2017 年第三季度报告
公司代码：601992 公司简称：金隅股份
北京金隅股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 18
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
2 / 18
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人陈国高及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 227,270,273,884.48 208,397,116,875.73 9.06
归属于上市公司 46,096,596,681.29 44,200,488,652.10 4.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -13,811,880,751.16 2,392,142,454.23 -677.39
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 46,126,341,988.14 32,675,183,699.27 41.17
归属于上市公司 2,604,374,836.45 2,270,454,634.50 14.71
股东的净利润
归属于上市公司 2,302,328,117.67 775,065,905.41 197.05
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 18
2017 年第三季度报告
润
加权平均净资产 5.75 5.80 减少 0.05 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.24 0.21 14.29
（元/股）
稀释每股收益 0.24 0.21 14.29
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 62,916,105.77 47,517,398.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 65,300,294.29 161,453,088.66
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
债务重组损益 -2,781,302.46 7,482,183.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 53,152,245.90 -77,868,586.88
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 257,446,447.48
变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -895,646.05 67,324,374.55
少数股东权益影响额（税后） -44,422,924.36 -115,838,726.38
所得税影响额 -59,674,573.62 -45,469,460.37
合计 73,594,199.47 302,046,718.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 240,629
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
北京国有资本经营管理中心 4,797,357,572 44.9285 188,679,244 无 0 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,338,764,870 21.9031 0 无 0 境外法人
中国中材股份有限公司 459,940,000 4.3075 0 无 0 国有法人
4 / 18
2017 年第三季度报告
中国证券金融股份有限公司 255,848,694 2.3961 0 无 0 未知
天津市建筑材料集团(控股)有限公司 120,404,399 1.1276 0 质押 110,800,000 国有法人
北京京国发股权投资基金（有限合伙） 105,749,102 0.9904 0 无 0 境内非国有法人
润丰投资集团有限公司 75,140,000 0.7037 0 质押 75,140,000 境内非国有法人
广发证券股份有限公司客户信用交易 74,374,011 0.6965 0 0 未知
无
担保证券账户
中央汇金资产管理有限责任公司 66,564,000 0.6234 0 无 0 未知
全国社保基金一零二组合 59,680,308 0.5589 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
北京国有资本经营管理中心 4,608,678,328 人民币普通股 4,608,678,328
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,338,764,870 境外上市外资股 2,338,764,870
中国中材股份有限公司 459,940,000 人民币普通股 459,940,000
中国证券金融股份有限公司 255,848,694 人民币普通股 255,848,694
天津市建筑材料集团(控股)有限公司 120,404,399 人民币普通股 120,404,399
北京京国发股权投资基金（有限合伙） 105,749,102 人民币普通股 105,749,102
润丰投资集团有限公司 75,140,000 人民币普通股 75,140,000
广发证券股份有限公司客户信用交易 74,374,011 74,374,011
人民币普通股
担保证券账户
中央汇金资产管理有限责任公司 66,564,000 人民币普通股 66,564,000
全国社保基金一零二组合 59,680,308 人民币普通股 59,680,308
上述股东关联关系或一致行动的说明 北京国有资本经营管理中心与北京京国发股权投资基金（有限合伙）为一致行动人
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2016年，公司并购冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”），确定
的并购基准日为2016年9月30日，因此公司合并资产负债表期初数据包含冀东集团
2016年12月31日数据，合并利润表和合并现金流量表去年同期数据不包含冀东集团
2016年1-3季度数据。
5 / 18
2017 年第三季度报告
货币资金 较年初减少 29.0%,主要是本公司报告期房地产企业支付购地款较多所致。
以公允价值计量且其变动计入
较年初减少 37.3%,主要是本公司报告期处置基金类理财产品所致。
当期损益的金融资产
应收票据 较年初增加 87.2%,主要是本公司报告期收取承兑汇票增加所致。
预付账款 较年初减少 54.5%,主要是本公司报告期房地产项目预付工程款转入存货所致。
应收利息 较年初减少 62.2%,主要是本公司报告期收回外部借款利息所致。
存货 较年初增加 40.3%,主要是本公司报告期房地产土地储备增加所致。
可供出售金融资产 较年初增加 53.1%,主要是本公司报告期购买银行同业存单所致。
工程物资 较年初减少 54.9%,主要是本公司报告期工程项目消耗增加所致。
应付票据 较年初减少 43.5%,主要是本公司报告期应付票据到期解付所致。
应交税费 较年初减少 51.4%,主要是本公司报告期缴纳企业所得税所致。
应付股利 较年初增加 57.9%,主要是本公司报告期计提永续债利息所致。
应付短期融资券 较年初增加 100.0%,主要是本公司报告期发行短期融资券所致。
一年内到期的非流动负债 较年初增加 48.5%,主要是本公司报告期一年内到期的债券增加所致。
长期应付款 较年初减少 71.6%,主要是本公司报告期偿还融资租赁款所致。
专项储备 较年初增加 106.1%,主要是本公司报告期计提安全生产费所致。
一般风险准备 较年初增加 51.5%,主要是本公司报告期计提风险准备金增加所致。
重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京金隅股份有限公司
法定代表人 姜德义
日期 2017 年 10 月 30 日
6 / 18
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京金隅股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,877,940,302.41 28,010,211,147.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 386,219,174.65 615,807,328.90
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,221,228,515.58 3,857,028,994.07
应收账款 9,762,814,750.16 8,889,912,604.49
预付款项 2,261,201,930.98 4,968,682,354.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,404,084.06 11,652,789.72
应收股利 3,071,700.00 3,071,700.00
其他应收款 6,095,640,078.51 6,129,310,409.74
买入返售金融资产 1,900,000.00 0.00
存货 89,973,635,365.42 64,111,234,886.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,677,207,518.60 2,881,813,184.06
流动资产合计 138,265,263,420.37 119,478,725,399.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,825,898,920.85 2,498,348,403.92
持有至到期投资
长期应收款 233,322,094.65 207,709,788.90
长期股权投资 2,406,500,853.78 2,233,650,974.77
投资性房地产 15,171,548,777.54 14,976,628,345.79
固定资产 44,772,121,355.30 45,773,283,593.75
在建工程 4,007,445,050.25 3,963,622,127.52
7 / 18
2017 年第三季度报告
工程物资 141,563,473.95 313,968,043.93
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,985,284,994.72 11,350,165,626.93
开发支出
商誉 2,749,770,521.44 2,749,770,521.44
长期待摊费用 1,032,293,627.97 960,198,551.90
递延所得税资产 2,556,530,914.27 2,695,681,312.01
其他非流动资产 1,122,729,879.39 1,195,364,185.45
非流动资产合计 89,005,010,464.11 88,918,391,476.31
资产总计 227,270,273,884.48 208,397,116,875.73
流动负债：
短期借款 37,054,902,332.04 32,027,734,141.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,307,540,495.50 2,313,321,400.81
应付账款 13,452,326,574.62 12,311,643,681.22
预收款项 27,235,091,715.29 23,462,497,764.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 263,819,535.07 400,092,413.18
应交税费 889,656,409.56 1,829,789,141.33
应付利息 957,300,827.65 799,032,866.63
应付股利 319,795,233.19 202,581,371.25
其他应付款 4,711,929,625.21 5,980,694,327.60
应付短期融资券 6,000,000,000.00 3,000,000,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,242,589,139.40 6,897,420,505.71
其他流动负债 6,251,448,276.25 5,739,382,129.82
流动负债合计 108,686,400,163.78 94,964,189,744.13
非流动负债：
长期借款 26,158,660,000.00 18,087,685,000.00
应付债券 19,207,692,499.68 21,279,396,543.45
8 / 18
2017 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,061,179,385.21 3,740,891,436.82
长期应付职工薪酬 661,996,220.59 722,768,832.46
专项应付款
预计负债 412,177,186.87 371,279,348.97
递延收益 820,451,919.27 860,067,751.75
递延所得税负债 4,478,465,944.38 4,800,870,600.03
其他非流动负债 663,662,073.86 660,456,831.52
非流动负债合计 53,464,285,229.86 50,523,416,345.00
负债合计 162,150,685,393.64 145,487,606,089.13
所有者权益
股本 10,677,771,134.00 10,677,771,134.00
其他权益工具 4,982,000,000.00 4,982,000,000.00
其中：优先股
永续债 4,982,000,000.00 4,982,000,000.00
资本公积 5,862,805,387.74 5,865,195,783.46
减：库存股
其他综合收益 243,045,457.54 231,839,701.65
专项储备 17,840,000.80 8,655,529.41
盈余公积 1,276,866,688.51 1,276,866,688.51
一般风险准备 269,682,185.44 178,039,195.99
未分配利润 22,766,585,827.26 20,980,120,619.08
归属于母公司所有者权益合计 46,096,596,681.29 44,200,488,652.10
少数股东权益 19,022,991,809.55 18,709,022,134.50
所有者权益合计 65,119,588,490.84 62,909,510,786.60
负债和所有者权益总计 227,270,273,884.48 208,397,116,875.73
法定代表人：姜德义主管会计工作负责人：陈国高会计机构负责人：胡娟
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京金隅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,803,927,987.04 6,954,119,259.97
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,358,245.90 1,358,245.90
预付款项
9 / 18
2017 年第三季度报告
应收利息 901,638,078.18 556,193,459.72
应收股利 1,141,222,059.85 2,277,673,338.00
其他应收款 49,711,156,897.49 33,425,504,048.71
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,591,555.77 7,907,358.45
流动资产合计 59,569,894,824.23 43,222,755,710.75
非流动资产：
可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,760,981,103.15 34,340,871,900.99
投资性房地产 10,031,512,732.52 9,895,924,295.76
固定资产 1,246,457,018.25 1,296,631,935.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 417,383,136.37 426,142,908.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 71,839,309.04 156,090,145.69
其他非流动资产
非流动资产合计 46,528,373,299.33 46,115,861,186.76
资产总计 106,098,268,123.56 89,338,616,897.51
流动负债：
短期借款 22,251,550,000.00 17,520,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,605,241.62 13,762,384.48
预收款项 117,344,144.30 104,481,435.49
应付职工薪酬 85,430.15 13,876,243.10
应交税费 47,663,555.27 33,682,970.56
应付利息 818,177,630.42 531,667,058.63
应付股利 21,531,161.89 21,492,928.09
其他应付款 3,383,126,908.39 2,887,069,917.38
应付短期融资券 5,000,000,000.00 3,000,000,000.00
10 / 18
2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,000,000,000.00 2,280,000,000.00
其他流动负债 717,233.77 717,233.77
流动负债合计 37,662,801,305.81 26,406,750,171.50
非流动负债：
长期借款 13,830,600,000.00 9,531,600,000.00
应付债券 16,939,002,014.80 14,976,484,492.30
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 376,130,379.45 414,196,150.45
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,916,623,946.34 2,014,326,837.14
其他非流动负债
非流动负债合计 33,062,356,340.59 26,936,607,479.89
负债合计 70,725,157,646.40 53,343,357,651.39
所有者权益：
股本 10,677,771,134.00 10,677,771,134.00
其他权益工具 4,982,000,000.00 4,982,000,000.00
其中：优先股
永续债 4,982,000,000.00 4,982,000,000.00
资本公积 6,674,854,902.82 6,674,854,902.82
减：库存股
其他综合收益 77,988,463.79 49,398,221.79
专项储备
盈余公积 1,276,866,688.51 1,276,866,688.51
未分配利润 11,683,629,288.04 12,334,368,299.00
所有者权益合计 35,373,110,477.16 35,995,259,246.12
负债和所有者权益总计 106,098,268,123.56 89,338,616,897.51
法定代表人：姜德义主管会计工作负责人：陈国高会计机构负责人：胡娟
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京金隅股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
11 / 18
2017 年第三季度报告
一、营业总收入 16,660,495,705.29 9,228,399,990.68 46,126,341,988.14 32,675,183,699.27
其中：营业收入 16,660,495,705.29 9,228,399,990.68 46,126,341,988.14 32,675,183,699.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,721,695,151.64 8,644,336,084.55 43,511,034,747.03 30,347,289,400.74
其中：营业成本 12,414,370,426.23 6,971,880,510.28 33,894,241,574.54 24,593,265,002.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 352,689,977.75 243,138,859.18 1,326,630,342.32 1,134,948,859.20
销售费用 675,153,263.33 414,889,401.57 1,837,279,947.26 1,139,034,110.33
管理费用 1,532,102,005.88 710,344,722.15 4,225,798,717.38 2,232,589,063.51
财务费用 670,169,631.82 350,752,847.02 2,002,933,100.21 1,058,764,425.50
资产减值损失 77,209,846.63 -46,670,255.65 224,151,065.32 188,687,939.97
加：公允价值变动收益（损 139,001,149.86 1,146,813.39 265,426,764.56 448,329,809.50
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 159,801,911.97 -2,652,461.58 430,848,492.07 -14,246,429.25
“－”号填列）
其中：对联营企业和 120,039,604.99 -6,641,552.51 172,849,879.01 -18,409,981.48
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 201,133,252.33 0.00 456,607,408.71 0.00
三、营业利润（亏损以“－” 1,438,736,867.81 582,558,257.94 3,768,189,906.45 2,761,977,678.78
号填列）
加：营业外收入 151,117,364.19 155,630,529.56 284,431,608.02 365,097,172.13
其中：非流动资产处 75,665,788.69 8,268,332.92 85,356,367.41 15,598,299.96
置利得
减：营业外支出 42,726,798.77 2,223,957.63 77,808,438.31 29,688,712.41
其中：非流动资产处 12,749,682.92 -17,272.95 37,838,969.24 2,498,741.54
置损失
四、利润总额（亏损总额以 1,547,127,433.23 735,964,829.87 3,974,813,076.16 3,097,386,138.50
“－”号填列）
减：所得税费用 406,059,152.87 238,694,505.69 1,051,721,727.74 998,832,820.04
五、净利润（净亏损以“－” 1,141,068,280.36 497,270,324.18 2,923,091,348.42 2,098,553,318.46
号填列）
12 / 18
2017 年第三季度报告
归属于母公司所有者的净 758,003,647.58 449,309,319.96 2,604,374,836.45 2,270,454,634.50
利润
少数股东损益 383,064,632.78 47,961,004.22 318,716,511.97 -171,901,316.04
六、其他综合收益的税后净 1,732,502.31 10,918,456.14 -15,040,875.35 13,715,383.81
额
归属母公司所有者的其他 -662,216.95 10,918,456.14 11,205,755.89 13,715,383.81
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类 0.00 0.00 29,061,622.00 0.00
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 0.00 0.00 29,061,622.00 0.00
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进 -662,216.95 10,918,456.14 -17,855,866.11 13,715,383.81
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资 0.00 0.00 -1,102,557.87 0.00
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产 2,867,927.26 0.00 -2,367,703.03 0.00
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算 -3,530,144.21 10,918,456.14 -4,191,243.47 13,715,383.81
差额
6.其他 0.00 0.00 -10,194,361.74 0.00
归属于少数股东的其他综 2,394,719.26 0.00 -26,246,631.24 0.00
合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,142,800,782.67 508,188,780.32 2,908,050,473.07 2,112,268,702.27
归属于母公司所有者的综 757,341,430.63 460,227,776.10 2,615,580,592.34 2,284,170,018.31
合收益总额
归属于少数股东的综合收 385,459,352.04 47,961,004.22 292,469,880.73 -171,901,316.04
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.07 -0.13 0.24 0.21
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.07 -0.13 0.24 0.21
股)
定代表人：姜德义主管会计工作负责人：陈国高会计机构负责人：胡娟
13 / 18
2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京金隅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 238,366,978.17 226,718,525.95 706,859,180.47 715,354,592.07
减：营业成本 6,016,646.46 33,449,082.07 49,376,487.41 66,762,832.05
税金及附加 2,579,850.97 1,480,196.78 62,233,781.15 20,537,582.18
销售费用 7,022,579.18 7,545,957.46 31,580,500.08 23,651,730.46
管理费用 49,863,145.79 27,071,494.99 104,794,849.13 130,524,382.81
财务费用 257,965,589.46 176,163,733.40 735,822,517.67 564,874,131.91
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 -1,330,781.12
加：公允价值变动收 0.00 0.00 135,588,436.76 299,651,892.11
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 12,979,143.02 -766,956.04 193,157,543.61 686,356,956.28
以“－”号填列）
其中：对联营企 16,948,335.79 -6,875,183.80 -1,722,843.97 -18,409,981.48
业和合营企业的投资
收益
其他收益 1,360,000.00 0.00 1,360,000.00 0.00
二、营业利润（亏损以 -70,741,690.67 -19,758,894.79 53,157,025.40 896,343,562.17
“－”号填列）
加：营业外收入 4,667,942.90 3,910,438.71 9,064,998.07 10,492,394.73
其中：非流动资 247.71 0.00 9,882.71 0.00
产处置利得
减：营业外支出 -17,079.96 57,863.00 146,449.75 59,544.50
其中：非流动资 -17,079.96 0.00 104,137.16 1,681.50
产处置损失
三、利润总额（亏损总 -66,056,667.81 -15,906,319.08 62,075,573.72 906,776,412.40
额以“－”号填列）
减：所得税费用 0.00 15,563,440.95 -13,452,054.15 74,912,973.03
四、净利润（净亏损以 -66,056,667.81 -31,469,760.03 75,527,627.87 831,863,439.37
“－”号填列）
五、其他综合收益的税 0.00 0.00 28,590,242.00 0.00
后净额
（一）以后不能重分 0.00 0.00 28,590,242.00 0.00
类进损益的其他综合
收益
14 / 18
2017 年第三季度报告
1.重新计量设定 0.00 0.00 28,590,242.00 0.00
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -66,056,667.81 -31,469,760.03 104,117,869.87 831,863,439.37
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：姜德义主管会计工作负责人：陈国高会计机构负责人：胡娟
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京金隅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,516,672,558.10 31,656,165,613.69
15 / 18
2017 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
存放中央银行和同业款项净减少额 64,969,643.52 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 347,383,187.17 176,666,683.41
收到其他与经营活动有关的现金 2,430,943,704.89 608,915,030.62
经营活动现金流入小计 43,359,969,093.68 32,441,747,327.72
购买商品、接受劳务支付的现金 44,819,219,315.88 20,552,233,646.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 614,376,141.93
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,957,307,161.61 2,267,121,649.33
支付的各项税费 5,854,189,293.41 3,682,042,842.32
支付其他与经营活动有关的现金 2,541,134,073.94 2,933,830,593.72
经营活动现金流出小计 57,171,849,844.84 30,049,604,873.49
经营活动产生的现金流量净额 -13,811,880,751.16 2,392,142,454.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 438,427,351.86 0.00
取得投资收益收到的现金 278,870,377.58 5,054,966.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资 497,060,770.04 149,697,505.12
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 634,885,099.31 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,233,464,199.34 0.00
投资活动现金流入小计 3,082,707,798.13 154,752,471.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,363,908,591.91 1,070,457,685.65
产支付的现金
投资支付的现金 139,105,284.72 3,515,647,945.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 210,840,422.98 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,923,067,610.74 1,656,280,000.00
16 / 18
2017 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 4,636,921,910.35 6,242,385,630.86
投资活动产生的现金流量净额 -1,554,214,112.22 -6,087,633,158.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 133,900,000.00 12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 133,900,000.00 12,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 34,170,310,000.00 13,146,800,000.00
发行债券收到的现金 16,300,000,000.00 14,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 357,259,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 50,961,469,000.00 27,158,800,000.00
偿还债务支付的现金 20,074,194,930.70 20,269,549,650.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,851,739,509.47 1,557,781,211.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、 7,558,092.89 4,160,667.13
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,357,853,723.40 0.00
筹资活动现金流出小计 40,283,788,163.57 21,827,330,861.91
筹资活动产生的现金流量净额 10,677,680,836.43 5,331,469,138.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,760,799.61 1,780,136.03
五、现金及现金等价物净增加额 -4,693,174,826.56 1,637,758,569.48
加：期初现金及现金等价物余额 18,110,782,535.76 11,213,584,868.55
六、期末现金及现金等价物余额 13,417,607,709.20 12,851,343,438.03
法定代表人：姜德义主管会计工作负责人：陈国高会计机构负责人：胡娟
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京金隅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 806,387,739.72 746,221,334.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 37,033,261,220.67 21,762,692,342.67
经营活动现金流入小计 37,839,648,960.39 22,508,913,677.31
购买商品、接受劳务支付的现金 22,194,903.57 26,219,043.25
支付给职工以及为职工支付的现金 45,310,189.60 42,902,900.01
支付的各项税费 136,431,576.28 90,814,021.77
支付其他与经营活动有关的现金 52,154,809,651.14 23,295,336,798.58
经营活动现金流出小计 52,358,746,320.59 23,455,272,763.61
经营活动产生的现金流量净额 -14,519,097,360.20 -946,359,086.30
17 / 18
2017 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,275,839,362.00 940,469,698.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资 66,800.00 0.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,275,906,162.00 940,469,698.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,707,993.16 7,452,996.06
产支付的现金
投资支付的现金 260,257,472.00 5,148,852,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 266,965,465.16 5,156,305,096.06
投资活动产生的现金流量净额 1,008,940,696.84 -4,215,835,397.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 17,901,550,000.00 11,982,000,000.00
发行债券收到的现金 15,000,000,000.00 14,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32,901,550,000.00 25,982,000,000.00
偿还债务支付的现金 8,288,350,000.00 20,674,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,254,426,312.23 1,332,511,276.53
支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000,000.00 0.00
筹资活动现金流出小计 18,542,776,312.23 22,006,511,276.53
筹资活动产生的现金流量净额 14,358,773,687.77 3,975,488,723.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,191,702.66 -846,754.80
五、现金及现金等价物净增加额 849,808,727.07 -1,187,552,515.46
加：期初现金及现金等价物余额 6,904,569,211.47 8,258,522,946.00
六、期末现金及现金等价物余额 7,754,377,938.54 7,070,970,430.54
法定代表人：姜德义主管会计工作负责人：陈国高会计机构负责人：胡娟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18
