现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
123300586 |
90779580 |
32116493 |
173413507 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11957767133 |
6891476330 |
2313153841 |
6947330119 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
516429889 |
350375077 |
187879023 |
603594658 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10629455444 |
5938270000 |
1962459849 |
4604566874 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
150579015 |
103630392 |
39842841 |
310157925 |
| 经营活动现金流出小计 |
11635670166 |
6662704273 |
2302250998 |
6015922945 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
322096966 |
228772057 |
10902843 |
931407174 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4000000 |
4821380000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3215000 |
3215000 |
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69720296 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
230720000 |
230720000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
261230916 |
255724629 |
5596944 |
4927747896 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1651304249 |
1101533748 |
506660062 |
2403373147 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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300276006 |
| 投资活动现金流出小计 |
1784985352 |
1215214851 |
620341165 |
7156904316 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1523754436 |
-959490223 |
-614744221 |
-2229156419 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3175080000 |
2620080000 |
1896680000 |
3500000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2001224406 |
1416637345 |
518511611 |
2582152500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5176304406 |
4036717345 |
2415527611 |
6082295279 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1679194519 |
1192144519 |
805500000 |
1648000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2185127856 |
1800671469 |
548352309 |
3009451153 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4161647240 |
3223427746 |
1414283426 |
5124542478 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1014657165 |
813289599 |
1001244185 |
957752801 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1857350 |
2320225 |
-500195 |
-754535 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-185142954 |
84891658 |
396902612 |
-340750979 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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105132602 |
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403510634 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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288154066 |
-- |
528053120 |
| 无形资产摊销 |
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17445308 |
-- |
24890555 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3852263 |
-- |
-51891423 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
249 |
| 财务费用 |
-- |
148406570 |
-- |
156237217 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-105960912 |
-- |
-25982246 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-338207905 |
-- |
-184190740 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
125812613 |
-- |
-1696998197 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-54362146 |
-- |
1721194581 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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20639398 |
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39509504 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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228772057 |
-- |
931407174 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
931403940 |
-- |
846512282 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
846512282 |
-- |
1187263261 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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84891658 |
-- |
-340750979 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
69778801 |
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9990372 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11778937345 |
6800047542 |
2280392604 |
6763147334 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
55529202 |
649208 |
644744 |
10769278 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
4000000 |
4821380000 |
