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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2333138892 784535015 3725167416 2879996040
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 27539650482 14194172899 64053725177 44251434921
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2767833569 1487560376 6570106655 4514707476
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 26439821021 14263247959 46838270354 31462085335
支付的其他与经营活动有关的现金 2601228910 1391070593 4687366638 4297425249
经营活动现金流出小计 33510579455 17434701209 59558347354 41499469886
经营活动产生的现金流量净额 -5970928973 -3240528310 4495377823 2751965035
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 10443622475 5949832028 10488969355 7564864469
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 15338701 12368989 55691856 50462750
收到的其他与投资活动有关的现金 338637273 388977 553035561 215318636
投资活动现金流入小计 11827813915 6689365169 12138424879 8815428013
购建固定无形和长期资产支付的现金 476564265 173511861 1425341896 1067437836
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 11046697 -- 8162472 --
投资活动现金流出小计 3920748236 556581749 25599068838 19508796102
投资活动产生的现金流量净额 7907065679 6132783420 -13460643958 -10693368089
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 9145650000 746900000 8200407151 5922885989
收到的其他与筹资活动有关的现金 60000000 85013624 223372239 193943202
筹资活动现金流入小计 9205650000 831913624 8423779391 6116829192
偿还债务所支付的现金 6825396501 1535875560 10212104321 6996764321
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 87944752 121814070 357820904 263787242
筹资活动现金流出小计 7191651169 1803818120 11201930060 7752048607
筹资活动产生的现金流量净额 2013998831 -971904495 -2778150669 -1635219415
五、汇率变动对现金的影响 -273065517 -224158221 -313880066 -162503690
六、现金及现金等价物净增加额 3677070019 1696192393 -12057296870 -9739126160
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 538826410 -- -795114175 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 869531250 -- 1690797455 --
无形资产摊销 99811228 -- 198430113 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -28874042 -- -7271960 --
固定资产报废损失 2888101 -- 5681536 --
财务费用 -517045546 -- -947457676 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -166859788 -- -205117139 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -2259459378 -- -4251030835 --
经营性应收项目的减少(减增加) -5525847727 -- -2296623786 --
经营性应付项目的增加(减减少) 859424898 -- 9937985779 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -5970928973 -- 4495377823 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 22036679438 -- 18359609419 --
减:货币资金的期初余额 18359609419 -- 30416906289 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3677070019 -- -12057296870 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 35845941 -- 39190452 --
销售商品、提供劳务收到的现金 24023308906 12743581070 58486242419 40055286933
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1183202684 666056814 1842315341 1316151948
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 10443622475 5949832028 10488969355 7564864469