2020 年第三季度报告
公司代码：601992 公司简称：金隅集团
北京金隅集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾劲、主管会计工作负责人陈国高及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 298,808,514,744.91 282,123,755,708.33 5.91
归属于上市公司
股东的净资产 64,476,604,378.19 61,131,199,597.33 5.47
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
现金流量净额 1,551,403,825.35 4,229,689,326.95 -63.32
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 71,836,549,163.13 67,363,848,512.88 6.64
归属于上市公司
股东的净利润 2,716,180,063.88 3,716,227,625.61 -26.91
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利 2,228,267,816.00 3,123,063,182.40 -28.65
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润
加权平均净资产
收益率（%） 4.31 6.27 减少 1.96 个百分点
基本每股收益
（元/股） 0.25 0.35 -28.57
稀释每股收益
（元/股） 0.25 0.35 -28.57
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 44,315,847.51 19,338,026.37
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外 53,557,671.74 154,048,905.5
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费 4,449,175.35 15,659,937.00
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益 6,333,648.56 6,333,648.56
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
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与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益 -1,265,000.00
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回 20,946,654.52
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益 247,438,807.76
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 -8,868,794.91 153,224,741.59
处置子公司、联营、合营企业
产生的投资收益 52,029,820.84 82,460,476.09
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -16,422,074.24 -95,156,507.95
所得税影响额 -29,558,639.78 -115,117,441.56
合计 105,836,655.07 487,912,247.88
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 143,556
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
份数量 状态
北京国有资本经营管 国有法人
无
理中心 4,797,357,572 44.93 0
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HKSCC NOMINEES 境外法人
无
LIMITED 2,338,764,870 21.90 0
中建材投资有限公司 402,940,000 3.77 0 无 国有法人
中国证券金融股份有 其他
无
限公司 320,798,573 3.00 0
香港中央结算有限公 未知
无
司 115,475,556 1.08 0
长江证券股份有限公 未知
司客户信用交易担保 无
证券账户 101,696,828 0.95 0
润丰投资集团有限公 境内非国
质押
司 75,140,000 0.70 0 75,140,000 有法人
中央汇金资产管理有 其他
无
限责任公司 66,564,000 0.62 0
国信证券－中建材投 未知
资有限公司－国信证
无
券鼎信掘金 2 号单一
资产管理计划 57,000,000 0.53 0
中信证券股份有限公 未知
司客户信用交易担保 无
证券账户 47,438,903 0.44 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京国有资本经营管理中心 4,797,357,572 人民币普通股 4,797,357,572
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,338,764,870 境外上市外资股 2,338,764,870
中建材投资有限公司 402,940,000 人民币普通股 402,940,000
中国证券金融股份有限公司 320,798,573 人民币普通股 320,798,573
香港中央结算有限公司 115,475,556 人民币普通股 115,475,556
长江证券股份有限公司客户
人民币普通股
信用交易担保证券账户 101,696,828 101,696,828
润丰投资集团有限公司 75,140,000 人民币普通股 75,140,000
中央汇金资产管理有限责任
人民币普通股
公司 66,564,000 66,564,000
国信证券－中建材投资有限
公司－国信证券鼎信掘金 2 号 人民币普通股
单一资产管理计划 57,000,000 57,000,000
中信证券股份有限公司客户
人民币普通股
信用交易担保证券账户 47,438,903 47,438,903
上述股东关联关系或一致行 未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。
动的说明
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 变动说明
较期初降低 90.39%，主要是本公司本期业务模式调整，预计大部分银行承兑汇
应收票据 票将进行背书或贴现所致。
较期初增加 1158.20%，主要是本公司本期业务模式调整，预计大部分银行承兑
应收款项融资 汇票将进行背书或贴现所致。
预付款项 较期初增加 64.59%，主要是本公司本期预付工程款及货款增加所致。
较期初增加 137.05%，主要是本公司报告期施工类企业工程项目的已完工未结算
合同资产 增加所致。
其他流动资产 较期初增加 43.89%，主要是本公司报告期预付所得税、土增税增加所致。
债权投资 较期初增加 283.32%，主要是本公司报告期购买理财产品所致。
其他权益工具投资 较期初增加 60.56%，主要是本公司报告期增加权益投资所致。
应付职工薪酬 较期初降低 47.02%，主要是本公司报告期兑现绩效工资所致。
应付短期融资券 较期初增加 57.56%，主要是本公司报告期发行短期融资券所致。
专项储备 较期初增加 65.12%，主要是本公司报告期矿山安全生产费增加所致。
少数股东权益 较期初增加 42.95%，主要是本公司报告期吸收少数股东投资所致。
营业税金及附加 较上年同期减少 50.98%，主要是本公司报告期房地产土增税减少所致。
较上年同期减少 46.98%，主要是本公司同期投资性房地产公允价值增值较大所
公允价值变动收益 致。
信用减值损失 较上年同期增加 88.52%，主要是本公司报告期坏账准备同比增加所致。
资产减值损失 较上年同期减少 96.78%，主要是本公司报告期计提固定资产减值较少所致。
资产处置收益 较上年同期增加 1218.92%，主要是本公司报告期处置长期资产增加所致。
减：营业外支出 较上年同期降低 76.65%，主要是本公司报告期债务重组损失减少所致。
经营活动产生的现金
流量净额 较上年同期降低 63.32%，主要是本公司报告期新增土地储备同比增加所致。
投资活动产生的现金
流量净额 较上年同期增加 60.58%，主要是本公司同期购买投资性房地产所致。
筹资活动产生的现金
流量净额 较上年同期增加 435.78%，主要是本公司报告期吸收少数股东投资所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京金隅集团股份有限公司
法定代表人 曾劲
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京金隅集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 25,216,694,386.48 21,325,042,578.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,050,126,535.83 1,015,278,286.73
衍生金融资产
应收票据 499,953,071.68 5,202,609,351.30
应收账款 8,776,173,589.45 8,001,473,532.63
应收款项融资 6,314,238,432.64 501,846,392.39
预付款项 2,508,797,426.58 1,524,225,471.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,805,245,535.58 9,067,357,777.42
其中：应收利息 108,935,207.19 51,443,013.93
应收股利 6,522,935.00 35,675,560.20
买入返售金融资产
存货 127,777,066,691.25 121,531,025,336.50
合同资产 101,816,262.98 42,952,083.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 9,042,113,581.96 6,284,046,698.11
流动资产合计 191,092,225,514.43 174,495,857,508.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 793,212,853.43 206,933,697.53
其他债权投资
长期应收款 862,214,908.19 1,021,971,024.22
长期股权投资 3,940,871,290.88 3,988,531,537.26
其他权益工具投资 613,414,107.82 382,047,682.07
其他非流动金融资产
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投资性房地产 29,875,773,272.43 29,632,244,749.53
固定资产 43,198,592,781.03 44,512,207,458.24
在建工程 2,840,776,498.19 2,279,231,800.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 563,024,965.10 589,176,549.64
无形资产 16,441,420,969.96 16,625,761,408.49
开发支出
商誉 2,591,468,983.05 2,591,468,983.05
长期待摊费用 1,411,876,539.36 1,276,284,193.48
递延所得税资产 3,981,484,839.23 3,988,640,507.00
其他非流动资产 602,157,221.81 533,398,608.96
非流动资产合计 107,716,289,230.48 107,627,898,200.22
资产总计 298,808,514,744.91 282,123,755,708.33
流动负债：
短期借款 31,878,990,000.00 37,217,682,474.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,394,508,767.78 1,976,142,322.65
应付账款 17,432,435,768.51 17,701,948,542.45
预收款项 352,682,262.73 334,666,882.90
合同负债 30,464,982,943.09 24,557,147,374.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 260,053,369.00 490,892,896.45
应交税费 2,332,296,401.91 2,515,633,050.02
其他应付款 9,124,569,739.70 8,517,423,661.65
其中：应付利息 1,628,036,310.02 1,325,247,208.26
应付股利 607,761,444.38 267,517,744.80
应付短期融资券 5,197,453,316.37 3,298,801,089.25
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,669,187,367.00 20,319,530,862.57
其他流动负债 10,007,655,890.81 10,776,488,930.30
流动负债合计 125,114,815,826.90 127,706,358,086.98
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款 37,475,249,200.00 35,787,401,022.47
应付债券 32,484,695,300.00 27,460,996,718.14
其中：优先股
永续债
租赁负债 367,956,807.60 317,196,853.52
长期应付款 19,712,220.69 17,818,306.88
长期应付职工薪酬 622,907,025.60 647,490,892.12
预计负债 856,005,360.47 803,168,068.27
递延收益 821,280,584.96 837,416,381.95
递延所得税负债 5,954,652,556.84 5,992,070,007.93
其他非流动负债 22,809,021.52 22,488,938.80
非流动负债合计 78,625,268,077.68 71,886,047,190.08
负债合计 203,740,083,904.58 199,592,405,277.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,677,771,134.00 10,677,771,134.00
其他权益工具 17,512,000,000.00 14,962,000,000.00
其中：优先股
永续债 17,512,000,000.00 14,962,000,000.00
资本公积 6,421,285,817.02 6,434,307,002.11
减：库存股
其他综合收益 212,194,008.99 232,267,913.04
专项储备 53,251,296.21 32,250,174.13
盈余公积 1,926,994,968.55 1,926,994,968.55
一般风险准备 359,957,564.90 359,957,564.90
未分配利润 27,313,149,588.52 26,505,650,840.60
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计 64,476,604,378.19 61,131,199,597.33
少数股东权益 30,591,826,462.14 21,400,150,833.94
所有者权益（或股东权益）合计 95,068,430,840.33 82,531,350,431.27
负债和所有者权益（或股东权益）
总计 298,808,514,744.91 282,123,755,708.33
法定代表人：曾劲 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：王岚枫
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京金隅集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 13,644,728,918.26 8,627,307,336.62
交易性金融资产
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衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 83,932,712,552.28 74,611,857,334.04
其中：应收利息 3,328,442,628.16 2,471,147,027.28
应收股利 1,518,744,766.01 250,276,391.98
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,762,528.52 2,321,214.75
流动资产合计 97,580,203,999.06 83,241,485,885.41
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 110,958,405.25
长期股权投资 48,510,983,683.86 47,954,670,429.73
其他权益工具投资 200,000.00 200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,948,369,593.33 11,839,906,198.63
固定资产 1,006,873,704.44 1,093,157,067.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 360,281,057.04 371,326,596.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,583,804.01
递延所得税资产 194,117,824.98 221,233,673.66
其他非流动资产 244,069,873.06 32,563,767.56
非流动资产合计 62,279,479,540.72 61,624,016,139.25
资产总计 159,859,683,539.78 144,865,502,024.66
流动负债：
短期借款 25,918,150,000.00 29,448,150,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,534,173.57 8,534,173.57
预收款项 132,720,020.66 148,269,417.58
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合同负债
应付职工薪酬 85,430.15 10,815,430.15
应交税费 75,594,221.87 52,799,147.76
其他应付款 4,330,709,412.53 3,594,511,759.17
其中：应付利息 1,333,134,282.42 941,422,891.77
应付股利 203,924,837.77 452,273,041.69
持有待售负债
应付短期融资券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
一年内到期的非流动负债 6,943,935,000.00 11,593,754,157.19
其他流动负债
流动负债合计 39,409,728,258.78 46,856,834,085.42
非流动负债：
长期借款 35,217,585,300.00 22,426,432,300.00
应付债券 29,090,178,256.62 23,969,695,517.95
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 334,172,761.46 341,924,593.46
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,169,273,700.37 2,169,273,700.37
其他非流动负债
非流动负债合计 66,811,210,018.45 48,907,326,111.78
负债合计 106,220,938,277.23 95,764,160,197.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,677,771,134.00 10,677,771,134.00
其他权益工具 17,962,000,000.00 14,962,000,000.00
其中：优先股
永续债 17,962,000,000.00 14,962,000,000.00
资本公积 6,594,854,902.82 6,674,854,902.82
减：库存股
其他综合收益 73,272,959.79 81,426,873.79
专项储备
盈余公积 1,924,214,128.32 1,924,214,128.32
未分配利润 16,406,632,137.62 14,781,074,788.53
所有者权益（或股东权益）合计 53,638,745,262.55 49,101,341,827.46
负债和所有者权益（或股东权益）
总计 159,859,683,539.78 144,865,502,024.66
法定代表人：曾劲 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：王岚枫
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 30,908,451,028.49 22,752,759,882.22 71,836,549,163.13 67,363,848,512.88
其中：营业收入 30,908,451,028.49 22,752,759,882.22 71,836,549,163.13 67,363,848,512.88
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 28,536,575,240.30 20,739,229,791.52 66,844,101,996.05 60,968,099,944.22
其中：营业成本 24,932,211,953.62 16,805,733,486.54 56,445,967,143.15 49,038,815,155.34
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
加 403,521,680.94 573,555,185.74 1,201,211,462.37 2,450,326,102.43
销售费用 820,038,710.66 860,224,368.37 2,122,277,876.01 2,250,696,012.08
管理费用 1,490,460,511.31 1,704,101,636.43 4,350,941,357.73 4,897,610,990.56
研发费用 97,397,433.12 79,761,778.02 235,921,860.12 200,376,642.69
财务费用 792,944,950.65 715,853,336.42 2,487,782,296.67 2,130,275,041.12
其中：利息
费用 817,482,720.46 865,182,661.51 2,574,571,583.41 2,574,657,316.03
利
息收入 37,939,923.87 135,294,315.97 291,427,841.60 580,442,999.71
加：其他收益 327,953,436.33 218,262,115.29 613,804,571.17 557,406,361.43
投资收益
（损失以“－”号
填列） 231,174,790.47 138,786,054.36 442,852,977.76 393,575,333.48
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益 165,262,456.13 115,201,161.09 323,755,332.22 316,973,928.56
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2020 年第三季度报告
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列） 3,938,134.65 -17,836,804.72 256,159,703.26 483,135,664.91
信用减值
损失（损失以“－”
号填列） -47,247,858.79 39,209,078.76 -205,912,247.18 -109,226,687.65
资产减值
损失（损失以“－”
号填列） 4,230,263.48 -134,062,089.26 -6,480,167.01 -201,053,450.89
资产处置
收益（损失以“－”
号填列） 12,446,870.16 258,811.35 37,440,545.40 2,838,726.61
三、营业利润（亏
损以“－”号填列） 2,904,371,424.49 2,258,147,256.48 6,130,312,550.48 7,522,424,516.55
加：营业外收入 27,429,801.51 103,969,430.01 261,149,785.89 224,818,302.18
减：营业外支出 40,472,711.15 457,374,232.52 134,913,299.77 577,862,336.27
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列） 2,891,328,514.85 1,904,742,453.97 6,256,549,036.60 7,169,380,482.46
减：所得税费用 653,685,168.70 555,728,021.09 1,831,311,724.78 1,855,393,327.20
五、净利润（净亏
损以“－”号填
列） 2,237,643,346.15 1,349,014,432.88 4,425,237,311.82 5,313,987,155.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以
“－”号填列） 2,237,643,346.15 1,349,014,432.88 4,425,237,311.82 5,313,987,155.26
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母
公司股东的净利 1,192,587,949.30 670,653,617.39 2,716,180,063.88 3,716,227,625.61
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2020 年第三季度报告
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以
“-”号填列） 1,045,055,396.85 678,360,815.49 1,709,057,247.94 1,597,759,529.65
六、其他综合收益
的税后净额 37,252,569.64 20,824,928.67 -31,219,114.36 16,547,682.74
（一）归属母公
司所有者的其他
综合收益的税后
净额 5,561,294.30 9,126,426.95 -20,073,904.05 8,042,902.82
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益 8,762,512.74 -3,316,046.03 -5,111,107.58 -4,569,395.63
（1）重新计
量设定受益计划
变动额 371,000.00 -8,153,914.00 -5,000.00
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动 8,391,512.74 -3,316,046.03 3,042,806.42 -4,564,395.63
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益 -3,201,218.44 12,442,472.98 -14,962,796.47 12,612,298.45
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益 296,707.30 -261,333.60 -8,437,982.00 138,456.06
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
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2020 年第三季度报告
量套期储备
（6）外币财
务报表折算差额 -3,497,925.74 12,703,806.58 -6,524,814.47 12,473,842.39
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额 31,691,275.34 11,698,501.72 -11,145,210.31 8,504,779.92
七、综合收益总额 2,274,895,915.79 1,369,839,361.55 4,394,018,197.46 5,330,534,838.00
（一）归属于母
公司所有者的综
合收益总额 1,198,149,243.60 679,780,044.34 2,696,106,159.83 3,724,270,528.43
（二）归属于少
数股东的综合收
益总额 1,076,746,672.19 690,059,317.21 1,697,912,037.63 1,606,264,309.57
八、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股) 0.11 0.06 0.25 0.35
（二）稀释每股
收益(元/股) 0.11 0.06 0.25 0.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：曾劲 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：王岚枫
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 245,984,239.68 265,411,342.38 679,630,991.11 785,883,321.00
减：营业成本 -27,910,145.48 18,153,245.16 10,791,951.99 58,931,850.86
税金及附加 26,980,098.95 34,305,615.84 92,527,841.75 106,258,095.60
销售费用 945,172.35 0.00 2,835,517.04 20,575,656.07
管理费用 78,376,428.23 58,567,132.11 147,811,282.52 128,049,107.09
研发费用 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 411,172,047.04 294,053,288.62 1,069,672,151.38 656,140,366.54
其中：利息费
用 1,219,785,603.58 1,108,433,421.02 3,479,538,790.50 3,268,999,246.56
利息
收入 814,143,794.02 840,237,197.15 2,541,160,899.88 2,719,615,420.37
加：其他收益
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2020 年第三季度报告
投资收益（损
失以“－”号填列） 9,978,677.36 2,640,917,685.41 3,787,519,708.19 4,941,516,404.40
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益 4,439,301.68 6,840,296.78 23,406,530.63 24,355,905.86
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列） 0.00 0.00 108,463,394.70 50,872,789.63
信用减值损
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收
益（损失以“－”号
填列） 1,244,545.22 0.00 1,244,545.22 0.00
二、营业利润（亏损
以“－”号填列） -232,356,138.83 2,501,249,746.06 3,253,219,894.54 4,808,317,438.87
加：营业外收入 30,215,579.24 13,636,635.21 102,321,660.57 18,817,200.86
减：营业外支出 0.00 20,007,145.98 10,048,424.00 20,007,145.98
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列） -202,140,559.59 2,494,879,235.29 3,345,493,131.11 4,807,127,493.75
减：所得税费用 0.00 -3,306,866.30 27,115,848.68 12,718,197.41
四、净利润（净亏损
以“－”号填列） -202,140,559.59 2,498,186,101.59 3,318,377,282.43 4,794,409,296.34
（一）持续经营净
利润（净亏损以“－”
号填列） -202,140,559.59 2,498,186,101.59 3,318,377,282.43 4,794,409,296.34
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额 -8,153,914.00
（一）不能重分类
进损益的其他综合
收益 -8,153,914.00
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2020 年第三季度报告
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -202,140,559.59 2,498,186,101.59 3,310,223,368.43 4,794,409,296.34
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：曾劲 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：王岚枫
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
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2020 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 72,984,199,826.64 60,330,094,605.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 575,490,153.50 430,515,028.18
收到其他与经营活动有关的现金 3,594,426,259.97 4,285,510,007.61
经营活动现金流入小计 77,154,116,240.11 65,046,119,641.71
购买商品、接受劳务支付的现金 59,878,770,055.52 43,418,628,909.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 353,100,788.63 248,532,257.98
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 4,237,478,362.01 4,527,773,427.52
支付的各项税费 6,569,910,106.70 7,592,857,064.42
支付其他与经营活动有关的现金 4,563,453,101.90 5,028,638,655.49
经营活动现金流出小计 75,602,712,414.76 60,816,430,314.76
经营活动产生的现金流量净额 1,551,403,825.35 4,229,689,326.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 66,776,142.03 236,597,428.74
取得投资收益收到的现金 446,137,080.21 413,266,634.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 402,326,705.49 65,506,232.08
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 121,386,025.61 703,628,908.97
收到其他与投资活动有关的现金 1,157,825,446.00 2,670,267,041.76
投资活动现金流入小计 2,194,451,399.34 4,089,266,245.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 2,020,433,239.95 6,640,190,633.21
投资支付的现金 635,026,956.33 100,820,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 0.00 54,453,538.56
支付其他与投资活动有关的现金 1,715,332,653.60 2,814,526,006.19
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2020 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 4,370,792,849.88 9,609,990,177.96
投资活动产生的现金流量净额 -2,176,341,450.54 -5,520,723,931.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,400,000,000.00 23,754,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金 8,400,000,000.00 23,754,000.00
取得借款收到的现金 35,992,250,500.00 40,369,814,400.00
发行债券所收到的现金 19,390,000,000.00 10,269,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 720,300,000.00 35,000,000.00
筹资活动现金流入小计 64,502,550,500.00 50,697,568,400.00
偿还债务支付的现金 43,816,813,133.00 37,918,716,467.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,107,521,390.38 5,333,008,763.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润 856,356,254.15 200,035,558.58
偿还债券支付的现金 10,207,065,000.00 7,932,370,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 110,399,947.21 484,564,382.84
筹资活动现金流出小计 61,241,799,470.59 51,668,659,614.15
筹资活动产生的现金流量净额 3,260,751,029.41 -971,091,214.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,906,180.50 1,879,070.09
五、现金及现金等价物净增加额 2,632,907,223.72 -2,260,246,749.09
加：期初现金及现金等价物余额 15,327,545,297.51 13,520,047,307.82
六、期末现金及现金等价物余额 17,960,452,521.23 11,259,800,558.73
法定代表人：曾劲 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：王岚枫
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京金隅集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 729,558,725.39 886,959,988.44
收到的税费返还 387,520.06
收到其他与经营活动有关的现金 58,953,571,507.70 40,469,058,615.46
经营活动现金流入小计 59,683,130,233.09 41,356,406,123.96
购买商品、接受劳务支付的现金 13,508,518.46 10,803,683.93
支付给职工及为职工支付的现金 69,054,526.35 45,550,682.41
支付的各项税费 177,853,941.78 202,611,998.81
支付其他与经营活动有关的现金 64,909,096,226.74 36,315,003,286.11
经营活动现金流出小计 65,169,513,213.33 36,573,969,651.26
经营活动产生的现金流量净额 -5,486,382,980.24 4,782,436,472.70
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2020 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,284,093.75 7,343,071.04
取得投资收益收到的现金 3,487,904,343.33 1,282,647,274.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资
87,854,379.27 650.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
1,577,668,300.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,602,042,816.35 2,867,659,295.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资
192,382,632.00 1,193,739.00
产支付的现金
投资支付的现金 576,714,537.25 4,452,032,303.91
取得子公司及其他营业单位支付的现
100,000,000.00 230,377,538.20
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,342,364,186.00
投资活动现金流出小计 869,097,169.25 10,025,967,767.11
投资活动产生的现金流量净额 2,732,945,647.10 -7,158,308,471.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 37,906,750,000.00 34,240,500,000.00
发行债券收到的现金 10,000,000,000.00 2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 322,138,516.50
筹资活动现金流入小计 48,228,888,516.50 36,240,500,000.00
偿还债务支付的现金 30,731,248,125.00 21,016,108,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,831,596,961.60 3,546,960,578.34
偿还债券支付的现金 4,898,107,000.00 9,200,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 160.00
筹资活动现金流出小计 40,460,952,086.60 33,763,068,738.34
筹资活动产生的现金流量净额 7,767,936,429.90 2,477,431,261.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,922,484.88 -2,168,017.07
五、现金及现金等价物净增加额 5,017,421,581.64 99,391,245.55
加：期初现金及现金等价物余额 8,627,307,336.62 6,440,358,384.99
六、期末现金及现金等价物余额 13,644,728,918.26 6,539,749,630.54
法定代表人：曾劲 主管会计工作负责人：陈国高 会计机构负责人：王岚枫
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2020 年第三季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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