证券代码：601727          证券简称：上海电气         编号：临 2019-020
可转债代码：113008        可转债简称：电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
             关于子公司开展票据池业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会五届九次
会议审议通过了《关于上海集优机械股份有限公司开展票据池共享余
额的议案》，公司控股子公司上海集优机械股份有限公司（以下简称
“上海集优”）拟在其控股子公司范围内开展票据池共享余额业务


     一、票据池业务概述
     “票据池”业务是合作金融机构为成员单位提供的票据管理服务。
成员单位将持有的符合要求的商业票据或存放于合作银行，实现票据
信息的统一管理；或质押予合作银行，形成成员单位共享的担保额度，
用于成员单位向合作金融机构申请办理银行承兑汇票等业务。


     二、票据池业务方案
     1、合作金融机构：五大国有银行及全国性股份制商业银行。
     2、成员单位：上海集优及其控股子公司。
     3、业务范围：仅用于成员单位的原材料采购、固定资产购置及
银行承兑汇票的托收托管的日常生产经营活动。
     4、实施额度：成员单位使用共享票据池余额不超过 2 亿元，该
额度可以滚动使用。


    三、开展票据池业务的目的以及对公司的影响
    上海集优开展票据池业务，将有利于减少资金占用，提高公司流
动资产的使用效率。本次上海集优开展票据池业务对公司经营业绩不
会产生重大影响。


    四、票据池业务的风险及控制措施
    票据池业务是将上海集优及其控股子公司的票据向合作金融机
构进行质押，根据票据价值及质押率确定票据池质押额度，其担保额
度为已使用的票据池共享额度余额与票据池保证金的总和，票据对该
项业务形成了初步的担保功能。因此，票据池业务的担保风险相对可
控，风险较小。


    特此公告。




                             上海电气集团股份有限公司董事会
                                     二○一九年三月二十二日