现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1837912352 |
5188077483 |
680182571 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
112528508479 |
83545645800 |
53939729684 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7376640802 |
5562453761 |
3716858773 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
84060867068 |
58227255934 |
37196555719 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7325274995 |
5055180730 |
3936709996 |
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| 经营活动现金流出小计 |
105387737839 |
74549483133 |
49721341906 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
7140770640 |
8996162667 |
4218387779 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3306494721 |
2514387730 |
2389694425 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2654765813 |
796314487 |
824758362 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1972588553 |
1654884553 |
1235719431 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8332740010 |
5238123812 |
4645753074 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3284137746 |
2561199864 |
1725363286 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
88851000 |
34693964 |
795613 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7008377877 |
3728619853 |
2433403054 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
1324362133 |
1509503960 |
2212350020 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
52228449913 |
58547116933 |
21710924287 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48059610 |
587179971 |
11500000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
82156722344 |
59257628704 |
40335556087 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
71200319562 |
58847272800 |
15349037534 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9873283524 |
612627293 |
21832419138 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
86619887123 |
63865799774 |
39848560314 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4463164780 |
-4608171070 |
486995773 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1734316 |
-5584949 |
-10129380 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4003702310 |
5891910607 |
6907604191 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-1287406501 |
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14658739 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
4057864020 |
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2015355107 |
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| 无形资产摊销 |
559743956 |
-- |
306593353 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1260877031 |
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-685998943 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
32176096 |
-- |
17782333 |
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| 财务费用 |
2393250430 |
-- |
1330756224 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-131515673 |
-- |
-129104624 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
11732586288 |
-- |
5367496593 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
1518860836 |
-- |
-3363260090 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-12553313674 |
-- |
-647380931 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
7140770640 |
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4218387779 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
13779108470 |
-- |
16683010351 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
9775406160 |
-- |
9775406160 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
4003702310 |
-- |
6907604191 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
410980413 |
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186540747 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
109785113527 |
77674145184 |
52776652866 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
800123443 |
683423133 |
482894247 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3306494721 |
2514387730 |
2389694425 |
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