北京金隅集团股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的公告


 证券代码：601992           证券简称：金隅集团                   编号：临 2023－013



              北京金隅集团股份有限公司
          关于向参股公司提供财务资助的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     基本情况：北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集
        团”“公司”）拟以自有资金向星牌优时吉建筑材料有限公司
        （以下简称“星牌优时吉公司”）提供财务资助 27,818,713.00
        元人民币，期限为一年，年利率为 4.35%。
     审议程序：经第六届董事会第二十三次会议审议通过，无需提
        交公司股东大会审议。


    一、财务资助事项概述
    2023 年 3 月 29 日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅
集团”“公司”）召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于向星牌优时吉公司提供财务资助的议案》。星牌优时吉公司是由公司
和美国外资企业优时吉中卢有限责任公司（USG 公司）共同投资成立的
中外合资企业（各占 50%股权），注册地为河北省廊坊市大厂回族自治
县。因生产经营需要，公司拟向星牌优时吉公司提供 27,818,713.00 元
人民币的财务资助，期限为一年，年利率为 4.35%，用途为流动资金借
款，星牌优时吉公司的外方股东同比例提供借款，无担保措施。
    公司本次财务资助使用自有资金，不影响正常业务开展，不属于上
海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，无
需提交公司股东大会审议。


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    二、被资助对象的基本情况
    （一）被资助对象的基本情况
    1.公司名称： 星牌优时吉建筑材料有限公司
    2.统一社会信用代码：91131000667740007M
    3.成立时间：2007 年 11 月 12 日
    4.注册地：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路 8 号
    5.主要办公地点：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路 8 号
    6.法定代表人：杰斯伯.博.约根森
    7.注册资本：5452 万美元
    8.主营业务：研究、开发、生产及销售各类新型建筑材料，包括：
湿式制造矿棉天花板、天花龙骨、涂料、主要用于湿式制造矿棉天花板
和矿棉产品及其它天花产品；上述产品的批发、进出口业务（涉及配额
许可证管理的商品按照国家有关规定办理）：提供售后服务和上述产品
有关的技术服务。
    9.星牌优时吉公司 2022 年资产总额 20,404.45 万元，负债总额
9,370.90 万元，净资产 11,033.55 万元，营业收入 22,485.65 万元，净
利润 65.32 万元，资产负债率 46%。2021 年资产总额 21,949.96 万元，
负债总额 11,013.37 万元，净资产 10,936.59 万元，营业收入 24,468.05
万元，净利润 1,198.53 万元，资产负债率 50%。
    10.股东及股权结构
    股东 1：北京金隅集团股份有限公司，出资金额 2726 万美元，持股
比例 50%；
    股东 2：优时吉中卢有限责任公司，出资金额 2726 万美元，持股比
例 50%。
    （二）星牌优时吉公司信用情况
    星牌优时吉公司信用情况良好，不是失信被执行人，不存在对外担
保等影响其偿债能力的重大或有事项。不存在财务资助到期后未能及时


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清偿的情形。
    （三）星牌优时吉公司其他股东的基本情况
    1.企业名: 优时吉中卢有限责任公司（USG CHINALUX S.AR.L）
    2.企业类型:私人有限公司(societe a responsabilite limitee)
    3.注册地址:编号 14 邮政编码 2540 道 rue Edward Steichen 地点
Luxembourg
    4.企业目标：
    本公司旨在以任何形式收购在卢森堡或国外任何公司或企业的股
份以及此类股份的管理。特别是公司可通过认购、购买、交换或以任何
其他方式获得任何股票、股份和其他参与证券、债券、公司债券、存款
证和其他债务工具，以及更普遍的任何公共或私营实体发行的任何证券
和金融工具。公司可以参与任何公司或企业的创建、开发、管理和控制，
可通过进一步投资，获得并管理任何性质或来源的专利组合或其他知识
产权。
    除公开发售外，公司可以任何形式借款，公司仅可通过私募方式发
行票据和债券。
    （四）与公司关联关系
    星牌优时吉公司及其外方股东与公司不存在关联关系，本次交易不
属于关联交易。
    三、借款协议的主要内容
    金隅集团通过有息借款方式向星牌优时吉公司提供财务资助，金额
为 27,818,713.00 元人民币，期限为 1 年，年利率为 4.35%，资金用途
为流动资金借款。具体内容以实际签署的借款合同为准，星牌优时吉公
司公司应依据合同约定的期限、用途等依法使用该笔财务资助。
    四、财务资助风险分析及风控措施
    星牌优时吉公司的两方股东按出资比例对该公司提供财务资助，各
方不提供担保。


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    公司向星牌优时吉公司委派主要经营管理人员，可以掌握和监控该
公司的经营状况和该笔资金的使用情况，风险可控。同时为了保证上述
借款能及时收回，规避资金风险，公司将严格监督、核查资金使用情况，
密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化等情况，积极防范风
险并根据相关规则履行信息披露义务。
    五、董事会意见
    本次财务资助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施，
不影响公司日常资金正常周转。星牌优时吉公司股东按出资比例对该公
司提供财务资助，金隅集团对该公司提供财务资助符合上交所相关规定，
交易公平合理，董事会同意本次财务资助事项。
    六、独立董事意见
    本次财务资助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施，
不影响公司日常资金正常周转，金隅集团对该公司提供财务资助符合上
交所相关规定，交易公平合理，董事会审议程序合法有效。公司将采取
必要的风险控制和保障措施，不存在损害公司及全体股东利益、特别是
中小股东利益的情形。
    七、累计提供财务资助金额及逾期金额
    本次提供财务资助后，上市公司对合并报表内的控股子公司提供财
务资助总余额1,402,068万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比
例为22.09%；上市公司及其控股子公司对合并报表外的公司提供财务资
助总余额为等值人民币183,365万元，占上市公司最近一期经审计净资
产的比例为2.89%；不存在逾期未收回的金额。


    特此公告。


                             北京金隅集团股份有限公司董事会
                                       二〇二三年三月三十日


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