2021 年第一季度报告
公司代码：601588 公司简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 4
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李伟东、主管会计工作负责人胡浩及会计机构负责人（会计主管人员）高小杰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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2021 年第一季度报告
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 80,704,955,026 86,443,456,322 -6.64
归属于上市公司股东的净资产 17,372,602,858 17,049,145,829 1.90
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 474,336,331 -660,927,139 171.77
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 6,554,010,341 2,484,153,878 163.83
归属于上市公司股东的净利润 323,457,029 197,102,141 64.11
归属于上市公司股东的扣除非
307,577,686 191,722,289 60.43
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.98 0.92 增加 1.06 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 24,152
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
16,717,242
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,384,339
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,198,622
少数股东权益影响额（税后） -113,923
所得税影响额 -5,331,089
合计 15,879,343
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 148,671
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 限售条 情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份 股份
数量
数量 状态
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 34.482 0 无 0 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 687,022,199 20.404 0 无 0 境外法人
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王府井集团股份有限公司 125,300,000 3.721 0 无 0 国有法人
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 2.185 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 38,135,521 1.133 0 无 0 境外法人
杨柳 23,500,000 0.698 0 无 0 境内自然人
张荣明 14,942,715 0.444 0 无 0 境内自然人
钱周健 11,511,594 0.342 0 无 0 境内自然人
索强 9,333,500 0.277 0 无 0 境内自然人
刘文科 9,171,200 0.272 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 687,022,199 境外上市外资股 687,022,199
王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353
香港中央结算有限公司 38,135,521 人民币普通股 38,135,521
杨柳 23,500,000 人民币普通股 23,500,000
张荣明 14,942,715 人民币普通股 14,942,715
钱周健 11,511,594 人民币普通股 11,511,594
索强 9,333,500 人民币普通股 9,333,500
刘文科 9,171,200 人民币普通股 9,171,200
第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个客
上述股东关联关系或一致行动的 户持有；第 3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的
说明 实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；未知其余股东是
否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 公司一季度简要经营情况
2021 年 1-3 月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地储备
686.18 万平方米，权益土地储备 611.09 万平方米；在工程建设方面，公司无新开工面积，开复
工面积 511.13 万平方米，同比下降 22.81%，竣工面积 11.43 万平方米；在项目销售方面，公司
实现销售面积 14.07 万平方米，同比上升 59.70%，权益销售面积 11.82 万平方米，同比上升 63.26%，
销售金额 26.12 亿元，同比上升 60.74%，权益销售金额 20.79 亿元，同比上升 56.20%，结算面积
48.39 万平方米，同比上升 188.55%，结算金额 61.74 亿元，同比上升 185.70%。
2021 年 1-3 月，就持有型物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积 32.88 万平方米，实现
总经营收入 5,179.30 万元；写字楼业态，项目总建筑面积 44.84 万平方米，实现总经营收入
16,304.39 万元；酒店业态，项目总建筑面积 28.43 万平方米，实现总经营收入 5,694.57 万元；
公寓业态，项目总建筑面积 18.43 万平方米，实现总经营收入 4,025.39 万元。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减变动比
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动金额 主要变动原因
率(%)
主要是由于公司本期
应付职工薪酬 57,114,578 94,763,362 -37,648,784 -39.73 支付上年末计提的工
资所致
主要是由于公司本期
按偿还期限重分类至
应付债券 3,166,013,891 4,659,803,453 -1,493,789,562 -32.06
一年内到期的非流动
负债所致
增减变动比
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减变动金额 主要变动原因
率(%)
主要是由于公司本期
发展物业受结算周期
营业收入 6,554,010,341 2,484,153,878 4,069,856,463 163.83
的影响，可结算面积
增加所致
主要是由于公司本期
营业成本 5,117,831,350 1,553,000,949 3,564,830,401 229.54
营业收入增加所致
主要是由于公司本期
税金及附加 518,965,202 270,426,782 248,538,420 91.91 营业收入增加相应结
转税金增加所致
主要是由于公司本期
销售费用 127,895,000 60,960,623 66,934,377 109.80 销售代理费等营销费
用增加所致
主要是由于公司本期
财务费用 141,683,783 105,432,770 36,251,013 34.38
利息费用增加所致
主要是由于公司本期
投资收益 -922,586 10,465,814 -11,388,400 -108.82
合联营企业亏损所致
主要是由于公司本期
利润总额 457,873,716 329,151,566 128,722,150 39.11
营业收入增加所致
主要是由于公司本期
所得税费用 140,765,874 85,005,928 55,759,946 65.60
利润总额增加所致
归属于母公司股 主要是由于公司本期
323,457,029 197,102,141 126,354,888 64.11
东的净利润 利润增加所致
主要是由于公司本期
基本每股收益 0.09 0.05 0.04 80.00 归属于普通股股东的
净利润增加所致
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增减变动比
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减变动金额 主要变动原因
率(%)
主要是由于公司本期
经营活动产生的
474,336,331 -660,927,139 1,135,263,470 171.77 销售商品、提供劳务
现金流量净额
收到的现金增加所致
主要是由于公司本期
投资活动产生的 购建固定资产、无形
-163,547,348 -3,024,973 -160,522,375 -5,306.57
现金流量净额 资产和其他长期资产
支付的现金增加所致
筹资活动产生的 主要是由于公司本期
-2,307,643,329 -2,827,656 -2,304,815,673 -81,509.76
现金流量净额 偿还到期债务所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为提升本公司资产完整性和经营稳定性，2019年9月27日，本公司第八届董事会第四十五次会
议审议通过，拟以现金收购控股股东北辰集团持有的亚运村大宗地土地使用权，最终转让价格以
具备相关资格的第三方资产评估机构对转让地块所进行评估，且经北京市人民政府国有资产监督
管理委员会所核准的评估价值为依据，由北辰集团和本公司确认后提交本公司股东大会和H股类别
股东会议审议。目前相关工作与条件尚未完备，若有最新消息，本公司将及时作进一步公告。详
情请见2019年9月28日刊登于上海证券交易所网站的《北辰实业关联交易公告》（公告编号：临
2019-046）、《北辰实业关于控股股东拟变更有关承诺事项的公告》（公告编号：临2019-047）
及2020年1月2日、2020年7月1日及2020年12月31日刊登于上海证券交易所网站的《北辰实业H股公
告》等系列公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称： 北京北辰实业股份有限公司
法定代表人： 李伟东
日期： 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,418,118,919 13,045,474,213
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 174,661,450 153,890,739
应收款项融资
预付款项 60,345,837 64,524,451
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,126,579,080 2,054,777,591
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 53,497,233,724 56,440,500,295
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 90,907,489 103,533,637
其他流动资产 2,306,750,250 2,728,909,169
流动资产合计 68,674,596,749 74,591,610,095
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 304,055,871 272,201,258
长期股权投资 538,545,718 541,852,643
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,866,064,637 6,847,295,203
固定资产 1,915,399,824 1,929,939,747
在建工程 947,712,571 872,949,905
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 43,136,916 49,944,465
无形资产 9,789,494 10,528,201
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,559,782 7,716,147
递延所得税资产 1,334,466,389 1,263,904,521
其他非流动资产 63,627,075 55,514,137
非流动资产合计 12,030,358,277 11,851,846,227
资产总计 80,704,955,026 86,443,456,322
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,204,252,388 7,071,835,411
预收款项 275,580,638 230,349,078
合同负债 13,981,194,394 17,882,773,042
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 57,114,578 94,763,362
应交税费 2,389,160,436 2,617,074,908
其他应付款 4,471,013,257 4,036,566,156
其中：应付利息
应付股利 1,162,190 1,162,190
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,488,039,050 9,594,165,617
其他流动负债 18,308,584 18,308,584
流动负债合计 36,884,663,325 41,545,836,158
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 17,759,289,200 17,713,422,612
应付债券 3,166,013,891 4,659,803,453
其中：优先股
永续债
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租赁负债 15,762,154 20,065,559
长期应付款 2,709,616,946 2,658,261,937
长期应付职工薪酬 120,674,583 114,239,518
预计负债
递延收益 2,743,396 2,743,396
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,774,100,170 25,168,536,475
负债合计 60,658,763,495 66,714,372,633
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具 2,665,770,801 2,630,379,842
其中：优先股
永续债 2,665,770,801 2,630,379,842
资本公积 3,703,970,680 3,703,970,680
减：库存股
其他综合收益 398,506 398,506
专项储备
盈余公积 1,048,895,107 1,048,895,107
一般风险准备
未分配利润 6,586,547,764 6,298,481,694
归属于母公司所有者权益（或股
17,372,602,858 17,049,145,829
东权益）合计
少数股东权益 2,673,588,673 2,679,937,860
所有者权益（或股东权益）合
20,046,191,531 19,729,083,689
计
负债和所有者权益（或股东
80,704,955,026 86,443,456,322
权益）总计
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：高小杰
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,750,532,658 7,504,368,870
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 146,326,040 137,602,763
应收款项融资
预付款项 13,068,988 22,218,084
其他应收款 199,313,167 54,082,435
其中：应收利息
应收股利
存货 946,842,020 1,006,359,784
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 11,018,625,193 11,740,698,075
其他流动资产 20,996,400 76,093,127
流动资产合计 18,095,704,466 20,541,423,138
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 13,488,486,105 12,663,972,500
长期股权投资 6,607,486,853 6,609,302,062
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,673,435,907 4,696,726,658
固定资产 671,304,168 673,107,098
在建工程 493,112,877 472,424,133
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 29,389,294 31,402,373
无形资产 5,098,476 4,950,486
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 228,031,671 227,800,622
其他非流动资产
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2021 年第一季度报告
非流动资产合计 26,196,345,351 25,379,685,932
资产总计 44,292,049,817 45,921,109,070
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 665,737,718 717,978,123
预收款项 220,865,505 230,727,513
合同负债 402,821,696 368,596,014
应付职工薪酬 53,199,548 70,851,592
应交税费 506,707,036 521,667,297
其他应付款 11,595,824,797 12,673,829,177
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,881,383,550 3,032,770,696
其他流动负债
流动负债合计 17,326,539,850 17,616,420,412
非流动负债：
长期借款 10,268,289,200 10,113,325,412
应付债券 3,166,013,891 4,659,803,453
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,794,799 9,244,239
长期应付款 500,000,000 500,000,000
长期应付职工薪酬 120,674,583 114,239,518
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,059,772,473 15,396,612,622
负债合计 31,386,312,323 33,013,033,034
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具 2,665,770,801 2,630,379,842
其中：优先股
永续债 2,665,770,801 2,630,379,842
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减：库存股
其他综合收益 398,506 398,506
专项储备
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2021 年第一季度报告
盈余公积 1,048,895,107 1,048,895,107
未分配利润 2,142,343,727 2,180,073,228
所有者权益（或股东权益）合
12,905,737,494 12,908,076,036
计
负债和所有者权益（或股东
44,292,049,817 45,921,109,070
权益）总计
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：高小杰
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 6,554,010,341 2,484,153,878
其中：营业收入 6,554,010,341 2,484,153,878
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,116,636,723 2,172,722,880
其中：营业成本 5,117,831,350 1,553,000,949
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 518,965,202 270,426,782
销售费用 127,895,000 60,960,623
管理费用 210,261,388 182,901,756
研发费用
财务费用 141,683,783 105,432,770
其中：利息费用 165,251,536 125,236,851
利息收入 24,890,780 20,203,378
加：其他收益 17,627,864 2,955,366
投资收益（损失以“－”号填列） -922,586 10,465,814
其中：对联营企业和合营企业的投资
-3,306,925 10,465,814
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -145,196 96,977
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 453,933,700 324,949,155
加：营业外收入 4,288,231 4,469,892
减：营业外支出 348,215 267,481
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2021 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 457,873,716 329,151,566
减：所得税费用 140,765,874 85,005,928
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 317,107,842 244,145,638
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
317,107,842 244,769,168
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
- -623,530
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
323,457,029 197,102,141
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -6,349,187 47,043,497
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 317,107,842 244,145,638
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
323,457,029 197,102,141
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -6,349,187 47,043,497
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.05
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：高小杰
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 398,843,711 708,660,856
减：营业成本 219,063,315 373,673,617
税金及附加 51,992,654 157,472,147
销售费用 22,799,459 20,844,088
管理费用 139,688,633 124,155,627
研发费用
财务费用 -10,671,490 -1,375,813
其中：利息费用
利息收入 11,273,278 1,508,818
加：其他收益 16,784,212 1,716,360
投资收益（损失以“－”号填列） 3,162,866 18,816,570
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1,815,208 -
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -144,681 -456,964
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,226,463 53,967,156
加：营业外收入 1,332,139 3,866,390
减：营业外支出 223,732 94,475
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,118,056 57,739,071
减：所得税费用 -779,514 14,434,767
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,338,542 43,304,304
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
-2,338,542 43,927,834
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
- -623,530
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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2021 年第一季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,338,542 43,304,304
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：高小杰
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,130,174,708 2,336,184,768
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 28,430,561 -
收到其他与经营活动有关的现金 714,747,926 550,913,801
经营活动现金流入小计 3,873,353,195 2,887,098,569
购买商品、接受劳务支付的现金 1,989,467,777 2,183,693,436
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 264,919,401 234,812,864
支付的各项税费 789,625,120 824,585,133
支付其他与经营活动有关的现金 355,004,566 304,934,275
经营活动现金流出小计 3,399,016,864 3,548,025,708
经营活动产生的现金流量净额 474,336,331 -660,927,139
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,700,972 -
处置固定资产、无形资产和其他长
72,300 169,327
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,773,272 169,327
购建固定资产、无形资产和其他长 141,820,620 3,194,300
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2021 年第一季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金 24,500,000 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 166,320,620 3,194,300
投资活动产生的现金流量净额 -163,547,348 -3,024,973
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 6,092,685,524 684,492,944
发行债券收到的现金 - 595,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金 936,400,000 225,099,700
筹资活动现金流入小计 7,029,085,524 1,504,792,644
偿还债务支付的现金 8,199,448,582 967,478,773
分配股利、利润或偿付利息支付的
443,341,183 473,891,527
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 693,939,088 66,250,000
筹资活动现金流出小计 9,336,728,853 1,507,620,300
筹资活动产生的现金流量净额 -2,307,643,329 -2,827,656
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,996,854,346 -666,779,768
加：期初现金及现金等价物余额 10,830,539,445 11,775,741,381
六、期末现金及现金等价物余额 8,833,685,099 11,108,961,613
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：高小杰
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 442,026,856 328,185,387
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,529,539 6,569,807
经营活动现金流入小计 470,556,395 334,755,194
购买商品、接受劳务支付的现金 118,539,318 193,858,789
支付给职工及为职工支付的现金 167,769,451 123,070,708
支付的各项税费 32,798,096 333,048,812
支付其他与经营活动有关的现金 20,065,580 100,553,825
经营活动现金流出小计 339,172,445 750,532,134
经营活动产生的现金流量净额 131,383,950 -415,776,940
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,134,709,655 2,574,116,400
取得投资收益收到的现金 178,665,780 367,250,197
处置固定资产、无形资产和其他长
55,037 69,138
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,313,430,472 2,941,435,735
购建固定资产、无形资产和其他长
44,051,263 1,027,500
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,011,468,859 2,385,977,410
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,055,520,122 2,387,004,910
投资活动产生的现金流量净额 -1,742,089,650 554,430,825
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,092,685,524 403,260,944
发行债券收到的现金 - 595,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金 900,000,000 160,000,000
筹资活动现金流入小计 6,992,685,524 1,158,460,944
偿还债务支付的现金 6,590,351,382 917,478,773
分配股利、利润或偿付利息支付的
305,020,360 329,763,998
现金
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2021 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 240,449,440 27,050,000
筹资活动现金流出小计 7,135,821,182 1,274,292,771
筹资活动产生的现金流量净额 -143,135,658 -115,831,827
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,753,841,358 22,822,058
加：期初现金及现金等价物余额 7,494,495,702 7,094,712,787
六、期末现金及现金等价物余额 5,740,654,344 7,117,534,845
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：高小杰
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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