中国船舶重工股份有限公司
601989
2011 年第三季度报告
601989 中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
董强 董事 因公出差 陈民俊
钱建平 董事 因公出差 张必贻
孙波 董事 因公出差 张必贻
范有年 独立董事 因公出差 王德宝
张士华 独立董事 因公出差 陈丽京
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李长印
主管会计工作负责人姓名 孙波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 华伟
公司负责人李长印、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（会计主管人员）华伟声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 157,433,727,555.38 149,482,411,466.86 5.32
所有者权益（或股东权益）(元) 39,080,640,456.88 36,725,501,453.29 6.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元
4.26 5.52 -22.83
/股）
年初至报告期期末 比上年同期
（1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -5,045,757,549.35 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元
-0.55 不适用
/股）
年初至报告期
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末 期末比上年同
同期增减(%)
期增减(%)
（7－9 月） （1－9 月） （7－9 月） （1－9 月）
归属于上市公司股东
1,032,255,442.74 4,336,730,135.58 -14.6 13.31
的净利润(元)
基本每股收益（元/
0.11 0.47 -13.38 11.9
股）
扣除非经常性损益后
0.11 0.46 85.17 155.56
的基本每股收益(元/
2
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股)
稀释每股收益（元/
0.11 0.47 -14.54 11.9
股）
加权平均净资产收益 减少 0.74 个百 增加 0.32 个百
2.69 11.57
率（%） 分点 分点
扣除非经常性损益后
增加 0.67 个百 增加 5.49 个百
的加权平均净资产收 2.56 11.45
分点 分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -2,965,415.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
20,162,909.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 196,896,704.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,332,711.48
所得税影响额 -5,833,098.08
少数股东权益影响额（税后） 769,082.62
合计 222,362,893.89
1、2011 年 2 月，本公司完成了重大资产重组，并按照同一控制下企业合并的相关要求对 2010 年同期
对比数进行相应调整。
2、本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产比上年度期末下降 22.83%，主要由于本期完成重大
资产重组增发 25.16 亿股，期末股本增加至 91.67 亿股所致。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 140,502
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中信证券股份有限公司 337,237,216 人民币普通股
鞍山钢铁集团公司 95,715,206 人民币普通股
交通银行－海富通精选
50,000,451 人民币普通股
证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司－长盛同庆可分离
50,000,000 人民币普通股
交易股票型证券投资基
金
中国工商银行－南方隆
元产业主题股票型证券 49,462,845 人民币普通股
投资基金
中国人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险 35,231,019 人民币普通股
产品－005L－CT001 沪
重庆国际信托有限公司
31,656,968 人民币普通股
－融信通系列单一信托
3
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10 号
中国工商银行－诺安股
27,485,679 人民币普通股
票证券投资基金
交通银行－富国天益价
26,109,892 人民币普通股
值证券投资基金
航天科技财务有限责任
25,892,157 人民币普通股
公司
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款较期初增加 43.07%主要系应收融资保理款增加和本期销售商品金额增加的款项尚未收回
所致。
2、预付款项增长 43.44%主要系预付材料、工程款增加所致。
3、短期借款增加 114.83%主要系为规避汇率风险取得美元借款和补充生产所需流动资金贷款增加所
致。
4、一年内到期的非流动负债减少和长期借款增加主要系本期贷新还旧所致。
5、销售费用较同期增长，主要系本期计提的船舶保修费用较同期增长所致。
6、营业外支出负数主要系公司对原手持亏损合同订单在船舶建造中采取了减亏措施，降低了上述亏损
订单船舶在交付结算时的实际损失金额，冲减预计负债所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011 年 6 月，公司本次非公开发行 A 股股票方案先后获得国务院国资委的批复和公司股东大会的审议
通过，上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网
站的相关公告。
7 月 1 日，中国证监会正式受理了公司本次非公开发行 A 股股票申请。目前，相关方案正在审核之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、控股股东中船重工集团在本公司首次公开发行时出具了以下承诺：
（1）自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，中船重工集团不以任何方式
直接或间接地转让或者委托他人管理其持有的全部或部分本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；
（2）在江增机械等 7 家企业将相关供水、供电、供天然气等社会职能改造移交至地方政府或其认
定机构的过程中，对于实际需支付的费用超过已预计负债的部分，由中船重工集团承担；
（3）中船重工集团将不会以任何形式参与或协助任何与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业
务或活动；也不会以任何形式支持他人从事或参与与本公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；
（4）中船重工集团全资子公司天津新港船舶重工有限责任公司未来不从事与本公司相竞争的业务
（港口机械类）；
（5）在符合法律、行政法规规定并获得境外合作方芬兰瓦锡兰技术有限公司同意的条件下，中船
重工集团将根据发行人的要求尽全力促使上海船用柴油机研究所将所持上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公
司的 50%股权以经合资格评估机构评估确定的公允价格转让本公司。
对于上述承诺事项，控股股东中船重工集团公司严格遵守并切实履行承诺，不存在违反承诺的情
形。
2、控股股东中船重工集团在本公司重大资产重组时出具了以下承诺：
（1）在因重大资产重组进行的非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发
行中所获得的本公司股票；
（2）重大资产重组的目标资产的土地房产等主要资产不存在权属争议和潜在纠纷，亦不存在其他
应缴未缴的费用；若因上述土地或房产的权属问题导致本公司无法使用该等资产或遭到损失，由集团
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公司（或大船集团、渤船集团）承担；
（3）于 2011 年 12 月 31 日前办理完重大资产重组范围内未取得权属证明的 28 项房屋资产的相关
权属证明；于 2012 年 12 月 31 日前办理完重大资产重组范围内暂无需取得权属证明的 16 项房屋资产
的相关权属证明；
（4）不晚于 2011 年底，完成对重大资产重组范围内 1 宗经济适用房的处置；
（5）保障军民分线后的大船重工、渤船重工以及重大资产重组完成后的本公司的独立性；
（6）除大船集团、渤船集团、武船重工、天津新港、重庆川东、青岛齐耀瓦锡兰、大连渔轮公司
存在与本公司相似业务可依目前方式继续从事外，中船重工集团本身及其附属、参股企业目前没有以
任何形式参与或从事与本公司主营业务存在同业竞争的业务；未来也不会从事或促使该等存在同业竞
争业务；
（7）集团公司发现任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通
知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司；
（8）在满足适用条件时，中船重工集团会将 16 家与本公司存在潜在同业竞争情况的企业注入本
公司；
（9）中船重工集团范围内，对船舶造修及改装、舰船配套、舰船装备、海洋工程和能源交通装备
等业务方面的项目开发、资本运作、资产并购等事宜，本公司具有优先选择权；
（10）将采取有效措施减少其与本公司之间的关联交易；对于不可避免的关联交易将按照公平、
市场原则进行，不损害本公司的利益；
（11）对于与中船物贸、中船物总的关联采购，将以按照公平、市场原则进行，促使该等关联交
易有利于本公司获得稳定的相关原材料供给，有利于本公司股东利益；未来 3 年内将通过整合并向本
公司注入中船物贸和中船物总的相关股权或本公司独立采购等方式，进一步降低本公司的关联采购金
额；
（12）保障本公司重大资产重组后在中船重工财务有限责任公司资金安全。
对于上述承诺事项，控股股东中船重工集团公司严格遵守并切实履行承诺。其中：
第 3 项承诺已部分履行完毕，其中 18 项房屋资产已取得相关权属证明，其余正在抓紧办理。第 4
项承诺已经履行完毕，所涉及的经济适用房已移交至中船重工集团下属公司。其余事项均不存在违反
承诺的情况。第 8 项承诺，公司本次非公开发行 A 股股票方案已通过国务院国资委和公司股东大会的
审核并上报中国证监会，目前正在审核当中。本次发行完成后，中船重工集团所承诺的拟在满足触发
条件时注入中国重工的具有潜在同业竞争的 16 家企业中，武船重工、河柴重工、衡山机械、江峡船机、
民船设计中心 5 家公司将纳入中国重工范围，该等潜在同业竞争将在发行完成后得到消除。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:李长印
2011 年 10 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 69,996,448,188.88 74,289,606,445.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,201,077,948.98 1,214,346,853.74
应收账款 20,195,545,422.14 14,115,922,341.08
预付款项 10,528,579,490.98 7,340,005,303.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 592,244,509.10 2,934,428,839.65
应收股利 1,983,462.94 6,628,359.84
其他应收款 816,277,751.08 452,265,814.83
买入返售金融资产
存货 19,979,807,952.83 16,491,841,240.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,178,264.09 21,302,964.48
流动资产合计 123,324,142,991.02 116,866,348,163.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,220,000.00 28,444,000.00
持有至到期投资 280,000.00
长期应收款
长期股权投资 932,782,238.69 865,275,517.59
投资性房地产 27,962,834.74 28,921,464.52
固定资产 20,007,154,062.88 19,962,481,299.48
在建工程 8,038,518,045.95 6,571,812,010.80
工程物资 34,988,214.17 81,351,552.67
固定资产清理 2,481,974.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,153,561,048.71 4,148,107,117.93
开发支出 5,336,956.85 3,000,000.00
商誉
长期待摊费用 134,581,897.65 121,992,482.45
递延所得税资产 769,997,289.87 804,397,857.93
其他非流动资产
非流动资产合计 34,109,584,564.36 32,616,063,303.37
资产总计 157,433,727,555.38 149,482,411,466.86
流动负债：
6
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短期借款 9,541,330,572.00 4,441,240,509.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,955,252,112.07 3,441,748,314.05
应付账款 16,937,958,067.60 14,033,178,262.74
预收款项 43,678,010,619.78 46,409,761,311.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 399,042,183.81 364,087,489.25
应交税费 -1,158,833,894.46 -850,253,629.09
应付利息 186,059,054.38 301,898,089.53
应付股利 196,488,871.94 70,652,689.16
其他应付款 3,376,529,123.44 2,908,958,885.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 333,350,000.00 13,334,647,575.00
其他流动负债 299,818,491.50 93,043,683.60
流动负债合计 76,745,005,202.06 84,548,963,180.94
非流动负债：
长期借款 33,233,012,045.71 20,078,270,987.85
应付债券
长期应付款 7,797,526.60 6,437,340.08
专项应付款 2,796,417,137.13 2,608,020,080.46
预计负债 3,645,435,180.38 3,615,116,086.27
递延所得税负债 139,062,932.19 145,618,932.19
其他非流动负债 241,936,504.98 247,633,220.86
非流动负债合计 40,063,661,326.99 26,701,096,647.71
负债合计 116,808,666,529.05 111,250,059,828.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 9,167,316,560.00 6,651,000,000.00
资本公积 19,231,055,755.73 22,305,967,564.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 710,206,212.34 710,206,212.34
一般风险准备
未分配利润 9,972,061,928.81 7,058,327,676.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 39,080,640,456.88 36,725,501,453.29
少数股东权益 1,544,420,569.45 1,506,850,184.92
所有者权益合计 40,625,061,026.33 38,232,351,638.21
负债和所有者权益总计 157,433,727,555.38 149,482,411,466.86
公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
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编制单位: 中国船舶重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,883,358,303.83 7,227,111,272.75
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 10,000,000.00 426,792,128.34
其他应收款 1,525,448,455.00 1,524,500,000.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,418,806,758.83 9,178,403,401.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,775,797,310.20 10,496,442,806.50
投资性房地产
固定资产 2,036,403.80 2,049,168.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 323,734.76 93,975.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 24,778,157,448.76 10,498,585,950.00
资产总计 32,196,964,207.59 19,676,989,351.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 324,896.44 330,000.00
应交税费 2,409,230.84 26,960,875.65
应付利息
应付股利
其他应付款 24,996,748.24 27,690,613.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 27,730,875.52 54,981,488.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 27,730,875.52 54,981,488.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 9,167,316,560.00 6,651,000,000.00
资本公积 22,736,016,333.78 12,345,818,390.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 113,486,908.33 113,486,908.33
一般风险准备
未分配利润 152,413,529.96 511,702,563.88
所有者权益（或股东权益）合计 32,169,233,332.07 19,622,007,862.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计 32,196,964,207.59 19,676,989,351.09
公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟
4.2
合并利润表
编制单位: 中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收
12,518,834,250.89 11,366,085,801.91 41,003,758,187.80 35,899,164,555.75
入
其中：营
12,518,834,250.89 11,366,085,801.91 41,003,758,187.80 35,899,164,555.75
业收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣金收
入
二、营业总成
11,449,730,231.95 10,130,590,694.98 36,587,516,781.49 31,849,085,514.91
本
其中：营
10,730,804,317.54 9,198,724,500.78 34,265,155,155.71 29,823,462,002.74
业成本
利
息支出
手
续费及佣金支
出
退
9
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保金
赔
付支出净额
提
取保险合同准
备金净额
保
单红利支出
分
保费用
营
27,182,904.72 35,327,399.25 103,867,627.40 91,110,056.91
业税金及附加
销
379,007,573.66 131,490,440.08 782,154,245.31 360,468,335.79
售费用
管
731,932,716.97 758,926,125.75 2,068,887,168.32 1,902,956,933.20
理费用
财
-395,594,529.61 5,870,124.26 -725,873,179.42 -452,247,352.85
务费用
资
-23,602,751.33 252,104.86 93,325,764.17 123,335,539.12
产减值损失
加：公允
价值变动收益
（损失以“－”
号填列）
投资
收益（损失以 6,381,190.47 13,822,049.29 73,919,025.64 76,271,056.12
“－”号填列）
其
中：对联营企
3,180,461.97 1,896,409.33 18,304,818.85 23,627,628.17
业和合营企业
的投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 1,075,485,209.41 1,249,317,156.22 4,490,160,431.95 4,126,350,096.96
号填列）
加：营业
169,058,924.12 31,879,994.74 582,780,285.25 621,494,832.81
外收入
减：营业
4,307,939.48 888,847.92 -123,241,849.10 174,060,718.48
外支出
其中：
非流动资产处 2,938,550.48 -1,870,425.46 9,023,506.40 9,781,632.84
置损失
四、利润总额
（亏损总额以 1,240,236,194.05 1,280,308,303.04 5,196,182,566.30 4,573,784,211.29
“－”号填列）
减：所得
231,120,024.48 144,875,525.94 813,272,641.81 728,190,503.80
税费用
五、净利润（净
1,009,116,169.57 1,135,432,777.10 4,382,909,924.49 3,845,593,707.49
亏损以“－”
10
601989 中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告
号填列）
归属于母
公司所有者的 1,032,255,442.74 1,208,728,836.39 4,336,730,135.58 3,827,429,954.80
净利润
少数股东
-23,139,273.17 -73,296,059.29 46,179,788.91 18,163,752.69
损益
六、每股收益：
（一）基
0.11 0.13 0.47 0.42
本每股收益
（二）稀
0.11 0.13 0.47 0.42
释每股收益
七、其他综合
29,511,429.35 -8,733,270.24 -174,824,327.14 -198,384,342.49
收益
八、综合收益
1,038,627,598.92 1,126,699,506.86 4,208,085,597.35 3,647,209,365.00
总额
归属于母
公司所有者的 1,061,766,872.09 1,199,995,566.15 4,162,665,151.08 3,629,041,982.63
综合收益总额
归属于少
数股东的综合 -23,139,273.17 -73,296,059.29 45,420,446.27 18,167,382.37
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：196,896,704.20 元。
公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟
母公司利润表
编制单位: 中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,167,653.76 1,821,159.17 17,276,437.38 8,060,110.52
财务费用 -11,905,345.53 -6,977,250.59 -116,254,537.23 -63,078,623.51
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
9,737,691.77 5,156,091.42 98,978,099.85 55,018,512.99
号填列）
加：营业外收入 51.09 22,413.80 51.09 22,413.80
减：营业外支出
其中：非流动资产
11
601989 中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告
处置损失
三、利润总额（亏损总额
9,737,742.86 5,178,505.22 98,978,150.94 55,040,926.79
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,434,435.72 1,294,626.31 24,621,984.86 13,796,394.26
四、净利润（净亏损以“－”
7,303,307.14 3,883,878.91 74,356,166.08 41,244,532.53
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,303,307.14 3,883,878.91 74,356,166.08 41,244,532.53
公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,971,253,030.26 29,457,919,325.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,574,926,453.42 1,848,704,915.19
收到其他与经营活动有关的现金 3,410,964,557.55 2,513,897,351.52
经营活动现金流入小计 36,957,144,041.23 33,820,521,592.57
购买商品、接受劳务支付的现金 35,136,328,117.31 30,475,407,871.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,477,778,006.02 2,246,163,383.07
支付的各项税费 2,127,804,857.67 1,623,627,727.75
支付其他与经营活动有关的现金 2,260,990,609.58 1,528,234,787.19
经营活动现金流出小计 42,002,901,590.58 35,873,433,769.02
经营活动产生的现金流量净额 -5,045,757,549.35 -2,052,912,176.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,984,653,309.33
取得投资收益收到的现金 70,832,476.19 172,018,905.25
12
601989 中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
9,190,119.63 4,628,684.56
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 89,800,926.64 341,813,417.84
投资活动现金流入小计 169,823,522.46 3,503,114,316.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,979,030,192.27 2,020,398,290.80
付的现金
投资支付的现金 65,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,618,460.81
支付其他与投资活动有关的现金 39,022,511.42 32,538,950.38
投资活动现金流出小计 3,083,052,703.69 2,063,555,701.99
投资活动产生的现金流量净额 -2,913,229,181.23 1,439,558,614.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,511,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,659,789,581.50 11,638,185,154.27
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,659,789,581.50 11,664,696,254.27
偿还债务支付的现金 10,249,532,651.17 10,455,794,998.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,179,283,290.04 1,735,627,490.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,181,108,775.32 22,697,355.32
筹资活动现金流出小计 13,609,924,716.53 12,214,119,843.79
筹资活动产生的现金流量净额 2,049,864,864.97 -549,423,589.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 165,486,051.62 59,451,265.71
五、现金及现金等价物净增加额 -5,743,635,813.99 -1,103,325,885.27
加：期初现金及现金等价物余额 53,523,057,239.94 56,758,950,054.13
六、期末现金及现金等价物余额 47,779,421,425.95 55,655,624,168.86
公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 中国船舶重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 474,712.85
收到其他与经营活动有关的现金 3,838,971,199.16 67,157,818.17
经营活动现金流入小计 3,839,445,912.01 67,157,818.17
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,522,844.67 417,004.11
支付的各项税费 56,459,119.28 13,854,842.15
支付其他与经营活动有关的现金 3,735,258,951.80 1,551,652,774.20
经营活动现金流出小计 3,793,240,915.75 1,565,924,620.46
经营活动产生的现金流量净额 46,204,996.26 -1,498,766,802.29
二、投资活动产生的现金流量：
13
601989 中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 416,792,128.34 357,572,544.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 416,792,128.34 357,572,544.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
513,630.00 1,052,461.14
付的现金
投资支付的现金 1,372,840,000.00 1,890,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,373,353,630.00 1,891,112,461.14
投资活动产生的现金流量净额 -956,561,501.66 -1,533,539,916.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 433,089,316.32 289,381,680.75
支付其他与筹资活动有关的现金 307,147.20 20,413,377.92
筹资活动现金流出小计 433,396,463.52 309,795,058.67
筹资活动产生的现金流量净额 -433,396,463.52 -309,795,058.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,343,752,968.92 -3,342,101,777.57
加：期初现金及现金等价物余额 7,227,111,272.75 11,091,637,745.33
六、期末现金及现金等价物余额 5,883,358,303.83 7,749,535,967.76
公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟
14
