滨化集团股份有限公司
601678
2012 年第三季度报告
601678 滨化集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张忠正
主管会计工作负责人姓名 孔祥金
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 袁春军
公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 5,506,783,549.51 4,523,560,368.55 21.74
所有者权益（或股东权益）(元) 3,869,972,329.20 3,672,314,818.54 5.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.86 5.56 5.40
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 520,965,491.87 -6.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.79 -6.15
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 111,674,931.68 311,835,458.95 -27.16
基本每股收益（元/股） 0.1692 0.4725 -27.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.1691 0.4683 -27.05
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.1692 0.4725 -27.16
减少 1.68 个百
加权平均净资产收益率（%） 2.93 8.34
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.67 个百
2.93 8.26
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -625,543.45 固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
4,961,000.02 各类政府拨款、奖励
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
2
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一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -588,459.37 对外捐赠支出等
所得税影响额 -936,749.30
少数股东权益影响额（税后） -53,307.05
合计 2,756,940.85
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,865
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
滨州市人民政府国有资
49,500,000 人民币普通股
产监督管理委员会
中国建设银行－华夏优
势增长股票型证券投资 3,999,847 人民币普通股
基金
交通银行－华夏蓝筹核
心混合型证券投资基金 2,299,890 人民币普通股
(LOF)
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 2,146,453 人民币普通股
－005L－FH002 沪
上海百程资产管理有限
1,450,000 人民币普通股
公司
陕西省国际信托股份有
限公司－天富 3 号 1,252,382 人民币普通股
ZJXT-YCTF3-005
招商证券股份有限公司 1,250,000 人民币普通股
邓铭月 1,199,452 人民币普通股
中国建设银行股份有限
公司－华夏收入股票型 1,197,948 人民币普通股
证券投资基金
泰康人寿保险股份有限
1,111,756 人民币普通股
公司－万能－个险万能
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金
2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加 43.83%，主要是因为本公司报告期内经营活动现金流量充
裕及发行中期票据融资影响；
2、应收款项
2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加 60.71%，主要是因为公司应收货款增加；
3、预付款项
2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加 348.38%，主要是因为本公司预付的土地款和设备款增加；
4、其他流动资产
2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加 17748.25%，主要是因为公司报告期购买理财产品；
5、长期股权投资
3
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2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加 72.98%，主要是因为公司新增了对黄河三角洲建设工程有
限公司和榆林滨化绿能化工有限公司的投资；
6、在建工程
2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加 414.52%，主要是因为公司化工搬迁项目投入增加；
7、无形资产
2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加 31.36%，主要是因为本公司化工搬迁土地款增加；
8、预收款项
2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加 77.41%,主要是因为本公司预收环氧丙烷货款增加；
9、其他应付款
2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日减少 47.01%，主要是因为偿还秦皇岛宽居贸易有限公司借款；
10、应交税费
2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加 125.06%，主要是因为子公司报告期内应交增值税、所得
税增加；
11、应付利息
2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加 464.45%，主要是因为本公司报告期内预提中期票据利息；
12、应付债券
2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加 7 亿元，主要是因为公司报告期内发行中期票据融资；
13、专项储备
2012 年 9 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加 532.96%，主要是因为本公司计提的安全费增加；
14、管理费用
报告期比上年同期增加 38.31%，主要是因为本公司计提的安全费用较去年增加；
15、财务费用
报告期比上年同期增加 100.42%，主要是因为本公司报告期内预提中期票据利息及发行手续费影响；
16、投资收益
报告期比上年同期增加 42.02%，主要是因为收到中海沥青股份有限公司现金分红增加；
17、利润总额
报告期比上年同期减少 39.56%，主要是因为受市场因素影响，部分产品毛利率下降；
18、所得税
报告期比上年同期减少 60.31%，主要是因为本期利润减少及 2011 年上半年母公司按 15%税率预缴，2011
年三季度按 25%补提企业所得税；
19、少数股东损益
报告期比上年同期减少 85.41%，主要是因为控股子公司利润下降；
20、支付的各项税费
报告期比上年同期减少 34.30%，主要是因为公司报告期实现税金较去年同期减少；
21、取得投资收益收到的现金
报告期比上年同期增加 66.02%，主要是因为公司报告期收到中海沥青股份有限公司分红增加；
22、投资活动现金流入
报告期比上年同期减少 53.49%，主要是因为公司上期收回委托理财投资；
23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
报告期比上年同期增加 133.83%，主要是本期化工搬迁项目投入增加；
24、投资活动现金流出
报告期比上年同期增加 477.76%，主要是本期公司购买理财产品；
25、筹资活动现金流入
报告期比上年同期增加 144.57%，主要是本期公司发行中期票据融资；
26、偿还债务支付的现金
报告期比上年同期减少 50.19%，主要是公司报告期偿还银行借款减少；
27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金
报告期比上年同期增加 99.48%，主要是公司报告期现金分红增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
与首次公开发行有关的承诺：1、限售股份。本公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李
德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星等 10 名自然人及公司股票发行前的其他股东承诺：
自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由
公司回购其持有的股份。2、关于避免同业竞争的承诺。公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初
照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星等 10 名自然人承诺：目前没有，将来也不
会在滨化集团股份有限公司（简称"滨化股份"）之外从事或参与任何与滨化股份业务构成同业竞争的
生产经营活动，否则将赔偿由此给滨化股份造成的一切损失。3、持有公司股份的董事、监事、高管人
员承诺：除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二
十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
本报告期内，上述承诺均严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内未进行现金分红。
滨化集团股份有限公司
法定代表人:张忠正
2012 年 10 月 12 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 滨化集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 680,017,093.99 472,806,066.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 832,364,980.16 913,375,113.10
应收账款 65,548,287.18 40,785,594.66
预付款项 261,660,589.26 58,356,934.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,930,205.09 7,270,000.57
买入返售金融资产
存货 170,009,828.66 150,791,565.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 500,938,615.90 2,806,653.49
流动资产合计 2,522,469,600.24 1,646,191,927.37
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,780,606.93 54,791,482.59
投资性房地产
固定资产 2,432,640,289.85 2,606,024,439.46
在建工程 248,835,217.38 48,362,526.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 181,988,378.51 138,539,372.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 407,900.00 433,906.50
递延所得税资产 25,661,556.60 29,216,713.75
其他非流动资产
非流动资产合计 2,984,313,949.27 2,877,368,441.18
资产总计 5,506,783,549.51 4,523,560,368.55
流动负债：
短期借款 385,000,000.00 332,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 200,170,449.39 203,518,822.91
预收款项 107,638,265.58 60,671,017.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,352,571.16 23,919,071.32
应交税费 35,291,060.94 15,680,814.67
应付利息 4,353,114.62 771,213.13
应付股利
其他应付款 18,694,214.10 35,277,155.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债 0.00 168,921.60
流动负债合计 791,499,675.79 687,507,016.53
非流动负债：
长期借款 22,500,000.00 30,000,000.00
应付债券 700,000,000.00
长期应付款
专项应付款
6
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,391,555.54 11,180,555.56
非流动负债合计 732,891,555.54 41,180,555.56
负债合计 1,524,391,231.33 728,687,572.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 660,000,000.00 660,000,000.00
资本公积 1,802,341,200.80 1,802,341,200.80
减：库存股
专项储备 21,166,058.27 3,344,006.56
盈余公积 101,584,666.72 101,584,666.72
一般风险准备
未分配利润 1,284,880,403.41 1,105,044,944.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,869,972,329.20 3,672,314,818.54
少数股东权益 112,419,988.98 122,557,977.92
所有者权益合计 3,982,392,318.18 3,794,872,796.46
负债和所有者权益总计 5,506,783,549.51 4,523,560,368.55
公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 滨化集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 548,157,278.80 112,283,776.22
交易性金融资产
应收票据 406,583,385.88 582,587,217.89
应收账款 20,035,782.01 4,757,615.03
预付款项 94,899,298.89 39,872,046.56
应收利息
应收股利
其他应收款 170,922,017.14 84,076,568.25
存货 30,950,940.50 32,050,559.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 500,438,096.15 804,574.28
流动资产合计 1,771,986,799.37 856,432,357.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,224,516,284.23 2,178,857,044.26
投资性房地产
固定资产 459,229,169.38 496,099,373.39
在建工程 147,084,161.62 23,077,975.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 112,790,560.06 68,626,762.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,218,713.63 3,572,926.25
其他非流动资产
非流动资产合计 2,947,838,888.92 2,770,234,081.84
资产总计 4,719,825,688.29 3,626,666,439.25
流动负债：
短期借款 320,000,000.00 270,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 94,536,692.26 89,076,362.10
预收款项 53,735,058.45 14,880,607.23
应付职工薪酬 19,737,038.37 19,180,945.23
应交税费 17,807,684.24 10,215,256.78
应付利息 4,167,499.93 541,199.89
应付股利
其他应付款 8,604,254.78 6,870,802.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 518,588,228.03 410,765,173.82
非流动负债：
长期借款
应付债券 700,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,725,000.00 1,950,000.00
非流动负债合计 701,725,000.00 1,950,000.00
负债合计 1,220,313,228.03 412,715,173.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 660,000,000.00 660,000,000.00
资本公积 1,799,443,771.40 1,799,443,771.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 98,364,612.05 98,364,612.05
一般风险准备
未分配利润 941,704,076.81 656,142,881.98
所有者权益（或股东权益）合计 3,499,512,460.26 3,213,951,265.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,719,825,688.29 3,626,666,439.25
公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军
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4.2
合并利润表
编制单位: 滨化集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 982,589,737.41 1,141,854,713.09 3,099,518,421.86 3,469,861,629.60
其中：营业收
982,589,737.41 1,141,854,713.09 3,099,518,421.86 3,469,861,629.60
入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 885,392,420.85 940,345,577.90 2,729,040,479.68 2,789,568,316.62
其中：营业成
780,559,266.89 860,151,154.31 2,429,776,159.58 2,555,037,775.72
本
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税
7,434,204.67 7,881,307.71 23,202,050.99 26,943,930.71
金及附加
销售费
20,491,048.52 22,047,290.79 60,874,903.58 65,535,639.00
用
管理费
66,853,650.94 48,334,923.85 189,285,761.45 117,034,990.83
用
财务费
10,264,282.51 5,121,469.16 24,424,418.44 27,061,362.42
用
资产减
-210,032.68 -3,190,567.92 1,477,185.64 -2,045,382.06
值损失
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 43,031,316.49 30,300,000.00 46,489,124.34 33,239,556.43
填列）
其中：
731,316.49 4,189,124.34 2,521,399.37
对联营企业和合营
9
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企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
140,228,633.05 231,809,135.19 416,967,066.52 713,532,869.41
损以“－”号填列）
加：营业外收
470,783.98 726,906.69 5,477,879.63 2,365,697.71
入
减：营业外支
384,187.07 361,334.57 1,730,882.43 1,056,579.42
出
其中：非流
179,148.53 952,961.04 68,104.79
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 140,315,229.96 232,174,707.31 420,714,063.72 714,841,987.70
填列）
减：所得税费
27,100,445.85 68,286,048.42 97,022,515.70 173,553,410.73
用
五、净利润（净亏
113,214,784.11 163,888,658.89 323,691,548.02 541,288,576.97
损以“－”号填列）
归属于母公司
111,674,931.68 153,331,816.55 311,835,458.95 506,534,128.65
所有者的净利润
少数股东损益 1,539,852.43 10,556,842.34 11,856,089.07 34,754,448.32
六、每股收益：
（一）基本每
0.1692 0.2323 0.4725 0.7675
股收益
（二）稀释每
0.1692 0.2323 0.4725 0.7675
股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 113,214,784.11 163,888,658.89 323,691,548.02 541,288,576.97
归属于母公司
所有者的综合收益 111,674,931.68 153,331,816.55 311,835,458.95 506,534,128.65
总额
归属于少数股
1,539,852.43 10,556,842.34 11,856,089.07 34,754,448.32
东的综合收益总额
公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军
母公司利润表
编制单位: 滨化集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 564,164,609.59 668,582,191.31 1,705,041,838.33 1,889,226,134.95
减：营业成本 476,043,284.54 551,361,531.15 1,432,880,773.96 1,536,554,712.80
营业税金及
1,931,616.92 2,207,858.58 6,315,476.01 8,364,913.46
附加
销售费用 6,301,113.57 9,234,793.59 20,434,184.01 28,553,540.69
管理费用 30,009,822.67 27,580,007.66 82,412,542.15 66,619,816.10
财务费用 6,544,591.34 2,383,638.60 14,363,436.48 12,552,214.07
10
601678 滨化集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
资产减值损
202,679.06 -2,369,803.80 835,615.77 -1,463,223.96
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－” 0.00
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 43,031,316.49 30,300,000.00 305,834,124.34 169,129,556.43
列）
其中：对
联营企业和合营企业 731,316.49 4,189,124.34
的投资收益
二、营业利润（亏损
86,162,817.98 108,484,165.53 453,633,934.29 407,173,718.22
以“－”号填列）
加：营业外收入 308,220.00 215,994.61 1,088,045.38 1,388,349.59
减：营业外支出 246,648.53 12,300.00 763,285.95 610,684.79
其中：非流动
68,104.79
资产处置损失
三、利润总额（亏损
86,224,389.45 108,687,860.14 453,958,693.72 407,951,383.02
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 10,798,268.24 35,784,638.34 36,397,498.89 60,010,714.81
四、净利润（净亏损
75,426,121.21 72,903,221.80 417,561,194.83 347,940,668.21
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 75,426,121.21 72,903,221.80 417,561,194.83 347,940,668.21
公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 滨化集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,071,469,877.73 3,311,872,501.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
11
601678 滨化集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,628,443.31 10,777,170.52
经营活动现金流入小计 3,084,098,321.04 3,322,649,671.81
购买商品、接受劳务支付的现金 2,085,501,892.34 2,181,796,977.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 127,152,882.75 109,174,708.05
支付的各项税费 253,741,441.44 386,204,213.23
支付其他与经营活动有关的现金 96,736,612.64 89,893,710.18
经营活动现金流出小计 2,563,132,829.17 2,767,069,608.85
经营活动产生的现金流量净额 520,965,491.87 555,580,062.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 51,300,000.00 30,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
412,162.43 274,509.81
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 51,712,162.43 111,174,509.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
374,264,083.18 160,055,376.66
付的现金
投资支付的现金 550,470,115.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 924,734,198.81 160,055,376.66
投资活动产生的现金流量净额 -873,022,036.38 -48,880,866.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 370,000,000.00 437,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 700,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,070,000,000.00 437,500,000.00
偿还债务支付的现金 325,000,000.00 652,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173,632,498.63 87,041,723.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 15,755,000.00 15,710,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 12,100,000.00
筹资活动现金流出小计 510,732,498.63 739,541,723.66
筹资活动产生的现金流量净额 559,267,501.37 -302,041,723.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 70.85
五、现金及现金等价物净增加额 207,211,027.71 204,657,472.45
加：期初现金及现金等价物余额 472,806,066.28 311,051,526.01
六、期末现金及现金等价物余额 680,017,093.99 515,708,998.46
公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军
12
601678 滨化集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 滨化集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,910,090,840.42 1,875,892,476.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,396,163.30 3,376,714.06
经营活动现金流入小计 1,914,487,003.72 1,879,269,190.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,341,276,349.55 1,538,046,103.51
支付给职工以及为职工支付的现金 58,940,809.82 50,037,340.33
支付的各项税费 102,899,679.96 134,419,809.82
支付其他与经营活动有关的现金 39,678,933.53 44,274,245.47
经营活动现金流出小计 1,542,795,772.86 1,766,777,499.13
经营活动产生的现金流量净额 371,691,230.86 112,491,690.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 310,645,000.00 166,790,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
350,769.23 274,509.81
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 109,000,000.00
投资活动现金流入小计 320,995,769.23 356,064,509.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
191,221,378.91 80,600,169.92
付的现金
投资支付的现金 550,470,115.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 186,985,509.60
投资活动现金流出小计 851,691,494.54 267,585,679.52
投资活动产生的现金流量净额 -530,695,725.31 88,478,830.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 320,000,000.00 290,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 700,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,020,000,000.00 290,000,000.00
偿还债务支付的现金 270,000,000.00 310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153,022,073.82 59,583,146.13
支付其他与筹资活动有关的现金 2,100,000.00
筹资活动现金流出小计 425,122,073.82 369,583,146.13
筹资活动产生的现金流量净额 594,877,926.18 -79,583,146.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 70.85
五、现金及现金等价物净增加额 435,873,502.58 121,387,375.12
加：期初现金及现金等价物余额 112,283,776.22 65,718,473.32
六、期末现金及现金等价物余额 548,157,278.80 187,105,848.44
公司法定代表人: 张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军
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