北京金隅集团股份有限公司关于投资理财计划的公告


 证券代码：601992           证券简称：金隅集团                 编号：临 2022－009



                北京金隅集团股份有限公司
            关于 2022 年度投资理财计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“金隅集团”）于 2022 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司 2022 年度投资理财计划的议案》。为实现公司
资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计
划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司全资子
公司北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务公司”）、金隅融资
租赁有限公司及北京金隅融资租赁有限公司（两租赁公司以下简称“金
隅租赁公司”）拟使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财，具体情
况如下：
    一、投资理财概述
    （一）目的
    （1）公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有
价证券投资业务，可在充分保障日常经营性资金需求，不影响正常生产
经营,并有效控制风险的前提下，提高存量资金收益。
    （2）预计公司及子公司 2022 年将继续发行债券。考虑到债券发行
频次较高、规模较大，在部分时点可能存在发行困难，公司可购买公司
及子公司发行的债券，平抑债券发行价格，支持债券发行成功。
    （二）类型
    （1）流动性好、低风险的品种：银行间市场及证券交易所市场的国
债、金融债、地方债，主体评级为 AAA 级的企业发行的债券等债务融资

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工具，可转换债券以及可交换债券，质押回购（回购期限短于到期期限），
同业存单，货币市场基金，债券型基金，现金管理型资产管理产品，以
上述投资品种为底层资产的资产管理产品。
    （2）安全性较高的长期限品种：券商收益凭证，债券型基金，评级
为 AA 级以上的企业债券、信托计划、银行理财产品、基金资管计划、券
商资管计划。直接投资或通过资产管理产品间接投资于金隅财务公司各
成员单位发行的债券等各类债务融资工具，不限于中期票据、超短期融
资券、资产证券化等，在风险可控的前提下可投资于产品的劣后级。
    （3）规模
    有价证券投资的自有资金投资余额在每日日终不超过 32 亿元。
    （4）资金来源
    金隅财务公司、金隅租赁公司闲置自有资金
    （5）授权期限
    自公司本次董事会审议通过本议案之日至 2023 年公司董事会第一
次定期会议召开时止。
    （6）实施主体
    金隅财务公司、金隅租赁公司
    （7）实施方式
    在上述额度范围内，董事会授权公司管理层决定金隅财务公司、金
隅租赁公司各投资品种额度，并根据资金、市场情况具体执行。
    二、投资风险及风险控制措施
    （一）有价证券投资和交易的品种应限定在监管机构批准公司开展
的业务范围之内，同时不超过金隅集团及金隅财务公司的相关规定。应
结合市场变化，并配合业务需要和资金需求进行投资；
    （二）有价证券投资和交易的总规模应符合监管机构的要求以及公
司的发展规划；每笔有价证券的投资和交易额度不得超过金隅集团及金
隅财务公司的相关规定；

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   （三）开展业务需符合分级管理、明确授权、规范操作、严格监管
的内部控制原则；
   （四）有价证券投资和交易的前台、中台、后台相分离原则，以及
业务、风控相分离原则；
   （五）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况
进行审计与监督；
   （六）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司的影响
   在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资
风险的前提下，金隅财务公司、金隅租赁公司本着谨慎性和流动性原
则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加
现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务
状况和经营成果不构成重大影响。
    四、独立董事意见
   公司独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升公
司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确
保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金用于低风
险固定收益类投资理财，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    五、信息披露
   公司将在定期报告中披露报告期内投资理财办理以及相应的损益情
况。
   特此公告。


                              北京金隅集团股份有限公司董事会
                                         二〇二二年三月二十五日

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