2022 年第一季度报告
证券代码：601866 证券简称：中远海发
中远海运发展股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
上年同期 同期增减变动幅
项目 本报告期
度(%)
调整前 调整后 调整后
营业收入 6,192,440,410.38 5,267,071,876.84 5,942,701,745.76 4.20
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归属于上市公司股
东及其他权益持有 1,376,869,097.74 827,503,592.29 828,369,045.41 66.21
者的净利润
归属于上市公司股
东及其他权益持有
1,350,735,525.48 846,519,549.23 846,519,549.23 59.56
者的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现
4,136,971,185.16 1,281,474,448.07 504,661,843.79 719.75
金流量净额
基本每股收益（元
0.1031 0.0668 0.0673 53.19
/股）
稀释每股收益（元
0.1030 0.0668 0.0673 53.05
/股）
加权平均净资产收 增加 1.28 个百
4.85 4.15 3.57
益率（%） 分点
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 131,816,171,892.31 132,616,320,517.55 -0.60
归属于上市公司股
东及其他权益持有 32,566,440,626.25 32,688,898,902.01 -0.37
者的所有者权益
追溯调整或重述的原因说明
2021 年发生同一控制企业合并，对 2021 年一季报进行追溯调整
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 5,902,963.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 27,710,221.35
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 436,412.46
减：所得税影响额 7,916,024.60
合计 26,133,572.26
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
交易性金融资产 -93.94 主要系国债投资到期所致
应收分保账款 188.72 主要系本报告期内保险代理业务增加所致
其他流动资产 -49.08 主要系本报告期收到上年出口退税款所致
其他应付款 48.75 主要系集装箱费用押金同比增加所致
应付债券 30.00 主要系本报告期公司发行公司债所致
主要系本报告期新增收到水性漆改造项目大气污染
递延收益 47.86
防治资金所致
其他非流动负债 -79.49 主要系本报告期套期保值项目到期同比减少所致
其他权益工具 -30.00 主要系本期偿还公司永续债所致
主要系本报告期技术更新研究开发费用同比增长所
研发费用 270.92
致
主要系本报告期汇率变动以及利息支出同比增长所
财务费用 46.04
致
主要系本报告期收到临港新片区管委会的财政扶持
其他收益 290.86
资金所致
主要系本报告期公司所持金融资产公允价值下跌影
公允价值变动收益 -82.44
响所致
主要系本报告期不再合并中远海运租赁公司，计提
信用减值损失 -99.04
的减值准备金额同比减少所致
主要系本报告期未非流动资产报废处置收入同比减
营业外收入 -84.60
少所致
营业外支出 -99.44 主要系本报告期捐赠支出同比减少所致
所得税费用 64.05 主要系本报告期应纳所得税金额同比增长所致
销售商品、提供劳务 主要系本报告期主营业务经营情况良好，收到的经
44.39
收到的现金 营现金流入同比增长所致
经营活动产生的现金 主要系本报告期主营业务经营情况良好，经营活动
719.75
流量净额 获取现金金额同比增长所致
处置固定资产、无形
主要系本报告期处置老旧箱收回的现金同比增长所
资产和其他长期资产 2,330.07
致
收回的现金净额
投资支付的现金 162.91 主要系本报告期购买理财产品同比增长所致
支付其他与筹资活动
75.26 主要系本报告期公司偿还永续债所致
有关的现金
筹资活动产生的现金
330.99 主要系本报告期公司减少外部筹资规模所致
流量净额
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 306,783 不适用
有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情
持股比 持有有限售条 况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份数量 股份
数量
状态
中国海运集团有限公司 国有法人 4,628,015,690 34.06% 217,391,304 无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 3,657,531,598 26.92% 0 未知 未知
中远海运投资控股有限公司 国有法人 1,447,917,519 10.66% 1,447,917,519 无 0
中国国有企业混合所有制改革
国有法人 163,043,478 1.20% 163,043,478 无 0
基金有限公司
香港中央结算有限公司 其他 136,954,251 1.01% 0 无 0
中远海运发展股份有限公司回
国有法人 79,627,003 0.59% 0 无 0
购专用证券账户
UBS AG 其他 55,184,373 0.41% 54,347,826 无 0
河南伊洛投资管理有限公司－
乐天 1 号伊洛私募证券投资基 其他 49,301,464 0.36% 0 无 0
金
中国远洋海运集团有限公司 国有法人 47,570,789 0.35% 0 无 0
河南伊洛投资管理有限公司－
君安 12 号伊洛私募证券投资基 其他 38,451,223 0.28% 0 无 0
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国海运集团有限公司 4,410,624,386 人民币普通股 4,410,624,386
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,657,531,598 境外上市外资股 3,657,531,598
香港中央结算有限公司 104,088,365 人民币普通股 104,088,365
河南伊洛投资管理有限公司－
乐天 1 号伊洛私募证券投资基 49,301,464 人民币普通股 49,301,464
金
中国远洋海运集团有限公司 47,570,789 人民币普通股 47,570,789
河南伊洛投资管理有限公司－
君安 12 号伊洛私募证券投资基 38,451,223 人民币普通股 38,451,223
金
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河南伊洛投资管理有限公司－
34,875,100 人民币普通股 34,875,100
伊洛 9 号私募证券投资基金
河南伊洛投资管理有限公司－
华中 3 号伊洛私募证券投资基 27,014,286 人民币普通股 27,014,286
金
河南伊洛投资管理有限公司－
君安 6 号伊洛私募证券投资基 25,018,800 人民币普通股 25,018,800
金
王爱军 23,869,200 人民币普通股 23,869,200
上述股东关联关系或一致行动 （1）中国海运集团有限公司所持股份，在报告期内未发生质押、冻结或托管等情
的说明 况。
（2）HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其
主要业务为代其它公司或个人持有股票。
（3）截至本报告期末，中国海运集团有限公司直接持有中远海发 A 股 4,628,015,690
股，占总股本 34.06%；中国远洋海运集团有限公司持有中远海发 A 股 47,570,789 股，
占总股本 0.35%；中远海运投资控股有限公司持有中远海发 A 股 1,447,917,519 股，占
总股本 10.66%。合计持有中远海发 A 股 6,123,503,998 股，占总股本 45.07%。
（4）截至本报告期末，中远海运投资控股有限公司持有中远海发 H 股股份为
100,944,000 股，占总股本比例约 0.74%。
（5）上述股东中，河南伊洛投资管理有限公司－乐天 1 号伊洛私募证券投资基金、
河南伊洛投资管理有限公司－君安 12 号伊洛私募证券投资基金、河南伊洛投资管理
有限公司－伊洛 9 号私募证券投资基金均为河南伊洛投资管理有限公司管理的基金产
品、河南伊洛投资管理有限公司－华中 3 号伊洛私募证券投资基金、河南伊洛投资管
理有限公司－君安 6 号伊洛私募证券投资基金属于一致行动人。
（5）其它未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售
股东参与融资融券及转融通业 不适用
务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 17,867,649,773.64 18,019,560,160.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 65,052,626.10 1,073,731,248.73
衍生金融资产
应收票据 557,863.34
应收账款 1,623,648,762.11 1,363,051,441.55
应收款项融资
预付款项 837,741,723.26 721,851,146.45
应收保费
应收分保账款 26,719,031.90 9,254,194.45
应收分保合同准备金
其他应收款 119,197,958.94 112,411,554.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,392,118,578.29 6,901,763,427.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4,650,605,809.50 4,696,502,496.10
其他流动资产 340,911,984.38 669,554,351.61
流动资产合计 30,924,204,111.46 33,567,680,021.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 31,508,727,842.76 31,126,841,201.26
长期股权投资 25,178,028,285.99 24,471,070,626.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 4,022,453,595.08 4,012,293,982.81
投资性房地产 94,936,468.56 95,337,572.46
固定资产 38,877,151,214.45 38,080,878,861.30
在建工程 408,135,879.01 347,497,563.29
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 105,424,662.81 118,639,182.18
无形资产 588,245,347.36 593,390,083.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,414,659.59 3,825,053.89
递延所得税资产 41,091,936.84 41,153,724.08
其他非流动资产 64,357,888.40 157,712,644.25
非流动资产合计 100,891,967,780.85 99,048,640,495.92
资产总计 131,816,171,892.31 132,616,320,517.55
流动负债：
短期借款 21,530,532,724.17 26,413,827,417.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,273,258.85 154,620,517.98
应付账款 3,678,318,669.40 3,847,092,654.18
预收款项 26,896,703.66 22,287,394.01
合同负债 2,031,776,328.38 1,313,943,948.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 609,391,573.15 872,078,500.20
应交税费 483,330,298.28 723,079,453.91
其他应付款 1,510,329,419.02 1,015,328,876.22
其中：应付利息
应付股利 159,231,647.50 226,360,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款 37,400,010.77 52,551,560.93
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,547,312,018.17 19,465,895,753.83
其他流动负债 3,011,006,944.45
流动负债合计 53,496,567,948.30 53,880,706,077.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 38,523,982,851.29 40,345,183,252.82
应付债券 6,500,000,000.00 5,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
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租赁负债 63,553,698.70 66,466,129.02
长期应付款 573,106,359.59 550,327,588.97
长期应付职工薪酬 15,675,222.06 18,293,082.84
预计负债
递延收益 32,696,773.85 22,112,948.79
递延所得税负债 43,090,737.01 39,176,715.85
其他非流动负债 1,057,675.26 5,155,819.95
非流动负债合计 45,753,163,317.76 46,046,715,538.24
负债合计 99,249,731,266.06 99,927,421,615.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,586,477,301.00 13,586,477,301.00
其他权益工具 3,500,000,000.00 5,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 3,500,000,000.00 5,000,000,000.00
资本公积 2,848,288,388.00 2,835,391,128.44
减：库存股 233,428,071.84 233,428,071.84
其他综合收益 -2,648,928,555.30 -2,633,898,864.82
专项储备 2,805,057.42
盈余公积 2,132,261,411.07 2,132,261,411.07
一般风险准备
未分配利润 13,378,965,095.90 12,002,095,998.16
归属于母公司所有者权益（或
32,566,440,626.25 32,688,898,902.01
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
32,566,440,626.25 32,688,898,902.01
合计
负债和所有者权益（或股
131,816,171,892.31 132,616,320,517.55
东权益）总计
公司负责人：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:中远海运发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
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2022 年第一季度报告
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
货币资金 6,238,926,418.79 1,886,159,216.89
交易性金融资产 1,005,648,572.49
衍生金融资产
应收票据
应收账款 217,010,142.94 216,416,037.65
应收款项融资
预付款项 16,702,366.20 11,530,923.46
其他应收款 3,642,442,431.02 4,787,324,082.16
其中：应收利息
应收股利 3,327,000,000.00 3,867,000,000.00
存货 48,788.00 52,252.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 888,140,800.47 3,235,943,023.56
其他流动资产 3,766,694,562.51 2,302,986,063.38
流动资产合计 14,769,965,509.93 13,446,060,171.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 48,441,853,310.60 48,489,902,711.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,227,657,247.63 1,961,210,581.67
投资性房地产
固定资产 4,097,093.87 4,563,214.76
在建工程 1,627,358.49 1,627,358.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 19,021,944.08 23,098,074.95
无形资产 10,149,361.43 10,817,932.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 102,636.52 127,317.79
递延所得税资产
其他非流动资产 8,926,085,000.00 8,607,047,700.00
非流动资产合计 59,630,593,952.62 59,098,394,892.03
资产总计 74,400,559,462.55 72,544,455,063.62
流动负债：
短期借款 6,101,136,666.67 6,005,597,472.24
交易性金融负债
衍生金融负债
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2022 年第一季度报告
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
应付票据
应付账款 165,271,752.22 167,594,303.20
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 63,147,493.42 126,459,140.07
应交税费 10,548,161.66 44,194,374.82
其他应付款 3,837,977,661.30 4,556,006,243.11
其中：应付利息
应付股利 159,231,647.50 226,360,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,307,645,831.79 4,880,471,617.77
其他流动负债 3,011,006,944.45
流动负债合计 16,496,734,511.51 15,780,323,151.21
非流动负债：
长期借款 6,992,500,000.00 5,870,000,000.00
应付债券 6,500,000,000.00 5,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,274,205.37 3,634,270.27
长期应付款
长期应付职工薪酬 15,675,222.06 14,999,801.76
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,515,449,427.43 10,888,634,072.03
负债合计 30,012,183,938.94 26,668,957,223.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,586,477,301.00 13,586,477,301.00
其他权益工具 3,500,000,000.00 5,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 3,500,000,000.00 5,000,000,000.00
资本公积 21,879,895,967.81 21,872,088,471.49
减：库存股 233,428,071.84 233,428,071.84
其他综合收益 -2,385,792.26 2,458,815.81
专项储备
盈余公积 2,038,481,332.46 2,038,481,332.46
未分配利润 3,619,334,786.44 3,609,419,991.46
所有者权益（或股东权益）合
44,388,375,523.61 45,875,497,840.38
计
10 / 18
2022 年第一季度报告
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
负债和所有者权益（或股东
74,400,559,462.55 72,544,455,063.62
权益）总计
公司负责人：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 6,205,157,654.41 5,954,484,890.96
其中：营业收入 6,192,440,410.38 5,942,701,745.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入 12,717,244.03 11,783,145.20
二、营业总成本 5,285,625,059.90 5,372,359,409.60
其中：营业成本 4,554,396,930.62 4,634,690,284.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,606,870.32 38,641,091.73
销售费用 10,255,101.07 4,722,403.68
管理费用 200,905,845.81 351,210,662.38
研发费用 7,270,083.00 1,960,003.74
财务费用 498,190,229.08 341,134,963.80
其中：利息费用 436,949,655.26 394,169,323.67
利息收入 14,906,695.33 18,336,911.67
加：其他收益 27,710,221.35 7,089,487.12
投资收益（损失以“－”号填
714,469,129.59 552,125,297.97
列）
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2022 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的
711,661,151.50 493,232,927.18
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
-33,287,988.66 -18,245,655.12
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,096,654.71 -114,300,329.07
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
5,902,963.05 2,469,652.25
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,633,230,265.13 1,011,263,934.51
加：营业外收入 604,587.37 3,925,671.62
减：营业外支出 168,174.91 30,285,254.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,633,666,677.59 984,904,351.49
列）
减：所得税费用 256,797,579.85 156,535,306.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,376,869,097.74 828,369,045.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
1,376,869,097.74 741,926,603.28
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
86,442,442.13
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
1,376,869,097.74 828,369,045.41
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -15,029,690.48 -46,146,839.02
（一）归属母公司所有者的其他综合
-15,029,690.48 -46,146,839.02
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
-3,563,828.10 -2,721,279.90
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
-3,563,828.10 -2,721,279.90
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
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2022 年第一季度报告
2．将重分类进损益的其他综合收益 -11,465,862.38 -43,425,559.12
（1）权益法下可转损益的其他综合收
-5,910,770.99 -43,642,741.96
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 3,640,323.78 16,012,773.34
（6）外币财务报表折算差额 -9,195,415.17 -15,795,590.50
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 1,361,839,407.26 782,222,206.39
（一）归属于母公司所有者的综合收
1,361,839,407.26 782,222,206.39
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1031 0.0673
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1030 0.0673
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业收入 24,983,194.15 83,695,768.27
减：营业成本 217,221.65 11,032,885.25
税金及附加 85,000.10 17,735,452.49
销售费用
管理费用 28,794,474.42 30,431,233.93
研发费用
财务费用 219,020,805.21 176,022,200.92
其中：利息费用 195,960,993.91 173,082,855.72
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2022 年第一季度报告
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
利息收入 6,369,448.22 5,117,326.04
加：其他收益 706,840.49 506,392.32
投资收益（损失以“－”号填
243,049,599.04 2,246,323,973.52
列）
其中：对联营企业和合营企业的
40,916,493.75 63,684,927.47
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
-11,118,982.77 -41,455,712.95
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
411,645.45 -30,212,390.96
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
-1,013,858,903.91
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,914,794.98 1,009,777,353.70
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,914,794.98 1,009,777,353.70
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,914,794.98 1,009,777,353.70
（一）持续经营净利润（净亏损以
9,914,794.98 1,009,777,353.70
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -4,844,608.07 374,177.28
（一）不能重分类进损益的其他综合
-2,438,408.70
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
-2,438,408.70
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
-2,406,199.37 374,177.28
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
-2,406,199.37 374,177.28
益
2.其他债权投资公允价值变动
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2022 年第一季度报告
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,070,186.91 1,010,151,530.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,987,589,199.54 4,839,408,259.11
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 558,626,489.39 500,365,398.68
收到其他与经营活动有关的现金 118,226,410.04 142,334,775.38
经营活动现金流入小计 7,664,442,098.97 5,482,108,433.17
购买商品、接受劳务支付的现金 2,268,225,910.43 3,811,921,447.91
客户贷款及垫款净增加额
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2022 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 715,933,728.39 818,910,978.82
支付的各项税费 445,247,843.20 192,752,006.65
支付其他与经营活动有关的现金 98,063,431.79 153,862,156.00
经营活动现金流出小计 3,527,470,913.81 4,977,446,589.38
经营活动产生的现金流量净
4,136,971,185.16 504,661,843.79
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,902,810,737.69 7,260,285,791.07
取得投资收益收到的现金 7,044,931.51 15,929,082.64
处置固定资产、无形资产和其他
498,731,870.32 20,523,346.09
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 600,000.00 56,507,367.89
投资活动现金流入小计 3,409,187,539.52 7,353,245,587.69
购建固定资产、无形资产和其他
4,487,831,546.24 9,512,000,772.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 99,438,900.00 37,822,750.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,855,031.14 39,842,613.00
投资活动现金流出小计 4,608,125,477.38 9,589,666,135.07
投资活动产生的现金流量净
-1,198,937,937.86 -2,236,420,547.38
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 16,405,701,430.59 21,907,813,770.00
收到其他与筹资活动有关的现金 240,473.95
筹资活动现金流入小计 16,405,701,430.59 21,908,054,243.95
偿还债务支付的现金 17,337,290,272.48 20,901,563,351.37
分配股利、利润或偿付利息支付
597,958,048.38 841,783,998.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
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2022 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 1,534,816,021.72 875,720,691.50
筹资活动现金流出小计 19,470,064,342.58 22,619,068,040.97
筹资活动产生的现金流量净
-3,064,362,911.99 -711,013,797.02
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-44,496,269.59 -21,788,366.86
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -170,825,934.28 -2,464,560,867.47
加：期初现金及现金等价物余额 17,871,147,611.49 12,789,494,019.10
六、期末现金及现金等价物余额 17,700,321,677.21 10,324,933,151.63
公司负责人：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 328,241.20 67,874,843.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 663,486,082.49 2,580,340,923.16
经营活动现金流入小计 663,814,323.69 2,648,215,766.36
购买商品、接受劳务支付的现金 938,484.37 77,894,928.30
支付给职工及为职工支付的现金 82,265,255.83 60,129,075.56
支付的各项税费 43,430,919.35 42,135,863.63
支付其他与经营活动有关的现金 463,609,884.06 4,218,847,773.56
经营活动现金流出小计 590,244,543.61 4,399,007,641.05
经营活动产生的现金流量净额 73,569,780.08 -1,750,791,874.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,265,453,251.27 1,578,726,120.48
取得投资收益收到的现金 588,173,829.29 449,717.85
处置固定资产、无形资产和其他长 2,100,000,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,787.00
投资活动现金流入小计 4,853,627,080.56 3,679,195,625.33
购建固定资产、无形资产和其他长
23,628.32
期资产支付的现金
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2022 年第一季度报告
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
投资支付的现金 2,961,438,900.00 2,000,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,961,438,900.00 2,000,023,628.32
投资活动产生的现金流量净额 1,892,188,180.56 1,679,171,997.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,700,000,000.00 4,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 240,473.95
筹资活动现金流入小计 7,700,000,000.00 4,800,240,473.95
偿还债务支付的现金 3,500,500,000.00 4,055,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
302,729,058.41 251,277,970.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,501,549,860.00 17,670,727.86
筹资活动现金流出小计 5,304,778,918.41 4,324,548,697.86
筹资活动产生的现金流量净额 2,395,221,081.59 475,691,776.09
四、汇率变动对现金及现金等价物
-8,199,428.06 -3,018,114.58
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,352,779,614.17 401,053,783.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,881,955,508.21 2,774,605,426.57
六、期末现金及现金等价物余额 6,234,735,122.38 3,175,659,210.40
公司负责人：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
(三)2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
中远海运发展股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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