金隅集团关于“17 金隅 01”公司债券票面利率调整的公告



 证券代码：601992           证券简称：金隅集团                  编号： 临 2020－017

 债券代码：143125           债券简称：17 金隅 01



             北京金隅集团股份有限公司
  关于“17 金隅 01”公司债券票面利率调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●调整前适用票面利率：5.20%
    ●调整后适用票面利率：3.20%
    ●调整后起息日：2020 年 5 月 19 日
    根据《北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，
本公司有权决定是否在北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)品种一（债券简称：17 金隅 01，债券代码：
143125，以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债
券存续期后 2 个计息年度的票面利率。
    根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定将本期债券后 2 年
的票面利率下调 200bp，即 2020 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 18 日本期
债券的票面利率为 3.20%（本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾
期不另计利息）。


    一、本期债券基本情况
    1、债券名称：北京金隅股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)品种一

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    2、债券简称及代码：简称为“17 金隅 01”、债券代码为“143125”。
    3、发行人：北京金隅集团股份有限公司
    4、发行规模：人民币 35 亿元
    5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权。
    6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]46 号文
    7、债券利率：“17 金隅 01”在存续期内前 3 年票面年利率为 5.20%。
    8、债券形式：实名制记账式公司债券
    9、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则“17 金隅 01”的计息
期限自 2017 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 18 日；若投资者部分行使回售
选择权，则“17 金隅 01”回售部分债券的计息期限自 2017 年 5 月 19 日
至 2020 年 5 月 18 日。
    10、付息日：本期债券“17 金隅 01”的付息日为本期债券存续期内
每年的 5 月 19 日。如投资者行使回售选择权，则本期债券“17 金隅 01”
回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 5 月 19 日。如遇法定
及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间
付息款项不另计利息。
    11、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 6 月 7 日在上海证券易所
上市交易。


    二、本期债券利率调整情况
    本期债券在存续期内前 3 年（2017 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 18
日）票面年利率为 5.20%，在债券存续期内前 3 年固定不变。在本期债
券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率
调整为 3.20%，并在债券存续期的第 4 年和第 5 年（2020 年 5 月 19 日至
2022 年 5 月 18 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

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每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。


    三、本期债券的相关机构
   1、发行人:北京金隅集团股份有限公司
   联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号
   联系人：陈峰
   联系电话：010-59575910
   传真：010-66417784
   2、主承销机构: 第一创业证券承销保荐有限责任公司
   住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
   联系人：王飞、宋海莹
   电话：010-63212001
   传真：010-66030102


   特此公告。


                                   北京金隅集团股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年三月二十五日




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