金隅股份关于 2016 年公开发行公司债券（第一期）2017 年付息的公告

证券代码：601992              股票简称：金隅股份                        编号：临2017-008




                  北京金隅股份有限公司
             关于2016年面向合格投资者公开发行
           公司债券（第一期）2017年付息的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     1、债权登记日：2017年3月13日
     2、债券付息日：2017年3月14日


     北京金隅股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于
2016年3月14日发行的北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”)将于2017年3
月14日开始支付自2016年3月14日至2017年3月13日期间(以下简称
“本年度”)的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者
及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
     一、本期债券的基本情况
     1、债券名称：北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）
     2、债券简称及代码：品种一简称为“16金隅01”证券代码为
“136285”；品种二简称为“16金隅02”证券代码为“136286”。
     3、发行人：北京金隅股份有限公司
     4、发行规模：“16金隅01”发行规模为人民币32亿元；“16金
隅02”发行规模为人民币18亿元。
     5、债券期限：“16金隅01”为5年期，附第3年末发行人上调票
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面利率选择权和投资者回售选择权；“16金隅02”为7年期，附第5
年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
    6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许
可[2016]35号文
    7、债券利率：“16金隅01”在存续期内票面年利率为3.12%；“16
金隅02”在存续期内票面年利率为3.50%。
    8、债券形式：实名制记账式公司债券
    9、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则“16金隅01”的计
息期限自2016年3月14日至2021年3月13日，“16金隅02”的计息期限
自2016年3月14日至2023年3月13日；若投资者部分行使回售选择权，
则“16金隅01”回售部分债券的计息期限自2016年3月14日至2019年3
月13日，“16金隅02”回售部分债券的计息期限自2016年3月14日至
2021年3月13日。
    10、付息日：本期债券“16金隅01”和“16金隅02”的付息日为
本期债券存续期内每年的3月14日。如投资者行使回售选择权，则本
期债券“16金隅01”回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的
3月14日，“16金隅02”回售部分债券的付息日为2019年至2021年每
年的3月14日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后
的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。
    11、上市时间和地点：本期债券于2016年4月11日在上海证券交
易所上市交易。
    二、本期债券本年度付息方案
    “16金隅01”的票面利率为3.12%，每手“16金隅01”（面值人
民币1,000元）实际派发利息为人民币31.20元（含税）。
    “16金隅02”的票面利率为3.50%，每手“16金隅02”（面值人
民币1,000元）实际派发利息为人民币35.00元（含税）。
    三、付息债权登记日和付息日

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    1、债权登记日：2017年3月13日
    2、债券付息日：2017年3月14日
    四、付息对象
    本次付息对象为截至2017年3月13日上海证券交易所收市后，在
中证登上海分公司登记在册的全体“16金隅01”、“16金隅02”持有
人。
    五、付息办法
    1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中证登上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议，委
托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债
券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登
上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、
兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为
准。本公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付
至中证登上海分公司指定的银行账户。
    2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券
利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其
他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
    六、关于本期债券利息所得税的征收
    （一）关于向个人投资者征收债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，
本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息个人
所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴
并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
    本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
    （1）纳税人：本期债券的个人投资者
    （2）征税对象：本期债券的利息所得

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    （3）征税税率：按利息额的20%征收
    （4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点
一次性扣除
    （5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
    （6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地税务部门
    （二）关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关
于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有
关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，持有本期债券的合格
境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）
等非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得
税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣
相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利
息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
    如QFII、RQFII需获取代扣代缴完税证明，请在本期债券付息日
起7个工作日内（含当日）填写所附表格（详见附件1），连同证券账
户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等加盖公章后一
并传真至本公司财务资金部，并将原件以专人或邮寄的方式送达至本
公司财务资金部。
    （三）其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
    七、本次付息相关机构
    （一）发行人：北京金隅股份有限公司
    联系地址：北京市东城区北三环东路36号
    法定代表人：姜德义
    联系人：张峰

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   联系电话：010-59575916
   传真：010-66417784
   传真：010-66030102
   （二）主承销商、债券受托管理人：第一创业摩根大通证券有限
责任公司
   住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
   联系人：刘晓俊、杨端、胡普琛
   联系电话：010-63212001
   （三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
   地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
   联系人：徐瑛
   联系电话：021-68870114
   邮政编码：200120


   特此公告。




                                                    北京金隅股份有限公司
                                                       二〇一七年三月七日




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    附件1：


                     北京金隅股份有限公司
 2016年公司债券（第一期）2017年付息事宜之QFII/RQFII情况表



                                                   中文                   英文

在其居民国（地区）名称

在中国境内名称

在其居民国（地区）地址

国（地区）别

所持债券简称                                   16金隅01               16金隅02

付息债权登记日（2017年2月13日）收
市后持债张数（张）

债券利息（税前）（人民币：元）

债券利息所得应纳税款（人民币：元）

填写人：

联系电话：




公司名称及签章：

日期：




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