北京金隅集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2022年12月31日
关于北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2023）专字第60667053_A04号
北京金隅集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京金隅集团股份有限公司及其子公司的财务报表，包括
2022年12月31日合并及公司的资产负债表，2022年度合并及公司的利润表、股东权益
变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2023年3月29日出具了标准无保留意见的
审计报告（审计报告编号：安永华明（2023）审字第60667053_A01号）。我们的审计
是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。
现根据贵公司提供的合并报表范围内有关公司（以下统称为“合并范围内各公
司”）2022年度财务会计资料，对该年度合并范围内各公司的非经营性资金占用以及
其他关联资金往来情况作出如下专项说明。如实提供上述事项的全部情况并对其真实
性、合法性、完整性负责是合并范围内各公司的责任。下列资料和数据均完全摘自合
并范围内各公司的2022年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而
实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。
在本专项说明中，下列用语的含义是：
“非经营性资金占用”是指合并范围内各公司为大股东及其附属企业垫付的工
资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付的
资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东及其附
属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东
及其附属企业使用的资金。
“大股东及其附属企业”是指贵公司的控股股东或实际控制人及其附属企业、前
控股股东或实际控制人及其附属企业。“附属企业”是指贵公司控股股东、实际控制
人直接控制的企业，但不含贵公司以及贵公司直接控制的企业。对非经营性资金占用
计提的减值准备或核销的金额，未从年末占用余额中扣除。
“其他关联资金往来”是指合并范围内各公司与“大股东及其附属企业”之间的
经营性资金往来，以及上市公司与“上市公司的子公司及其附属企业”、“关联自然
人”和“其它关联方及其附属企业”之间的非经营性资金往来。除债务人主体不同
外，“非经营性资金往来”的业务内容与前述“非经营性资金占用”相同。除“非经
营性资金往来”以外的其他资金往来作为“经营性资金往来”。
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
关于北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2023）专字第60667053_A04号
一、编制基础
本专项说明是根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发[2022]26号）第六条）的有
关要求编制的。
在编制本专项说明的附表时，我们对其中一些问题采用了如下所示的处理方法：
（1） 贵公司合并财务报表范围内的非全资子公司与控股股东及其他关联方的非
经营性资金占用以及其他关联资金往来，按照其余额和发生额全额列入本
专项说明附表。
（2） 对于合并范围内不同公司与同一方之间的非经营性资金占用以及其他关联
资金往来，如果其核算科目和业务内容相同，则将其金额加总后列示于同
一行中；如果核算科目和业务内容不同，则在不同的行中分别列示。
（3） 本专项说明中所指的各类关联方的范围按照《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》的有关要求确定，因此可能与已经经过我们审计的贵公
司2022年度合并财务报表附注“关联方关系及其交易”部分中所列示的关
联方范围存在差异。
二、截至2022年12月31日，合并范围内各公司非经营性资金占用以及其他关联资金往
来的有关情况
参见本专项说明附表“北京金隅集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表”。
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关于北京金隅集团股份有限公司
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安永华明（2023）专字第60667053_A04号
三、本专项说明的使用
本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所上市公司部报送之用。除下段另有说明
之外，未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用
途使用。
贵公司或者上海证券交易所上市公司部可以利用本专项说明及其附表中列示的有
关 资 料 编 制 用 于 与 贵 公 司 2022 年 年 度 报 告 一 同 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的涉及贵公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的信息，但安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以及签署贵公司
2022年度财务报表审计报告和本专项说明的注册会计师对由贵公司或者上海证券
交易所上市公司部实施的这一编制过程及其结果不承担任何责任。与贵公司2022
年年度报告一同在上海证券交易所网站上披露的涉及贵公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的信息亦不应标注任何可能导致信息使用者认为这些内容
已经经过安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计或者审阅，或以其他任何
方式对其提供保证的字样。
附表：北京金隅集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孟 冬
中国注册会计师：孟 嘉
中国 北京 2023 年 3 月 29 日
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2022 年度往来 2022 年度 2022 年度 2022 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2022 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
金隅京华房地产开发合肥
有限公司 子公司 其他应收款 141,000.00 - - 141,000.00 - 借款、资金往来 非经营性往来
重庆金隅大成新都会有限
公司 子公司 其他应收款 204,284.73 8,000.00 - - 212,284.73 借款、资金往来 非经营性往来
金隅京远（宁波）房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 60,000.00 - - 10,000.00 50,000.00 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅窦店科技企业管
理有限公司 子公司 其他应收款 4,819.79 - - - 4,819.79 借款、资金往来 非经营性往来
北京奥克兰建筑防水材料
有限公司 子公司 其他应收款 575.00 - - - 575.00 借款、资金往来 非经营性往来
上市公司的
子公司及其
附属企业 金隅融资租赁有限公司 子公司 其他应收款 180,000.00 15,000.00 - 85,000.00 110,000.00 借款、资金往来 非经营性往来
冀东发展集团有限责任公
司 子公司 其他应收款 412,555.15 816,997.00 - 848,683.00 380,869.15 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅投资物业管理集
团有限公司 子公司 其他应收款 224,501.00 - - 4,800.00 219,701.00 借款、资金往来 非经营性往来
北京钰珵置业有限公司 子公司 其他应收款 565,251.88 33,424.00 - - 598,675.88 借款、资金往来 非经营性往来
金隅天坛（唐山）木业科
技有限公司 子公司 其他应收款 10,745.32 - - - 10,745.32 借款、资金往来 非经营性往来
成都金隅京峰房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 225,065.00 - - - 225,065.00 借款、资金往来 非经营性往来
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附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2022 年度往来 2022 年度 2022 年度 2022 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2022 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
北京金隅兴大房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 159,196.43 - - - 159,196.43 借款、资金往来 非经营性往来
北京隆源房地产开发有限
公司 子公司 其他应收款 124,200.00 - - - 124,200.00 借款、资金往来 非经营性往来
青岛金玉创置房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 199,640.80 - - - 199,640.80 借款、资金往来 非经营性往来
天津金隅津丽房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 329,303.51 - - - 329,303.51 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅创新科技孵化器
有限公司 子公司 其他应收款 25,965.33 - - 1,764.83 24,200.50 借款、资金往来 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 唐山盾石房地产开发有限
附属企业 公司 子公司 其他应收款 80,000.00 6,000.00 - - 86,000.00 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅嘉业房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 93,800.00 - - - 93,800.00 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅程远房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 508,749.48 - - 508,749.48 - 借款、资金往来 非经营性往来
天津市建筑材料集团（控
股）有限公司 子公司 其他应收款 - 376,536.00 - 376,536.00 - 借款、资金往来 非经营性往来
上海金隅京成房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 70,202.50 - - 44,602.50 25,600.00 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅节能科技有限公
司 子公司 其他应收款 418.00 - - - 418.00 借款、资金往来 非经营性往来
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附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2022 年度往来 2022 年度 2022 年度 2022 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2022 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
北京建筑材料科学研究总
院有限公司 子公司 其他应收款 10,431.14 3,768.00 - - 14,199.14 借款、资金往来 非经营性往来
金隅南京房地产开发有限
公司 子公司 其他应收款 44,072.00 - - 44,072.00 - 借款、资金往来 非经营性往来
金隅丽港（天津）房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 11,540.00 - - - 11,540.00 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅物业管理有限责
任公司 子公司 其他应收款 72.99 99.19 - 98.13 74.05 借款、资金往来 非经营性往来
北京锦湖园物业管理有限
公司 子公司 其他应收款 633.94 - - - 633.94 借款、资金往来 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 北京金隅凤山温泉度假村
附属企业 有限公司 子公司 其他应收款 1,431.69 - - - 1,431.69 借款、资金往来 非经营性往来
北京生态岛科技有限责任
公司 子公司 其他应收款 10.00 - - - 10.00 借款、资金往来 非经营性往来
金隅香港有限公司 子公司 其他应收款 46.20 - - - 46.20 借款、资金往来 非经营性往来
北京市木材厂有限责任公
司 子公司 其他应收款 14,788.70 - - 14,788.70 - 借款、资金往来 非经营性往来
大厂金隅金海燕玻璃棉有
限公司 子公司 其他应收款 2,096.33 - - - 2,096.33 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅新型建材产业化
集团有限公司 子公司 其他应收款 17,385.27 72,673.00 - 17,385.27 72,673.00 借款、资金往来 非经营性往来
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附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2022 年度往来 2022 年度 2022 年度 2022 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2022 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
上海金隅京浦房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 671,773.43 - - 175,309.50 496,463.93 借款、资金往来 非经营性往来
唐山冀东水泥股份有限公
司 子公司 其他应收款 728.54 196.31 - 196.31 728.54 借款、资金往来 非经营性往来
天津金隅津辰房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 332,654.12 - - - 332,654.12 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅兴港科技发展有
限公司 子公司 其他应收款 95,993.66 - - 14,485.69 81,507.97 借款、资金往来 非经营性往来
金隅冀东（唐山）混凝土
环保科技集团有限公司 子公司 其他应收款 49,500.00 - - 49,500.00 - 借款、资金往来 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 北京燕水资产管理有限公
附属企业 司 子公司 其他应收款 980.00 - - 980.00 - 借款、资金往来 非经营性往来
平泉冀东水泥有限责任公
司 子公司 其他应收款 - 50,000.00 - 50,000.00 - 借款、资金往来 非经营性往来
邢台金隅冀东水泥有限公
司 子公司 其他应收款 - 50,000.00 - - 50,000.00 借款、资金往来 非经营性往来
唐山金隅盾石大成房地产
开发有限公司 子公司 其他应收款 37,820.00 12,000.00 - - 49,820.00 借款、资金往来 非经营性往来
宁波金隅京晟房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 237,800.00 - - - 237,800.00 借款、资金往来 非经营性往来
金隅（常州）房地产开发
有限公司 子公司 其他应收款 163,900.00 - - 63,000.00 100,900.00 借款、资金往来 非经营性往来
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附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2022 年度往来 2022 年度 2022 年度 2022 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2022 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
北京金珵置业有限公司 子公司 其他应收款 60,732.45 - - - 60,732.45 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅加气混凝土有
限责任公司 子公司 其他应收款 8,309.85 3,635.06 - - 11,944.91 借款、资金往来 非经营性往来
北京建筑材料检验研究
院股份有限公司 子公司 其他应收款 - 5.63 - 5.63 - 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅国际供应链服
务有限公司 子公司 其他应收款 - 13,000.00 - - 13,000.00 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅融资租赁有限
公司 子公司 其他应收款 - 10,000.00 - - 10,000.00 借款、资金往来 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 金隅科实（曹妃甸）精
附属企业 密制造有限公司 子公司 其他应收款 - 1,000.00 - - 1,000.00 借款、资金往来 非经营性往来
唐山冀东水泥南湖房地
产开发有限公司 子公司 其他应收款 - 17,000.00 - - 17,000.00 借款、资金往来 非经营性往来
唐山金隅盾石房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 - 3,500.00 - - 3,500.00 借款、资金往来 非经营性往来
北京金隅家居供应链管
理有限公司 子公司 其他应收款 2,025.90 - - 2,025.90 - 借款、资金往来 非经营性往来
冀东发展集团有限责任
公司 子公司 其他应收款 531.20 - 14,790.32 14,910.22 411.30 利息 非经营性往来
唐山冀东水泥股份有限
公司 子公司 其他应收款 - - 32.35 31.22 1.13 利息 非经营性往来
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附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2022 年度往来 2022 年度 2022 年度 2022 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2022 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
平泉冀东水泥有限责任
公司 子公司 其他应收款 - - 1,269.58 1,269.58 - 利息 非经营性往来
唐山曹妃甸冀东装备机
械热加工有限公司 子公司 其他应收款 - - 105.56 105.56 - 利息 非经营性往来
唐山盾石房地产开发有
限公司 子公司 其他应收款 950.87 - 3,706.16 4,539.70 117.33 利息 非经营性往来
唐山冀东水泥南湖房地
产开发有限公司 子公司 其他应收款 - - 760.77 736.59 24.18 利息 非经营性往来
唐山金隅盾石房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 - - 135.38 131.11 4.27 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 唐县洁源垃圾处置有限
企业 公司 子公司 其他应收款 8.51 - 281.88 281.88 8.51 利息 非经营性往来
北京金隅琉水环保科技
有限公司 子公司 其他应收款 2.18 - 96.24 98.42 - 利息 非经营性往来
北京金隅北水环保科技
有限公司 子公司 其他应收款 0.06 - 1.87 1.87 0.06 利息 非经营性往来
承德金隅水泥有限责任
公司 子公司 其他应收款 0.85 - 597.35 595.84 2.36 利息 非经营性往来
邯郸涉县金隅水泥有限
公司 子公司 其他应收款 4.57 - 150.89 150.89 4.57 利息 非经营性往来
赞皇金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 4.47 - 221.35 221.35 4.47 利息 非经营性往来
11
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2022 年度往来 2022 年度 2022 年度 2022 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2022 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
河北金隅鼎鑫水泥有限
公司 子公司 其他应收款 4.25 - 135.82 139.01 1.06 利息 非经营性往来
保定太行和益环保科技
有限公司 子公司 其他应收款 0.74 - 24.43 24.43 0.74 利息 非经营性往来
曲阳金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 0.20 - 6.47 6.47 0.20 利息 非经营性往来
岚县金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 1,280.29 - - 1,280.29 - 利息 非经营性往来
天津金隅振兴环保科技
有限公司 子公司 其他应收款 1.49 - 48.86 48.86 1.49 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属
企业 涿鹿金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 - - 261.25 251.17 10.08 利息 非经营性往来
广灵金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 1.04 - 34.39 34.39 1.04 利息 非经营性往来
陵川金隅冀东环保科技
有限公司 子公司 其他应收款 0.85 - 28.15 28.15 0.85 利息 非经营性往来
邢台金隅咏宁水泥有限
公司 子公司 其他应收款 2.13 - 69.79 69.79 2.13 利息 非经营性往来
北京金隅通达耐火技术
有限公司 子公司 其他应收款 0.05 - 1.73 1.73 0.05 利息 非经营性往来
邯郸金隅太行水泥有限
责任公司 子公司 其他应收款 8.00 - 262.49 262.69 7.80 利息 非经营性往来
12
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2022 年度往来 2022 年度 2022 年度 2022 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2022 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
邢台金隅冀东水泥有限
公司 子公司 其他应收款 2.98 - 1,402.87 1,352.46 53.39 利息 非经营性往来
北京大成昌润置业有限
公司 子公司 其他应收款 130.88 - 5,290.43 5,260.65 160.66 利息 非经营性往来
北京金隅兴大房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 249.89 - 7,679.79 7,711.84 217.84 利息 非经营性往来
北京隆源房地产开发有
限公司 子公司 其他应收款 151.42 - 5,538.32 5,513.08 176.66 利息 非经营性往来
重庆金隅大成新都会有
限公司 子公司 其他应收款 50.40 - 10,138.54 10,103.07 85.87 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 金隅津典（天津）房地
企业 产开发有限公司 子公司 其他应收款 - - 768.25 3.94 764.31 利息 非经营性往来
天津金隅津丽房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 385.31 - 13,792.50 7,199.13 6,978.68 利息 非经营性往来
成都金隅大成房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 23.36 - 1,081.82 1,058.07 47.11 利息 非经营性往来
金隅嘉华南京置业有限
公司 子公司 其他应收款 60.35 - 376.39 436.74 - 利息 非经营性往来
上海金隅京成房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 79.11 - 2,727.35 2,775.25 31.21 利息 非经营性往来
金隅京华房地产开发合
肥有限公司 子公司 其他应收款 137.87 - 681.89 819.76 - 利息 非经营性往来
13
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2022 年度往来 2022 年度 2022 年度 2022 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2022 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
青岛金玉创置房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 249.35 - 8,245.32 6,199.68 2,294.99 利息 非经营性往来
北京金隅房地置业有限
公司 子公司 其他应收款 18.61 - 260.52 279.13 - 利息 非经营性往来
北京奥克兰建筑防水材
料有限公司 子公司 其他应收款 3,891.54 - - - 3,891.54 利息 非经营性往来
北京金隅顺发水泥有限
公司 子公司 其他应收款 1,033.72 - 245.92 245.92 1,033.72 利息 非经营性往来
北京市木材厂有限责任
公司 子公司 其他应收款 501.83 - - 501.83 - 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 金隅住宅产业化（唐
企业 山）有限公司 子公司 其他应收款 10.63 - 350.90 356.70 4.83 利息 非经营性往来
北京钰珵置业有限公司 子公司 其他应收款 34,963.78 - 22,958.06 - 57,921.84 利息 非经营性往来
天津金隅津辰房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 504.48 - 16,019.41 8,493.76 8,030.13 利息 非经营性往来
上海金隅京浦房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 15,709.51 - 27,563.59 20,565.87 22,707.23 利息 非经营性往来
唐山金隅盾石大成房地
产开发有限公司 子公司 其他应收款 589.36 - 1,820.76 2,352.24 57.88 利息 非经营性往来
宁波金隅京晟房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 2,201.63 - 8,038.30 9,992.88 247.05 利息 非经营性往来
14
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2022 年度往来 2022 年度 2022 年度 2022 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2022 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
金隅（常州）房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 272.94 - 6,022.68 6,019.41 276.21 利息 非经营性往来
北京金隅融资租赁有限
公司 子公司 其他应收款 - - 26.22 17.21 9.01 利息 非经营性往来
北京金珵置业有限公司 子公司 其他应收款 - - 2,257.68 508.28 1,749.40 利息 非经营性往来
北京金隅国际供应链服
务有限公司 子公司 其他应收款 - - 89.70 75.40 14.30 利息 非经营性往来
金隅冀东（唐山）混凝
土环保科技集团有限公
司 子公司 其他应收款 53.13 - 1,327.46 1,380.59 - 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 北京金隅新型建材产业
企业 化集团有限公司 子公司 其他应收款 358.02 - 392.74 748.77 1.99 利息 非经营性往来
金隅微观（沧州）化工
有限公司 子公司 其他应收款 - - 63.86 63.34 0.52 利息 非经营性往来
北京金隅天坛家具股份
有限公司 子公司 其他应收款 0.32 - 10.56 10.56 0.32 利息 非经营性往来
北京市龙顺成中式家具
有限公司 子公司 其他应收款 0.96 - 59.51 56.32 4.15 利息 非经营性往来
金隅天坛（唐山）木业
科技有限公司 子公司 其他应收款 16.15 - 567.55 578.38 5.32 利息 非经营性往来
承德金隅房地产开发有
限公司 子公司 其他应收款 - - 308.76 303.33 5.43 利息 非经营性往来
15
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2022 年度往来 2022 年度 2022 年度 2022 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2022 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
北京金隅地产开发集团
有限公司 子公司 其他应收款 1,536.70 - 57,130.17 57,106.10 1,560.77 利息 非经营性往来
金隅京远（宁波）房地
产开发有限公司 子公司 其他应收款 72.50 - 2,364.59 2,385.15 51.94 利息 非经营性往来
北京金隅嘉业房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 1,378.86 - 4,660.04 - 6,038.90 利息 非经营性往来
北京金隅程远房地产开
发有限公司 子公司 其他应收款 664.86 - 8,759.10 9,423.96 - 利息 非经营性往来
北京金隅创新科技孵化
器有限公司 子公司 其他应收款 42.69 - 1,310.09 1,318.46 34.32 利息 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 北京金隅投资物业管理
企业 集团有限公司 子公司 其他应收款 261.46 - 8,824.31 8,832.30 253.47 利息 非经营性往来
北京金隅窦店科技企业
管理有限公司 子公司 其他应收款 1,158.03 - - - 1,158.03 利息 非经营性往来
天津市建筑材料集团
（控股）有限公司 子公司 其他应收款 - - 345.05 329.35 15.70 利息 非经营性往来
北京金隅财务有限公司 子公司 其他应收款 391.34 - (137.57) 165.00 88.77 利息 非经营性往来
金隅融资租赁有限公司 子公司 其他应收款 231.23 - 5,423.91 5,543.31 111.83 利息 非经营性往来
北京建筑材料科学研究
总院有限公司 子公司 其他应收款 0.27 - 8.63 8.63 0.27 利息 非经营性往来
16
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2022 年度往来 2022 年度 2022 年度 2022 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2022 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
上市公司的子
公司及其附属 金隅科实（曹妃甸）精
企业 密制造有限公司 子公司 其他应收款 - - 34.78 33.56 1.22 利息 非经营性往来
小计 7,526,680.98 2,520,716.19 257,853.83 3,683,481.21 6,621,769.79
注1: 2022年9月北京金隅水泥节能科技有限公司更名为北京金隅节能科技有限公司。
注2: 2022年7月北京建筑材料检验研究院有限公司更名为北京建筑材料检验研究院股份有限公司。
注3: 2022年子公司金隅南京房地产开发有限公司注销。
17
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2022 年度往来 2022 年度 2022 年度 2022 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2022 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
星牌优时吉建筑材料有
限公司 合营企业 其他应收款 3,475.33 - - 693.46 2,781.87 业务往来 非经营性往来
冀东海德堡(扶风)水泥
有限公司 合营企业 其他应收款 359.23 44.30 - 307.43 96.10 业务往来 经营性往来
北京金隅蓝岛商业运营
管理有限公司 合营企业 其他应收款 116.25 - - - 116.25 业务往来 经营性往来
鞍山冀东水泥有限责任
公司 合营企业 其他应收款 7.80 - - 5.90 1.90 业务往来 经营性往来
冀东海德堡(泾阳)水泥
有限公司 合营企业 其他应收款 60.30 27.60 - 60.80 27.10 业务往来 经营性往来
其他关联方及其 唐山曹妃甸盾石新型建
附属企业 材有限公司 合营企业 其他应收款 5.00 0.70 - 5.20 0.50 业务往来 经营性往来
河北雄安智砼科技有限
公司 合营企业 其他应收款 - 3.96 - - 3.96 业务往来 经营性往来
大红门(北京)建设发展
有限公司 合营企业 其他应收款 - 170,304.83 - 90,000.00 80,304.83 资金往来 非经营性往来
河北雄安智砼科技有限
公司 合营企业 其他应收款 - 1,954.89 - - 1,954.89 股利 非经营性往来
冀东海德堡(扶风)水泥
有限公司 合营企业 应收款项融资 30.00 496.90 - 526.90 - 业务往来 经营性往来
冀东海德堡(泾阳)水泥
有限公司 合营企业 应收款项融资 217.00 1,138.36 - 1,228.69 126.67 业务往来 经营性往来
18
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2022 年度往来 2022 年度 2022 年度 2022 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2022 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
鞍山冀东水泥有限责
任公司 合营企业 应收款项融资 10.00 - - 10.00 - 业务往来 经营性往来
唐山曹妃甸盾石新型
建材有限公司 合营企业 应收票据 - 5.00 - - 5.00 业务往来 经营性往来
冀东海德堡(扶风)水
泥有限公司 合营企业 应收账款 430.58 9,638.65 - 9,537.55 531.68 业务往来 经营性往来
冀东海德堡(泾阳)水
泥有限公司 合营企业 应收账款 531.12 12,236.29 - 11,910.51 856.90 业务往来 经营性往来
鞍山冀东水泥有限责
任公司 合营企业 应收账款 116.64 11,965.83 - 11,221.96 860.51 业务往来 经营性往来
其他关联方及其 唐山曹妃甸盾石新型
附属企业 建材有限公司 合营企业 应收账款 23.26 747.79 - 717.32 53.73 业务往来 经营性往来
冀东海德堡(陕西)物
流有限公司 合营企业 应收账款 - 3.50 - 3.50 - 业务往来 经营性往来
MambaCementCompany(
Pty)Ltd(RF) 合营企业 应收账款 - 1,078.46 - 849.33 229.13 业务往来 经营性往来
星牌优时吉建筑材料
有限公司 合营企业 应收账款 0.36 955.17 - 951.49 4.04 业务往来 经营性往来
北京金隅启迪科技孵
化器有限公司 合营企业 应收账款 21.28 - - 0.40 20.88 业务往来 经营性往来
冀东海德堡(扶风)水
泥有限公司 合营企业 预付账款 60.22 1,000.00 - 1,060.02 0.20 业务往来 经营性往来
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附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
往来方与 2022 年度往来 2022 年度 2022 年度 2022 年年末
其他关联
资金往来方名称 上市公司 上市公司核算的 2022 年年初 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来
的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含往来资金利息) 的利息 发生金额 余额
鞍山冀东水泥有限责
任公司 合营企业 预付账款 15.54 - - 2.64 12.90 业务往来 经营性往来
冀东海德堡(泾阳)水
泥有限公司 合营企业 预付账款 891.25 400.20 - 1,217.32 74.13 业务往来 经营性往来
其他关联方及 唐山曹妃甸盾石新型
其附属企业 建材有限公司 合营企业 预付账款 2.00 189.78 - 186.62 5.16 业务往来 经营性往来
Cross Point Trading
274（Pty）Ltd（RF） 合营企业 长期应收款 21,392.22 1,100.92 - - 22,493.14 资金往来 非经营性往来
MambaCementCompany(
Pty)Ltd(RF) 合营企业 长期应收款 6,329.99 - - 6,329.99 - 资金往来 非经营性往来
小计 34,095.37 213,293.13 - 136,827.03 110,561.47
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附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
2022 年度往来
其他关联 往来方与 上市公司核算 2022 年年初 累计发生金额 2022 年度 2022 年度 其他 2022 年年末
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
资金往来 上市公司 的 往来资金 (不含往来资金 往来资金 偿还累计 转出 往来资金
的关联关系 会计科目 余额 利息) 的利息 发生金额 余额
森德(中国)暖通设备
有限公司 联营企业 其他应收款 0.95 - - 0.95 - - 业务往来 经营性往来
中房华瑞(唐山)置业
有限公司 联营企业 其他应收款 44,029.91 110.88 - - - 44,140.79 资金往来 非经营性往来
北京宸宇房地产开发
有限公司 联营企业 其他应收款 138.56 - - 116.65 - 21.91 资金往来 非经营性往来
北京新源混凝土有限
公司 联营企业 其他应收款 9,754.65 8.60 - - - 9,763.25 业务往来 经营性往来
阜新冀东祥合混凝土
其他关联方及 有限公司 联营企业 其他应收款 8,429.87 - - 8,429.87 - - 业务往来 经营性往来
其附属企业
天津舒布洛克水泥砌
块有限公司 联营企业 其他应收款 980.42 - - 980.42 - - 业务往来 经营性往来
天津市兴业龙祥建设
工程有限公司 联营企业 其他应收款 1,035.30 - - - - 1,035.30 业务往来 经营性往来
唐山海螺型材有限责
任公司 联营企业 其他应收款 33.66 - - - 33.66 - 业务往来 经营性往来
南京铧隅房地产开发
有限公司 联营企业 其他应收款 104,337.53 1,122.00 - 80,767.84 24,691.69 - 资金往来 非经营性往来
北京怡畅置业有限公
司 联营企业 其他应收款 88,742.45 14,709.62 - 80,076.27 23,375.80 - 资金往来 非经营性往来
21
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
2022 年度往来
其他关联 往来方与 上市公司核算 2022 年年初 累计发生金额 2022 年度 2022 年度 其他 2022 年年末
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
资金往来 上市公司 的 往来资金 (不含往来资金 往来资金 偿还累计 转出 往来资金
的关联关系 会计科目 余额 利息) 的利息 发生金额 余额
天津市环渤海科技发
展有限公司 联营企业 其他应收款 34.00 - - - - 34.00 资金往来 非经营性往来
东陶机器(北京)有限
公司 联营企业 其他应收款 - 0.79 - - - 0.79 业务往来 经营性往来
北京中泰金建房地产
开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 27,848.78 - - - 27,848.78 资金往来 非经营性往来
森德(中国)暖通设备
有限公司 联营企业 其他应收款 - 3,154.14 - 2,405.70 - 748.44 股利 非经营性往来
北京怡畅置业有限公
其他关联方及 司 联营企业 其他应收款 873.98 - 3,425.91 - - 4,299.89 利息 非经营性往来
其附属企业
南京铧隅房地产开发
有限公司 联营企业 其他应收款 - - 2,430.01 - - 2,430.01 利息 非经营性往来
北京中泰金建房地产
开发有限公司 联营企业 其他应收款 - - 5,741.83 - - 5,741.83 利息 非经营性往来
冀东水泥扶风运输有
限责任公司 联营企业 应收款项融资 20.00 55.00 - 75.00 - - 业务往来 经营性往来
欧文斯科宁复合材料
(北京)有限公司 联营企业 应收账款 1.14 3.28 - 4.42 - - 业务往来 经营性往来
中房华瑞(唐山)置业
有限公司 联营企业 应收账款 38.75 43.58 - 30.50 37.59 14.24 资金往来 非经营性往来
22
附表： 北京金隅集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元
2022 年度往来
其他关联 往来方与 上市公司核算 2022 年年初 累计发生金额 2022 年度 2022 年度 其他 2022 年年末
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
资金往来 上市公司 的 往来资金 (不含往来资金 往来资金 偿还累计 转出 往来资金
的关联关系 会计科目 余额 利息) 的利息 发生金额 余额
天津市兴业龙祥建设
工程有限公司 联营企业 应收账款 1,833.25 162.15 - 39.74 - 1,955.66 业务往来 经营性往来
南京铧隅房地产开发
有限公司 联营企业 应收账款 - 4.47 - - - 4.47 业务往来 经营性往来
东陶机器(北京)有限
公司 联营企业 应收账款 - 0.27 - - - 0.27 业务往来 经营性往来
北京新源混凝土有限
其他关联方及 公司 联营企业 应收账款 136.98 - - 12.00 - 124.98 业务往来 经营性往来
其附属企业
北京青年营金隅凤山
教育科技有限公司 联营企业 应收账款 1.20 - - - - 1.20 业务往来 经营性往来
森德(中国)暖通设备
有限公司 联营企业 预付账款 3.18 2.00 - 2.10 - 3.08 业务往来 经营性往来
南京铧隅房地产开发
有限公司 联营企业 长期应收款 - 24,691.69 - - - 24,691.69 资金往来 非经营性往来
北京怡畅置业有限公
司 联营企业 长期应收款 - 23,375.80 - - - 23,375.80 资金往来 非经营性往来
小计 260,425.78 95,293.05 11,597.75 172,941.46 48,138.74 146,236.38
总计 7,821,202.13 2,829,302.37 269,451.58 3,993,249.70 48,138.74 6,878,567.64
注1:2022年关联方资金往来年初、年末余额以其他应收款余额全额列示。
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