2022 年第三季度报告
证券代码：601866 证券简称：中远海发
中远海运发展股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期
年初至报告
比上年同
期末比上年
上年同期 期增减变 年初至报告 上年同期
项目 本报告期 同期增减变
动幅度 期末
动幅度(%)
(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
5,774,917,4 10,623,303, 11,665,193, 18,967,567 24,980,386, 28,117,702
营业收入 -50.49 -32.54
70.88 600.46 452.13 ,592.85 957.66 ,860.13
归属于上市公司 1,027,019,8 1,567,175,1 2,555,418,2 3,717,415, 3,988,316,1 5,592,782,
-59.81 -33.53
股东的净利润 19.10 14.46 81.13 531.92 09.77 429.78
归属于上市公司 1,014,343,1 1,552,463,2 1,552,463,2 3,621,813, 4,206,229,6 4,206,229,
-34.66 -13.89
股东的扣除非经 28.89 41.56 41.56 920.46 21.40 621.40
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常性损益的净利
润
经营活动产生的 8,113,643, 7,239,265,7 6,096,083,
不适用 不适用 不适用 不适用 33.10
现金流量净额 239.16 66.18 666.29
基本每股收益
0.0791 0.1300 0.2156 -63.31 0.2782 0.3281 0.4672 -40.45
（元/股）
稀释每股收益
0.0790 0.1297 0.2153 -63.29 0.2780 0.3277 0.4667 -40.42
（元/股）
加权平均净资产 减少 9.19 减少 13.58
3.68 7.16 12.87 12.88 18.87 26.46
收益率（%） 个百分点 个百分点
本报告期末比上年度末增
上年度末
本报告期末 减变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 132,638,377,178.20 132,616,320,517.55 132,616,320,517.55 0.02
归属于上市公司
股东的所有者权 29,064,761,816.11 32,688,898,902.01 32,688,898,902.01 -11.09
益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明：
公司于 2021 年完成发行股份购买资产交易，由于属于同一控制下的企业合并，根据企业会
计准则的要求重述前期比较数据。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益 13,702,350.95 36,397,825.59
计入当期损益的政府补助，但 23,764,372.36 88,720,139.87
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款 178,142.63 9,256,279.84
项、合同资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外 -17,491,004.97 -21,701,800.82
收入和支出
减：所得税影响额 7,477,170.76 17,070,833.02
合计 12,676,690.21 95,601,611.46
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
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□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例 主要原因
项目名称
（%）
主要是本报告期集装箱制造板块受航运市场波动影
营业收入 -32.54
响，销售量有所下降所致。
主要是受航运市场及资本市场波动影响，本报告期
归属于上市公司股东的
-33.53 集装箱制造业务效益以及金融资产公允价值同比下
净利润
降所致。
经营活动产生的现金流 主要是本报告期公司租赁板块经营现金流入持续增
33.10
量净额 长所致。
主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比
基本每股收益 -40.45
下降所致。
主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比
稀释每股收益 -40.42
下降所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东 报告期末表决权恢复的优先股
307,381 不适用
总数 股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
持股比例 持有有限售条 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 件股份数量 股份
数量
状态
中国海运集团有限公
国有法人 4,628,015,690 34.06% 217,391,304 无 0
司
香港中央结算有限公
境外法人 3,656,843,448 27.84% 0 未知 未知
司
中远海运投资控股有
国有法人 1,447,917,519 10.66% 1,447,917,519 无 0
限公司
中国国有企业混合所
有制改革基金有限公 其他 130,297,278 0.96% 0 无 0
司
上海伊洛私募基金管
理有限公司－乐天 1
其他 48,353,764 0.36% 0 无 0
号伊洛私募证券投资
基金
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中国远洋海运集团有
国有法人 47,570,789 0.35% 0 无 0
限公司
上海伊洛私募基金管
理有限公司－伊洛 9 其他 34,769,400 0.26% 0 无 0
号私募证券投资基金
上海伊洛私募基金管
理有限公司－华中 3
其他 26,156,586 0.19% 0 无 0
号伊洛私募证券投资
基金
上海伊洛私募基金管
理有限公司－君安 6
其他 25,018,800 0.18% 0 无 0
号伊洛私募证券投资
基金
境内自然
王爱军 23,869,200 0.18% 0 无 0
人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国海运集团有限公 人民币普通
4,410,624,386 4,410,624,386
司 股
香港中央结算有限公 境外上市外
3,656,843,448 3,656,843,448
司 资股
中国国有企业混合所
人民币普通
有制改革基金有限公 130,297,278 130,297,278
股
司
上海伊洛私募基金管
理有限公司－乐天 1 人民币普通
48,353,764 48,353,764
号伊洛私募证券投资 股
基金
中国远洋海运集团有 人民币普通
47,570,789 47,570,789
限公司 股
上海伊洛私募基金管
人民币普通
理有限公司－伊洛 9 34,769,400 34,769,400
股
号私募证券投资基金
上海伊洛私募基金管
理有限公司－华中 3 人民币普通
26,156,586 26,156,586
号伊洛私募证券投资 股
基金
上海伊洛私募基金管
理有限公司－君安 6 人民币普通
25,018,800 25,018,800
号伊洛私募证券投资 股
基金
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人民币普通
王爱军 23,869,200 23,869,200
股
上海伊洛私募基金管
理有限公司－君行 23 人民币普通
18,977,543 18,977,543
号伊洛私募证券投资 股
基金
上述股东关联关系或 （1）中国海运集团有限公司所持股份，在报告期内未发生质押、冻结或
一致行动的说明 托管等情况。
（2）截至本报告期末，中国海运集团有限公司直接持有中远海发 A 股
4,628,015,690 股，占总股本 34.06%；中国远洋海运集团有限公司持有中
远海发 A 股 47,570,789 股，占总股本 0.35%；中远海运投资控股有限公司
持有中远海发 A 股 1,447,917,519 股，占总股本 10.66%。合计持有中远海
发 A 股 6,123,503,998 股，占总股本 45.07%。
（4）截至本报告期末，中远海运投资控股有限公司持有中远海发 H 股股
份为 100,944,000 股，占总股本比例约 0.74%。
（5）上述股东中，上海伊洛私募基金管理有限公司－乐天 1 号伊洛私募
证券投资基金、上海伊洛投资管理有限公司－君安 6 号伊洛私募证券投资
基金、上海伊洛私募基金管理有限公司－伊洛 9 号私募证券投资基金、上
海伊洛私募基金管理有限公司－华中 3 号伊洛私募证券投资基金以及上海
伊洛私募基金管理有限公司－君行 23 号伊洛私募证券投资基金均为上海
伊洛私募基金管理有限公司的基金产品，属于一致行动人。
（5）其它未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东及前 10
名无限售股东参与融
不适用
资融券及转融通业务
情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 15,517,554,436.64 18,019,560,160.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 635,243,068.08 1,073,731,248.73
衍生金融资产
应收票据 10,684,155.31
应收账款 1,322,453,441.92 1,363,051,441.55
应收款项融资
预付款项 366,295,803.04 721,851,146.45
应收保费
应收分保账款 30,472,330.81 9,254,194.45
应收分保合同准备金
其他应收款 99,230,443.57 112,411,554.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,657,714,004.58 6,901,763,427.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4,014,684,863.63 4,696,502,496.10
其他流动资产 246,261,184.42 669,554,351.61
流动资产合计 28,900,593,732.00 33,567,680,021.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 33,254,982,156.18 31,126,841,201.26
长期股权投资 22,592,104,107.98 24,471,070,626.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,419,533,817.31 4,012,293,982.81
投资性房地产 105,899,002.79 95,337,572.46
固定资产 42,624,385,499.24 38,080,878,861.30
在建工程 380,165,642.50 347,497,563.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 99,909,466.94 118,639,182.18
无形资产 590,000,524.69 593,390,083.52
开发支出 890,156.46
商誉
长期待摊费用 2,352,248.05 3,825,053.89
递延所得税资产 43,161,298.97 41,153,724.08
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2022 年第三季度报告
其他非流动资产 624,399,525.09 157,712,644.25
非流动资产合计 103,737,783,446.20 99,048,640,495.92
资产总计 132,638,377,178.20 132,616,320,517.55
流动负债：
短期借款 18,883,479,710.19 26,413,827,417.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,920,554.34 154,620,517.98
应付账款 4,328,218,419.62 3,847,092,654.18
预收款项 488,314,276.12 22,287,394.01
合同负债 2,154,484,161.98 1,313,943,948.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 957,155,951.79 872,078,500.20
应交税费 320,415,639.14 723,079,453.91
其他应付款 979,898,438.46 1,015,328,876.22
其中：应付利息
应付股利 226,360,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款 67,373,781.73 52,551,560.93
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,794,656,128.39 19,465,895,753.83
其他流动负债 4,025,978,904.12
流动负债合计 53,052,895,965.88 53,880,706,077.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 41,900,720,936.70 40,345,183,252.82
应付债券 8,000,000,000.00 5,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 52,161,023.67 66,466,129.02
长期应付款 492,723,483.12 550,327,588.97
长期应付职工薪酬 15,021,610.66 18,293,082.84
预计负债
递延收益 39,534,423.97 22,112,948.79
递延所得税负债 19,559,551.78 39,176,715.85
其他非流动负债 998,366.31 5,155,819.95
非流动负债合计 50,520,719,396.21 46,046,715,538.24
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2022 年第三季度报告
负债合计 103,573,615,362.09 99,927,421,615.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,586,477,301.00 13,586,477,301.00
其他权益工具 5,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 5,000,000,000.00
资本公积 2,696,263,572.97 2,835,391,128.44
减：库存股 173,154,833.51 233,428,071.84
其他综合收益 -1,841,104,363.91 -2,633,898,864.82
专项储备 1,702,035.31
盈余公积 2,132,261,411.07 2,132,261,411.07
一般风险准备
未分配利润 12,662,316,693.18 12,002,095,998.16
归属于母公司所有者权益（或股 32,688,898,902.01
29,064,761,816.11
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 32,688,898,902.01
29,064,761,816.11
计
负债和所有者权益（或股东 132,616,320,517.55
132,638,377,178.20
权益）总计
公司负责人：刘冲 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
母公司资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:中远海运发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,229,813,293.44 1,886,159,216.89
交易性金融资产 523,811,465.13 1,005,648,572.49
衍生金融资产
应收票据
应收账款 227,010,356.45 216,416,037.65
应收款项融资
预付款项 16,129,592.29 11,530,923.46
其他应收款 3,139,560,409.18 4,787,324,082.16
其中：应收利息
应收股利 2,797,296,017.91 3,867,000,000.00
存货 52,558.00 52,252.00
合同资产
持有待售资产
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2022 年第三季度报告
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动资产 806,034,191.29 3,235,943,023.56
其他流动资产 848,585,736.21 2,302,986,063.38
流动资产合计 9,790,997,601.99 13,446,060,171.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 46,517,716,319.11 48,489,902,711.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,696,111,010.35 1,961,210,581.67
投资性房地产
固定资产 3,195,108.70 4,563,214.76
在建工程 1,603,773.58 1,627,358.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,869,682.33 23,098,074.95
无形资产 11,714,570.47 10,817,932.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 72,198.01 127,317.79
递延所得税资产
其他非流动资产 10,961,275,000.00 8,607,047,700.00
非流动资产合计 59,202,557,662.55 59,098,394,892.03
资产总计 68,993,555,264.54 72,544,455,063.62
流动负债：
短期借款 4,003,209,722.23 6,005,597,472.24
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 168,039,347.16 167,594,303.20
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 65,269,356.11 126,459,140.07
应交税费 1,296,307.88 44,194,374.82
其他应付款 2,455,088,857.53 4,556,006,243.11
其中：应付利息
应付股利 226,360,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,362,747,043.21 4,880,471,617.77
其他流动负债 4,025,978,904.12
流动负债合计 12,081,629,538.24 15,780,323,151.21
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2022 年第三季度报告
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
非流动负债：
长期借款 10,587,000,000.00 5,870,000,000.00
应付债券 8,000,000,000.00 5,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,634,270.27
长期应付款
长期应付职工薪酬 15,021,610.66 14,999,801.76
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,602,021,610.66 10,888,634,072.03
负债合计 30,683,651,148.90 26,668,957,223.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,586,477,301.00 13,586,477,301.00
其他权益工具 5,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 5,000,000,000.00
资本公积 21,792,982,153.95 21,872,088,471.49
减：库存股 173,154,833.51 233,428,071.84
其他综合收益 -3,487,567.60 2,458,815.81
专项储备
盈余公积 2,038,481,332.46 2,038,481,332.46
未分配利润 1,068,605,729.34 3,609,419,991.46
所有者权益（或股东权
38,309,904,115.64 45,875,497,840.38
益）合计
负债和所有者权益（或
68,993,555,264.54 72,544,455,063.62
股东权益）总计
公司负责人：刘冲 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2022 年前三季度（1-9 2021 年前三季度（1-9
项目
月） 月）
一、营业总收入 19,004,388,406.91 28,161,027,239.23
其中：营业收入 18,967,567,592.85 28,117,702,860.13
10 / 18
2022 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入 36,820,814.06 43,324,379.10
二、营业总成本 15,431,483,457.09 22,777,792,073.41
其中：营业成本 14,280,486,358.31 20,319,584,515.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 85,729,703.99 90,103,925.54
销售费用 149,446,019.50 25,005,803.90
管理费用 820,834,723.03 970,823,767.61
研发费用 76,837,603.87 38,801,020.28
财务费用 18,149,048.39 1,333,473,040.79
其中：利息费用 1,611,275,455.38 1,281,913,006.49
利息收入 77,331,552.99 58,298,810.91
加：其他收益 88,720,139.87 32,354,436.39
投资收益（损失以
1,596,074,268.18 2,002,835,771.49
“－”号填列）
其中：对联营企业和
1,429,484,783.50 1,776,828,124.30
合营企业的投资收益
以摊余成本计
51,293,827.38
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
-633,722,806.75 25,990,295.79
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
-72,126,796.34 -312,370,937.06
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
36,397,825.59 6,657,596.50
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
4,588,247,580.37 7,138,702,328.93
“－”号填列）
加：营业外收入 9,653,432.37 5,802,860.68
11 / 18
2022 年第三季度报告
减：营业外支出 31,355,233.19 31,172,704.95
四、利润总额（亏损总额以
4,566,545,779.55 7,113,332,484.66
“－”号填列）
减：所得税费用 849,130,247.63 1,520,549,990.86
五、净利润（净亏损以
3,717,415,531.92 5,592,782,493.80
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 3,717,415,531.92
5,576,626,853.34
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
16,155,640.46
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 3,717,415,531.92 5,592,782,429.78
的净利润（净亏损以“-”
号填列）
2.少数股东损益（净
64.02
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
792,794,500.91 92,851,439.22
额
（一）归属母公司所有者
792,794,500.91 92,851,439.22
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
12,980.44
其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转 12,980.44
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
792,794,500.91 92,838,458.78
他综合收益
（1）权益法下可转损
-69,823,164.49 11,163,093.47
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
111,828,155.83 14,330,008.23
备
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2022 年第三季度报告
（6）外币财务报表折
750,789,509.57 67,345,357.08
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,510,210,032.83 5,685,633,933.02
（一）归属于母公司所有
4,510,210,032.83 5,685,633,869.00
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
64.02
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.2782 0.4672
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.2780 0.4667
股)
公司负责人：刘冲 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
母公司利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第三季度 2021 年第三季度
一、营业收入 285,726,190.36 146,403,143.08
减：营业成本 2,798,656.62 6,896,836.08
税金及附加 9,959,679.62 17,405,345.42
销售费用
管理费用 98,257,425.72 102,810,851.42
研发费用
财务费用 -103,583,256.10 382,575,212.84
其中：利息费用 643,410,202.75 544,696,673.84
利息收入 37,408,197.38 141,322,980.32
加：其他收益 30,672,440.49 506,392.32
投资收益（损失以“－”号
678,639,438.57 2,983,932,717.77
填列）
其中：对联营企业和合营企
494,148,615.98 494,148,615.98
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
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2022 年第三季度报告
项目 2022 年第三季度 2021 年第三季度
公允价值变动收益（损失以
-471,283,161.75 -54,424,208.04
“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-20,619,217.54
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-1,013,858,903.91
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
516,322,401.81 1,532,251,677.92
列）
加：营业外收入 58,504.00
减：营业外支出 331.03 602.87
三、利润总额（亏损总额以“－”
516,380,574.78 1,532,251,075.05
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
516,380,574.78 1,532,251,075.05
列）
（一）持续经营净利润（净亏损
516,380,574.78 1,532,251,075.05
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -5,946,383.41 -2,150,517.13
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-5,946,383.41 -2,150,517.13
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
-5,946,383.41 -2,150,517.13
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
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2022 年第三季度报告
项目 2022 年第三季度 2021 年第三季度
7.其他
六、综合收益总额 510,434,191.37 1,530,100,557.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘冲 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,039,004,221.26 28,977,876,048.65
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,565,984,442.95 1,919,891,265.87
收到其他与经营活动有关的现金 472,083,473.33 345,437,596.79
经营活动现金流入小计 23,077,072,137.54 31,243,204,911.31
购买商品、接受劳务支付的现金 11,314,498,349.14 21,004,716,913.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,777,449,827.40 2,222,081,495.07
15 / 18
2022 年第三季度报告
支付的各项税费 1,383,320,072.76 1,197,689,383.63
支付其他与经营活动有关的现金 488,160,649.08 722,633,452.66
经营活动现金流出小计 14,963,428,898.38 25,147,121,245.02
经营活动产生的现金流量净
8,113,643,239.16 6,096,083,666.29
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,377,791,617.79 15,634,016,530.76
取得投资收益收到的现金 468,022,475.16 562,901,979.81
处置固定资产、无形资产和其他
558,418,197.96 50,504,461.54
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 1,052,929,237.58
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 240,566.94 96,229,027.53
投资活动现金流入小计 10,404,472,857.85 17,396,581,237.22
购建固定资产、无形资产和其他
7,871,740,151.86 30,027,923,871.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 142,206,174.31 450,362,925.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,677,410.74 95,609,188.93
投资活动现金流出小计 8,046,623,736.91 30,573,895,985.44
投资活动产生的现金流量净
2,357,849,120.94 -13,177,314,748.22
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 1,000,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 44,137,873,387.31 59,374,843,718.49
收到其他与筹资活动有关的现金 64,587,689.25 0.00
筹资活动现金流入小计 44,202,461,076.56 60,374,843,718.49
偿还债务支付的现金 48,173,590,296.70 53,513,132,791.67
分配股利、利润或偿付利息支付
4,938,651,368.60 2,897,803,786.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,128,230,238.32 331,760,649.71
筹资活动现金流出小计 58,240,471,903.62 56,742,697,228.16
筹资活动产生的现金流量净
-14,038,010,827.06 3,632,146,490.33
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
1,043,699,669.01 -123,402.13
的影响
16 / 18
2022 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -2,522,818,797.95 -3,449,207,993.73
加：期初现金及现金等价物余额 17,871,147,611.49 12,789,494,019.10
六、期末现金及现金等价物余额 15,348,328,813.54 9,340,286,025.37
公司负责人：刘冲 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
母公司现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第三季度 2021年第三季度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的现 979,986.06 866,043,165.59
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 6,483,227,182.81 9,437,562,656.29
金
经营活动现金流入小计 6,484,207,168.87 10,303,605,821.88
购买商品、接受劳务支付的现 2,112,879.97 113,094,890.61
金
支付给职工及为职工支付的现 160,184,033.51 151,318,753.81
金
支付的各项税费 85,039,781.18 45,069,209.53
支付其他与经营活动有关的现 7,269,334,642.82 7,869,186,879.98
金
经营活动现金流出小计 7,516,671,337.48 8,178,669,733.93
经营活动产生的现金流量净额 -1,032,464,168.61 2,124,936,087.95
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 12,903,758,899.91 35,295,339.72
取得投资收益收到的现金 1,849,205,336.68 128,397,244.30
处置固定资产、无形资产和其 75,000.00 0.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 14,753,039,236.59 171,376,428.02
购建固定资产、无形资产和其
3,231,132.07 5,876,985.21
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,735,898,900.00 2,211,649,500.00
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2022 年第三季度报告
项目 2022年第三季度 2021年第三季度
取得子公司及其他营业单位支 1,150,118,601.83
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 8,739,130,032.07 3,367,645,087.04
投资活动产生的现金流量 6,013,909,204.52 -3,196,268,659.02
净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 18,700,000,000.00 14,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 49,736,023.53
金
筹资活动现金流入小计 18,749,736,023.53 14,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 12,482,000,000.00 13,258,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
3,883,543,533.66 1,000,883,027.38
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现 5,017,568,094.89 14,654,839.50
金
筹资活动现金流出小计 21,383,111,628.55 14,273,637,866.88
筹资活动产生的现金流量 -2,633,375,605.02 -273,637,866.88
净额
四、汇率变动对现金及现金等
-3,877,558.47 -5,342,010.87
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 2,344,191,872.42 -1,350,312,448.82
额
加：期初现金及现金等价物余 1,881,955,508.21 2,774,605,426.57
额
六、期末现金及现金等价物余 4,226,147,380.63 1,424,292,977.75
额
公司负责人：刘冲 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
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