现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
547451380 |
232896191 |
149994886 |
655617898 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20701001392 |
12616663351 |
6082157021 |
15722598309 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2171470041 |
1408672591 |
745745602 |
1962280083 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13435033024 |
10397084918 |
4749081546 |
6879350891 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
507340044 |
242983964 |
149255486 |
867780630 |
| 经营活动现金流出小计 |
16387852316 |
12237229048 |
5726690154 |
10408238658 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4313149076 |
379434304 |
355466867 |
5314359652 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5611258338 |
2471333950 |
1626085010 |
6592914517 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
94680216 |
76978032 |
35842450 |
92474213 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5349891 |
5118557 |
7525649 |
62389709 |
| 投资活动现金流入小计 |
6395868719 |
3104164707 |
1915446874 |
7148613786 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4978908404 |
2507078093 |
838009783 |
5747582491 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8610556 |
5721390 |
10516300 |
134925636 |
| 投资活动现金流出小计 |
4991068060 |
2516351432 |
848526083 |
6185887952 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1404800659 |
587813275 |
1066920791 |
962725834 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
33923193473 |
18438862091 |
7785316265 |
45202709065 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1825727 |
1825727 |
-- |
46780811 |
| 筹资活动现金流入小计 |
33925019199 |
18440687818 |
7785316265 |
45249489876 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37878603207 |
21389778708 |
8864094008 |
48852249001 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
127352534 |
71617931 |
18469564 |
108831958 |
| 筹资活动现金流出小计 |
41610428719 |
23594441259 |
9990479544 |
54177244969 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7685409519 |
-5153753441 |
-2205163279 |
-8927755093 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
172963476 |
170266282 |
72933017 |
233665870 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1794496307 |
-4016239580 |
-709842603 |
-2417003738 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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902920146 |
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1409127071 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1309760188 |
-- |
2410737570 |
| 无形资产摊销 |
-- |
22257276 |
-- |
39971473 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4882157 |
-- |
-23495857 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3088988 |
-- |
2215109 |
| 财务费用 |
-- |
2001306774 |
-- |
3931876542 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1172478700 |
-- |
-1670322395 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-638728000 |
-- |
1877940246 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1781293608 |
-- |
-2316142588 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-442553241 |
-- |
-708762865 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1456262 |
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3327018 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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379434304 |
-- |
5314359652 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9007316775 |
-- |
13023556355 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
13023556355 |
-- |
15440560093 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4016239580 |
-- |
-2417003738 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2439058 |
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1357260 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18453870652 |
11434289873 |
5507609800 |
14340144019 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1699679361 |
949477286 |
424552336 |
726836392 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
5611258338 |
2471333950 |
1626085010 |
6592914517 |
