上海电气集团股份有限公司 601727 2013 年第一季度报告 601727 上海电气集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 5 §4 附录 ............................................................................................................................................ 7 601727 上海电气集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 徐建国 主管会计工作负责人姓名 俞银贵 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 朱茜 公司负责人徐建国、主管会计工作负责人俞银贵及会计机构负责人(会计主管人员)朱茜声 明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 601727 上海电气集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(千元) 116,541,912 118,699,537 -1.82 所有者权益(或股东权益)(千元) 31,195,896 30,506,562 2.26 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.43 2.38 2.10 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) -3,789,226 11.68 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.30 9.09 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 664,716 664,716 -27.31 基本每股收益(元/股) 0.0518 0.0518 -27.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0434 0.0434 -31.87 稀释每股收益(元/股) 0.0518 0.0518 -27.35 加权平均净资产收益率(%) 2.15 2.15 减少 0.88 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.80 1.80 减少 0.95 个百分点 率(%) 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 33,755 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 4,688 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 40,698 补助除外 非货币性资产交换损益 138 债务重组损益 7,929 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -1,893 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,541 所得税影响额 -24,477 少数股东权益影响额(税后) -10,456 合计 107,923 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 137,062 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称(全称) 种类 量 上海电气(集团)总公 7,411,068,498 人民币普通股 7,411,068,498 601727 上海电气集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 司 香港中央结算(代理人) 2,966,047,500 境外上市外资股 2,966,047,500 有限公司 丰驰投资有限公司 910,986,654 人民币普通股 910,986,654 申能(集团)有限公司 489,892,122 人民币普通股 489,892,122 西部建元控股有限公司 104,000,000 人民币普通股 104,000,000 云南省城市建设投资有 56,877,667 人民币普通股 56,877,667 限公司 汕头市明光投资有限公 50,988,612 人民币普通股 50,988,612 司 国机财务有限责任公司 50,853,485 人民币普通股 50,853,485 上海市城市建设投资开 40,937,826 人民币普通股 40,937,826 发总公司 中国中投证券有限责任 公司约定购回式证券交 28,106,700 人民币普通股 28,106,700 易专用证券账户 601727 上海电气集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期内资产负债表变动情况分析 ——资产负债变动项目表 金额单位:人民币千元 项目 期末数 期初数 同比增减率(%) 应交税费 1,092,923 2,211,333 -50.58 一年内到期的非流动负债 680,262 1,785,167 -61.89 应付债券 1,990,558 0 不适用 其他非流动负债 390,926 871,586 -55.15 变动原因分析: 1、公司期末应交税费较期初减少 50.58%,主要原因是本期缴纳期初未交税金。 2、公司期末一年内到期非流动负债较期初减少 61.89%,主要原因是本期偿还了一年内到期 的长期借款。 3、公司期末应付债券较期初增加 19.91 亿元,主要原因是公司本期公开发行了债券。 4、公司期末其他非流动负债较期初减少 55.15%,主要原因是本期部分负债的到期日变为 1 年以内,重分类至流动负债相关科目。 报告期内利润表变动情况分析 ——利润变动项目表 金额单位:人民币千元 项目 本期数 去年同期数 同比增减率(%) 营业利润 1,090,341 1,464,850 -25.57 净利润 924,332 1,269,063 -27.16 归属于母公司所有者的净利润 664,716 914,448 -27.31 变动原因分析: 公司报告期内营业利润、净利润和归属于母公司所有者的净利润同比下降分别为 25.57%、 27.16%和 27、31%,主要原因是由于集团重型机械业务受国家继续加强调控及行业自身产 能过剩的宏观环境影响,经营亏损较大所致。。 报告期内现金流量表变动情况分析 ——现金流量变动项目表 金额单位:人民币千元 项目 本期数 去年同期数 同比增减率(%) 601727 上海电气集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 投资活动产生的现金流量净额 2,562,528 888,689 188.35 筹资活动产生的现金流量净额 35,809 -1,016,234 不适用 变动原因分析: 1、公司本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 188.35%,主要原因是本期投资活动支付的 现金减少。 2、公司本期筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是公司本期公开发行债券收到现金 19.89 亿元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 一、报告期内,公司控股股东存在正在履行的承诺如下: 1、避免同业竞争的承诺 公司控股股东上海电气(集团)总公司(以下简称"电气总公司")已向公司出具《避免同业竞 争的承诺函》。 截止目前,电气总公司履行了上述承诺。 2、与公司五分开的承诺 电气总公司已签署《承诺函》,承诺将按照法律、法规及中国证监会规范性文件的要求,做到与 公司在业务、资产、人员、机构、财务方面完全分开;切实保障公司在业务、资产、人员、机 构、财务等方面独立运作。 截止目前,电气总公司履行了上述承诺。 3、关于税收优惠不合规的承诺 公司部分下属公司 2005 年-2007 年间存在享受的税收优惠与国家税收管理相关规定不相一致的 情形,电气总公司承诺,若主管部门要求公司(包括下属控股企业)补缴因享受前述相关优惠而 免缴及少缴的企业所得税, 则电气总公司将承担该等企业应补缴的税款及/或因此所产生的所有 相关费用。 截止目前,电气总公司履行了上述承诺。 4、关于房地产权属问题的承诺 截止 2008 年 6 月 30 日,公司部分下属公司拥有尚未获得房地产证的房屋建筑物;以及公司直 接控股子公司仍拥有的房地产中存在 9 处划拨土地、4 处房地产仍需办理权利人名称变更过户 手续、25 处附着于租赁土地上的房屋所有权的情形。电气总公司承诺,将尽力协助公司办理上 述土地和房产的产权登记手续,并承诺如由于前述情况导致公司(包括下属控股企业)不能正常 使用该等房地产,电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的相应经济损失;如 由于前述情况导致公司(包括下属控股企业)被主管机关处罚或任何第三方索赔,则电气总公司 将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的实际损失。 截止目前,电气总公司履行了上述承诺。 5、关于人员费用支付和结算的安排 就公司先行支付最终由电气总公司承担的退休人员补贴和内退人员费用,电气总公司承诺,自 2008 年起,电气总公司将每季度向公司先行预付所述人员费用,待该等费用实际发生时再由公 司与电气总公司进行结算。 截止目前,电气总公司履行了上述承诺。 二、报告期内,公司存在正在履行的承诺如下: 就公司下属子公司上海电气集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")向电气总公司及电 气总公司控制的其他企业提供担保业务,公司承诺, 财务公司将不向电气总公司及电气总公司控 制的其他企业提供融资性担保。 601727 上海电气集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 截止目前,公司履行了上述承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 1、2013 年 3 月 28 日,公司董事会三届二十五次会议审议通过了《关于修改公司章程》的议案, 其中,对公司现金分红政策做出以下规定: (一)公司实行持续、稳定的利润分配政策, 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并 兼顾公司的可持续发展。 (二)公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分 红的利润分配方式。在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。 (三)现金分红: 除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金分红,最近三年以现 金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。 特殊情况是指: 1、审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告; 2、公 司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金 支出是指: 公司未来 12 个月内对外投资及收购资产的累计支出达到或超过最近一期经审计的净 资产的 30%; 3、公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含 银行存款、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利;4 、公司当年经营性净现金流为负 值; 5、外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响; 6 、已发生或公司预计未 来十二个月内将发生其他对公司生产经营情况及资金情况产生重大影响的事件。 上述议案将提交公司 2012 年度股东大会审议。 2、2013 年 3 月 28 日,公司董事会三届二十五次会议审议通过了《公司 2012 年度利润分配》 的预案,2012 年度利润分配方案为:以本公司总股本 12,823,626,660 股为基础,每股分配现金 股利人民币 0.0637 元(含税),共派发股利人民币 816,865 千元。 上述预案将提交公司 2012 年度股东大会审议。 上海电气集团股份有限公司 法定代表人:徐建国 2013 年 4 月 26 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 上海电气集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 21,998,467 25,346,523 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 201,390 106,973 应收票据 4,770,521 5,090,174 应收账款 22,484,342 20,605,697 预付款项 8,995,818 9,229,457 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 37,554 25,653 应收股利 35,245 34,004 其他应收款 1,555,129 1,306,519 买入返售金融资产 存货 23,602,005 23,410,267 一年内到期的非流动资产 1,017,297 1,130,854 其他流动资产 5,282,015 5,492,309 流动资产合计 89,979,783 91,778,430 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 1,170,636 1,377,161 持有至到期投资 10,860 10,860 长期应收款 1,188,626 1,318,545 长期股权投资 3,880,362 3,726,097 投资性房地产 142,859 145,036 固定资产 13,252,197 13,503,664 在建工程 1,812,935 1,722,035 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,647,926 2,606,165 开发支出 78,705 69,374 商誉 167,519 167,519 长期待摊费用 386,730 390,297 递延所得税资产 1,810,116 1,874,894 其他非流动资产 12,658 9,460 非流动资产合计 26,562,129 26,921,107 资产总计 116,541,912 118,699,537 流动负债: 短期借款 1,630,207 1,818,444 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 75,056 76,155 应付票据 2,411,444 2,456,807 应付账款 22,275,831 24,031,249 预收款项 27,221,232 28,007,230 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,867,195 2,142,216 应交税费 1,092,923 2,211,333 应付利息 6,021 4,281 应付股利 233,096 189,524 其他应付款 2,950,166 2,879,828 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 680,262 1,785,167 其他流动负债 9,108,503 8,232,561 流动负债合计 69,551,936 73,834,795 非流动负债: 长期借款 2,184,149 2,164,843 应付债券 1,990,558 0 长期应付款 121,723 223,704 专项应付款 421,443 384,154 预计负债 递延所得税负债 548,611 538,197 其他非流动负债 390,926 871,586 非流动负债合计 5,657,410 4,182,484 负债合计 75,209,346 78,017,279 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,823,627 12,823,627 资本公积 4,364,890 4,252,655 减:库存股 1 专项储备 34,868 25,925 盈余公积 3,365,684 3,314,893 一般风险准备 未分配利润 10,608,395 10,089,001 外币报表折算差额 -1,568 461 归属于母公司所有者权益合计 31,195,896 30,506,562 少数股东权益 10,136,670 10,175,696 所有者权益合计 41,332,566 40,682,258 负债和所有者权益总计 116,541,912 118,699,537 公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 上海电气集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 11,010,409 10,008,385 交易性金融资产 79,874 90,105 应收票据 171,375 961,049 应收账款 13,276,199 11,402,232 预付款项 12,329,819 14,294,366 应收利息 应收股利 234,587 234,587 其他应收款 934,896 914,306 存货 808,204 1,038,445 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,095,000 1,095,000 流动资产合计 39,940,363 40,038,475 非流动资产: 可供出售金融资产 527,219 855,670 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,778,083 17,506,020 投资性房地产 48,807 49,388 固定资产 793,759 802,423 在建工程 87,887 86,701 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 308,380 306,808 2 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,101 1,467 递延所得税资产 531,066 512,921 其他非流动资产 7,646 4,460 非流动资产合计 20,083,948 20,125,858 资产总计 60,024,311 60,164,333 流动负债: 短期借款 0 1,390,000 交易性金融负债 73,794 75,955 应付票据 423,621 1,028,868 应付账款 20,066,644 19,821,499 预收款项 12,504,812 13,395,670 应付职工薪酬 332,712 388,592 应交税费 201,798 429,100 应付利息 应付股利 5,593 5,593 其他应付款 667,393 427,018 一年内到期的非流动负债 35,460 31,198 其他流动负债 242,413 197,122 流动负债合计 34,554,240 37,190,615 非流动负债: 长期借款 909 909 应付债券 1,990,558 0 长期应付款 专项应付款 14,710 17,356 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 63,887 126,321 非流动负债合计 2,070,064 144,586 负债合计 36,624,304 37,335,201 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,823,627 12,823,627 资本公积 3,597,331 3,486,359 减:库存股 专项储备 盈余公积 1,195,342 1,195,342 一般风险准备 未分配利润 5,783,707 5,323,804 所有者权益(或股东权益)合计 23,400,007 22,829,132 负债和所有者权益(或股东权益)总计 60,024,311 60,164,333 公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜 3 4.2 合并利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 上海电气集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 16,980,212 17,190,418 其中:营业收入 16,827,076 17,003,699 利息收入 153,136 186,719 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 16,134,980 16,012,652 其中:营业成本 13,783,745 13,815,728 利息支出 10,740 23,525 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 77,996 61,371 销售费用 628,843 528,941 管理费用 1,431,600 1,324,460 财务费用 35,242 44,843 资产减值损失 166,814 213,784 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -838 1,890 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 244,743 283,062 其中:对联营企业和合营企业的投资 148,927 112,923 收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 1,204 2,132 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,090,341 1,464,850 加:营业外收入 113,828 80,870 减:营业外支出 4,279 1,902 其中:非流动资产处置损失 1,154 725 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,199,890 1,543,818 减:所得税费用 275,558 274,755 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 924,332 1,269,063 归属于母公司所有者的净利润 664,716 914,448 少数股东损益 259,616 354,615 六、每股收益: 4 (一)基本每股收益 0.0518 0.0713 (二)稀释每股收益 0.0518 0.0713 七、其他综合收益 112,486 29,863 八、综合收益总额 1,036,818 1,298,926 归属于母公司所有者的综合收益总额 779,139 938,893 归属于少数股东的综合收益总额 257,679 360,033 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。 公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜 母公司利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 上海电气集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 7,943,183 8,145,427 减:营业成本 7,516,571 7,624,423 营业税金及附加 3,468 4,499 销售费用 123,614 89,960 管理费用 119,738 127,105 财务费用 -11,998 -26,084 资产减值损失 205,952 275,616 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 475,960 287,739 其中:对联营企业和合营企业的投资 56,731 62,130 收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 461,798 337,647 加:营业外收入 751 495 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 462,549 338,142 减:所得税费用 2,646 35,779 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 459,903 302,363 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.0359 0.0236 (二)稀释每股收益 0.0359 0.0236 六、其他综合收益 110,972 7,790 七、综合收益总额 570,875 310,153 公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜 4.3 5 合并现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 上海电气集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 15,440,385 12,915,624 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 288,402 611,260 收到其他与经营活动有关的现金 1,349,490 865,696 经营活动现金流入小计 17,078,277 14,392,580 购买商品、接受劳务支付的现金 15,059,926 14,321,159 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,732,713 1,476,442 支付的各项税费 1,570,137 1,636,437 支付其他与经营活动有关的现金 2,504,727 1,249,063 经营活动现金流出小计 20,867,503 18,683,101 经营活动产生的现金流量净额 -3,789,226 -4,290,521 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 435,453 197,949 取得投资收益收到的现金 248,224 74,339 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 3,871 2,794 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,665,063 2,792,860 投资活动现金流入小计 3,352,611 3,067,942 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 313,420 445,501 付的现金 投资支付的现金 476,663 87,532 6 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 354,157 支付其他与投资活动有关的现金 1,292,063 投资活动现金流出小计 790,083 2,179,253 投资活动产生的现金流量净额 2,562,528 888,689 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 500,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 500,000 取得借款收到的现金 139,777 127,526 发行债券收到的现金 1,989,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,128,777 627,526 偿还债务支付的现金 1,537,590 235,112 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 359,724 131,049 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 307,132 支付其他与筹资活动有关的现金 195,654 1,277,599 筹资活动现金流出小计 2,092,968 1,643,760 筹资活动产生的现金流量净额 35,809 -1,016,234 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,817 -4,462 五、现金及现金等价物净增加额 -1,214,706 -4,422,528 加:期初现金及现金等价物余额 15,909,804 15,847,070 六、期末现金及现金等价物余额 14,695,098 11,424,542 公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜 母公司现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 上海电气集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,610,658 3,579,879 收到的税费返还 261,632 246,242 收到其他与经营活动有关的现金 319,410 312,386 经营活动现金流入小计 4,191,700 4,138,507 购买商品、接受劳务支付的现金 4,058,823 4,084,376 支付给职工以及为职工支付的现金 110,445 100,907 支付的各项税费 95,873 122,039 支付其他与经营活动有关的现金 102,363 268,518 经营活动现金流出小计 4,367,504 4,575,840 经营活动产生的现金流量净额 -175,804 -437,333 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 627,467 475,442 7 取得投资收益收到的现金 387,412 42,460 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0 14,936 投资活动现金流入小计 1,014,879 532,838 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 2,455 10,814 付的现金 投资支付的现金 415,332 724,910 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0 96 投资活动现金流出小计 417,787 735,820 投资活动产生的现金流量净额 597,092 -202,982 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 460,000 0 发行债券收到的现金 1,989,000 0 收到其他与筹资活动有关的现金 459 0 筹资活动现金流入小计 2,449,459 0 偿还债务支付的现金 1,850,000 350,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,576 13,451 支付其他与筹资活动有关的现金 327 0 筹资活动现金流出小计 1,864,903 363,451 筹资活动产生的现金流量净额 584,556 -363,451 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,820 -991 五、现金及现金等价物净增加额 1,002,024 -1,004,757 加:期初现金及现金等价物余额 7,094,110 9,005,689 六、期末现金及现金等价物余额 8,096,134 8,000,932 公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜 8