北京北辰实业股份有限公司
2009 年第一季度报告601588 北京北辰实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5601588 北京北辰实业股
份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）吴子辉声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 25,879,665,282.00 25,619,295,384.00 1.02
所有者权益（或股东权益）(元) 8,757,536,531.00 8,586,279,207.00 1.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.60 2.55 1.96
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 166,841,286.00 139.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 139.82
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 171,257,324.00 171,257,324.00 102.58
基本每股收益(元) 0.05 0.05 102.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.05 0.05 89.24
稀释每股收益(元) 0.05 0.05 102.58
全面摊薄净资产收益率(%) 1.96 1.96
增加0.94 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.95 1.95
增加0.86 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
说明
非流动资产处置损益 -60,343 处置固定资产损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 241,895 处置无需支付的应付款项
少数股东权益影响额 646 子公司处置固定资产损失
所得税影响额 -45,388
合计 136,810
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表601588 北京北辰实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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单位：股
报告期末股东总数（户） A 股419908 户H 股2648 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
HKSCC NOMINEES
LIMITED
686,206,498 境外上市外资股 H 股
北京王府井百货（集团）
股份有限公司
143,900,000 人民币普通股 A 股
中航鑫港担保有限公司 93,500,000 人民币普通股 A 股
浙江海越股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 A 股
中国石化财务有限责任
公司
20,000,000 人民币普通股 A 股
中国工商银行－上证50
交易型开放式指数证券
投资基金
16,205,282 人民币普通股 A 股
中国银行－嘉实沪深
300 指数证券投资基金
10,271,755 人民币普通股 A 股
浙江农资集团有限公司 8,600,000 人民币普通股 A 股
中国建设银行－博时裕
富证券投资基金
5,398,843 人民币普通股 A 股
全国社保基金六零二组
合
4,140,422 人民币普通股 A 股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度% 主要原因
其他应收款 80,598,824 182,267,073 -101,668,249 -55.78 收回奥组委工程补助款
短期借款 950,000,000 650,000,000 300,000,000 46.15 借款增加
应付利息 143,938,770 98,231,207 45,707,563 46.53 计提公司债券利息
营业收入 1,197,415,135 887,451,882 309,963,253 34.93
主要为置地分公司售房收
入增加
营业税金及附加 116,666,235 73,155,443 43,510,792 59.48
主要为置地分公司售房收
入增加，税金增加
营业外支出 261,133 10,895,955 -10,634,822 -97.60
上期捐赠支出1000 万元，
本期无该项支出
利润总额 284,722,991 208,138,536 76,584,455 36.79 收入增加
所得税 75,410,616 47,314,498 28,096,118 59.38 利润增加
归属于母公司股
东的净利润
171,257,324 84,539,909 86,717,415 102.58
房地产开发和结算周期影
响，报告期结算产品主要为
100%权益的媒体村，面积
5.76 万㎡，确认收入金额
6.9 亿元。上期结算主要为
49.5%权益的香山清琴
少数股东损益 38,055,051 76,284,129 -38,229,078 -50.11 控股子公司利润减少
经营活动产生的
现金流量
166,841,286 -419,012,926 585,854,212 139.82 售房收款增加601588 北京北辰实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、发行时所作承诺：北京北辰实业集团公司承诺，所持公司116,000 万股A 股，自A 股股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收
购该部分股份。报告期内，北京北辰实业集团公司严格履行承诺。
2、其他对公司中小股东所作承诺：于2008 年10 月，公司控股股东北京北辰实业集团公司通过上
海证券交易所证券交易系统增持行为，持有本公司股份1,000,031 股。北辰集团承诺，在增持计划实
施期间和法定期限内，不减持其持有的本公司股份。报告期内，北京北辰实业集团公司严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
北京北辰实业股份有限公司
法定代表人:贺江川
2009 年4 月20 日601588 北京北辰实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,700,595,715 5,012,714,464
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 52,120,799 55,936,519
预付款项 275,212,149 274,732,445
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 80,598,824 182,267,073
买入返售金融资产
存货 13,411,849,530 13,791,744,445
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 19,520,377,017 19,317,394,946
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,039,744 21,066,082
投资性房地产 1,931,461,934 1,955,685,064
固定资产 1,372,132,633 1,387,288,301
在建工程 3,014,190,439 2,916,765,903
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 748,285 765,687
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,715,230 20,329,401
其他非流动资产
非流动资产合计 6,359,288,265 6,301,900,438
资产总计 25,879,665,282 25,619,295,384
流动负债：
短期借款 950,000,000 650,000,000
向中央银行借款601588 北京北辰实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,304,611,845 1,725,812,105
预收款项 4,244,632,738 4,647,175,594
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,868,390 47,921,913
应交税费 409,726,176 437,861,511
应付利息 143,938,770 98,231,207
应付股利 1,162,190 1,162,190
其他应付款 317,569,440 305,866,408
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,200,000,000 1,200,000,000
其他流动负债
流动负债合计 8,603,509,549 9,114,030,928
非流动负债：
长期借款 5,000,000,000 4,440,000,000
应付债券 3,154,177,801 3,152,812,121
长期应付款
专项应付款 103,315,834 103,102,612
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,550,000 2,550,000
非流动负债合计 8,260,043,635 7,698,464,733
负债合计 16,863,553,184 16,812,495,661
股东权益：
股本 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,686,382,484 3,686,382,484
减：库存股
盈余公积 542,425,432 542,425,432
一般风险准备
未分配利润 1,161,708,615 990,451,291
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,757,536,531 8,586,279,207
少数股东权益 258,575,567 220,520,516
股东权益合计 9,016,112,098 8,806,799,723
负债和股东权益合计 25,879,665,282 25,619,295,384
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉601588 北京北辰实业股份有限公司2009 年第一季
度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,957,836,030 4,169,064,667
交易性金融资产
应收票据
应收账款 31,845,531 34,755,076
预付款项 164,685,353 173,060,716
应收利息
应收股利
其他应收款 10,080,196,666 10,080,202,409
存货 5,732,669,918 6,100,175,430
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 20,967,233,498 20,557,258,298
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,366,717,702 2,367,744,040
投资性房地产 1,931,461,934 1,955,685,064
固定资产 1,332,291,293 1,361,027,761
在建工程 17,652,664 16,101,096
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,407,764 7,894,582
其他非流动资产
非流动资产合计 5,655,531,357 5,708,452,543
资产总计 26,622,764,855 26,265,710,841
流动负债：
短期借款 950,000,000 650,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,185,222,382 1,444,342,111
预收款项 3,380,334,522 3,629,262,412
应付职工薪酬 20,548,332 34,378,965
应交税费 237,090,527 243,695,551
应付利息 143,938,770 98,231,207
应付股利
其他应付款 3,075,098,205 3,230,691,741
一年内到期的非流动负债 1,200,000,000 1,200,000,000601588 北京北辰实业股份有限公司2009 年第一季度报告
8
其他流动负债
流动负债合计 10,192,232,738 10,530,601,987
非流动负债：
长期借款 5,000,000,000 4,440,000,000
应付债券 3,154,177,801 3,152,812,121
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,154,177,801 7,592,812,121
负债合计 18,346,410,539 18,123,414,108
股东权益：
股本 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,681,308,639 3,681,308,639
减：库存股
盈余公积 542,425,432 542,425,432
未分配利润 685,600,245 551,542,662
外币报表折算差额
股东权益合计 8,276,354,316 8,142,296,733
负债和股东权益合计 26,622,764,855 26,265,710,841
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉601588 北京北辰实业股份有限公司2009 年第一季
度报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上期金额
项目 本期金额
（经重列）
一、营业总收入 1,197,415,135 887,451,882
其中：营业收入 1,197,415,135 887,451,882
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 911,847,358 671,244,644
其中：营业成本 664,375,108 454,133,701
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 116,666,235 73,155,443
销售费用 36,380,796 34,925,669
管理费用 69,135,386 88,159,185
财务费用 26,742,223 20,214,597
资产减值损失 -1,452,390 656,049
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,026,338
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-1,026,338
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 284,541,439 216,207,238
加：营业外收入 442,685 2,827,253
减：营业外支出 261,133 10,895,955
其中：非流动资产处置净损失 60,343 113,252
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 284,722,991 208,138,536
减：所得税费用 75,410,616 47,314,498
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 209,312,375 160,824,038
归属于母公司所有者的净利润 171,257,324 84,539,909
少数股东损益 38,055,051 76,284,129
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.03
（二）稀释每股收益 0.05 0.03
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉601588 北京北辰实业股份有限公司2009 年第一季
度报告
10
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上期金额
项目 本期金额
（经重列）
一、营业收入 898,883,436 294,879,062
减：营业成本 519,602,072 147,999,457
营业税金及附加 89,094,119 11,942,029
销售费用 15,733,682 18,025,339
管理费用 55,907,141 79,016,536
财务费用 37,975,340 21,836,536
资产减值损失 -1,947,273
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,026,338
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-1,026,338
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 181,492,017 16,059,165
加：营业外收入 442,685 1,598,630
减：营业外支出 259,427 10,451,308
其中：非流动资产处置净损失 58,637 108,135
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 181,675,275 7,206,487
减：所得税费用 47,617,692 1,583,660
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 134,057,583 5,622,827
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉601588 北京北辰实业股份有限公司2009 年第一季
度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 833,293,093 708,483,212
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 160,000
收到其他与经营活动有关的现金 144,388,947 4,932,162
经营活动现金流入小计 977,682,040 713,575,374
购买商品、接受劳务支付的现金 481,244,799 948,833,458
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 89,041,343 66,755,685
支付的各项税费 211,056,838 80,827,087
支付其他与经营活动有关的现金 29,497,774 36,172,070
经营活动现金流出小计 810,840,754 1,132,588,300
经营活动产生的现金流量净额 166,841,286 -419,012,926
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
8,693 444,841
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000 1,000,000
投资活动现金流入小计 5,008,693 1,444,841
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
204,363,368 223,392,722
投资支付的现金 5,509,990
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 204,363,368 228,902,712
投资活动产生的现金流量净额 -199,354,675 -227,457,871
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金601588 北京北辰实业股份有限公司2009 年第一季度报告
12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 860,000,000 1,494,405,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 860,000,000 1,494,405,000
偿还债务支付的现金 350,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,404,775 164,016,159
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润64,950,943
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 115,404,775 514,016,159
筹资活动产生的现金流量净额 744,595,225 980,388,841
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 712,081,836 333,918,044
加：期初现金及现金等价物余额 4,929,629,185 2,255,545,856
六、期末现金及现金等价物余额 5,641,711,021 2,589,463,900
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉601588 北京北辰实业股份有限公司2009 年第一季
度报告
13
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 679,137,363 634,974,349
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 91,909,461 3,363,978
经营活动现金流入小计 771,046,824 638,338,327
购买商品、接受劳务支付的现金 272,819,609 485,984,298
支付给职工以及为职工支付的现金 66,276,631 50,041,301
支付的各项税费 139,568,035 62,551,424
支付其他与经营活动有关的现金 240,395,534 195,268,746
经营活动现金流出小计 719,059,809 793,845,769
经营活动产生的现金流量净额 51,987,015 -155,507,442
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
5,693 415,802
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,693 415,802
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
7,678,082 122,248,647
投资支付的现金 5,509,990
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,678,082 127,758,637
投资活动产生的现金流量净额 -7,672,389 -127,342,835
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 860,000,000 1,494,405,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 860,000,000 1,494,405,000
偿还债务支付的现金 350,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,404,775 99,065,216
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 115,404,775 449,065,216
筹资活动产生的现金流量净额 744,595,225 1,045,339,784
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 788,909,851 762,489,507
加：期初现金及现金等价物余额 4,159,642,525 1,380,486,159
六、期末现金及现金等价物余额 4,948,552,376 2,142,975,666
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
