2022 年第一季度报告
证券代码：601588 证券简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
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一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 2,326,609,629 -64.50
归属于上市公司股东的净利润 33,169,592 -89.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性
28,917,899 -90.60
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,021,030,933 115.25
基本每股收益（元/股） 0.01 -88.89
稀释每股收益（元/股） 0.01 -88.89
加权平均净资产收益率（%） 0.14 减少 1.84 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 76,824,317,101 79,704,970,124 -3.61
归属于上市公司股东的所有
15,490,534,932 15,457,365,339 0.21
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -14,593
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 639,774
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,126,381
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -504,594
减：所得税影响额 1,311,742
少数股东权益影响额（税后） -316,467
合计 4,251,693
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要是由于公司本期发展物业可结
营业收入 -64.50
算收入减少所致
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归属于上市公司股东的净利润 -89.75 主要是由于公司本期利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常
-90.60 主要是由于公司本期利润减少所致
性损益的净利润
主要是由于公司本期销售商品、提
经营活动产生的现金流量净额 115.25
供劳务收到的现金增加所致
主要是由于公司本期归属于普通股
基本每股收益（元/股） -88.89
股东的净利润减少所致
主要是由于公司本期归属于普通股
稀释每股收益（元/股） -88.89
股东的净利润减少所致
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 148,002 不适用
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情
持有有限售 况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件股份数
例(%) 股份状
量 数量
态
北京北辰实业集团有限责任公司 国有法人 1,161,000,031 34.482 0 无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 687,050,199 20.405 0 无 0
王府井集团股份有限公司 国有法人 125,300,000 3.721 0 无 0
中航鑫港担保有限公司 国有法人 47,000,000 1.396 0 无 0
杨柳 境内自然人 23,500,000 0.698 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 23,327,007 0.693 0 无 0
中国光大银行股份有限公司－华夏
磐益一年定期开放混合型证券投资 国有法人 11,847,100 0.352 0 无 0
基金
赵乾明 境内自然人 11,417,400 0.339 0 无 0
钱周健 境内自然人 11,224,994 0.333 0 无 0
招商银行股份有限公司－华夏磐锐
国有法人 10,872,300 0.323 0 无 0
一年定期开放混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 687,050,199 境外上市外资股 687,050,199
王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000
中航鑫港担保有限公司 47,000,000 人民币普通股 47,000,000
杨柳 23,500,000 人民币普通股 23,500,000
香港中央结算有限公司 23,327,007 人民币普通股 23,327,007
中国光大银行股份有限公司－华夏
磐益一年定期开放混合型证券投资 11,847,100 人民币普通股 11,847,100
基金
赵乾明 11,417,400 人民币普通股 11,417,400
钱周健 11,224,994 人民币普通股 11,224,994
招商银行股份有限公司－华夏磐锐
10,872,300 人民币普通股 10,872,300
一年定期开放混合型证券投资基金
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第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个客户持
上述股东关联关系或一致行动的说 有；第 3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控
明 制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；未知其余股东是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参 1.赵乾明通过信用交易担保证券账户持有 11,417,400 股；
与融资融券及转融通业务情况说明 2.钱周健通过普通证券账户持有 785,300 股，通过信用交易担保证券账户持有
（如有） 10,439,694 股，合计持有 11,224,994 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022 年 1-3 月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地储备
565.60 万平方米，权益土地储备 501.02 万平方米；在工程建设方面，公司实现新开工面积 37.27
万平方米，权益新开工面积 32.06 万平方米，开复工面积 415.06 万平方米，竣工面积 11.06 万平
方米，权益竣工面积 5.57 万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积 13.85 万平方米，同比
下降 1.56%，权益销售面积 12.66 万平方米，同比上升 7.11%，销售金额 29.96 亿元，同比上升
14.70%，权益销售金额 26.94 亿元，同比上升 29.58%，结算面积 9.42 万平方米，结算金额 17.29
亿元，报告期末待结转面积 102.95 万平方米。
2022 年 1-3 月，就持有型物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积 36.79 万平方米，实现
总经营收入 9,714 万元；写字楼业态，项目总建筑面积 54.84 万平方米，实现总经营收入 18,228
万元；酒店业态，项目总建筑面积 34.68 万平方米，实现总经营收入 21,104 万元；公寓业态，项
目总建筑面积 18.43 万平方米，实现总经营收入 6,092 万元。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 12,343,788,101 14,720,784,187
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 69,481,154 54,340,689
应收款项融资
预付款项 84,402,338 57,292,638
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,208,087,354 2,010,217,786
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 44,813,101,870 45,726,698,537
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 280,399,829 269,154,451
其他流动资产 2,712,293,245 2,399,924,092
流动资产合计 62,511,553,891 65,238,412,380
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,319,173,530 1,361,231,692
长期股权投资 635,095,803 635,735,803
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,975,378,822 8,035,674,213
固定资产 3,001,608,115 3,035,971,240
在建工程 5,694,205 6,476,930
生产性生物资产
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油气资产
使用权资产 43,619,427 47,389,013
无形资产 17,837,245 17,538,459
开发支出
商誉
长期待摊费用 29,749,692 32,105,193
递延所得税资产 1,239,832,503 1,246,143,216
其他非流动资产 44,773,868 48,291,985
非流动资产合计 14,312,763,210 14,466,557,744
资产总计 76,824,317,101 79,704,970,124
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,941,839,670 7,690,227,038
预收款项 233,329,770 236,089,004
合同负债 14,398,875,079 12,088,726,277
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 82,652,084 74,546,532
应交税费 1,838,621,451 2,253,773,821
其他应付款 4,212,038,599 4,243,329,628
其中：应付利息
应付股利 398,162,190 398,162,190
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,669,447,791 11,631,174,176
其他流动负债 4,967,159 4,967,159
流动负债合计 34,381,771,603 38,222,833,635
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 17,400,210,001 16,178,115,407
应付债券 3,099,905,782 3,696,467,025
其中：优先股
永续债
租赁负债 13,376,328 14,543,370
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长期应付款 2,448,545,872 2,148,384,872
长期应付职工薪酬 105,022,909 107,507,409
预计负债
递延收益 27,234,564 27,747,587
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,094,295,456 22,172,765,670
负债合计 57,476,067,059 60,395,599,305
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具 1,031,063,014 1,018,241,096
其中：优先股
永续债 1,031,063,014 1,018,241,096
资本公积 3,752,542,560 3,752,542,560
减：库存股
其他综合收益 8,318,506 8,318,506
专项储备
盈余公积 1,069,219,290 1,069,219,290
一般风险准备
未分配利润 6,262,371,562 6,242,023,887
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
15,490,534,932 15,457,365,339
合计
少数股东权益 3,857,715,110 3,852,005,480
所有者权益（或股东权益）合计 19,348,250,042 19,309,370,819
负债和所有者权益（或股东权益）总
76,824,317,101 79,704,970,124
计
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 2,326,609,629 6,554,010,341
其中：营业收入 2,326,609,629 6,554,010,341
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,269,814,160 6,116,636,723
其中：营业成本 1,788,333,370 5,117,831,350
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 105,010,630 518,965,202
销售费用 85,740,811 127,895,000
管理费用 195,016,988 210,261,388
研发费用
财务费用 95,712,361 141,683,783
其中：利息费用 110,859,072 165,251,536
利息收入 15,773,963 24,890,780
加：其他收益 12,334,626 17,627,864
投资收益（损失以“－”号填列） -639,400 -922,586
其中：对联营企业和合营企业的投资
-5,765,781 -3,306,925
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 62,767 -145,196
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,553,462 453,933,700
加：营业外收入 2,030,440 4,288,231
减：营业外支出 2,521,266 348,215
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,062,636 457,873,716
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减：所得税费用 30,110,616 140,765,874
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,952,020 317,107,842
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
37,952,020 317,107,842
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
33,169,592 323,457,029
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 4,782,428 -6,349,187
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 37,952,020 317,107,842
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
33,169,592 323,457,029
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 4,782,428 -6,349,187
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.09
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,754,007,897 3,130,174,708
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 35,895,530 28,430,561
收到其他与经营活动有关的现金 55,181,037 714,747,926
经营活动现金流入小计 4,845,084,464 3,873,353,195
购买商品、接受劳务支付的现金 2,303,455,268 1,989,467,777
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 314,150,232 264,919,401
支付的各项税费 815,276,409 789,625,120
支付其他与经营活动有关的现金 391,171,622 355,004,566
经营活动现金流出小计 3,824,053,531 3,399,016,864
经营活动产生的现金流量净额 1,021,030,933 474,336,331
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 - 2,700,972
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
235,697 72,300
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 235,697 2,773,272
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
20,227,876 141,820,620
支付的现金
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投资支付的现金 - 24,500,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,227,876 166,320,620
投资活动产生的现金流量净额 -19,992,179 -163,547,348
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 980,000 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
980,000 -
金
取得借款收到的现金 804,602,493 6,092,685,524
收到其他与筹资活动有关的现金 440,800,000 936,400,000
筹资活动现金流入小计 1,246,382,493 7,029,085,524
偿还债务支付的现金 4,003,091,734 8,199,448,582
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 577,394,984 443,341,183
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 76,352,948 693,939,088
筹资活动现金流出小计 4,656,839,666 9,336,728,853
筹资活动产生的现金流量净额 -3,410,457,173 -2,307,643,329
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,409,418,419 -1,996,854,346
加：期初现金及现金等价物余额 12,959,451,786 10,830,539,445
六、期末现金及现金等价物余额 10,550,033,367 8,833,685,099
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,862,478,061 7,556,082,137
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 76,079,001 67,568,853
应收款项融资
预付款项 15,693,253 23,061,407
其他应收款 220,370,096 55,141,311
其中：应收利息
应收股利
存货 535,194,629 633,182,019
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,302,473,290 8,376,046,239
其他流动资产 55,315,354 58,755,530
流动资产合计 16,067,603,684 16,769,837,496
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 15,117,925,497 15,627,255,163
长期股权投资 8,283,661,809 8,284,061,809
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,638,054,684 4,672,466,591
固定资产 1,247,923,234 1,262,847,332
在建工程 4,803,123 5,585,848
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 22,559,343 24,322,751
无形资产 3,817,165 4,870,612
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 276,145,743 281,585,901
其他非流动资产
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2022 年第一季度报告
非流动资产合计 29,594,890,598 30,162,996,007
资产总计 45,662,494,282 46,932,833,503
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 672,320,255 655,759,431
预收款项 198,647,525 234,114,212
合同负债 256,860,706 456,049,840
应付职工薪酬 72,293,462 59,445,430
应交税费 692,897,533 641,376,451
其他应付款 11,044,512,767 10,588,091,061
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,037,628,115 5,734,471,787
其他流动负债
流动负债合计 16,975,160,363 18,369,308,212
非流动负债：
长期借款 12,562,805,583 12,095,115,407
应付债券 3,099,905,782 3,696,467,025
其中：优先股
永续债
租赁负债 902,167 1,512,446
长期应付款 1,600,161,000 1,405,097,778
长期应付职工薪酬 105,022,909 107,507,409
预计负债
递延收益 2,943,969 3,127,967
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,371,741,410 17,308,828,032
负债合计 34,346,901,773 35,678,136,244
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具 1,031,063,014 1,018,241,096
其中：优先股
永续债 1,031,063,014 1,018,241,096
资本公积 3,667,701,353 3,667,701,353
减：库存股
其他综合收益 8,318,506 8,318,506
专项储备
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2022 年第一季度报告
盈余公积 1,069,219,290 1,069,219,290
未分配利润 2,172,270,346 2,124,197,014
所有者权益（或股东权益）合计 11,315,592,509 11,254,697,259
负债和所有者权益（或股东权益）总
45,662,494,282 46,932,833,503
计
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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2022 年第一季度报告
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业收入 625,667,752 398,843,711
减：营业成本 344,883,805 219,063,315
税金及附加 58,637,332 51,992,654
销售费用 23,609,598 22,799,459
管理费用 172,322,838 139,688,633
研发费用
财务费用 -4,217,426 -10,671,490
其中：利息费用
利息收入 4,359,544 11,273,278
加：其他收益 10,744,752 16,784,212
投资收益（损失以“－”号填列） 37,754,105 3,162,866
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1,153,156 -1,815,208
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 468 -144,681
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,930,930 -4,226,463
加：营业外收入 675,205 1,332,139
减：营业外支出 73,800 223,732
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,532,335 -3,118,056
减：所得税费用 18,637,083 -779,514
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,895,252 -2,338,542
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
60,895,252 -2,338,542
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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2022 年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 60,895,252 -2,338,542
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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2022 年第一季度报告
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 571,321,528 442,026,856
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,807,970 28,529,539
经营活动现金流入小计 602,129,498 470,556,395
购买商品、接受劳务支付的现金 172,561,171 118,539,318
支付给职工及为职工支付的现金 206,202,528 167,769,451
支付的各项税费 58,487,730 32,798,096
支付其他与经营活动有关的现金 22,306,742 20,065,580
经营活动现金流出小计 459,558,171 339,172,445
经营活动产生的现金流量净额 142,571,327 131,383,950
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,859,508,648 3,134,709,655
取得投资收益收到的现金 19,227,463 178,665,780
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
224,150 55,037
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,878,960,261 3,313,430,472
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
5,191,711 44,051,263
支付的现金
投资支付的现金 5,037,979,751 5,011,468,859
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,043,171,462 5,055,520,122
投资活动产生的现金流量净额 835,788,799 -1,742,089,650
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 804,602,493 6,092,685,524
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000 900,000,000
筹资活动现金流入小计 1,204,602,493 6,992,685,524
偿还债务支付的现金 2,591,091,734 6,590,351,382
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 279,472,669 305,020,360
支付其他与筹资活动有关的现金 1,736,913 240,449,440
筹资活动现金流出小计 2,872,301,316 7,135,821,182
筹资活动产生的现金流量净额 -1,667,698,823 -143,135,658
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2022 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -689,338,697 -1,753,841,358
加：期初现金及现金等价物余额 7,531,453,072 7,494,495,702
六、期末现金及现金等价物余额 6,842,114,375 5,740,654,344
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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2022 年第一季度报告
2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
北京北辰实业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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