现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4230896155 |
1028208829 |
871662119 |
242800139 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
104700283120 |
73903728583 |
48901731113 |
20200313446 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7287570113 |
5609471522 |
3948058858 |
2207459171 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
80167862165 |
65610672501 |
40715533239 |
21848478100 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9725861830 |
3354211111 |
3090288899 |
999557046 |
| 经营活动现金流出小计 |
103514554473 |
77892440676 |
50439552000 |
25631098612 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1185728648 |
-3988712094 |
-1537820887 |
-5430785167 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3201084716 |
1869771839 |
768793467 |
227122001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2952404381 |
831033014 |
589075386 |
84031899 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
422611480 |
413948619 |
328304068 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
7654682418 |
4080552067 |
2427990367 |
1053704628 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2875925619 |
1362627398 |
969586125 |
405509032 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
730913998 |
639480000 |
620913998 |
519724648 |
| 投资活动现金流出小计 |
8410011408 |
6153546293 |
5080184292 |
3139842727 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-755328989 |
-2072994226 |
-2652193925 |
-2086138099 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
53962862596 |
64178521382 |
32005009671 |
15620577375 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2078720259 |
2578759484 |
1902322472 |
393231886 |
| 筹资活动现金流入小计 |
74300432855 |
67326880866 |
44188685967 |
22350409261 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42577507854 |
58884211363 |
23225081357 |
8200771615 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1297569165 |
399747841 |
310637801 |
38661072 |
| 筹资活动现金流出小计 |
75960804160 |
63783156214 |
38726675508 |
15647419766 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1660371305 |
3543724652 |
5462010458 |
6702989494 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6114175 |
8101979 |
-8372464 |
2008016 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1223857471 |
-2509879689 |
1263623181 |
-811925755 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-1506639534 |
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-1908864170 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
3824696445 |
-- |
1958887066 |
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| 无形资产摊销 |
646362158 |
-- |
371643816 |
-- |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1992982185 |
-- |
-204982948 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-10053441 |
-- |
-3374342 |
-- |
| 财务费用 |
2746783937 |
-- |
1500032166 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-504779090 |
-- |
-248097868 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
487564376 |
-- |
-2757762407 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-8969742310 |
-- |
-6160321910 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
3891176665 |
-- |
4839000453 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1185728648 |
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-1537820887 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
13646993204 |
-- |
16134473857 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
14870850676 |
-- |
14870850676 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1223857471 |
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1263623181 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
382706937 |
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181706945 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
100061477765 |
72366012551 |
47812587397 |
19841788874 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
236414964 |
460900400 |
113796934 |
93673367 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3201084716 |
1869771839 |
768793467 |
227122001 |
