现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
926445839 |
775905275 |
504726341 |
1523904449 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
60863230088 |
42042998611 |
24489497325 |
87618287677 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5452780637 |
3650334356 |
1924633944 |
8107662483 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
46586272953 |
32080553251 |
18874071445 |
67980948223 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4200253319 |
2785384118 |
1377706806 |
5856057221 |
| 经营活动现金流出小计 |
57087669968 |
39103192739 |
22505025849 |
83049406722 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3775560120 |
2939805872 |
1984471476 |
4568880955 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
592415179 |
592415179 |
101445000 |
421011226 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17101827 |
11010168 |
271644 |
15544463 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4166251126 |
868041696 |
641423807 |
2693007904 |
| 投资活动现金流入小计 |
4837233348 |
1532932259 |
747140451 |
3305317708 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
347787815 |
255739326 |
174736472 |
671445533 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7990150000 |
2880000000 |
500000000 |
2360000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
8337937815 |
3135739326 |
674736472 |
3048832371 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3500704467 |
-1602807067 |
72403980 |
256485337 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2500000000 |
1600000000 |
300000000 |
6200000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
74692005 |
39661516 |
11408860 |
79951034 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2574692005 |
1639661516 |
311408860 |
6280191034 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2750000000 |
2350000000 |
600000000 |
9429100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1996677563 |
1375982145 |
681396780 |
3181615085 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4860238332 |
3787359310 |
1314083830 |
12852137983 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2285546328 |
-2147697794 |
-1002674970 |
-6571946949 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5525 |
-890 |
-28992 |
208557 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2010696199 |
-810699879 |
1054171493 |
-1746372100 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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210827566 |
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-1464730454 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
298695155 |
-- |
695537781 |
| 无形资产摊销 |
-- |
145036209 |
-- |
290982889 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-223869212 |
-- |
-354869201 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12125324 |
-- |
98040812 |
| 财务费用 |
-- |
606228920 |
-- |
1280235193 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-275981110 |
-- |
-396293930 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2568683440 |
-- |
2197606959 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
555954192 |
-- |
1300791364 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2454074633 |
-- |
-2479724815 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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28350275 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2939805872 |
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4568880955 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4885936321 |
-- |
5696636201 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5696636201 |
-- |
7443008301 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-810699879 |
-- |
-1746372100 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
301823227 |
-- |
610355625 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
59936784249 |
41267093336 |
23984770984 |
86093033347 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
1349881 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
592415179 |
592415179 |
101445000 |
421011226 |
