北京金隅集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况专项报告及专项鉴证报告
2019年12月31日
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一、 2019年度募集资金存放与实际使用情况专项鉴证报告 1-2
二、 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 10
北京金隅集团股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京金隅集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
根据本公司2013年10月30日临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监
许可[2014]312号文《关于核准北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本
公司于2014年3月以非公开发行方式发行人民币普通股500,903,224股，面值为每股人民
币1元，发行价格为每股人民币5.58元，募集资金总额为人民币2,795,039,989.92元，扣
除发行费用人民币20,304,100.00元后实际募集资金净额为人民币2,774,735,889.92元，并
经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 安 永 华 明 （ 2014 ） 验 字 第
60667053_A02号验资报告验证。上述募集资金人民币2,779,239,989.92元已于2014年3
月24日汇入经公司董事会批准开立的募集资金专户。
根据本公司2015年5月27日股东周年大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许
可[2015]2336号文《关于核准北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公
司于2015年11月以非公开发行股票方式发行人民币普通股554,245,283股，面值为每股人
民币1元，发行价格为每股8.48元，募集资金总额为人民币4,699,999,999.84元，扣除发
行费用人民币62,124,960.00元后实际募集资金净额为人民币4,637,875,039.84元，并经安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2015）验字第60667053_A02号
验资报告验证。上述募集资金人民币4,641,499,999.84元（包括尚未支付的中介费人民币
3,624,960.00元）已于2015年11月30日汇入经公司董事会批准开立的募集资金专户。
截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 募 投 项 目 实 际 使 用 募 集 资 金 的 金 额 为 人 民 币
4,556,322,329.76元，使用募集资金永久补充流动资金的金额为人民币600,000,000.00元，
改变募集资金用途的金额为人民币2,256,288,600.00元，支付中介费用和银行手续费等其
他费用后，募集资金结余（含利息收入）人民币8,589,527.45元。
本公司募投项目已全部实施完毕，鉴于募集资金结余系利息收入，且低于募集资金净
额的5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，本公司决定
使用结余募集资金直接用于永久补充流动资金。截至2019年12月31日，结余募集资金人
民币8,589,527.45元已经全部转入公司自有资金账户，用于补充流动资金，剩余募集资金
专户余额为0元。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，经本公司第二届董事会第十次会
议审议通过，于2010年8月制定了《募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管
理办法》”），2013年10月，按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求，经本公司第
三届董事会第六次会议审议通过，公司修订了《募集资金管理办法》，该办法中对募集资
金存放、使用、投向变更及管理和监督做了详细规定，所有募集资金投资项目的支出，均
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二、 募集资金管理情况(续)
在募集资金披露用途内和本公司预算范围内，按照本公司财务会计制度履行资金使用审批
手续。
根据《募集资金管理办法》，本公司及下属子公司北京市加气混凝土有限责任公司、
大厂金隅现代工业园管理有限公司、北京金隅天坛家具股份有限公司、北京金隅嘉业房地
产开发有限公司、金隅丽港（天津）房地产开发有限公司、金隅南京房地产开发有限公司
分别为非公开发行募集的资金开设专项存储账户。九家募集资金专用账户包括：交通银行
股份有限公司北京市分行、中国工商银行股份有限公司北京和平里支行、中国工商银行股
份有限公司石景山支行、中国建设银行股份有限公司大厂支行、中国工商银行北京安贞支
行、中国建设银行北京城市建设开发专业支行（2个账户）、中国农业银行股份有限公司
天津永安道支行、中国农业银行股份有限公司南京兴隆大街支行。在A股募集资金到位后，
本公司与银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用进
行共同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
一致，不存在重大差异。截至2019年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三
方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
截至2019年12月31日，本公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
序号 银行名称 银行帐号 开户方 金额
交通银行股份有限公司北
1 110060149018170182242 本公司 0.00
京市分行
中国工商银行股份有限公
2 0200203319020196563 本公司 0.00
司北京和平里支行
中国工商银行股份有限公 北京市加气混凝土
3 0200013419200040504 0.00
司石景山支行 有限责任公司
中国建设银行股份有限公 大厂金隅现代工业
4 13001707748050506500 0.00
司大厂支行 园管理有限公司
中国工商银行北京安贞支 北京金隅天坛家具
5 0200064819024649727 0.00
行 股份有限公司
中国建设银行北京城市建 北京金隅嘉业房地
6 11050138360000000048 0.00
设开发专业支行 产开发有限公司
中国建设银行北京城市建 北京金隅嘉业房地
7 11050138360000000047 0.00
设开发专业支行 产开发有限公司
中国农业银行股份有限公 金隅 丽港(天津)房
8 02280101040015072 0.00
司天津永安道支行 地产开发有限公司
中国农业银行股份有限公 金隅南京房地产开
9 10109201040009981 0.00
司南京兴隆大街支行 发有限公司
合计 0.00
注：上述募集资金专用账户存款余额均为活期存款，该专户存款余额中含存款利息收入人民币0.00元。
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三、 募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际
使用情况详见附件：“2019年度A股募集资金使用情况对照表”。
四、 募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况
2019年度，本公司不存在募集资金预先投入投资项目及募集资金置换的情形。
五、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为降低公司财务费用，提高资金利用率，根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易
所上市公司募集资金管理规定》第十一条规定，本公司第三届董事会第九次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币
220,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，本公司已于2015年4月9日将暂时性补充流
动资金的人民币220,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币220,000万元闲置募集资金临时补充流动资
金。以上闲置募集资金临时补充流动资金的相关的使用期限自公司董事会审议批准之日起
不超过12个月。本公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了同意意见，本公司
在董事会结束后2日内发布了公告。截至2016年3月18日该款项已全部归还至募集资金专
用账户。
本公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》，同意公司将使用不超过人民币265,000万元的闲置募集资金临时补充
流动资金，以上闲置募集资金临时补充流动资金的相关的使用期限自公司董事会审议批准
之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。本公司独立董事、监事会、保荐机构
均对此议案发表了同意意见，本公司在董事会结束后2日内发布了公告。截至2016年10月
25日该款项已全部归还至募集资金专用账户。
本公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的议案》，同意公司使用人民币90,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。本公司独立董事、监事会、保荐机构均
对此议案发表了同意意见，本公司在董事会结束后2日内发布了公告。截至2017年3月22
日该款项已全部归还至募集资金专用账户。
本公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》，同意公司将使用不超过人民币180,000万元的暂时闲置的募集资金临
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。本公司独立董事、
监事会、保荐机构均对此议案发表了同意意见，本公司在董事会结束后2日内发布了公告。
截至2017年10月24日该款项已全部归还至募集资金专用账户。
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五、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况（续）
本公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。本公司独立董事、监事会、保荐机
构均对此议案发表了同意意见，本公司在董事会结束后2日内发布了公告。截至2018年3
月26日该款项已全部归还至募集资金专用账户。
本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》，同意公司使用人民币150,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。本公司独立董事、监事会、保荐机
构均对此议案发表了同意意见，本公司在董事会结束后2日内发布了公告。截至2018年10
月26日该款项已经全部归还至募集资金专用账户。
本公司在公告中承诺，使用部分闲置募集资金补充流动资金不会改变或变相改变募集
资金用途，临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或
间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。并承诺
若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还募集资金专户，以确
保项目进度。
六、 募集资金投资项目变更情况
2019年度，公司未发生募集资金投资项目变更的情况 。
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七、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
八、 董事会意见
本公司董事会认为，本公司2014年非公开发行A股募集资金以及2015年非公开发行A
股募集资金已足额到位，本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
和本公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户；以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项均按规
定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务；募集资金投向变更、资
金置换程序、金额准确、合法、有效。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二 O 年三月三十一日
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2019年度A股募集资金使用情况对照表
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
749,504.00
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
225,628.86
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
30%
变更用途的募集资金总额比例
截至年末
截至年末累计
投入进 项目达到
截至年末承 截至年末累 投入金额与承 截至年末累计
承诺投资项 已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 度% 预定可使
诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 实现的效益
目 项目 诺投资总额 总额 金额 （4）= 用状态日
（1） （2） 差额（3）= (注6)
（2）/ 期
（2）-（1）
（1）
北京金隅国
际物流园工 97,953.00 97,953.00 97,953.00 2,359.42 97,953.00 - 100.00% 完工 11,182.7
程项目
181,551.00 90,000.00 90,000.00 - 90,000.00 - 100.00% 完工 132,160.6
年产80万标
件家具生产
线项目(注1) 补充流
- 89,520.59 89,520.59 - 89,520.59 - 100.00%
动资金
朝阳区朝阳
北路(原星牌 90,000.00 46,014.42 46,014.42 - 46,014.42 - 100.00% 完工 331,270.0
建材制品
厂)B01、
B02、B03地
块二类居
住、中小学 补充流
37,773.08 37,773.08 - 37,773.08 - 100.00%
合校、托幼 动资金
用地项目(注
2)
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2019年度A股募集资金使用情况对照表
编制单位：北京金隅集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
承前页：
截至年末
截至年末累计
投入进 项目达到 是否符 项目可行
截至年末承 截至年末累 投入金额与承 截至年末累计 未达到计
承诺投资项 已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 度% 预定可使 合预计 性是否发
诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 实现的效益 划工期的
目 项目 诺投资总额 总额 金额 （4）= 用状态日 收益 生重大变
（1） （2） 差额（3）= (注6) 原因
（2）/ 期 化
（2）-（1）
（1）
朝阳区东坝 170,000.00 75,666.90 75,666.90 - 75,666.90 - 100.00% 完工 640,738.15 - 无 -
单店二类居
住、小学用
地项目(注3) 补充流
94,333.10 94,333.10 - 94,333.10 - 100.00% - - 无 -
动资金
50,000.00 45,997.91 45,997.91 - 45,997.91 - 100.00% 完工 216,722.26 - 无 -
金隅中北镇
住宅项目(注
4) 补充流
4,002.09 4,002.09 - 4,002.09 - 100.00% - - 无 -
动资金
南京市建邺
区兴隆大街 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1,655.30 100,000.00 - 100.00% 完工 651,447.36 - 无 -
北侧A2项目
项目小计 689,504.00 681,261.09 681,261.09 4,014.72 681,261.09 - 100.00% 1,983,521.15
补充流动资
60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 60,000.00 - 100.00% -
金(注5)
合计 749,504.00 741,261.09 741,261.09 4,014.72 741,261.09 - 100.00% 1,983,521.15
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2019年度A股募集资金使用情况对照表
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
承前页：
注1：年产80万标件家具生产线项目已完工。该项目募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差额为扣除发行费用人民币2,030.41万元及改变募集资金用途人民币89,520.59万
元所致。截至本鉴证报告日，年产80万标件家具生产线项目承诺投入的募集资金变更为人民币90,000万元。该变更事项已经北京金隅集团股份有限公司2014年度股东周年
大会决议公告。
注2：朝阳区朝阳北路（原星牌建材制品厂）B01、B02、B03地块二类居住、中小学合校、托幼用地项目已完工。募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差额为扣除发行费
用人民币6,212.50万元所致。公司在实施项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。由于项目立项较早，前期利用自有资金投入较多，但募集
资金能够置换的金额为公司第三届董事会第十七次会议做出非公开发行股票决议之日后投入的金额，因此，募投项目募集资金有所结余。经公司第四届董事会第三十次会
议、第四届监事会第十八次会议以及2017年度股东周年大会审议通过，公司将本项目结项并将结余募集资金人民币37,773.08万元永久补充流动资金。
注3：朝阳区东坝单店二类居住、小学用地项目已完工。公司在实施项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。由于项目立项较早，前期利用自有资
金投入较多，但募集资金能够置换的金额为公司第三届董事会第十七次会议做出非公开发行股票决议之日后投入的金额。此外，项目建设过程中方案设计进一步优化，钢筋
混凝土等建筑材料市场价较预计值下降，以及募集资金到位后未使用的自有资金提前偿还有息负债等原因节省了建设费用。综合以上，本募投项目募集资金有所结余。经公
司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十八次会议以及2017年度股东周年大会审议通过，公司将本项目结项并将结余募集资金人民币94,333.10万元永久补充流动
资金。
注4：金隅中北镇住宅项目已完工。公司在实施项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。由于项目立项较早，前期利用自有资金投入较多，但募集
资金能够置换的金额为公司第三届董事会第十七次会议做出非公开发行股票决议之日后投入的金额，因此，募投项目募集资金有所结余。经公司第四届董事会第三十次会
议、第四届监事会第十八次会议以及2017年度股东周年大会审议通过，公司将本项目结项并将结余募集资金人民币4,002.09万元永久补充流动资金。
注5：补充流动资金项为根据2015年3月27日公布的《北京金隅股份有限公司非公开发行A股股票预案》第四节“董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”中“一、本次非公开
发行募集资金使用计划”的披露对非公开发行所募集的资金分配的预使用计划。
注6：实现的效益指账面累计已确认的销售收入。
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