100,000,000
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 6,568,580,953 6,724,934,667
预收款项 273,311,445 276,384,713
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 59,995,966 120,727,123
应交税费 2,999,022,436 2,774,320,675
其他应付款 2,737,475,107 2,407,720,993
其中：应付利息 486,784,683 484,130,991
应付股利 17,162,190 17,162,190
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 27,446,823,161 28,444,766,135
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,136,425,453 8,263,916,309
其他流动负债
流动负债合计 50,221,634,521 50,112,770,615
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 17,038,817,270 16,365,883,345
应付债券 3,404,645,146 3,403,061,006
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,842,838,022 5,031,574,000
长期应付职工薪酬 137,127,179 137,127,179
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 25,423,427,617 24,937,645,530
负债合计 75,645,062,138 75,050,416,145
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具 1,636,141,487 1,613,451,200
其中：优先股
永续债 1,636,141,487 1,613,451,200
资本公积 3,648,897,300 3,648,897,300
减：库存股
其他综合收益 -3,843,924 -3,843,924
盈余公积 947,726,656 947,726,656
一般风险准备
未分配利润 6,441,241,473 5,644,210,842
归属于母公司所有者权益（或股东
16,037,182,992 15,217,462,074
权益）合计
少数股东权益 1,710,904,945 1,626,521,643
所有者权益（或股东权益）合计 17,748,087,937 16,843,983,717
负债和所有者权益（或股东权
93,393,150,075 91,894,399,862
益）总计
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：高小杰
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,250,917,127 6,177,679,562
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 72,358,981 60,310,141
其中：应收票据
应收账款 72,358,981 60,310,141
预付款项 2,835,244,260 2,261,034,756
其他应收款 4,640,227,230 1,123,241,470
其中：应收利息 472,530,881 106,842,396
应收股利
存货 1,372,667,515 2,824,339,997
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,588,994,349 8,653,831,854
其他流动资产 32,334,709 51,945,078
流动资产合计 22,792,744,171 21,152,382,858
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 11,326,545,533 11,389,651,615
长期股权投资 3,015,302,853 2,849,802,853
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,780,633,685 4,841,453,684
固定资产 1,136,679,588 1,149,346,800
在建工程 4,841,232 3,030,724
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,486,190 9,222,928
开发支出
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2019 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用 249,882 397,748
递延所得税资产 194,331,224 197,240,131
其他非流动资产
非流动资产合计 20,466,070,187 20,440,146,483
资产总计 43,258,814,358 41,592,529,341
流动负债：
短期借款 1,000,000,000 1,100,000,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 847,967,708 1,072,349,810
预收款项 271,268,061 274,828,696
合同负债 771,039,484 391,159,806
应付职工薪酬 58,480,517 86,953,193
应交税费 710,201,776 772,720,192
其他应付款 8,894,448,071 7,595,493,312
其中：应付利息 145,357,391 181,032,520
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,029,127,453 2,556,618,309
其他流动负债
流动负债合计 17,582,533,070 13,850,123,318
非流动负债：
长期借款 9,957,745,270 12,157,513,345
应付债券 3,404,645,146 3,403,061,006
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 137,127,179 137,127,179
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,499,517,595 15,697,701,530
负债合计 31,082,050,665 29,547,824,848
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具 1,636,141,487 1,613,451,200
其中：优先股
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2019 年第一季度报告
永续债 1,636,141,487 1,613,451,200
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减：库存股
其他综合收益 -3,843,924 -3,843,924
盈余公积 947,726,656 947,726,656
未分配利润 2,548,410,121 2,439,041,208
所有者权益（或股东权益）合计 12,176,763,693 12,044,704,493
负债和所有者权益（或股东权益）
43,258,814,358 41,592,529,341
总计
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：高小杰
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 5,042,944,146 1,727,735,392
其中：营业收入 5,042,944,146 1,727,735,392
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,828,491,217 1,510,157,756
其中：营业成本 2,927,326,089 1,053,785,015
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 578,945,248 120,036,414
销售费用 82,571,859 98,360,332
管理费用 184,459,802 159,901,926
研发费用
财务费用 55,113,780 82,112,679
其中：利息费用 81,985,122 103,201,583
利息收入 27,369,287 22,035,431
资产减值损失 74,439 -4,038,610
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -268,050 26,875,730
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,705,251 -3,618,257
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,214,184,879 244,453,366
加：营业外收入 6,132,617 3,084,609
减：营业外支出 440,692 550,651
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,219,876,804 246,987,324
减：所得税费用 315,772,584 67,757,131
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 904,104,220 179,230,193
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2019 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 904,201,904 179,230,193
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -97,684 -
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
819,720,918 180,163,696
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 84,383,302 -933,503
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 904,104,220 179,230,193
归属于母公司所有者的综合收益总额 819,720,918 180,163,696
归属于少数股东的综合收益总额 84,383,302 -933,503
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.24 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.24 0.05
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：高小杰
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 606,582,995 579,028,272
减：营业成本 255,039,852 250,756,512
税金及附加 48,722,370 49,259,529
销售费用 18,244,963 19,787,036
管理费用 128,024,354 113,954,661
研发费用
财务费用 -12,599,417 58,748,333
其中：利息费用
利息收入 12,852,254 8,882,301
资产减值损失 -1,512 32,200
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 4,530,374 -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 173,682,759 86,490,001
加：营业外收入 2,764,610 2,227,383
减：营业外支出 368,436 362,659
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 176,078,933 88,354,725
减：所得税费用 44,019,733 22,088,681
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 132,059,200 66,266,044
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 132,156,935 66,266,044
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -97,735 -
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
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2019 年第一季度报告
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 132,059,200 66,266,044
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：高小杰
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,358,409,731 5,098,009,350
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 370,241,434 401,778,760
经营活动现金流入小计 4,728,651,165 5,499,788,110
购买商品、接受劳务支付的现金 5,689,769,647 4,569,699,840
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 283,651,808 296,535,956
支付的各项税费 959,797,030 738,187,050
支付其他与经营活动有关的现金 856,580,905 307,262,551
经营活动现金流出小计 7,789,799,390 5,911,685,397
经营活动产生的现金流量净额 -3,061,148,225 -411,897,287
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,444,335 484,000,000
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
133,928 228,376
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2019 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 150,578,263 484,228,376
购建固定资产、无形资产和其他长期资
7,470,796 4,116,682
产支付的现金
投资支付的现金 - 196,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,470,796 200,116,682
投资活动产生的现金流量净额 143,107,467 284,111,694
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,400,856,600 910,087,261
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 397,193,910 209,500,000
筹资活动现金流入小计 3,798,050,510 1,119,587,261
偿还债务支付的现金 1,116,725,142 1,739,746,417
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 609,239,580 446,910,756
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,697,803,769 500,500,000
筹资活动现金流出小计 3,423,768,491 2,687,157,173
筹资活动产生的现金流量净额 374,282,019 -1,567,569,912
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,543,758,739 -1,695,355,505
加：期初现金及现金等价物余额 11,851,787,876 9,846,707,526
六、期末现金及现金等价物余额 9,308,029,137 8,151,352,021
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：高小杰
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,167,030,237 587,362,441
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,616,864 5,973,360
经营活动现金流入小计 1,182,647,101 593,335,801
购买商品、接受劳务支付的现金 3,201,846,410 477,999,310
支付给职工以及为职工支付的现金 175,899,998 183,216,329
支付的各项税费 136,191,176 97,363,138
支付其他与经营活动有关的现金 75,593,558 164,800,711
经营活动现金流出小计 3,589,531,142 923,379,488
经营活动产生的现金流量净额 -2,406,884,041 -330,043,687
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,240,590,867 113,750,743
处置固定资产、无形资产和其他长期资
133,528 52,215
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,240,724,395 113,802,958
购建固定资产、无形资产和其他长期资
5,318,393 477,520
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 582,148,568 1,867,452,521
投资活动现金流出小计 587,466,961 1,867,930,041
投资活动产生的现金流量净额 1,653,257,434 -1,754,127,083
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 555,856,600 444,853,629
收到其他与筹资活动有关的现金 - 209,500,000
筹资活动现金流入小计 555,856,600 654,353,629
偿还债务支付的现金 383,725,145 811,435,785
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 320,772,397 410,041,479
支付其他与筹资活动有关的现金 24,500,000 59,500,000
21 / 22
2019 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 728,997,542 1,280,977,264
筹资活动产生的现金流量净额 -173,140,942 -626,623,635
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -926,767,549 -2,710,794,405
加：期初现金及现金等价物余额 6,167,840,790 6,487,100,146
六、期末现金及现金等价物余额 5,241,073,241 3,776,305,741
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：高小杰
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