金隅股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临 2016－090
北京金隅股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将使用不超过人民币180,000万元的暂时闲置的募集资金临
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过
12个月。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”、“金隅股份”）于2016年
10月26日召开了第四届董事会第十五次会议。会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据中国证监会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》及《公司章程》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次非公开发行股票募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可[2015]2336 号《关于核准北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批
复》核准，获准公司非公开发行不超过 554,245,300 股新股。
2015 年 11 月，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）
554,245,283 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.48 元，募集资金总额
为 4,699,999,999.84 元，扣除发行费用 62,124,960.00 元，募集资金净
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额为 4,637,875,039.84 元。以上募集资金已由公司保荐机构及主承销商
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）于 2015
年 11 月 30 日汇入公司开立的募集资金专户，并已经安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）的安永华明（2015）验字第 60667053_A02 号《验资
报告》审验。
截至 2016 年 9 月 30 日，本公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：万元
序 截至 2016 年 9 月
银行名称 银行帐号 开户方
号 30 日存款金额
中国工商银行股份有限
1 0200203319020196563 公司 8.51
公司北京和平里支行
中国建设银行北京城市 北京金隅嘉业房地
2 11050138360000000048 714.84
建设开发专业支行 产开发有限公司
中国建设银行北京城市 北京金隅嘉业房地
3 11050138360000000047 4,938.22
建设开发专业支行 产开发有限公司
中国农业银行股份有限 金隅丽港（天津）房
4 02280101040015072 2,462.64
公司天津永安道支行 地产开发有限公司
中国农业银行股份有限 金隅南京房地产开
10109201040009981 1,420.79
公司南京兴隆大街支行 发有限公司
合计 9,545.00
注：上述募集资金专用账户存款余额均为活期存款，该专户存款余额中含存款利
息收入人民币 48.42 万元。
公司于 2016 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，本着股东
利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司用 180,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
2016 年 10 月 24 日，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
余额 211,740 万元全部归还至募集资金专用帐户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2016年9月30日，募集资金账户余额为9,545万元（包含存款利息
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收入人民币48.42万元）。
截至2016年9月30日，募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
承诺募集资 调整后的募集 本年度投入 截至期末累
募集资金投资项目 项目进度
金投入金额 资金投入金额 金额 计投入金额
朝阳区朝阳北路（原星
牌建材制品厂）B01、
B02、B03 地块二类居 90,000.00 83,787.50 7,097.36 42,110.41 50.26%
住、中小学合校、托幼
用地项目
朝阳区东坝单店二类居
170,000.00 170,000.00 29,892.96 63,056.83 37.09%
住、小学用地项目
金隅中北镇住宅项目 50,000.00 50,000.00 8,754.72 33,461.90 66.92%
南京市建邺区兴隆大街
100,000.00 100,000.00 26,547.78 44,775.00 44.78%
北侧 A2 项目
补充流动资金 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00%
合计 470,000.00 463,787.50 72,292.82 243,404.14 52.48%
根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在12
个月内上述募集资金将有部分暂时闲置。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率，公司通过以闲置募集资金临时补充流动
资金的方式，可以减少银行短期借款，降低财务成本。根据中国证监会及
上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，公司拟使用180,000万
元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日
起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。
公司承诺：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变或
变相改变募集资金用途，临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。并承诺若募投项目建设需要，
公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，以确保项
目进度。
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四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议
程序以及是否符合监管要求。
公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，已经公司第四届董
事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议全票通过。公司独立董事、
监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机
构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司
募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和本公司《募集资金使用与管理制度》的相关规定使用该资金。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
保荐机构一创摩根认为：本次募集资金使用行为未变相改变募集资金
用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划
未超过12个月。金隅股份上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审
议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集
资金使用与管理制度》等有关规定，本保荐机构同意金隅股份实施上述事
项。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了以下意见：公司将
180,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过12个月，
符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用
情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将
180,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金是在保证募集资金投资
项目建设资金需求的前提下提出的,可以降低公司财务成本、提高资金使
用效率,保证了公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充
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流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司临时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程
序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金
使用与管理制度》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效
率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的
利益。公司已履行必要的决策程序。因此，监事会同意公司本次使用部分
闲置募集资金临时用于补充流动资金。
六、备查文件
（一）《北京金隅股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
（二）《北京金隅股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《北京金隅股份有限公司独立董事意见》；
（四）《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于北京金隅股份有限
公司非公开发行 A 股股票使用部分闲募集资金临时补充流动资金的核查
意见》。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
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