附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
重庆金隅大成新都会
有限公司 子公司 其他应收款 224,190.61 - - - 224,190.61 借款 非经营性往来
金隅嘉星南京房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 224,500.00 - - 20,000.00 204,500.00 借款 非经营性往来
天津金隅津辰房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 - 202,000.00 - - 202,000.00 借款 非经营性往来
金隅瀚潮（杭州）房
地产开发有限公司 子公司 其他应收款 288,224.80 92,700.00 - 179,243.00 201,681.80 借款 非经营性往来
金隅嘉华南京置业
有限公司 子公司 其他应收款 235,500.00 150,000.00 - 196,000.00 189,500.00 借款 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 北京金隅地产开发集团
附属企业 有限公司 子公司 其他应收款 198,122.00 712,753.36 - 722,753.36 188,122.00 借款 非经营性往来
青岛金玉创置房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 88,193.96 93,900.00 - 886.74 181,207.22 借款 非经营性往来
北京金隅投资物业管理集
团有限公司 子公司 其他应收款 19,650.00 160,026.00 - - 179,676.00 借款 非经营性往来
北京大成昌润置业
有限公司 子公司 其他应收款 76,158.28 138,000.00 - 74,000.00 140,158.28 借款 非经营性往来
北京隆源房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 154,200.00 - - 30,000.00 124,200.00 借款 非经营性往来
唐山盾石房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 80,000.00 59,283.00 - 21,463.00 117,820.00 借款 非经营性往来
5
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
上海金隅京成房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 109,353.00 106,353.00 - 109,353.00 106,353.00 借款 非经营性往来
金隅中铁诺德（杭
州）房地产开发有限
公司 子公司 其他应收款 271,281.27 234,038.00 - 405,496.97 99,822.30 借款 非经营性往来
北京金隅兴港科技发
展有限公司 子公司 其他应收款 - 95,908.34 - - 95,908.34 资金往来 非经营性往来
合肥金隅京韵房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 104,767.00 43,267.00 - 63,267.00 84,767.00 借款 非经营性往来
成都金隅大成房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 68,850.37 18,470.92 - 8,438.92 78,882.37 借款 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 金隅置业安徽有限公
附属企业 司 子公司 其他应收款 76,898.29 31,112.89 - 31,112.90 76,898.28 借款 非经营性往来
金隅天坛（唐山）木
业科技有限公司 子公司 其他应收款 52,446.00 20,265.00 - 10,000.00 62,711.00 借款 非经营性往来
天津市建筑材料集团
（控股）有限公司 子公司 其他应收款 48,700.00 333,390.00 - 335,890.00 46,200.00 借款 非经营性往来
金隅南京房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 44,072.00 - - - 44,072.00 资金往来 非经营性往来
金隅冀东（唐山）混
凝土环保科技集团有
限公司 子公司 其他应收款 - 90,000.00 - 50,000.00 40,000.00 借款 非经营性往来
北京金隅新型建材产
业化集团有限公司 子公司 其他应收款 - 48,834.54 - 11,413.71 37,420.83 借款、资金往来 非经营性往来
6
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
河北金隅鼎鑫水泥有
限公司 子公司 其他应收款 38,000.00 33,000.00 - 34,000.00 37,000.00 借款 非经营性往来
北京金隅创新科技孵
化器有限公司 子公司 其他应收款 18,517.00 104,126.50 - 88,443.00 34,200.50 借款、资金往来 非经营性往来
海口大成置业有限公
司 子公司 其他应收款 34,050.00 34,050.00 - 34,050.00 34,050.00 借款 非经营性往来
金隅住宅产业化（唐
山）有限公司 子公司 其他应收款 15,275.00 7,600.00 - - 22,875.00 借款 非经营性往来
北京金隅天坛家具股
份有限公司 子公司 其他应收款 97,038.74 31,969.02 - 106,234.00 22,773.76 借款、资金往来 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 北京金隅窦店科技企
附属企业 业管理有限公司 子公司 其他应收款 22,307.35 - - - 22,307.35 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅八达岭温泉
度假村有限责任公司 子公司 其他应收款 888.00 29,984.58 - 8,985.00 21,887.58 借款 非经营性往来
赞皇金隅水泥有限公
司 子公司 其他应收款 25,100.00 47,500.00 - 53,793.00 18,807.00 借款、资金往来 非经营性往来
邯郸金隅太行水泥有
限责任公司 子公司 其他应收款 7,519.00 42,500.00 - 33,000.00 17,019.00 借款、资金往来 非经营性往来
北京建筑材料科学研
究总院有限公司 子公司 其他应收款 13,932.51 2,781.90 - 97.70 16,616.71 资金往来 非经营性往来
北京奥克兰建筑防水
材料有限公司 子公司 其他应收款 11,609.58 175.00 - - 11,784.58 借款、资金往来 非经营性往来
7
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
金隅丽港（天津）房
地产开发有限公司 子公司 其他应收款 11,540.00 - - - 11,540.00 资金往来 非经营性往来
北京金隅顺发水泥
有限公司 子公司 其他应收款 10,978.40 457.00 - - 11,435.40 借款、资金往来 非经营性往来
北京市木材厂有限责
任公司 子公司 其他应收款 6,268.70 4,020.00 - - 10,288.70 资金往来 非经营性往来
邯郸金隅太行商砼科
技有限公司 子公司 其他应收款 9,180.00 - - - 9,180.00 借款 非经营性往来
天津金隅混凝土有限
公司 子公司 其他应收款 8,811.00 - - - 8,811.00 借款、资金往来 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 北京建机资产经营有
附属企业 限公司 子公司 其他应收款 8,061.30 85.00 - - 8,146.30 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅兴发科技有
限公司 子公司 其他应收款 - 6,400.00 - - 6,400.00 资金往来 非经营性往来
承德金隅房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 6,144.00 - - - 6,144.00 借款 非经营性往来
石家庄金隅混凝土有
限公司 子公司 其他应收款 3,880.00 - - 700.00 3,180.00 借款 非经营性往来
北京金隅凤山温泉度
假村有限公司 子公司 其他应收款 1,431.69 1,505.00 - - 2,936.69 资金往来 非经营性往来
承德金隅水泥有限责
任公司 子公司 其他应收款 3,320.00 - - 800.00 2,520.00 借款、资金往来 非经营性往来
8
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
邯郸市邯山金隅混凝
土有限公司 子公司 其他应收款 2,400.00 - - - 2,400.00 借款 非经营性往来
大厂金隅金海燕玻璃
棉有限公司 子公司 其他应收款 2,096.33 2,096.33 - 2,096.33 2,096.33 资金往来 非经营性往来
北京金隅家居
有限公司 子公司 其他应收款 2,025.90 - - - 2,025.90 资金往来 非经营性往来
邯郸金隅辰翔混凝土
有限公司 子公司 其他应收款 1,740.00 - - - 1,740.00 借款 非经营性往来
魏县金隅混凝土
有限公司 子公司 其他应收款 1,000.00 - - - 1,000.00 借款 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 张家口金隅水泥
附属企业 有限公司 子公司 其他应收款 985.00 - - - 985.00 借款 非经营性往来
金隅微观（沧州）
化工有限公司 子公司 其他应收款 820.00 - - - 820.00 借款 非经营性往来
金隅冀东水泥（唐
山）有限责任公司 子公司 其他应收款 728.54 - - - 728.54 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅嘉业房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 46,900.00 - - 46,200.00 700.00 借款 非经营性往来
北京锦湖园物业管理
有限公司 子公司 其他应收款 633.94 - - - 633.94 资金往来 非经营性往来
曲阳金隅水泥
有限公司 子公司 其他应收款 532.00 - - - 532.00 借款 非经营性往来
9
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
广灵金隅水泥
有限公司 子公司 其他应收款 1,313.00 - - 800.00 513.00 借款 非经营性往来
北京西三旗高新建材
城经营开发有限公司 子公司 其他应收款 470.00 - - - 470.00 借款 非经营性往来
天津金隅振兴环保科
技有限公司 子公司 其他应收款 1,858.00 - - 1,400.00 458.00 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅水泥节能科
技有限公司 子公司 其他应收款 418.00 - - - 418.00 资金往来 非经营性往来
保定太行和益环保科
技有限公司 子公司 其他应收款 2,790.91 - - 2,500.00 290.91 借款、资金往来 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 宣化金隅水泥
附属企业 有限公司 子公司 其他应收款 278.10 - - - 278.10 借款、资金往来 非经营性往来
沁阳金隅冀东环保科
技有限公司 子公司 其他应收款 226.81 - - - 226.81 借款、资金往来 非经营性往来
岚县金隅水泥
有限公司 子公司 其他应收款 219.65 - - - 219.65 借款、资金往来 非经营性往来
涿鹿金隅水泥
有限公司 子公司 其他应收款 20,000.00 - - 19,858.00 142.00 借款 非经营性往来
北京市科实五金
有限责任公司 子公司 其他应收款 500.34 1,592.00 - 2,002.34 90.00 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅物业管理
有限责任公司 子公司 其他应收款 72.99 194.27 - 194.27 72.99 资金往来 非经营性往来
10
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
金隅香港有限公司 子公司 其他应收款 46.20 - - - 46.20 资金往来 非经营性往来
左权金隅水泥
有限公司 子公司 其他应收款 30.00 - - - 30.00 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅红树林环保
技术有限责任公司 子公司 其他应收款 20.00 - - - 20.00 资金往来 非经营性往来
邯郸涉县金隅水泥有
限公司 子公司 其他应收款 4,315.00 - - 4,300.00 15.00 借款、资金往来 非经营性往来
北京生态岛科技
有限责任公司 子公司 其他应收款 10.00 - - - 10.00 资金往来 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 北京金隅前景环保科
企业 技有限公司 子公司 其他应收款 16,846.94 989.23 - 17,836.17 - 借款、资金往来 非经营性往来
陵川金隅冀东环保科
技有限公司 子公司 其他应收款 1,269.00 - - 1,269.00 - 借款 非经营性往来
邢台金隅咏宁水泥有
限公司 子公司 其他应收款 2,000.00 - - 2,000.00 - 借款 非经营性往来
通达耐火技术股份
有限公司 子公司 其他应收款 2,145.00 - - 2,145.00 - 借款 非经营性往来
上海金隅三明建材
有限公司 子公司 其他应收款 700.00 - - 700.00 - 借款 非经营性往来
北京金隅商贸
有限公司 子公司 其他应收款 25,378.06 9,050.00 - 34,428.06 - 借款、资金往来 非经营性往来
11
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
北京金隅房地置业
有限公司 子公司 其他应收款 121,940.00 107,940.00 - 229,880.00 - 借款 非经营性往来
重庆金隅大成山水置
业有限公司 子公司 其他应收款 27,000.00 - - 27,000.00 - 借款 非经营性往来
上海金隅大成房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 120,894.00 793,266.00 - 914,160.00 - 借款 非经营性往来
北京市建筑装饰设计
工程有限公司 子公司 其他应收款 4,118.53 - - 4,118.53 - 借款、资金往来 非经营性往来
唐县洁源垃圾处置
有限公司 子公司 其他应收款 8,000.00 4,000.00 - 12,000.00 - 借款 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 北京金隅砂浆
企业 有限公司 子公司 其他应收款 14,614.84 1,700.00 - 16,314.84 - 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅北水环保科
技有限公司 子公司 其他应收款 40,100.00 - - 40,100.00 - 借款 非经营性往来
北京市龙顺成中式家
具有限公司 子公司 其他应收款 900.00 933.00 - 1,833.00 - 借款 非经营性往来
北京金隅水泥经贸
有限公司 子公司 其他应收款 30.00 - - 30.00 - 资金往来 非经营性往来
北京金隅矿业
有限公司 子公司 其他应收款 3,871.69 - - 3,871.69 - 资金往来 非经营性往来
北京金隅兴港科技发
展有限公司 子公司 其他应收款 95,290.85 - - 95,290.85 - 资金往来 非经营性往来
12
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
唐山冀东水泥股份
有限公司 子公司 其他应收款 - 180.62 - 180.62 - 资金往来 非经营性往来
北京金隅商业管理
有限公司 子公司 其他应收款 - 621.00 - 621.00 - 资金往来 非经营性往来
北京金隅琉水环保科
技有限公司 子公司 其他应收款 50,397.32 662.21 - 51,059.53 - 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅程远房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 19,976.25 - 29,859.50 - 49,835.75 利息 非经营性往来
重庆金隅大成新都会
有限公司 子公司 其他应收款 48,320.93 - 8,425.74 21,400.00 35,346.67 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 金隅京华房地产开发
企业 合肥有限公司 子公司 其他应收款 47,138.68 - 13,388.29 32,257.01 28,269.96 利息 非经营性往来
金隅嘉星南京房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 25,772.48 - 11,858.84 10,000.00 27,631.32 利息 非经营性往来
天津金隅津丽房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 15,264.96 - 11,683.61 - 26,948.57 利息 非经营性往来
青岛金玉创置房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 11,814.48 - 6,842.24 - 18,656.72 利息 非经营性往来
北京钰珵置业
有限公司 子公司 其他应收款 636.63 - 21,243.56 8,587.80 13,292.39 利息 非经营性往来
金隅置业安徽
有限公司 子公司 其他应收款 9,031.08 - 3,925.94 - 12,957.02 利息 非经营性往来
13
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
金隅瀚潮（杭州）房
地产开发有限公司 子公司 其他应收款 2,115.93 - 12,854.30 2,273.06 12,697.17 利息 非经营性往来
上海金隅京浦房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 - - 9,165.20 - 9,165.20 利息 非经营性往来
成都金隅大成房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 12,589.01 - 3,448.32 7,084.09 8,953.24 利息 非经营性往来
金隅中铁诺德（杭
州）房地产开发有限
公司 子公司 其他应收款 9,741.74 - 12,614.29 15,378.07 6,977.96 利息 非经营性往来
天津金隅津辰房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 - - 3,928.09 - 3,928.09 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 北京奥克兰建筑防水
企业 材料有限公司 子公司 其他应收款 3,288.79 - 497.10 - 3,785.89 利息 非经营性往来
北京金隅创新科技孵
化器有限公司 子公司 其他应收款 889.78 - 922.65 - 1,812.43 利息 非经营性往来
岚县金隅水泥
有限公司 子公司 其他应收款 1,280.29 - - - 1,280.29 利息 非经营性往来
北京金隅窦店科技企
业管理有限公司 子公司 其他应收款 447.59 - 771.36 - 1,218.95 利息 非经营性往来
北京金隅顺发水泥
有限公司 子公司 其他应收款 653.00 - 495.17 - 1,148.17 利息 非经营性往来
北京建机资产经营
有限公司 子公司 其他应收款 520.08 - 238.68 - 758.76 利息 非经营性往来
14
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
北京市木材厂有限
责任公司 子公司 其他应收款 501.83 - - - 501.83 利息 非经营性往来
冀东发展集团有限
责任公司 子公司 其他应收款 306.81 - 13,540.84 13,387.16 460.49 利息 非经营性往来
北京金隅兴大房地
产开发有限公司 子公司 其他应收款 8,860.37 - 20,183.74 28,606.52 437.59 利息 非经营性往来
北京金隅新型建材
产业化集团有限公
司 子公司 其他应收款 - - 354.73 - 354.73 利息 非经营性往来
金隅京远（宁波）
房地产开发有限公
司 子公司 其他应收款 29,573.74 - 17,244.95 46,476.25 342.44 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 金隅融资租赁有限
企业 公司 子公司 其他应收款 396.00 - 11,676.12 11,730.05 342.07 利息 非经营性往来
北京金隅地产开发
集团有限公司 子公司 其他应收款 310.79 - 10,005.14 10,053.92 262.01 利息 非经营性往来
北京金隅投资物业
管理集团有限公司 子公司 其他应收款 15.25 - 4,314.89 4,109.79 220.35 利息 非经营性往来
北京大成昌润置业
有限公司 子公司 其他应收款 133.09 - 7,237.76 7,152.57 218.28 利息 非经营性往来
北京隆源房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 261.89 - 7,367.50 7,449.93 179.46 利息 非经营性往来
唐山盾石房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 122.28 - 4,163.02 4,112.17 173.13 利息 非经营性往来
15
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
上海金隅京成房地
产开发有限公司 子公司 其他应收款 5,851.81 - 5,750.02 11,466.90 134.93 利息 非经营性往来
北京金隅房地置业
有限公司 子公司 其他应收款 - - 5,771.88 5,656.32 115.56 利息 非经营性往来
合肥金隅京韵房地
产开发有限公司 子公司 其他应收款 6,751.58 - 4,488.14 11,125.67 114.05 利息 非经营性往来
金隅天坛（唐山）
木业科技有限公司 子公司 其他应收款 71.15 - 2,779.24 2,757.23 93.16 利息 非经营性往来
河北金隅鼎鑫水泥
有限公司 子公司 其他应收款 48.75 - 2,554.22 2,552.07 50.90 利息 非经营性往来
北京西三旗高新建
上市公司的子
材城经营开发有限
公司及其附属
公司 子公司 其他应收款 26.30 - 21.88 - 48.18 利息 非经营性往来
企业
天津市建筑材料集
团（控股）有限公
司 子公司 其他应收款 93.75 - 2,088.18 2,137.48 44.45 利息 非经营性往来
金隅冀东（唐山）
混凝土环保科技集
团有限公司 子公司 其他应收款 - - 1,205.03 1,164.70 40.33 利息 非经营性往来
成都金隅京峰房地
产开发有限公司 子公司 其他应收款 - - 1,074.18 1,037.14 37.04 利息 非经营性往来
海口大成置业
有限公司 子公司 其他应收款 52.02 - 1,514.42 1,533.37 33.07 利息 非经营性往来
赞皇金隅水泥
有限公司 子公司 其他应收款 32.46 - 1,784.42 1,786.83 30.05 利息 非经营性往来
16
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
北京金隅八达岭温
泉度假村有限责任
公司 子公司 其他应收款 1.30 - 441.82 415.53 27.59 利息 非经营性往来
邯郸金隅太行水泥
有限责任公司 子公司 其他应收款 9.17 - 1,627.57 1612.10 24.64 利息 非经营性往来
邯郸金隅太行商砼
科技有限公司 子公司 其他应收款 13.42 - 436.47 437.29 12.60 利息 非经营性往来
天津金隅混凝土有
限公司 子公司 其他应收款 12.72 - 408.14 409.30 11.56 利息 非经营性往来
唐县洁源垃圾处置
有限公司 子公司 其他应收款 8.51 - 275.69 275.69 8.51 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 承德金隅房地产开
企业 发有限公司 子公司 其他应收款 8.39 - 272.79 273.00 8.18 利息 非经营性往来
邯郸涉县金隅水泥
有限公司 子公司 其他应收款 6.11 - 190.54 190.93 5.72 利息 非经营性往来
金隅住宅产业化
（唐山）有限公司 子公司 其他应收款 20.89 - 399.61 415.59 4.91 利息 非经营性往来
承德金隅水泥有限
责任公司 子公司 其他应收款 4.39 - 146.34 146.34 4.39 利息 非经营性往来
石家庄金隅混凝土
有限公司 子公司 其他应收款 5.34 - 149.80 150.90 4.24 利息 非经营性往来
邯郸市邯山金隅混
凝土有限公司 子公司 其他应收款 3.51 - 112.72 113.00 3.23 利息 非经营性往来
17
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
北京金隅天坛家具
股份有限公司 子公司 其他应收款 99.90 - 801.27 898.04 3.13 利息 非经营性往来
北京金隅琉水环保
科技有限公司 子公司 其他应收款 67.87 - 1,743.77 1,808.56 3.08 利息 非经营性往来
北京金隅通达耐火
技术有限公司 子公司 其他应收款 2.85 - 42.02 41.95 2.92 利息 非经营性往来
邢台金隅咏宁水泥
有限公司 子公司 其他应收款 2.68 - 89.08 89.10 2.66 利息 非经营性往来
邯郸金隅辰翔混凝
土有限公司 子公司 其他应收款 2.54 - 81.72 81.92 2.34 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 天津金隅振兴环保
企业 科技有限公司 子公司 其他应收款 2.05 - 62.25 62.44 1.86 利息 非经营性往来
魏县金隅混凝土有
限公司 子公司 其他应收款 1.46 - 46.97 47.08 1.35 利息 非经营性往来
张家口金隅水泥有
限公司 子公司 其他应收款 1.31 - 43.68 43.68 1.31 利息 非经营性往来
广灵金隅水泥有限
公司 子公司 其他应收款 1.25 - 41.75 41.75 1.25 利息 非经营性往来
陵川金隅冀东环保
科技有限公司 子公司 其他应收款 1.24 - 41.10 41.28 1.06 利息 非经营性往来
北京市龙顺成中式
家具有限公司 子公司 其他应收款 0.96 - 31.76 31.76 0.96 利息 非经营性往来
18
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
北京金隅嘉业房地
产开发有限公司 子公司 其他应收款 638.63 - 849.93 1,487.62 0.94 利息 非经营性往来
保定太行和益环保
科技有限公司 子公司 其他应收款 3.32 - 92.68 95.07 0.93 利息 非经营性往来
北京金隅商贸有限
公司 子公司 其他应收款 33.70 - 336.34 369.68 0.36 利息 非经营性往来
曲阳金隅水泥有限
公司 子公司 其他应收款 0.20 - 6.51 6.51 0.20 利息 非经营性往来
北京金隅北水环保
科技有限公司 子公司 其他应收款 55.12 - 1,058.40 1,113.46 0.06 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 涿鹿金隅水泥有限
企业 公司 子公司 其他应收款 27.36 - 733.50 760.81 0.05 利息 非经营性往来
金隅嘉华南京置业
有限公司 子公司 其他应收款 9,712.41 - 12,357.99 22,070.40 - 利息 非经营性往来
上海金隅大成房地
产开发有限公司 子公司 其他应收款 3,458.35 - 3,575.92 7,034.27 - 利息 非经营性往来
重庆金隅大成山水
置业有限公司 子公司 其他应收款 48.26 - 769.28 817.54 - 利息 非经营性往来
北京金隅前景环保
科技有限公司 子公司 其他应收款 23.98 - 317.70 341.68 - 利息 非经营性往来
上海金隅三明建材
有限公司 子公司 其他应收款 8.95 - 14.83 23.78 - 利息 非经营性往来
19
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
2020 年度往来
其他关联 往来方与 累计发生金额 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
资金往来 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 (不含往来资金利 往来资金 偿还累计 往来资金
的关联关系 会计科目 往来资金余额 息) 的利息 发生金额 余额
北京金隅砂浆
有限公司 子公司 其他应收款 7.95 - 140.31 148.26 - 利息 非经营性往来
北京市建筑装饰设
上市公司的子
计工程有限公司 子公司 其他应收款 1.22 - 29.84 31.06 - 利息 非经营性往来
公司及其附属
企业 金隅微观（沧州）
化工有限公司 子公司 其他应收款 1.20 - 19.84 21.04 - 利息 非经营性往来
重庆金隅大成房地
产开发有限公司 子公司 其他应收款 - - 450.81 450.81 - 利息 非经营性往来
小计 7,040,397.37 6,282,190.71 305,523.92 6,025,317.85 7,602,794.15
20
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
冀东海德堡(泾阳)水 合营公司
泥有限公司 应收款项融资 1,633.80 - - 1,584.20 49.59 业务往来 经营性往来
鞍山冀东水泥有限 合营公司
责任公司 应收款项融资 332.04 160.00 - 462.04 30.00 业务往来 经营性往来
冀东海德堡(扶风)水 合营公司
泥有限公司 应收款项融资 879.20 - - 879.20 - 业务往来 经营性往来
鞍山冀东水泥有限 合营公司
责任公司 应收账款 980.89 1,291.54 - 1,494.87 777.56 业务往来 经营性往来
冀东海德堡(泾阳)水 合营公司
泥有限公司 应收账款 799.75 1,276.64 - 1,402.25 674.14 业务往来 经营性往来
其他关联方及其 Mamba Cement 合营公司的
Company (Pty) Ltd
附属企业 子公司 应收账款 业务往来 经营性往来
(RF) 215.43 240.21 - 18.21 437.43
唐山曹妃甸盾石新 合营公司
型建材有限公司 应收账款 438.07 8.76 - 253.86 192.97 业务往来 经营性往来
鞍山冀东水泥有限 合营公司
责任公司 应收账款 257.07 482.89 - 697.65 42.31 业务往来 经营性往来
冀东海德堡(陕西)物 合营公司
流有限公司 应收账款 22.22 - - 20.81 1.41 业务往来 经营性往来
星牌优时吉建筑材 合营公司
料有限公司 应收账款 - 950.88 - 950.50 0.38 业务往来 经营性往来
唐山曹妃甸盾石新 合营公司
型建材有限公司 预付款项 16.77 2,168.38 - 2,047.50 137.65 业务往来 经营性往来
21
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2020 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
冀东海德堡(扶风) 合营公司
水泥有限公司 预付款项 358.14 361.15 - 708.60 10.69 业务往来 经营性往来
冀东海德堡(泾阳) 合营公司
水泥有限公司 预付款项 16.76 250.22 - 260.29 6.69 业务往来 经营性往来
鞍山冀东水泥有限 合营公司
责任公司 预付款项 192.30 0.21 - 192.30 0.21 资金往来 非经营性往来
星牌优时吉建筑材 合营公司
料有限公司 其他应收款 8,141.93 82.23 - 3,277.96 4,946.20 服务收入 经营性往来
冀东海德堡(扶风) 合营公司
水泥有限公司 其他应收款 2.20 370.56 - 13.23 359.53 业务往来 经营性往来
其他关联方及其 北京金隅蓝岛商业 合营公司
附属企业 运营管理有限公司 其他应收款 116.25 - - - 116.25 业务往来 经营性往来
鞍山冀东水泥有限 合营公司
责任公司 其他应收款 - 2.00 - - 2.00 业务往来 经营性往来
唐山曹妃甸盾石新 合营公司
型建材有限公司 其他应收款 5.00 - - 5.00 - 业务往来 经营性往来
星牌优时吉建筑材 合营公司
料有限公司 其他应收款 - - 308.61 301.00 7.61 利息 非经营性往来
Cross Point 合营公司的
Trading 274 (Pty)
子公司 长期应收款 资金往来 非经营性往来
Ltd (RF) 21,883.72 377.58 - - 22,261.30
Mamba Cement 合营公司的
Company (Pty) Ltd
子公司 长期应收款 资金往来 非经营性往来
(RF) 9,846.31 107.88 - - 9,954.19
小计 46,137.85 8,131.13 308.61 14,569.48 40,008.11
22
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
2020 年度往来
其他关联 往来方与 2020 年年初 累计发生金额 2020 年度 2020 年度 其他 2020 年年末
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
资金往来 上市公司 上市公司核算的 往来资金 (不含往来资金 往来资金 偿还累计 转出 往来资金
的关联关系 会计科目 余额 利息) 的利息 发生金额 余额
冀东水泥扶风运
输有限责任公司 联营公司 应收款项融资 270.00 - - 270.00 - - 业务往来 经营性往来
吉林水泥（集
团）有限公司 联营公司 应收款项融资 20.00 - - 20.00 - - 业务往来 经营性往来
天津市兴业龙祥
建设工程
有限公司 联营公司 应收账款 1,278.31 771.91 - 3.20 - 2,047.02 业务往来 经营性往来
天津冈北混凝土
工业有限公司 联营公司 应收账款 1,060.66 - - - - 1,060.66 业务往来 经营性往来
北京市高强混凝
其他关联方及 土有限责任公司 联营公司 应收账款 - 219.38 - - - 219.38 业务往来 经营性往来
其附属企业 北京新源混凝土
有限公司 联营公司 应收账款 130.64 - - 10.78 - 119.86 业务往来 经营性往来
冀东水泥扶风运
输有限责任公司 联营公司 应收账款 42.68 0.89 - - - 43.57 业务往来 经营性往来
咸阳冀东高新混
凝土有限公司 联营公司 应收账款 1.00 - - - - 1.00 业务往来 经营性往来
欧文斯科宁复合
材料（北京）
有限公司 联营公司 应收账款 0.22 - - - - 0.22 业务往来 经营性往来
唐山航岛海洋重
工有限公司 联营公司 应收账款 423.03 - - 423.03 - - 业务往来 经营性往来
23
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
2020 年度往来
其他关联 往来方与 上市公司核算 2020 年年初 累计发生金额 2020 年度 2020 年度 其他 2020 年年末
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
资金往来 上市公司 的 往来资金 (不含往来资金 往来资金 偿还累计 转出 往来资金
的关联关系 会计科目 余额 利息) 的利息 发生金额 余额
长春轻轨冀东混凝
土有限公司 联营公司 应收账款 0.27 - - 0.27 - - 业务往来 经营性往来
阜新冀东祥合混凝
土有限公司 联营公司 应收账款 0.20 - - 0.20 - - 业务往来 经营性往来
森德(中国)暖通设
备有限公司 联营公司 预付款项 88.07 358.87 - 372.15 - 74.79 业务往来 经营性往来
天津耀皮玻璃有限
公司 联营公司 预付款项 19.59 - - 19.59 - - 业务往来 经营性往来
北京宸宇房地产开
其他关联方及 发有限公司 联营公司 其他应收款 268,608.45 11,424.72 - 5,464.08 - 274,569.09 资金往来 非经营性往来
其附属企业 中房华瑞(唐山)置
业有限公司 联营公司 其他应收款 45,090.06 19.72 - 828.40 - 44,281.38 资金往来 非经营性往来
北京新源混凝土有
限公司 联营公司 其他应收款 9,763.06 1.19 - - - 9,764.25 业务往来 经营性往来
阜新冀东祥合混凝
土有限公司 联营公司 其他应收款 8,429.87 - - - - 8,429.87 资金往来 非经营性往来
天津市兴业龙祥建
设工程有限公司 联营公司 其他应收款 1,053.76 - - 18.46 - 1,035.30 业务往来 经营性往来
森德(中国)暖通设
备有限公司 联营公司 其他应收款 0.95 - - - - 0.95 业务往来 经营性往来
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附表： 北京金隅集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
2020 年度往来
其他关联 往来方与 2020 年年初 累计发生金额 2020 年度 2020 年度 其他 2020 年年末
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
资金往来 上市公司 上市公司核算的 往来资金 (不含往来资金 往来资金 偿还累计 转出 往来资金
的关联关系 会计科目 余额 利息) 的利息 发生金额 余额
北京东陶
有限公司 联营公司 其他应收款 8.51 - - 8.51 - - 业务往来 经营性往来
长春轻轨冀东混
凝土有限公司 联营公司 其他应收款 0.72 - - 0.72 - - 业务往来 经营性往来
吉林水泥（集
团）有限公司 联营公司 其他应收款 0.26 - - 0.26 - - 资金往来 非经营性往来
欧文斯科宁复合
材料（北京）
有限公司 联营公司 其他应收款 - 112.72 - 112.72 - - 业务往来 经营性往来
北京宸宇房地产
其他关联方及 开发有限公司 联营公司 其他应收款 5,144.3 - 13,286.91 18,431.21 - - 利息 非经营性往来
其附属企业 天津滨海新区达
信投资有限公司 联营公司 其他应收款 2,815.26 - - 2,815.26 - - 股利 非经营性往来
长春轻轨冀东混
凝土有限公司 联营公司 其他应收款 583.29 - - - 583.29 - 股利 非经营性往来
天津市兴业龙祥
建设工程
有限公司 联营公司 其他应收款 100.00 240.00 - 340.00 - - 股利 非经营性往来
北京金时佰德技
术有限公司 联营公司 其他应收款 69.00 - - 69.00 - - 股利 非经营性往来
北京宸宇房地产
开发有限公司 联营公司 长期应收款 11,095.84 - - - 11,095.84 - 资金往来 非经营性往来
小计 356,098.00 13,149.40 13,286.91 29,207.84 11,679.13 341,647.34
总计 7,442,633.22 6,303,471.24 319,119.44 6,069,095.17 11,679.13 7,984,449.60
注1:2020年关联方资金往来年初、年末余额以其他应收款余额全额列示。
注2:2020年联营公司长春轻轨冀东混凝土有限公司和吉林水泥（集团）有限公司注销。
25