现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5736930798 |
4721649090 |
4463222070 |
1837912352 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
69983100815 |
45566840209 |
17541263567 |
112528508479 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5771155993 |
3872583891 |
2199447069 |
7376640802 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
60598187382 |
34618001296 |
14324692428 |
84060867068 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8750135388 |
8253540429 |
3893410561 |
7325274995 |
| 经营活动现金流出小计 |
79439903533 |
49736976480 |
22460713559 |
105387737839 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-9456802718 |
-4170136271 |
-4919449992 |
7140770640 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
698003392 |
145280516 |
136000000 |
3306494721 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
638330944 |
636102695 |
217423479 |
2654765813 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
227207205 |
207541687 |
29264788 |
1972588553 |
| 投资活动现金流入小计 |
1878510456 |
1257792211 |
461971675 |
8332740010 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1484200689 |
1241603487 |
434734376 |
3284137746 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
655083300 |
395000000 |
375000000 |
88851000 |
| 投资活动现金流出小计 |
5273282270 |
3139704101 |
1704908105 |
7008377877 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3394771815 |
-1881911890 |
-1242936430 |
1324362133 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
62963278736 |
28414394389 |
21603477671 |
52228449913 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1016865175 |
467466679 |
549952606 |
48059610 |
| 筹资活动现金流入小计 |
64581123911 |
36277091068 |
26254410276 |
82156722344 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49368568621 |
19005200227 |
10936016085 |
71200319562 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
658334580 |
403425318 |
539802759 |
9873283524 |
| 筹资活动现金流出小计 |
53784069728 |
32109739770 |
18655823026 |
86619887123 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10797054182 |
4167351299 |
7598587250 |
-4463164780 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5872086 |
-6939229 |
-1484367 |
1734316 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2048648264 |
-1891636092 |
1434716461 |
4003702310 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1749542766 |
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-1287406501 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2087748648 |
-- |
4057864020 |
| 无形资产摊销 |
-- |
274188769 |
-- |
559743956 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1071151235 |
-- |
-1260877031 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1237228 |
-- |
32176096 |
| 财务费用 |
-- |
1631099050 |
-- |
2393250430 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-189787858 |
-- |
-131515673 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6086128146 |
-- |
11732586288 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4738639769 |
-- |
1518860836 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-7021007498 |
-- |
-12553313674 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-4170136271 |
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7140770640 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11887472378 |
-- |
13779108470 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
13779108470 |
-- |
9775406160 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1891636092 |
-- |
4003702310 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
184050811 |
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410980413 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
63726495395 |
40677715105 |
12999428171 |
109785113527 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
455657743 |
167476014 |
78613326 |
800123443 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
698003392 |
145280516 |
136000000 |
3306494721 |
