2019 年第一季度报告
公司代码：601933 公司简称：永辉超市
永辉超市股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ............................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人黄明月及会计机构负责人（会计主管人员）林伟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 40,500,261,922.49 39,626,984,428.74 2.20
归属于上市公司股东的净资产 20,545,091,596.28 19,354,958,589.66 6.15
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,617,906,293.30 1,518,783,863.60 6.53
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
增减（%）
营业收入 22,235,909,846.08 18,767,182,733.10 18.48
归属于上市公司股东的净利润 1,123,920,977.38 747,890,611.83 50.28
归属于上市公司股东的扣除非
999,870,262.33 745,545,135.11 34.11
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 增加 1.77 个
5.64 3.87
百分点
基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 132,946,285.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
20,696,726.80
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
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府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
-33,675,921.86
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 641,485.71
少数股东权益影响额（税后） -180,792.51
所得税影响额 3,622,931.38
合计 124,050,715.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 129,319
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
牛奶有限公司 1,913,135,376 19.99 286,934,440 无 境外法人
境内自然
张轩松 1,407,250,222 14.7 191,409,242 质押 444,280,000
人
境内自然
张轩宁 743,811,240 7.77 质押 122,270,000
人
江 苏 京 东 邦 能 投 资管 理 境内非国
615,455,766 6.43 478,523,106 无
有限公司 有法人
境内非国
林芝腾讯科技有限公司 478,523,106 5 无
有法人
江 苏 圆 周 电 子 商 务有 限 境内非国
478,523,104 5 478,523,104 无
公司 有法人
招 商 银 行 股 份 有 限公 司 其他
－ 兴 全 合 宜 灵 活 配置 混 195,342,763 2.04 无
合型证券投资基金
兴 业 银 行 股 份 有 限公 司 其他
－ 兴 全 趋 势 投 资 混合 型 180,006,113 1.88 无
证券投资基
香港中央结算有限公司 135,882,389 1.42 无 其他
境内自然
郑文宝 121,505,773 1.27 质押 33,000,000
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
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牛奶有限公司 1,626,200,936 人民币普通股 1,626,200,936
张轩松 1,215,840,980 人民币普通股 1,215,840,980
张轩宁 743,811,240 人民币普通股 743,811,240
林芝腾讯科技有限公司 478,523,106 人民币普通股 478,523,106
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配
195,342,763 人民币普通股 195,342,763
置混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混
180,006,113 人民币普通股 180,006,113
合型证券投资基金
江苏京东邦能投资管理有限公司 136,932,660 人民币普通股 136,932,660
香港中央结算有限公司 135,882,389 人民币普通股 135,882,389
郑文宝 121,505,773 人民币普通股 121,505,773
谢香镇 103,190,489 人民币普通股 103,190,489
上述股东关联关系或一致行动的说明 张轩松和张轩宁已于 2018 年 12 月解除一致行动人协议。
江苏京东邦能投资管理有限公司和江苏圆周电子商务有限公
司为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
变动比例
项目 期末余额 年初余额 变动原因
（%）
发放贷款和垫款 77,910.47 52,520.76 48.34 小贷公司短期贷款增加所致
根据新金融工具准则，以公允价值
交易性金融资产 201,089.47 计量且其变动计入当期损益的金融
资产重分类至交易性金融资产所致
以公允价值计量且 根据新金融工具准则，以公允价值
其变动计入当期损 315,710.82 计量且其变动计入当期损益的金融
益的金融资产 资产重分类至交易性金融资产所致
本期为预付供应商、品牌代理商的
预付款项 276,512.18 210,500.96 31.36 采购款及新开门店预付租金的增加
所致
应收利息 3,561.50 10,967.81 -67.53 本期收到理财产品的利息所致
其他流动资产 124,136.68 239,470.02 -48.16 本期结构性存款到期赎回所致
本期小贷公司发放长期贷款增加所
发放贷款和垫款 8,153.15 2,926.17 178.63
致
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根据新金融工具准则，将可供出售
可供出售金融资产 65,679.72 金融资产重分类至其他非流动金融
资产所致
根据新金融工具准则，将可供出售
其他非流动金融资
418,812.84 金融资产重分类至其他非流动金融
产
资产所致
本期为补充流动资金向银行贷款增
短期借款 489,109.56 369,000.00 32.55
加所致
预计负债 260.00 635.93 -59.11 本期未决诉讼减少所致
其他综合收益 20.00 136.58 -85.36 联营企业其他综合收益变动所致
未分配利润 434,030.58 321,638.48 34.94 本期盈利增加所致
变动比例 变动原因
项目 本期金额 上年同期
（%）
管理费用 47,763.44 68,534.65 -30.31 本期员工股权激励费用减少所致
本期贷款增加导致利息支出增加所
财务费用 6,096.47 2,916.84 109.01
致
资产减值损失 2,839.57 7.59 37,335.69 本期应收账款坏账准备增加所致
其他收益 1,962.97 951.65 106.27 本期收到的政府补助增加所致
本期理财产品分红及处置子公司投
投资收益 22,375.35 -2,825.68
资收益增加所致
公允价值变动收益 -18,167.61 6,321.85 本期理财产品分红后净值下降所致
资产处置收益 -157.16 -729.17 -78.45 本期固定资产处置损失减少所致
营业外支出 386.77 902.41 -57.14 本期公益捐赠减少所致
投资活动产生的现 本期投资万达支付的现金流出所致
-220,392.03 102,212.51
金流量净额
筹资活动产生的现 本期增加借款所致
116,075.38 -122,718.13
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1公司2019年第一季度开店及签约情况
3.2.1.1公司2019年第一季度开店情况
报告期内公司新开超市21家、Mini店93家。
绿标店开店情况：
租赁
项目名称 门店业态 开业时间 期限 租赁面积 物业地址
来安峰汇国际 绿标 2019/1/18 20 9095 安徽省滁州市来安县建阳路
安徽省阜阳市临泉县城中路与临
临泉金谷广场 绿标 2019/1/11 18 3910 鮦路交口
安徽省阜阳市太和县建设西路与
太和百太星马国际 绿标 2019/1/18 20 11111 民安大道交口东北角
宝利丰广场 绿标 2019/1/11 20 8383.5 安徽省合肥市包河区徽州大道与
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靶场路交汇东北角
福建省福州市仓山区洪湾中路与
葛屿新苑项目 绿标 2019/1/29 10 2951.5 凤岗路交叉口葛屿新苑
福建省宁德市古田县六一四路中
福建古田中央名称 绿标 2019/1/23 15 8389.1 央名称
贵州六盘水德远新天 贵州省六盘水盘县红果镇凤鸣路
地 绿标 2019/1/18 18 13611 与杜鹃路交汇处
贵州省清镇市金清大道与执教路
盛源新天地 绿标 2019/1/11 20 5787 十字东北角
河北省承德市双桥区石洞子沟路
承德富华商贸城 绿标 2019/1/18 20 7010 富华商贸城
五常市金街时代购物 黑龙江省五常市开发大街与人和
中心 绿标 2019/1/23 15 6481.45 路交口西南角
江苏省宜兴市东氿大道和东虹路
宜兴万达广场 绿标 2019/1/25 15 10047.82 交叉口西北角
江西省南昌市新建区文化大道与
南昌新建欢乐大世界 绿标 2019/1/11 20 4423 幸福北路交叉口
江西省萍乡市安源区跃进路与龙
萍乡市梦想天街 绿标 2019/1/18 20 8124 腾路交叉口
陕西省西安市未央区文景路与凤
文景广场 绿标 2019/1/18 20 5287 城十一路交汇处西北角
上海市宝山区美兰湖路与罗和路
旭辉宝山项目 绿标 2019/1/18 15 4103.42 交叉口东北角
绵阳海悦银河城 绿标 2019/1/25 20 9320 四川绵阳市游仙区沈家坝上街
四川省成都市新都区大丰街道西
汇融生活广场 绿标 2019/1/12 15 13952.43 三环
四川省蒲江县鹤山镇健民路 246
四川中节能世纪中心 绿标 2019/1/20 20 9397 号中节能世纪中心综合体
四川省宜宾市长宁县民生路与鸿
宏泰财富广场 绿标 2019/1/25 20 9198 泽路交汇处
涪陵高笋塘泽胜中央 重庆市涪陵区高笋塘兴华中路 25
广场 绿标 2019/1/1 20 10959 号（泽胜中央广场）
重庆市涪陵区南门山金科世界走
涪陵金科世界走廊 绿标 2019/1/20 20 11229.17 廊
Mini 店开店情况：
序号 省份 门店数 面积（米）
1 重庆 30 16,109.52
2 四川 14 7,348.59
3 福州 13 6,365.54
4 陕西 11 5,225.76
5 河南 4 2,573.37
6 贵州 4 1,930.50
7 安徽 4 1,922.58
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8 上海 2 1,149.72
9 河北 2 879.00
10 广东 1 723.10
11 湖南 1 628.00
12 北京 2 613.00
13 江苏 1 550.00
14 山西 1 550.00
15 云南 1 541.00
16 江西 1 532.59
17 广西 1 348.64
合计 93 47,990.91
3.2.1.2公司2019年第一季度签约项目情况
报告期绿标店签约27家，Mini店146家。
门店 预计交付 租赁
项目名称 合同签订日期 租赁面积 物业地址
业态 时间 期限
安徽省合肥市经开区金寨南路与芙
合肥正大广场 绿标 2019-1-5 2019-1-10 18 6532 蓉路交叉口合肥正大广场
滁州万达广场 绿标 2019-2-20 2019-4-24 15 6929.6 安徽省滁州市滁州万达广场
安徽省合肥市蜀山区长江西路与蜀
奥园城市天地 绿标 2019-3-31 2019-4-30 20 4530.28 峰路交口
福建省宁德市福安市阳头街道富阳
福安东百 绿标 2019-3-8 2019-3-1 20 6782 路福安东百城
汕头金平万达
广场 绿标 2019-01-01 2019-01-10 15 8199.52 汕头市潮汕路 59 号
广东省潮州市潮安区新风路与潮汕
潮州财富中心 绿标 2019-01-03 2019-07-01 15 6845.9 路交汇处财富中心
广州花都万达 广州市花都区平步大道与曙光路交
茂 绿标 2019-01-31 2019-02-15 15 9408.05 汇处。
凯里东方广场 绿标 2019-01-25 2021-06-30 20 7960 贵州省凯里市北京西路大十字
群升大都汇 绿标 2019-03-01 2019-06-01 19.2 5993.2 贵阳市花溪区思孟路群升大都汇
石家庄长安万 河北省石家庄市长安区长安万达广
达 绿标 2019-2-28 2019-2-28 15 6437.37 场购物中心
大庆市让胡路 黑龙江省大庆市让胡路区大港路与
区万达广场 绿标 2019-02-26 2019-03-19 15 7414.51 中央南大街交汇处
龙湖武汉天辰 湖北省武汉市江汉区航测村龙湖武
天街 绿标 2019-3-31 2020-8-12 15 6076.07 汉江宸天街
荆州监利县容城大道与交通路交汇
监利宏泰广场 绿标 2019-01-18 2019-06-30 15 7851.24 处
襄阳市襄州区金源路与浩然河东路
民发世纪广场 绿标 2019-01-18 2020-02-28 20 9995.6 交汇处
江苏省无锡市融创文化旅游城商业
无锡万达茂 绿标 2019-3-20 2019-3-10 15 9166.62 中心
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天宁吾悦广场 绿标 2019-3-20 2019-6-18 15 4923.49 江苏省常州市天宁区新城吾悦广场
宁夏永滢购物 宁夏银川市兴庆区康平路与凤凰北
中心 绿标 2019-01-31 2019-03-15 20 5289.14 街交汇处西北角
山西省太原市万柏林区和平北路与
太原恒大书院 绿标 2019-01-09 2020-03-01 17 3338 彭西三巷交汇处
陕西省商洛市商州区通江东路与州
商洛万达广场 绿标 2019-02-28 2019-03-01 15 7496.22 城路交汇处东北角
南充绿地熙悦 南充市顺庆区滢华北路与滢华东路
广场 绿标 2019-01-08 2019-12-31 20 7276 交汇处
资阳市雁江区娇子大道与皇龙路交
曼购商业广场 绿标 2019-01-09 2019-06-30 20 7502 汇处
蓬安恒丰国际 四川省南充市蓬安县抚琴大道“恒
商业中心 绿标 2019-01-10 2019-08-01 20 6615 丰国际商业中心”
广元天润新天
地 绿标 2019-01-20 2022-11-30 20 6274.64 广元市利州区利州东路二段
自贡华商国际 绿标 2019-01-20 2020-10-30 20 6778.2 四川省自贡市自流井区南湖路
威远荣威万汇 威远县二环路西南段与顺城街西外
城 绿标 2019-01-26 2020-10-01 20 8632.5 段交汇处
杭州余杭万达 浙江省杭州市城东路与文一西路交
广场 绿标 2019-01-10 2019-04-11 15 10973.58 叉口
重庆市涪陵区涪陵万达广场购物中
涪陵万达广场 绿标 2019-1-25 2019-3-19 15 8211.45 心
Mini 店
省份
店数
重庆 57
四川 27
陕西 21
福建 12
贵州 6
安徽 4
河北 3
湖北 2
江西 2
云南 2
上海 2
浙江 2
广东 2
北京 1
山西 1
广西 1
河南 1
总计 146
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3.2.2报告期末主要经营数据
大区 经营业态 主营收入 主营收入同比变动（%） 毛利率（%） 毛利率同比变动
一区 连锁超市 3,520,442,648.59 5.77 18.52 减少 1.01 个百分点
二区 连锁超市 2,508,213,658.95 10.48 15.92 减少 0.97 个百分点
三区 连锁超市 3,114,951,267.60 37.35 16.06 减少 1.48 个百分点
四区 连锁超市 3,937,281,232.68 8.71 18.64 减少 0.4 个百分点
五区 连锁超市 2,380,403,983.98 28.23 18.13 减少 0.47 个百分点
六区 连锁超市 459,503,123.93 26.55 17.73 减少 0.86 个百分点
七区 连锁超市 1,682,807,465.77 14.76 16.29 增加 0.65 个百分点
八区 连锁超市 1,614,990,391.53 18.98 16.91 减少 0.17 个百分点
九区 连锁超市 735,333,434.23 31.06 17.10 减少 0.74 个百分点
十区 连锁超市 700,426,013.65 58.17 19.84 增加 1.67 个百分点
合计 20,654,353,220.91 17.79 17.48 减少 0.63 个百分点
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 永辉超市股份有限公司
法定代表人 张轩松
日期 2019 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:永辉超市股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,310,036,701.17 4,732,524,365.32
发放贷款及垫款(短期) 779,104,663.41 525,207,580.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,010,894,700.59
以公允价值计量且其变动计入当期 3,157,108,192.15
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,100,822,497.00 2,085,050,894.95
其中：应收票据
应收账款 2,100,822,497.00 2,085,050,894.95
预付款项 2,765,121,759.75 2,105,009,598.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 795,551,817.17 834,531,652.59
其中：应收利息 35,614,986.58 109,678,087.23
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,224,235,846.94 8,118,870,848.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,241,366,844.66 2,394,700,204.34
流动资产合计 21,227,134,830.69 23,953,003,336.55
非流动资产：
发放贷款和垫款 81,531,470.14 29,261,668.83
债权投资
可供出售金融资产 656,797,245.70
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,871,413,162.34 5,701,013,717.84
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2019 年第一季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 4,188,128,373.70
投资性房地产 343,743,509.51 346,336,674.38
固定资产 4,403,998,139.18 4,511,524,832.05
在建工程 357,454,565.37 291,783,175.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 617,321,714.42 625,127,192.49
开发支出
商誉 3,661,378.25 3,661,378.25
长期待摊费用 3,164,681,557.31 3,305,778,620.70
递延所得税资产 241,193,221.58 202,696,586.41
其他非流动资产
非流动资产合计 19,273,127,091.80 15,673,981,092.19
资产总计 40,500,261,922.49 39,626,984,428.74
流动负债：
短期借款 4,891,095,606.00 3,690,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 7,576,651,793.55 9,716,153,880.46
预收款项 2,611,376,608.42 2,365,751,999.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 505,215,195.72 486,210,719.98
应交税费 431,720,798.63 334,802,810.07
其他应付款 3,606,575,591.84 3,357,599,801.76
其中：应付利息 6,467,583.36
应付股利 10,878.76
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 19,622,635,594.16 19,950,519,211.74
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2019 年第一季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 2,600,000.00 6,359,264.00
递延收益 119,784,920.19 110,735,326.98
递延所得税负债 128,610,428.18 127,093,772.45
其他非流动负债
非流动负债合计 250,995,348.37 244,188,363.43
负债合计 19,873,630,942.53 20,194,707,575.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 9,570,462,108.00 9,570,462,108.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,624,628,233.58 7,557,250,363.49
减：库存股 1,628,807,235.59 1,628,807,235.59
其他综合收益 199,985.60 1,365,826.45
盈余公积 638,302,694.96 638,302,694.96
一般风险准备
未分配利润 4,340,305,809.73 3,216,384,832.35
归属于母公司所有者权益（或股东
20,545,091,596.28 19,354,958,589.66
权益）合计
少数股东权益 81,539,383.68 77,318,263.91
所有者权益（或股东权益）合计 20,626,630,979.96 19,432,276,853.57
负债和所有者权益（或股东权
40,500,261,922.49 39,626,984,428.74
益）总计
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：林伟
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:永辉超市股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,288,332,392.64 1,577,727,832.79
交易性金融资产
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2019 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损 85,105,045.98
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 572,195,783.78 451,034,704.24
其中：应收票据
应收账款 572,195,783.78 451,034,704.24
预付款项 271,522,876.33 175,314,586.65
其他应收款 17,193,087,739.02 16,659,464,674.69
其中：应收利息 11,261,944.45 34,077,357.49
应收股利
存货 332,097,963.90 360,505,173.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 113,401,777.99 1,215,514,439.46
流动资产合计 20,770,638,533.66 20,524,666,457.23
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,923,090,484.22 9,698,269,208.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,541,331,128.00
投资性房地产
固定资产 521,563,447.85 536,187,946.78
在建工程 93,620,820.34 68,760,078.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 115,062,615.50 122,207,749.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 122,796,740.96 132,253,804.32
递延所得税资产 117,417,580.21 99,673,381.40
其他非流动资产
非流动资产合计 14,434,882,817.08 10,667,352,168.68
资产总计 35,205,521,350.74 31,192,018,625.91
流动负债：
短期借款 4,890,000,000.00 3,690,000,000.00
交易性金融负债
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2019 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 207,349,347.19 227,079,367.45
预收款项 187,236,141.01 133,000,407.10
合同负债
应付职工薪酬 35,987,171.18 45,831,524.48
应交税费 14,092,723.13 24,024,333.81
其他应付款 12,916,997,400.74 10,051,881,375.53
其中：应付利息 6,467,583.36
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 18,251,662,783.25 14,171,817,008.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 20,111,231.07 15,811,410.36
其他非流动负债
非流动负债合计 20,111,231.07 15,811,410.36
负债合计 18,271,774,014.32 14,187,628,418.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 9,570,462,108.00 9,570,462,108.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,460,219,453.50 7,392,841,583.41
减：库存股 1,628,807,235.59 1,628,807,235.59
其他综合收益 -41,873.92 1,258,997.46
盈余公积 638,302,694.96 638,302,694.96
未分配利润 893,612,189.47 1,030,332,058.94
所有者权益（或股东权益）合计 16,933,747,336.42 17,004,390,207.18
负债和所有者权益（或股东权益） 35,205,521,350.74 31,192,018,625.91
总计
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2019 年第一季度报告
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：林伟
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 22,235,909,846.08 18,767,182,733.10
其中：营业收入 22,235,909,846.08 18,767,182,733.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,970,939,308.33 17,983,725,640.29
其中：营业成本 17,185,363,616.62 14,490,293,636.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 60,795,978.23 60,611,912.86
销售费用 3,157,784,907.61 2,718,229,298.84
管理费用 477,634,350.79 685,346,509.17
研发费用
财务费用 60,964,728.68 29,168,431.20
其中：利息费用 46,809,364.61 1,486,247.02
利息收入 25,142,733.98 23,524,656.05
资产减值损失 28,395,726.40 75,852.02
信用减值损失
加：其他收益 19,629,726.82 9,516,454.20
投资收益（损失以“－”号填列） 223,753,519.19 -28,256,814.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-71,625,202.28 13,414,870.50
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-181,676,093.45 63,218,525.08
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,571,578.63 -7,291,704.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,325,106,111.68 820,643,553.46
加：营业外收入 48,633,444.80 46,300,495.16
减：营业外支出 3,867,675.49 9,024,123.65
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2019 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,369,871,880.99 857,919,924.97
减：所得税费用 241,729,783.84 204,672,332.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,128,142,097.15 653,247,592.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
1,143,304,417.60 658,289,884.39
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
-15,162,320.45 -5,042,292.20
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
1,123,920,977.38 747,890,611.83
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 4,221,119.77 -94,643,019.64
六、其他综合收益的税后净额 -1,165,840.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-1,165,840.85
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,165,840.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -1,300,871.38
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 135,030.53
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,126,976,256.30 653,247,592.19
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,122,755,136.53 747,890,611.83
归属于少数股东的综合收益总额 4,221,119.77 -94,643,019.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.08
定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：林伟
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 2,091,530,197.31 2,117,792,853.04
减：营业成本 1,754,687,597.67 1,759,221,872.27
税金及附加 7,287,818.00 5,486,563.27
销售费用 213,957,715.17 218,662,496.71
管理费用 162,023,512.64 285,075,829.44
研发费用
财务费用 29,653,170.17 -9,724,323.35
其中：利息费用 46,809,364.61 1,486,247.02
利息收入 21,645,222.66 23,524,656.05
资产减值损失 2,079,945.37
信用减值损失
加：其他收益 3,209,630.00 5,153,700.00
投资收益（损失以“－”号填列） -76,604,308.08 26,088,828.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-78,244,337.60 8,215,124.21
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -137,424.93 -843,503.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -151,691,664.72 -110,530,560.54
加：营业外收入 1,528,969.84 2,884,771.24
减：营业外支出 1,552.69 1,554,646.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -150,164,247.57 -109,200,436.22
减：所得税费用 -13,444,378.10 -29,730,081.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -136,719,869.47 -79,470,354.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
-136,719,869.47 -79,470,354.93
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,300,871.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,300,871.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -1,300,871.38
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2019 年第一季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -138,020,740.85 -79,470,354.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：林伟
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,808,738,227.49 21,510,138,972.98
客户存款和同业存放款项净增加额 42,374,532.42
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 594,110,777.00 106,363,080.07
经营活动现金流入小计 25,402,849,004.49 21,658,876,585.47
购买商品、接受劳务支付的现金 20,257,371,472.17 16,198,857,917.91
客户贷款及垫款净增加额 306,166,884.30
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2019 年第一季度报告
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,590,679,198.34 1,466,150,157.43
支付的各项税费 564,893,150.74 609,091,118.14
支付其他与经营活动有关的现金 1,065,832,005.64 1,865,993,528.39
经营活动现金流出小计 23,784,942,711.19 20,140,092,721.87
经营活动产生的现金流量净额 1,617,906,293.30 1,518,783,863.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
621,767.04 6,351,202.71
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,302,148,457.62 2,637,018,629.84
投资活动现金流入小计 2,302,770,224.66 2,645,069,832.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资
616,791,454.11 908,945,240.91
产支付的现金
投资支付的现金 3,842,331,129.00 713,999,497.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 47,567,948.46
投资活动现金流出小计 4,506,690,531.57 1,622,944,738.82
投资活动产生的现金流量净额 -2,203,920,306.91 1,022,125,093.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,201,095,606.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,201,095,606.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,341,781.25 1,486,247.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,625,695,074.01
筹资活动现金流出小计 40,341,781.25 1,627,181,321.03
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2019 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 1,160,753,824.75 -1,227,181,321.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -370,070.32 -5,985,752.30
五、现金及现金等价物净增加额 574,369,740.82 1,307,741,884.00
加：期初现金及现金等价物余额 4,696,507,609.63 4,290,858,262.34
六、期末现金及现金等价物余额 5,270,877,350.45 5,598,600,146.34
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：林伟
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,236,654,671.55 2,401,802,418.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,331,148,009.83 39,078,987.56
经营活动现金流入小计 4,567,802,681.38 2,440,881,406.43
购买商品、接受劳务支付的现金 2,025,765,309.33 819,267,886.82
支付给职工以及为职工支付的现金 143,398,095.03 154,122,470.92
支付的各项税费 39,460,204.92 25,360,030.07
支付其他与经营活动有关的现金 145,628,448.29 232,529,729.24
经营活动现金流出小计 2,354,252,057.57 1,231,280,117.05
经营活动产生的现金流量净额 2,213,550,623.81 1,209,601,289.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
60,026.00 1,769,860.97
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,213,138,003.74 1,799,959,672.85
投资活动现金流入小计 1,213,198,029.74 1,801,729,533.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资
34,350,281.75 71,347,540.51
产支付的现金
投资支付的现金 3,842,331,128.00 709,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,876,681,409.75 781,267,540.51
投资活动产生的现金流量净额 -2,663,483,380.01 1,020,461,993.31
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2019 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,200,000,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,200,000,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,341,781.25 1,486,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,625,695,074.01
筹资活动现金流出小计 40,341,781.25 1,627,181,324.01
筹资活动产生的现金流量净额 1,159,658,218.75 -1,227,181,324.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 709,725,462.55 1,002,881,958.68
加：期初现金及现金等价物余额 1,541,911,077.10 685,342,662.73
六、期末现金及现金等价物余额 2,251,636,539.65 1,688,224,621.41
法定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：林伟
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,732,524,365.32 4,732,524,365.32
发放贷款和垫款（短期） 525,207,580.42 525,207,580.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,157,108,192.15 3,157,108,192.15
以公允价值计量且其变动
3,157,108,192.15 -3,157,108,192.15
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,085,050,894.95 2,085,050,894.95
其中：应收票据
应收账款 2,085,050,894.95 2,085,050,894.95
预付款项 2,105,009,598.77 2,105,009,598.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 834,531,652.59 834,531,652.59
其中：应收利息 109,678,087.23 109,678,087.23
应收股利
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2019 年第一季度报告
买入返售金融资产
存货 8,118,870,848.01 8,118,870,848.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,394,700,204.34 2,394,700,204.34
流动资产合计 23,953,003,336.55 23,953,003,336.55
非流动资产：
发放贷款和垫款 29,261,668.83 29,261,668.83
债权投资
可供出售金融资产 656,797,245.70 -656,797,245.70
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,701,013,717.84 5,701,013,717.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 656,797,245.70 656,797,245.70
投资性房地产 346,336,674.38 346,336,674.38
固定资产 4,511,524,832.05 4,511,524,832.05
在建工程 291,783,175.54 291,783,175.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 625,127,192.49 625,127,192.49
开发支出
商誉 3,661,378.25 3,661,378.25
长期待摊费用 3,305,778,620.70 3,305,778,620.70
递延所得税资产 202,696,586.41 202,696,586.41
其他非流动资产
非流动资产合计 15,673,981,092.19 15,673,981,092.19
资产总计 39,626,984,428.74 39,626,984,428.74
流动负债：
短期借款 3,690,000,000.00 3,690,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 9,716,153,880.46 9,716,153,880.46
预收款项 2,365,751,999.47 2,365,751,999.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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2019 年第一季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 486,210,719.98 486,210,719.98
应交税费 334,802,810.07 334,802,810.07
其他应付款 3,357,599,801.76 3,357,599,801.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 19,950,519,211.74 19,950,519,211.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 6,359,264.00 6,359,264.00
递延收益 110,735,326.98 110,735,326.98
递延所得税负债 127,093,772.45 127,093,772.45
其他非流动负债
非流动负债合计 244,188,363.43 244,188,363.43
负债合计 20,194,707,575.17 20,194,707,575.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 9,570,462,108.00 9,570,462,108.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,557,250,363.49 7,557,250,363.49
减：库存股 1,628,807,235.59 1,628,807,235.59
其他综合收益 1,365,826.45 1,365,826.45
盈余公积 638,302,694.96 638,302,694.96
一般风险准备
未分配利润 3,216,384,832.35 3,216,384,832.35
归属于母公司所有者权益
19,354,958,589.66 19,354,958,589.66
合计
少数股东权益 77,318,263.91 77,318,263.91
所有者权益（或股东权 19,432,276,853.57 19,432,276,853.57
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2019 年第一季度报告
益）合计
负债和所有者权益
39,626,984,428.74 39,626,984,428.74
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企
业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》
（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新
金融工具准则），公司将 2018 年末合并报表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产”3,157,108,192.15 元重分类至“交易性金融资产”；“可供出售金融资产”中对丝路通支付
有限公司的投资 10,000,000 元以及 KarmanTopcoL.P.的投资 646,797,245.70 元重分类至“其他
非流动金融资产”。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,577,727,832.79 1,577,727,832.79
交易性金融资产 85,105,045.98 85,105,045.98
以公允价值计量且其变动计
85,105,045.98 -85,105,045.98
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 451,034,704.24 451,034,704.24
其中：应收票据
应收账款 451,034,704.24 451,034,704.24
预付款项 175,314,586.65 175,314,586.65
其他应收款 16,659,464,674.69 16,659,464,674.69
其中：应收利息 34,077,357.49 34,077,357.49
应收股利
存货 360,505,173.42 360,505,173.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,215,514,439.46 1,215,514,439.46
流动资产合计 20,524,666,457.23 20,524,666,457.23
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,000,000.00 -10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,698,269,208.40 9,698,269,208.40
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2019 年第一季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 536,187,946.78 536,187,946.78
在建工程 68,760,078.22 68,760,078.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 122,207,749.56 122,207,749.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 132,253,804.32 132,253,804.32
递延所得税资产 99,673,381.40 99,673,381.40
其他非流动资产
非流动资产合计 10,667,352,168.68 10,667,352,168.68
资产总计 31,192,018,625.91 31,192,018,625.91
流动负债：
短期借款 3,690,000,000.00 3,690,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 227,079,367.45 227,079,367.45
预收款项 133,000,407.10 133,000,407.10
合同负债
应付职工薪酬 45,831,524.48 45,831,524.48
应交税费 24,024,333.81 24,024,333.81
其他应付款 10,051,881,375.53 10,051,881,375.53
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 14,171,817,008.37 14,171,817,008.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
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2019 年第一季度报告
递延所得税负债 15,811,410.36 15,811,410.36
其他非流动负债
非流动负债合计 15,811,410.36 15,811,410.36
负债合计 14,187,628,418.73 14,187,628,418.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 9,570,462,108.00 9,570,462,108.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,392,841,583.41 7,392,841,583.41
减：库存股 1,628,807,235.59 1,628,807,235.59
其他综合收益 1,258,997.46 1,258,997.46
盈余公积 638,302,694.96 638,302,694.96
未分配利润 1,030,332,058.94 1,030,332,058.94
所有者权益（或股东权益） 17,004,390,207.18 17,004,390,207.18
合计
负债和所有者权益（或 31,192,018,625.91 31,192,018,625.91
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期
会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统
称为新金融工具准则），公司将 2018 年末母公司报表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产”85,105,045.98 元重分类至“交易性金融资产”；“可供出售金融资产”中对丝路
通支付有限公司的投资 10,000,000.00 元重分类至“其他非流动金融资产”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会【2017】
7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号
—套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会【2017】14
号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不
予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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