601989 中国船舶重工股份有限公司 2013 年第三季度报告
中国船舶重工股份有限公司
601989
2013 年第三季度报告
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601989 中国船舶重工股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录.................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李长印
主管会计工作负责人姓名 孙波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 华伟
公司负责人李长印、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（会计主管人员）华伟保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 174,918,507,903.01 179,163,993,860.47 -2.37
归属于上市公司股东的
45,733,498,585.08 41,809,958,740.09 9.38
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-3,596,871,587.56 -9,095,265,859.73 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 35,435,840,452.12 45,098,717,119.22 -21.43
归属于上市公司股东的
2,627,138,903.13 3,622,580,724.77 -27.48
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 2,365,186,529.92 3,445,853,466.19 -31.36
利润
加权平均净资产收益率
6.11 8.85 减少 2.74 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.179 0.247 -27.53
稀释每股收益（元/股） 0.171 0.238 -28.15
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 950,398.03 857,698.31
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
248,905,370.11 287,253,963.70
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
7,270,306.51 26,043,659.80
和支出
所得税影响额 -40,211,807.72 -49,835,124.66
少数股东权益影响额（税后） -1,138,065.50 -2,367,823.94
合计 215,776,201.43 261,952,373.21
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 250,205
前十名股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
比例 件股份数量 份数量
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(%)
中国船舶重工集团
国有法人 52.91 8,029,035,174 1,097,722,803 无
公司
大连造船厂集团有
国有法人 10.69 1,621,341,182 1,621,341,182 无
限公司
渤海造船厂集团有
国有法人 3.56 540,640,446 540,640,446 无
限公司
中国华融资产管理
国有法人 2.59 393,750,127 无
股份有限公司
全国社会保障基金
国家 2.04 310,287,629 无
理事会转持三户
中信证券股份有限
国有法人 1.03 155,920,329 无
公司
鞍山钢铁集团公司 国有法人 1.01 153,144,330 无
中国建设银行股份
有限公司大连市分 国有法人 0.86 130,000,053 无
行
国开金融有限责任
国有法人 0.66 100,058,363 100,058,363 无
公司
新华人寿保险股份
有限公司－分红－ 境内非国有法
0.62 94,831,487 无
团体分红－018L－ 人
FH001 沪
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
中国船舶重工集团公司 6,931,312,371 人民币普通股
中国华融资产管理股份有限公司 393,750,127 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户 310,287,629 人民币普通股
中信证券股份有限公司 155,920,329 人民币普通股
鞍山钢铁集团公司 153,144,330 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司大连市
130,000,053 人民币普通股
分行
新华人寿保险股份有限公司－分红
94,831,487 人民币普通股
－团体分红－018L－FH001 沪
中国东方资产管理公司 79,151,602 人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题
50,552,317 人民币普通股
股票型证券投资基金
全国社保基金一零四组合 34,888,888 人民币普通股
大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司作为中
上述股东关联关系或一致行动的说 国船舶重工集团公司的全资子公司，是本公司控股股东的一
明 致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）截至报告期末, 预付账款余额比期初增长 50.12%，主要系报告期采购款增加所致；
（2）截至报告期末，应收利息余额比期初减少 34.06%，主要系报告期末提取的利息收入较期
初减少所致；
（3）截止报告期末，其他应收款余额比期初增加 144.45%，主要系报告期末对其他公司往来款
增加所致；
（4）截止报告期末，应付债券余额比期初减少 28.64%，主要系截止报告期末公司发行可转债
累计转股金额 24.63 亿元,按照剩余债券本金确认的负债公允价值减少所致；
（5）报告期, 财务费用同比减少 260.89%，主要系本报告期汇兑收益较上年同期增加所致；
（6）报告期归属于母公司净利润下降 27.48%，主要受船舶市场低迷影响，船舶产品价格较上
年同期有所下降，导致公司业绩下滑。
（7）报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 60.45%，主要系报告期收到的销售
款较上年同期增加所致；
（8）报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 75.49%，主要系上年同期发债取
得现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 9 月 10 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了非公开发行 A 股股票方案。
公司拟向特定对象非公开发行不超过 22.08 亿股股票，关联方大船集团和武船集团拟参与认购
本次非公开发行的股票，且认购数量均为本次非公开发行总量的 10%；本次募集资金不超过
848,000 万元，拟以 327,475 万元收购大船集团、武船集团相关军工重大装备总装业务及资产，
拟以不超过 266,122 万元，用于 6 个军工装备项目和 7 个军民融合产业技术改造项目，并拟补
充流动资金不超过 254,399 万元。
2013 年 10 月 18 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过非公开发行方案。截至本
报告公告日，公司已将发行方案提交中国证监会审核。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否及
承诺 承诺类 承诺时间及 有履
承诺方 承诺内容 时严格
背景 型 期限 行期
履行
限
中国船舶
重工集团
在因重大资产重组进行的非公开发行股份 2010-7-13
股份限 公司、
发行结束之日起 36 个月内不转让本次非公 完成时限 是 是
与重 售 大连造船
开发行中所获得的本公司股票。 2014-2-15
大资 厂集团有
产重 限公司
组相 除大船集团、渤船集团、武船重工、天津新
关的 港、重庆川东、青岛齐耀瓦锡兰、大连渔轮
承诺 解决同 中国船舶 公司存在与本公司相似业务可依目前方式 2010-7-12
是
业竞争 重工集团 继续从事外，中船重工集团本身及其附属、长期有效
公司 参股企业目前没有以任何形式参与或从事
与本公司主营业务存在同业竞争的业务；未
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来也不会从事促使该等存在同业竞争业务；
中船重工集团公司发现任何与主营业务构
成或可能构成直接或间接竞争的新业务机
会，应立即书面通知本公司，并尽力促使该
业务机会按合理和公平的条款和条件首先
提供给本公司。
中船重工集团力争在重大资产重组完成后
三年内，在满足适用条件时，将 16 家与本
公司存在潜在同业竞争情况的企业注入本
中国船舶 2010-10-9
资产注 公司；中船重工集团范围内，对船舶造修及
重工集团 完成时限 是 是
入 改装、舰船配套、舰船装备、海洋工程和能
公司 2014-2-15
源交通装备等业务方面的项目开发、资本运
作、资产并购等事宜，本公司具有优先选择
权。
将采取有效措施减少其与本公司之间的关
联交易；对于不可避免的关联交易将按照公
平、市场原则进行，不损害本公司的利益；
对于与中船物贸、中船物总的关联采购，将
中国船舶 2010-12-30
解决关 以按照公平、市场原则进行，促使该等关联
重工集团 完成时限 是 是
联交易 交易有利于本公司获得稳定的相关原材料
公司 2014-2-15
供给，有利于本公司股东利益；未来 3 年内
将通过整合并向本公司注入中船物贸和中
船物总的相关股权或本公司独立采购等方
式，进一步降低本公司的关联采购金额。
与首
在江增机械等 7 家企业将相关供水、供电、
次公 置入资
中国船舶 供天然气等社会职能改造移交至地方政府
开发 产价值 2008-4-15
重工集团 或其认定机构的过程中，对于实际需支付的 是
行相 保证及 长期有效
公司 费用超过已预计负债的部分，由中船重工集
关的 补偿
团承担。
承诺
为缓解产能压力，武船重工在 2009 年于武
汉新港阳逻古龙工业园区沿江地域规划建
设特种船制造基地（以下简称“武船特种船
基地”），在武船重工 2011 年实行军民分
线时，武船特种船基地作为在建工程划入本
2011-11-25
中国船舶 公司下属全资子公司武船集团，该项目预计
与再 资产注 武船特种船
重工集团 2011 年底开始形成产能、并规划于 2014 年 是
融资 入 基地建成达 是
公司 底达产。为避免项目达产后与武船重工形成
相关 产后 1 年内
同业竞争，中船重工集团承诺将在武船特种
的承
船基地建成达产后 1 年内，由中国重工或武
诺
船重工根据届时情况选择收购或其他合法
方式将武船特种船基地以公允价值注入中
国重工，以彻底解决该项同业竞争问题。
中国船舶 在船东正常支付船舶建造进度款的情况下，2011-11-25
其他 是
重工集团 如因中船国贸或进度款买方原因造成进度 长期有效
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公司 款结算无法正常完成而给中国重工造成相
关损失，中船重工集团承诺将就此对中国重
工相关造船企业给予补偿。
公司控股股东中船重工集团承诺其持有的
中国船舶 IPO 前 6,931,312,371 股限售股于 2012 年 2012-12-6
股份限
重工集团 12 月 16 日解禁变为无限售股后，自愿继续 完成时限 是 是
售
公司 锁定一年（即自 2012 年 12 月 16 日至 2013 2013-12-15
年 12 月 15 日）
保证本公司及附属子公司的资产、人员、财
其他
务、机构、业务的独立性，若因任何原因造
承诺
成重大资产重组及公开发行可转债收购的
中国船舶 公司历次资
目标公司无法取得相关资产的权证或目标
其他 重工集团 本运作，长 是
公司无法合法有效地使用该等资产，中船重
公司 期有效
工集团将承担可能导致的全部责任；不得违
规占用资金，不得违规担保；保证本公司在
中船重工财务有限责任公司资金安全。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
中国船舶重工股份有限公司
法定代表人:李长印
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 61,610,105,662.53 67,268,146,452.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,277,216,017.45 1,630,050,736.99
应收账款 21,252,125,343.25 22,894,930,819.63
预付款项 8,032,005,043.50 5,350,406,375.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,170,654,633.22 1,775,428,379.51
应收股利 2,056,521.43 1,490,833.03
其他应收款 1,120,166,644.42 458,240,491.70
买入返售金融资产
存货 31,849,327,243.39 31,934,190,931.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,214,421,770.06 2,231,367,021.36
流动资产合计 128,528,078,879.25 133,544,252,042.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,734,590.00 1,734,590.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,074,307,220.34 1,077,375,683.11
投资性房地产 29,240,510.66 28,919,633.26
固定资产 25,274,852,201.06 25,746,283,769.97
在建工程 12,028,973,345.41 10,633,617,788.31
工程物资 16,104,033.41 50,092,709.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,325,100,662.03 5,422,610,353.12
开发支出 49,009,630.73 16,480,953.60
商誉
长期待摊费用 92,136,335.21 128,873,917.10
递延所得税资产 868,633,001.90 894,277,342.03
其他非流动资产 1,630,337,493.01 1,619,475,078.06
10
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非流动资产合计 46,390,429,023.76 45,619,741,818.10
资产总计 174,918,507,903.01 179,163,993,860.47
流动负债：
短期借款 18,627,892,380.21 14,564,723,521.28
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,446,479,372.80 3,697,891,335.99
应付账款 28,004,958,859.76 28,039,786,261.33
预收款项 18,918,618,420.94 26,239,484,306.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 492,497,383.07 482,778,349.28
应交税费 160,885,640.15 159,749,110.33
应付利息 123,940,023.59 202,517,612.38
应付股利 48,096,300.77 55,796,895.65
其他应付款 3,320,726,073.09 4,035,613,774.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 21,098,714,666.00 20,873,126,936.00
其他流动负债 7,797,648.18 18,515,989.13
流动负债合计 95,250,606,768.56 98,369,984,092.59
非流动负债：
长期借款 18,326,141,564.00 21,227,604,500.00
应付债券 5,069,332,510.69 7,103,550,196.14
长期应付款 544,664.10 465,386.70
专项应付款 3,755,888,990.33 3,251,666,330.79
预计负债 3,137,418,060.62 3,630,023,233.69
递延所得税负债 397,425,564.12 540,774,834.05
其他非流动负债 609,740,869.01 593,893,130.21
非流动负债合计 31,296,492,222.87 36,347,977,611.58
负债合计 126,547,098,991.43 134,717,961,704.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 15,173,516,434.00 14,667,707,711.00
资本公积 14,937,468,526.95 13,236,200,787.33
减：库存股
专项储备 63,710,545.55 28,318,108.31
盈余公积 1,113,637,989.82 1,113,637,989.82
一般风险准备
未分配利润 14,445,165,088.76 12,764,094,143.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 45,733,498,585.08 41,809,958,740.09
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少数股东权益 2,637,910,326.50 2,636,073,416.21
所有者权益合计 48,371,408,911.58 44,446,032,156.30
负债和所有者权益总计 174,918,507,903.01 179,163,993,860.47
公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国船舶重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,286,259,746.61 5,109,541,713.76
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 149,141,250.00
应收股利 1,046,383,364.44
其他应收款 2,463,448,487.00 2,463,000,000.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,898,849,483.61 8,618,925,078.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 4,419,000,000.00 4,419,000,000.00
长期股权投资 27,831,134,483.36 27,831,134,483.36
投资性房地产
固定资产 1,577,967.72 1,864,243.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 473,600.63 235,241.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 32,252,186,051.71 32,252,233,968.82
资产总计 40,151,035,535.32 40,871,159,047.02
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 264,000.00 438,790.17
应交税费 -14,309,429.90 -9,969,578.54
应付利息 9,311,408.33 23,479,586.67
应付股利
其他应付款 23,376,217.45 21,849,236.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 18,642,195.88 35,798,034.66
非流动负债：
长期借款
应付债券 5,069,332,510.69 7,103,550,196.14
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 163,151,862.06 236,648,627.35
其他非流动负债
非流动负债合计 5,232,484,372.75 7,340,198,823.49
负债合计 5,251,126,568.63 7,375,996,858.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 15,173,516,434.00 14,667,707,711.00
资本公积 19,073,082,196.39 17,270,177,951.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 349,800,537.96 349,800,537.96
一般风险准备
未分配利润 303,509,798.34 1,207,475,988.83
所有者权益（或股东权益）合计 34,899,908,966.69 33,495,162,188.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 40,151,035,535.32 40,871,159,047.02
公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟
4.2
合并利润表
编制单位: 中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收
10,321,473,760.38 15,913,474,888.99 35,435,840,452.12 45,098,717,119.22
入
其中：营
10,321,473,760.38 15,913,474,888.99 35,435,840,452.12 45,098,717,119.22
业收入
利
13
601989 中国船舶重工股份有限公司 2013 年第三季度报告
息收入
已
赚保费
手
续费及佣金收
入
二、营业总成
9,228,545,082.29 14,811,017,497.44 33,146,616,831.59 41,328,421,233.88
本
其中：营
8,217,606,748.66 13,775,190,108.07 30,503,568,062.57 38,277,435,105.44
业成本
利
息支出
手
续费及佣金支
出
退
保金
赔
付支出净额
提
取保险合同准
备金净额
保
单红利支出
分
保费用
营
19,646,427.84 25,411,640.78 61,698,391.82 108,503,167.69
业税金及附加
销
375,465,577.60 145,623,628.57 645,253,592.21 531,352,097.92
售费用
管
807,543,091.53 927,311,313.69 2,472,872,293.27 2,540,091,468.36
理费用
财
-204,937,608.88 -63,749,678.46 -542,910,921.01 -150,434,784.55
务费用
资
13,220,845.54 1,230,484.79 6,135,412.73 21,474,179.02
产减值损失
加：公允
价值变动收益
（损失以“－”
号填列）
投资
收益（损失以 19,494,657.65 32,631,051.03 67,030,842.35 61,288,776.64
“－”号填列）
其
中：对联营企 6,032,543.45 -3,121,636.47 3,913,169.05 5,597,694.96
业和合营企业
14
601989 中国船舶重工股份有限公司 2013 年第三季度报告
的投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 1,112,423,335.74 1,135,088,442.58 2,356,254,462.88 3,831,584,661.98
号填列）
加：营业
259,622,700.96 191,541,250.06 691,873,023.05 498,439,565.93
外收入
减：营业
2,496,626.31 12,214,673.14 15,939,565.37 19,922,760.05
外支出
其中：
非流动资产处 955,233.73 642,583.69 1,884,432.90 5,029,189.10
置损失
四、利润总额
（亏损总额以 1,369,549,410.39 1,314,415,019.50 3,032,187,920.56 4,310,101,467.86
“－”号填列）
减：所得
216,925,445.82 246,396,718.59 508,225,091.46 712,475,603.22
税费用
五、净利润（净
亏损以“－” 1,152,623,964.57 1,068,018,300.91 2,523,962,829.10 3,597,625,864.64
号填列）
归属于母
公司所有者的 1,171,312,511.73 1,050,250,130.44 2,627,138,903.13 3,622,580,724.77
净利润
少数股东
-18,688,547.16 17,768,170.47 -103,176,074.03 -24,954,860.13
损益
六、每股收益：
（一）基
0.079 0.072 0.179 0.247
本每股收益
（二）稀
0.071 0.065 0.171 0.238
释每股收益
七、其他综合
-28,964,522.41 -140,066,846.44 -132,116,882.90 -198,309,873.31
收益
八、综合收益
1,123,659,442.16 927,951,454.47 2,391,845,946.20 3,399,315,991.33
总额
归属于母
公司所有者的 1,145,167,840.55 944,507,599.81 2,495,022,020.23 3,406,341,709.99
综合收益总额
归属于少
数股东的综合 -21,508,398.39 -16,556,145.34 -103,176,074.03 -7,025,718.66
收益总额
公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟
15
601989 中国船舶重工股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 12,505,873.96 3,254,788.39 19,047,203.20 7,554,413.86
财务费用 -48,285,929.50 -18,877,182.37 -78,075,300.58 -93,009,600.40
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
758,003.06
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
35,780,055.54 15,622,393.98 59,028,097.38 86,213,189.60
号填列）
加：营业外收入 182,763.72 28,006.02 182,763.72
减：营业外支出
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
35,780,055.54 15,805,157.70 59,056,103.40 86,395,953.32
以“－”号填列）
减：所得税费用 3,951,289.42 16,954,335.89 21,888,111.80
四、净利润（净亏损以“－”
35,780,055.54 11,853,868.28 42,101,767.51 64,507,841.52
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 35,780,055.54 11,853,868.28 42,101,767.51 64,507,841.52
公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
16
601989 中国船舶重工股份有限公司 2013 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 25,805,712,148.29 23,697,025,912.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,692,773,459.92 3,284,900,330.25
收到其他与经营活动有关的现金 5,375,142,254.11 2,897,412,372.72
经营活动现金流入小计 32,873,627,862.32 29,879,338,615.18
购买商品、接受劳务支付的现金 28,172,691,060.06 31,877,687,157.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,477,513,925.41 3,549,828,366.34
支付的各项税费 1,097,616,052.33 1,765,653,612.05
支付其他与经营活动有关的现金 3,722,678,412.08 1,781,435,339.24
经营活动现金流出小计 36,470,499,449.88 38,974,604,474.91
经营活动产生的现金流量净额 -3,596,871,587.56 -9,095,265,859.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,708.40
取得投资收益收到的现金 69,259,123.57 77,418,608.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,063,330.93 10,241,599.48
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 402,586,569.60 429,900,765.12
投资活动现金流入小计 475,923,732.50 517,560,972.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,936,990,419.25 2,383,124,905.20
付的现金
投资支付的现金 985,430.40 4,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,304,100.00
支付其他与投资活动有关的现金 144,541,716.61 136,593,304.22
投资活动现金流出小计 2,087,821,666.26 2,524,218,209.42
投资活动产生的现金流量净额 -1,611,897,933.76 -2,006,657,236.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 100,650,000.00 146,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 100,650,000.00 146,850,000.00
取得借款收到的现金 32,920,693,180.27 16,378,421,368.00
17
601989 中国船舶重工股份有限公司 2013 年第三季度报告
发行债券收到的现金 7,935,498,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,060,082,634.23 2,204,187,875.57
筹资活动现金流入小计 35,081,425,814.50 26,664,957,293.57
偿还债务支付的现金 30,847,729,642.31 13,485,973,474.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,495,234,993.49 1,607,817,970.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,090,489.64 4,534,826,721.35
筹资活动现金流出小计 33,357,055,125.44 19,628,618,166.26
筹资活动产生的现金流量净额 1,724,370,689.06 7,036,339,127.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -61,198,789.63 16,858,115.66
五、现金及现金等价物净增加额 -3,545,597,621.89 -4,048,725,853.34
加：期初现金及现金等价物余额 46,938,407,000.34 46,626,191,563.74
六、期末现金及现金等价物余额 43,392,809,378.45 42,577,465,710.40
公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中国船舶重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 597,774.29 182,763.72
收到其他与经营活动有关的现金 4,978,096,544.64 3,168,450,855.54
经营活动现金流入小计 4,978,694,318.93 3,168,633,619.26
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,267,495.97 946,056.49
支付的各项税费 17,969,263.38 20,624,109.74
支付其他与经营活动有关的现金 4,842,805,287.17 8,343,654,834.17
经营活动现金流出小计 4,862,042,046.52 8,365,225,000.40
经营活动产生的现金流量净额 116,652,272.41 -5,196,591,381.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 111,480,900.00
取得投资收益收到的现金 1,046,383,364.44 1,241,079,828.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,046,383,364.44 1,352,560,728.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
341,686.00 143,337.00
付的现金
投资支付的现金 3,809,921,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
18
601989 中国船舶重工股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 341,686.00 3,810,064,737.00
投资活动产生的现金流量净额 1,046,041,678.44 -2,457,504,008.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 7,935,498,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,212,407.70
筹资活动现金流入小计 4,212,407.70 7,935,498,050.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 989,346,019.23 997,404,020.21
支付其他与筹资活动有关的现金 842,306.47 3,970,349.45
筹资活动现金流出小计 990,188,325.70 1,001,374,369.66
筹资活动产生的现金流量净额 -985,975,918.00 6,934,123,680.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 176,718,032.85 -719,971,709.56
加：期初现金及现金等价物余额 5,109,541,713.76 5,750,778,922.27
六、期末现金及现金等价物余额 5,286,259,746.61 5,030,807,212.71
公司法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟
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