北京金隅集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2021年12月31日
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度 2021 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
上海金隅京成房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 106,353.00 - - 36,150.50 70,202.50 借款 非经营性往来
北京金珵置业有限公司 子公司 其他应收款 - 60,732.45 - - 60,732.45 借款 非经营性往来
金隅京远（宁波）房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 243,722.00 - - 183,722.00 60,000.00 借款、资金往来 非经营性往来
金隅嘉华南京置业有限公
司 子公司 其他应收款 189,500.00 - - 140,000.00 49,500.00 借款 非经营性往来
金隅冀东（唐山）混凝土
环保科技集团有限公司 子公司 其他应收款 40,000.00 9,500.00 - - 49,500.00 借款 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 金隅南京房地产开发有限
附属企业 公司 子公司 其他应收款 44,072.00 - - - 44,072.00 资金往来 非经营性往来
唐山金隅盾石大成房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 - 37,820.00 - - 37,820.00 借款 非经营性往来
北京金隅创新科技孵化器
有限公司 子公司 其他应收款 34,200.50 1,764.83 - 10,000.00 25,965.33 借款、资金往来 非经营性往来
成都金隅大成房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 78,882.37 7,844.23 - 67,564.45 19,162.15 借款 非经营性往来
北京金隅新型建材产业化
集团有限公司 子公司 其他应收款 37,420.83 104,179.30 - 124,214.86 17,385.27 借款、资金往来 非经营性往来
北京市木材厂有限责任公
司 子公司 其他应收款 10,288.70 4,500.00 - - 14,788.70 资金往来 非经营性往来
6
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度 2021 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
北京金隅房地置业有限公
司 子公司 其他应收款 - 17,500.00 - 3,500.00 14,000.00 借款 非经营性往来
金隅丽港（天津）房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 11,540.00 - - - 11,540.00 资金往来 非经营性往来
金隅天坛（唐山）木业科
技有限公司 子公司 其他应收款 62,711.00 - - 51,965.68 10,745.32 借款 非经营性往来
北京建筑材料科学研究总
院有限公司 子公司 其他应收款 16,616.71 628.41 - 6,813.98 10,431.14 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅加气混凝土有限
责任公司 子公司 其他应收款 - 8,309.85 - - 8,309.85 资金往来 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 北京金隅顺发水泥有限公
附属企业 司 子公司 其他应收款 11,435.40 - - 5,419.40 6,016.00 借款、资金往来 非经营性往来
承德金隅房地产开发有限
公司 子公司 其他应收款 6,144.00 - - 144.00 6,000.00 借款 非经营性往来
北京金隅窦店科技企业管
理有限公司 子公司 其他应收款 22,307.35 - - 17,487.56 4,819.79 借款、资金往来 非经营性往来
邯郸金隅太行水泥有限责
任公司 子公司 其他应收款 17,019.00 49,000.00 - 61,500.00 4,519.00 借款、资金往来 非经营性往来
大厂金隅金海燕玻璃棉有
限公司 子公司 其他应收款 2,096.33 - - - 2,096.33 资金往来 非经营性往来
北京金隅家居有限公司 子公司 其他应收款 2,025.90 - - - 2,025.90 资金往来 非经营性往来
7
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度 2021 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
北京金隅凤山温泉度假村
有限公司 子公司 其他应收款 2,936.69 - - 1,505.00 1,431.69 资金往来 非经营性往来
北京市科实五金有限责任
公司 子公司 其他应收款 90.00 912.00 - - 1,002.00 资金往来 非经营性往来
北京燕水资产管理有限公
司 子公司 其他应收款 - 980.00 - - 980.00 资金往来 非经营性往来
唐山冀东水泥股份有限公
司 子公司 其他应收款 728.54 241.13 - 241.13 728.54 资金往来 非经营性往来
北京锦湖园物业管理有限
公司 子公司 其他应收款 633.94 - - - 633.94 资金往来 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 北京奥克兰建筑防水材料
附属企业 有限公司 子公司 其他应收款 11,784.58 - - 11,209.58 575.00 借款、资金往来 非经营性往来
曲阳金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 532.00 - - - 532.00 借款 非经营性往来
广灵金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 513.00 - - - 513.00 借款 非经营性往来
天津金隅振兴环保科技有
限公司 子公司 其他应收款 458.00 - - - 458.00 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅水泥节能科技有
限公司 子公司 其他应收款 418.00 - - - 418.00 资金往来 非经营性往来
岚县金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 219.65 - - - 219.65 资金往来 非经营性往来
8
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度 2021 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
天津金隅混凝土有限公
司 子公司 其他应收款 8,811.00 - - 8,700.00 111.00 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅物业管理有限责
任公司 子公司 其他应收款 72.99 300.65 - 300.65 72.99 资金往来 非经营性往来
金隅香港有限公司 子公司 其他应收款 46.20 - - - 46.20 资金往来 非经营性往来
左权金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 30.00 - - - 30.00 资金往来 非经营性往来
承德金隅水泥有限责任公
司 子公司 其他应收款 2,520.00 30,000.00 - 32,500.00 20.00 借款、资金往来 非经营性往来
上市公司的
子公司及其
附属企业 赞皇金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 18,807.00 - - 18,788.00 19.00 借款、资金往来 非经营性往来
邯郸涉县金隅水泥有限公
司 子公司 其他应收款 15.00 - - - 15.00 借款、资金往来 非经营性往来
北京生态岛科技有限责任
公司 子公司 其他应收款 10.00 - - - 10.00 资金往来 非经营性往来
北京金隅琉水环保科技有
限公司 子公司 其他应收款 - 264.88 - 264.88 - 借款、资金往来 非经营性往来
河北金隅鼎鑫水泥有限公
司 子公司 其他应收款 37,000.00 - - 37,000.00 - 借款、资金往来 非经营性往来
保定太行和益环保科技有
限公司 子公司 其他应收款 290.91 - - 290.91 - 借款、资金往来 非经营性往来
9
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度 2021 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
张家口金隅水泥有限公
司 子公司 其他应收款 985.00 - - 985.00 - 借款 非经营性往来
石家庄金隅混凝土有限
公司 子公司 其他应收款 3,180.00 - - 3,180.00 - 借款 非经营性往来
沁阳金隅冀东环保科技
有限公司 子公司 其他应收款 226.81 - - 226.81 - 资金往来 非经营性往来
涿鹿金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 142.00 90,000.00 - 90,142.00 - 借款 非经营性往来
宣化金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 278.10 - - 278.10 - 资金往来 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 邯郸金隅太行商砼科技
附属企业 有限公司 子公司 其他应收款 9,180.00 - - 9,180.00 - 借款 非经营性往来
邯郸市邯山金隅混凝土
有限公司 子公司 其他应收款 2,400.00 - - 2,400.00 - 借款 非经营性往来
邯郸金隅辰翔混凝土有
限公司 子公司 其他应收款 1,740.00 - - 1,740.00 - 借款 非经营性往来
魏县金隅混凝土有限公
司 子公司 其他应收款 1,000.00 - - 1,000.00 - 借款 非经营性往来
金隅微观（沧州）化工
有限公司 子公司 其他应收款 820.00 - - 820.00 - 资金往来 非经营性往来
金隅置业安徽有限公司 子公司 其他应收款 76,898.28 14,424.74 - 91,323.02 - 借款 非经营性往来
10
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度 2021 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
金隅中铁诺德（杭州）
房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 99,822.30 - - 99,822.30 - 借款、资金往来 非经营性往来
金隅嘉星南京房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 204,500.00 27,302.34 - 231,802.34 - 借款 非经营性往来
北京建机资产经营有限
公司 子公司 其他应收款 8,146.30 921.42 - 9,067.72 - 借款、资金往来 非经营性往来
海口大成置业有限公司 子公司 其他应收款 34,050.00 - - 34,050.00 - 借款 非经营性往来
北京西三旗高新建材城
经营开发有限公司 子公司 其他应收款 470.00 - - 470.00 - 借款 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 合肥金隅京韵房地产开
企业 发有限公司 子公司 其他应收款 84,767.00 - - 84,767.00 - 借款 非经营性往来
北京金隅天坛家具股份
有限公司 子公司 其他应收款 22,773.76 31,900.00 - 54,673.76 - 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅八达岭温泉度
假村有限责任公司 子公司 其他应收款 21,887.58 - - 21,887.58 - 借款、资金往来 非经营性往来
金隅住宅产业化（唐
山）有限公司 子公司 其他应收款 22,875.00 - - 22,875.00 - 借款 非经营性往来
天津市建筑材料集团
（控股）有限公司 子公司 其他应收款 46,200.00 297,290.00 - 343,490.00 - 借款、资金往来 非经营性往来
金隅瀚潮（杭州）房地
产开发有限公司 子公司 其他应收款 201,681.80 - - 201,681.80 - 借款 非经营性往来
11
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度 2021 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
北京金隅红树林环保技
术有限责任公司 子公司 其他应收款 20.00 - - 20.00 - 资金往来 非经营性往来
北京金隅兴发科技有限
公司 子公司 其他应收款 6,400.00 31,956.00 - 38,356.00 - 资金往来 非经营性往来
平泉冀东水泥有限责任
公司 子公司 其他应收款 - 61,000.00 - 61,000.00 - 借款 非经营性往来
阳泉冀东水泥有限责任
公司 子公司 其他应收款 - 35,000.00 - 35,000.00 - 借款 非经营性往来
北京金隅涂料有限责任
上市公司的子
公司 子公司 其他应收款 - 820.00 - 820.00 - 借款 非经营性往来
公司及其附属
企业
北京钰珵置业有限公司 子公司 其他应收款 13,292.39 - 21,671.39 - 34,963.78 利息 非经营性往来
上海金隅京浦房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 9,165.20 - 30,717.14 24,172.83 15,709.51 利息 非经营性往来
北京奥克兰建筑防水材
料有限公司 子公司 其他应收款 3,785.89 - 478.14 372.49 3,891.54 利息 非经营性往来
宁波金隅京晟房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 - - 2,201.63 - 2,201.63 利息 非经营性往来
北京金隅地产开发集团
有限公司 子公司 其他应收款 262.01 - 23,795.64 22,520.95 1,536.70 利息 非经营性往来
12
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度 2021 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
北京金隅嘉业房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 0.94 - 2,626.29 1,248.37 1,378.86 利息 非经营性往来
岚县金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 1,280.29 - - - 1,280.29 利息 非经营性往来
北京金隅窦店科技企业
管理有限公司 子公司 其他应收款 1,218.95 - 596.60 657.52 1,158.03 利息 非经营性往来
北京金隅顺发水泥有限
公司 子公司 其他应收款 1,148.17 - 425.02 539.47 1,033.72 利息 非经营性往来
唐山盾石房地产开发有
限公司 子公司 其他应收款 173.13 - 4,268.77 3,491.03 950.87 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 北京金隅程远房地产开
企业 发有限公司 子公司 其他应收款 49,835.75 - 25,998.73 75,169.62 664.86 利息 非经营性往来
唐山金隅盾石大成房地
产开发有限公司 子公司 其他应收款 - - 1,600.52 1,011.16 589.36 利息 非经营性往来
冀东发展集团有限责任
公司 子公司 其他应收款 460.49 - 19,782.25 19,711.54 531.20 利息 非经营性往来
天津金隅津辰房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 3,928.09 - 12,870.51 16,294.12 504.48 利息 非经营性往来
北京市木材厂有限责任
公司 子公司 其他应收款 501.83 - - - 501.83 利息 非经营性往来
北京金隅财务有限公司 子公司 其他应收款 - - 391.34 - 391.34 利息 非经营性往来
13
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度 2021 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
天津金隅津丽房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 26,948.57 - 10,745.77 37,309.03 385.31 利息 非经营性往来
北京金隅新型建材产业
化集团有限公司 子公司 其他应收款 354.73 - 756.89 753.60 358.02 利息 非经营性往来
金隅（常州）房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 - - 1,922.98 1,650.04 272.94 利息 非经营性往来
北京金隅投资物业管理
集团有限公司 子公司 其他应收款 220.35 - 7,552.06 7,510.95 261.46 利息 非经营性往来
北京金隅兴大房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 437.59 - 9,350.85 9,538.55 249.89 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 青岛金玉创置房地产开
企业 发有限公司 子公司 其他应收款 18,656.72 - 7,825.92 26,233.29 249.35 利息 非经营性往来
金隅融资租赁有限公司 子公司 其他应收款 342.07 - 9,092.19 9,203.03 231.23 利息 非经营性往来
北京隆源房地产开发有
限公司 子公司 其他应收款 179.46 - 5,386.36 5,414.40 151.42 利息 非经营性往来
金隅京华房地产开发合
肥有限公司 子公司 其他应收款 28,269.96 - 7,679.26 35,811.35 137.87 利息 非经营性往来
北京大成昌润置业有限
公司 子公司 其他应收款 218.28 - 5,192.58 5,279.98 130.88 利息 非经营性往来
上海金隅京成房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 134.93 - 3,079.26 3,135.08 79.11 利息 非经营性往来
14
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度 2021 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
金隅京远（宁波）房地
产开发有限公司 子公司 其他应收款 342.44 - 5,574.67 5,844.61 72.50 利息 非经营性往来
金隅嘉华南京置业有限
公司 子公司 其他应收款 - - 5,002.07 4,941.72 60.35 利息 非经营性往来
金隅冀东（唐山）混凝
土环保科技集团有限公
司 子公司 其他应收款 40.33 - 1,526.86 1,514.06 53.13 利息 非经营性往来
重庆金隅大成新都会有
限公司 子公司 其他应收款 35,346.67 - 9,301.51 44,597.78 50.40 利息 非经营性往来
北京金隅创新科技孵化
器有限公司 子公司 其他应收款 1,812.43 - 1,564.79 3,334.53 42.69 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 成都金隅大成房地产开
企业 发有限公司 子公司 其他应收款 8,953.24 - 3,081.04 12,010.92 23.36 利息 非经营性往来
北京金隅房地置业有限
公司 子公司 其他应收款 115.56 - 1,443.70 1,540.65 18.61 利息 非经营性往来
金隅天坛（唐山）木业
科技有限公司 子公司 其他应收款 93.16 - 1,247.39 1,324.40 16.15 利息 非经营性往来
金隅住宅产业化（唐
山）有限公司 子公司 其他应收款 4.91 - 354.33 348.61 10.63 利息 非经营性往来
唐县洁源垃圾处置有限
公司 子公司 其他应收款 8.51 - 276.08 276.08 8.51 利息 非经营性往来
邯郸金隅太行水泥有限
责任公司 子公司 其他应收款 24.64 - 596.61 613.25 8.00 利息 非经营性往来
15
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度 2021 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
邯郸涉县金隅水泥有限
公司 子公司 其他应收款 5.72 - 175.72 176.87 4.57 利息 非经营性往来
赞皇金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 30.05 - 370.33 395.91 4.47 利息 非经营性往来
河北金隅鼎鑫水泥有限
公司 子公司 其他应收款 50.90 - 794.76 841.41 4.25 利息 非经营性往来
邢台金隅冀东水泥有限
公司 子公司 其他应收款 - - 726.55 723.57 2.98 利息 非经营性往来
北京金隅琉水环保科技
有限公司 子公司 其他应收款 3.08 - 99.13 100.03 2.18 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 邢台金隅咏宁水泥有限
企业 公司 子公司 其他应收款 2.66 - 81.44 81.97 2.13 利息 非经营性往来
天津金隅振兴环保科技
有限公司 子公司 其他应收款 1.86 - 57.18 57.55 1.49 利息 非经营性往来
广灵金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 1.25 - 38.96 39.17 1.04 利息 非经营性往来
北京市龙顺成中式家具
有限公司 子公司 其他应收款 0.96 - 31.76 31.76 0.96 利息 非经营性往来
承德金隅水泥有限责任
公司 子公司 其他应收款 4.39 - 754.57 758.11 0.85 利息 非经营性往来
陵川金隅冀东环保科技
有限公司 子公司 其他应收款 1.06 - 32.71 32.92 0.85 利息 非经营性往来
16
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度 2021 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
保定太行和益环保科技
有限公司 子公司 其他应收款 0.93 - 28.50 28.69 0.74 利息 非经营性往来
北京金隅天坛家具股份
有限公司 子公司 其他应收款 3.13 - 167.06 169.87 0.32 利息 非经营性往来
北京建筑材料科学研究
总院有限公司 子公司 其他应收款 - - 8.73 8.46 0.27 利息 非经营性往来
曲阳金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 0.20 - 6.47 6.47 0.20 利息 非经营性往来
北京金隅北水环保科技
有限公司 子公司 其他应收款 0.06 - 1.91 1.91 0.06 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 北京金隅通达耐火技术
企业 有限公司 子公司 其他应收款 2.92 - 2.04 4.91 0.05 利息 非经营性往来
平泉冀东水泥有限责任
公司 子公司 其他应收款 - - 416.50 416.50 - 利息 非经营性往来
阳泉冀东水泥有限责任
公司 子公司 其他应收款 - - 813.26 813.26 - 利息 非经营性往来
张家口金隅水泥有限公
司 子公司 其他应收款 1.31 - 37.37 38.68 - 利息 非经营性往来
涿鹿金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 0.05 - 427.24 427.29 - 利息 非经营性往来
金隅中铁诺德（杭州）
房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 6,977.96 - - 6,977.96 - 利息 非经营性往来
17
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度 2021 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
成都金隅京峰房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 37.04 - 1,685.13 1,722.17 - 利息 非经营性往来
金隅嘉星南京房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 27,631.32 - 8,385.46 36,016.78 - 利息 非经营性往来
金隅置业安徽有限公司 子公司 其他应收款 12,957.02 - 3,345.16 16,302.18 - 利息 非经营性往来
合肥金隅京韵房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 114.05 - 832.05 946.10 - 利息 非经营性往来
北京建机资产经营有限
公司 子公司 其他应收款 758.76 - 93.76 852.52 - 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 金隅瀚潮（杭州）房地
企业 产开发有限公司 子公司 其他应收款 12,697.17 - 4,482.78 17,179.95 - 利息 非经营性往来
天津金隅混凝土有限公
司 子公司 其他应收款 11.56 - 193.33 204.89 - 利息 非经营性往来
石家庄金隅混凝土有限
公司 子公司 其他应收款 4.24 - 78.88 83.12 - 利息 非经营性往来
邯郸金隅太行商砼科技
有限公司 子公司 其他应收款 12.60 - 255.97 268.57 - 利息 非经营性往来
魏县金隅混凝土有限公
司 子公司 其他应收款 1.35 - 23.15 24.50 - 利息 非经营性往来
邯郸市邯山金隅混凝土
有限公司 子公司 其他应收款 3.23 - 55.57 58.80 - 利息 非经营性往来
18
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度 2021 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
邯郸金隅辰翔混凝土有
限公司 子公司 其他应收款 2.34 - 40.29 42.63 - 利息 非经营性往来
北京金隅商贸有限公司 子公司 其他应收款 0.36 - - 0.36 - 利息 非经营性往来
承德金隅房地产开发有
限公司 子公司 其他应收款 8.18 - 265.17 273.35 - 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属
企业 海口大成置业有限公司 子公司 其他应收款 33.07 - 215.38 248.45 - 利息 非经营性往来
北京西三旗高新建材城
经营开发有限公司 子公司 其他应收款 48.18 - 14.55 62.73 - 利息 非经营性往来
北京金隅八达岭温泉度
假村有限责任公司 子公司 其他应收款 27.59 - 706.20 733.79 - 利息 非经营性往来
天津市建筑材料集团
（控股）有限公司 子公司 其他应收款 44.45 - 1,565.91 1,610.36 - 利息 非经营性往来
小计 7,602,794.15 6,041,081.15 273,288.07 6,390,482.39 7,526,680.98
注1:2021年唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司，上年末应收金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司款项转至唐山冀东水泥股份有限公司。
19
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度 2021 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
冀东海德堡(泾阳)水
泥有限公司 合营公司 应收款项融资 49.59 736.61 - 569.20 217.00 业务往来 经营性往来
冀东海德堡(扶风)水
泥有限公司 合营公司 应收款项融资 - 242.00 - 212.00 30.00 业务往来 经营性往来
鞍山冀东水泥有限
责任公司 合营公司 应收款项融资 30.00 75.00 - 95.00 10.00 业务往来 经营性往来
冀东海德堡(泾阳)水
泥有限公司 合营公司 应收账款 674.14 6,705.56 - 6,845.00 534.70 业务往来 经营性往来
冀东海德堡(扶风)水
泥有限公司 合营公司 应收账款 777.56 14,020.70 - 14,367.68 430.58 业务往来 经营性往来
其他关联方及其 鞍山冀东水泥有限
附属企业 责任公司 合营公司 应收账款 42.31 2,294.67 - 2,227.84 109.14 业务往来 经营性往来
唐山曹妃甸盾石新
型建材有限公司 合营公司 应收账款 192.97 629.27 - 798.98 23.26 业务往来 经营性往来
北京金隅启迪科技
孵化器有限公司 合营公司 应收账款 - 29.48 - 8.41 21.07 业务往来 经营性往来
星牌优时吉建筑材
料有限公司 合营公司 应收账款 0.38 952.21 - 952.23 0.36 业务往来 经营性往来
冀东海德堡(陕西)物 合营公司之
流有限公司 子公司 应收账款 1.41 8.17 - 9.58 - 业务往来 经营性往来
Mamba Cement
Company (Pty) Ltd 合营公司之
(RF) 子公司 应收账款 437.43 - - 437.43 - 业务往来 经营性往来
20
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度 2021 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
冀东海德堡(泾阳)
水泥有限公司 合营公司 预付账款 6.69 891.25 - 6.69 891.25 业务往来 经营性往来
冀东海德堡(扶风)
水泥有限公司 合营公司 预付账款 10.69 910.20 - 860.67 60.22 业务往来 经营性往来
鞍山冀东水泥有限
责任公司 合营公司 预付账款 0.21 5,209.74 - 5,194.41 15.54 业务往来 经营性往来
唐山曹妃甸盾石新
型建材有限公司 合营公司 预付账款 137.65 193.23 - 328.88 2.00 业务往来 经营性往来
星牌优时吉建筑材
料有限公司 合营公司 其他应收款 4,946.20 7.79 - 1,478.66 3,475.33 资金往来 非经营性往来
其他关联方及其 冀东海德堡(扶风)
附属企业 水泥有限公司 合营公司 其他应收款 359.53 70.70 - 71.00 359.23 业务往来 经营性往来
北京金隅蓝岛商业
运营管理有限公司 合营公司 其他应收款 116.25 - - - 116.25 业务往来 经营性往来
冀东海德堡(泾阳)
水泥有限公司 合营公司 其他应收款 - 10.00 - - 10.00 业务往来 经营性往来
鞍山冀东水泥有限
责任公司 合营公司 其他应收款 2.00 9.40 - 3.60 7.80 业务往来 经营性往来
唐山曹妃甸盾石新
型建材有限公司 合营公司 其他应收款 - 5.00 - - 5.00 业务往来 经营性往来
星牌优时吉建筑材
料有限公司 合营公司 其他应收款 7.61 - 196.68 204.29 - 利息 非经营性往来
21
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2021 年度往来 2021 年度 2021 年度 2021 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
Cross Point
Trading 274 (Pty) 合营公司之子
其他关联方及 Ltd (RF) 公司 长期应收款 22,261.30 - - 869.08 21,392.22 资金往来 非经营性往来
其附属企业 Mamba Cement
Company (Pty) Ltd 合营公司之子
(RF) 公司 长期应收款 9,954.19 - - 3,624.20 6,329.99 资金往来 非经营性往来
小计 40,008.11 33,000.98 196.68 39,164.83 34,040.94
22
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
2021 年度往来
其他关联 往来方与 上市公司核算 2021 年年初 累计发生金额 2021 年度 2021 年度 其他 2021 年年末
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
资金往来 上市公司 的 往来资金 (不含往来资金 往来资金 偿还累计 转出 往来资金
的关联关系 会计科目 余额 利息) 的利息 发生金额 余额
冀东水泥扶风运输
有限责任公司 联营公司 应收款项融资 - 132.78 - 112.78 - 20.00 业务往来 经营性往来
天津市兴业龙祥建
设工程有限公司 联营公司 应收账款 2,047.02 216.22 - 505.64 - 1,757.60 业务往来 经营性往来
天津冈北混凝土工
业有限公司 联营公司 应收账款 1,060.66 - - - 1,060.66 - 业务往来 非经营性往来
北京新源混凝土有
限公司 联营公司 应收账款 119.86 - - - - 119.86 业务往来 经营性往来
中房华瑞(唐山)置
业有限公司 联营公司 应收账款 - 38.75 - - - 38.75 资金往来 非经营性往来
其他关联方及
北京青年营金隅凤
其附属企业
山教育科技有限公
司 联营公司 应收账款 - 33.92 - 32.72 - 1.20 业务往来 经营性往来
欧文斯科宁复合材
料(北京)有限公司 联营公司 应收账款 0.22 6.59 - 5.71 - 1.10 业务往来 经营性往来
北京市高强混凝土
有限责任公司 联营公司 应收账款 219.38 - - 219.38 - - 业务往来 经营性往来
咸阳冀东高新混凝
土有限公司 联营公司 应收账款 1.00 - - 1.00 - - 业务往来 经营性往来
冀东水泥扶风运输
有限责任公司 联营公司 应收账款 43.57 137.81 - 181.38 - - 业务往来 经营性往来
23
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
2021 年度往来
其他关联 往来方与 上市公司核算 2021 年年初 累计发生金额 2021 年度 2021 年度 其他 2021 年年末
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
资金往来 上市公司 的 往来资金 (不含往来资金 往来资金 偿还累计 转出 往来资金
的关联关系 会计科目 余额 利息) 的利息 发生金额 余额
森德(中国)暖通设
备有限公司 联营公司 预付账款 74.79 818.80 - 890.41 - 3.18 业务往来 经营性往来
南京铧隅房地产开
发有限公司 联营公司 其他应收款 - 104,337.53 - - - 104,337.53 资金往来 非经营性往来
北京怡畅置业有限
公司 联营公司 其他应收款 - 88,742.45 - - - 88,742.45 资金往来 非经营性往来
中房华瑞(唐山)置
业有限公司 联营公司 其他应收款 44,281.38 - - 251.47 - 44,029.91 资金往来 非经营性往来
阜新冀东祥合混凝
其他关联方及 土有限公司 联营公司 其他应收款 8,429.87 - - - - 8,429.87 业务往来 经营性往来
其附属企业 天津市兴业龙祥建
设工程有限公司 联营公司 其他应收款 1,035.30 - - - - 1,035.30 业务往来 经营性往来
北京怡畅置业有限
公司 联营公司 其他应收款 - 873.98 - - - 873.98 利息 非经营性往来
北京宸宇房地产开
发有限公司 联营公司 其他应收款 274,569.09 424.16 - 274,854.69 - 138.56 资金往来 非经营性往来
天津市环渤海科技
发展有限公司 联营公司 其他应收款 - 34.00 - - - 34.00 资金往来 非经营性往来
唐山海螺型材有限
责任公司 联营公司 其他应收款 - 49.95 - 16.29 - 33.66 业务往来 经营性往来
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附表： 北京金隅集团股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
2021 年度往来
其他关联 往来方与 上市公司核算 2021 年年初 累计发生金额 2021 年度 2021 年度 其他 2021 年年末
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
资金往来 上市公司 的 往来资金 (不含往来资金 往来资金 偿还累计 转出 往来资金
的关联关系 会计科目 余额 利息) 的利息 发生金额 余额
森德(中国)暖通设
其他关联方及 备有限公司 联营公司 其他应收款 0.95 - - - - 0.95 业务往来 经营性往来
其附属企业 北京新源混凝土
有限公司 联营公司 其他应收款 9,764.25 - - 9,764.25 - - 业务往来 经营性往来
小计 341,647.34 195,846.94 - 286,835.72 1,060.66 249,597.90
总计 7,984,449.60 6,269,929.07 273,484.75 6,716,482.94 1,060.66 7,810,319.82
注1:2021年关联方资金往来年初、年末余额以其他应收款余额全额列示。
注2:2021年联营公司天津冈北混凝土工业有限公司注销。
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