现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2632726000 |
4841816000 |
3234195000 |
2015357000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
30759197000 |
146305318000 |
94966500000 |
63487788000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4244535000 |
13320572000 |
9501584000 |
7045339000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
25777021000 |
97323396000 |
68888334000 |
45489850000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3036696000 |
13127085000 |
12943249000 |
8658979000 |
| 经营活动现金流出小计 |
34629335000 |
128666777000 |
94929414000 |
63690140000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3870138000 |
17638541000 |
37086000 |
-202352000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1646713000 |
20560429000 |
10586768000 |
6118020000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
77194000 |
404281000 |
308977000 |
129796000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
981981000 |
204849000 |
-- |
203023000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2912244000 |
23108397000 |
12200993000 |
7061986000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1032774000 |
4403249000 |
2485196000 |
1491925000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1868045000 |
12103113000 |
4740704000 |
352645000 |
| 投资活动现金流出小计 |
5836439000 |
39533482000 |
12141786000 |
3239545000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2924195000 |
-16425085000 |
59207000 |
3822441000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5583169000 |
22941056000 |
16936886000 |
11265884000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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101600000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5583169000 |
24719024000 |
18608106000 |
12817404000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4561956000 |
22053243000 |
16292365000 |
10582021000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
102418000 |
891322000 |
394210000 |
255236000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5147987000 |
28150169000 |
19025901000 |
12290358000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
435182000 |
-3431145000 |
-417795000 |
527046000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14684000 |
33011000 |
-59457000 |
14031000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6344467000 |
-2184678000 |
-380959000 |
4161166000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2695410000 |
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1821587000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2007045000 |
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946327000 |
| 无形资产摊销 |
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546442000 |
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285404000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-209025000 |
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-4897000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1534575000 |
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808384000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2155442000 |
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-939870000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-3480921000 |
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-1952988000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1618226000 |
-- |
1131581000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1980026000 |
-- |
-6616024000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2799000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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17638541000 |
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-202352000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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9968947000 |
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42434885000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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20306230000 |
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38273719000 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
26207572000 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
18054967000 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2184678000 |
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4161166000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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173537000 |
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87063000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27944936000 |
140817832000 |
91283786000 |
61191591000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
181535000 |
645670000 |
448519000 |
280840000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1646713000 |
20560429000 |
10586768000 |
6118020000 |
