2020 年半年度报告
公司代码：601588 公司简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 张文雷 因公请假 郭川
独立董事 董安生 个人身体原因 无
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人李伟东、主管会计工作负责人郭川及会计机构负责人（会计主管人员）高小杰声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内无半年度利润分配或公积金转增股本预案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论
与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”相关内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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目 录
第一节 释义 ................................................................ 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6
第三节 公司业务概要 ........................................................ 9
第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................ 11
第五节 重要事项 ........................................................... 23
第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 32
第七节 优先股相关情况...................................................... 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................ 35
第九节 公司债券相关情况.................................................... 37
第十节 财务报告 ........................................................... 42
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 134
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
北辰集团 指 北京北辰实业集团有限责任公司
本公司、公司 指 北京北辰实业股份有限公司
本集团 指 本公司及其子公司
北辰房地产 指 北京北辰房地产开发股份有限公司
天成天 指 北京天成天房地产开发有限公司
姜庄湖 指 北京姜庄湖园林别墅开发有限公司
长沙北辰、长沙公司 指 长沙北辰房地产开发有限公司
绿洲商贸 指 北京北辰绿洲商贸有限公司
信诚物业 指 北京北辰信诚物业管理有限责任公司
北辰超市 指 北京北辰超市连锁有限公司
北辰会展集团 指 北京北辰会展集团有限公司
北辰酒店 指 北京北辰酒店管理有限公司
北辰信通 指 北京北辰信通网络技术服务有限公司
北极星基金 指 北京北极星房地产投资基金管理有限公司
辰运物业 指 北京北辰实业集团有限责任公司辰运物业管理中心
国家会议中心 指 北京北辰实业股份有限公司国家会议中心
世纪御景 指 长沙世纪御景房地产有限公司
杭州北辰 指 杭州北辰置业有限公司
北京北辰当代 指 北京北辰当代置业有限公司
武汉当代 指 武汉当代北辰置业有限公司
北辰信息服务 指 北京北辰会展信息服务有限公司
时代会展 指 北京北辰时代会展有限公司
会展研究院 指 北京北辰会展研究院有限公司
苏州北辰旭昭 指 苏州北辰旭昭置业有限公司
杭州辰旭 指 杭州辰旭置业有限公司
南京旭辰 指 南京旭辰置业有限公司
武汉光谷 指 武汉光谷创意文化科技园有限公司
成都北辰 指 成都北辰置业有限公司
廊坊房地产 指 廊坊市北辰房地产开发有限公司
合肥辰旭 指 合肥辰旭房地产开发有限公司
成都天府 指 成都北辰天府置业有限公司
成都辰诗 指 成都辰诗置业有限公司
杭州京华 指 杭州北辰京华置业有限公司
杭州旭发 指 杭州旭发置业有限公司
杭州金湖 指 杭州金湖房地产开发有限公司
领航会展 指 北京北辰领航商务会展有限公司
宁波京华 指 宁波北辰京华置业有限公司
重庆两江 指 重庆北辰两江置业有限公司
苏州北辰置业 指 苏州北辰置业有限公司
宁波辰新 指 宁波辰新置业有限公司
北辰地产集团 指 北京北辰地产集团有限公司
武汉辰慧 指 武汉北辰辰慧房地产开发有限公司
武汉辰智 指 武汉北辰辰智房地产开发有限公司
无锡盛阳 指 无锡北辰盛阳置业有限公司
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无锡辰万 指 无锡市辰万房地产有限公司
武汉领航 指 武汉北辰领航商务会展有限公司
成都华府 指 成都北辰华府置业有限公司
四川天仁 指 四川北辰天仁置业有限公司
海口辰智 指 海口辰智置业有限公司
成都北辰中金 指 成都北辰中金展览有限公司
武汉裕辰 指 武汉裕辰房地产开发有限公司
杭州京诚 指 杭州北辰京诚置业有限公司
武汉金辰盈智 指 武汉金辰盈智置业有限公司
武汉北辰创意 指 武汉北辰广大创意产业运营管理有限公司
北京宸宇 指 北京宸宇房地产开发有限公司
武汉辰发 指 武汉辰发房地产开发有限公司
武汉辰展 指 武汉辰展房地产开发有限公司
长沙滨辰 指 长沙滨辰置业有限公司
北辰会展投资 指 北京北辰会展投资有限公司
廊坊辰智 指 廊坊市辰智房地产开发有限公司
武汉金辰盈创 指 武汉金辰盈创置业有限公司
成都天辰 指 成都北辰天辰置业有限公司
重庆合悦 指 重庆北辰合悦置业有限公司
广州辰旭 指 广州辰旭置业有限公司
北辰兴顺会展 指 北京北辰兴顺会展有限公司
廊坊辰睿 指 廊坊市辰睿房地产开发有限公司
宁波京诚 指 宁波北辰京诚置业有限公司
国际展览中心 指 北京国际展览中心有限公司
广州广悦 指 广州广悦置业有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2020 年半年度
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 北京北辰实业股份有限公司
公司的中文简称 北辰实业
公司的外文名称 Beijing North Star Company Limited
公司的外文名称缩写 Beijing North Star
公司的法定代表人 李伟东
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭川 胡浩
联系地址 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦12层 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦12层
电话 010-64991277 010-64991277
传真 010-64991352 010-64991352
电子信箱 northstar@beijingns.com.cn northstar@beijingns.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市朝阳区北辰东路8号
公司注册地址的邮政编码 100101
公司办公地址 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦12层
公司办公地址的邮政编码 100101
公司网址 http://www.beijingns.com.cn
电子信箱 northstar@beijingns.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
《中国证券报》、《上海证券报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦12层
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 北辰实业 601588
H股 香港交易所 北京北辰实业股份 0588
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
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七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 3,348,745,211 8,549,005,767 -60.83
归属于上市公司股东的净利润 177,457,761 1,284,724,613 -86.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性
132,128,279 1,280,806,793 -89.68
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -385,571,068 -765,711,912 49.65
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 16,900,804,732 17,368,057,820 -2.69
总资产 94,636,289,964 93,811,678,995 0.88
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.02 0.36 -94.44
稀释每股收益（元／股） 0.02 0.36 -94.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.01 0.35 -97.14
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.46 8.58 减少8.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
0.15 8.55 减少8.40个百分点
产收益率（%）
八、 境内外会计准则下会计数据差异
√适用 □不适用
(一) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 177,457,761 1,284,724,613 16,900,804,732 17,368,057,820
按境外会计准则调整的项目及金额：
冲回中国准则 下
投资性房地产 所 57,702,239 67,702,387 1,862,419,268 1,804,717,180
计提折旧(a)
投资性房地产 公
-121,979,000 76,336,000 4,543,639,000 4,665,618,000
允值变化(a)
按境外会计准则 113,181,000 1,428,763,000 23,306,863,000 23,838,393,000
(二) 境内外会计准则差异的说明：
√适用 □不适用
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(a)投资性房地产在香港财务报告准则下采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或摊销；
在中国企业会计准则下采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率相应计提折旧
或摊销。
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -2,940,844
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 4,719,751
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,553,191
处置长期股权投资产生的投资收益 45,811,037
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,736,524
少数股东权益影响额 1,272,421
所得税影响额 -11,822,598
合计 45,329,482
十、 其他
□适用 √不适用
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
北京北辰实业股份有限公司 1997 年 4 月 2 日由北京北辰实业集团有限责任公司独家发起设立，
同年 5 月在香港联合交易所挂牌上市。2006 年 10 月在上海证券交易所成功发行 A 股并上市。
公司注册总股本为 336,702 万股，其中 A 股为 266,000 万股，占总股本的 79.002%， 股 70,702
万股，占总股本的 20.998%。
公司主营业务包括发展物业、投资物业（含酒店）。
发展物业以立足北京、拓展京外为方针，近年来持续推进区域深耕和新城市拓展，逐步形成
多区域多层级的全国规模化发展布局，其中包括住宅、公寓、别墅、写字楼、商业在内的多元化、
多档次的物业开发和销售。开发项目覆盖了华北、华中、华东、西南等 15 个热点区域的重点城市，
开发规模和市场占有率不断提升。
公司持有并经营的物业包括会展、酒店、写字楼、公寓、养老等业态，面积逾 127 万平方米，
其中 120 万平方米均位于北京亚奥核心区。经营项目主要为国家会议中心、北京国际会议中心、
北辰洲际酒店、五洲皇冠国际酒店、北京五洲大酒店、国家会议中心大酒店、汇宾大厦、汇欣大
厦、北辰时代大厦、北辰世纪中心、北辰汇园酒店公寓等，京外项目为长沙北辰洲际酒店、长沙
国际健康城。
在做优做强传统持有型物业的同时，加强资源整合，以北辰会展集团为依托，不断强化会展
产业新业务、新技术的外延扩张。其中会展、酒店的品牌经营和管理输出工作近年来成效显著，
逐步形成了以委托管理为核心的多元化服务盈利模式。目前北辰会展集团受托管理的会展与酒店
项目累计达 38 个，实现受托管理会展场馆总面积 318 万平方米，已成为国内管理场馆总面积最大
的会展品牌企业，“北辰会展”品牌影响力持续升温。
公司秉承追求股东价值最大化的一贯原则和“创造物业价值，筑就百年基业”的历史使命，
不断致力于打造国际一流的会展品牌企业和国内领先的复合地产品牌企业。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
中国房地产行业经过二十多年的发展，从起步、探索、发展、调整的过程中逐步趋于理性和
成熟。近几年来，中国房地产市场已呈现规模扩张迅速、行业集中度持续提升、商业模式不断创
新、融资手段日趋多元化的特点。
就中国房地产行业未来发展而言，在中国经济稳中求进的总基调下，房地产市场结束了高速
发展的黄金时代，步入较为平稳、中高速发展的白银时代，城市差异化发展成为新常态。与此同
时，在政府坚持分类调控、因城施策、防控金融风险的背景下，房地产行业处于一定的政策周期
中，呈现出以创新、转型和变革为动力，以各类产业、各路资本为参与主体的大融合时代，市场
正孕育着新的发展机遇。
在上述行业大背景下，公司的优势及核心竞争力主要体现为房地产综合运营能力及其品牌效
应。公司经过多年发展，形成了完整的房地产投资、开发、经营产业链，其中房地产开发使公司
获得收益增长来源，持有物业经营为公司提供稳定收益基础，两大板块相互联系、相互支持，增
强了公司的抗风险能力。
一方面，公司具有复合地产开发运营能力和品牌优势。公司房地产开发的物业类型涵盖高档
住宅、别墅、公寓、保障房、写字楼、商业物业等多业态项目，并在大型、综合地产项目的开发
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中具有较强的专业能力和竞争力，公司自二零零七年起连续十三年荣获中国房地产 TOP10 研究组
评选的“中国复合地产专业领先品牌”称号。此外，公司近年来持续坚持低成本扩张战略，采取
多种形式稳步推进区域扩张，均衡区域布局，截至报告期末，公司房地产开发业务已进入北京、
长沙、武汉、杭州、成都、南京、苏州、合肥、廊坊、重庆、宁波、无锡、海口、眉山、广州等
15 个城市，具备了全国规模化发展的基础条件和专业能力。
另一方面，公司作为全国最大的会展场馆运营商之一，具备会展、酒店领域的高端运营服务
能力，具有较高的品牌认知度和影响力。公司在北京市亚奥核心区内持有并经营面积逾 120 万平
方米的投资物业（含酒店），拥有 20 余年的会展、酒店运营经验和国际化的专业运营服务能力，
圆满完成了以奥运会、APEC 会议、京交会、杭州 G20 峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛、厦
门金砖会晤、中国-阿拉伯国家博览会、上合组织青岛峰会、中非合作论坛北京峰会、首届联合国
世界地理信息大会、第八届北京香山论坛、中国北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会为代表
的一系列国家级、综合型、国际性会议的接待服务工作，创造了享誉世界的北辰服务口碑。此外，
公司近两年来深入推进会展品牌扩张，全国拓展会展品牌输出工作取得积极成果，同时，公司以
会展集团成立为契机，科学整合会展、酒店、信息服务等产业资源，在涵盖会展场馆运营、会展
主办承办、会展信息化、会展研发教育的全价值产业链开展了积极的探索与实践，为公司会展经
济与新经济、新技术、新业务的高度融合与创新发展提供了广阔的空间。
未来，公司将进一步坚持低成本扩张、品牌扩张和资本扩张三大战略，继续沿着轻资产运行、
新经济支撑、低成本扩张、高端服务业发展的总体发展方向，努力创建国际一流的会展品牌企业
和国内领先的复合地产品牌企业。
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第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
二零二零年上半年，突如其来的新冠疫情对世界及中国经济社会发展带来前所未有的冲击，
我国政府统筹开展疫情防控，不失时机推进复工复产，经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩
序加快恢复。我国经济表现出坚强韧性和巨大潜能，应对疫情催生并推动了许多新产业、新业态
快速发展。上半年 GDP 同比下降 1.6%。其中，一季度下降 6.8%，二季度增长 3.2%，中国经济正
逐渐从疫情影响中恢复。
1、发展物业
二零二零年上半年，中央坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，房地产领域金融监
管依然从严；地方政府为应对疫情影响，在坚持“限购”、“限贷”基础上，因城施策，以促进
房地产市场平稳运行。总体来看，上半年商品住宅成交规模同比回落，成交均价略有上升。此外，
住宅用地成交规模略降，成交楼面价同比上涨明显，溢价率小幅下跌。根据国家统计局数据（下
同）显示，二零二零年上半年全国房地产市场商品住宅销售面积 61,119 万平方米，同比下降 7.6%，
商品住宅平均销售价格为人民币 9,757 元/平方米，同比上涨 5.3%。
具体来看，一线城市中，北京及广州商品住宅成交规模较去年同期显著下跌，成交均价小幅
上涨，整体供大于求，库存量有所上升；二三线城市商品住宅成交均价不同程度上涨，成交量明
显下降。
表 1：截至报告期末公司已进入的城市全市商品住宅销售情况汇总表
成交面积 较上年 成交金额 较上年 成交均价 较上年
城市名称
（万平方米） 同期增长（%） （亿元） 同期增长（%） （元/平方米） 同期增长（%）
北京 213 -35.7 951 -31.3 44,559 6.8
长沙 818 1.3 734 13.3 8,967 11.9
武汉 577 -61.9 814 -59.8 14,103 5.5
杭州 662 17.2 1,892 34.4 28,578 14.7
苏州 1,082 15.3 1,870 14.6 17,283 -0.6
宁波 719 0.1 1,219 8.0 16,963 7.8
南京 526 -1.5 1,217 32.1 23,148 34.2
合肥 532 -6.5 884 12.4 16,605 20.2
成都 1,227 4.8 1,522 20.1 12,404 14.7
重庆 2,111 -21.5 1,788 -21.5 8,469 0.0
廊坊 225 31.6 295 50.4 13,150 14.3
无锡 606 6.3 920 21.8 15,168 14.6
海口 124 -24.6 210 -18.0 16,942 8.7
广州 373 -28.1 1,007 -19.8 27,018 11.5
眉山 299 21.7 243 22.2 8,130 0.4
余姚 84 33.4 101 36.7 12,110 2.5
数据来源：CREIS 中指数据。
2、投资物业（含酒店）
受疫情影响，投资物业（含酒店）市场业绩承压。其中，因国内外众多大型展会被取消或推
迟，国际商务、旅游遭受重创，会展业及酒店业经营面临较大压力，会展企业积极开展线上业务，
一系列线上会议、展览活动应运而生；北京写字楼、公寓市场新租、扩租动力不足，空置率攀升。
二、报告期经营回顾
二零二零年上半年，面对突发疫情带来的严峻考验，公司统筹推进疫情防控，严格控制成本
支出，因时因势调整经营着力点，但整体经营业绩仍受到较大影响。报告期内，公司实现营业收
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入人民币 334,874.5 万元，同比下降 60.83%。公司利润总额、净利润和归属母公司净利润分别为
人民币 29,316.9 万元、18,731.0 万元和 17,745.8 万元，同比分别下降 84.97%、87.04%和 86.19%。
1、发展物业
受疫情叠加、政策严控、市场遇冷、信贷收紧等多重因素影响，短期内购房需求受到了一定
的抑制，公司整体项目施工周期延长，销售签约率出现大幅回调。二零二零年上半年，发展物业
受开发周期的影响，可结算面积同比减少，实现营业收入人民币 264,416.6 万元（含车位），同
比下降 63.25%，税前利润为人民币 51,699.2 万元，同比下降 71.93%。报告期内，发展物业实现
开复工面积 703 万平方米，竣工面积 39 万平方米，实现合同销售金额和销售面积分别为人民币
49 亿元（含车位）和 28 万平方米。
面对严峻的市场形势，公司多措并举，积极推进经营工作。疫情缓解后，及时安全推进复工
复产，认真梳理、优化开发计划，尽量减少疫情对开发进度的影响；实施多种营销措施，加强销
售团队建设，合理运用激励手段，快速推进存货去化；持续提高客户服务水平，扎实推进品牌形
象建设；科学审慎拓展土地储备，上半年新增廊坊和宁波余姚两宗土地，截至报告期末，已进入
北京、长沙、武汉、杭州、成都、南京、苏州、合肥、廊坊、重庆、宁波、无锡、海口、眉山、
广州等 15 个城市，总土地储备 727 万平方米。
2、投资物业（含酒店）
受疫情影响，公司已签约的国内外众多会议和展览纷纷延期举办或取消，写字楼空置率上升，
酒店客户入住率大幅下降。二零二零年上半年，投资物业（含酒店）实现营业收入人民币 66,039.6
万元，同比下降 49.59%，实现税前利润人民币 868.7 万元，同比下降 97.95%。
面对疫情影响，公司审时度势，及时转变经营思路，安全有序推进复工复产。会展业态在兼
顾疫情防控的前提下，充分发挥网络展会聚集效应，扩大展会覆盖面和影响力，与腾讯公司签署
战略协议，积极搭建线上线下融合式展会平台，进一步拓宽销售渠道。此外，公司把握疫情空档
期的时间窗口，针对部分功能退化的区域，加速推进更新改造，全面提升硬件设施水平。写字楼
业态通过减免租金、调整租赁面积等形式，帮助受疫情影响的中小企业租户缩减成本，渡过难关。
全力维系老客户，努力拓展新客户。酒店及公寓业态不断摸索和尝试在疫情防控常态化形势下催
生的新型消费模式，加大线上销售力度，创新推出户外用餐区，开发多品类主题零售产品。
会展场馆及酒店品牌的经营和管理输出业务有效应对疫情下的多重风险挑战，全国化、规模
化的战略布局继续向外延伸，业界影响力进一步提升。报告期内，北辰会展集团成功签约杭州未
来科技城学术交流中心、南京扬子江国际会议中心、珠海南国酒店式公寓、长沙中交国际中心北
辰五洲皇冠酒店 4 家委托管理项目，并在雄安、济宁、上海、杭州、广州等会展重点城市新签订
6 个顾问咨询项目。截至报告期末，北辰会展集团已进入全国 25 个城市，受托管理会展场馆 15
个，受托管理酒店 23 家，实现受托管理会展场馆总面积近 318 万平方米，目前已成为国内运营会
展场馆数量最多，整体规模最大，承办会议档次最高的会展运营企业；会展主承办业务加速新技
术、新平台、新模式在展会中的应用，牵头组建北京线上展会发展联盟，已累计吸纳成员 49 家，
并开展了多次线上技术分享会。报告期内，积极筹备 2020 成都国际供应链与物流技术装备博览会、
中国数字创意科技展暨 2020CGF 中国游戏节、2020 北京国际艺术设计玩具展览会，承办 2020 北
京国际美博会线上展览系列活动；会展研发业务积极参与区域会展平台体系建设与研究，报告期
内，成功签约了顺义区“十四五”时期会展业发展规划、“十四五”时期顺义区打造国际会展集
聚区策略研究、深圳小梅沙会议会展产业研究等 3 家咨询项目，并为商务部、公安部等相关政府
事业单位及协会组织提供理论支持 20 余次，形成了研究报告 12 篇，课题研究 12 项。
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图 1：公司截至 2020 年上半年受托管理项目
表 2：公司截至 2020 年上半年受托管理项目明细表
序号 受托管理会议中心项目 受托管理酒店项目
1 珠海国际会展中心 林芝五洲皇冠酒店
2 北京雁栖湖国际会展中心 惠东北辰五洲皇冠行政公寓
3 连云港大陆桥会议中心 江西鸿伟北辰五洲皇冠酒店
4 杭州国际博览中心 张家口北辰五洲皇冠酒店
5 宁夏国际会堂 大同北辰五洲皇冠行政公寓
6 泰州中国医药城会展中心 银丰北辰五洲皇冠酒店
7 青岛国际会议中心 安顺北辰五洲皇冠花园酒店
8 石家庄国际会展中心 赤峰北辰五洲皇冠酒店
9 德清国际会议中心 万全北辰五洲皇冠酒店
10 南通国际会展中心 怀安北辰五洲皇冠花园酒店
11 福州数字中国会展中心 南京望玉岛北辰五洲皇冠花园酒店
12 崇礼国际会议会展中心 武汉中交城北辰五洲皇冠酒店
13 威海国际经贸交流中心 珠海北辰五洲皇冠酒店
14 杭州未来科技城学术交流中心 广州绿地城 J 地块 A 栋酒店项目
15 南京扬子江国际会议中心 通化万峰北辰五洲皇冠酒店
16 珠海南国酒店式公寓
17 长沙中交国际中心北辰五洲皇冠酒店
18 杭州国际博览中心北辰大酒店
19 大陆桥皇冠商务酒店
20 南通五洲皇冠酒店
21 连云港大陆桥会议中心配套酒店
22 崇礼五洲皇冠花园酒店
23 威海国际经贸交流中心配套酒店
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2020 年半年度报告
3、培育业务
公司首个健康养老项目—长沙北辰欧葆庭国际颐养中心持续高标准运营、高品质服务。疫情
期间，入住率虽然受到一定影响，但随着封闭措施的逐步解除，公司加大营销推广力度并择机开
放失能失智老人专区，现入住老人数量已基本恢复至疫情前水平，并呈现出稳定上升的态势。
4、融资工作
公司统筹考虑政策环境、利率水平、资产负债结构等因素，灵活运用“总部融资”等多元化
融资模式，报告期内，成功发行了 2020 年非公开公司债券（第一期）人民币 6 亿元，不仅优化了
公司资本结构，更为公司未来业务发展提供了稳定的资金来源。
三、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,348,745,211 8,549,005,767 -60.83
营业成本 2,000,564,110 4,878,781,345 -58.99
销售费用 128,529,176 193,336,929 -33.52
管理费用 368,526,162 392,424,458 -6.09
财务费用 165,062,270 201,667,745 -18.15
经营活动产生的现金流量净额 -385,571,068 -765,711,912 49.65
投资活动产生的现金流量净额 764,190,416 114,647,907 566.55
筹资活动产生的现金流量净额 401,982,183 763,982,967 -47.38
营业收入变动原因说明:主要是由于公司发展物业板块受开发周期的影响，本期可结算面积同
比减少，以及受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本期投资物业及酒店板块收入同比减少所致
营业成本变动原因说明:主要是由于公司本期收入减少，相应结转成本减少所致
销售费用变动原因说明:主要是由于公司本期广告费等营销费用减少所致
管理费用变动原因说明:主要是由于公司严格按照预算控制成本费用，本期费用支出控制在合
理范围之内
财务费用变动原因说明:主要是由于公司本期资本化利息支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于公司本期收到退还的土地竞买保证
金及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于公司本期收回关联方贷款本金增加
所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于公司本期取得借款收到的现金减少
所致
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
报告期内公司实现营业收入 33.49 亿元，比上年同期减少 60.83%；实现利润总额 2.93 亿元，
比上年同期减少 84.97%。
报告期内公司发展物业板块实现收入 26.44 亿元，同比下降 63.25%；实现利润总额 5.17 亿
元，比上年同期减少 71.93%。收入及利润同比减少主要由于本期受开发周期影响，可结算面积减
少。
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2020 年半年度报告
报告期内投资物业及酒店板块实现收入 6.60 亿元，同比下降 49.59%；实现利润总额 868.71
万元，比上年同期减少 97.95%。本期投资物业及酒店板块受新冠肺炎病毒疫情影响显著，会议、
展览及酒店出租率大幅降低，同时本公司积极践行社会责任，减免了部分中小微企业租金。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末 上年期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上年期
项目名称 本期期末数 上年期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
主要是由于公司本期
预付款项 51,115,670 0.05 208,202,163 0.22 -75.45 预付土地价款转入存
货所致
主要是由于公司本期
其他应收款 2,547,279,541 2.69 3,963,257,916 4.22 -35.73 应收少数股东款项及
保证金减少所致
主要是由于公司本期
一年内到期的
47,320,110 0.05 16,019,202 0.02 195.40 长期应收款重分类所
非流动资产
致
主要是由于公司本期
在建工程 386,562,457 0.41 3,573,479 0.004 10,717.54 固定资产改造转入在
建工程所致
主要是由于公司本期
长期应收款 260,215,538 0.27 170,483,313 0.18 52.63 应收关联方款项增加
所致
主要是由于公司本期
应付职工薪酬 86,449,320 0.09 125,184,965 0.13 -30.94 支付上年末计提的奖
金所致
主要是由于公司本期
其他应付款 5,099,127,370 5.39 3,925,630,574 4.18 29.89 应付关联公司款项增
加所致
主要是由于公司本期
债券回售期结束由一
应付债券 3,282,060,072 3.47 1,548,298,593 1.65 111.98 年内到期的非流动负
债转入应付债券及本
期发行债券所致
主要是由于公司本期
长期应付款 2,336,522,245 2.47 1,434,826,089 1.53 62.84 应付少数股东款项增
加所致
其他说明
报告期末公司总资产 946.36 亿元，比上年期末增长 0.88%。其中，货币资金占公司总资产
16.20%，比上年期末增长 3.50%，存货占公司总资产 65.85%，比上年期末增长 2.61%。
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2020 年半年度报告
报告期末公司负债总额 749.92 亿元，比上年期末增长 1.69%。其中，合同负债占负债总额
33.70%，比上年期末增长 4.07%；长期借款占负债总额 25.70%，比上年期末下降 5.98%。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 2,773,197,908 按揭保证金、工程履约担保金等
存货 23,378,979,130 借款抵押
投资性房地产 4,710,165,794 借款抵押
固定资产 1,415,458,945 借款抵押
在建工程 374,941,759 借款抵押
合计 32,652,743,536 /
3. 其他说明
□适用 √不适用
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2020 年半年度报告
(四) 行业经营性信息分析
1、 报告期内房地产项目情况
单位：亿元、平方米
报告期 持有 报告期内 累计 报告期内 报告期内 累计 报告期内
项目 项目 总投 用地 总建筑 规划计容 权益 报告期内
序号 项目名称 地区 经营业态 实际投 待开发 新开工 开工 在建建筑 竣工 竣工 可供出售
状态 权益 资额 面积 面积 建筑面积 面积 签约面积
资额 土地面积 面积 面积 面积 面积 面积 面积
1 北京北辰香麓 北京海淀 住宅 竣工 100% 28.59 - 142,400 312,100 230,000 - - - 312,100 - - 312,100 6,973 -
2 北京北辰红橡墅 北京昌平 别墅 在建 100% 34.00 0.43 287,500 213,700 150,000 - - - 213,700 40,200 - 173,500 36,131 606
3 北京当代北辰悦 MOMA 北京顺义 自住型商品房、两限房 在建 50% 23.47 - 52,800 132,500 109,300 54,700 - - 132,500 1,400 - 131,100 4,903 -
4 北京北辰墅院 1900 北京顺义 住宅 竣工 100% 24.45 - 101,200 213,300 140,000 - - - 213,300 - - 213,300 34,461 -
5 北京金辰府 北京昌平 住宅 在建 51% 47.48 1.75 86,600 280,100 170,400 86,900 - - 280,100 280,100 - - 190,508 21,398
6 长沙北辰三角洲 湖南长沙 住宅、商业、写字楼等 在建 100% 345.39 7.28 780,000 5,200,000 3,820,000 - 416,700 334,300 4,783,300 873,500 - 3,909,800 146,993 50,540
7 长沙北辰中央公园 湖南长沙 住宅 在建 51% 24.48 2.38 336,300 927,100 720,000 367,200 - - 927,100 366,100 - 561,000 59,789 17,880
8 长沙北辰时光里 湖南长沙 住宅、商业 在建 100% 13.07 0.45 27,700 145,400 107,900 - - - 145,400 145,400 - - 31,065 20,081
9 武汉北辰当代优+ 湖北武汉 住宅、商业 竣工 45% 21.00 0.16 104,700 313,300 241,100 108,500 - - 313,300 - - 313,300 3,207 -
10 武汉北辰光谷里 湖北武汉 商服用地 在建 51% 17.31 1.12 84,200 492,000 337,000 171,900 134,800 - 357,200 357,200 199,900 199,900 51,482 1,207
11 武汉北辰蔚蓝城市 湖北武汉 住宅、商业 在建 100% 86.63 4.36 358,000 980,100 716,000 - 234,700 - 745,400 508,000 192,500 430,000 46,686 2,793
12 武汉金地北辰阅风华 湖北武汉 住宅 在建 51% 12.18 0.71 41,800 178,900 127,000 64,900 - - 178,900 178,900 - - 38,780 6,579
13 武汉北辰孔雀洲 湖北武汉 住宅 在建 60% 7.78 0.92 75,200 220,400 172,800 103,700 - - 220,400 220,400 - - 52,189 1,625
14 武汉 P067 地块项目 湖北武汉 住宅、商业 在建 100% 20.00 1.17 50,500 177,200 126,200 - - - 177,200 177,200 - - - -
15 武汉 P068 地块项目 湖北武汉 住宅、商业 在建 100% 16.20 0.85 63,200 227,700 158,100 - - - 227,700 227,700 - - - -
16 武汉北辰金地漾时代 湖北武汉 住宅、商业 在建 49% 18.72 0.69 50,500 212,100 151,400 74,200 - - 212,100 212,100 - - 50,156 8,585
17 杭州北辰蜀山项目 浙江杭州 住宅、商业 竣工 80% 21.94 0.82 83,900 317,500 235,000 188,000 - - 317,500 - - 317,500 8,474 62
18 杭州国悦府大地块 浙江杭州 住宅、商业 竣工 35% 14.85 - 41,900 108,400 75,000 26,300 - - 108,400 - - 108,400 - -
19 杭州国悦府小地块 浙江杭州 住宅、商业 竣工 35% 4.90 - 13,400 32,600 23,000 8,100 - - 32,600 - - 32,600 - -
20 杭州国颂府 浙江杭州 住宅 竣工 100% 16.06 0.51 21,900 69,900 48,200 - - - 69,900 - - 69,900 717 185
21 杭州金湖都会艺境 浙江杭州 住宅、商业 竣工 25% 5.50 0.93 57,400 209,700 144,000 36,000 - - 209,700 - - 209,700 111 111
22 杭州北辰聆潮府 浙江杭州 住宅 在建 100% 11.03 0.61 12,200 44,400 25,700 - - - 44,400 44,400 - - - -
23 宁波北宸府 浙江宁波 住宅 竣工 100% 42.39 2.43 47,300 189,700 137,400 - - - 189,700 - - 189,700 48,179 10,529
24 宁波堇天府 浙江宁波 住宅、商业 竣工 51% 30.34 1.47 133,000 404,800 292,500 149,200 - - 404,800 - - 404,800 2,712 878
25 宁波余姚项目▲ 浙江余姚 住宅 拟建 100% 21.82 - 68,700 174,200 116,800 - 174,200 - - - - - - -
26 南京北辰旭辉铂悦金陵 江苏南京 住宅 竣工 51% 15.18 0.10 25,300 105,000 70,700 36,100 - - 105,000 - - 105,000 - -
27 苏州北辰旭辉壹号院 江苏苏州 住宅、商业 竣工 50% 11.47 0.21 178,700 273,900 180,500 90,300 - - 273,900 - - 273,900 2,464 253
28 苏州观澜府 江苏苏州 住宅、商业 在建 100% 58.82 2.94 170,000 392,900 268,800 - - - 392,900 392,900 - - 74,655 2,559
29 无锡天一玖著 江苏无锡 住宅 在建 49% 28.60 0.63 88,000 255,400 196,000 96,000 - - 255,400 129,000 - 126,500 534 -914
30 无锡时代城 江苏无锡 住宅 在建 40% 46.79 1.16 137,900 554,400 413,800 165,500 - - 554,400 343,500 - 190,300 101,254 67,399
31 成都北辰朗诗南门绿郡 四川成都 住宅、商业 竣工 40% 8.05 0.19 63,600 235,100 158,600 63,400 - - 235,100 - - 235,100 5,381 774
32 成都北辰香麓 四川成都 住宅、商业 竣工 100% 15.75 0.15 40,400 148,300 96,900 - - - 148,300 - - 148,300 2,105 -
33 成都北辰南湖香麓 四川成都 住宅 在建 100% 29.16 1.12 88,000 299,100 210,000 - - - 299,100 149,700 - 149,400 12,845 -
34 成都北辰天麓府 四川成都 住宅、商业 在建 100% 16.29 1.25 26,600 120,000 79,800 - - - 120,000 120,000 - - 67,617 4,585
35 成都北辰鹿鸣院 四川成都 住宅、商业 在建 80% 26.51 0.99 80,100 227,100 160,300 - - - 227,100 227,100 - - 30,724 12,883
36 四川北辰国颂府 四川眉山 住宅、商业 在建 100% 16.24 0.97 59,900 199,200 149,800 - - - 199,200 199,200 - - 73,770 4,074
37 四川龙熙台 四川眉山 住宅、商业 拟建 100% 10.94 - 69,900 137,300 84,000 - 137,300 - - - - - - -
38 廊坊北辰香麓 河北廊坊 住宅、商业 在建 100% 25.73 1.52 140,700 357,700 296,800 - - - 357,700 357,700 - - 50,849 5,854
39 廊坊蔚蓝城市 河北廊坊 住宅 在建 100% 25.31 1.29 82,500 241,600 164,800 - 147,900 93,700 93,700 93,700 - - - -
40 廊坊 2019-3 地块项目 河北廊坊 商业 拟建 100% 5.75 0.12 21,100 72,800 52,800 - 72,800 - - - - - - -
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2020 年半年度报告
41 廊坊 2020-5 地块项目▲ 河北廊坊 住宅 拟建 100% 13.43 2.60 46,200 138,300 92,000 - 138,300 - - - - - - -
42 合肥北辰旭辉铂悦庐州府 安徽合肥 住宅、商业 在建 50% 21.07 0.77 141,700 356,200 239,000 119,500 - - 356,200 55,400 - 202,700 22,160 4,805
43 重庆悦来壹号 重庆渝北 住宅、商业 在建 100% 100.66 2.82 429,100 1,274,000 918,000 - 372,000 - 902,000 725,200 - 176,800 68,434 16,720
44 重庆北辰香麓 重庆渝北 住宅 在建 100% 21.93 0.98 68,200 150,400 102,200 - - 150,400 150,400 150,400 - - - -
45 海口北辰府 海南海口 住宅、商业 在建 100% 45.47 2.45 106,800 263,400 206,000 - 29,200 - 234,200 234,200 - - 74,963 14,771
46 广州增城 116 地块项目 广东广州 住宅、商业 在建 51% 17.66 0.23 25,900 112,800 77,800 - - 112,800 112,800 112,800 - - - -
47 广州增城 114 地块项目▲ 广东广州 住宅、商业 在建 49% 8.66 - 25,100 110,300 76,600 37,500 - 110,300 110,300 110,300 - - - -
合计 - - - - 1,479.05 51.53 5,238,000 17,802,300 12,870,000 2,047,900 1,857,700 801,500 15,944,500 7,033,700 392,400 9,184,600 1,401,268 276,824
注：1、加“▲”为报告期内新增房地产储备项目。
2、总投资额为项目的预计总投资额。
3、规划计容建筑面积和权益面积均为项目竞得时按出让条件计算的数据。
4、权益面积(即合作开发项目涉及的面积)为公司所占权益的计容建筑面积。
5、持有待开发土地面积为项目土地中未开发部分的建筑面积。
6、报告期内，公司总土地储备 726.57 万平方米，权益土地储备 650.45 万平方米，新增房地产储备 42.27 万平方米；
新开工面积 80.15 万平方米，同比上涨 79.71%；开复工面积 703.37 万平方米，同比下降 2.84%；竣工面积 39.24 万平方米，同比下降 20.93%；
销售面积 27.68 万平方米，同比下降 59.16%；销售金额 49.13 亿元，同比下降 51.04%；结算面积 19.03 万平方米，同比下降 60.70%；结算金额 26.44 亿元，同比下降 63.25%。
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2020 年半年度报告
2、 报告期内房地产经营及出租情况
单位：万元 币种：人民币
出租房地产 出租房地 是否采用 公司
序 经营
地区 项目 的建筑面积 产的租金 公允价值 所占
号 业态
(平方米) 收入 计量模式 权益
1 北京朝阳区天辰东路 7 号 国家会议中心 会议、展览 270,800 16,638 否 100%
2 北京朝阳区北辰东路 8 号 北京国际会议中心 会议、展览 58,000 3,519 否 100%
3 北京朝阳区北辰东路 8 号 汇宾大厦 写字楼 37,800 3,200 否 100%
4 北京朝阳区北辰东路 8 号 汇欣大厦 写字楼 40,900 2,634 否 100%
5 北京朝阳区北辰东路 8 号 北辰时代大厦 写字楼 131,300 7,184 否 100%
6 北京朝阳区北辰西路 8 号 北辰世纪中心 写字楼 149,800 12,880 否 100%
7 北京朝阳区北辰东路 8 号 汇珍楼物业 写字楼 8,400 901 否 100%
8 北京朝阳区北辰东路 8 号 北京五洲大酒店 酒店 42,000 1,208 否 100%
9 北京朝阳区北辰西路 8 号 国家会议中心大酒店 酒店 42,900 731 否 100%
10 北京朝阳区北辰东路 8 号 五洲皇冠国际酒店 酒店 60,200 1,195 否 100%
11 北京朝阳区北辰西路 8 号 北辰洲际酒店 酒店 60,000 1,642 否 100%
湖南省长沙市开福区湘江
12 长沙北辰洲际酒店 酒店 79,200 4,637 否 100%
北路 1500 号
13 北京朝阳区北辰东路 8 号 北辰汇园酒店公寓 公寓 184,300 7,243 否 100%
14 北京朝阳区北苑路甲 13 号 北辰绿色家园 B5 区商业 商业 49,700 842 否 100%
注：1、北辰绿色家园 B5 区商业自 2016 年 8 月整体出租给北京市上品商业发展有限责任公司。
2、出租房地产的建筑面积为项目的总建筑面积。
3、出租房地产的租金收入为项目的经营收入。
4、北辰时代大厦的建筑面积和经营收入均包含新辰里购物中心商业项目的建筑面积和经营收入。
3、 报告期内公司财务融资情况
单位：万元 币种：人民币
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
3,042,428 6.06 89,663
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
详情请见如下
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
持股
资金 投资 产品 是否
公司名称 注册资本 注册地 主要业务 投资份额 比例 合作方
来源 期限 类型 渉诉
（%）
广州广悦置业 自有 广州鸿顺房地产 住宅、
9,803.92 广州市 房地产开发 4,803.92 49 长期 否
有限公司 资金 开发有限公司 商业
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
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2020 年半年度报告
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、主要控股参股公司的经营情况
（1）主要控股公司的经营情况
单位：元 币种：人民币
业务性
主要开
公司名称 注册地 注册资本 质及经 总资产 净资产 营业收入 净利润
发项目
营范围
长沙北辰房
房地产 长沙北辰
地产开发有 长沙市 1,200,000,000 13,748,439,394 4,809,302,667 1,145,789,996 171,083,387
开发 三角洲
限公司
长沙世纪御
房地产 长沙北辰
景房地产有 长沙市 20,410,000 1,830,948,725 395,474,175 441,101,201 86,711,645
开发 中央公园
限公司
宁波辰新置 房地产 宁波堇天
宁波市 50,000,000 6,846,233,984 135,630,024 187,912,297 32,097,088
业有限公司 开发 府
合肥辰旭房 合肥北辰
房地产
地产开发有 合肥市 50,000,000 旭辉铂悦 1,162,462,170 631,839,989 150,175,965 21,633,639
开发
限公司 庐州府
（2）主要参股公司的经营情况
单位：元 币种：人民币
持股 业务性
主要开
公司名称 注册地 注册资本 比例 质及经 总资产 净资产 营业收入 净利润
发项目
（%） 营范围
无锡市辰万
房地产 无锡天
房地产有限 无锡市 30,000,000 49 2,019,457,509 166,999,014 1,559,151,313 180,097,267
开发 一玖著
公司
2、本半年度取得子公司的情况
单位：万元 币种：人民币
公司名称 注册地 注册资本 持股比例(%) 主要业务
廊坊市辰睿房地产开发有限公司 廊坊市 3,100 100 房地产开发
宁波北辰京诚置业有限公司 宁波市 5,000 100 房地产开发
3、本半年度处置子公司的情况
单位：元 币种：人民币
丧失控制权之
股权处置 股权处置 股权处置 丧失控制权的 处置产生的
子公司名称 日剩余股权的
价款 比例（%） 方式 时点 投资收益
比例（%）
武汉金辰盈创置业 因少数股东增资
- 51 2020 年 4 月 30 日 49 45,811,037
有限公司 而丧失控制权
情况说明：本公司全资子公司武汉金辰盈创通过北京产权交易所公开征集一家新进投资方，
该投资方以增资方式入股武汉金辰盈创，新增注册资本为 2,550 万元，对应持股比例为 51%。增
资完成后，本公司占股 49%，投资方占股 51%。
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2020 年半年度报告
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
四、关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
二零二零年下半年，我国将继续坚持稳中求进的工作总基调，持续贯彻新发展理念，以供给
侧结构性改革为主线，以改革开放为动力，推动高质量发展，打好三大攻坚战，加大“六稳”工
作力度，维护经济发展和社会稳定大局。
就发展物业而言，二零二零年下半年我国将深入推进新型城镇化建设，继续坚持“房住不炒”
的总体定位，全面落实因城施策，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，逐
步形成包括金融、土地、财税、住房保障、市场管理等在内的一揽子政策工具，为房地产行业的
长期稳定发展构建良好环境。
就投资物业而言，随着国内疫情得到全面控制，各企业积极复工复产，民众生活趋于正常，
经济活动稳步恢复。在国家相关政策助力的基础上，我国会展、酒店、写字楼等投资物业业态将
有更广阔的发展空间和新的机遇。
(二) 公司发展战略
面对当前疫情防控形势持续向好的局面，公司将继续以“低成本扩张、轻资产运营、新经济
支撑、高端服务业发展”为指引，以更大的决心、更安全的防控、更有力的举措，快速推动企业
复工复产，逐步修复疫情对生产经营带来的阶段性影响，确保公司各项经营活动回归至正常水平。
1、发展物业
发展策略方面，公司将在已有区域深耕的基础上，密切关注京津冀、长三角、粤港澳大湾区、
长江中游城市群、以及成渝都市圈等重点区域的机会，科学研究城市发展现状，找准市场切入点，
择机获取优质土地资源，为后期市场的回暖做好充足的准备。项目运作方面，公司将密切关注市
场需求回归，紧抓疫情过后可能迎来的需求反弹，积极做好各项准备工作，拓展线上线下多渠道
营销，结合新媒体平台资源，强化项目价值输出，促进成交转化，加快资金周转效率。
二零二零年下半年，公司预计实现新开工面积 28 万平方米，开复工面积 714 万平方米，竣工
面积 209 万平方米，力争实现销售 98 万平方米，签订合同金额（含车位）人民币 181 亿元。
2、投资物业（含酒店）
在疫情常态化防控的同时，一方面，公司将推进会展经济的数字化融合，加强线上会展的覆
盖领域，打造高效智能的数字化服务平台，探索展位直播新模式，延伸参展效果，增强用户体验，
提升运营效率，驱动业务创新。另一方面，公司将持续激发会展场馆受托业务、会展主承办业务、
会展研发业务等产业链内各业务端的内在发展潜力，在疫情过后的经济复苏中抢占机遇。
3、培育业务
长沙北辰欧葆庭国际颐养中心将继续加大推广力度，提高入住老人照护等级，积极扩充服务
种类，力争完成既定的全年工作目标。在保证已落地项目安全稳定经营的基础之上，公司还将通
过专业化的视角，积极深化研究健康养老产业发展方向，拓展新的产品线，创造可持续发展的养
老开发模式。
4、融资工作和资本开支
公司将深入了解企业复工复产后的融资需求，充分发挥“总部融资”模式的优势，有效利用
金融机构助力企业融资的扶持政策，切实加强公司资金使用的高效率，资金渠道的多元化，精打
细算，提高效益，为公司平稳经营和扩大市场规模提供有力支撑。
二零二零年下半年，公司预计固定资产投资人民币 5.7 亿元，按工程进度付款，资金来源安
排为自有资金。
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2020 年半年度报告
五、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、新冠疫情风险
2020 年突发的新冠疫情对我国上半年的经济发展产生较大影响，各行各业包括房地产行业及
服务业均受到不同程度的冲击。由于新冠疫情的爆发及相关防控措施的开展，公司房地产开发业
务的开工面积及销售面积、投资物业和酒店的出租率及入住率在一定期限内受到影响。
针对上述风险，公司认真建立、健全疫情防控机制，统筹落实、开展疫情防控工作，截至目
前基本实现全面复工复产。此外，公司将结合疫情发展态势，积极采取有效措施，最大限度降低
或化解疫情可能给公司生产经营造成的不利影响。其中，发展物业一方面将通过制定“一城一策”，
抓住市场机遇，多途径促销售，另一方面将严格控制成本，提高资金使用效率；投资物业一方面
将通过提升、优化服务，拓宽营销渠道，稳定并吸引客源，另一方面将在巩固现有业务和项目基
础上，积极拓展新项目。
2、发展物业政策风险
房地产行业的发展与国家政策导向紧密相关，且政策具有一定周期性。房地产项目运作周期
长，期间相关政策一旦出现大幅调整，将可能为房企在获取土地、项目开发建设、销售、融资等
方面带来一定风险。
针对上述风险，公司发展物业将加强对国家宏观政策的研究，密切关注市场变化，提高对政
策和市场的敏感性，注重业务快速发展中的风险管控，最大限度降低政策不确定性给项目开发销
售带来的风险。同时依据政策导向不断优化业务发展方向，增强发展物业可持续发展的潜力，提
升综合竞争力。
3、市场风险
房地产市场延续分化态势，房企对热点城市、优质地块竞争激烈，土地成交价居高不下推升
开发成本，而房价过高易引发调控政策出台。在地价成本占比较大、售价难以有效提升的双重影
响下，利润空间或将被压缩，给企业财务现金状况和运营稳健性带来一定风险。
针对上述风险，公司将密切关注市场发展趋势，加强对新进入城市的评估，选择市场发育较
成熟，投资环境良好，人口净流入、房价收入比相对合理的城市和地区。公司将继续坚持低成本
扩张思路，拓展新型拿地方式，减小资金压力，同时致力于加强专业化管理，缩短开发周期并加
快周转速度，提高现金回笼比率，防范市场风险。
4、人才储备风险
随着公司近年来不断加强房地产开发全国化布局以及会展酒店受托管理项目、重大国务政务
活动接待项目快速增加，公司对各类人才尤其是专业型人才与高级管理人才的需求量大幅提升，
短期内或将面临人才短缺的风险。
针对上述风险，公司通过加强内部选拔培养与市场化选聘，举办企业领导人与年轻人才等培
训班，推进高素质专业化领导人员队伍建设，选优配强人才队伍；通过开展会展集团专项人才、
地产集团岗位实践型人才培养，加速人才储备。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
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2020 年半年度报告
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
上海证券交易所网址
2019 年年度股东大会 2020 年 6 月 16 日 2020 年 6 月 17 日
www.sse.com.cn
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺 承诺 承诺时间
承诺方 履行 时严格
背景 类型 内容 及期限
期限 履行
北京北 根据 1997 年 4 月 18 日本公司与控股股东北辰集团签署的《资产投入协议》， 承 诺 时
与首次
解决 辰实业 北辰集团向本公司承诺：除了该协议附表之项目、业务或物业外，北辰集团 间 ： 1997
公开发
同业 集团有 在持有本公司股权 35%或以上的任何时间内，北辰集团及其附属及联营公司或 年 4 月 18 否 是
行相关
竞争 限责任 任何由北辰集团控制的公司、企业或业务不会从事或经营与本公司生产或业 日；期限：
的承诺
公司 务有直接或间接竞争的生产或业务。 长期有效
北辰实业拟非公开发行公司债券。为本次发行所需，北辰实业已在《北京北
辰实业股份有限公司关于本公司房地产业务的专项自查报告》中对北辰实业
北辰实
及控股子公司在报告期内（2012 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日）的商品房 承 诺 时
业的董
开发项目是否存在土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为， 间 ： 2015
事、监
其他 是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行 年 12 月 4 否 是
事、高级
了专项自查并进行了信息披露。我们作为北辰实业的董事、监事、高级管理 日；期限：
管理人
人员，现承诺如下：如北辰实业及其控股子公司因存在报告期内未披露的土 长期有效
员
地闲置等违法违规行为给北辰实业及其投资者造成损失的，承诺人将按照有
与再融
关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。
资相关
北辰实业拟非公开发行公司债券。为本次发行所需，北辰实业已在《北京北
的承诺
辰实业股份有限公司关于本公司房地产业务的专项自查报告》中对北辰实业
北京北 及控股子公司在报告期内（2012 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日）的商品房 承 诺 时
辰实业 开发项目是否存在土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为， 间 ： 2015
其他 集团有 是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行 年 12 月 4 否 是
限责任 了专项自查并进行信息披露。北辰集团作为北辰实业的控股股东，现承诺如 日；期限：
公司 下：如北辰实业及其控股子公司因存在报告期内未披露的土地闲置等违法违 长期有效
规行为给北辰实业及其投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法
规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。
2003 年 8 月 8 日，北辰集团与本公司签署了《关于放弃竞争与利益冲突行为
其他对 北京北 承 诺 时
的协议》，根据协议，北辰集团承诺如下：1、不会通过行使在北京京友房地
公司中 辰实业 间 ： 2003
产开发经营公司的决策权、表决权及其他权利以增加其土地储备；不会再扩
小股东 其他 集团有 年 8 月 8 否 是
大现有物业管理的业务范围。2、除本协议附表之项目、业务或物业外，北辰
所作承 限责任 日；期限：
集团及其控制的下属企业、联营企业及中外合资企业，或者由其直接或间接
诺 公司 长期有效
控制的其他任何企业不会从事与本公司相同、类似或构成竞争的业务活动。3、
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2020 年半年度报告
如未来面临或取得任何与本公司营业有关的投资机会时，将赋予本公司参与
该项目投资的优先选择权。4、如未来出售协议附表所涉任何资产、业务或权
益，本公司均有优先购买的权利。5、在今后的业务活动中将不会利用其对本
公司的控股地位或者利用其在本公司中的实际控制地位从事任何损害本公司
或者其他中小股东利益的行为。上述协议将于北辰集团未来期间持有本公司
的股权低于 30%,并且不构成本公司章程规定的控股股东时终止生效。
2018 年 11 月 5 日，北辰集团向本公司出具了关于避免任何潜在同业竞争的《承
诺函》，承诺内容如下：1、北辰集团将在国家会议中心二期项目投入运营之
北京北 前与本公司签署相应的委托管理文件，委托本公司负责该项目运营管理等相 承 诺 时
辰实业 关事宜，并向本公司支付相应的运营管理费。运营管理费依据市场公允价格 间 ： 2018
其他 集团有 确定，以未来正式签署的相关协议或合同为准。2、北辰集团在取得国家会议 年 11 月 5 否 是
限责任 中心二期项目的未来期间内，将在适当时机把该项目股权权益按照独立的资 日；期限：
公司 产评估机构的评估价格优先转让给本公司。该资产评估机构将由北辰集团及 长期有效
本公司共同指定。权益转让方式包括但不限于本公司通过权益购买、配股或
其他方式取得股权权益。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
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(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易价格
占同类 关联
与市场参
关联交易 关联关 关联交 交易金 交易
关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 考价格差
方 系 易类型 额的比 结算
异较大的
例(%) 方式
原因
接受专 本公司与北辰集团于
利、商 支付商标及标识 1994年4月18日签订的
北辰集团 母公司 5,000 5,000 100 现金 不适用
标等使 许可使用费 《商标及标识许可使用
用权 合同》
根据本公司1997年H股
北辰集团将本公
上市时的有关协议（年
司的投资性房地
其它流 度租金参考国家统计局
北辰集团 母公司 产及其配套设施 7,099,616 7,099,616 36.61 现金 不适用
出 公布的上一年度消费物
物业所在的土地
价指数的百分比升幅而
租予本公司使用
作出调整）
本公司子公司信诚物业
其它流 办公用房租赁费 与北辰集团之分公司辰
辰运物业 其他 450,000 450,000 2.32 现金 不适用
出 用 运物业管理中心签署的
房屋租赁合同
合计 / / 7,554,616 / / /
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
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2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
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2020 年半年度报告
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
租赁资产 是否关 关联
出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁起始日
涉及金额 联交易 关系
本公司的投资性房地产及
北京北辰实业集 北京北辰实业 1997 年 4 月
其配套设施物业所在的土 7,099,616 是 母公司
团有限责任公司 股份有限公司 11 日
地,面积约 167,000 平方米
租赁情况说明
1997 年 4 月 18 日本公司与控股股东北辰集团签订了一项租赁协议，根据该租赁协议及后续
签署的补充协议约定，北辰集团将本公司的投资性房地产及其配套设施物业所在的土地租予本公
司使用，该土地的面积约 167,000 平方米，租期由 40 年至 70 年不等，视该土地不同部分的用途
而定。
2019 年 9 月 27 日本公司收到北辰集团的来函，函中告知按照《合同法》的规定，上述租赁
协议的租赁期限将于 2019 年 9 月 30 日到期。同日，本公司第八届董事会第四十五次会议审议通
过，拟以现金收购北辰集团持有的亚运村大宗地土地使用权，交易双方签署了附生效条件的《土
地使用权转让协议书》。该交易尚需提交本公司股东大会和 H 股类别股东会议审议批准。依据《土
地使用权转让协议书》约定并经交易双方协商，在土地使用权交付日前的过渡期内，本公司将继
续按照 1997 年 4 月 18 日签订的租赁协议所约定的租金标准向北辰集团相应支付租金。2020 年上
半年租金为人民币 7,099,616 元，该交易为本公司租赁母公司资产，属于关联交易。
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 亿元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0.15
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 2.41
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 12.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 111.24
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 113.65
担保总额占公司净资产的比例(%) 67.24
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） -
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供
89.38
的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 29.14
上述三项担保金额合计（C+D+E） 118.52
报告期内，本公司子公司对本公司提供的担保发生
担保情况说明 额为人民币1.86亿元。报告期末，本公司子公司对
本公司提供的担保余额为人民币27.31亿元。本公司
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2020 年半年度报告
为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保
总额为人民币190.49亿元。上述担保不会对本公司
财务状况产生重大影响。
3 其他重大合同
√适用 □不适用
1、重大土地出让合同
序 签约金额
项目名称 地块名称 项目公司 出让方 签约日期
号 （万元）
廊坊 2019-3 地 廊安土 2019-3 号 廊坊市辰智房地 廊坊市国土资源局安
1 2020 年 1 月 13 日 15,150
块项目 地块 产开发有限公司 次区分局
余姚市四明东路北 宁波北辰京诚置 浙江省宁波市余姚市
2 宁波余姚项目 2020 年 5 月 27 日 107,007
侧、城东路东侧地块 业有限公司 自然资源和规划局
廊坊 2020-5 地 廊安土 2020-5 号 廊坊市辰睿房地 廊坊市自然资源和规
3 2020 年 6 月 3 日 51,900
块项目 地块 产开发有限公司 划局安次区分局
2、重大建设工程施工合同
序 签约金额
合同名称 发包方 承包方 签约日期
号 （万元）
北辰新河三角洲项目 D4 区 长沙北辰房地产开发有 中国建筑第二工
1 2020 年 2 月 27 日 69,534
建安工程施工总承包合同 限公司 程局有限公司
广州辰旭置业有限公司廖村
北京市第三建筑
2 村 116 地块商住楼项目施工总 广州辰旭置业有限公司 2020 年 4 月 19 日 44,102
工程有限公司
承包建安工程合同
北辰三角洲项目 A1D1 区商业 长沙北辰房地产开发有 上海建工二建集
3 2020 年 5 月 28 日 22,882
改造施工总承包工程合同 限公司 团有限公司
北辰中央公园项目施工总承 重庆北辰合悦置业有限 中建一局集团第
4 2020 年 6 月 17 日 46,044
包合同 公司 五建筑有限公司
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
基本方略：
（1）消费扶贫。通过与北京市消费扶贫双创中心对接合作，公司工会及各下属企业积极配合
采购扶贫产品，以消费扶贫带动五省 72 县相关区域产业发展及就业需求。
（2）公益扶贫。结合调研考察工作持续推动河北省赤城县扶贫帮扶方案；以捐赠公益资金形
式向内蒙古自治区兴安盟开展公益帮扶。
（3）产业扶贫，促进就业帮扶。向赤城县贫困村捐赠资金，助力赤城县养殖产业发展，带动
当地建档立卡户实现就业增收。
（4）一企一村结对帮扶。通过农产品帮销，拉动北京市门头沟区斋堂镇白虎头村农业产业发
展，并吸纳部分村民及低收入人员实现就近就业；持续推进白虎头村助老、助医、助困、助学专
项基金的监管责任，用于对全村老、困、病、学等群体的慰问和帮扶。
主要任务及总体目标：
围绕“如期脱贫、精准脱贫、稳定脱贫、和谐脱贫”总目标，持续深入推进各项脱贫攻坚工
作，狠抓“责任落实、政策落实、工作落实”和扶贫领域作风建设，确保各项脱贫攻坚工作成效
显著，按照公司 2020 年扶贫工作计划及方案完成各项脱贫攻坚工作任务。
保障措施：
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2020 年半年度报告
党委常委会、董事会、总经理办公会专题研究扶贫工作，制定方案及计划，成立扶贫工作小
组具体落实扶贫工作部署，下属各企业明确责任人，积极完成工作任务，最终实现扶贫工作谋划
同步、内容设置同步、工作落实同步。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
（1）消费扶贫
与双创中心对接合作，积极采购扶贫产品，以消费扶贫带动五省 72 县相关区域产业发展，实
现消费扶贫带动产业扶贫，助力消费帮扶 145.86 万元。同期，组织公司员工参加“爱心北京消
费扶贫”行动，办理“北京消费扶贫爱心卡”4,181 张。
积极与对口帮扶白虎头村建立扶低产品直采供应关系，收购村里特色农产品，带动该村增收。
（2）公益扶贫
公司开展春节扶贫慰问活动，为白虎头村 25 户低收入户送上食用油、米、面、等节日慰问品，
折合人民币 1.25 万元。
向河北省张家口市赤城县集中养殖项目捐赠 150 万元，后期该项目正式启动运营后，将为赤
城县建档立卡贫困户预留扶贫就业专岗，优先雇用具备劳动能力的建档立卡贫困户，从而实现就
业增收脱贫。
（3）一企一村结对帮扶
公司组织 120 名党员前往白虎头村开展“进田间、助春耕、促增收”结对共建，帮助村里耕
种玉米、黄豆 20 亩。
持续推进对白虎头村援助 700 万元帮扶资金的使用及监管，重点推进高端民宿建设、鱼塘修
缮休闲垂钓项目，旨在将白虎头村打造成具备住宿、休闲、绿色农业旅游观光的高品质民宿村，
确保项目的可实现和持续性，充分体现帮扶项目对受益群体精准扶低。
公司帮销白虎头村特色农产品，通过集体耕种解决 20 余人临时就业。此外，公司优先录用建
档立卡贫困人口及贫困家庭高校毕业生，并将加大对“边缘户”的监测和帮扶力度，因户施策，
精准帮扶，助力该村 25 个低收入户实现 2020 年当年全部脱低。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
指 标 数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金 295.86
2.物资折款 1.25
二、分项投入
1.产业发展脱贫
□ 农林产业扶贫
□ 旅游扶贫
□ 电商扶贫
其中：1.1 产业扶贫项目类型
√ 资产收益扶贫
□ 科技扶贫
□ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个） 1
1.3 产业扶贫项目投入金额 150
9.其他项目
9.2.投入金额 147.11
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用 □不适用
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2020 年半年度报告
公司于 2019 年公益捐赠 700 万，定向用于白虎头村集体经济可持续发展，截至目前，该村景
观湖防渗改造提升项目已接近尾声。高端民宿项目中，一套已完成院落建设，目前正推进价格评
审工作，剩余两套已完成设计方案，正在推进招投标程序中。
2020 年 6 月，公司向河北省张家口市赤城县人民政府公益捐赠 150 万元。该项目预计可提供
就业岗位百余个，通过扶贫资金权益到户可直接带动贫困户千余户受益增收，目前该项目正在持
续推进中。
5. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
（1）聚焦群众增收，持续保障收入稳定。突出抓好就业扶贫增收，全面掌握贫困劳动力基本
情况、务工和生产需求，做好公益岗位精准对接，助力贫困户实现就业增收。
（2）聚焦消费帮扶，持续抓好消费扶贫的组织实施，推进公司及辖属企业食堂定期采购双创
中心扶贫产品、五省 72 县及受援地的农副产品，助力贫困户增收。
（3）聚焦产业项目，做好管理“后半篇文章”。加快项目进度、按时完成运行任务的同时，
制定扶贫项目后续管理办法，对项目后续经营管理、利益联结等进行监督指导，确保扶贫产业项
目安全稳定运行。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司遵守并执行《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中
华人民共和国循环经济促进法》、《北京市节约用水管理办法》等法律法规。本报告期内，公司
未曾接获任何违反相关环境法律法规的事件。同时，公司坚决认真贯彻落实北京市政府关于环境
保护的各项要求，积极完成下达的环境保护各项任务。截至 2020 年 6 月 30 日，公司及各级控股
子公司的排污许可证均通过复检，并实现达标排放。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
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2020 年半年度报告
(三) 其他
□适用 √不适用
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2020 年半年度报告
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 155,826
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 比例 限售条
报告期内增减 期末持股数量 股份 股东性质
（全称） (%) 件股份 数量
状态
数量
北京北辰实业集团有限责任公司 0 1,161,000,031 34.482 0 无 0 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED -774,000 686,878,199 20.400 0 无 0 境外法人
王府井集团股份有限公司 0 125,300,000 3.721 0 无 0 国有法人
前海人寿保险股份有限公司－聚
0 98,357,500 2.921 0 无 0 境内非国有法人
富产品
中航鑫港担保有限公司 0 73,573,353 2.185 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 1,067,272 45,146,220 1.341 0 无 0 境外法人
钟燕 0 23,500,000 0.698 0 无 0 未知
中意人寿保险有限公司－分红产
3,291,000 20,277,940 0.602 0 无 0 未知
品2
张荣明 2,285,487 11,066,181 0.329 0 无 0 未知
泰康人寿保险有限责任公司－投
-3,000,500 10,424,475 0.310 0 无 0 境内非国有法人
连－多策略优选
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
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2020 年半年度报告
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 686,878,199 境外上市外资股 686,878,199
王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 98,357,500 人民币普通股 98,357,500
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353
香港中央结算有限公司 45,146,220 人民币普通股 45,146,220
钟燕 23,500,000 人民币普通股 23,500,000
中意人寿保险有限公司－分红产品 2 20,277,940 人民币普通股 20,277,940
张荣明 11,066,181 人民币普通股 11,066,181
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 10,424,475 人民币普通股 10,424,475
第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个客户持
有；第 3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控
上述股东关联关系或一致行动的说明
制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；未知其余股东是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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2020 年半年度报告
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2020 年半年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
李伟东 董事长 选举 因工作需要
李伟东 总经理 解任 因工作需要
贺江川 董事长 离任 因工作需要
李雪梅 监事会主席 选举 因工作需要
胡浩 监事 选举 因工作需要
莫非 监事 选举 因工作需要
田振华 监事 选举 因工作需要
王建新 监事会主席 离任 因工作需要
张金利 监事 离任 因工作需要
刘慧 监事 离任 因工作需要
张卫延 监事 离任 退休
崔薇 财务总监 离任 因工作需要
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、2020 年 4 月 21 日，本公司职工监事张卫延因个人年龄原因辞去公司第八届监事会职工监
事的职务。同日，本公司召开第三届职工代表大会推举田振华为公司第八届监事会职工监事。
2、2020 年 4 月 21 日，本公司股东代表监事王建新、张金利、刘慧因工作变动申请辞去公司
第八届监事会股东代表监事的职务。同日，本公司召开第八届第十次监事会会议，选举李雪梅、
胡浩、莫非为本公司由股东代表出任的监事。
3、2020 年 5 月 14 日，本公司董事长贺江川因工作变动申请辞去公司第八届董事会董事长、
执行董事、董事会下属战略委员会委员及主席、董事会下属提名委员会委员及主席职务。
4、2020 年 6 月 9 日，本公司财务总监崔薇因工作变动申请辞去公司财务总监职务。
5、2020 年 6 月 16 日，本公司 2019 年年度股东大会审议通过选举李雪梅、胡浩、莫非为公
司第八届监事会由股东代表出任的监事。同日，本公司召开第八届第十一次监事会会议，选举李
雪梅为本公司第八届监事会主席。
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2020 年半年度报告
6、2020 年 8 月 20 日，本公司召开第八届董事会第七十九次会议，选举李伟东为本公司第八
届董事会董事长，并担任本公司董事会战略委员会、董事会提名委员会主席职务。同时李伟东不
再担任本公司总经理职务。
三、其他说明
□适用 √不适用
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2020 年半年度报告
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
债券 利率 还本付息 交易 投资者适
债券名称 简称 代码 发行日 到期日
余额 （%） 方式 场所 当性安排
北京北辰实业股份 每年付息 面向合格
14 北辰 2015 年 1 2020 年 1 上海证券
有限公司 2014 年 122348.SH 0 5.65 一次，到期 投资者公
01 月 20 日 月 20 日 交易所
公司债券(品种一) 一次还本 开发行
北京北辰实业股份 每年付息 面向合格
14 北辰 2015 年 1 2022 年 1 上海证券
有限公司 2014 年 122351.SH 14.97775 5.20 一次，到期 投资者公
02 月 20 日 月 20 日 交易所
公司债券(品种二) 一次还本 开发行
北京北辰实业股份
每年付息 面向合格
有限公司非公开发 16 北辰 2016 年 4 2021 年 4 上海证券
135403.SH 3.60 4.48 一次，到期 投资者非
行 2016 年公司债 01 月 21 日 月 21 日 交易所
一次还本 公开发行
券（第一期）
北京北辰实业股份
每年付息 面向合格
有限公司 2019 年 19 北辰 2019 年 4 2024 年 4 上海证券
151419.SH 12.00 4.80 一次，到期 投资者非
非公开发行公司债 F1 月 16 日 月 16 日 交易所
一次还本 公开发行
券（第一期）
北京北辰实业股份
每年付息 面向合格
有限公司 2020 年 20 北辰 2020 年 1 2025 年 1 上海证券
162972.SH 6.00 4.17 一次，到期 投资者非
非公开发行公司债 01 月 15 日 月 15 日 交易所
一次还本 公开发行
券（第一期）
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
2020 年 1 月 20 日，公司按时足额完成“14 北辰 01”本金和当期利息兑付，按时足额完成“14
北辰 02”当期利息兑付。
2020 年 4 月 21 日，公司按时足额完成“16 北辰 01”当期利息兑付。
2020 年 4 月 16 日，公司按时足额完成“19 北辰 F1”当期利息兑付。
公司不存在未按期、未足额支付及应付未付公司债券利息及本金的情况。
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
“14 北辰 01”为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司
于 2017 年 12 月 22 日将票面利率由 4.80%上调至 5.65%。2018 年 1 月 22 日回售实施完毕后，“14
北辰 01”在上海证券交易所上市并交易的数量减少至 599,202 手，金额人民币 5.99202 亿元。2020
年 1 月 20 日本金和当期利息全额兑付完毕后，“14 北辰 01”从上海证券交易所摘牌。
“14 北辰 02”为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司
于 2019 年 12 月 20 日决定不上调票面利率，即“14 北辰 02”存续期后 2 年的票面利率仍为 5.20%。
2020 年 1 月 20 日回售实施完毕后，“14 北辰 02”在上海证券交易所上市并交易的数量减少至
1,497,775 手，金额人民币 14.97775 亿元。
“16 北辰 01”为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司
于 2019 年 3 月 22 日决定不上调票面利率，即“16 北辰 01”债券存续期后两年票面利率仍为 4.48%。
2019 年 4 月 22 日回售实施完毕后，“16 北辰 01”在上海证券交易所挂牌并交易的数量减少至
360,000 手，金额人民币 3.60 亿元。
“19 北辰 F1”为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。目前
未到债券含权条款行权期，未发生行权。
“20 北辰 01”为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。目前
未到债券含权条款行权期，未发生行权。
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2020 年半年度报告
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
名称 瑞银证券有限责任公司
办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
债券受托管理人
联系人 贾巍巍
联系电话 010－58328888
名称 天风证券股份有限公司
办公地址 北京市西城区佟麟阁路 85 号
债券受托管理人
联系人 刘思莹
联系电话 010-56702805
名称 联合信用评级有限公司
资信评级机构
办公地址 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
资信评级机构
办公地址 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
其他说明：
√适用 □不适用
“14 北辰 01”、“14 北辰 02”、“16 北辰 01”债券受托管理人为瑞银证券有限责任公司，资信评
级机构为联合信用评级有限公司；“19 北辰 F1”、“20 北辰 01”债券受托管理人为天风证券股份有限
公司，资信评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。报告期内，公司发行的各期公司
债券受托管理人、资信评级机构均未发生变更。
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
公司“14 北辰债”分为“14 北辰 01”和“14 北辰 02”两个品种公开发行，募集总额分别为
人民币 10.00 亿元和 15.00 亿元，募集资金拟用于偿还公司债务，补充公司流动资金，优化公司
债务结构，满足公司中长期资金需求。
“14 北辰 01”和“14 北辰 02”的募集资金已按时划入公司指定银行账户，并且募集资金的
使用与《北京北辰实业股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》中承诺的用途、使用
计划及其他约定一致，即人民币 15.25 亿元偿还银行贷款，剩余部分扣除发行费用后拟用于补充
公司流动资金。截至报告期末，上述募集资金已使用完毕。
“16 北辰 01”募集资金总额为人民币 15.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，用于偿还银行
贷款 7.30 亿元（其中 4.50 亿元已以自有资金先行垫付偿还），剩余部分用于补充公司流动资金。
“16 北辰 01”的募集资金已按时划入公司指定银行账户，并且募集资金的使用与募集说明书中承
诺用途、使用计划及其他约定一致。截至报告期末，上述募集资金已使用完毕。
“19 北辰 F1”募集资金总额为人民币 12.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，用于偿还投资
者回售的公司债券本金及 2019 年应付利息，其中 11.40 亿元用于偿还 16 北辰 01 回售债券本金，
剩余资金用于偿还 16 北辰 01 债券 2019 年应付利息。“19 北辰 F1”的募集资金已按时划入公司
指定银行账户，并且募集资金的使用与募集说明书中承诺用途、使用计划及其他约定一致。截至
报告期末，上述募集资金已使用完毕。
“20 北辰 01” 募集资金总额为人民币 6.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，用于偿还“14
北辰 01”到期公司债券本金。“20 北辰 01”的募集资金已按时划入公司指定银行账户，并且募
集资金的使用与募集说明书中承诺用途、使用计划及其他约定一致。截至报告期末，上述募集资
金已使用完毕。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
1、“14 北辰 02”：
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2020 年半年度报告
根据监管部门和联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用评级”）对跟踪评级的有关要求，
联合信用评级将在本次债券存续期内，每年北京北辰实业股份有限公司公告年度报告后两个月内
对其进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
联合信用评级于 2020 年 6 月 16 日出具了《北京北辰实业股份有限公司公司债券 2020 年跟踪
评级报告》，将公司主体长期信用等级由 AA+调整为 AAA，评级展望为“稳定”，同时将“14 北辰 02”
债项信用等级由 AA+调整为 AAA。本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、“16 北辰 01”
根据监管部门和联合信用评级对跟踪评级的有关要求，联合信用评级将在本期债券存续期内，
每年北京北辰实业股份有限公司公告年度报告后两个月内对其进行一次定期跟踪评级，并在本期
债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
联合信用评级于 2020 年 6 月 16 日出具了《北京北辰实业股份有限公司非公开发行公司债券
2020 年跟踪评级报告》，将公司主体长期信用等级由 AA+调整为 AAA，评级展望为“稳定”，同时将“16
北辰 01”债项信用等级由 AA+调整为 AAA。
3、“19 北辰 F1”
根据相关主管部门的监管要求和新世纪评级业务操作规范，在本期债券存续期内，新世纪评
级将对其进行跟踪评级。定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于公司年度报告
披露后 2 个月内出具，且不晚于每一会计年度结束之日起 6 个月内，并在发生可能影响公司信用
质量的重大事项时进行不定期跟踪评级。
新世纪评级于 2020 年 6 月 19 日出具了《北京北辰实业股份有限公司及其发行的 19 北辰 F1
与 20 北辰 01 跟踪评级报告》，将公司主体信用等级由 AA+调整为 AAA，评级展望为“稳定”，同时
将“19 北辰 F1”、 “20 北辰 01”信用等级由 AA+调整为 AAA。
4、“20 北辰 01”
根据相关主管部门的监管要求和新世纪评级业务操作规范，在本期债券存续期内，新世纪评
级将对其进行跟踪评级。定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于公司年度报告
披露后 2 个月内出具，且不晚于每一会计年度结束之日起 6 个月内，并在发生可能影响公司信用
质量的重大事项时进行不定期跟踪评级。
新世纪评级于 2020 年 6 月 19 日出具了《北京北辰实业股份有限公司及其发行的 19 北辰 F1
与 20 北辰 01 跟踪评级报告》，将公司主体信用等级由 AA+调整为 AAA，评级展望为“稳定”，同时
将“19 北辰 F1”、“20 北辰 01”信用等级由 AA+调整为 AAA。
5、2017 年度第一期中期票据
联合资信评估有限公司于 2020 年 6 月 23 日出具了《北京北辰实业股份有限公司跟踪评级报
告》，将公司主体长期信用等级由 AA+调整为 AAA，评级展望为“稳定”，同时将“17 北辰实业 MTN001”
的信用等级由 AA+调整为 AAA。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
报告期内，公司债券均未采取债券增信措施，公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿
债计划和其它偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。
报告期内，公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。
六、公司债券持有人会议召开情况
√适用 □不适用
报告期内，公司未召开债券持有人会议。
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
“14 北辰 01”和“14 北辰 02”为公开发行的一般公司债券，“16 北辰 01”为非公开发行的公司债
券，公司聘请了瑞银证券有限责任公司担任前述公司债券的受托管理人。报告期内，瑞银证券有
限责任公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，于 2020 年 6 月 29 日根
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2020 年半年度报告
据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及公司债
券《受托管理协议》的约定及时出具并公告了《北京北辰实业股份有限公司 2014/2016 年公司债
券受托管理事务报告（2019 年度）》，并同步刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
“19 北辰 F1”和“20 北辰 01”为非公开发行的公司债券，公司聘请了天风证券股份有限公司担
任前述公司债券的受托管理人。报告期内，天风证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协
议》约定履行受托管理人职责，于 2020 年 6 月 23 日出具了“19 北辰 F1”的 2019 年度受托管理事
务报告，并已通过上交所网站专区向合格投资者披露。
八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
主要指标 本报告期末 上年度末 变动原因
度末增减（%）
流动比率 1.67 1.65 1.21
速动比率 0.43 0.44 -2.27
资产负债率（%） 79.24 78.61 增加 0.63 个百分点
贷款偿还率（%） 100 100
本报告期 本报告期比上年同
上年同期 变动原因
（1-6 月） 期增减(%)
主要由于公司本期
EBITDA 利息保障倍数 0.60 2.11 -71.56
利润总额减少所致
利息偿付率（%） 100 100
九、关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2017]MTN487 号”文核准，公司于 2017 年 9 月 18
日开始发行北京北辰实业股份有限公司 2017 年度第一期中期票据，发行金额人民币 13.20 亿元，
发行利率为 5.14%，起息日为 2017 年 9 月 20 日，期限为 5 年，附第三年末发行人调整票面利率
选择权及投资者回售选择权，按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
报告期内，该中期票据未到本年度付息日。
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
截至 2020 年 6 月 30 日，本集团获得银行授信总额人民币 189 亿元，已提取借款人民币 107
亿元，剩余授信额度人民币 82 亿元。报告期内，公司均已按期支付借款本金及利息。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定和承诺，为充分、有效地维护债券持
有人的利益，公司已为公司债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括设置设立专门的偿付工
作小组、偿债应急保障方案、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，确保
债券及时安全付息、兑付。
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2020 年半年度报告
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用 □不适用
截至报告期末，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的相关重大事
项。
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2020 年半年度报告
第十节 财务报告
一、财务报表
合并资产负债表
2020 年 6 月 30 日
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 15,329,540,820 14,811,678,902
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 58,592,286 55,241,187
应收款项融资
预付款项 51,115,670 208,202,163
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,547,279,541 3,963,257,916
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 62,318,056,749 60,734,105,543
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 47,320,110 16,019,202
其他流动资产 3,241,642,798 3,062,045,448
流动资产合计 83,593,547,974 82,850,550,361
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 260,215,538 170,483,313
长期股权投资 598,404,941 463,980,546
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,311,783,272 6,389,491,417
固定资产 1,957,169,046 2,381,778,836
在建工程 386,562,457 3,573,479
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 44,577,683 56,513,165
无形资产 12,101,840 15,680,163
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2020 年半年度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,553,544 9,934,661
递延所得税资产 1,353,239,438 1,340,213,368
其他非流动资产 113,134,231 129,479,686
非流动资产合计 11,042,741,990 10,961,128,634
资产总计 94,636,289,964 93,811,678,995
流动负债：
短期借款 801,063,333 901,135,833
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,952,124,563 6,723,057,465
预收款项 227,185,571 239,101,670
合同负债 25,274,492,183 24,287,096,476
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 86,449,320 125,184,965
应交税费 2,709,171,262 3,192,584,119
其他应付款 5,099,127,370 3,925,630,574
其中：应付利息
应付股利 372,895,195 17,162,190
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,806,518,677 10,709,332,630
其他流动负债
流动负债合计 49,956,132,279 50,103,123,732
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 19,272,474,774 20,498,379,889
应付债券 3,282,060,072 1,548,298,593
其中：优先股
永续债
租赁负债 27,614,723 31,482,614
长期应付款 2,336,522,245 1,434,826,089
长期应付职工薪酬 115,082,245 125,670,954
预计负债
递延收益 1,943,396 1,943,396
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 25,035,697,455 23,640,601,535
负债合计 74,991,829,734 73,743,725,267
所有者权益（或股东权益）：
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2020 年半年度报告
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具 2,596,893,897 2,630,379,842
其中：优先股
永续债 2,596,893,897 2,630,379,842
资本公积 3,652,769,451 3,648,897,300
减：库存股
其他综合收益 -3,224,494 -3,224,494
专项储备
盈余公积 1,012,472,728 1,012,472,728
一般风险准备
未分配利润 6,274,873,150 6,712,512,444
归属于母公司所有者权益（或
16,900,804,732 17,368,057,820
股东权益）合计
少数股东权益 2,743,655,498 2,699,895,908
所有者权益（或股东权益）
19,644,460,230 20,067,953,728
合计
负债和所有者权益（或股
94,636,289,964 93,811,678,995
东权益）总计
法定代表人：李伟东 主管会计工作负责人：郭川 会计机构负责人：高小杰
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2020 年半年度报告
母公司资产负债表
2020 年 6 月 30 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,521,189,651 7,104,572,325
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 34,267,088 43,629,940
应收款项融资
预付款项 13,154,956 23,016,688
其他应收款 58,314,947 814,731,959
其中：应收利息
应收股利
存货 1,064,003,507 1,277,927,623
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10,828,097,273 7,600,669,775
其他流动资产 44,053,531 76,633,814
流动资产合计 21,563,080,953 16,941,182,124
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 12,262,325,036 17,118,866,794
长期股权投资 6,509,508,600 6,515,696,753
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,699,612,574 4,754,806,782
固定资产 677,705,750 1,079,497,258
在建工程 386,066,253 3,226,744
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 19,928,005 25,989,904
无形资产 5,999,637 8,770,506
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 235,711,009 271,273,600
其他非流动资产
非流动资产合计 24,796,856,864 29,778,128,341
资产总计 46,359,937,817 46,719,310,465
流动负债：
短期借款 801,063,333 901,135,833
交易性金融负债
衍生金融负债
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2020 年半年度报告
应付票据
应付账款 623,866,385 751,991,843
预收款项 212,531,543 238,326,411
合同负债 246,504,004 701,930,629
应付职工薪酬 78,479,276 89,145,393
应交税费 515,230,302 680,980,587
其他应付款 12,586,376,638 11,256,885,949
其中：应付利息
应付股利 371,733,005 -
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,410,879,531 6,250,057,350
其他流动负债
流动负债合计 18,474,931,012 20,870,453,995
非流动负债：
长期借款 11,737,905,992 10,975,219,907
应付债券 3,282,060,072 1,548,298,593
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,444,983 10,854,767
长期应付款
长期应付职工薪酬 115,082,245 125,670,954
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,142,493,292 12,660,044,221
负债合计 33,617,424,304 33,530,498,216
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具 2,596,893,897 2,630,379,842
其中：优先股
永续债 2,596,893,897 2,630,379,842
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减：库存股
其他综合收益 -3,224,494 -3,224,494
专项储备
盈余公积 1,012,472,728 1,012,472,728
未分配利润 2,088,042,029 2,500,854,820
所有者权益（或股东权益）
12,742,513,513 13,188,812,249
合计
负债和所有者权益（或股
46,359,937,817 46,719,310,465
东权益）总计
法定代表人：李伟东 主管会计工作负责人：郭川 会计机构负责人：高小杰
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2020 年半年度报告
合并利润表
2020 年 1—6 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度
一、营业总收入 3,348,745,211 8,549,005,767
其中：营业收入 3,348,745,211 8,549,005,767
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,077,307,985 6,640,285,136
其中：营业成本 2,000,564,110 4,878,781,345
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 414,626,267 974,074,659
销售费用 128,529,176 193,336,929
管理费用 368,526,162 392,424,458
研发费用
财务费用 165,062,270 201,667,745
其中：利息费用 203,924,842 246,824,885
利息收入 40,748,584 46,603,301
加：其他收益 3,400,207 7,013,156
投资收益（损失以“－”号填列） 112,631,623 36,064,097
其中：对联营企业和合营企业的投
60,267,395 33,896,571
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
2,534,230 -1,804,988
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-98,857,130 -
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
-4,946 73,487
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 291,141,210 1,950,066,383
加：营业外收入 11,612,573 15,790,067
减：营业外支出 9,584,569 15,383,971
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 293,169,214 1,950,472,479
减：所得税费用 105,859,712 504,904,786
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 187,309,502 1,445,567,693
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2020 年半年度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
187,921,437 1,445,960,080
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
-611,935 -392,387
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
177,457,761 1,284,724,613
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
9,851,741 160,843,080
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 187,309,502 1,445,567,693
（一）归属于母公司所有者的综合收益
177,457,761 1,284,724,613
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 9,851,741 160,843,080
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.36
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.36
法定代表人：李伟东 主管会计工作负责人：郭川 会计机构负责人：高小杰
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2020 年半年度报告
母公司利润表
2020 年 1—6 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度
一、营业收入 1,068,760,632 1,268,033,589
减：营业成本 451,224,746 495,212,542
税金及附加 209,926,948 100,865,965
销售费用 38,557,441 35,957,820
管理费用 241,798,684 258,778,881
研发费用
财务费用 -8,621,377 -16,908,512
其中：利息费用
利息收入 8,967,102 17,446,262
加：其他收益 2,456,634 5,050,000
投资收益（损失以“－”号填列） 129,950,156 185,281,355
其中：对联营企业和合营企业的投
-7,315,153 -
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
300,144 -5,387,934
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
- 97,360
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 268,581,124 579,167,674
加：营业外收入 6,381,682 6,197,151
减：营业外支出 3,181,163 1,719,407
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 271,781,643 583,645,418
减：所得税费用 69,497,379 145,918,605
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 202,284,264 437,726,813
（一）持续经营净利润（净亏损以
202,896,199 438,114,825
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
-611,935 -388,012
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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2020 年半年度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 202,284,264 437,726,813
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李伟东 主管会计工作负责人：郭川 会计机构负责人：高小杰
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2020 年半年度报告
合并现金流量表
2020 年 1—6 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2020年半年度 2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,806,995,210 10,383,135,340
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 65,284,175 -
收到其他与经营活动有关的现金 1,228,772,008 297,396,074
经营活动现金流入小计 6,101,051,393 10,680,531,414
购买商品、接受劳务支付的现金 4,458,735,321 7,853,887,234
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 483,319,136 597,160,673
支付的各项税费 1,232,661,705 2,525,087,277
支付其他与经营活动有关的现金 311,906,299 470,108,142
经营活动现金流出小计 6,486,622,461 11,446,243,326
经营活动产生的现金流量净额 -385,571,068 -765,711,912
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 957,100,000 181,788,834
取得投资收益收到的现金 6,391,019 2,932,716
处置固定资产、无形资产和其他长期资
305,142 582,766
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 963,796,161 185,304,316
购建固定资产、无形资产和其他长期资
44,288,460 70,656,409
产支付的现金
投资支付的现金 138,348,400 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
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2020 年半年度报告
支付其他与投资活动有关的现金 16,968,885 -
投资活动现金流出小计 199,605,745 70,656,409
投资活动产生的现金流量净额 764,190,416 114,647,907
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 62,780,000 991,600,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
62,780,000 -
现金
取得借款收到的现金 3,103,143,619 4,871,767,389
发行债券取得的现金 595,200,000 1,190,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金 2,250,573,245 977,654,766
筹资活动现金流入小计 6,011,696,864 8,031,422,155
偿还债务支付的现金 3,937,504,407 5,485,608,784
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,486,129,932 1,570,282,180
其中：子公司支付给少数股东的股利、
41,000,000 -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 186,080,342 211,548,224
筹资活动现金流出小计 5,609,714,681 7,267,439,188
筹资活动产生的现金流量净额 401,982,183 763,982,967
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 780,601,531 112,918,962
加：期初现金及现金等价物余额 11,775,741,381 11,851,787,876
六、期末现金及现金等价物余额 12,556,342,912 11,964,706,838
法定代表人：李伟东 主管会计工作负责人：郭川 会计机构负责人：高小杰
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2020 年半年度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—6 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020年半年度 2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 636,660,756 1,812,164,628
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,797,999 143,145,313
经营活动现金流入小计 653,458,755 1,955,309,941
购买商品、接受劳务支付的现金 219,205,302 712,742,342
支付给职工及为职工支付的现金 302,565,292 324,954,897
支付的各项税费 414,680,247 610,488,268
支付其他与经营活动有关的现金 143,037,022 47,836,696
经营活动现金流出小计 1,079,487,863 1,696,022,203
经营活动产生的现金流量净额 -426,029,108 259,287,738
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,520,648,972 7,432,441,288
取得投资收益收到的现金 811,758,161 794,797,539
处置固定资产、无形资产和其他长期资
302,453 375,095
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,332,709,586 8,227,613,922
购建固定资产、无形资产和其他长期资
35,993,439 53,400,610
产支付的现金
投资支付的现金 10,249,246,686 7,953,701,649
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,285,240,125 8,007,102,259
投资活动产生的现金流量净额 4,047,469,461 220,511,663
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 991,600,000
取得借款收到的现金 1,761,565,219 826,767,389
发行债券收到的现金 595,200,000 1,190,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金 740,000,000 321,808,704
筹资活动现金流入小计 3,096,765,219 3,330,576,093
偿还债务支付的现金 2,737,104,407 2,215,927,920
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,507,937,908 994,118,985
支付其他与筹资活动有关的现金 56,556,366 54,450,000
筹资活动现金流出小计 4,301,598,681 3,264,496,905
筹资活动产生的现金流量净额 -1,204,833,462 66,079,188
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,416,606,891 545,878,589
加：期初现金及现金等价物余额 7,094,712,787 6,167,840,790
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2020 年半年度报告
六、期末现金及现金等价物余额 9,511,319,678 6,713,719,379
法定代表人：李伟东 主管会计工作负责人：郭川 会计机构负责人：高小杰
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2020 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2020 年 1—6 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
2020 年半年度
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 专
减： 一般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 (或股 优 项 其
资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 风险 未分配利润 小计
本) 其 储 他
先 永续债 股 准备
他 备
股
一、上年期末余额 3,367,020,000 2,630,379,842 3,648,897,300 -3,224,494 1,012,472,728 6,712,512,444 17,368,057,820 2,699,895,908 20,067,953,728
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
二、本年期初余额 3,367,020,000 2,630,379,842 3,648,897,300 -3,224,494 1,012,472,728 6,712,512,444 17,368,057,820 2,699,895,908 20,067,953,728
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填 -33,485,945 3,872,151 -437,639,294 -467,253,088 43,759,590 -423,493,498
列）
（一）综合收益总额 177,457,761 177,457,761 9,851,741 187,309,502
（二）所有者投入和减
3,872,151 3,872,151 58,907,849 62,780,000
少资本
1．所有者投入的普通
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他 3,872,151 3,872,151 58,907,849 62,780,000
（三）利润分配 -33,485,945 -615,097,055 -648,583,000 -25,000,000 -673,583,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-143,530,000 -505,053,000 -648,583,000 -25,000,000 -673,583,000
的分配
4．其他 110,044,055 -110,044,055
（四）所有者权益内部
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2020 年半年度报告
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 3,367,020,000 2,596,893,897 3,652,769,451 -3,224,494 1,012,472,728 6,274,873,150 16,900,804,732 2,743,655,498 19,644,460,230
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2020 年半年度报告
2019 年半年度
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 减： 一般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 专项 其
优 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 风险 未分配利润 小计
本) 其 储备 他
先 永续债 股 准备
他
股
一、上年期末余额 3,367,020,000 1,613,451,200 3,648,897,300 -3,843,924 947,726,656 5,644,210,842 15,217,462,074 1,626,521,643 16,843,983,717
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
二、本年期初余额 3,367,020,000 1,613,451,200 3,648,897,300 -3,843,924 947,726,656 5,644,210,842 15,217,462,074 1,626,521,643 16,843,983,717
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 984,974,133 794,252,580 1,779,226,713 160,843,080 1,940,069,793
填列）
（一）综合收益总额 1,284,724,613 1,284,724,613 160,843,080 1,445,567,693
（二）所有者投入和
991,600,000 991,600,000 991,600,000
减少资本
1．所有者投入的普通
股
2．其他权益工具持有
991,600,000 991,600,000 991,600,000
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -6,625,867 -490,472,033 -497,097,900 -497,097,900
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-93,055,500 -404,042,400 -497,097,900 -497,097,900
的分配
4．其他 86,429,633 -86,429,633
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
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2020 年半年度报告
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 3,367,020,000 2,598,425,333 3,648,897,300 -3,843,924 947,726,656 6,438,463,422 16,996,688,787 1,787,364,723 18,784,053,510
法定代表人：李伟东 主管会计工作负责人：郭川 会计机构负责人：高小杰
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2020 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2020 年 1—6 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
2020 年半年度
项目 实收资本 (或 其他权益工具 减：库 专项
资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本) 优先股 永续债 其他 存股 储备
一、上年期末余额 3,367,020,000 2,630,379,842 3,681,309,353 -3,224,494 1,012,472,728 2,500,854,820 13,188,812,249
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 3,367,020,000 2,630,379,842 3,681,309,353 -3,224,494 1,012,472,728 2,500,854,820 13,188,812,249
三、本期增减变动金额（减少
-33,485,945 -412,812,791 -446,298,736
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 202,284,264 202,284,264
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -33,485,945 -615,097,055 -648,583,000
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
-143,530,000 -505,053,000 -648,583,000
配
3．其他 110,044,055 -110,044,055
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
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2020 年半年度报告
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 3,367,020,000 2,596,893,897 3,681,309,353 -3,224,494 1,012,472,728 2,088,042,029 12,742,513,513
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2020 年半年度报告
2019 年半年度
项目 实收资本 (或 其他权益工具 减：库 专项
资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本) 优先股 永续债 其他 存股 储备
一、上年期末余额 3,367,020,000 1,613,451,200 3,681,309,353 -3,843,924 947,726,656 2,439,041,208 12,044,704,493
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 3,367,020,000 1,613,451,200 3,681,309,353 -3,843,924 947,726,656 2,439,041,208 12,044,704,493
三、本期增减变动金额（减少
984,974,133 -52,745,220 932,228,913
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 437,726,813 437,726,813
（二）所有者投入和减少资本 991,600,000 991,600,000
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
991,600,000 991,600,000
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配 -6,625,867 -490,472,033 -497,097,900
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -93,055,500 -404,042,400 -497,097,900
3．其他 86,429,633 -86,429,633
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留
存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
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2020 年半年度报告
（六）其他
四、本期期末余额 3,367,020,000 2,598,425,333 3,681,309,353 -3,843,924 947,726,656 2,386,295,988 12,976,933,406
法定代表人：李伟东 主管会计工作负责人：郭川 会计机构负责人：高小杰
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2020 年半年度报告
二、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
北京北辰实业股份有限公司(以下称“本公司”)是由北京北辰实业集团有限责任公司(以下
称“北辰集团”)独家发起设立的股份有限公司，本公司于 1997 年 4 月 2 日正式成立，注册地为
中华人民共和国北京市，总部地址位于中华人民共和国北京市。北辰集团为本公司的母公司和最
终母公司。本公司于 2006 年 10 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2020 年 6 月 30 日，
本公司的总股本为 3,367,020,000 元，每股面值 1 元。
本公司由原中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，于 1998 年 10 月 9 日在国家工商行政
管理部门注册为中外合资股份有限公司。
本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事房地产开发、物业出租、酒店及物业管理等
业务。
本财务报表由本公司董事会于 2020 年 8 月 26 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间纳入合并范围的主要子公司详见附注，截至 2020 年 6
月 30 日止 6 个月期间新纳入合并范围的子公司主要有宁波京诚以及廊坊辰睿。
三、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、
各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设重大疑虑的事项或情况。
四、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损
失的计量、存货的计价方法、投资性房地产的计量模式、固定资产折旧、收入的确认和计量等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整
地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期
间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
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2020 年半年度报告
4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(a)同一控制下的企业合并
合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。如被合并方是最终控制方以前年
度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)
在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对
价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收
益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券
或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(b)非同一控制下的企业合并
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本
大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并
发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易
费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
5. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日
起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控
制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司
的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子
公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股
东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东
损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下
单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东
的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配
比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的
未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少
数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集
团的角度对该交易予以调整。
6. 现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金，可随时用于支付的存款。
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合
借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；
其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交
易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。
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8. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(a)金融资产
(i)分类和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认
金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照
预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
债务工具
本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，仅包括以摊余成本
计量的债务工具。
本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同
现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本
金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融
资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一
年内(含一年)到期的长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产。
(ii)减值
本集团对于以摊余成本计量的金融资产和财务担保合同，以预期信用损失为基础确认损失准
备。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期
信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失
准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准
备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计
提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于因销售商品、提供劳务等日常经常活动形成的应收账款和合同资产，无论是否存在重大
融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应
收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合 1 应收购房款
应收账款组合 2 应收物业费
应收账款组合 3 应收酒店及餐饮服务款
应收账款组合 4 应收会展服务款-国有企业
应收账款组合 5 应收会展服务款-其他企业
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应收账款组合 6 应收租赁款
其他应收款组合 1 应收押金、保证金及备用金
其他应收款组合 2 应收关联公司款项
其他应收款组合 3 应收少数股东款项
其他应收款组合 4 应收代垫款项
其他应收款组合 5 应收其他款项
长期应收款组合 1 应收保证金
长期应收款组合 2 应收关联公司款项
对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为组合的其他应收款、长期应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，
计算预期信用损失。
本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。
(iii)终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
以摊余成本计量的金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
(b)金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。
本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款、借款及
应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率
法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债
表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(c)金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得
或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
9. 存货
√适用 □不适用
(a)分类
存货包括开发成本、开发产品、库存材料、库存商品、低值易耗品和包装物等，按成本与可
变现净值孰低计量。
(b)发出存货的计价方法
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存货于取得时按成本入账。开发成本和开发产品的成本包括与房地产开发相关的土地成本、
建筑成本、资本化的利息、其他直接和间接开发费用；开发成本于完工后按实际成本结转为开发
产品；开发产品结转成本时按实际成本核算。
建筑成本中包含的公共配套设施成本指按政府有关部门批准的公共配套项目，如道路等所发
生的支出，列入开发成本，按成本核算对象和成本项目进行明细核算；开发用土地所发生的支出
亦列入开发成本核算。
库存材料和库存商品发出时的成本按加权平均法核算；低值易耗品和包装物在领用时采用一
次转销法或者五五转销法进行摊销。
(c)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
(d)本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
10. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期
股权投资。
子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，
能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权
利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按
权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。
(a)投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按
照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控
制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照
实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证
券的公允价值作为初始投资成本。
(b)后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利
或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。
采用权益法核算时，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净
投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预
计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收
益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投
资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的
账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部
分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于
资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
(c)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
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控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有
能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集
团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方
一起共同控制这些政策的制定。
(d)长期股权投资减值
对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面
价值减记至可收回金额。
11. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的
投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中
将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济
利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计
入当期损益。
本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建
筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率
列示如下：
预计使用寿命 预计净残值率 年折旧(摊销)率
房屋及建筑物 20-40 年 5%至 10% 2.25%至 4.75%
土地使用权 40 年 - 2.5%
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无
形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资
产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并
作适当调整。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确
认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关
税费后计入当期损益。
当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
12. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他设备等。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购
置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投
入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计
量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生
时计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-40 年 5%至 10% 2.25%至 4.75%
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机器设备 年限平均法 5-15 年 5%至 10% 6.0%至 19.0%
运输工具 年限平均法 5-10 年 5%至 10% 9.0%至 19.0%
其他设备 年限平均法 5-10 年 5%至 10% 9.0%至 19.0%
固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对
计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确
定折旧额。
对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
13. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借
款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使
用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，
账面价值减记至可收回金额。
14. 借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用状态之固定
资产、投资性房地产及房地产开发项目的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为
使资产达到预定可使用状态及可销售状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资
产的成本。当购建的固定资产、投资性房地产达到预定可使用状态，房地产开发项目达到可销售
状态后停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，
并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
对于为购建符合资本化条件的固定资产、投资性房地产及房地产开发项目而借入的专门借款，
以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。
对于为购建符合资本化条件的固定资产、投资性房地产及房地产开发项目而占用的一般借款，
按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际
利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短
期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。
15. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本集团的无形资产为自用的土地使用权、办公软件等，以成本计量。
(a)土地使用权
土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间
合理分配的，全部作为固定资产。
(b)办公软件
办公软件按照预计使用年限和合同规定的受益年限二者中较短者分期平均摊销。
(c)定期复核使用寿命和摊销方法
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调
整。
(d)无形资产减值
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
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16. 长期资产减值
√适用 □不适用
固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房
地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进
行减值测试。尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的
较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估
计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小
资产组合。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
17. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分
摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的
净额列示。
18. 职工薪酬
职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，
包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险
费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实
际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允
价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独
立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定
提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养
老保险和失业保险，均属于设定提存计划。
基本养老保险
本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地
规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险
费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在
职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提
出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福
利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，
同时计入当期损益。
内退福利
本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休
年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本
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集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对
于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停
止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一
次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。
19. 预计负债
√适用 □不适用
因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，
且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事
项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现
金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价
值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。
预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。
20. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
本集团发行的永续债等金融工具,同时符合以下条件的,作为权益工具:(1)该金融工具不包括
交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合
同义务;(2)将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,不
包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,企业只能通过以固定数量
的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
本集团发行的永续债归类为权益工具的,如在存续期间分派股利,作为利润分配处理。
21. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。
(a)销售商品
收入在商品的控制权转移给客户时确认。商品的控制权是在某一时段内还是某一时点转移，
取决于合同的条款约定与适用于合同的法律规定。如果本集团满足下列条件时，商品的控制权在
某一时段内发生转移：
客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；或
客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；或
本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计
至今已完成的履约部分收取款项。
如果商品的控制权在某一时段内转移，本集团按在整个合同期间已完成履约义务的进度进行
收入确认。否则，收入于客户获得商品控制权的某一时点确认。
本集团在报告日根据已完成履约义务的进度对来自于在某一时段内确认收入类型的商品销售
合同确认收入。已完成履约义务的进度按本集团为完成履约义务而发生的支出或投入来衡量，该
进度基于每份合同截至报告期末已发生的成本在预算成本中的占比来计算。
对于在某一时点转移商品控制权的房地产开发的销售合同，收入于商品房达到已完工状态并
交付或视同交付给客户时确认。针对其他商品零售业务，当本集团向消费者交付商品后，本集团
在此时确认商品的销售收入。零售收入通常以现金或信用卡结算。
(b)提供劳务
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收入根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的
成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以
使其能够反映履约情况的变化。
本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认
为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损
失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。
本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供劳务而发生的成本，确认为合同
履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。
本集团将为获取销售商品合同或劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊
销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同
取得成本，本集团按照相关合同下与确认收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价
值高于因销售商品或提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超
出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。
于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减
去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超
过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。
22. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴
等。
政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资
产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值
不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产有关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助。与收益有关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿
命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成
本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减
相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对
同类政府补助采用相同的列报方式。
与日常活动相关的政府补助计入其他收益，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
23. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性
差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的
递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的
交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所
得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该
负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的
应纳税所得额为限。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除
非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对
与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来
很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资
产。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
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2020 年半年度报告
递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所
得税相关；
本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
24. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
本集团作为承租人
本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。
租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支
付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损
益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负
债。
本集团的使用权资产包括租入的房屋、建筑物及土地使用权等。使用权资产按照成本进行初
始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始
直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权
的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产
所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使
用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。
对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团
选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损
益或相关资产成本。
本集团作为出租人
实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁
为经营租赁。本集团无融资租赁。
本集团经营租出自有的房屋建筑物时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本
集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。
25. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
(1) 股利分配
现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。
(2)维修基金和质量保证金
维修基金是按照相关规定，按房价总额的一定比例代房地产管理部门向购房者收取，作为代
收代缴款项在其他应付款或其他应收款核算，在办理立契过户手续时上交房地产管理部门并冲回
其他应付款。
质量保证金一般按施工单位工程款的一定比例预留，作为应付工程款在应付账款核算，在开
发产品办理竣工验收后并在约定的质量保证期内无质量问题时，再行支付给施工单位。
(3)终止经营
终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归
为持有待售类别：(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(二)该
组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一
部分；(三)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。
(4)分部信息
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2020 年半年度报告
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
(5)重要会计估计和判断
本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和
关键判断进行持续的评价。
(a)重要会计估计及其关键假设
下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整
的重要风险：
(i)存货跌价准备
本集团于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用
假设和估计。如果管理层对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存
货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。
(ii)房地产开发成本
本集团确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房
地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品成本。
(iii)税项
本集团房地产开发业务需要缴纳多种税项。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税
务处理存在不确定性。在计提土地增值税和所得税等税金时，本集团需要作出重大判断。如果这
些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提
的税金金额产生影响。
(iv)预期信用损失的计量
本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失
率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，
并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包
括宏观经济指标、行业市场环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计
算相关的假设。上述估计技术和关键假设截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间未发生重大变化。
(b)采用会计政策的关键判断
(i)收入确认
根据所述的会计政策，针对在某一时点转移控制权的商品房销售合同，本集团对于开发产品
控制权转移给购买者的时点，需要根据交易的发生情况做出判断。在多数情况下，控制权转移给
购房者的时点，与购买者验收或视同验收的时点相一致。
在正常的商业环境下，本集团与购房客户签订房屋销售合同。如果购房客户需要从银行获取
按揭贷款以支付房款，本集团将与购房客户和银行达成三方按揭担保贷款协议。在该协定下，购
房客户通常需支付至少购房款总额的 20%－30%作为首付款，而本集团将为银行向购房客户发放的
抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保时限一般为 6 个月至 2 年不等。该项阶段性连带责
任保证担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。
在三方按揭贷款担保协议下，本集团仅在担保时限内需要对购房客户尚未偿还的按揭贷款部
分向银行提供担保。银行仅会在购房者违约不偿还按揭贷款的情况下向本集团追索。
根据本集团销售类似开发产品的历史经验，本集团相信，在阶段性连带责任保证担保期间内，
因购房客户无法偿还抵押贷款而导致本集团向银行承担担保责任的比率很低且本集团可以通过向
购房客户追索因承担阶段性连带责任保证担保责任而支付的代垫款项，在购房客户不予偿还的情
况下，本集团一般情况下可以根据相关购房合同的约定通过优先处置相关房产的方式避免发生损
失。因此，本集团认为该财务担保对开发产品的销售收入确认没有重大影响。
(ii)金融资产减值
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信用减值损失是基于对违约风险和预期损失率的假设而计算的，本集团在做出假设和选择计
算的输入值时，需按照本集团以往经验、现有市场条件以及于各报告期末的前瞻性估计进行判断。
五、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
应纳税增值额(一般计税下，应纳税额按应纳税销售额乘以
增值税 适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算；简易 3%-16%
计税下，应纳税额按照应纳税销售额乘以 5%征收率计算)
城市维护建设税 缴纳的增值税、营业税税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
土地增值税 转让房地产所取得的应纳税增值额 30%-60%
房产税 房产余值或租金收入 1.2%及 12%
根据财政部、税务总局、海关总署颁布的《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革
有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)及相关规定(以下称“39 号”
公告)，自 2019 年 4 月 1 日起，本集团下属房地产开发业务适用增值税税率为 9%。2019 年 4 月 1
日前该业务如适用增值税简易征收办法，征收率为 5%；如适用一般计税的方式，税率为 10%。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据 39 号公告，本集团下属的部分投资物业和酒店业务主体作为生产性服务业纳税人，自
2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减增值税应纳税额。
六、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 912,001 877,465
银行存款 15,328,628,819 14,810,801,437
其他货币资金 - -
合计 15,329,540,820 14,811,678,902
其中：存放在境外的款项总额 - -
其他说明：
于 2020 年 6 月 30 日，银行存款中包括 198,805,183 元的房地产开发项目工程建设合同履约
担保金(2019 年 12 月 31 日：516,517,047 元)，2,031,483,196 元的住户按揭贷款保证金(2019
年 12 月 31 日：1,863,321,040 元)，539,241,405 元的购房款共管银行账户余额(2019 年 12 月 31
日：630,460,442 元)以及 3,668,124 元的其他受限资金账户余额(2019 年 12 月 31 日：25,638,992
元)。
2、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2020 年半年度报告
账龄 期末账面余额
1 年以内
1 年以内小计 57,385,178
1至2年 13,293,549
2至3年 204,215
3 年以上 28,615,857
合计 99,498,799
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按单项计提坏账
26,547,878 26.7 26,547,878 100.0 - 26,547,878 28.1 26,547,878 100.0 -
准备
其中：
应收租金 26,547,878 100.0 26,547,878 100.0 - 26,547,878 100.0 26,547,878 100.0 -
按组合计提坏账
72,950,921 73.3 14,358,635 19.7 58,592,286 67,937,321 71.9 12,696,134 18.7 55,241,187
准备
其中：
应收购房款 414,613 0.6 9,096 2.2 405,517 284,741 0.4 7,797 2.7 276,944
应收物业费 32,903,286 45.1 11,395,842 34.6 21,507,444 19,600,766 28.9 10,461,118 53.4 9,139,648
应收酒店及餐饮
11,877,252 16.3 2,337,508 19.7 9,539,744 14,741,198 21.7 1,285,938 8.7 13,455,260
服务款
应收会展服务款-
249,893 0.3 24,989 10.0 224,904 2,000,005 2.9 40,000 2.0 1,960,005
国有企业
应收会展服务款-
596,711 0.8 204,310 34.2 392,401 4,317,483 6.4 272,467 6.3 4,045,016
其他企业
应收租赁款 26,909,166 36.9 386,890 1.4 26,522,276 26,993,128 39.7 628,814 2.3 26,364,314
合计 99,498,799 / 40,906,513 / 58,592,286 94,485,199 / 39,244,012 / 55,241,187
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他 期末余额
计提 收回或转回
核销 变动
应收租金 26,547,878 - - - - 26,547,878
应收购房款 7,797 1,299 - - - 9,096
应收物业费 10,461,118 934,724 - - - 11,395,842
应收酒店及餐饮
1,285,938 1,051,570 - - - 2,337,508
服务款
应收会展服务款-
40,000 - 15,011 - - 24,989
国有企业
应收会展服务款-
272,467 - 68,157 - - 204,310
其他企业
应收租赁款 628,814 - 241,924 - - 386,890
合计 39,244,012 1,987,593 325,092 - - 40,906,513
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2020 年半年度报告
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
占应收账款余额
余额 坏账准备金额 总额比例
余额前五名的应收账款总额 27,914,956 26,568,947 28%
其他说明：
√适用 □不适用
于 2020 年 6 月 30 日，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2019 年 12 月 31 日：
无)。
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间计提的坏账准备金额为 1,987,593 元，收回或转回的坏
账准备金额为 325,092 元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：计提的坏账准备金额为 1,251,148
元，收回或转回的坏账准备金额为 85,723 元)。
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团无实际核销的应收账款(截至 2019 年 6 月 30
日止 6 个月期间：无)。
于 2020 年 6 月 30 日，本集团无质押给银行的应收账款(2019 年 12 月 31 日：无)。
3、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 45,644,011 89.3 199,025,958 95.6
1至2年 1,537,615 3.0 2,404,165 1.2
2至3年 1,460,205 2.9 1,772,116 0.9
3 年以上 2,473,839 4.8 4,999,924 2.3
合计 51,115,670 100.0 208,202,163 100.0
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
于 2020 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 5,471,659 元(2019 年 12 月 31 日：9,176,205
元)，主要为预付工程款项，由于尚未达到结算条件，该等款项尚未结转完毕。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
金额 占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额 9,941,382 19%
4、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
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2020 年半年度报告
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 2,547,279,541 3,963,257,916
合计 2,547,279,541 3,963,257,916
其他应收款
(1). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收关联方款项 1,266,395,933 1,258,557,644
应收少数股东款项 1,032,862,700 1,713,426,407
保证金 48,351,156 855,906,821
工程专项基金 3,680,013 1,848,212
备用金 870,643 1,076,025
预付货款 12,280,000 12,280,000
押金 9,822,509 9,446,721
代垫款项 180,954,303 124,331,388
其他 10,166,654 8,932,274
减：坏账准备 -18,104,370 -22,547,576
合计 2,547,279,541 3,963,257,916
应收少数股东款项为本公司部分子公司为少数股东提供的资金往来款，该款项不计息且无固
定还款期限。
(2). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 合计
信用损失(未发 期信用损失(已
期信用损失
生信用减值) 发生信用减值)
2020年1月1日余额 8,000,355 - 14,547,221 22,547,576
2020年1月1日余额在本期 8,000,355 - 14,547,221 22,547,576
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 306,283 - - 306,283
本期转回 4,749,489 - - 4,749,489
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额 3,557,149 - 14,547,221 18,104,370
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2020 年半年度报告
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他 期末余额
计提 收回或转回
核销 变动
应收押金、保证金及
4,364,148 - 4,068,926 - - 295,222
备用金
工程专项基金 9,241 9,159 - - - 18,400
应收关联公司款项 1,258,558 7,838 - - - 1,266,396
应收少数股东款项 1,713,426 - 680,563 - - 1,032,863
应收代垫款项 2,877,542 283,114 - - - 3,160,656
预付账款（i） 12,280,000 - - - - 12,280,000
其他 44,661 6,172 - - - 50,833
合计 22,547,576 306,283 4,749,489 - - 18,104,370
(i)于 2020 年 6 月 30 日，该款项为因购买电脑而预付给北京金恒生科技发展有限公司(以下
称“金恒生”)的货款 12,280,000 元(2019 年 12 月 31 日：12,280,000 元)，由于对方无法履约且
已丧失还款能力，本集团认为该款项无法收回，因此全额计提了坏账准备。
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
旭昭(香港)有限公司 1 至 3 年及 3
关联方 805,000,000 31 805,000
(以下称“旭昭香港”) 年以上
四川新希望房地产开发
第三方 783,314,000 1至2年 31 783,314
有限公司
南京宁康投资管理有限
公司(以下称“南京宁 关联方 249,900,000 1至3年 10 249,900
康”)
合肥旭辉企业管理有限
1 年以内及 2
公司公司(以下称“合 关联方 211,000,000 8 211,000
至3年
肥旭辉”)
深圳联新投资管理有限
第三方 86,251,855 2至3年 3 86,252
公司
合计 / 2,135,465,855 / 83 2,135,466
其他说明：
√适用 □不适用
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间计提的坏账准备金额为 306,283 元，收回或转回 4,749,489
元的坏账准备(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：计提 405,397 元，收回或转回坏账准备 83,800
元)。
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团无实际核销的其他应收款(截至 2019 年 6 月 30
日止 6 个月期间：无)。
于 2020 年 6 月 30 日，本集团其他应收款中无按照应收金额确认的政府补助(2019 年 12 月 31
日：无)。
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2020 年半年度报告
5、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价准备/ 存货跌价准备/
项目
账面余额 合同履约成本 账面价值 账面余额 合同履约成本 账面价值
减值准备 减值准备
库存商品 5,662,378 243,912 5,418,466 8,485,162 793,912 7,691,250
开发成本(a) 56,496,308,874 1,010,745,359 55,485,563,515 56,340,786,845 998,806,105 55,341,980,740
开发产品(b) 6,859,371,169 73,879,969 6,785,491,200 5,345,242,705 2,645,912 5,342,596,793
库存材料 20,992,679 - 20,992,679 20,746,867 - 20,746,867
低值易耗品
20,590,889 - 20,590,889 21,089,893 - 21,089,893
及包装物
合计 63,402,925,989 1,084,869,240 62,318,056,749 61,736,351,472 1,002,245,929 60,734,105,543
(a)开发成本
项目 竣工/预计 预计总投资 2020 年 2019 年
项目名称 所在地 开工时间 竣工时间 (千元) 6 月 30 日 12 月 31 日
北京北辰红橡墅 北京市 2003 年 2025 年 3,461,401 586,305,368 586,152,649
北京西三旗土地 北京市 待定 待定 待定 14,389,435 11,990,449
北京当代北辰悦 MOMA 北京市 2015 年 2021 年 49,317 49,316,623 49,316,623
2018 年
长沙北辰三角洲 长沙市 2016 年 至 2021 年 37,790,393 4,753,623,172 4,509,993,861
2018 年
长沙北辰中央公园 长沙市 2014 年 至 2021 年 5,080,000 878,200,268 1,113,621,655
长沙北辰时光里 长沙市 2019 年 2022 年 1,306,210 573,409,463 514,611,687
杭州国颂府 杭州市 2016 年 2020 年 1,521,780 1,266,935,196 1,121,747,122
宁波北宸府 宁波市 2017 年 2020 年 4,403,988 3,098,971,849 3,088,137,119
宁波堇天府 宁波市 2017 年 2020 年 6,473,220 4,454,650,877 4,358,662,601
成都北辰南湖香麓 成都市 2016 年 2020 年 2,342,810 936,915,347 895,754,110
2020 年
苏州观澜府 苏州市 2017 年 至 2021 年 6,327,460 2,681,112,107 3,896,196,261
武汉北辰光谷里 武汉市 2016 年 2022 年 4,707,831 988,625,364 1,651,158,999
廊坊北辰香麓 廊坊市 2017 年 2023 年 3,127,770 1,429,680,913 1,316,587,897
2019 年
重庆悦来壹号 重庆市 2017 年 至 2023 年 11,629,929 3,901,753,194 3,697,215,601
2018 年
合肥北辰旭辉铂悦庐州府 合肥市 2016 年 至 2020 年 428,215 304,366,229 265,167,519
武汉北辰蔚蓝城市(武汉
辰慧) 武汉市 2018 年 2021 年 4,229,440 2,378,013,450 2,315,357,623
武汉北辰蔚蓝城市(武汉 2019 年
辰智) 武汉市 2017 年 至 2021 年 4,812,165 2,065,665,450 2,038,567,604
1,644,730
四川北辰国颂府 眉山市 2018 年 2020 年 1,719,754,157 1,638,194,341
成都北辰天麓府 成都市 2018 年 2020 年 1,610,558 1,316,242,497 1,225,492,847
2020 年
海口北辰府 海口市 2018 年 至 2022 年 4,539,020 3,100,359,725 2,951,158,497
北京金辰府 北京市 2019 年 2021 年 10,036,000 8,100,320,557 7,634,922,163
武汉金地北辰阅风华 武汉市 2018 年 2021 年 2,295,005 1,816,552,713 1,774,208,117
武汉北辰孔雀洲 武汉市 2018 年 2021 年 1,494,330 883,999,264 837,690,691
杭州北辰聆潮府 杭州市 2019 年 2022 年 1,086,020 617,643,435 574,575,655
廊坊蔚蓝城市 廊坊市 2019 年 2024 年 2,554,928 1,099,093,305 1,030,497,308
重庆北辰香麓 重庆市 2019 年 2025 年 2,193,010 1,234,673,994 1,157,675,863
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2020 年半年度报告
武汉 P067 地块项目 武汉市 2019 年 2022 年 1,549,030 672,028,446 659,121,572
武汉 P068 地块项目 武汉市 2019 年 2023 年 2,054,019 812,073,294 796,980,300
武汉北辰金地漾时代 武汉市 2019 年 2021 年 2,101,278 - 1,060,220,322
广州增城项目 116 号 广州市 2019 年 2023 年 1,894,032 1,090,994,249 1,051,482,870
成都北辰鹿鸣院 成都市 2019 年 2021 年 2,363,150 1,660,996,474 1,519,520,814
廊坊 2020-5 地块项目 廊坊市 待定 待定 1,343,000 280,260,000 -
廊坊 2019-3 地块项目 廊坊市 待定 待定 544,860 151,500,000 -
宁波余姚项目 宁波市 2020 年 2023 年 2,181,730 567,137,100 -
55,485,563,515 55,341,980,740
(b)开发产品
2019 年 2020 年
项目名称 竣工时间 12 月 31 日 本期增加 本期减少 6 月 30 日
2010 年
北京北辰香麓 至 2012 年 128,382,941 71,466,737 79,693,518 120,156,160
北京碧海方舟 2013 年 34,628,611 - - 34,628,611
2010 年
北京北辰福第 至 2014 年 106,492,056 - - 106,492,056
2007 年
北京香山清琴 至 2010 年 36,961,897 - - 36,961,897
2012 年
长沙北辰三角洲 至 2019 年 2,027,653,427 22,322,481 698,676,604 1,351,299,304
2015 年
北京北辰墅院 1900 至 2016 年 997,123,048 - 204,163,961 792,959,087
2016 年
北京北辰红橡墅 至 2019 年 170,386,276 - 21,171,296 149,214,980
2016 年
长沙北辰中央公园 至 2020 年 432,041,749 356,671,846 310,494,775 478,218,820
北京当代北辰悦 MOMA 2017 年 93,461,674 - - 93,461,674
2017 年
苏州北辰旭辉壹号院 至 2019 年 38,823,376 1,448,179 3,893,045 36,378,510
杭州北辰蜀山项目 2017 年 149,893,169 - 22,174,213 127,718,956
2018 年
成都北辰朗诗南门绿郡 至 2019 年 147,370,950 - 13,888,702 133,482,248
成都北辰香麓 2018 年 141,101,188 - 2,768,863 138,332,325
南京北辰旭辉铂悦金陵 2018 年 13,193,871 12,256,559 877,054 24,573,376
2018 年
合肥北辰旭辉铂悦庐州府 至 2019 年 385,748,688 - 133,358,662 252,390,026
武汉北辰蔚蓝城市(武汉
辰智) 2019 年 37,602,947 - 4,381,864 33,221,083
重庆悦来壹号 2019 年 197,453,559 - 10,005,594 187,447,965
成都北辰南湖香麓 2019 年 203,404,575 - 9,103,079 194,301,496
武汉北辰光谷里 2020 年 - 984,834,513 14,879,320 969,955,193
苏州观澜府 2020 年 - 1,543,852,006 20,427,364 1,523,424,642
其他 2001 年 872,791 - - 872,791
5,342,596,793 2,992,852,321 1,549,957,914 6,785,491,200
(i)本期增加变动中的金额主要为本集团对开发项目的原工程预算按结算情况调整所致。
于 2020 年 6 月 30 日，账面价值为 23,378,979,130 元的存货(2019 年 12 月 31 日：
21,480,427,848 元)作为长期借款和一年内到期的长期借款的抵押物。
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
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2020 年半年度报告
库存商品 793,912 - - 550,000 - 243,912
开发成本 998,806,105 85,919,082 - - 73,979,828 1,010,745,359
开发产品 2,645,912 - 73,979,828 2,745,771 - 73,879,969
合计 1,002,245,929 85,919,082 73,979,828 3,295,771 73,979,828 1,084,869,240
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
于 2020 年 6 月 30 日，开发成本中包含的资本化利息为 5,267,856,038 元(2019 年 12 月 31
日：4,707,911,013 元)。截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间用于确定借款费用资本化金额的资
本化率为年利率 6.25%(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：6.14%)。
其他说明：
√适用 □不适用
存货跌价准备情况如下：
确定可变现净值的具体依据 本期转回或转销存货跌价准备的原因
开发成本 可变现净值低于开发成本账面价值的差额 不适用
开发产品 可变现净值低于开发产品账面价值的差额 存货结转
库存商品 可变现净值低于库存商品账面价值的差额 存货报废
6、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收关联方款项 162,172 -
应收信托保证金 47,395,076 16,099,701
减：坏账准备 -237,138 -80,499
合计 47,320,110 16,019,202
7、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预交税费及待认证及抵扣进项税 3,241,642,798 3,062,045,448
合计 3,241,642,798 3,062,045,448
8、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额 折现率
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 区间
应收关联方款项 89,818,400 89,818 89,728,582 - - - -
应收保证金 171,343,674 856,718 170,486,956 171,340,013 856,700 170,483,313 -
合计 261,162,074 946,536 260,215,538 171,340,013 856,700 170,483,313 /
9、 长期股权投资
√适用 □不适用
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2020 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减值
减 其他 宣告发
期初 权益法下确 其他 计提 期末 准备
被投资单位 少 综合 放现金 其
余额 追加投资 认的投资损 权益 减值 余额 期末
投 收益 股利或 他
益 变动 准备 余额
资 调整 利润
一、合营企业
武汉当代 81,049,471 - - -1,261,701 - - - - - 79,787,770 -
杭州辰旭 20,954,171 - - 7,044,653 - - - - - 27,998,824 -
杭州金湖 332,675,725 - - 14,187,393 - - - - - 346,863,118 -
武汉金辰盈创 - 25,627,000 - -7,315,153 - - - - - 18,311,847 -
小计 434,679,367 25,627,000 - 12,655,192 - - - - - 472,961,559 -
二、联营企业
北极星基金 8,344,693 - - -66,263 - - - - - 8,278,430 -
杭州旭发 20,956,486 - - 2,388,508 - - - - - 23,344,994 -
无锡辰万 - - - 45,289,958 - - - - - 45,289,958 -
广州广悦 - 48,530,000 - - - - - - - 48,530,000 -
小计 29,301,179 48,530,000 - 47,612,203 - - - - - 125,443,382 -
合计 463,980,546 74,157,000 - 60,267,395 - - - - - 598,404,941 -
其他说明
于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团按持股比例计算应分担的合营企业无锡盛
阳的净损益份额确认当期投资损益，将长期股权投资减记至零为限。
10、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 9,289,162,162 9,289,162,162
2.本期增加金额 23,653,430 23,653,430
（1）外购 23,653,430 23,653,430
（2）存货\固定资产\在建工程转入 - -
（3）企业合并增加 - -
3.本期减少金额 24,424,433 24,424,433
（1）处置 - -
（2）其他转出 24,424,433 24,424,433
4.期末余额 9,288,391,159 9,288,391,159
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 2,899,670,745 2,899,670,745
2.本期增加金额 76,937,142 76,937,142
（1）计提或摊销 76,937,142 76,937,142
3.本期减少金额 - -
（1）处置 - -
（2）其他转出 - -
4.期末余额 2,976,607,887 2,976,607,887
三、减值准备
1.期初余额 - -
2.本期增加金额 - -
（1）计提 - -
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2020 年半年度报告
3、本期减少金额 - -
（1）处置 - -
（2）其他转出 - -
4.期末余额 - -
四、账面价值
1.期末账面价值 6,311,783,272 6,311,783,272
2.期初账面价值 6,389,491,417 6,389,491,417
其他说明
√适用 □不适用
本集团的投资性房地产包括服务式公寓、写字楼、会议中心及出租商业等。
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间投资性房地产计提折旧和摊销金额为 76,937,142 元
(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：90,268,674 元)。
于 2020 年 6 月 30 日，账面价值为 4,710,165,794 元(原价 7,645,299,649 元)的投资性房
地产(2019 年 12 月 31 日：账面价值 4,753,048,759 元、原价 7,623,748,168 元)作为长期借
款及一年内到期的长期借款的抵押物。
于 2020 年 6 月 30 日，本集团的投资性房地产的可收回金额不低于其账面价值，故未对其
计提减值准备(2019 年 12 月 31 日：无)。
于 2020 年 6 月 30 日，本集团对部分投资性房地产的原工程预算按结算情况进行调整(2019
年 12 月 31 日：无)。
11、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 1,957,169,046 2,381,778,836
固定资产清理 - -
合计 1,957,169,046 2,381,778,836
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 2,916,778,009 637,826,844 46,572,381 468,509,156 4,069,686,390
2.本期增加金额 - 3,784,389 361,105 4,410,083 8,555,577
（1）购置 - 3,784,389 361,105 4,410,083 8,555,577
（2）在建工程转入 - - - - -
（3）企业合并增加 - - - - -
3.本期减少金额 519,836,612 63,298,982 326,167 256,904 583,718,665
（1）处置或报废 - 63,298,982 326,167 256,904 63,882,053
（2）转入在建工程 519,836,612 - - - 519,836,612
4.期末余额 2,396,941,397 578,312,251 46,607,319 472,662,335 3,494,523,302
二、累计折旧
1.期初余额 807,082,413 486,747,333 36,337,588 357,727,143 1,687,894,477
2.本期增加金额 32,006,584 11,548,888 1,583,718 9,804,357 54,943,547
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2020 年半年度报告
（1）计提 32,006,584 11,548,888 1,583,718 9,804,357 54,943,547
3.本期减少金额 144,894,853 60,108,189 293,787 200,016 205,496,845
（1）处置或报废 - 60,108,189 293,787 200,016 60,601,992
（2）转入在建工程 144,894,853 - - - 144,894,853
4.期末余额 694,194,144 438,188,032 37,627,519 367,331,484 1,537,341,179
三、减值准备
1.期初余额 - 7,927 - 5,150 13,077
2.本期增加金额 - - - - -
（1）计提 - - - - -
3.本期减少金额 - - - - -
（1）处置或报废 - - - - -
4.期末余额 - 7,927 - 5,150 13,077
四、账面价值
1.期末账面价值 1,702,747,253 140,116,292 8,979,800 105,325,701 1,957,169,046
2.期初账面价值 2,109,695,596 151,071,584 10,234,793 110,776,863 2,381,778,836
其他说明：
√适用 □不适用
于 2020 年 6 月 30 日，账面价值为 1,415,458,945 元(原价 2,077,807,916 元)的房屋及建筑
物(2019 年 12 月 31 日：账面价值为 1,814,894,024 元、原价 2,597,644,528 元)作为长期借款及
一年内到期的长期借款的抵押物。
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间固定资产计提的折旧金额为 54,943,547 元(截至 2019
年 6 月 30 日止 6 个月期间 61,275,501 元)，其中计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用
分别为：47,282,257 元、1,031,203 元及 6,630,087 元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：
50,411,290 元、1,445,922 元及 9,418,289 元)。
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团部分自用房地产进行装修改造，因此转入在建
工程核算。
于 2020 年 6 月 30 日，本集团无暂时闲置的固定资产(2019 年 12 月 31 日：无)。
于 2020 年 6 月 30 日，本集团无融资租赁租入的固定资产(2019 年 12 月 31 日：无)。
于 2020 年 6 月 30 日，本集团无持有待售的固定资产(2019 年 12 月 31 日：无)。
于 2020 年 6 月 30 日，本集团无未办妥产权证书的固定资产(2019 年 12 月 31 日：无)。
于 2020 年 6 月 30 日，本集团的固定资产的可收回金额不低于其账面价值，故未对其计提减
值准备(2019 年 12 月 31 日：无)。
12、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 386,562,457 3,573,479
工程物资 - -
合计 386,562,457 3,573,479
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
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2020 年半年度报告
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
北京北辰洲际酒店
374,941,759 - 374,941,759 - - -
改造项目
零星改造工程 11,620,698 - 11,620,698 3,573,479 - 3,573,479
合计 386,562,457 - 386,562,457 3,573,479 - 3,573,479
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期 利息 本期
期 本期 工程累 其中：
本期 转入 资本 利息
初 本期从固定资 其他 期末 计投入 工程 本期利 资金
项目名称 预算数 增加 固定 化累 资本
余 产转入金额 减少 余额 占预算 进度 息资本 来源
金额 资产 计金 化率
额 金额 比例(%) 化金额
金额 额 (%)
北京北辰洲际
81,029,500 - - 374,941,759 - - 374,941,759 - - - - - 自筹
酒店改造项目
合计 81,029,500 - - 374,941,759 - - 374,941,759 / / - - / /
其他说明
√适用 □不适用
于 2020 年 6 月 30 日，账面价值为 374,941,759 元的在建工程(2019 年 12 月 31 日：无)作为
长期借款的抵押物。
于 2020 年 6 月 30 日，本集团的在建工程的可收回金额不低于其账面价值，故未对其计提减
值准备(2019 年 12 月 31 日：无)。
13、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 土地使用权 机器设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 55,746,947 15,266,248 282,349 71,295,544
2.本期增加金额 - 3,718,574 - 3,718,574
3.本期减少金额 - - - -
4.期末余额 55,746,947 18,984,822 282,349 75,014,118
二、累计折旧
1.期初余额 10,871,701 3,816,562 94,116 14,782,379
2.本期增加金额 7,973,874 7,633,124 47,058 15,654,056
(1)计提 7,973,874 7,633,124 47,058 15,654,056
3.本期减少金额 - - - -
(1)处置 - - - -
4.期末余额 18,845,575 11,449,686 141,174 30,436,435
三、减值准备
1.期初余额 - - - -
2.本期增加金额 - - - -
(1)计提 - - - -
3.本期减少金额 - - - -
(1)处置 - - - -
4.期末余额 - - - -
四、账面价值
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2020 年半年度报告
1.期末账面价值 36,901,372 7,535,136 141,175 44,577,683
2.期初账面价值 44,875,246 11,449,686 188,233 56,513,165
14、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 办公软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 43,988,378 43,988,378
2.本期增加金额 2,785,818 2,785,818
(1)购置 2,785,818 2,785,818
(2)内部研发 - -
(3)企业合并增加 - -
3.本期减少金额 - -
(1)处置 - -
4.期末余额 46,774,196 46,774,196
二、累计摊销
1.期初余额 28,308,215 28,308,215
2.本期增加金额 6,364,140 6,364,140
（1）计提 6,364,140 6,364,140
3.本期减少金额 - -
(1)处置 - -
4.期末余额 34,672,355 34,672,355
三、减值准备
1.期初余额 - -
2.本期增加金额 - -
（1）计提 - -
3.本期减少金额 - -
(1)处置 - -
4.期末余额 - -
四、账面价值
1.期末账面价值 12,101,840 12,101,840
2.期初账面价值 15,680,163 15,680,163
其他说明：
√适用 □不适用
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间无形资产的摊销金额为 6,364,140 元(截至 2019 年 6 月
30 日止 6 个月期间：4,795,176 元)。
15、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
酒店一次性采
288,004 1,195 87,489 - 201,710
购的营运物资
经营租入固定 9,646,657 1,245,221 5,540,044 - 5,351,834
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2020 年半年度报告
资产改良
合计 9,934,661 1,246,416 5,627,533 - 5,553,544
16、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 170,763,040 42,690,760 164,788,436 41,197,109
内部交易未实现利润 2,300,855,648 575,213,912 2,032,715,432 508,178,858
可抵扣亏损 308,671,956 77,167,989 266,454,844 66,613,711
预提费用 2,669,439,636 667,359,909 2,896,894,760 724,223,690
合计 5,449,730,280 1,362,432,570 5,360,853,472 1,340,213,368
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
其中：
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额 224,532,058 243,628,223
预计于 1 年后转回的金额 1,137,900,512 1,096,585,145
1,362,432,570 1,340,213,368
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
减免租金摊销 36,772,528 9,193,132 - -
合计 36,772,528 9,193,132 - -
2020 年 6 月 30 日
其中：
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额 9,193,132
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
递延所得税资 抵销后递延所 递延所得税资产 抵销后递延所
项目 产和负债期末 得税资产或负 和负债期初互抵 得税资产或负
互抵金额 债期末余额 金额 债期初余额
递延所得税资产 -9,193,132 1,353,239,438 - 1,340,213,368
递延所得税负债 9,193,132 - - -
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2020 年半年度报告
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 1,000,919,501 909,065,944
可抵扣亏损 554,196,929 447,391,496
合计 1,555,116,430 1,356,457,440
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额
2020 10,078,590 10,078,590
2021 8,035,354 8,035,354
2022 10,100,971 10,100,971
2023 109,663,245 109,663,245
2024 309,513,336 309,513,336
2025 106,805,433 -
合计 554,196,929 447,391,496
17、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同取得成本 113,134,231 - 113,134,231 129,479,686 - 129,479,686
合计 113,134,231 - 113,134,231 129,479,686 - 129,479,686
其他说明：
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，合同取得成本摊销计入销售费用的金额为 21,775,929
元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：27,654,671 元)。
18、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 - -
抵押借款 - -
保证借款 - 100,120,833
信用借款 801,063,333 801,015,000
合计 801,063,333 901,135,833
短期借款分类的说明：
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，短期借款的年利率区间为 4.35%至 4.785%(截至 2019
年 6 月 30 日止 6 个月期间：4.35%至 4.61%)。
19、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
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2020 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付工程款 5,822,746,339 6,565,224,242
其他 129,378,224 157,833,223
合计 5,952,124,563 6,723,057,465
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
工程款 2,052,239,307 尚未结算
合计 2,052,239,307 /
20、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收租赁款 227,185,571 239,101,670
合计 227,185,571 239,101,670
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
租赁款 61,644,706 尚未满足收入确认条件
合计 61,644,706 /
21、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
开发项目预收款(i) 25,145,067,883 24,145,578,877
其他(ii) 129,424,300 141,517,599
合计 25,274,492,183 24,287,096,476
其他说明：
√适用 □不适用
(i)合同负债中包含的开发项目预收款分析如下：
竣工时间/ 预售比例
项目名称 2020 年 6 月 30 日 预计竣工时间 2020 年 6 月 30 日
宁波堇天府 5,595,295,715 2020 年 95%
长沙北辰三角洲 3,526,140,456 2018 年至 2021 年 97%
宁波北宸府 2,291,882,494 2020 年 77%
武汉金地北辰阅风华 1,535,345,788 2021 年 74%
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2020 年半年度报告
杭州国颂府 1,362,126,342 2020 年 99%
重庆悦来壹号 1,345,377,351 2019 年至 2023 年 82%
武汉北辰蔚蓝城市(武汉辰慧) 1,290,263,936 2021 年 89%
武汉北辰蔚蓝城市(武汉辰智) 1,148,422,933 2019 年至 2021 年 93%
廊坊北辰香麓 987,303,396 2023 年 63%
成都北辰南湖香麓 983,422,297 2020 年 94%
武汉北辰光谷里 734,693,124 2022 年 46%
长沙北辰中央公园 728,605,344 2018 年至 2021 年 93%
北京金辰府 648,544,982 2021 年 16%
海口北辰府 644,983,457 2020 年至 2022 年 39%
苏州观澜府 626,399,573 2020 年至 2021 年 35%
武汉北辰孔雀洲 414,525,020 2021 年 60%
四川北辰国颂府 281,399,879 2020 年 34%
成都北辰天麓府 234,758,454 2020 年 22%
合肥北辰旭辉铂悦庐州府 231,701,899 2018 年至 2019 年 93%
长沙北辰时光里 185,677,759 2022 年 68%
成都北辰鹿鸣院 71,494,558 2021 年 44%
北京绿色家园 70,563,856 2001 年 99%
北京北辰福第 69,851,201 2010 年至 2014 年 96%
北京北辰红橡墅 56,789,786 2025 年 74%
杭州北辰蜀山项目 28,000,134 2017 年 96%
其他 51,498,149
25,145,067,883
(ii)合同负债中的其他主要包括酒店业务的预收房款等。
本集团于截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间转入营业收入的期初合同负债金额为
2,359,179,622 元，包括开发项目预收款 2,280,773,212 元、酒店业务 30,292,549 元以及其他业
务 48,113,861 元。
22、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 105,359,515 408,962,588 443,178,858 71,143,245
二、离职后福利-设定提存计划 9,918,225 25,645,396 30,409,795 5,153,826
三、辞退福利 9,907,225 5,006,990 4,761,966 10,152,249
四、一年内到期的其他福利 - - - -
合计 125,184,965 439,614,974 478,350,619 86,449,320
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 92,829,032 319,155,185 355,913,709 56,070,508
二、职工福利费 - 17,777,204 17,777,204 -
三、社会保险费 3,713,164 27,675,585 30,076,126 1,312,623
其中：医疗保险费 3,449,454 26,477,597 28,745,640 1,181,411
工伤保险费 74,035 260,373 297,854 36,554
91 / 134
2020 年半年度报告
生育保险费 189,675 937,615 1,032,632 94,658
四、住房公积金 34,445 34,904,342 31,099,084 3,839,703
五、工会经费和职工教育经费 5,772,191 8,670,152 7,391,071 7,051,272
六、短期带薪缺勤 - - - -
七、短期利润分享计划 - - - -
八、其他短期薪酬 3,010,683 780,120 921,664 2,869,139
合计 105,359,515 408,962,588 443,178,858 71,143,245
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 7,307,424 11,450,733 16,248,568 2,509,589
2、失业保险费 499,866 606,585 776,407 330,044
3、企业年金缴费 2,110,935 13,588,078 13,384,820 2,314,193
合计 9,918,225 25,645,396 30,409,795 5,153,826
23、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 129,342,716 116,137,432
企业所得税 313,795,373 583,372,777
城市维护建设税 6,177,275 7,003,678
土地增值税 2,222,674,858 2,444,723,185
契税 20,760,000 -
教育费附加及其他 16,421,040 41,347,047
合计 2,709,171,262 3,192,584,119
24、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 372,895,195 17,162,190
其他应付款 4,726,232,175 3,908,468,384
合计 5,099,127,370 3,925,630,574
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
划分为权益工具的优先股\永续债股利 91,530,000 -
优先股\永续债股利-2018 年度第一期中期票据 91,530,000 -
应付子公司少数股东的股利 1,162,190 17,162,190
应付本公司股东股利 280,203,005 -
92 / 134
2020 年半年度报告
合计 372,895,195 17,162,190
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付少数股东款项(i) 277,889,313 276,388,403
应付关联公司款项(ii) 1,358,737,204 652,587,204
押金及保证金 495,358,680 483,588,908
预提费用 115,185,785 98,442,141
应付维修费 45,807,031 39,559,028
代收售房契税、公共维修基金 46,631,947 33,906,296
应付能源费 34,264,373 34,834,193
应付销售代理费 39,501,444 65,641,304
应付物业管理费 30,158,193 23,890,742
应付嘉兴稳投五号投资合伙企业(有限合
- 18,396,765
伙) (以下称“嘉兴稳投”)借款(iii)
应付诚意金 15,136,614 28,813,248
待转销项税 2,143,379,640 2,042,098,826
其他 124,181,951 110,321,326
合计 4,726,232,175 3,908,468,384
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
租赁押金及应付少数股东款项等 786,667,037 相关协议未到期，上述款项尚未结清
合计 786,667,037 /
其他说明：
√适用 □不适用
(i)应付少数股东款项主要为本公司部分子公司分别自其少数股东取得的往来款项，其中
104,810,000 元的借款利率为 10.5%，剩余款项不计息；上述款项均无固定还款期限且无任何抵押、
质押或担保。
(ii)于 2020 年 6 月 30 日，上述应付关联公司款项中 795,159,872 元为本公司自合联营公司
取得的往来款项，该款项不计息，无固定还款期限且无任何抵押、质押或担保；500,000,000 元
为本公司自北辰集团取得的股东借款，期限为 1 年，到期一次还本，利率为同期同档次国家基准
利率，每季度付息一次，无任何抵押或担保。
(iii)于 2019 年度，本集团自嘉兴稳投取得借款 18,357,500 元，期限为 1 年，已于 2020 年
4 月到期，借款利率为 7.00%，无任何抵押、质押或担保。于 2020 年 6 月 30 日，双方协商借款期
限延长至 2022 年 4 月，其他借款条件不变。
25、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 4,455,960,316 3,368,616,457
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2020 年半年度报告
1 年内到期的应付债券 1,787,307,629 3,584,761,087
1 年内到期的长期应付款 3,543,000,498 3,730,211,126
1 年内到期的租赁负债 20,250,234 25,743,960
合计 9,806,518,677 10,709,332,630
26、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 - -
抵押借款 15,284,441,235 15,761,452,721
保证借款 8,229,833,475 7,830,194,566
信用借款 214,160,380 275,349,059
减：一年内到期的抵押借款 -1,545,366,460 -3,195,427,331
减：一年内到期的保证借款 -2,818,633,476 -20,040,067
减：一年内到期的信用借款 -91,960,380 -153,149,059
合计 19,272,474,774 20,498,379,889
长期借款分类的说明：
于 2020 年 6 月 30 日，上述抵押借款包括应付利息 19,836,822 元(2019 年 12 月 31 日：
23,868,121 元)，其中：借款本金 5,877,590,527 元(2019 年 12 月 31 日：5,114,390,158 元)系
由本集团的存货作为抵押；9,387,013,886 元(2019 年 12 月 31 日：10,623,194,442 元)系由本集
团的投资性房地产及固定资产作为抵押，利息每半年或每季度或每月支付一次，本金应于 2020
年 12 月 31 日至 2031 年 3 月 7 日偿还。
于 2020 年 6 月 30 日，上述抵押借款中 4,034,888,886 元(2019 年 12 月 31 日：4,178,444,442
元)系由北辰集团提供存续期间的不可撤销连带责任保证担保。
于 2020 年 6 月 30 日，上述保证借款包括应付利息 16,633,475 元(2019 年 12 月 31 日：
18,040,066 元)，其中：借款本金 8,213,200,000 元(2019 年 12 月 31 日：7,398,000,000 元)由
本集团合并范围内的子公司取得，系由本公司提供存续期间的不可撤销连带责任保证担保。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，长期借款的年利率区间为 4.41% 至 8.20% (截止 2019
年 6 月 30 日止 6 个月期间：4.41% 至 8.20%)。
27、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
2014 年公司债券-7 年期(i) 1,493,937,239 -
2016 年公司债券-5 年期(ii) - 356,667,787
2019 年公司债券-5 年期(iv) 1,192,517,788 1,191,630,806
2020 年公司债券-5 年期(v) 595,605,045 -
合计 3,282,060,072 1,548,298,593
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2020 年半年度报告
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债券 发行 债券 发行 期初 本期 按面值计提利 本期 期末
面值 溢折价摊销 长短期重分类
名称 日期 期限 金额 余额 发行 息 偿还 余额
2014 年公司
2015 年 1
债券-7 年期 100 元 7年 1,500,000,000 - - - - - 1,493,937,239 1,493,937,239
月 20 日
(i)
2016 年公司
2016 年 4
债券-5 年期 100 元 5年 1,500,000,000 356,667,787 - 8,064,000 1,275,295 - -357,943,082 -
月 21 日
(ii)
2019 年公司
2019 年 4
债券-5 年期 100 元 5年 1,200,000,000 1,191,630,806 - 28,800,000 886,982 - - 1,192,517,788
月 16 日
(iv)
2020 年公司
2020 年 1
债券-5 年期 100 元 5年 600,000,000 - 595,200,000 11,516,055 405,045 - - 595,605,045
月 15 日
(v)
合计 / / / 4,800,000,000 1,548,298,593 595,200,000 48,380,055 2,567,322 - 1,135,994,157 3,282,060,072
一年内到期的应付债券
单位：元 币种：人民币
本
债券名 面 发行 债券 期 按面值计提
发行金额 期初余额 溢折价摊销 本期偿还 长短期重分类 期末余额
称 值 日期 期限 发 利息
行
2014 年公 2015 年
100
司债券-5 1 月 20 5年 1,000,000,000 600,022,376 - 2,945,793 - 600,022,376 - -
元
年期(i) 日
2014 年公 2015 年
100
司债券-7 1 月 20 7年 1,500,000,000 1,494,970,599 - 38,942,150 1,191,640 2,225,000 -1,493,937,239 -
元
年期(i) 日
2016 年公 2016 年
100
司债券-5 4 月 21 5年 1,500,000,000 - - - - - 357,943,082 357,943,082
元
年期(ii) 日
2017 年中 2017 年
100
期票据-5 9 月 18 5年 1,320,000,000 1,314,638,012 - 33,924,000 987,350 - - 1,315,625,362
元
年期(iii) 日
合计 / / / 5,320,000,000 3,409,630,987 - 75,811,943 2,178,990 602,247,376 -1,135,994,157 1,673,568,444
于 2020 年 6 月 30 日，本集团将于一年内支付的应付债券利息为 113,739,185 元(2019 年 12
月 31 日：175,130,100 元)，列示于一年内到期的非流动负债。
其他说明：
√适用 □不适用
(i)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1302 号文核准，本公司于 2015 年 1 月 20 日
公开发行公司债券，其中 5 年期债券的票面年利率 4.8%，并附第 3 年末发行人上调票面利率选择
权及投资者回售选择权，于 2018 年 1 月 22 日，投资者选择回售 400,798,000 元，剩余的债券在
存续期后两年的票面年利率为固定利率 5.65%，本公司已于 2020 年 1 月 20 日全部予以偿还；7
年期债券的票面年利率为 5.2%，并附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，
于 2020 年 1 月 20 日，投资者选择回售 2,225,000 元，且本公司决定不上调票面利率。所有债券
采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起
支付。
(ii)经上海证券交易所“上证函[2016]670 号”文核准，本公司于 2016 年 4 月 21 日非公开
发行 5 年期公司债券，票面年利率为 4.48%，并附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者
回售选择权，于 2019 年 4 月 22 日，投资者选择回售 1,140,000,000 元，且本公司决定不上调票
面利率；债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本
金的兑付一起支付。
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2020 年半年度报告
(iii)经中国银行间市场交易商协会 “中市协注[2017]MTN487 号”文核准，本公司于 2017
年 9 月 18 日非公开发行 5 年期中期票据，票面年利率为 5.14%，并附第 3 年末发行人上调票面利
率选择权及投资者回售选择权。中期票据采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一
次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
(iv)经上海证券交易所“上证函[2019]387 号”核准，本公司于 2019 年 4 月 16 日非公开发
行 5 年期公司债券，票面年利率为 4.80%，并附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回
售选择权。债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随
本金的兑付一起支付。
(v)经上海证券交易所“上证函[2019]387 号”核准，于 2020 年 1 月 15 日非公开发行 5 年期
公司债券，票面年利率为 4.17%，并附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。
28、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
租赁负债 47,864,957 57,226,574
减：一年内到期的非流动负债 -20,250,234 -25,743,960
合计 27,614,723 31,482,614
其他说明：
于 2020 年 6 月 30 日，本集团无未纳入租赁负债但将导致未来潜在现金流出的事项。
29、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 2,336,522,245 1,434,826,089
专项应付款 - -
合计 2,336,522,245 1,434,826,089
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付少数股东款项(i) 4,167,823,614 3,473,594,484
应付北京市第三建筑工程有限公司(以下称
712,831,251 702,690,856
“北京三建”)款项(ii)
天风-北辰长沙洲际酒店资产支持专项计划
980,474,683 988,751,875
(以下称“专项计划”)(iii)
应付嘉兴稳投款项 18,393,195 -
减：一年内到期的应付少数股东款项 -2,871,005,269 -3,007,768,395
减：一年内到期的应付北京三建款项 -652,484,851 -702,690,856
减：一年内到期的专项计划 -19,474,683 -19,751,875
减：一年内到期的应付嘉兴稳投款项 -35,695 -
合计 2,336,522,245 1,434,826,089
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2020 年半年度报告
其他说明：
(i)应付少数股东款项为本公司之子公司自少数股东取得的股东借款，借款期限均为两年，其
中：3,585,843,670 元的借款利率为 6.5%；526,660,500 元的借款利率为 7%，均无任何抵押、质
押及担保(于 2019 年 12 月 31 日，应付少数股东款项为本公司之子公司自少数股东取得的股东借
款，借款期限均为两年，其中：2,793,285,824 元的借款利率为 6.5%；614,860,500 元的借款利
率为 7%，均无任何抵押、质押及担保)。
(ii)于 2017 年 11 月 8 日，本公司之子公司自北京三建取得 701,298,000 元的借款，借款期
限为两年，利息为 6.5%，无任何抵押、质押或担保。经双方协商一致，上述款项将延期至 2020
年 11 月偿还，其他借款条件不变；于 2020 年 6 月 30 日，本公司之子公司自北京三建取得
60,346,400 元的借款，借款期限为两年，利息为 6.5%，无任何抵押、质押或担保。
(iii)经上海证券交易所“上证函[2018]1320 号”文核准，于 2018 年 12 月 20 日，本公司之
全资子公司北辰地产集团发行资产支持专项计划，募集金额为人民币 1,050,000,000 元，其中优
先 A 类资产支持证券人民币 527,000,000 元，利率为 5.2%，期限为 18 年，分期还本；优先 B 类
资产支持证券人民币 473,000,000 元，利率为 6.2%，期限为 18 年，到期一次还本；C 类资产支持
证券人民币 50,000,000 元，由北辰地产集团认购，不设预期收益率，期限为 18 年。本集团为优
先 A 类及优先 B 类资产支持证券提供差额补足及流动性支持的增信承诺。
30、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债 - -
二、辞退福利 125,234,494 135,578,179
三、其他长期福利 - -
减：将于一年内支付的部分 -10,152,249 -9,907,225
合计 115,082,245 125,670,954
其他说明：
√适用 □不适用
于一年内支付的应付辞退福利在应付职工薪酬列示。
于资产负债表日，本集团辞退福利所采用的主要精算假设为：
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
工资增长率 10% 10%
折现率 2.75%至 3.50% 2.75%至 3.50%
31、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,943,396 - - 1,943,396 政府部门拨款
合计 1,943,396 - - 1,943,396 /
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2020 年半年度报告
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期新增 本期计入营业 本期计入其 与资产相关/
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
补助金额 外收入金额 他收益金额 与收益相关
文化创意展示中心
1,000,000 - - - - 1,000,000 与资产相关
建设专项费
信息消费体验中心
943,396 - - - - 943,396 与资产相关
建设
32、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 3,367,020,000 - - - - - 3,367,020,000
其他说明：
2019 年 本年增减变动 2020 年
12 月 31 日 其他 小计 6 月 30 日
无限售条件股份－
人民币普通股 2,660,000,000 - - 2,660,000,000
境外上市的外资股 707,020,000 - - 707,020,000
3,367,020,000 - - 3,367,020,000
33、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
于 2018 年 12 月，本公司在中国银行间交易商协会注册发行 2018 年度第一期中期票据(以下
称“永续债”)，金额为 1,620,000,000 元。根据永续债募集说明书相关条款，除非本公司在付息
日前 12 个月内发生向普通股股东分红或者减少注册资本，本公司可以选择递延分配利息，利息递
延的次数不受任何限制，且本公司并无偿还投资本金的义务，因此永续债符合权益工具的定义，
在集团合并财务报表层面及本公司财务报表层面确认为其他权益工具。于 2020 年 6 月 30 日，按
照实际募集的金额以及应确认的永续债利息，确认其他权益工具人民币 1,604,866,500 元。
于 2019 年 6 月，本公司在中国银行间交易商协会注册发行 2019 年度第一期中期票据(以下称
“永续债”)，金额为 1,000,000,000 元。根据永续债募集说明书相关条款，除非本公司在付息日
前 12 个月内发生向普通股股东分红或者减少注册资本，本公司可以选择递延分配利息，利息递延
的次数不受任何限制，且本公司并无偿还投资本金的义务，因此永续债符合权益工具的定义，在
集团合并财务报表层面及本公司财务报表层面确认为其他权益工具。于 2020 年 6 月 30 日，按照
实际募集的金额以及应确认的永续债利息，确认其他权益工具人民币 992,027,397 元。
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
发行在外的金 期初 本期增加 本期减少 期末
融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
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2020 年半年度报告
2018 年度第一
16,200,000 1,612,138,746 - 84,257,754 - 91,530,000 16,200,000 1,604,866,500
期中期票据
2019 年度第一
10,000,000 1,018,241,096 - 25,786,301 - 52,000,000 10,000,000 992,027,397
期中期票据
合计 26,200,000 2,630,379,842 - 110,044,055 - 143,530,000 26,200,000 2,596,893,897
34、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 3,672,555,322 - - 3,672,555,322
权益法核算的被投资单
41,577 - - 41,577
位其他权益变动
其他(i) -23,699,599 3,872,151 - -19,827,448
合计 3,648,897,300 3,872,151 - 3,652,769,451
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
(i)截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司持有的部分控股子公司少数股东进行了增资，
导致本公司股权稀释。在合并财务报表层面，本公司按照增资前的股权比例计算在增资前子公司
账面净资产中的份额，该份额与增资后按照本公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份
额之间的差额调整资本公积。
35、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减：前期 减：前期
期初 本期所 计入其他 计入其他 税后归属 期末
项目 减：所得 税后归属
余额 得税前 综合收益 综合收益 于少数股 余额
税费用 于母公司
发生额 当期转入 当期转入 东
损益 留存收益
一、不能重分类进损
-3,224,494 - - - - - - -3,224,494
益的其他综合收益
其中：重新计量设定
-3,224,494 - - - - - - -3,224,494
受益计划变动额
二、将重分类进损益
- - - - - - - -
的其他综合收益
其他综合收益合计 -3,224,494 - - - - - - -3,224,494
36、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 851,003,314 - - 851,003,314
任意盈余公积 161,469,414 - - 161,469,414
合计 1,012,472,728 - - 1,012,472,728
37、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
99 / 134
2020 年半年度报告
项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 6,712,512,444 5,644,210,842
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） - -
调整后期初未分配利润 6,712,512,444 5,644,210,842
加：本期归属于母公司所有者的净利润 177,457,761 1,653,948,716
减：提取法定盈余公积 - 64,746,072
提取任意盈余公积 - -
提取一般风险准备 - -
应付普通股股利 505,053,000 404,042,400
转作股本的普通股股利 - -
应付其他权益工具股利 110,044,055 116,858,642
期末未分配利润 6,274,873,150 6,712,512,444
根据 2020 年 4 月 21 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每股人民
币 0.15 元，按已发行股份 3,367,020,000 股计算，拟派发现金股利共计 505,053,000 元，上述提
议已经 2020 年 6 月 16 日股东大会批准。截至本财务报表报出日，上述股利已全部支付完毕。
38、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,344,297,171 2,000,377,162 8,541,555,828 4,878,379,009
其他业务 4,448,040 186,948 7,449,939 402,336
合计 3,348,745,211 2,000,564,110 8,549,005,767 4,878,781,345
(a)主营业务收入和主营业务成本
截至 6 月 30 日止 6 个月
2020 年 2019 年
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
出售开发产品业务(i) 2,644,165,824 1,602,790,775 7,195,211,774 4,322,833,641
投资物业和酒店业务(ii) 660,395,735 349,541,414 1,310,164,162 510,045,732
其他业务 39,735,612 48,044,973 36,179,892 45,499,636
3,344,297,171 2,000,377,162 8,541,555,828 4,878,379,009
(i)出售开发产品收入及成本
截至 6 月 30 日止 6 个月
2020 年 2019 年
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
长沙北辰三角洲 1,091,560,108 698,676,604 4,217,840,259 2,456,024,521
长沙北辰中央公园 441,101,201 308,126,616 33,375,968 28,627,142
北京北辰墅院 1900 433,337,998 204,163,961 80,853,774 39,566,847
宁波堇天府 187,912,297 124,100,394 122,555,816 84,284,216
合肥北辰旭辉铂悦庐州府 150,175,965 125,718,344 827,808,336 566,963,081
武汉北辰光谷里 41,251,061 14,577,483 - -
北京北辰红橡墅 35,318,124 21,171,298 418,929,966 243,589,529
100 / 134
2020 年半年度报告
杭州北辰蜀山项目 34,504,283 22,174,213 236,171,847 185,343,819
苏州观澜府 20,803,329 19,197,212 - -
成都北辰南湖香麓 15,780,967 8,750,999 - -
重庆悦来壹号 13,892,880 9,776,037 40,242,995 32,984,053
成都北辰香麓 752,294 5,691,541 461,693,726 252,069,732
其他 177,775,317 40,666,073 755,739,087 433,380,701
2,644,165,824 1,602,790,775 7,195,211,774 4,322,833,641
(ii)投资物业和酒店业务
由于新型冠状病毒肺炎疫情的爆发及相关防控措施，截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，
本集团下属投资物业和酒店的经营业绩在短期内受到了一定影响。此外，根据《北京市人民政府
办公厅关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》(京
政办发(2020)7 号)及《北京市人民政府办公厅关于印发《进一步支持中小微企业应对疫情影响保
持平稳发展若干措施》的通知》(京政办发(2020)15 号)的相关规定，本集团减免了部分租户的租
金，减免的租金在剩余租赁期限内平均摊销，其中计入当期损益的金额为 33,136,458 元。
(b)其他业务收入和其他业务成本
截至 6 月 30 日止 6 个月
2020 年 2019 年
其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本
咨询服务及其他 4,448,040 186,948 7,449,939 402,336
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，主营业务收入中在某一时段内确认的金额为人民币
462,650,859 元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：477,074,413 元)。
于 2020 年 6 月 30 日，本集团已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的
销售金额为 17,269,622,538 元，将于未来期间陆续确认收入。
39、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 1,076,042 2,101,195
城市维护建设税 11,014,910 30,879,052
教育费附加 7,889,533 22,979,423
房产税 69,250,840 81,765,662
土地使用税 11,192,240 14,295,570
印花税 4,348,865 9,056,356
土地增值税 271,308,653 766,962,119
增值税 36,377,743 42,028,954
其他 2,167,441 4,006,328
合计 414,626,267 974,074,659
40、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
咨询服务费 50,595,381 53,293,006
101 / 134
2020 年半年度报告
薪酬支出 28,286,681 51,046,293
广告费 15,731,510 41,924,538
物业管理费 11,452,346 17,416,019
办公费 4,395,913 6,083,551
能源费 2,406,377 2,506,165
经营性租赁 1,540,785 6,419,261
固定资产折旧 1,031,203 1,445,922
物料消耗 780,824 1,781,786
其他 12,308,156 11,420,388
合计 128,529,176 193,336,929
41、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬支出 243,842,335 249,705,673
咨询服务费 36,536,896 35,851,998
办公费 10,409,558 8,744,884
资产保养维修费用 12,603,017 14,926,948
使用权资产折旧 15,654,056 -
固定资产折旧 6,630,087 9,418,289
无形资产摊销 6,187,420 4,415,802
物业管理费 3,953,445 9,250,630
能源费 3,960,096 5,857,743
物料消耗 3,823,999 3,647,719
经营性租赁 182,750 17,034,147
低值易耗品 584,905 745,794
其他 24,157,598 32,824,831
合计 368,526,162 392,424,458
42、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,100,552,700 1,118,332,916
减：资本化利息 -896,627,858 -871,508,031
减：利息收入 -40,748,584 -46,603,301
汇兑收益 -11,353 -82
手续费及其他 1,897,365 1,446,243
合计 165,062,270 201,667,745
43、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 1,492,373 6,653,773
增值税进项加计抵减 1,340,811 105,009
个税返还 567,023 254,374
102 / 134
2020 年半年度报告
合计 3,400,207 7,013,156
44、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 60,267,395 33,896,571
处置长期股权投资产生的投资收益 45,811,037 -
关联方贷款利息收入 6,553,191 2,167,526
合计 112,631,623 36,064,097
其他说明：
本集团不存在投资收益汇回的重大限制。
45、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 4,443,206 -352,194
长期应收款坏账损失 -89,836 -394,651
应收账款坏账损失 -1,662,501 -1,165,425
一年内到期非流动资产坏账损失 -156,639 107,282
合计 2,534,230 -1,804,988
46、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 - -
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -98,857,130 -
三、长期股权投资减值损失 - -
四、投资性房地产减值损失 - -
五、固定资产减值损失 - -
六、工程物资减值损失 - -
七、在建工程减值损失 - -
八、生产性生物资产减值损失 - -
九、油气资产减值损失 - -
十、无形资产减值损失 - -
十一、商誉减值损失 - -
十二、其他 - -
合计 -98,857,130 -
47、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得 -4,946 73,487
合计 -4,946 73,487
103 / 134
2020 年半年度报告
48、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
政府补助 3,227,378 2,130,921 3,227,378
赔偿及违约金收入 7,810,386 11,799,934 7,810,386
其他 574,809 1,859,212 574,809
合计 11,612,573 15,790,067 11,612,573
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
财政奖励 1,800,000 825,477 与收益相关
其他 1,427,378 1,305,444 与收益相关
49、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计 2,954,492 1,589,881 2,954,492
其中：固定资产处置损失 2,954,492 1,589,881 2,954,492
对外捐赠 1,500,000 - 1,500,000
赔偿及违约金支出 4,836,536 13,634,351 4,836,536
罚没支出 133,195 29,453 133,195
其他 160,346 130,286 160,346
合计 9,584,569 15,383,971 9,584,569
50、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 141,860,350 744,225,672
递延所得税费用 -36,000,638 -239,320,886
合计 105,859,712 504,904,786
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 293,169,214
按法定/适用税率计算的所得税费用 73,292,304
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2020 年半年度报告
子公司适用不同税率的影响 -
调整以前期间所得税的影响 -
非应税收入的影响 -17,214,165
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 116,826
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 49,664,747
所得税费用 105,859,712
51、 现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
受限制的担保金及保证金的减少 120,986,476 -
押金及保证金 1,035,927,022 177,699,341
利息收入 40,748,584 46,603,301
代收的契税、公共维修基金 17,456,551 42,723,047
政府补助 4,719,751 9,144,077
其他 8,933,624 21,226,308
合计 1,228,772,008 297,396,074
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
押金及保证金 216,601,585 132,505,754
契税及公共维修基金 55,087,237 61,882,785
办公及会议费 7,973,173 5,625,009
差旅费 1,927,073 5,761,695
捐赠支出 1,500,000 -
罚没支出 291,290 13,634,351
受限制的担保金及保证金的增加 - 227,565,514
其他 28,525,941 23,133,034
合计 311,906,299 470,108,142
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团无收到的其他与投资活动有关的现金(截至 2019
年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)。
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
处置子公司支付的现金净额 16,968,885 -
合计 16,968,885 -
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2020 年半年度报告
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
自母公司取得的借款 500,000,000 -
自少数股东收到的现金 1,494,463,545 414,947,839
自关联方收回或取得资金 240,000,000 562,706,927
退回的信托借款保证金 16,109,700 -
合计 2,250,573,245 977,654,766
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
归还和提供少数股东款项支付的现金 105,119,700 -
向关联方支付资金 43,850,000 211,548,224
偿还租赁负债支付的金额 13,110,642 -
信托借款保证金 24,000,000 -
合计 186,080,342 211,548,224
52、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 187,309,502 1,445,567,693
加：资产减值准备 98,857,130 -
信用减值损失 -2,534,230 1,804,988
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 54,943,547 61,275,501
使用权资产摊销 15,654,056 -
无形资产摊销 6,364,140 4,795,176
长期待摊费用摊销 5,627,533 6,386,473
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
4,946 -73,487
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2,935,898 1,589,881
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - -
财务费用（收益以“－”号填列） 203,924,842 246,824,885
投资损失（收益以“－”号填列） -112,631,623 -36,064,097
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -36,000,639 -239,320,886
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,807,899,261 -3,476,059,706
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 673,312,237 1,336,127,422
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 126,637,236 18,731,085
其他 197,923,618 -137,296,840
经营活动产生的现金流量净额 -385,571,068 -765,711,912
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2020 年半年度报告
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
当期新增的使用权资产 3,718,574 -
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 12,556,342,912 11,964,706,838
减：现金的期初余额 11,775,741,381 11,851,787,876
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 780,601,531 112,918,962
(2) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 -
武汉金辰盈创 -
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 16,968,885
武汉金辰盈创 16,968,885
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 -
武汉金辰盈创 -
处置子公司收到的现金净额 -16,968,885
其他说明:
本期处置子公司于处置日的净资产：
流动资产 1,214,273,189
非流动资产 1,641,588
流动负债 -1,236,098,814
非流动负债 -
-20,184,037
(3) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 12,556,342,912 11,775,741,381
其中：库存现金 912,001 877,465
可随时用于支付的银行存款 12,555,430,911 11,774,863,916
二、现金等价物 - -
三、期末现金及现金等价物余额 12,556,342,912 11,775,741,381
53、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币
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2020 年半年度报告
余额
货币资金
其中：美元 813,881 7.08 5,762,277
欧元 150,175 7.96 1,195,393
港币 1,816,379 0.91 1,652,905
54、 其他
√适用 □不适用
(1)资产减值及损失准备
2019 年 本期 本期减少 2020 年
12 月 31 日 增加 转回 转销 6 月 30 日
应收账款坏账准备 39,244,012 1,987,593 325,092 - 40,906,513
其中：单项计提坏账准备 26,547,878 - - - 26,547,878
组合计提坏账准备 12,696,134 1,987,593 325,092 - 14,358,635
其他应收款坏账准备 22,547,576 306,283 4,749,489 - 18,104,370
一年内到期的非流动资产
80,499 156,639 - - 237,138
减值准备
长期应收款减值准备 856,700 89,836 - - 946,536
小计 62,728,787 2,540,351 5,074,581 - 60,194,557
存货跌价准备 1,002,245,929 85,919,082 2,745,771 550,000 1,084,869,240
固定资产减值准备 13,077 - - - 13,077
其他 - 12,938,048 - - 12,938,048
小计 1,002,259,006 98,857,130 2,745,771 550,000 1,097,820,365
1,064,987,793 101,397,481 7,820,352 550,000 1,158,014,922
(2)费用按性质分类
利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：
截至 6 月 30 日止 6 个月
2020 年 2019 年
发展物业销售成本 1,602,790,776 4,322,833,641
雇员福利支出 378,988,880 419,051,149
咨询服务费 99,803,972 117,080,349
投资性房地产摊销 76,937,142 90,268,674
固定资产折旧 54,943,547 61,275,501
能源费 46,654,325 52,354,870
资产保养维修费用 35,069,136 32,586,727
使用的消费品成本 34,774,025 103,405,914
物业管理费 24,228,947 37,120,189
办公费 19,886,141 39,152,309
物料消耗费 16,676,722 52,755,886
广告推广费用 16,227,413 44,146,843
使用权资产折旧 15,654,056 -
无形资产摊销 6,364,140 4,795,176
经营性租赁 2,353,388 24,252,983
长期待摊费用摊销 5,627,533 6,386,473
其他 60,639,305 57,076,048
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2020 年半年度报告
2,497,619,448 5,464,542,732
(3)每股收益
基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平
均数计算：
截至 6 月 30 日止 6 个月
2020 年 2019 年
归属于母公司股东的合并净利润 177,457,761 1,284,724,613
减：归属于权益工具投资人的合并净利润 -110,044,055 -86,429,633
归属于母公司普通股股东的合并净利润 67,413,706 1,198,294,980
本公司发行在外普通股的加权平均数 3,367,020,000 3,367,020,000
基本每股收益 0.02 0.36
其中：
—持续经营基本每股收益： 0.02 0.36
—终止经营基本每股收益： - -
稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以
调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公
司不存在稀释性潜在普通股(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)，稀释每股收益与基本每
股收益相等。
七、合并范围的变更
1、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
与原子公
丧失 处置价款与处
按照公允价 丧失控制权 司股权投
控制 置投资对应的 丧失控制 丧失控制权
股权 股权处 丧失控 丧失控制权之 值重新计量 之日剩余股 资相关的
子公司 股权处置方 权时 合并财务报表 权之日剩 之日剩余股
处置 置比例 制权的 日剩余股权的 剩余股权产 权公允价值 其他综合
名称 式 点的 层面享有该子 余股权的 权的公允价
价款 （%） 时点 账面价值 生的利得或 的确定方法 收益转入
确定 公司净资产份 比例（%） 值
损失 及主要假设 投资损益
依据 额的差额
的金额
因少数股东 2020 年
武汉金
- 51 增资而丧失 4 月 30 (i) -10,293,859 49 -9,890,178 25,627,000 45,811,037 资产基础法 -
辰盈创
控制权 日
其他说明：
√适用 □不适用
(i) 武汉金辰盈创相关活动的决策由董事会作出，增资完成后，董事会决议需由全体董事一
致同意才能通过，故本集团将武汉金辰盈创作为合营公司核算。
处置损益信息如下：
金额
处置价格 25,627,000
减：合并财务报表层面享有的净资产份额 -20,184,037
其他综合收益转入当期损益 -
处置产生的投资收益 45,811,037
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2020 年半年度报告
2、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
于 2020 年 5 月 19 日，本公司之子公司北辰地产集团以 50,000,000 元现金出资设立全资子公
司宁波京诚。
于 2020 年 6 月 10 日，本公司之子公司北辰地产集团以 31,000,000 元现金出资设立全资子公
司廊坊辰睿。
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2020 年半年度报告
八、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
持股比例(%) 取得
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接 方式
北辰房地产 北京市 北京市 房地产开发 - 99.05 设立
天成天 北京市 北京市 房地产开发 - 100 设立
姜庄湖 北京市 北京市 房地产开发 - 51 设立
房地产开发、酒店经营及管
长沙北辰 长沙市 长沙市 - 100 设立
理、健康管理
绿洲商贸 北京市 北京市 商贸 - 100 设立
信诚物业 北京市 北京市 物业管理 - 100 设立
北辰超市 北京市 北京市 商贸 100 - 设立
北辰会展集团 北京市 北京市 物业管理、会议及展览服务 100 - 设立
北京首倡物业
北京市 北京市 物业管理 - 100 设立
管理有限公司
世纪御景 长沙市 长沙市 房地产开发 - 51 投资
杭州北辰 杭州市 杭州市 房地产开发 - 80 设立
北京北辰当代 北京市 北京市 房地产开发 - 50 设立
饭店及宾馆管理、劳务服
北辰酒店 北京市 北京市 - 100 设立
务、经济信息咨询
非同一控
多媒体电子、商务信息、网
北辰信通 北京市 北京市 - 100 制下的企
络开发
业合并
南京旭辰 南京市 南京市 房地产开发 - 51 设立
武汉光谷 武汉市 武汉市 房地产开发 - 51 投资
苏州北辰旭昭 苏州市 苏州市 房地产开发 - 50 设立
经济贸易咨询；会议及展览
北辰信息服务 北京市 北京市 - 100 设立
服务；旅游信息咨询
会议及展览服务；出租商业
时代会展 北京市 北京市 - 100 设立
用房；物业管理；酒店管理
会议会展服务、企业管理咨
北辰兴顺会展 北京市 北京市 - 90 设立
询
会议及展览服务；礼仪服
会展研究院 北京市 北京市 务；房地产信息咨询；经济 - 100 设立
贸易咨询
成都北辰 成都市 成都市 房地产开发 - 100 设立
廊坊房地产 廊坊市 廊坊市 房地产开发 - 100 设立
成都辰诗 成都市 成都市 房地产开发 - 40 设立
会议及展览服务；礼仪服
领航会展 北京市 北京市 务；房地产信息咨询；经济 - 100 设立
贸易咨询
成都天府 成都市 成都市 房地产开发 - 100 设立
杭州京华 杭州市 杭州市 房地产开发 - 100 设立
合肥辰旭 合肥市 合肥市 房地产开发 - 50 设立
宁波京华 宁波市 宁波市 房地产开发 - 100 设立
重庆两江 重庆市 重庆市 房地产开发 - 100 设立
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2020 年半年度报告
苏州北辰置业 苏州市 苏州市 房地产开发 - 100 设立
武汉辰慧 武汉市 武汉市 房地产开发 - 100 设立
武汉辰智 武汉市 武汉市 房地产开发 - 100 设立
非同一控
宁波辰新 宁波市 宁波市 房地产开发 - 51 制下的企
业合并
北辰地产集团 北京市 北京市 房地产开发 100 - 设立
四川天仁 眉山市 眉山市 房地产开发 - 100 设立
海口辰智 海口市 海口市 房地产开发 - 100 设立
成都华府 成都市 成都市 房地产开发 - 100 设立
武汉领航 武汉市 武汉市 会议会展服务 - 60 设立
成都北辰中金 成都市 成都市 会议会展服务 51 - 设立
武汉裕辰 武汉市 武汉市 房地产开发 60 - 设立
杭州京诚 杭州市 杭州市 房地产开发 100 - 设立
武汉金辰盈智 武汉市 武汉市 房地产开发 50 1 设立
北京宸宇 北京市 北京市 房地产开发 - 51 设立
会议会展服务；商务信息咨
武汉北辰创意 武汉市 武汉市 - 51 设立
询；企业管理咨询
武汉辰发 武汉市 武汉市 房地产开发 100 - 设立
武汉辰展 武汉市 武汉市 房地产开发 100 - 设立
长沙滨辰 长沙市 长沙市 房地产开发 100 - 设立
廊坊辰智 廊坊市 廊坊市 房地产开发 100 - 设立
成都天辰 成都市 成都市 房地产开发 80 - 设立
重庆合悦 重庆市 重庆市 房地产开发 100 - 设立
广州辰旭 广州市 广州市 房地产开发 51 - 设立
廊坊辰睿 廊坊市 廊坊市 房地产开发 - 100 设立
宁波京诚 宁波市 宁波市 房地产开发 - 100 设立
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股比 本期归属于少数 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
例（%） 股东的损益 告分派的股利 益余额
苏州北辰旭昭 50 3,198,957 - 771,065,053
合肥辰旭 50 10,816,820 - 315,919,995
北京宸宇 49 -50,393,376 - 798,293,037
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2020 年半年度报告
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公 期末余额 期初余额
司名
称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
苏州
北辰 1,662,218,084 13,186,209 1,675,404,293 133,274,186 - 133,274,186 1,707,039,377 13,265,913 1,720,305,290 184,573,096 - 184,573,096
旭昭
合肥
1,144,364,051 18,098,119 1,162,462,170 530,622,181 - 530,622,181 1,243,559,002 18,808,431 1,262,367,433 652,161,083 - 652,161,083
辰旭
北京
8,794,401,490 243,016 8,794,644,506 6,925,906,261 239,568,782 7,165,475,043 8,161,947,375 272,294 8,162,219,669 5,819,937,637 610,268,945 6,430,206,582
宸宇
本期发生额 上期发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
苏州北辰旭昭 5,973,905 6,397,913 6,397,913 -41,104,720 521,264,612 149,032,772 149,032,772 -338,646,411
合肥辰旭 150,175,965 21,633,639 21,633,639 -29,972,239 827,808,336 145,014,854 145,014,854 43,629,292
北京宸宇 - -102,843,624 -102,843,624 227,758,124 - -3,770,059 -3,770,059 -259,888,600
2、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企业名 持股比例(%) 对合营企业或联营企业投
主要经营地 注册地 业务性质
称 直接 间接 资的会计处理方法
武汉当代 武汉市 武汉市 房地产开发 - 45 权益法
武汉金辰盈创 武汉市 武汉市 房地产开发 49 - 权益法
杭州辰旭 杭州市 杭州市 房地产开发 - 35 权益法
杭州金湖 杭州市 杭州市 房地产开发 - 25 权益法
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2020 年半年度报告
无锡盛阳 无锡市 无锡市 房地产开发 - 40 权益法
杭州旭发 杭州市 杭州市 房地产开发 - 35 权益法
无锡辰万 无锡市 无锡市 房地产开发 - 49 权益法
广州广悦(i) 广州市 广州市 房地产开发 - 49 权益法
(i)于 2020 年 6 月 24 日，本集团以增资方式取得广州广悦 49%的股权，广州广悦相关活动的决策由董事会作出，董事会共由 3 名董事组成，其中本
集团委派 1 名董事，董事会决策应经至少二分之一董事同意才能通过，因此本集团对广州广悦仅具有重大影响，作为联营公司核算。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位: 元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
武汉当代 杭州辰旭 杭州金湖 无锡盛阳 武汉金辰盈创 武汉当代 杭州辰旭 杭州金湖 无锡盛阳
流动资产 220,378,625 144,999,644 1,693,095,017 3,505,284,918 1,402,613,398 343,721,403 161,734,346 2,164,842,139 2,761,803,932
其中：现金和
39,826,799 20,800,223 228,524,827 954,305,532 244,466,649 38,355,535 4,364,614 740,610,230 992,794,678
现金等价物
非流动资产 774,686 118,892 96,657,317 19,016,028 1,882,302 893,407 169,742 72,171,003 11,928,479
资产合计 221,153,311 145,118,536 1,789,752,334 3,524,300,946 1,404,495,700 344,614,810 161,904,088 2,237,013,142 2,773,732,411
流动负债 43,847,156 65,121,896 402,299,864 2,856,343,257 567,434,119 164,504,874 102,035,027 905,568,979 2,173,477,716
非流动负债 - - - 602,700,000 787,100,000 - - - 565,000,000
负债合计 43,847,156 65,121,896 402,299,864 3,459,043,257 1,354,534,119 164,504,874 102,035,027 905,568,979 2,738,477,716
少数股东权益
归属于母公司股
东权益
按持股比例计算
79,787,770 27,998,824 346,863,118 26,103,076 24,481,175 81,049,471 20,954,171 332,861,041 14,101,878
的净资产份额
调整事项 - - - -26,103,076 -6,169,328 - - -185,316 -14,101,878
--商誉
--内部交易未实
- - - -26,103,076 -6,169,328 - - -185,316 -14,101,878
现利润
114 / 134
2020 年半年度报告
--其他
对合营企业权益
79,787,770 27,998,824 346,863,118 - 18,311,847 81,049,471 20,954,171 332,675,725 -
投资的账面价值
存在公开报价的
合营企业权益投 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
资的公允价值
营业收入 - - 3,116,897 45,691,816 - - - 394,903,004 -
财务费用 103,450 -32,224 -3,565,608 -3,082,018 -255,832 205,700 320,228 -1,960,751 2,072,414
所得税费用 - -20,692,550 22,458,802 10,044,277 -66,916 - - 45,189,908 -
净利润 -2,803,781 20,127,579 56,008,307 30,002,994 -2,338,419 -2,516,102 -366,981 135,569,726 -8,202,450
终止经营的净利
润
其他综合收益
综合收益总额 -2,803,781 20,127,579 56,008,307 30,002,994 -2,338,419 -2,516,102 -366,981 135,569,726 -8,202,450
本年度收到的来
自合营企业的股
利
其他说明
本集团以合营企业财务报表中净资产的金额为基础，按持股比例计算资产份额。合营企业财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认净资
产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。
115 / 134
2020 年半年度报告
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
杭州旭发 无锡辰万 广州广悦 杭州旭发 无锡辰万
流动资产 93,598,133 2,019,303,330 1,152,258,381 112,029,261 3,249,614,003
非流动资产 4,992,827 154,179 194,831 5,009,467 40,391,176
资产合计 98,590,960 2,019,457,509 1,152,453,212 117,038,728 3,290,005,179
流动负债 31,890,978 1,852,458,495 193,412,396 57,163,055 3,303,103,432
非流动负债 - - 860,000,000 - -
负债合计 31,890,978 1,852,458,495 1,053,412,396 57,163,055 3,303,103,432
少数股东权益
归属于母公司股东
权益
按持股比例计算的
23,344,994 81,829,517 48,530,000 20,956,486 -
净资产份额
调整事项 - -36,539,559 - - -
--商誉
--内部交易未实现
- -36,539,559 - - -
利润
--其他
对联营企业权益投
23,344,994 45,289,958 48,530,000 20,956,486 -
资的账面价值
存在公开报价的联
营企业权益投资的 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
公允价值
营业收入 - 1,559,151,313 2,916,330 -
净利润 6,824,309 180,097,267 1,967,944 -7,195,100
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 6,824,309 180,097,267 1,967,944 -7,195,100
本年度收到的来自
联营企业的股利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
116 / 134
2020 年半年度报告
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计 8,278,430 6,607,883
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -66,263 87,977
--其他综合收益
--综合收益总额 -66,263 87,977
其他说明
本集团以联营企业财务报表中净资产金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业财务
报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影
响。
(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企 累积未确认前期累 本期未确认的损失 本期末累积未确认
业名称 计的损失 （或本期分享的净利润） 的损失
无锡盛阳 32,582,670 -12,573,371 20,009,299
九、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险、利率风险)、信用风险
和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务
业绩的潜在不利影响。
(1)市场风险
(a)外汇风险
本集团所有经营活动均在中国境内，主要交易均以人民币结算，本期并无重大外汇风险。将
人民币兑换为外币需符合国家外汇管理的有关规定。
(b)利率风险
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负
债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集
团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2020 年 6 月 30 日，本集
团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 8,141,905,992 元(2019 年 12 月 31
日：8,838,024,353 元)及固定利率合同，金额为 16,776,765,822 元(2019 年 12 月 31 日：
14,674,962,832 元)。
本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集
团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影
响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利
率风险。截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间本集团并无
利率互换安排。
于 2020 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 10%，而其他因素保持不
变，本集团的净利润会减少或增加约 9,562,014 元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：约
10,827,347 元)。
(2)信用风险
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2020 年半年度报告
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应
收款。
本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信
用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
此外，对于应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于
对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估
客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良
的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风
险在可控的范围内。
于 2020 年 6 月 30 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。
本集团为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保。在此期间内，如果
购房客户无法偿还抵押贷款，将可能导致本集团因承担连带责任保证担保而为上述购房客户向银
行垫付其无法偿还的银行按揭贷款。在这种情况下，本集团一般情况下可以根据相关购房合同的
约定，通过优先处置相关房产的方式收回上述代垫款项。因此，本集团认为相关的信贷风险已大
幅地降低。
(3)流动风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测
的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时
变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资
金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日及对外提供的财务
担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下：
2020 年 6 月 30 日
一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计
短期借款(含利息) 810,101,667 - - - 810,101,667
一年内到期的非流动
负债(含利息) 10,120,169,865 - - - 10,120,169,865
应付账款 5,952,124,563 - - - 5,952,124,563
其他应付款(含利息) 5,122,162,395 - - - 5,122,162,395
长期应付款(含利息) 94,106,812 1,306,153,314 434,769,289 1,334,671,506 3,169,700,921
长期借款(含利息) 1,254,657,770 4,594,002,330 14,001,535,116 3,858,961,480 23,709,156,696
应付债券(含利息) 160,504,300 1,658,279,300 1,990,260,000 - 3,809,043,600
租赁负债(含利息)(i) - 11,901,312 16,985,701 - 28,887,013
财务担保合同 19,049,062,520 - - - 19,049,062,520
42,562,889,892 7,570,336,256 16,443,550,106 5,193,632,986 71,770,409,240
2019 年 12 月 31 日
一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计
短期借款(含利息) 928,632,667 - - - 928,632,667
一年内到期的非流动负
债(含利息) 10,759,321,160 - - - 10,759,321,160
应付账款 6,723,057,465 - - - 6,723,057,465
其他应付款 3,925,932,082 - - - 3,925,932,082
长期应付款(含利息) 49,464,696 538,707,805 221,272,300 1,420,374,244 2,229,819,045
长期借款(含利息) 1,334,310,350 7,925,902,127 11,803,047,451 3,923,860,169 24,987,120,097
应付债券(含利息) 73,728,000 481,070,466 1,325,457,534 - 1,880,256,000
租赁负债(含利息)(i) - 14,674,153 23,159,286 - 37,833,439
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2020 年半年度报告
财务担保合同 18,439,722,180 - - - 18,439,722,180
42,234,168,600 8,960,354,551 13,372,936,571 5,344,234,413 69,911,694,135
十、公允价值的披露
1、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(1)持续的以公允价值计量的资产
本集团无持续的以公允价值计量的资产。
(2)非持续的以公允价值计量的资产
本集团无非持续的以公允价值计量的资产。
(3)不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、其他应收款、长期应收
款、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。
除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差
很小。
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
账面价值 公允价值 账面价值 公允价值
长期借款(固定利率) 11,130,568,782 11,107,731,018 11,660,355,536 11,567,643,246
长期应付债券 3,282,060,072 3,388,827,408 1,548,298,593 1,575,187,900
14,412,628,854 14,496,558,426 13,208,654,129 13,142,831,146
存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。长期借款
及不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相
同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。
十一、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
母公司对本 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决
比例(%) 权比例(%)
房地产开发、商品
北辰集团 中国北京市 销售、餐饮、会议 2,208,100,000 34.48 34.48
承接、旅游接待
本企业最终控制方是北辰集团
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
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2020 年半年度报告
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
辰运物业 其他
北辰会展投资 母公司的全资子公司
国际展览中心 母公司的全资子公司
南京宁康 其他
旭昭香港 其他
合肥旭辉 其他
上海新置建筑工程有限公司(以下称“上海新置”) 其他
北京康辰亚奥技术股份有限公司(以下称“康辰亚奥”) 其他
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
北辰集团 支付商标及标识许可使用费 5,000 5,000
旭昭香港 后台管理费 - 9,218,173
上海新置 项目建设服务费 - 19,385,356
康辰亚奥 采购设备、技术服务 8,837,254 5,599,378
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
北辰会展投资 提供网络接入服务 471,698 78,616
(2). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
北辰会展投资 办公用房 2,523,820 1,539,652
国际展览中心 办公用房 865,620 -
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
辰运物业 办公用房 450,000 450,000
北辰集团 土地使用权 - 7,099,616
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
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2020 年半年度报告
本集团作为承租方当期增加的使用权资产：
截至 6 月 30 日止 6 个月
出租方名称 租赁资产种类 2020 年 2019 年
北辰集团 土地使用权(i) 3,718,574 -
本集团作为承租方当期承担的租赁负债利息支出：
截至 6 月 30 日止 6 个月
出租方名称 2020 年 2019 年
北辰集团 252,189 -
(i)于 2019 年 9 月 27 日，本公司与北辰集团签订了《土地使用权转让协议书》，截至财务报
表报出日止，该转让事项尚未完成，双方尚在对最终解决方案进行协商。本公司根据双方协商一
致的过渡期间安排确认了相关的使用权资产和租赁负债。
(3). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
担保是否已经履
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
行完毕
无锡盛阳(i) 241,080,000 2019 年 5 月 24 日 2022 年 5 月 23 日 否
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
担保是否已经履
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
行完毕
北辰集团(i) 411,111,106 2017 年 3 月 8 日 2031 年 3 月 7 日 否
北辰集团(ii) 850,000,001 2017 年 4 月 12 日 2031 年 3 月 7 日 否
北辰集团(iii) 877,777,779 2017 年 4 月 17 日 2031 年 3 月 7 日 否
北辰集团(iv) 997,000,000 2018 年 9 月 28 日 2028 年 9 月 28 日 否
北辰集团(v) 899,000,000 2015 年 1 月 16 日 2025 年 1 月 14 日 否
关联担保情况说明
√适用 □不适用
本公司作为担保方
(i)于 2019 年 5 月 24 日，本公司与中国建设银行股份有限公司及江苏银行股份有限公司(统
称“贷款人”)签订保证合同，本公司为无锡盛阳从贷款人取得的长期借款提供存续期间的不可撤
销连带责任保证担保。
本公司作为被担保方
(i)根据北辰集团与中国工商银行股份有限公司(以下称“中国工商银行”)签订的保证合同，
北辰集团为本公司自中国工商银行取得的长期借款提供存续期间的不可撤销连带责任保证担保。
(ii)根据北辰集团与中国工商银行签订的保证合同，北辰集团为本公司自中国工商银行取得
的长期借款提供存续期间的不可撤销连带责任保证担保。
(iii)根据北辰集团与中国工商银行签订的保证合同，北辰集团为本公司自中国工商银行取得
的长期借款提供存续期间的不可撤销连带责任保证担保。
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2020 年半年度报告
(iv)根据北辰集团与北京国际信托有限责任公司(以下称“北京国际信托”)签订的保证合同，
北辰集团为本公司自北京国际信托取得的长期借款提供存续期间的不可撤销的连带责任保证担保。
(v)根据北辰集团与北京农村商业银行股份有限公司(以下称“北京农商银行”)签订的保证
合同，北辰集团为本公司向北京农商银行取得的长期借款提供存续期间的不可撤销连带责任保证
担保。
(4). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 5,924,368 7,021,499
(5). 其他关联交易
√适用 □不适用
(1)自股东取得股东往来款以及往来款利息
2019 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2020 年 6 月 30 日
股东往来款本金 - 500,000,000 - 500,000,000
股东往来款利息 - 791,389 791,389 -
- 500,791,389 791,389 500,000,000
于 2020 年 5 月 15 日，本公司自北辰集团取得往来款 200,000,000 元，该款项期限为一年，
到期一次还本，利率为同期同档次国家基准利率，每季度付息一次，无任何抵押或担保。
于 2020 年 6 月 28 日，本公司自北辰集团取得往来款 300,000,000 元，该款项期限为一年，
到期一次还本，利率为固定利率 4.35%，每季度付息一次，无任何抵押或担保。
(2)为广州广悦提供股东借款及股东借款利息
2019 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2020 年 6 月 30 日
股东往来款本金 - 89,818,400 - 89,818,400
股东往来款利息 - 406,891 244,719 162,172
- 90,225,291 244,719 89,980,572
于 2020 年 6 月 30 日，本集团应收广州广悦项目开发往来款 89,818,400 元，该款项期限为两
年，利率为固定利率 6.5%，利息每季度支付一次，且无任何抵押、质押或担保。
(3)收回武汉金辰盈创股东借款及股东借款利息
2019 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2020 年 6 月 30 日
股东往来款本金 988,100,000 - 988,100,000 -
股东往来款利息 32,029,544 20,812,044 52,841,588 -
1,020,129,544 20,812,044 1,040,941,588 -
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团收到联营企业武汉金辰盈创偿还的项目开发往
来款 988,100,000 元。该款项利率为固定利率 6.5%，利息每季度支付一次，且无任何抵押、质押
或担保。
(4)为关联方提供往来款项
2019 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2020 年 6 月 30 日
旭昭香港 805,000,000 - - 805,000,000
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2020 年半年度报告
合肥旭辉 201,000,000 10,000,000 - 211,000,000
南京宁康 249,900,000 - - 249,900,000
1,255,900,000 10,000,000 - 1,265,900,000
上述款项不计息、无任何抵押或质押且无固定还款期限。
(5)为关联方垫付款项
2019 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2020 年 6 月 30 日
北辰会展投资 2,657,644 492,737 2,654,448 495,933
(6)从关联方取得往来款项
2019 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2020 年 6 月 30 日
武汉当代 58,000,000 - 16,000,000 42,000,000
杭州金湖 312,500,000 - - 312,500,000
杭州辰旭 76,009,872 - 17,850,000 58,159,872
无锡盛阳 20,000,000 240,000,000 - 260,000,000
无锡辰万 122,500,000 - - 122,500,000
589,009,872 240,000,000 33,850,000 795,159,872
上述款项不计息、无任何抵押或质押且无固定还款期限。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 北辰会展投资 83,333 83 - -
其他应收款 旭昭香港 805,000,000 805,000 805,000,000 805,000
其他应收款 合肥旭辉 211,000,000 211,000 201,000,000 201,000
其他应收款 南京宁康 249,900,000 249,900 249,900,000 249,900
其他应收款 北辰会展投资 495,933 496 2,657,644 2,658
一年内到期的非
广州广悦 162,172 162 - -
流动资产
长期应收款 广州广悦 89,818,400 89,818 - -
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 北辰集团 500,000,000 -
其他应付款 武汉当代 42,000,000 58,000,000
其他应付款 杭州金湖 312,500,000 312,500,000
其他应付款 杭州辰旭 58,159,872 76,009,872
其他应付款 南京宁康 29,153,029 29,153,029
其他应付款 旭昭香港 34,424,303 34,424,303
其他应付款 无锡盛阳 260,000,000 20,000,000
其他应付款 无锡辰万 122,500,000 122,500,000
123 / 134
2020 年半年度报告
应付账款 上海新置 12,003,741 34,546,147
应付账款 康辰亚奥 10,751,148 5,779,908
一年内到期的非流动负债 北辰集团 8,260,149 11,389,003
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺
事项：
接受劳务
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
康辰亚奥 10,517,393 5,060,172
十二、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
(1)房地产开发项目支出承诺事项
以下为本集团于资产负债表日，不必在资产负债表上列示的房地产开发项目支出承诺：
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
已签约，但尚不必在财务报表上列示 11,116,216,057 10,390,505,198
已批准，但尚未签约 10,975,017,051 12,023,029,279
22,091,233,108 22,413,534,477
(2)资本性支出承诺事项
以下为本集团于资产负债表日，不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
已签约，但尚不必在财务报表上列示 543,645,156 105,515,658
已批准，但尚未签约 492,425,678 763,518,843
1,036,070,834 869,034,501
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
于 2020 年 6 月 30 日，本集团的或有负债主要为就银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段
性连带责任保证担保而形成的。
本集团的部分客户采取银行按揭(抵押贷款)方式购买本集团开发的商品房，根据银行发放个
人购房抵押贷款的要求，本集团为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保。
该项担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。
于 2020 年 6 月 30 日，本集团提供的阶段性连带责任保证担保余额如下：
项目名称 按揭款担保余额
长沙北辰三角洲 6,235,503,532
宁波堇天府 2,105,190,873
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2020 年半年度报告
武汉北辰蔚蓝城市(武汉辰智) 1,066,938,121
宁波北宸府 1,012,938,311
重庆悦来壹号 979,187,329
长沙北辰中央公园 965,801,457
合肥北辰旭辉铂悦庐州府 880,401,998
成都北辰朗诗南门绿郡 769,926,437
武汉北辰蔚蓝城市(武汉辰慧) 754,213,040
成都北辰南湖香麓 573,806,870
杭州国颂府 477,289,473
廊坊北辰香麓 438,626,688
北京北辰墅院 1900 359,455,275
成都北辰香麓 350,873,424
苏州北辰旭辉壹号院 332,251,955
苏州观澜府 271,116,848
武汉北辰光谷里 247,847,743
武汉北辰孔雀洲 217,160,696
北京北辰红橡墅 171,154,081
杭州北辰蜀山项目 130,433,766
四川北辰国颂府 123,039,035
成都北辰天麓府 84,845,377
其他 501,060,191
19,049,062,520
十三、 资产负债表日后事项
1、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
本集团作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
一年以内 756,210,170 844,817,523
一到二年 445,392,332 484,793,636
二到三年 212,838,043 274,266,360
三到四年 115,791,210 109,039,357
四到五年 84,337,530 83,537,891
五年以上 655,399,607 690,766,250
2,269,968,892 2,487,221,017
十四、 其他重要事项
1、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本集团的报告分部是提供不同产品或服务经营的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和
市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以
决定向其配置资源并评价其业绩。
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团有 3 个报告分部，分别为：
-出售开发产品分部，负责房地产项目的开发及销售；
-投资物业和酒店分部，负责公寓、写字楼、会展及酒店等的出租运营；
-其他分部，负责其他零星业务的运营；
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。
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2020 年半年度报告
资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归
属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 出售开发产品 投资物业和酒店 其他 未分配的金额 分部间抵销 合计
对外交易收入 2,644,165,824 660,395,735 44,183,652 - - 3,348,745,211
分部间交易收入 - 20,215,171 23,728,736 - 43,943,907 -
营业成本 1,602,790,776 349,541,414 48,231,920 - - 2,000,564,110
利息收入 32,612,510 2,865,308 101,259 5,169,507 - 40,748,584
利息费用 46,670,967 - - 157,253,875 - 203,924,842
对合营企业和联营
60,267,395 - - - - 60,267,395
企业的投资收益
信用减值损失 2,264,231 11,397 -668,474 927,076 - 2,534,230
资产减值损失 -98,857,130 - - - - -98,857,130
折旧费与摊销费 15,330,005 137,200,739 2,361,414 4,634,260 - 159,526,418
利润/(亏损)总额 516,992,207 8,687,098 -38,545,244 -193,964,847 - 293,169,214
所得税费用 169,529,506 2,076,564 - -65,746,358 - 105,859,712
净利润/(亏损) 347,462,699 6,610,536 -38,545,244 -128,218,489 - 187,309,502
资产总额 76,917,799,190 7,215,501,211 117,890,582 10,385,098,981 - 94,636,289,964
负债总额 66,561,331,890 1,237,787,918 125,428,559 7,067,281,367 - 74,991,829,734
对合营企业和联营
企业的长期股权投 598,404,941 - - - - 598,404,941
资
非流动资产增加额 4,748,856 29,907,504 7,867,384 5,483,289 - 48,007,033
非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团无来自其他国家的交易收入，以及来自单一重
要客户的交易收入。
于 2020 年 6 月 30 日，本集团无位于其他国家的非流动资产。
(3). 其他说明
√适用 □不适用
截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2019 年 12 月 31 日分部信息列示如下：
单位：元 币种：人民币
项目 出售开发产品 投资物业和酒店 其他 未分配的金额 分部间抵销 合计
对外交易收入 7,195,211,774 1,310,164,162 43,629,831 - - 8,549,005,767
分部间交易收入 - 33,294,026 20,048,269 - 53,342,295 -
营业成本 4,322,833,641 510,045,732 45,901,972 - - 4,878,781,345
利息收入 30,115,367 2,979,802 206,132 13,302,000 - 46,603,301
利息费用 18,349,487 - - 228,475,398 - 246,824,885
对合营企业和联营
33,896,571 - - - - 33,896,571
企业的投资收益
信用减值损失 -748,418 -917,177 -138,583 -810 - -1,804,988
折旧费与摊销费 6,610,886 149,154,989 3,221,593 3,738,356 - 162,725,824
利润/(亏损)总额 1,841,788,097 423,525,964 -12,348,865 -302,492,717 - 1,950,472,479
所得税费用 475,505,694 105,022,272 - -75,623,180 - 504,904,786
净利润/(亏损) 1,366,282,403 318,503,692 -12,348,865 -226,869,537 - 1,445,567,693
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2020 年半年度报告
资产总额 78,568,331,892 7,297,194,810 92,664,929 7,853,487,364 - 93,811,678,995
负债总额 65,213,869,943 1,317,490,531 118,716,239 7,093,648,554 - 73,743,725,267
对合营企业和联营
企业的长期股权投 463,980,546 - - - - 463,980,546
资
非流动资产增加额 49,808,593 133,359,201 5,527,735 8,031,054 - 196,726,583
非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。
截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团无来自其他国家的交易收入，以及来自单一重
要客户的交易收入。
于 2019 年 12 月 31 日，本集团无位于其他国家的非流动资产。
2、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
资本管理
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其
他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发
行新股或出售资产以减低债务。
本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团部分外部借款合同中有对资
产负债率的相关要求，本集团利用资产负债率监控资本。
于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率列示如下﹕
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产负债率 79% 79%
十五、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
1 年以内小计 32,815,801
1至2年 2,824,656
2至3年 204,215
3 年以上 28,615,857
合计 64,460,529
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按单项计提坏
26,547,878 41.2 26,547,878 100.0 - 26,547,878 36.7 26,547,878 100.0 -
账准备
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2020 年半年度报告
其中：
应收租金 26,547,878 100.0 26,547,878 100.0 - 26,547,878 100.0 26,547,878 100.0 -
按组合计提坏
37,912,651 58.8 3,645,563 9.6 34,267,088 45,721,586 63.3 2,091,646 4.6 43,629,940
账准备
其中：
应收购房款 5,000 - 5,000 100.0 - 5,000 - 5,000 100.0 -
应收物业费 1,309,005 3.5 814,789 62.2 494,216 516,848 1.1 5,168 1.0 511,680
应收酒店及餐
9,032,289 23.8 2,209,964 24.5 6,822,325 12,078,535 26.4 1,140,575 9.4 10,937,960
饮服务款
应收会展服务
249,893 0.7 24,988 10.0 224,905 2,000,005 4.4 40,000 2.0 1,960,005
款-国有企业
应收会展服务
596,711 1.6 204,310 34.2 392,401 4,317,483 9.4 272,467 6.3 4,045,016
款-其他企业
应收租赁款 26,719,753 70.4 386,512 1.4 26,333,241 26,803,715 58.6 628,436 2.3 26,175,279
合计 64,460,529 / 30,193,441 / 34,267,088 72,269,464 / 28,639,524 / 43,629,940
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他 期末余额
计提 收回或转回
核销 变动
应收租金 26,547,878 - - - - 26,547,878
应收购房款 5,000 - - - - 5,000
应收物业费 5,168 809,621 - - - 814,789
应收酒店及餐饮
1,140,575 1,069,389 - - - 2,209,964
服务款
应收会展服务款-
40,000 - 15,012 - - 24,988
国有企业
应收会展服务款-
272,467 - 68,157 - - 204,310
其他企业
应收租赁款 628,436 - 241,924 - - 386,512
合计 28,639,524 1,879,010 325,093 - - 30,193,441
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
占应收账款余额
余额 坏账准备金额 总额比例
余额前五名的应收账款总额 27,914,956 26,568,947 43%
其他说明：
√适用 □不适用
于 2020 年 6 月 30 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司计提的坏账准备金额为 1,879,010 元，收回或
转回的坏账准备金额为 325,093 元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司计提坏账准备
1,003,907 元，收回或转回的坏账准备金额为 85,654 元)。
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司无实际核销的应收账款(截至 2019 年 6 月 30
日止 6 个月期间：无)。
于 2020 年 6 月 30 日，本公司无质押给银行的应收账款(2019 年 12 月 31 日：无)。
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2020 年半年度报告
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 58,314,947 814,731,959
合计 58,314,947 814,731,959
其他应收款
(1).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收子公司款 27,050,853 791,905,444
代垫款项 18,877,230 17,189,601
预付货款 12,280,000 12,280,000
保证金 2,869,134 150,000
备用金 690,643 1,037,207
工程专项基金 2,076,777 723,718
押金 3,030,892 1,729,679
应收关联公司款项 - 370,659
其他 6,170,932 4,834,134
减：坏账准备 -14,731,514 -15,488,483
合计 58,314,947 814,731,959
(2).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预 合计
信用损失(未发 信用损失(已发
期信用损失
生信用减值) 生信用减值)
2020年1月1日余额 941,262 - 14,547,221 15,488,483
2020年1月1日余额在本期 941,262 - 14,547,221 15,488,483
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 21,887 - - 21,887
本期转回 778,856 - - 778,856
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额 184,293 - 14,547,221 14,731,514
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2020 年半年度报告
(3).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他 期末余额
计提 收回或转回
核销 变动
应收代垫款 2,267,221 - - - - 2,267,221
预付货款 12,280,000 - - - - 12,280,000
应收子公司款项 791,905 - 764,854 - - 27,051
应收代垫款项 74,612 8,438 - - - 83,050
应收押金、保证金
46,584 - 13,631 - - 32,953
及备用金
工程专项基金 3,619 6,765 - - - 10,384
应收关联公司款项 371 - 371 - - -
其他 24,171 6,684 - - - 30,855
合计 15,488,483 21,887 778,856 - - 14,731,514
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
1 年以内及 1
应收子公司款 应收子公司款 27,050,853 37 27,051
至2年
金恒生 第三方 12,280,000 3 年以上 17 12,280,000
中国证券登记结算
有限责任公司上海 第三方 2,719,134 1 年以内 4 13,596
分公司
北京住房公积金管
第三方 2,270,692 1 年以内 3 10,631
理中心
北京振力投资管理 1 年以内及 3
第三方 2,126,125 3 11,353
有限公司 年以上
合计 / 46,446,804 / 64 12,342,631
其他说明：
√适用 □不适用
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司计提的坏账准备金额为 21,887 元，转回的坏账
准备金额为 778,856 元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：本公司计提的坏账准备金额为
105,742 元，无收回或转回的坏账准备)。
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司无实际核销的其他应收款(截至 2019 年 6 月 30
日止 6 个月期间：无)。
于 2020 年 6 月 30 日，本公司其他应收款中无按照应收金额确认的政府补助(2019 年 12 月 31
日：无)。
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
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2020 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 6,521,196,753 30,000,000 6,491,196,753 6,545,696,753 30,000,000 6,515,696,753
对联营、合营
18,311,847 - 18,311,847 - - -
企业投资
合计 6,539,508,600 30,000,000 6,509,508,600 6,545,696,753 30,000,000 6,515,696,753
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计
本期 减值准备期
被投资单位 期初余额 本期减少 期末余额 提减值
增加 末余额
准备
北辰地产集团 6,059,646,753 - - 6,059,646,753 - -
北辰会展集团 120,000,000 - - 120,000,000 - -
长沙滨辰 40,000,000 - - 40,000,000 - -
杭州京诚 - - - - - 20,000,000
武汉裕辰 18,000,000 - - 18,000,000 - -
武汉金辰盈智 10,000,000 - - 10,000,000 - -
成都北辰中金 2,550,000 - - 2,550,000 - -
北辰超市 - - - - - 10,000,000
武汉辰展 30,000,000 - - 30,000,000 - -
武汉辰发 30,000,000 - - 30,000,000 - -
廊坊辰智 31,000,000 - - 31,000,000 - -
武汉金辰盈创 24,500,000 - 24,500,000 - - -
成都天辰 50,000,000 - - 50,000,000 - -
广州辰旭 50,000,000 - - 50,000,000 - -
重庆合悦 50,000,000 - - 50,000,000 - -
合计 6,515,696,753 - 24,500,000 6,491,196,753 - 30,000,000
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
期 减值
减 其他 宣告发
投资 初 权益法下确 其他 计提 期末 准备
少 综合 放现金 其
单位 余 追加投资 认的投资损 权益 减值 余额 期末
投 收益 股利或 他
额 益 变动 准备 余额
资 调整 利润
一、合营企业
武汉金辰盈创 - 25,627,000 - -7,315,153 - - - - - 18,311,847 -
小计 - 25,627,000 - -7,315,153 - - - - - 18,311,847 -
二、联营企业
小计 - - - - - - - - - - -
合计 - 25,627,000 - -7,315,153 - - - - - 18,311,847 -
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
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2020 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,068,089,377 451,211,581 1,267,359,910 494,982,114
其他业务 671,255 13,165 673,679 230,428
合计 1,068,760,632 451,224,746 1,268,033,589 495,212,542
其他说明：
(a)主营业务收入和主营业务成本
截至 6 月 30 日止 6 个月
2020 年 2019 年
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
出售开发产品业务(i) 464,045,494 141,122,122 102,030,393 54,699,950
投资物业和酒店业务 596,278,053 290,485,429 1,159,823,943 421,438,389
其他 7,765,830 19,604,030 5,505,574 18,843,775
1,068,089,377 451,211,581 1,267,359,910 494,982,114
(i) 出售开发产品业务收入及成本
截至 6 月 30 日止 6 个月
2020 年 2019 年
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
北京北辰墅院 1900 及其他 464,045,494 141,122,122 102,030,393 54,699,950
(b) 其他业务收入和其他业务成本
截至 6 月 30 日止 6 个月
2020 年 2019 年
其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本
咨询服务及其他 671,255 13,165 673,679 230,428
截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，主营业务收入中在某一时段内确认的金额为人民币
23,359,615 元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：156,605,164 元)。
于 2020 年 6 月 30 日，本公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的
收入金额 122,041,607 元，将于未来期间陆续确认收入。
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -7,315,153 -
处置长期股权投资产生的投资收益 1,127,000 -
关联方贷款利息收入 136,138,309 185,281,355
合计 129,950,156 185,281,355
其他说明：
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
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2020 年半年度报告
十六、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -2,940,844
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,719,751
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,553,191
处置长期股权投资产生的投资收益 45,811,037
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,736,524
所得税影响额 -11,822,598
少数股东权益影响额 1,272,421
合计 45,329,482
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
0.46 0.02 0.02
利润
扣除非经常性损益后归属于
0.15 0.01 0.01
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
√适用 □不适用
(1). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期发生额 上期发生额 期末余额 期初余额
按中国会计准则 177,457,761 1,284,724,613 16,900,804,732 17,368,057,820
按境外会计准则调整的项目及金额：
冲回中国准则下
投资性房地产所 57,702,239 67,702,387 1,862,419,268 1,804,717,180
计提折旧(a)
投资性房地产公
-121,979,000 76,336,000 4,543,639,000 4,665,618,000
允值变化(a)
按境外会计准则 113,181,000 1,428,763,000 23,306,863,000 23,838,393,000
(2). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称。
√适用 □不适用
(a)投资性房地产在香港财务报告准则下采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或摊销；
在中国企业会计准则下采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率相应计提折旧
或摊销。
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2020 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的中期报告文本。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
章的会计报表。
备查文件目录
三、在香港交易所发布的中期业绩报告。
四、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正
本及公告的原稿。
董事长：李伟东
董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日
修订信息
□适用 √不适用
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