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公司公告

永辉超市:永辉超市股份有限公司2022年第三季度报告2022-10-29  

                                                            2022 年第三季度报告



证券代码:601933                                                           证券简称:永辉超市



                       永辉超市股份有限公司
                       2022 年第三季度报告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。



第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                               本报告期                            年初至报告期
                                               比上年同                            末比上年同期
项目                         本报告期                           年初至报告期末
                                               期增减变                            增减变动幅度
                                               动幅度(%)                               (%)
营业收入               22,175,304,597.31               -3.62   70,906,935,411.30             1.53
归属于上市公司股东的
                           -774,787,481.70            不适用     -886,561,096.47         不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       -736,533,289.66            不适用     -642,434,456.57         不适用
利润
经营活动产生的现金流               不适用             不适用    5,382,955,121.70         -28.47
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   量净额
   基本每股收益(元/股)                 -0.09            不适用                    -0.10         不适用
   稀释每股收益(元/股)                 -0.09            不适用                    -0.10         不适用
   加权平均净资产收益率                             减少 0.40                                增加 6.82 个
                                         -7.76                                      -8.73
   (%)                                            个百分点                                      百分点
                                                                                            本报告期末比
                                本报告期末                         上年度末                 上年度末增减
                                                                                            变动幅度(%)
   总资产                    62,218,083,020.41                       71,311,642,395.06            -12.75
   归属于上市公司股东的
                              9,536,906,092.84                       10,658,798,130.65            -10.53
   所有者权益


   注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。


   (二)非经常性损益项目和金额
                                                                           单位:元 币种:人民币
            项目                   本报告期金额            年初至报告期末金额           说明
非流动性资产处置损益                  98,692,239.66            258,358,813.27
计入当期损益的政府补助,但
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照            85,070,157.34            137,171,492.67
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益,          -199,069,687.57            -633,581,888.79
以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外
                                      -1,945,588.19                 9,368,352.50
收入和支出
减:所得税影响额                      11,888,798.19                -11,622,102.25
    少数股东权益影响额(税
                                       9,112,515.09                27,065,511.80
后)
            合计                     -38,254,192.04            -244,126,639.90

   将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
   项目界定为经常性损益项目的情况说明

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  □适用 √不适用



  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
  √适用 □不适用
                           项目名称                                 变动比例(%)       主要原因
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润_本报告期                     不适用       详见附注说明
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末                               不适用       详见附注说明
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末               不适用       详见附注说明
加权平均净资产收益率_年初至报告期末                                     不适用       详见附注说明
基本每股收益_年初至报告期末                                             不适用       详见附注说明
稀释每股收益_年初至报告期末                                             不适用       详见附注说明

  附注说明:

  1、2022 年公司所面临的外部市场竞争环境有所好转,公司经营逐步预期稳定。前三季度实现营
  业收入 709.07 亿元,同比上升 1.53%;前三季度综合毛利率为 19.94%,同比增加 1.19%,实现
  营业收入与综合毛利率的双重增长。
  2、公司前三季度归母净利润为-8.87 亿元,扣非后归母净利润为-6.42 亿元,较上年同期分别减
  亏 12.91 亿元、11.86 亿元。公司本报告期归母净利润为-7.75 亿元,扣非后归母净利润为-7.37
  亿元,较去年同期分别减亏 3.20 亿元及 1.67 亿元。经营方面,受收入增长及毛利率提升综合影
  响,公司前三季度亏损幅度较去年同期有了较大幅度的收窄。但由于国内各省市新冠疫情的反复,
  居民的消费能力和消费意愿受到了一定的影响;同时公司作为保供企业,承担了一定的社会责任,
  公司整体经营利润尚未恢复至疫情前水平。投资方面,公司报告期持有的金融资产公允价值持续
  下跌。其中,受 KT 股价持续下跌的影响,公司确认了 5.21 亿公允价变动损失。同时,公司于三
  季度出售所持有的金龙鱼股份,当年损失 1.15 亿元(税前);至此,金龙鱼投资标的累计投资收
  益 1.73 亿元(税前)。
  3、公司前三季度每股收益-0.10 元,上年同期-0.24 元,加权平均净资产收益率为-8.73%,上年
  同期-15.55%,两项指标较上年同期均有所好转,主要得益于营业收入的增长与综合毛利率的逐
  步恢复。


  二、 股东信息



  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                      单位:股
                                                报告期末表决权恢复的优先股股东
  报告期末普通股股东总数              239,477
                                                总数(如有)
                                         前 10 名股东持股情况
                                                               持股比   持有有   质押、标记或冻结情
         股东名称             股东性质          持股数量
                                                               例(%)    限售条           况


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                                                                       数量               数量
                                                                              状态
牛奶有限公司                境外法人     1,913,135,376       21.08            无
张轩松                     境内自然人      881,724,522        9.72            质押    355,000,000
张轩宁                     境内自然人      743,811,240        8.20            质押    300,000,000
江苏京东邦能投资管理       境内非国有
                                           736,437,197        8.11            无
有限公司                     法人
                           境内非国有
林芝腾讯科技有限公司                       478,523,106        5.27            无
                             法人
江苏圆周电子商务有限       境内非国有
                                           478,523,104        5.27            无
公司                         法人
上海喜世润投资管理有
                           境内非国有
限公司-喜世润合润 6 号                    219,638,486        2.42            无
                             法人
私募证券投资基金
上海喜世润投资管理有
                           境内非国有
限公司-喜世润合润 7 号                     81,986,200        0.90            无
                             法人
私募证券投资基金
上海喜世润投资管理有
                           境内非国有
限公司-喜世润合润 5 号                     77,218,264        0.85            无
                             法人
私募证券投资基金
上海喜世润投资管理有
                           境内非国有
限公司-喜世润合润 3 号                     76,771,278        0.85            无
                             法人
私募证券投资基金
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                              持有无限售条件流通                     股份种类及数量
股东名称
                                  股的数量                     股份种类                 数量
牛奶有限公司                           1,913,135,376         人民币普通股            1,913,135,376
张轩松                                  881,724,522          人民币普通股             881,724,522
张轩宁                                  743,811,240          人民币普通股             743,811,240
江苏京东邦能投资管理有限
                                        736,437,197          人民币普通股             736,437,197
公司
林芝腾讯科技有限公司                    478,523,106          人民币普通股             478,523,106
江苏圆周电子商务有限公司                478,523,104          人民币普通股             478,523,104
上海喜世润投资管理有限公
司-喜世润合润 6 号私募证               219,638,486          人民币普通股             219,638,486
券投资基金
上海喜世润投资管理有限公
司-喜世润合润 7 号私募证                81,986,200          人民币普通股              81,986,200
券投资基金
上海喜世润投资管理有限公
司-喜世润合润 5 号私募证                77,218,264          人民币普通股              77,218,264
券投资基金

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上海喜世润投资管理有限公
司-喜世润合润 3 号私募证              76,771,278          人民币普通股              76,771,278
券投资基金
上述股东关联关系或一致行      报告期末张轩松及其一致行动人合计持股 1,411,546,930 股,占比
动的说明                      15.55%。[2021 年 2 月 10 日,张轩松与私募基金产品(喜世润合润
                              3 号私募证券投资基金、喜世润合润 5 号私募证券投资基金、喜世润
                              合润 6 号私募证券投资基金、喜世润合润 7 号私募证券投资基金、喜
                              世润合润 8 号私募证券投资基金、喜世润经世 57 号私募投资基金)
                              签署一致行动人协议,具体参见公司公告(编号:临-2021-06)];江
                              苏京东邦能投资管理有限公司与江苏圆周电子商务有限公司为一致行
                              动人;张轩宁和张轩松为兄弟关系。
前 10 名股东及前 10 名无限    上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润 6 号私募证券投资基金通
售股东参与融资融券及转融      过信用担保账号持有 219,422,586 股;上海喜世润投资管理有限公司
通业务情况说明(如有)        -喜世润合润 7 号私募证券投资基金通过信用担保账号持有
                              81,986,200 股;上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润 5 号私募
                              证券投资基金通过信用担保账号持有 77,218,264 股,上海喜世润投资
                              管理有限公司-喜世润合润 3 号私募证券投资基金通过信用担保账号
                              持有 76,771,278 股。



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
3.1 2022 年前三季度主要经营数据
                                                                      单位:亿元 币种:人民币
                                     主营收入同比变
    分地区           主营收入                              毛利率(%)        毛利率同比变动
                                         动(%)
   东南地区           108.85              -2.92               15.16        增加 1.52 个百分点
   华北地区           71.44               4.25                15.44        增加 2.08 个百分点
   华东地区           152.78              2.76                15.08        增加 1.92 个百分点
   华西地区           138.04              2.00                13.58        增加 0.44 个百分点
   西南地区           103.96              4.60                14.37        增加 0.19 个百分点
   华南地区           31.04               -6.03               15.37        增加 1.85 个百分点
   华中地区           54.72               0.64                13.00        增加 0.77 个百分点
     合计             660.84              1.44                14.55        增加 1.19 个百分点

地区分布如下:
    东南地区:闽、赣
    华北地区:京、津、冀(上半区)、辽、吉、黑、蒙
    华东地区:江、浙、沪、徽
    华西地区:渝、黔、滇、鄂、湘
    西南地区:川、藏、陕、甘、青、宁
    华南地区:粤、桂
    华中地区:晋、冀(下半区)、鲁、豫
                                           5 / 12
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 3.2 公司 2022 年第三季度开店及签约情况
 3.2.1 公司 2022 年第三季度开店情况:
 2022 第三季度,公司在全国新开 12 家门店,具体如下:
序号     地区       项目名称        门店      开业时间     租赁      租赁                物业地址
                                    业态                   期限      面积
                                                           (年)      ㎡
 1       河南    郑州新密中强广     超市     2022-7-19     20       7936.95    河南省郑州市新密市西大
                 场                                                            街大鸿路西北角
 2       广东    碧桂园里悦里购     超市     2022-8-19     15       5127       广东省东莞市大朗镇富民
                 物中心                                                        中路 193 号 28 栋负 129
                                                                               室
 3       江西    南昌龙湖天街       超市     2022-8-19     15       4818.86    江西省南昌市解放东路与
                                                                               高新南大道交汇处
 4       辽宁    沈阳龙湖浑南天     超市     2022-8-26     15       4934.9     辽宁省沈阳市沈中大街与
                 街                                                            高深东路交汇处龙湖沈阳
                                                                               浑南天街
 5       福建    旺友商业中心       超市     2022-9-2      18       7275       福建省厦门市海沧区新美
                                                                               路 19 号
 6       福建    福建沙县建国佳     超市     2022-9-7      20       6690       福建省三明市沙县长泰路
                 苑                                                            以东、金沙路以北建国佳苑
 7       广西    大唐天城           超市     2022-9-7      20       5840       广西省南宁市西乡塘区明
                                                                               秀路与北湖路交叉口
 8       四川    梵华汇             超市     2022-9-22     20       7746.77    四川省自贡市自流井区五
                                                                               星街
 9       福建    南平建瓯滨江国     超市     2022-9-24     20       6588       福建省南平市建瓯市中心
                 际广场                                                        江滨路 118 号
10       四川    彭山置信广场       超市     2022-9-29     20       6781       四川省眉山市彭山县迎宾
                                                                               大道中段与李密路一段交
                                                                               汇处
11       山东    济南华山环宇城     超市     2022-9-30     15       4299.93    山东省济南市将军路泺华
                                                                               路交叉口东侧环宇城购物
                                                                               中心
12       上海    奉贤金汇龙湖       超市     2022-9-30     15       4581.7     上海市奉贤区南行港路
                                                                               388 号

 3.2.2 公司 2022 年第三季度新签约 2 家超市门店,具体如下:
  序号    租赁     项目名称     合同签订日期      租赁期限       租赁面积              物业地址
          地区                                    (年)         (㎡)
     1    河南    驻马店中骏      2022-7-30           15          6290.48     河南省驻马店市
     2    北京    中海北京瀛      2022-7-20           15          3253.36     北京市
                  海环宇坊


                                                 6 / 12
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3.3 线上运营情况
        2022 年前三季度,公司线上销售额达 116 亿元,同比增长 16.35%,占比 16.4%;“永辉
生活”自营到家业务已覆盖 987 家门店,实现销售额 63 亿元,同比增长 17.32%,日均单量 31 万
单,月平均复购率为 51.7%;第三方平台到家业务已覆盖 915 家门店,实现销售额 53 亿元,日
均单量 21 万单。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表



                                    合并资产负债表
                                   2022 年 9 月 30 日
编制单位:永辉超市股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                      2022 年 9 月 30 日   2021 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     8,103,565,434.28        9,163,127,740.22
  发放贷款及垫款                                  215,859,083.01         568,806,255.36
  交易性金融资产                                  913,913,128.25       1,560,917,920.71
  应收票据
  应收保理款                                      662,668,989.84       1,411,455,365.03
  应收账款                                        687,201,085.48         477,000,229.84
  预付款项                                     1,578,985,954.34        1,972,320,710.23
  其他应收款                                      646,739,159.01         742,369,328.43
  其中:应收利息                                     766,191.62              201,536.05
         应收股利
  存货                                         8,103,048,056.00       10,791,491,206.86
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                           29,612,880.66          41,563,339.26
  其他流动资产                                 1,485,737,311.29        1,985,431,196.03
    流动资产合计                              22,427,331,082.16       28,714,483,291.97
非流动资产:
  发放贷款和垫款                                   79,638,785.27         245,810,924.79
  长期应收款                                       39,185,827.38          73,044,056.84
  长期股权投资                                 4,561,302,824.84        4,773,553,407.12
  其他非流动金融资产                           4,100,000,000.00        4,100,000,000.00

                                         7 / 12
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  投资性房地产                              313,819,055.83     321,941,383.78
  固定资产                               4,034,407,840.27     4,646,074,375.37
  在建工程                                  619,274,366.90     410,335,149.87
  生产性生物资产                             12,650,988.55      11,627,554.75
  使用权资产                            20,421,423,210.44    21,967,161,359.54
  无形资产                               1,339,422,038.70     1,525,435,308.65
  开发支出                                    6,445,476.77
  商誉                                        3,661,378.25        3,661,378.25
  长期待摊费用                           3,136,197,678.24     3,482,489,035.42
  递延所得税资产                         1,123,322,466.81     1,036,025,168.71
  其他非流动资产
   非流动资产合计                       39,790,751,938.25    42,597,159,103.09
     资产总计                           62,218,083,020.41    71,311,642,395.06
流动负债:
  短期借款                               6,576,753,626.20    10,947,557,472.21
  应付票据                                                      33,000,000.00
  应付账款                               9,839,681,507.79    12,518,578,825.59
  预收款项                                  126,477,097.71     199,815,968.65
  合同负债                               5,013,361,454.04     4,303,074,375.86
  应付职工薪酬                              537,913,042.95     665,285,751.18
  应交税费                                  354,768,926.10     202,850,017.46
  其他应付款                             1,586,214,778.01     2,761,266,270.83
  其中:应付利息
         应付股利                                               12,000,000.00
  一年内到期的非流动负债                 1,710,828,810.36     2,069,851,210.42
  其他流动负债                              469,921,268.35     390,433,950.39
   流动负债合计                         26,215,920,511.51    34,091,713,842.59
非流动负债:
  长期借款                               2,252,254,756.94     1,021,069,722.22
  租赁负债                              23,684,410,997.42    24,826,561,091.82
  预计负债                                    1,584,421.46        3,628,259.35
  递延收益                                  107,905,017.34     118,370,289.79
  递延所得税负债                            139,086,458.10     172,894,859.29
  其他非流动负债
   非流动负债合计                       26,185,241,651.26    26,142,524,222.47
     负债合计                           52,401,162,162.77    60,234,238,065.06
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                     9,075,036,993.00     9,075,036,993.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                               4,286,970,748.02     4,276,144,811.80
                                   8 / 12
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  减:库存股                                       65,668,910.66
  其他综合收益                                       2,507,107.15             1,494,334.19
  专项储备
  盈余公积                                     1,103,806,707.15           1,103,806,707.15
  一般风险准备
  未分配利润                                  -4,865,746,551.82          -3,797,684,715.49
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合
                                               9,536,906,092.84          10,658,798,130.65
计
  少数股东权益                                    280,014,764.80            418,606,199.35
   所有者权益(或股东权益)合计                9,816,920,857.64          11,077,404,330.00
      负债和所有者权益(或股东权益)总计      62,218,083,020.41          71,311,642,395.06


公司负责人:张轩松       主管会计工作负责人:黄明月              会计机构负责人:林伟



                                      合并利润表
                                    2022 年 1—9 月
编制单位:永辉超市股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目              2022 年前三季度(1-9 月)       2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入                             70,906,935,411.30             69,835,253,044.45
其中:营业收入                             70,906,935,411.30             69,835,253,044.45
二、营业总成本                             71,777,387,232.15             72,146,203,253.50
其中:营业成本                             56,770,324,908.21             56,743,558,629.67
      税金及附加                             143,136,189.84                 153,548,006.74
      销售费用                             11,910,847,361.34             12,307,926,399.88
      管理费用                              1,425,909,876.24              1,586,863,888.63
      研发费用                               367,067,790.26                 193,220,140.74
      财务费用                              1,160,101,106.26              1,161,086,187.84
      其中:利息费用                        1,183,558,853.73              1,249,683,648.50
             利息收入                        164,742,145.74                 218,714,090.94
  加:其他收益                               137,171,492.67                  79,929,110.99
      投资收益(损失以“-”
                                             198,687,158.71                 187,424,668.35
号填列)
      其中:对联营企业和合营
                                                  1,322,146.82              -39,014,693.80
企业的投资收益
      公允价值变动收益(损失
                                             -808,206,347.65               -799,744,601.25
以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以
                                              -51,146,880.35                -75,581,800.43
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
“-”号填列)

                                         9 / 12
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      资产处置收益(损失以
                                               253,586,836.02          22,178,121.78
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
                                             -1,140,359,561.45      -2,896,744,709.61
填列)
  加:营业外收入                               228,586,400.46         252,118,301.58
  减:营业外支出                                 74,689,390.71         95,774,252.12
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                               -986,462,551.70      -2,740,400,660.15
号填列)
  减:所得税费用                                 38,689,979.32       -224,735,484.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)           -1,025,152,531.02      -2,515,665,175.56
(一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损
                                             -1,025,152,531.02      -2,515,665,175.56
以“-”号填列)
        2.终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净
                                               -886,561,096.47      -2,177,859,356.23
利润(净亏损以“-”号填列)
         2.少数股东损益(净亏损以
                                               -138,591,434.55       -337,805,819.33
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                           1,012,772.96     -16,429,252.71
  (一)归属母公司所有者的其
                                                     1,012,772.96     -16,429,252.71
他综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他
                                                                      -18,791,351.47
综合收益
    (1)重新计量设定受益计划
变动额
    (2)权益法下不能转损益的
                                                                      -18,791,351.47
其他综合收益
    (3)其他权益工具投资公允
价值变动
    (4)企业自身信用风险公允
价值变动
    2.将重分类进损益的其他综
                                                     1,012,772.96       2,362,098.76
合收益
    (1)权益法下可转损益的其
                                                     1,309,936.69       2,608,808.15
他综合收益
    (2)其他债权投资公允价值
变动
    (3)金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
    (4)其他债权投资信用减值
准备
                                           10 / 12
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    (5)现金流量套期储备
    (6)外币财务报表折算差额                        -297,163.73                -246,709.39
    (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额                             -1,024,139,758.06            -2,532,094,428.27
  (一)归属于母公司所有者的
                                               -885,548,323.51            -2,194,288,608.94
综合收益总额
  (二)归属于少数股东的综合
                                               -138,591,434.55              -337,805,819.33
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                -0.10                      -0.24
  (二)稀释每股收益(元/股)                                -0.10                      -0.24
公司负责人:张轩松            主管会计工作负责人:黄明月           会计机构负责人:林伟

                                      合并现金流量表
                                      2022 年 1—9 月
编制单位:永辉超市股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        2022 年前三季度            2021 年前三季度
                                               (1-9 月)                 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  77,765,673,572.12         78,452,667,088.80
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                   2,334,554,700.27          2,076,280,607.68
    经营活动现金流入小计                        80,100,228,272.39         80,528,947,696.48
  购买商品、接受劳务支付的现金                  61,716,810,031.25         60,478,418,016.48
  支付给职工及为职工支付的现金                   6,563,258,378.23          6,254,485,375.39
  支付的各项税费                                     602,411,758.27          775,707,104.00
  支付其他与经营活动有关的现金                   5,834,792,982.94          5,494,458,091.72
    经营活动现金流出小计                        74,717,273,150.69         73,003,068,587.59
      经营活动产生的现金流量净额                 5,382,955,121.70          7,525,879,108.89
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 621,938,002.48          418,077,644.91
  取得投资收益收到的现金                               5,698,400.00          126,103,703.02
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                       3,617,983.33            5,008,672.41
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                   1,234,235,656.23          1,321,332,558.30
    投资活动现金流入小计                         1,865,490,042.04          1,870,522,578.64
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     685,432,306.27        1,502,897,370.67
产支付的现金
                                           11 / 12
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  投资支付的现金                                                           159,799,999.46
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                 1,600,007,023.16          1,108,597,167.11
    投资活动现金流出小计                       2,285,439,329.43          2,771,294,537.24
      投资活动产生的现金流量净额                   -419,949,287.39        -900,771,958.60
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                         2,450,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                             2,450,000.00
现金
  取得借款收到的现金                           5,292,013,562.29         19,339,159,726.24
  收到其他与筹资活动有关的现金                      29,250,974.92           29,740,561.34
    筹资活动现金流入小计                       5,321,264,537.21         19,371,350,287.58
  偿还债务支付的现金                           8,450,100,010.28         20,600,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               411,399,619.18          465,186,740.53
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                 2,122,337,518.96          3,479,429,049.40
    筹资活动现金流出小计                      10,983,837,148.42         24,544,615,789.93
      筹资活动产生的现金流量净额              -5,662,572,611.21         -5,173,265,502.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 2,472,725.08             -479,851.82
五、现金及现金等价物净增加额                       -697,094,051.82       1,451,361,796.12
  加:期初现金及现金等价物余额                 8,643,661,498.06         10,587,979,162.31
六、期末现金及现金等价物余额                   7,946,567,446.24         12,039,340,958.43

公司负责人:张轩松         主管会计工作负责人:黄明月            会计机构负责人:林伟




2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

    特此公告。
                                                               永辉超市股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 10 月 27 日




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