现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2333138892 |
784535015 |
3725167416 |
2879996040 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
27539650482 |
14194172899 |
64053725177 |
44251434921 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2767833569 |
1487560376 |
6570106655 |
4514707476 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
26439821021 |
14263247959 |
46838270354 |
31462085335 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2601228910 |
1391070593 |
4687366638 |
4297425249 |
| 经营活动现金流出小计 |
33510579455 |
17434701209 |
59558347354 |
41499469886 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5970928973 |
-3240528310 |
4495377823 |
2751965035 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10443622475 |
5949832028 |
10488969355 |
7564864469 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15338701 |
12368989 |
55691856 |
50462750 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
338637273 |
388977 |
553035561 |
215318636 |
| 投资活动现金流入小计 |
11827813915 |
6689365169 |
12138424879 |
8815428013 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
476564265 |
173511861 |
1425341896 |
1067437836 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11046697 |
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8162472 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3920748236 |
556581749 |
25599068838 |
19508796102 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7907065679 |
6132783420 |
-13460643958 |
-10693368089 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9145650000 |
746900000 |
8200407151 |
5922885989 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
60000000 |
85013624 |
223372239 |
193943202 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9205650000 |
831913624 |
8423779391 |
6116829192 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6825396501 |
1535875560 |
10212104321 |
6996764321 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87944752 |
121814070 |
357820904 |
263787242 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7191651169 |
1803818120 |
11201930060 |
7752048607 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2013998831 |
-971904495 |
-2778150669 |
-1635219415 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-273065517 |
-224158221 |
-313880066 |
-162503690 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3677070019 |
1696192393 |
-12057296870 |
-9739126160 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
538826410 |
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-795114175 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
869531250 |
-- |
1690797455 |
-- |
| 无形资产摊销 |
99811228 |
-- |
198430113 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-28874042 |
-- |
-7271960 |
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| 固定资产报废损失 |
2888101 |
-- |
5681536 |
-- |
| 财务费用 |
-517045546 |
-- |
-947457676 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-166859788 |
-- |
-205117139 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-2259459378 |
-- |
-4251030835 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-5525847727 |
-- |
-2296623786 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
859424898 |
-- |
9937985779 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-5970928973 |
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4495377823 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
22036679438 |
-- |
18359609419 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
18359609419 |
-- |
30416906289 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
3677070019 |
-- |
-12057296870 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
35845941 |
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39190452 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24023308906 |
12743581070 |
58486242419 |
40055286933 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1183202684 |
666056814 |
1842315341 |
1316151948 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10443622475 |
5949832028 |
10488969355 |
7564864469 |
