2020 年第三季度报告
公司代码：601678 公司简称：滨化股份
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
转股代码：191034 转股简称：滨化转股
滨化集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姜森、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）姜海丰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,885,165,073.71 11,073,582,054.57 25.39
归属于上市公司 6,729,127,556.28 6,342,421,257.25 6.10
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 532,973,375.53 719,192,019.69 -25.89
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,361,750,102.20 4,586,748,332.82 -4.91
归属于上市公司 238,403,061.14 345,348,858.80 -30.97
股东的净利润
归属于上市公司 228,221,501.01 327,270,689.21 -30.27
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.67 5.59 减少 1.92 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.16 0.22 -27.27
（元/股）
稀释每股收益 0.13 0.22 -40.91
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -921,385.57 -874,238.87 出售固定资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,940,981.63 10,424,672.42 各类政府拨款、奖励
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
8,073,971.80 12,207,690.44 本公司于 2020 年前三季
委托他人投资或管理
度购买理财产品取得的
资产的损益
收益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
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产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -3,260,265.44 -8,382,932.95
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -49,884.08 -177,430.46
（税后）
所得税影响额 -1,810,301.86 -3,016,200.45
合计 5,973,116.48 10,181,560.13
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,783
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
份数量
滨州水木有恒投 166,579,869 10.79 0 120,726,200 其他
资基金合伙企业 质押
（有限合伙）
张忠正 129,729,600 8.40 0 无 0 境内自然人
石秦岭 55,775,813 3.61 0 无 0 境内自然人
滨州市财金投资 42,274,528 2.74 0 0 国有法人
无
集团有限公司
中央汇金资产管 40,366,872 2.61 0 0 国有法人
无
理有限责任公司
滨化集团股份有 39,399,953 2.55 0 0 境内非国有
限公司回购专用 无 法人
证券账户
润物控股有限公 26,249,990 1.70 0 0 境内非国有
无
司 法人
李德敏 26,141,232 1.69 0 无 0 境内自然人
王黎明 25,927,200 1.68 0 无 0 境内自然人
金建全 25,909,441 1.68 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
滨州水木有恒投资基金合伙企业 166,579,869 166,579,869
人民币普通股
（有限合伙）
张忠正 129,729,600 人民币普通股 129,729,600
石秦岭 55,775,813 人民币普通股 55,775,813
滨州市财金投资集团有限公司 42,274,528 人民币普通股 42,274,528
中央汇金资产管理有限责任公司 40,366,872 人民币普通股 40,366,872
滨化集团股份有限公司回购专用 39,399,953 39,399,953
人民币普通股
证券账户
润物控股有限公司 26,249,990 人民币普通股 26,249,990
李德敏 26,141,232 人民币普通股 26,141,232
王黎明 25,927,200 人民币普通股 25,927,200
金建全 25,909,441 人民币普通股 25,909,441
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上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，张忠正、石秦岭、李德敏、王黎明、金建全、滨
说明 州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）均与其他股东不存
在一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在
关联关系或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金
2020 年 9 月 30 日比 2019 年 12 月 31 日增加 145.32%，主要原因是本期发行可转换公司债券导致
货币资金增加所致。
2、交易性金融资产
2020 年 9 月 30 日比 2019 年 12 月 31 日增加 283.00%，主要原因是公司购买的理财产品增加所致。
3、应收账款
2020 年 9 月 30 日比 2019 年 12 月 31 日增加 134.58%，主要原因是应收的助剂等货款增加所致。
4、预付款项
2020 年 9 月 30 日比 2019 年 12 月 31 日增加 1,778.43%，主要原因是子公司滨华新材料预付工程
款等增加所致。
5、在建工程
2020 年 9 月 30 日比 2019 年 12 月 31 日增加 62.16%，主要原因是子公司滨华新材料项目支出增加
所致。
6、短期借款
2020 年 9 月 30 日比 2019 年 12 月 31 日增加 58.59%，主要原因是公司短期借款和票据融资增加所
致。
7、预收款项
2020 年 9 月 30 日比 2019 年 12 月 31 日减少 100.00%，主要原因是公司执行新收入准则后报表项
目重分类至合同负债。
8、合同负债
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2020 年 9 月 30 日比 2019 年 12 月 31 日增加 1.47 亿元，主要原因是公司执行新收入准则后将预
收款项重分类至本科目所致。
9、应交税费
2020 年 9 月 30 日比 2019 年 12 月 31 日增加 124.54%，主要原因是公司期末实现的增值税和所得
税增加所致。
10、一年内到期的非流动负债
2020 年 9 月 30 日比 2019 年 12 月 31 日减少 34.63%，主要原因是重分类至本科目的长期借款减少
所致。
11、应付债券
2020 年 9 月 30 日比 2019 年 12 月 31 日增加 19.45 亿元，主要原因是本期发行可转换公司债券所
致。
12、长期应付款
2020 年 9 月 30 日比 2019 年 12 月 31 日减少 49.73%，主要原因是子公司黄河三角洲热力本期偿还
融资租赁回租业务租金所致。
13、递延收益
2020 年 9 月 30 日比 2019 年 12 月 31 日增加 40.45%，主要原因是本期新纳入合并范围的孙公司溴
化工科技收到 900 万元基础设施建设补偿资金所致。
14、其他权益工具
2020 年 9 月 30 日比 2019 年 12 月 31 日增加 4.71 亿元，主要原因是本期发行可转换公司债券权
益部分在此项列示所致。
15、库存股
2020 年 9 月 30 日比 2019 年 12 月 31 日增加 1.95 亿元，主要原因是本期回购滨化股份 3940 万股
所致。
16、专项储备
2020 年 9 月 30 日比 2019 年 12 月 31 日增加 132.29%，主要原因是公司计提尚未使用的安全费用
增加所致。
17、其他收益
2020 年 1-9 月比上年同期增加 123.74%，主要原因是疫情期间公司收到一次性用工补贴所致。
18、投资收益
2020 年 1-9 月比上年同期减少 76.70%，主要原因是权益法核算的公司投资收益较上年同期减少所
致。
19、营业外收入
2020 年 1-9 月比上年同期减少 80.82%，主要原因是上年同期将已计提未上交的 1,360.38 万元价
格调节基金转回至营业外收入所致。
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20、营业利润
2020 年 1-9 月比上年同期减少 30.41%，主要原因是受疫情影响公司主要产品烧碱、氯丙烯、环氧
氯丙烷等产品价格下降幅度较大所致。
21、所得税费用
2020 年 1-9 月比上年同期减少 39.46%，主要原因是本报告期内利润下降相应计提所得税费用减少。
22、筹资活动产生的现金流量净额
2020年1-9月比上年同期增加28.05亿元，主要原因是本期发行可转换公司债券所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 滨化集团股份有限公司
法定代表人 姜森
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:滨化集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,638,935,020.82 1,075,721,627.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 383,000,000.00 100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 184,059,246.79 78,464,282.14
应收款项融资 631,597,273.28 785,211,876.47
预付款项 569,044,586.27 30,293,621.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,857,488.44 2,367,222.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 272,800,845.38 308,124,119.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 304,059,257.37 301,868,090.20
流动资产合计 4,993,353,718.35 2,682,050,839.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 657,264,322.93 541,755,640.84
其他权益工具投资 456,437,994.41 457,240,857.37
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 4,915,551,963.00 5,231,798,835.68
在建工程 1,670,765,612.46 1,030,340,710.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 806,172,642.17 760,635,948.05
开发支出
商誉 69,162,936.71 69,162,936.71
长期待摊费用 37,382,060.79 32,161,042.38
递延所得税资产 185,764,872.50 182,313,442.20
其他非流动资产 93,308,950.39 86,121,801.39
非流动资产合计 8,891,811,355.36 8,391,531,215.21
资产总计 13,885,165,073.71 11,073,582,054.57
流动负债：
短期借款 1,394,000,000.00 879,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 413,904,752.18 393,026,695.45
预收款项 79,648,744.51
合同负债 147,093,553.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 44,452,362.99 57,653,474.31
应交税费 91,902,643.00 40,929,270.20
其他应付款 357,646,593.71 282,747,337.95
其中：应付利息 11,708,788.89 5,709,188.53
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 818,050,000.00 1,251,489,500.00
其他流动负债 247,025,285.85 351,867,046.08
流动负债合计 3,514,075,191.08 3,336,362,068.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,547,300,000.00 1,258,650,000.00
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应付债券 1,944,768,195.04
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 6,351,645.83 12,635,527.78
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,365,979.63 20,908,617.26
递延所得税负债 41,767,732.88 32,438,284.63
其他非流动负债
非流动负债合计 3,569,553,553.38 1,324,632,429.67
负债合计 7,083,628,744.46 4,660,994,498.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,544,400,000.00 1,544,400,000.00
其他权益工具 471,291,949.71
其中：优先股
永续债
资本公积 927,806,210.77 914,305,910.77
减：库存股 195,300,142.92
其他综合收益 133,999,488.31 135,066,451.27
专项储备 18,223,124.38 7,845,025.62
盈余公积 490,430,166.55 490,430,166.55
一般风险准备
未分配利润 3,338,276,759.48 3,250,373,703.04
归属于母公司所有者权益（或股东权 6,729,127,556.28 6,342,421,257.25
益）合计
少数股东权益 72,408,772.97 70,166,299.15
所有者权益（或股东权益）合计 6,801,536,329.25 6,412,587,556.40
负债和所有者权益（或股东权益） 13,885,165,073.71 11,073,582,054.57
总计
法定代表人：姜森 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：姜海丰
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:滨化集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 592,918,263.70 529,600,314.44
交易性金融资产 360,000,000.00 50,000,000.00
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据
应收账款 90,309,776.82 39,726,067.20
应收款项融资 371,520,453.47 479,616,591.58
预付款项 89,084,030.77 14,199,513.01
其他应收款 1,399,691,440.23 426,651,447.26
其中：应收利息
应收股利
存货 89,065,475.00 89,666,211.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 538,025.72 39,652,845.97
流动资产合计 2,993,127,465.71 1,669,112,991.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,382,123,846.19 3,715,583,140.97
其他权益工具投资 456,437,994.41 457,240,857.37
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,691,484,492.36 2,876,163,408.03
在建工程 184,748,720.28 170,977,846.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 409,770,482.67 386,830,928.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,150,000.00 1,422,811.75
递延所得税资产 79,221,826.80 78,348,116.97
其他非流动资产 93,308,950.39 86,121,801.39
非流动资产合计 10,298,246,313.10 7,772,688,912.15
资产总计 13,291,373,778.81 9,441,801,903.42
流动负债：
短期借款 1,160,000,000.00 595,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 219,321,039.93 184,092,064.50
预收款项 37,946,030.36
合同负债 90,485,653.05
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 42,009,874.85 46,735,974.34
应交税费 39,491,219.96 6,886,491.24
其他应付款 1,719,937,423.39 763,867,568.57
其中：应付利息 10,634,644.45 4,149,176.96
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 491,500,000.00 682,900,000.00
其他流动负债 142,640,752.02 194,467,321.63
流动负债合计 3,955,385,963.20 2,561,895,450.64
非流动负债：
长期借款 1,144,100,000.00 819,500,000.00
应付债券 1,944,768,195.04
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,969,499.95 12,523,749.99
递延所得税负债 11,947,766.62 12,929,987.71
其他非流动负债
非流动负债合计 3,113,785,461.61 844,953,737.70
负债合计 7,069,171,424.81 3,406,849,188.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,544,400,000.00 1,544,400,000.00
其他权益工具 471,291,949.71
其中：优先股
永续债
资本公积 915,043,771.40 915,043,771.40
减：库存股 195,300,142.92
其他综合收益 133,999,488.31 135,066,451.27
专项储备 2,099,634.72
盈余公积 487,210,111.88 487,210,111.88
未分配利润 2,863,457,540.90 2,953,232,380.53
所有者权益（或股东权益）合计 6,222,202,354.00 6,034,952,715.08
负债和所有者权益（或股东权益） 13,291,373,778.81 9,441,801,903.42
总计
法定代表人：姜森 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：姜海丰
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：滨化集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,640,978,236.82 1,497,187,513.11 4,361,750,102.20 4,586,748,332.82
其中：营业收入 1,640,978,236.82 1,497,187,513.11 4,361,750,102.20 4,586,748,332.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 1,358,024,249.85 1,373,569,981.21 4,053,862,130.14 4,143,497,105.47
其中：营业成本 1,180,693,451.66 1,152,235,727.84 3,450,621,840.86 3,493,978,002.96
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 19,578,747.47 18,507,074.53 60,313,502.95 49,271,336.40
销售费用 40,381,391.68 74,205,096.79 173,929,726.25 234,798,034.49
管理费用 84,291,079.52 83,996,281.71 239,489,300.96 231,582,898.52
研发费用 -280,335.81 3,037,431.12 9,050,347.96 9,406,216.69
财务费用 33,359,915.33 41,588,369.22 120,457,411.16 124,460,616.41
其中：利息 41,036,267.01 40,897,585.17 124,867,147.66 127,193,442.75
费用
利息 9,479,611.07 1,531,312.29 16,515,651.42 5,764,463.02
收入
加：其他收益 4,085,094.96 1,073,821.10 9,249,714.81 4,134,212.43
投资收益 5,029,571.59 10,476,277.22 5,211,443.58 22,362,656.67
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -3,766,407.25 1,939,698.00 -8,485,617.92 1,640,184.50
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
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2020 年第三季度报告
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损 -1,785,724.87 4,983,143.72 -6,065,644.76 -1,243,655.67
失（损失以“－”
号填列）
资产减值损 2,071,215.39 -6,249,187.00 4,445,786.46 -8,795,611.04
失（损失以“－”
号填列）
资产处置收 -921,385.57 -33,622.43 -874,238.87 -85,901.59
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 291,432,758.47 133,867,964.51 319,855,033.28 459,622,928.15
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,110,412.56 1,319,667.84 3,224,521.89 16,816,105.57
减：营业外支出 4,514,791.33 2,569,315.89 10,432,497.23 7,991,315.72
四、利润总额（亏 288,028,379.70 132,618,316.46 312,647,057.94 468,447,718.00
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 60,929,062.79 36,798,191.95 68,902,956.75 113,817,203.51
五、净利润（净亏 227,099,316.91 95,820,124.51 243,744,101.19 354,630,514.49
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 227,099,316.91 95,820,124.51 243,744,101.19 354,630,514.49
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 220,973,929.50 95,465,670.64 238,403,061.14 345,348,858.80
公司股东的净利润
（净亏损以“-”
号填列）
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2020 年第三季度报告
2.少数股东 6,125,387.41 354,453.87 5,341,040.05 9,281,655.69
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益 6,040,497.34 5,284,892.27 -1,066,962.96 -1,842,550.06
的税后净额
（一）归属母公 6,040,497.34 5,284,892.27 -1,066,962.96 -1,842,550.06
司所有者的其他综
合收益的税后净额
1.不能重分类 6,040,497.34 5,284,892.27 -1,066,962.96 -1,842,550.06
进损益的其他综合
收益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益 6,040,497.34 5,284,892.27 -1,066,962.96 -1,842,550.06
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进
损益的其他综合收
益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综合
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2020 年第三季度报告
收益的税后净额
七、综合收益总额 233,139,814.25 101,105,016.78 242,677,138.23 352,787,964.43
（一）归属于母 227,014,426.84 100,750,562.91 237,336,098.18 343,506,308.74
公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少 6,125,387.41 354,453.87 5,341,040.05 9,281,655.69
数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.15 0.06 0.16 0.22
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.12 0.06 0.13 0.22
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：姜森 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：姜海丰
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：滨化集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,183,911,527.29 1,021,507,234.85 3,016,811,920.34 3,067,961,841.24
减：营业成本 921,611,721.56 814,409,346.22 2,585,320,709.27 2,507,852,705.71
税金及附加 8,064,235.50 8,160,489.19 26,586,966.24 21,512,686.98
销售费用 26,606,071.86 42,163,650.41 101,437,784.93 129,243,155.32
管理费用 46,529,996.05 48,439,342.89 137,615,535.13 129,350,781.46
研发费用 2,484,489.19 206,726.85 4,160,555.06 1,251,555.74
财务费用 50,106,908.74 24,526,981.88 130,672,509.22 68,059,913.17
其中：利息 27,753,634.18 22,394,944.58 80,129,727.33 67,505,629.64
费用
利息 3,413,912.22 569,200.78 7,703,966.30 2,688,351.04
收入
加：其他收益 2,342,314.01 288,833.34 5,495,694.71 2,051,066.89
投资收益 7,276,140.56 -2,109,430.58 39,243,134.65 68,880,717.17
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -21,898.18 1,939,698.00 1,591,560.32 1,640,184.50
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
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2020 年第三季度报告
余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损 -1,623,563.44 2,995,336.95 -2,740,191.31 -2,122,899.12
失（损失以“－”
号填列）
资产减值损 2,153,557.87 -5,594,970.82 5,077,802.27 -7,971,921.23
失（损失以“－”
号填列）
资产处置收 -52,279.16
益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 138,656,553.39 79,180,466.30 78,094,300.81 271,475,727.41
损以“－”号填列）
加：营业外收入 591,530.60 113,538.87 1,400,198.80 3,873,799.28
减：营业外支出 3,346,628.60 1,500,453.00 8,254,811.15 6,703,757.57
三、利润总额（亏 135,901,455.39 77,793,552.17 71,239,688.46 268,645,769.12
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 29,078,573.26 21,444,526.89 10,514,523.39 51,282,632.10
用
四、净利润（净亏 106,822,882.13 56,349,025.28 60,725,165.07 217,363,137.02
损以“－”号填列）
（一）持续经营 106,822,882.13 56,349,025.28 60,725,165.07 217,363,137.02
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益 6,040,497.34 5,284,892.27 -1,066,962.96 -1,842,550.06
的税后净额
（一）不能重分 6,040,497.34 5,284,892.27 -1,066,962.96 -1,842,550.06
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
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2020 年第三季度报告
合收益
3.其他权益工 6,040,497.34 5,284,892.27 -1,066,962.96 -1,842,550.06
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 112,863,379.47 61,633,917.55 59,658,202.11 215,520,586.96
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：姜森 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：姜海丰
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：滨化集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,715,941,405.99 3,871,280,478.51
客户存款和同业存放款项净增加额
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2020 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 37,089,925.90 3,486,534.27
收到其他与经营活动有关的现金 169,890,850.33 21,364,237.48
经营活动现金流入小计 3,922,922,182.22 3,896,131,250.26
购买商品、接受劳务支付的现金 2,596,644,090.70 2,329,081,516.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 344,754,319.66 336,563,212.57
支付的各项税费 233,947,026.32 266,609,202.63
支付其他与经营活动有关的现金 214,603,370.01 244,685,298.75
经营活动现金流出小计 3,389,948,806.69 3,176,939,230.57
经营活动产生的现金流量净额 532,973,375.53 719,192,019.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,625,046,027.40 3,356,000,000.00
取得投资收益收到的现金 21,658,333.16 15,117,229.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,404,314.21 52,279.16
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,341,959.18
投资活动现金流入小计 2,665,108,674.77 3,374,511,468.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资 924,067,125.30 347,963,194.17
产支付的现金
投资支付的现金 3,081,264,100.00 3,650,275,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,005,331,225.30 3,998,238,794.17
投资活动产生的现金流量净额 -1,340,222,550.53 -623,727,325.88
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2020 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 4,431,402,680.75 1,609,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 450,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,886,402,680.75 1,609,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,646,039,500.00 1,676,041,955.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 269,503,531.71 367,393,897.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 600,446,821.36
筹资活动现金流出小计 2,515,989,853.07 2,043,435,852.87
筹资活动产生的现金流量净额 2,370,412,827.68 -434,435,852.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 49,740.35 -121,970.59
五、现金及现金等价物净增加额 1,563,213,393.03 -339,093,129.65
加：期初现金及现金等价物余额 1,025,721,627.79 1,033,890,976.54
六、期末现金及现金等价物余额 2,588,935,020.82 694,797,846.89
法定代表人：姜森 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：姜海丰
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：滨化集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,483,431,328.86 2,967,739,872.36
收到的税费返还 18,601,860.11
收到其他与经营活动有关的现金 132,967,430.18 12,385,905.27
经营活动现金流入小计 2,635,000,619.15 2,980,125,777.63
购买商品、接受劳务支付的现金 1,789,220,875.12 2,134,275,147.48
支付给职工及为职工支付的现金 202,537,482.84 171,371,408.08
支付的各项税费 100,128,259.56 114,934,076.09
支付其他与经营活动有关的现金 82,729,055.41 132,563,250.18
经营活动现金流出小计 2,174,615,672.93 2,553,143,881.83
经营活动产生的现金流量净额 460,384,946.22 426,981,895.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,152,000,000.00 1,681,000,000.00
取得投资收益收到的现金 41,700,442.93 72,663,524.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资 29,454.87
22 / 28
2020 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,193,700,442.93 1,753,692,979.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资 41,912,143.43 221,922,979.15
产支付的现金
投资支付的现金 1,578,264,100.00 1,830,035,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,554,455,144.90
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,174,631,388.33 2,051,958,579.15
投资活动产生的现金流量净额 -2,980,930,945.40 -298,265,600.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,132,000,000.00 1,375,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 218,856,108.29
筹资活动现金流入小计 4,132,000,000.00 1,593,856,108.29
偿还债务支付的现金 1,127,800,000.00 1,177,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 219,938,970.55 301,112,494.63
支付其他与筹资活动有关的现金 200,446,821.36 467,312,134.74
筹资活动现金流出小计 1,548,185,791.91 1,945,784,629.37
筹资活动产生的现金流量净额 2,583,814,208.09 -351,928,521.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 49,740.35 -68,145.19
五、现金及现金等价物净增加额 63,317,949.26 -223,280,370.48
加：期初现金及现金等价物余额 529,600,314.44 522,580,844.94
六、期末现金及现金等价物余额 592,918,263.70 299,300,474.46
法定代表人：姜森 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：姜海丰
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,075,721,627.79 1,075,721,627.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
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2020 年第三季度报告
应收账款 78,464,282.14 78,464,282.14
应收款项融资 785,211,876.47 785,211,876.47
预付款项 30,293,621.18 30,293,621.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,367,222.01 2,367,222.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 308,124,119.57 308,124,119.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 301,868,090.20 301,868,090.20
流动资产合计 2,682,050,839.36 2,682,050,839.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 541,755,640.84 541,755,640.84
其他权益工具投资 457,240,857.37 457,240,857.37
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 5,231,798,835.68 5,231,798,835.68
在建工程 1,030,340,710.59 1,030,340,710.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 760,635,948.05 760,635,948.05
开发支出
商誉 69,162,936.71 69,162,936.71
长期待摊费用 32,161,042.38 32,161,042.38
递延所得税资产 182,313,442.20 182,313,442.20
其他非流动资产 86,121,801.39 86,121,801.39
非流动资产合计 8,391,531,215.21 8,391,531,215.21
资产总计 11,073,582,054.57 11,073,582,054.57
流动负债：
短期借款 879,000,000.00 879,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
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2020 年第三季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 393,026,695.45 393,026,695.45
预收款项 79,648,744.51 -79,648,744.51
合同负债 79,648,744.51 79,648,744.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 57,653,474.31 57,653,474.31
应交税费 40,929,270.20 40,929,270.20
其他应付款 282,747,337.95 282,747,337.95
其中：应付利息 5,709,188.53 5,709,188.53
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,251,489,500.00 1,251,489,500.00
其他流动负债 351,867,046.08 351,867,046.08
流动负债合计 3,336,362,068.50 3,336,362,068.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,258,650,000.00 1,258,650,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 12,635,527.78 12,635,527.78
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,908,617.26 20,908,617.26
递延所得税负债 32,438,284.63 32,438,284.63
其他非流动负债
非流动负债合计 1,324,632,429.67 1,324,632,429.67
负债合计 4,660,994,498.17 4,660,994,498.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,544,400,000.00 1,544,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 914,305,910.77 914,305,910.77
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2020 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益 135,066,451.27 135,066,451.27
专项储备 7,845,025.62 7,845,025.62
盈余公积 490,430,166.55 490,430,166.55
一般风险准备
未分配利润 3,250,373,703.04 3,250,373,703.04
归属于母公司所有者权益（或 6,342,421,257.25 6,342,421,257.25
股东权益）合计
少数股东权益 70,166,299.15 70,166,299.15
所有者权益（或股东权益） 6,412,587,556.40 6,412,587,556.40
合计
负债和所有者权益（或股 11,073,582,054.57 11,073,582,054.57
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司
自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，并对财务报表相关项目作出调整：
科目 调整前 调整后
预收款项 79,648,744.51
合同负债 79,648,744.51
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 529,600,314.44 529,600,314.44
交易性金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 39,726,067.20 39,726,067.20
应收款项融资 479,616,591.58 479,616,591.58
预付款项 14,199,513.01 14,199,513.01
其他应收款 426,651,447.26 426,651,447.26
其中：应收利息
应收股利
存货 89,666,211.81 89,666,211.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,652,845.97 39,652,845.97
流动资产合计 1,669,112,991.27 1,669,112,991.27
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2020 年第三季度报告
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,715,583,140.97 3,715,583,140.97
其他权益工具投资 457,240,857.37 457,240,857.37
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,876,163,408.03 2,876,163,408.03
在建工程 170,977,846.72 170,977,846.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 386,830,928.95 386,830,928.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,422,811.75 1,422,811.75
递延所得税资产 78,348,116.97 78,348,116.97
其他非流动资产 86,121,801.39 86,121,801.39
非流动资产合计 7,772,688,912.15 7,772,688,912.15
资产总计 9,441,801,903.42 9,441,801,903.42
流动负债：
短期借款 595,000,000.00 595,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 184,092,064.50 184,092,064.50
预收款项 37,946,030.36 -37,946,030.36
合同负债 37,946,030.36 37,946,030.36
应付职工薪酬 46,735,974.34 46,735,974.34
应交税费 6,886,491.24 6,886,491.24
其他应付款 763,867,568.57 763,867,568.57
其中：应付利息 4,149,176.96 4,149,176.96
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 682,900,000.00 682,900,000.00
其他流动负债 194,467,321.63 194,467,321.63
流动负债合计 2,561,895,450.64 2,561,895,450.64
非流动负债：
长期借款 819,500,000.00 819,500,000.00
应付债券
其中：优先股
27 / 28
2020 年第三季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,523,749.99 12,523,749.99
递延所得税负债 12,929,987.71 12,929,987.71
其他非流动负债
非流动负债合计 844,953,737.70 844,953,737.70
负债合计 3,406,849,188.34 3,406,849,188.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,544,400,000.00 1,544,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 915,043,771.40 915,043,771.40
减：库存股
其他综合收益 135,066,451.27 135,066,451.27
专项储备
盈余公积 487,210,111.88 487,210,111.88
未分配利润 2,953,232,380.53 2,953,232,380.53
所有者权益（或股东权益） 6,034,952,715.08 6,034,952,715.08
合计
负债和所有者权益（或股 9,441,801,903.42 9,441,801,903.42
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司
自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，并对财务报表相关项目作出调整：
科目 调整前 调整后
预收款项 37,946,030.36
合同负债 37,946,030.36
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4 审计报告
□适用√不适用
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