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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2632726000 4841816000 3234195000 2015357000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 30759197000 146305318000 94966500000 63487788000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 4244535000 13320572000 9501584000 7045339000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 25777021000 97323396000 68888334000 45489850000
支付的其他与经营活动有关的现金 3036696000 13127085000 12943249000 8658979000
经营活动现金流出小计 34629335000 128666777000 94929414000 63690140000
经营活动产生的现金流量净额 -3870138000 17638541000 37086000 -202352000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1646713000 20560429000 10586768000 6118020000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 77194000 404281000 308977000 129796000
收到的其他与投资活动有关的现金 981981000 204849000 -- 203023000
投资活动现金流入小计 2912244000 23108397000 12200993000 7061986000
购建固定无形和长期资产支付的现金 1032774000 4403249000 2485196000 1491925000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1868045000 12103113000 4740704000 352645000
投资活动现金流出小计 5836439000 39533482000 12141786000 3239545000
投资活动产生的现金流量净额 -2924195000 -16425085000 59207000 3822441000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5583169000 22941056000 16936886000 11265884000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 101600000 -- --
筹资活动现金流入小计 5583169000 24719024000 18608106000 12817404000
偿还债务所支付的现金 4561956000 22053243000 16292365000 10582021000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 102418000 891322000 394210000 255236000
筹资活动现金流出小计 5147987000 28150169000 19025901000 12290358000
筹资活动产生的现金流量净额 435182000 -3431145000 -417795000 527046000
五、汇率变动对现金的影响 14684000 33011000 -59457000 14031000
六、现金及现金等价物净增加额 -6344467000 -2184678000 -380959000 4161166000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2695410000 -- 1821587000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2007045000 -- 946327000
无形资产摊销 -- 546442000 -- 285404000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -209025000 -- -4897000
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1534575000 -- 808384000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2155442000 -- -939870000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -3480921000 -- -1952988000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1618226000 -- 1131581000
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1980026000 -- -6616024000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -2799000 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 17638541000 -- -202352000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 9968947000 -- 42434885000
减:货币资金的期初余额 -- 20306230000 -- 38273719000
现金等价物的期末余额 -- 26207572000 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 18054967000 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2184678000 -- 4161166000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 173537000 -- 87063000
销售商品、提供劳务收到的现金 27944936000 140817832000 91283786000 61191591000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 181535000 645670000 448519000 280840000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1646713000 20560429000 10586768000 6118020000