2021 年第三季度报告
证券代码：601588 证券简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上 年初至报告期末
项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减
动幅度(%) 变动幅度(%)
营业收入 6,949,213,016 370.60 17,193,994,904 256.32
归属于上市公司股东的净
37,696,580 177.37 302,317,371 134.84
利润
归属于上市公司股东的扣
29,885,410 151.91 272,265,717 265.19
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 4,378,136,639 7,604.91
净额
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2021 年第三季度报告
基本每股收益（元/股） - 100.00 0.06 2,900.00
稀释每股收益（元/股） - 100.00 0.06 2,900.00
加权平均净资产收益率 增加 0.44 个百 增加 1.30 个百
0.01 1.34
（%） 分点 分点
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 76,841,980,238 86,443,456,322 -11.11
归属于上市公司股东的所
17,184,900,813 17,049,145,829 0.80
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值
-737,147 -1,010,627
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 557,396 19,446,486
准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
5,690,443 11,794,362
费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,814,339 12,267,456
减：所得税影响额 2,581,257 10,624,419
少数股东权益影响额（税后） -67,396 1,821,604
合计 7,811,170 30,051,654
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要是由于公司本期发展物业受结算周
营业收入_本报告期 370.60
期的影响，可结算面积增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本
177.37 主要是由于公司本期利润增加所致
报告期
归属于上市公司股东的扣除非经常
151.91 主要是由于公司本期利润增加所致
性损益的净利润_本报告期
主要是由于公司本期归属于普通股股东
基本每股收益（元/股）_本报告期 100.00
的净利润增加所致
主要是由于公司本期归属于普通股股东
稀释每股收益（元/股）_本报告期 100.00
的净利润增加所致
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主要是由于公司本期发展物业可结算面
营业收入_年初至报告期末 256.32
积增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年
134.84 主要是由于公司本期利润增加所致
初至报告期末
归属于上市公司股东的扣除非经常
265.19 主要是由于公司本期利润增加所致
性损益的净利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额_年 主要是由于公司本期销售商品、提供劳务
7,604.91
初至报告期末 收到的现金增加所致
基本每股收益（元/股）_年初至报 主要是由于公司本期归属于普通股股东
2,900.00
告期末 的净利润增加所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报 主要是由于公司本期归属于普通股股东
2,900.00
告期末 的净利润增加所致
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 142,998 不适用
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有
质押、标记或冻结情况
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
北京北辰实业集团有限责任公司 国有法人 1,161,000,031 34.482 0 无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 686,886,199 20.400 0 无 0
王府井集团股份有限公司 国有法人 125,300,000 3.721 0 无 0
中航鑫港担保有限公司 国有法人 73,573,353 2.185 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 37,143,475 1.103 0 无 0
杨柳 境内自然人 23,500,000 0.698 0 无 0
钱周健 境内自然人 11,511,594 0.342 0 无 0
陶学知 境内自然人 10,443,600 0.310 0 无 0
师南平 境内自然人 9,690,000 0.288 0 无 0
刘文科 境内自然人 9,171,200 0.272 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 686,886,199 境外上市外资股 686,886,199
王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000
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中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353
香港中央结算有限公司 37,143,475 人民币普通股 37,143,475
杨柳 23,500,000 人民币普通股 23,500,000
钱周健 11,511,594 人民币普通股 11,511,594
陶学知 10,443,600 人民币普通股 10,443,600
师南平 9,690,000 人民币普通股 9,690,000
刘文科 9,171,200 人民币普通股 9,171,200
上述股东关联关系或一致行动的 第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个客户持
说明 有；第 3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控
制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；未知其余股东是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东 1.钱周建通过普通证券账户持有 926,600 股，通过信用交易担保证券账户持有
参与融资融券及转融通业务情况 10,584,994 股，合计持有 11,511,594 股；
说明（如有） 2.陶学知通过普通证券账户持有 3,237,600 股，通过信用交易担保证券账户
持有 7,206,000 股，合计持有 10,443,600 股；
3.师南平通过信用交易担保证券账户持有 9,690,000 股；
4.刘文科通过信用交易担保证券账户持有 9,171,200 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2021 年 1-9 月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现总土地储备 595.67 万平方
米，权益土地储备 532.06 万平方米，无新增房地产储备；在工程建设方面，公司实现新开工面积
40.83 万平方米，开复工面积 551.96 万平方米，竣工面积 115.28 万平方米，权益竣工面积 93.05
万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积 79.80 万平方米，同比上升 57.55%，权益销售面
积 68.86 万平方米，同比上升 79.89%；销售金额人民币 142.63 亿元，同比上升 57.72%，权益销
售金额人民币 118.91 亿元，同比上升 73.14%；结算面积 100.09 万平方米，同比上升 267.30%，
结算金额人民币 158.34 亿元，同比上升 330.51%。
2021年1-9月，就持有型物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积36.79万平方米，实现总
经营收入人民币33,855万元；写字楼业态，项目总建筑面积44.84万平方米，实现总经营收入人民
币45,901万元；酒店业态，项目总建筑面积34.68万平方米，实现总经营收入人民币26,680万元；
公寓业态，项目总建筑面积18.43万平方米，实现总经营收入人民币15,310万元。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,635,234,730 13,045,474,213
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 65,956,856 153,890,739
应收款项融资
预付款项 83,949,768 64,524,451
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,997,205,238 2,054,777,591
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 47,811,830,340 56,440,500,295
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 154,282,155 103,533,637
其他流动资产 2,282,350,700 2,728,909,169
流动资产合计 64,030,809,787 74,591,610,095
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 699,490,407 272,201,258
长期股权投资 493,830,804 541,852,643
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,065,529,969 6,847,295,203
固定资产 2,398,235,673 1,929,939,747
在建工程 692,832,687 872,949,905
生产性生物资产
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油气资产
使用权资产 37,755,692 49,944,465
无形资产 9,972,469 10,528,201
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,439,828 7,716,147
递延所得税资产 1,328,435,535 1,263,904,521
其他非流动资产 60,647,387 55,514,137
非流动资产合计 12,811,170,451 11,851,846,227
资产总计 76,841,980,238 86,443,456,322
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,637,238,069 7,071,835,411
预收款项 93,513,515 230,349,078
合同负债 13,119,586,921 17,882,773,042
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 74,226,268 94,763,362
应交税费 2,065,992,808 2,617,074,908
其他应付款 4,492,345,117 4,036,566,156
其中：应付利息
应付股利 473,893,861 1,162,190
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,697,541,262 9,594,165,617
其他流动负债 14,046,259 18,308,584
流动负债合计 37,194,490,219 41,545,836,158
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 16,608,150,663 17,713,422,612
应付债券 1,174,150,904 4,659,803,453
其中：优先股
永续债
租赁负债 16,311,527 20,065,559
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长期应付款 2,451,369,292 2,658,261,937
长期应付职工薪酬 107,413,972 114,239,518
预计负债
递延收益 2,743,396 2,743,396
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,360,139,754 25,168,536,475
负债合计 57,554,629,973 66,714,372,633
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具 2,611,526,246 2,630,379,842
其中：优先股
永续债 2,611,526,246 2,630,379,842
资本公积 3,766,150,560 3,703,970,680
减：库存股
其他综合收益 398,506 398,506
专项储备
盈余公积 1,048,895,107 1,048,895,107
一般风险准备
未分配利润 6,390,910,394 6,298,481,694
归属于母公司所有者权益（或股东权
17,184,900,813 17,049,145,829
益）合计
少数股东权益 2,102,449,452 2,679,937,860
所有者权益（或股东权益）合计 19,287,350,265 19,729,083,689
负债和所有者权益（或股东权益）
76,841,980,238 86,443,456,322
总计
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2021 年前三季度 2020 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 17,193,994,904 4,825,420,558
其中：营业收入 17,193,994,904 4,825,420,558
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,035,414,139 4,542,402,064
其中：营业成本 13,661,762,811 2,939,766,078
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 898,690,349 557,823,910
销售费用 384,720,522 219,725,066
管理费用 630,925,946 560,606,569
研发费用
财务费用 459,314,511 264,480,441
其中：利息费用 570,671,389 373,928,362
利息收入 115,265,638 110,761,688
加：其他收益 23,962,019 8,548,048
投资收益（损失以“－”
112,799,152 99,221,351
号填列）
其中：对联营企业和合营
99,926,139 46,884,630
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-22,481,929 2,530,838
“－”号填列）
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资产减值损失（损失以
-650,103,410 -106,138,359
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
- -4,946
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
622,756,597 287,175,426
填列）
加：营业外收入 30,373,558 20,814,539
减：营业外支出 17,757,659 11,589,096
四、利润总额（亏损总额以“－”
635,372,496 296,400,869
号填列）
减：所得税费用 395,845,134 107,026,625
五、净利润（净亏损以“－”号
239,527,362 189,374,244
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
239,527,362 189,950,358
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
- -576,114
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
302,317,371 128,732,346
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
-62,790,009 60,641,898
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
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他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 239,527,362 189,374,244
（一）归属于母公司所有者的
302,317,371 128,732,346
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-62,790,009 60,641,898
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.002
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.002
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2021 年前三季度 2020 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,147,129,100 8,386,079,490
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 232,569,921 65,284,175
收到其他与经营活动有关的现金 484,629,490 1,296,179,035
经营活动现金流入小计 13,864,328,511 9,747,542,700
购买商品、接受劳务支付的现金 6,610,116,212 7,058,578,248
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 759,034,383 662,187,713
支付的各项税费 1,836,076,454 1,596,341,721
支付其他与经营活动有关的现金 280,964,823 373,612,371
经营活动现金流出小计 9,486,191,872 9,690,720,053
经营活动产生的现金流量净额 4,378,136,639 56,822,647
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,297,978 972,008,020
取得投资收益收到的现金 13,189,646 11,922,485
处置固定资产、无形资产和其他长期资
391,977 833,169
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,879,601 984,763,674
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购建固定资产、无形资产和其他长期资
558,140,203 94,376,218
产支付的现金
投资支付的现金 523,320,000 157,948,400
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 16,968,885
投资活动现金流出小计 1,081,460,203 269,293,503
投资活动产生的现金流量净额 -1,059,580,602 715,470,171
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 201,468,481 62,780,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
201,468,481 62,780,000
现金
取得借款收到的现金 9,468,163,547 4,630,726,979
发行债券收到的现金 318,043,000 595,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金 2,785,473,800 2,443,273,245
筹资活动现金流入小计 12,773,148,828 7,731,980,224
偿还债务支付的现金 13,038,991,210 5,319,051,202
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,781,632,260 2,411,644,274
其中：子公司支付给少数股东的股利、
176,987,000 41,000,000
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,574,625,687 269,580,342
筹资活动现金流出小计 17,395,249,157 8,000,275,818
筹资活动产生的现金流量净额 -4,622,100,329 -268,295,594
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,303,544,292 503,997,224
加：期初现金及现金等价物余额 10,830,539,445 11,775,741,381
六、期末现金及现金等价物余额 9,526,995,153 12,279,738,605
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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2021 年第三季度报告
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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