2020 年第三季度报告
公司代码：601588 公司简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................ 3
二、 公司基本情况 ............................................................ 4
三、 重要事项 ................................................................ 7
四、 附录 ................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李伟东、主管会计工作负责人郭川及会计机构负责人（会计主管人员）高小杰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 97,000,233,419 93,811,678,995 3.40
归属于上市公司股东的净资产 16,901,149,258 17,368,057,820 -2.69
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 56,822,647 823,564,491 -93.10
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,825,420,558 10,072,096,618 -52.09
归属于上市公司股东的净利润 128,732,346 1,304,141,278 -90.13
归属于上市公司股东的扣除非
74,554,481 1,294,731,079 -94.24
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.04 8.59 减少 8.55 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.002 0.39 -99.49
稀释每股收益（元/股） 0.002 0.39 -99.49
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -185,435 -3,126,279
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,637,698 9,357,449
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,276,236 7,829,427
处置长期股权投资产生的投资收益 - 45,811,037
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,447,001 8,183,525
少数股东权益影响额（税后） -283,242 989,179
所得税影响额 -3,043,875 -14,866,473
合计 8,848,383 54,177,865
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 152,576
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 限售条
比例(%) 股份 股东性质
（全称） 数量 件股份 数量
状态
数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 34.482% 0 无 0 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 687,100,199 20.407% 0 无 0 境外法人
王府井集团股份有限公司 125,300,000 3.721% 0 无 0 国有法人
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 98,357,500 2.921% 0 无 0 境内非国有法人
中航鑫港担保有限公司 73,318,353 2.178% 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 32,891,964 0.977% 0 无 0 境外法人
钟燕 23,500,000 0.698% 0 无 0 未知
刘文科 17,100,000 0.508% 0 无 0 未知
中意人寿保险有限公司－分红产品 2 16,554,429 0.492% 0 无 0 未知
钱周健 11,360,494 0.337% 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 687,100,199 境外上市外资股 687,100,199
王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 98,357,500 人民币普通股 98,357,500
中航鑫港担保有限公司 73,318,353 人民币普通股 73,318,353
香港中央结算有限公司 32,891,964 人民币普通股 32,891,964
钟燕 23,500,000 人民币普通股 23,500,000
刘文科 17,100,000 人民币普通股 17,100,000
中意人寿保险有限公司－分红产品 2 16,554,429 人民币普通股 16,554,429
钱周健 11,360,494 人民币普通股 11,360,494
第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个客
户持有；第 3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的
上述股东关联关系或一致行动的说明
实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；未知其余股东是
否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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2.4 公司三季度简要经营情况
二零二零年初突发的新型冠状病毒肺炎疫情对中国经济产生较大影响，各行各业包括房地产
行业及服务业均受到不同程度的冲击。由于疫情的爆发及相关防控措施的开展，报告期内公司房
地产开发业务的开工、竣工及销售面积，投资物业和酒店的出租率及入住率受到一定影响。
2020 年 1-9 月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现新增房地产储备 42.27 万平
方米，同比上升 59.69%，总土地储备 695.97 万平方米，同比下降 6.74%，权益土地储备 625.93
万平方米，同比下降 7.67%；在工程建设方面，公司实现新开工面积 80.15 万平方米，同比下降
34.18%，开复工面积 703.20 万平方米，同比下降 12.16%，竣工面积 115.53 万平方米，同比下降
22.37%；在项目销售方面，公司实现销售面积 50.65 万平方米，同比下降 50.34%，销售金额 90.43
亿元，同比下降 40.82%，结算面积 27.25 万平方米，同比下降 47.06%，结算金额 36.78 亿元，同
比下降 54.32%。
2020 年 1-9 月，就持有型物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积 32.88 万平方米，实现
总经营收入 28,912.43 万元；写字楼业态，项目总建筑面积 44.84 万平方米，实现总经营收入
44,713.00 万元；酒店业态，项目总建筑面积 28.43 万平方米，实现总经营收入 16,955.01 万元；
公寓业态，项目总建筑面积 18.43 万平方米，实现总经营收入 11,792.00 万元。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减变动金额 主要变动原因
比率(%)
主要是由于公司本期预付
预付款项 54,402,099 208,202,163 -153,800,064 -73.87
土地价款转入存货所致
主要是由于公司本期应收
其他应收款 2,636,724,343 3,963,257,916 -1,326,533,573 -33.47 少数股东款项及保证金减
少所致
一年内到期的非 主要是由于公司本期长期
47,157,938 16,019,202 31,138,736 194.38
流动资产 应收款重分类所致
主要是由于公司本期应收
长期应收款 279,905,357 170,483,313 109,422,044 64.18
关联方款项增加所致
主要是由于公司本期固定
在建工程 428,053,262 3,573,479 424,479,783 11,878.61 资产改造转入在建工程所
致
主要是由于公司本期应付
其他应付款 5,156,989,965 3,925,630,574 1,231,359,391 31.37
关联公司款项增加所致
主要是由于公司本期债券
回售期结束由一年内到期
应付债券 4,399,020,340 1,548,298,593 2,850,721,747 184.12
的非流动负债转入应付债
券及本期发行债券所致
主要是由于公司本期应付
长期应付款 2,535,736,670 1,434,826,089 1,100,910,581 76.73
少数股东款项增加所致
增减变动
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减变动金额 主要变动原因
比率(%)
主要是由于公司发展物业
板块受开发周期的影响，
本期可结算面积同比减
营业收入 4,825,420,558 10,072,096,618 -5,246,676,060 -52.09 少，以及受新型冠状病毒
肺炎疫情的影响，本期投
资物业及酒店板块收入同
比减少所致
主要是由于公司本期营业
营业成本 2,939,766,078 5,737,456,434 -2,797,690,356 -48.76
收入减少所致
主要是由于公司本期营业
税金及附加 557,823,910 1,062,530,445 -504,706,535 -47.50
收入减少所致
主要是由于公司本期广告
销售费用 219,725,066 322,200,878 -102,475,812 -31.80
费等营销费用减少所致
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主要是由于公司本期合联
营企业实现盈利增加及处
投资收益 99,221,351 37,473,009 61,748,342 164.78
置子公司产生投资收益所
致
主要是由于公司本期营业
利润总额 296,400,869 2,043,794,197 -1,747,393,328 -85.50
收入减少所致
主要是由于公司本期利润
所得税费用 107,026,625 541,989,278 -434,962,653 -80.25
总额减少所致
归属于母公司股 主要是由于公司本期利润
128,732,346 1,304,141,278 -1,175,408,932 -90.13
东的净利润 减少所致
主要是由于公司本期归属
基本每股收益 0.002 0.39 -0.388 -99.49 于普通股股东的净利润减
少所致
增减变动
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减变动金额 主要变动原因
比率(%)
经营活动产生的 主要是由于公司本期经营
56,822,647 823,564,491 -766,741,844 -93.10
现金流量净额 性流入减少所致
投资活动产生的 主要是由于公司本期收回
715,470,171 161,146,234 554,323,937 343.99
现金流量净额 关联方贷款本金增加所致
筹资活动产生的 主要是由于公司本期取得
-268,295,594 2,461,131,593 -2,729,427,187 -110.90
现金流量净额 借款收到的现金减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为提升本公司资产完整性和经营稳定性，2019年9月27日，本公司第八届董事会第四十五次会
议审议通过，拟以现金收购控股股东北辰集团持有的亚运村大宗地土地使用权。亚运村大宗地共
计235,516.67平方米，不含税的初步评估值约为人民币47.39亿元，根据交易双方签署的附生效条
件的《土地使用权转让协议书》，最终转让价格以具备相关资格的第三方资产评估机构对转让地
块所进行评估，且经北京市人民政府国有资产监督管理委员会所核准的评估价值为依据，由北辰
集团和本公司双方最终确认。该交易需提交本公司股东大会和H股类别股东会议审议。详情请见
2019年9月28日刊登于上海证券交易所网站的《北辰实业关联交易公告》公告编号：临2019-046）、
《北辰实业关于控股股东拟变更有关承诺事项的公告》（公告编号：临2019-047）、《北辰实业
第八届第四十五次董事会决议公告》（公告编号：临2019-048）、《北辰实业第八届第七次监事
会决议公告》（公告编号：临2019-049）等系列公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称： 北京北辰实业股份有限公司
法定代表人： 李伟东
日期： 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 14,961,017,806 14,811,678,902
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 71,580,843 55,241,187
应收款项融资
预付款项 54,402,099 208,202,163
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,636,724,343 3,963,257,916
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 64,849,932,241 60,734,105,543
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 47,157,938 16,019,202
其他流动资产 3,272,172,057 3,062,045,448
流动资产合计 85,892,987,327 82,850,550,361
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 279,905,357 170,483,313
长期股权投资 585,022,176 463,980,546
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,303,969,941 6,389,491,417
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固定资产 1,938,837,598 2,381,778,836
在建工程 428,053,262 3,573,479
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 44,236,814 56,513,165
无形资产 11,726,317 15,680,163
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,163,520 9,934,661
递延所得税资产 1,393,896,727 1,340,213,368
其他非流动资产 113,434,380 129,479,686
非流动资产合计 11,107,246,092 10,961,128,634
资产总计 97,000,233,419 93,811,678,995
流动负债：
短期借款 801,063,333 901,135,833
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,240,832,303 6,723,057,465
预收款项 233,827,898 239,101,670
合同负债 27,320,563,633 24,287,096,476
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 106,625,973 125,184,965
应交税费 2,700,101,724 3,192,584,119
其他应付款 5,156,989,965 3,925,630,574
其中：应付利息
应付股利 192,692,190 17,162,190
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,378,195,708 10,709,332,630
其他流动负债
流动负债合计 50,938,200,537 50,103,123,732
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 19,396,296,914 20,498,379,889
应付债券 4,399,020,340 1,548,298,593
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其中：优先股
永续债
租赁负债 27,212,385 31,482,614
长期应付款 2,535,736,670 1,434,826,089
长期应付职工薪酬 115,082,245 125,670,954
预计负债
递延收益 1,943,396 1,943,396
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,475,291,950 23,640,601,535
负债合计 77,413,492,487 73,743,725,267
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具 2,610,000,746 2,630,379,842
其中：优先股
永续债 2,610,000,746 2,630,379,842
资本公积 3,701,839,392 3,648,897,300
减：库存股
其他综合收益 -3,224,494 -3,224,494
专项储备
盈余公积 1,012,472,728 1,012,472,728
一般风险准备
未分配利润 6,213,040,886 6,712,512,444
归属于母公司所有者权益（或股东权
16,901,149,258 17,368,057,820
益）合计
少数股东权益 2,685,591,674 2,699,895,908
所有者权益（或股东权益）合计 19,586,740,932 20,067,953,728
负债和所有者权益（或股东权益）
97,000,233,419 93,811,678,995
总计
法定代表人：李伟东 主管会计工作负责人：郭川 会计机构负责人：高小杰
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,358,543,491 7,104,572,325
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 47,123,945 43,629,940
应收款项融资
预付款项 13,982,900 23,016,688
其他应收款 45,959,703 814,731,959
其中：应收利息
应收股利
存货 1,037,699,826 1,277,927,623
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 13,607,285,633 7,600,669,775
其他流动资产 11,043,950 76,633,814
流动资产合计 24,121,639,448 16,941,182,124
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 9,495,213,468 17,118,866,794
长期股权投资 6,509,171,072 6,515,696,753
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,691,938,658 4,754,806,782
固定资产 670,864,652 1,079,497,258
在建工程 427,288,867 3,226,744
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 19,928,005 25,989,904
无形资产 5,766,430 8,770,506
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 237,487,978 271,273,600
其他非流动资产
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2020 年第三季度报告
非流动资产合计 22,057,659,130 29,778,128,341
资产总计 46,179,298,578 46,719,310,465
流动负债：
短期借款 801,063,333 901,135,833
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 573,478,766 751,991,843
预收款项 196,451,956 238,326,411
合同负债 270,046,859 701,930,629
应付职工薪酬 89,173,669 89,145,393
应交税费 543,692,823 680,980,587
其他应付款 12,655,742,798 11,256,885,949
其中：应付利息
应付股利 91,530,000 -
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,087,902,288 6,250,057,350
其他流动负债
流动负债合计 17,217,552,492 20,870,453,995
非流动负债：
长期借款 11,620,112,132 10,975,219,907
应付债券 4,399,020,340 1,548,298,593
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,444,983 10,854,767
长期应付款
长期应付职工薪酬 115,082,245 125,670,954
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,141,659,700 12,660,044,221
负债合计 33,359,212,192 33,530,498,216
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具 2,610,000,746 2,630,379,842
其中：优先股
永续债 2,610,000,746 2,630,379,842
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减：库存股
其他综合收益 -3,224,494 -3,224,494
专项储备
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2020 年第三季度报告
盈余公积 1,012,472,728 1,012,472,728
未分配利润 2,152,508,053 2,500,854,820
所有者权益（或股东权益）合计 12,820,086,386 13,188,812,249
负债和所有者权益（或股东权益）
46,179,298,578 46,719,310,465
总计
法定代表人：李伟东 主管会计工作负责人：郭川 会计机构负责人：高小杰
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 1,476,675,347 1,523,090,851 4,825,420,558 10,072,096,618
其中：营业收入 1,476,675,347 1,523,090,851 4,825,420,558 10,072,096,618
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,465,094,079 1,438,646,701 4,542,402,064 8,078,931,837
其中：营业成本 939,201,968 858,675,089 2,939,766,078 5,737,456,434
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 143,197,643 88,455,786 557,823,910 1,062,530,445
销售费用 91,195,890 128,863,949 219,725,066 322,200,878
管理费用 192,080,407 219,849,519 560,606,569 612,273,977
研发费用
财务费用 99,418,171 142,802,358 264,480,441 344,470,103
其中：利息费用 170,003,520 181,792,271 373,928,362 428,617,156
利息收入 70,013,104 40,231,158 110,761,688 86,834,459
加：其他收益 5,147,841 - 8,548,048 7,013,156
投资收益（损失以
-13,410,272 1,408,912 99,221,351 37,473,009
“－”号填列）
其中：对联营企业
-13,382,765 732,177 46,884,630 34,628,748
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益
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2020 年第三季度报告
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
-3,392 11,636 2,530,838 -1,793,352
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
-7,281,229 - -106,138,359 -
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
- 7,699 -4,946 81,186
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-3,965,784 85,872,397 287,175,426 2,035,938,780
号填列）
加：营业外收入 9,201,966 5,348,178 20,814,539 21,138,245
减：营业外支出 2,004,527 -2,101,143 11,589,096 13,282,828
四、利润总额（亏损总额
3,231,655 93,321,718 296,400,869 2,043,794,197
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,166,913 37,084,492 107,026,625 541,989,278
五、净利润（净亏损以
2,064,742 56,237,226 189,374,244 1,501,804,919
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
（净亏损以“－”号填 2,028,921 56,312,472 189,950,358 1,502,272,552
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填 35,821 -75,246 -576,114 -467,633
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股
东的净利润（净亏损以 -48,725,415 19,416,665 128,732,346 1,304,141,278
“-”号填列）
2.少数股东损益（净
50,790,157 36,820,561 60,641,898 197,663,641
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后
净额
（一）归属母公司所有
者的其他综合收益的税后
净额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
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2020 年第三季度报告
险公允价值变动
2.将重分类进损益的
其他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东
的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 2,064,742 56,237,226 189,374,244 1,501,804,919
（一）归属于母公司所
-48,725,415 19,416,665 128,732,346 1,304,141,278
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东
50,790,157 36,820,561 60,641,898 197,663,641
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元
-0.018 0.03 0.002 0.39
/股)
（二）稀释每股收益(元
-0.018 0.03 0.002 0.39
/股)
法定代表人：李伟东 主管会计工作负责人：郭川 会计机构负责人：高小杰
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 406,673,765 550,857,470 1,475,434,397 1,818,891,059
减：营业成本 202,870,859 197,871,050 654,095,605 693,083,592
税金及附加 47,408,924 42,724,978 257,335,872 143,590,943
销售费用 16,840,396 22,889,981 55,397,837 58,847,801
管理费用 121,685,056 139,602,569 363,483,740 398,381,450
研发费用
财务费用 -56,954,708 -12,431,077 -65,576,085 -29,339,589
其中：利息费用
利息收入 56,516,103 12,868,046 65,483,205 30,314,308
加：其他收益 3,885,025 - 6,341,659 5,050,000
投资收益（损失以
20,217,263 95,843,297 150,167,419 281,124,652
“－”号填列）
其中：对联营企业
5,831,799 - -1,483,354 -
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
- - 300,144 -5,387,934
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
- - - 97,360
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
98,925,526 256,043,266 367,506,650 835,210,940
号填列）
加：营业外收入 6,292,398 4,112,646 12,674,080 10,309,797
减：营业外支出 1,705,030 7,559,896 4,886,193 9,279,303
三、利润总额（亏损总额
103,512,894 252,596,016 375,294,537 836,241,434
以“－”号填列）
减：所得税费用 25,940,022 71,771,640 95,437,401 217,690,245
四、净利润（净亏损以“－”
77,572,872 180,824,376 279,857,136 618,551,189
号填列）
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2020 年第三季度报告
（一）持续经营净利润
77,537,051 180,999,060 280,433,250 619,113,885
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
35,821 -174,684 -576,114 -562,696
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 77,572,872 180,824,376 279,857,136 618,551,189
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：李伟东 主管会计工作负责人：郭川 会计机构负责人：高小杰
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,386,079,490 14,831,236,517
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 65,284,175 -
收到其他与经营活动有关的现金 1,296,179,035 381,655,351
经营活动现金流入小计 9,747,542,700 15,212,891,868
购买商品、接受劳务支付的现金 7,058,578,248 9,779,209,871
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 662,187,713 770,118,155
支付的各项税费 1,596,341,721 3,165,241,215
支付其他与经营活动有关的现金 373,612,371 674,758,136
经营活动现金流出小计 9,690,720,053 14,389,327,377
经营活动产生的现金流量净额 56,822,647 823,564,491
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 972,008,020 181,788,834
取得投资收益收到的现金 11,922,485 53,559,333
处置固定资产、无形资产和其他长期资
833,169 604,007
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2020 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 984,763,674 235,952,174
购建固定资产、无形资产和其他长期资
94,376,218 74,805,940
产支付的现金
投资支付的现金 157,948,400 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,968,885 -
投资活动现金流出小计 269,293,503 74,805,940
投资活动产生的现金流量净额 715,470,171 161,146,234
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 62,780,000 1,951,600,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
62,780,000 960,000,000
现金
取得借款收到的现金 4,630,726,979 8,843,221,892
发行债券收到的现金 595,200,000 1,190,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金 2,443,273,245 1,092,170,572
筹资活动现金流入小计 7,731,980,224 13,077,392,464
偿还债务支付的现金 5,319,051,202 8,298,409,463
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,411,644,274 2,089,711,965
其中：子公司支付给少数股东的股利、
41,000,000 -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 269,580,342 228,139,443
筹资活动现金流出小计 8,000,275,818 10,616,260,871
筹资活动产生的现金流量净额 -268,295,594 2,461,131,593
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 503,997,224 3,445,842,318
加：期初现金及现金等价物余额 11,775,741,381 11,851,787,876
六、期末现金及现金等价物余额 12,279,738,605 15,297,630,194
法定代表人：李伟东 主管会计工作负责人：郭川 会计机构负责人：高小杰
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,055,443,563 2,394,087,961
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 83,491,525 228,808,579
经营活动现金流入小计 1,138,935,088 2,622,896,540
购买商品、接受劳务支付的现金 310,940,081 870,191,236
支付给职工及为职工支付的现金 409,756,257 489,651,860
支付的各项税费 445,296,572 687,308,594
支付其他与经营活动有关的现金 152,726,115 157,125,179
经营活动现金流出小计 1,318,719,025 2,204,276,869
经营活动产生的现金流量净额 -179,783,937 418,619,671
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,427,282,900 12,376,498,345
取得投资收益收到的现金 1,034,539,684 1,151,436,631
处置固定资产、无形资产和其他长期资
641,347 402,896
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,462,463,931 13,528,337,872
购建固定资产、无形资产和其他长期资
82,590,983 54,076,418
产支付的现金
投资支付的现金 13,989,824,610 11,720,938,493
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,072,415,593 11,775,014,911
投资活动产生的现金流量净额 4,390,048,338 1,753,322,961
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 991,600,000
取得借款收到的现金 2,755,218,154 1,067,465,213
发行债券收到的现金 595,200,000 1,190,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金 844,500,000 412,725,874
筹资活动现金流入小计 4,194,918,154 3,662,191,087
偿还债务支付的现金 4,048,551,202 2,275,255,698
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2020 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,046,112,252 1,159,283,684
支付其他与筹资活动有关的现金 56,556,366 71,041,219
筹资活动现金流出小计 6,151,219,820 3,505,580,601
筹资活动产生的现金流量净额 -1,956,301,666 156,610,486
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,253,962,735 2,328,553,118
加：期初现金及现金等价物余额 7,094,712,787 6,167,840,790
六、期末现金及现金等价物余额 9,348,675,522 8,496,393,908
法定代表人：李伟东 主管会计工作负责人：郭川 会计机构负责人：高小杰
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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