现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3967672561 |
2502185673 |
5183533527 |
180946899 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
28058183002 |
117080730954 |
87802528943 |
53818631390 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2169082829 |
7149477096 |
5216771475 |
3541638180 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17152338469 |
80497754898 |
59403041559 |
39504976728 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4734340568 |
5997087887 |
4062400279 |
2833397449 |
| 经营活动现金流出小计 |
26656226859 |
103115688284 |
74707984836 |
50066938546 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1401956143 |
13965042670 |
13094544107 |
3751692844 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
740396 |
505351714 |
1615627291 |
409401901 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
636775811 |
1323377794 |
1226566941 |
1082782998 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1364824293 |
4059053324 |
3008165312 |
2822922229 |
| 投资活动现金流入小计 |
2069827940 |
6385376141 |
6350665704 |
4716091432 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
847599460 |
5934151406 |
2857098991 |
2741228244 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
224960084 |
4883040416 |
2208283385 |
1723912169 |
| 投资活动现金流出小计 |
1093146129 |
13117838548 |
10977205457 |
7467785768 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
976681811 |
-6732462407 |
-4626539754 |
-2751694336 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15134194093 |
47256155846 |
32470974608 |
21838615873 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2270756 |
5675196690 |
2815378335 |
3175196690 |
| 筹资活动现金流入小计 |
20142574850 |
66069077024 |
50434305431 |
33638625422 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7700735460 |
44014768972 |
50175390213 |
17582520755 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8831485659 |
27743556025 |
2946565591 |
15485872543 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17835979264 |
78734413577 |
59121766051 |
36406194014 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2306595585 |
-12665336553 |
-8687460620 |
-2767568592 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10766283 |
-37800460 |
-2502105 |
-16820985 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4674467255 |
-5470556751 |
-221958372 |
-1784391069 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1739887076 |
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2419497674 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3888633411 |
-- |
1912966845 |
| 无形资产摊销 |
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540105658 |
-- |
252009692 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1383086210 |
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-1289994782 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
56987796 |
-- |
24761304 |
| 财务费用 |
-- |
2774155720 |
-- |
1470179911 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-251483499 |
-- |
-187695339 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6748243573 |
-- |
7704680494 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1044488668 |
-- |
-2500953372 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-307817973 |
-- |
-6049023200 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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13965042670 |
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3751692844 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9775406160 |
-- |
13461571842 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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15245962911 |
-- |
15245962911 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5470556751 |
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-1784391069 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
327716852 |
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141550825 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23886085971 |
114251132646 |
81697798738 |
53511764499 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
204424470 |
327412635 |
921196678 |
125919993 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
740396 |
505351714 |
1615627291 |
409401901 |
