现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4673979000 |
4279171000 |
4451897000 |
3783331000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
36338525000 |
146954611000 |
101107168000 |
65656713000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4581344000 |
13789671000 |
10277080000 |
7467514000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
28495007000 |
106178598000 |
76285315000 |
48882749000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2470953000 |
10633085000 |
8578314000 |
4777510000 |
| 经营活动现金流出小计 |
37138993000 |
136438723000 |
99461499000 |
64088558000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-800468000 |
10515888000 |
1645669000 |
1568155000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6940977000 |
22820689000 |
8087976000 |
4092405000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
34765000 |
536114000 |
389784000 |
204232000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
455343000 |
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664732000 |
16793000 |
| 投资活动现金流入小计 |
7528997000 |
25468523000 |
11087662000 |
5588987000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1495771000 |
5011997000 |
3287255000 |
1469431000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2904565000 |
2782014000 |
4044460000 |
4785809000 |
| 投资活动现金流出小计 |
7328557000 |
39471102000 |
20717120000 |
10928341000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
200440000 |
-14002579000 |
-9629458000 |
-5339354000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7162282000 |
25913567000 |
20593764000 |
12457813000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
495000000 |
1585071000 |
1018712000 |
159100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11706742000 |
31810346000 |
22842394000 |
13819591000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7986993000 |
28793682000 |
21092549000 |
11919586000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
243300000 |
1120010000 |
776400000 |
432820000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8594201000 |
35116099000 |
24127152000 |
13853320000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3112541000 |
-3305753000 |
-1284758000 |
-33729000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-150017000 |
-48853000 |
22654000 |
19471000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2362496000 |
-6841297000 |
-9245893000 |
-3785457000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3085595000 |
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2046914000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2045213000 |
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1002677000 |
| 无形资产摊销 |
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561406000 |
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244130000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-505803000 |
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-35682000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1404138000 |
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564346000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2469074000 |
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-1058818000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-13583430000 |
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-8919795000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2494367000 |
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-2124000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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10526697000 |
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1827041000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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10515888000 |
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1568155000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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11606328000 |
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10532499000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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9968947000 |
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9968947000 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
17728894000 |
-- |
21858563000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
26207572000 |
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26207572000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-6841297000 |
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-3785457000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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290897000 |
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124933000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31424330000 |
141866864000 |
96127507000 |
61536062000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
240216000 |
808576000 |
527764000 |
337320000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6940977000 |
22820689000 |
8087976000 |
4092405000 |
