北京金隅股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临 2016－070
北京金隅股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定及《北京金隅股份有
限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之
要求，北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）将 2014 年度和 2015 年
度非公开发行 A 股募集资金的使用与管理情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2014 年度非公开发行
根据公司 2013 年 10 月 30 日临时股东大会决议，并经中国证券监督管
理委员会证监许可[2014]312 号文《关于核准北京金隅股份有限公司非公开
发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 3 月以非公开发行方式发行人民币
普通股 500,903,224 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币
5.58 元，募集资金总额为人民币 2,795,039,989.92 元，扣除发行费用
20,304,100.00 元后实际募集资金净额为人民币 2,774,735,889.92 元，并
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2014）验字
第 60667053_A02 号验资报告验证。上述募集资金人民币 2,779,239,989.92
元（包括尚未支付的中介费人民币 4,504,100.00 元）已于 2014 年 3 月 24
日汇入经公司董事会批准开立的募集资金专户。
（二）2015 年度非公开发行
根据公司 2015 年 5 月 27 日 2014 年度股东周年大会决议，并经中国证
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券监督管理委员会证监许可[2015]2336 号文《关于核准北京金隅股份有限
公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2015 年 11 月以非公开发行股
票方式发行人民币普通股 554,245,283 股，面值为每股人民币 1 元，发行
价格为每股 8.48 元，募集资金总额为 4,699,999,999.84 元，扣除发行费
用 62,124,960.00 元，募集资金净额为 4,637,875,039.84 元，并经安永华
明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 安 永 华 明 (2015) 验 字 第
60667053_A02 号验资报告验证。上述募集资金人民币 4,641,499,999.84 元
（包括尚未支付的中介费人民币 3,624,960.00 元）已于 2015 年 11 月 30
日汇入经公司董事会批准开立的募集资金专户。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金人民币 7,294,542,644.73
元(包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币 7,950,000,000.00
元，取得流动资金归还募集资金专户款 4,767,600,000.00 元，实际使用募
集资金人民币 4,107,604,563.47 元，支付的中介费用 4,504,100.00 元，
支 付 的 银 行 手 续 费 用 33,981.26 元 ) ， 取 得 存 款 利 息 收 入 人 民 币
7,220,717.85 元，募集资金结余人民币 133,418,062.88 元(包括尚未支付
的中介费人民币 3,624,960.00 元)。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，经公司第二届董
事会第十次会议审议通过，于 2010 年 8 月制定了《募集资金管理制度》），
2013 年 10 月，按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求，经公司第三
届董事会第六次会议审议通过，公司修订了《募集资金管理制度》，该办法
中对募集资金存放、使用、投向变更及管理和监督做了详细规定，所有募
集资金投资项目的支出，均在募集资金披露用途内，公司预算范围内，按
照公司财务会计制度履行资金使用审批手续。
根据《募集资金管理制度》，针对公司 2014 年度和 2015 年度非公开发
行，公司及下属全资子公司北京市加气混凝土有限责任公司、大厂金隅现
代工业园管理有限公司、北京金隅天坛家具股份有限公司、北京金隅嘉业
房地产开发有限公司、金隅丽港（天津）房地产开发有限公司、金隅南京
房地产开发有限公司分别为非公开发行募集的资金开设专项存储账户。九
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家募集资金专用账户分别是：交通银行股份有限公司北京市分行、中国工
商银行股份有限公司北京和平里支行、中国工商银行股份有限公司石景山
支行、中国建设银行股份有限公司大厂支行、中国工商银行北京安贞支行、
中国建设银行北京城市建设开发专业支行（2 个账户）、中国农业银行股份
有限公司天津永安道支行、中国农业银行股份有限公司南京兴隆大街支行。
在 A 股募集资金到位后，公司与银行、保荐人签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差
异。截至 2016 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监
管协议》的规定行使权利，履行义务。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
序 截至 2016 年 6 月
银行名称 银行帐号 开户方
号 30 日存款金额
交通银行股份有限公司
1 110060149018170182242 公司 22,333,091.9
北京市分行
中国工商银行股份有限
2 0200203319020196563 公司 82,837.17
公司北京和平里支行
中国工商银行股份有限 北京市加气混凝土
3 0200013419200040504 7,942,607.38
公司石景山支行 有限责任公司
中国建设银行股份有限 大厂金隅现代工业
4 13001707748050506500 1,927,203.26
公司大厂支行 园管理有限公司
中国工商银行北京安贞 北京金隅天坛家具
5 0200064819024649727 27,131,710.44
支行 股份有限公司
中国建设银行北京城市 北京金隅嘉业房地
6 11050138360000000048 5,789,886.67
建设开发专业支行 产开发有限公司
中国建设银行北京城市 北京金隅嘉业房地
7 11050138360000000047 25,965,039.36
建设开发专业支行 产开发有限公司
金隅丽港（天津）
中国农业银行股份有限
8 02280101040015072 房地产开发有限公 37,910,921.9
公司天津永安道支行
司
中国农业银行股份有限 金隅南京房地产开
9 10109201040009981 4,334,764.8
公司南京兴隆大街支行 发有限公司
合计 133,418,062.88
三、募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。募集资金投资项
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目的资金实际使用情况详见附件《2016 年半年度 A 股募集资金使用情况对
照表》。
四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况
公司于报告期内不存在募集资金预先投入投资项目及募集资金置换的
情形。
五、报告期内使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）2014 年度非公开发行
1、部分闲置募集资金补充流动资金到期归还情况
公司于 2015 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用
220,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自金隅股份董事会
审议批准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。保荐机构、
公司独立董事、监事会均对此议案发表了同意意见，并进行了公告。
截至 2016 年 3 月 18 日，公司已将暂时补充流动资金的 22 亿元募集资
金全部归还至募集资金专用账户，并进行了公告。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2016 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用
90,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自金隅股份董事会
审议批准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。保荐机构、
公司独立董事、监事会均对此议案发表了同意意见，并进行了公告。
（二）2015 年度非公开发行
公司于 2015 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用
265,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自金隅股份董事会
审议批准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。保荐机构、
公司独立董事、监事会均对此议案发表了同意意见，并进行了公告。
六、募集资金投资项目变更情况
公司于报告期内不存在募集资金投资项目变更的情形。
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七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管
理违规情形。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
附件： 2016 年半年度 A 股募集资金使用情况对照表
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附件：
2016 年半年度 A 股募集资金使用情况对照表
编制单位：北京金隅股份有限公司 金额单位：人民币万元
749,504.00 77,365.56
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
89,520.59
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 321,266.51
12%
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累 截至期
计投入金额 末投入 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末累 本年度 是否符
已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 进度% 预定可使 性是否发 未达到计划
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 实现的 合预计
项目 诺投资总额 总额 金额 金额的差额 （4）= 用状态日 生重大变 工期的原因
（1） （2） 效益 收益
（3）=（2）- （2）/ 期 化
（1） （1）
预计 2016
北京金隅国际物
- 97,953.00 97,953.00 97,953.00 10,175.48 40,986.31 -56,966.69 41.84% 年 12 月完 - - 无 -
流园工程项目
工
预计 2016
年产 80 万标件家 - 181,551.00 90,000.00 90,000.00 9,268.09 51,220.25 -38,779.75 56.91% 年 11 月完 - - 无 -
具生产线项目（注 工
1） 补充流
- 89,520.59 89,520.59 - 89,520.59 - 100.00% - - - 无 -
动资金
朝阳区朝阳北路
（原星牌建材制
预计 2017
品厂）B01、B02、 - 90,000.00 83,787.50 83,787.50 5,232.50 40,245.55 -43,541.95 48.03% - - 无 -
年 8 月完工
B03 地 块 二 类 居
住、中小学合校、
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托幼用地项目（注
2）
朝阳区东坝单店
预计 2017
二类居住、小学用 - 170,000.00 170,000.00 170,000.00 24,731.74 57,895.61 -112,104.39 34.06% - - 无 -
年 8 月完工
地项目
金隅中北镇住宅
- 50,000.00 50,000.00 50,000.00 7,423.84 32,131.02 -17,868.98 64.26% 基本完工 - - 无 -
项目（注 3）
南京市建邺区兴
预计 2019
隆大街北侧 A2 项 - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 20,533.91 38,761.13 -61,238.87 38.76% - - 无 -
年 4 月完工
目
补充流动资金 - 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 60,000.00 0 100.00% - - - 无 -
合计 - 749,504.00 741,261.09 741,261.09 77,365.56 410,760.46 -330,500.63 55.41% - - - - -
注 1：年产 80 万标件家具生产线项目募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差额为扣除发行费用 2,030.41 万元及募集资金投资项目变更调减
89,520.59 万元所致。截至本报告日，年产 80 万标件家具生产线项目承诺投入的募集资金变更为人民币 90,000.00 万元。该变更事项已经北京金隅股份
有限公司 2014 年度股东周年大会审议通过。
注 2：朝阳区朝阳北路（原星牌建材制品厂）B01、B02、B03 地块二类居住、中小学合校、托幼用地项目募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差
额为扣除发行费用 6,212.50 万元所致。
注 3：金隅中北镇住宅项目已基本完工，仍尚需支付部分工程、采购、安装等尾款。