现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3485400000 |
2043262000 |
954281000 |
9810329000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
89222363000 |
59945582000 |
25982534000 |
128884755000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9373629000 |
7179265000 |
3817693000 |
12032673000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
69429417000 |
45456605000 |
22951844000 |
93675145000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10822739000 |
8978804000 |
7060761000 |
10195569000 |
| 经营活动现金流出小计 |
93381837000 |
64275169000 |
35213479000 |
120401940000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4159474000 |
-4329587000 |
-9230945000 |
8482815000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10196512000 |
5917473000 |
2903557000 |
11885630000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
258017000 |
199310000 |
16247000 |
503054000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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152220000 |
3763013000 |
| 投资活动现金流入小计 |
12577543000 |
7317524000 |
3308145000 |
17592620000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2588307000 |
1841383000 |
1016973000 |
4045088000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2163924000 |
1087910000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12785966000 |
7983947000 |
4469571000 |
24909150000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-208423000 |
-666423000 |
-1161426000 |
-7316530000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19837136000 |
12431333000 |
3655970000 |
28041765000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39529000 |
2513000 |
37016000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
22051130000 |
12554877000 |
3707886000 |
31946708000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10948325000 |
3989074000 |
1594529000 |
25606271000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14609526000 |
10419942000 |
66954000 |
4389609000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
28023535000 |
15738389000 |
2253079000 |
33203676000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5972405000 |
-3183512000 |
1454807000 |
-1256968000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
141394000 |
138857000 |
-79979000 |
294462000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10198908000 |
-8040665000 |
-9017543000 |
203779000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1486339000 |
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-2313006000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1000326000 |
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2082559000 |
| 无形资产摊销 |
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275817000 |
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555691000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-22401000 |
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-560440000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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583868000 |
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1715464000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1159942000 |
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-1113637000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-3470859000 |
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-1252250000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-3418130000 |
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-5671477000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2568886000 |
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9252399000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2072373000 |
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-305603000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-4329587000 |
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8482815000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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35744443000 |
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43785108000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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43785108000 |
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43581329000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-8040665000 |
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203779000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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84614000 |
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118372000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
85014223000 |
57395789000 |
24875004000 |
117510597000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
722740000 |
506531000 |
153249000 |
1563829000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10196512000 |
5917473000 |
2903557000 |
11885630000 |
