金隅集团关于 2017 年非公开发行公司债券(第一期)2019 年付息的公告



 证券代码：601992            证券简称：金隅集团                   编号： 临 2019－064



            北京金隅集团股份有限公司
  关于 2017 年面向合格投资者非公开发行公司债券
            (第一期)2019 年付息的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●债权登记日：2019 年 7 月 12 日
    ●债券付息日：2019 年 7 月 15 日（因 2019 年 7 月 13 日为非交易
日，回售资金发放日顺延至下一交易日）


   北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于
2017 年 7 月 13 日发行的北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者
非公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 7
月 15 日（因 2019 年 7 月 13 日为非交易日，付息日顺延至下一交易日）
开始支付自 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日期间（以下简称“本
年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取
利息，现将有关事宜公告如下：


    一、本期债券基本情况
    1、债券名称：北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者非公
开发行公司债券(第一期)
    2、债券简称及代码：品种一简称为“17 金隅 03”、证券代码为
“145625”；品种二简称为“17 金隅 04”，证券代码为“145629”。

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    3、发行人：北京金隅集团股份有限公司
    4、发行规模：“17 金隅 03”发行规模为人民币 12.50 亿元；“17 金
隅 04”发行规模为人民币 17.50 亿元。
    5、债券期限：
    “17 金隅 03”为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权；截至 2019 年 6 月 6 日，“17 金隅 03”已完成回售登
记，回售部分到期日为 2019 年 7 月 13 日，未回售部分到期日为 2020 年
7 月 13 日（具体内容详见 2019 年 6 月 10 日披露的《北京金隅集团股份
有限公司关于“17 金隅 03”公司债券回售申报情况的公告》）。
    “17 金隅 04”为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。
    6、债券发行批准机关及文号：上海证券交易所“上证函[2016]1692
号”无异议函
    7、债券利率：
    “17 金隅 03”票面年利率为 5.20%，票面利率在存续期内前 2 年固
定不变；在存续期的第 2 年末，发行人决定将“17 金隅 03”后 1 年的票
面利率下调 160bp，即 2019 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 12 日“17 金隅
03”的票面利率为 3.60%（具体内容详见 2019 年 5 月 28 日披露的《北
京金隅集团股份有限公司关于“17 金隅 03”调整票面利率的公告》）。
    “17 金隅 04”票面年利率为 5.30%，存续期内前 3 年的票面利率固
定不变；在存续期内第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未
被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票
面年利率加上调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若发行人未行
使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利
率仍维持原有票面利率不变。
    8、债券形式：实名制记账式公司债券
    9、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 7 月 31 日在上海证券交易

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所上市交易。


    二、本期债券本年度付息方案
    “17 金隅 03”的票面利率为 5.20%，每手“17 金隅 03”（面值人民
币 1,000 元）实际派发利息为人民币 52.00 元（含税）。
    “17 金隅 04”的票面利率为 5.30%，每手“17 金隅 04”（面值人民
币 1,000 元）实际派发利息为人民币 53.00 元（含税）。


    三、付息债权登记日和付息日
    1、债权登记日：2019 年 7 月 12 日
    2、债券付息日：2019 年 7 月 15 日（因 2019 年 7 月 13 日为非交易
日，付息日顺延至下一交易日）


    四、付息对象
    本次付息对象为截至 2019 年 7 月 12 日上海证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“17 金隅
03”、“17 金隅 04”持有人。


    五、付息办法
    1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中证登上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证
登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、
兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司
将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由
本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在
本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公
司指定的银行账户。

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    2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息
划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），
投资者于兑付机构领取债券利息。


    六、关于本期债券利息所得税的征收
    1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文
件规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券
利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于
加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612
号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人
支付利息时负责代扣代缴。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企
业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6
日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业
所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境
内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
    3、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文
件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。


    七、本次付息的相关机构
    1、发行人：北京金隅集团股份有限公司
    联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号
    联系人：张峰
    联系电话：010-59575916

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传真：010-66417784
2、主承销机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司
住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
联系人：梁咏梅、王飞、胡普琛
电话：010-63212001
传真：010-66030102
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
电话：021-38874800
邮编：200120


特此公告。


                                     北京金隅集团股份有限公司董事会
                                              二〇一九年七月五日




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