福达合金材料股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引
第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》有关规定的规定，
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2018 年度募
集资金存放与实际使用情况作如下专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2018]740 号）核准，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）2,458 万股，发行价格为每股 9.65 元。截至 2018 年 5 月 11 日止，
公司本次发行股份募集资金人民币 237,197,000.00 元，扣除发行费用（不含税）
人民币 28,309,056.60 元后实际募集资金净额人民币 208,887,943.40 元。中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 5 月 11 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2018]验字第 90034 号《验资报告》。
公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
2、2018 年度募集资金使用金额及当前余额
公司实际募集资金净额人民币 208,887,943.40 元,用于募投项目 29,101,969.84
元，用于偿还银行贷款 37,030,920.81 元，用于暂时性补充流动资金 50,000,000.00
元，暂时性购买理财产品 92,750,000.00 元，加上募集资金利息收入 1,835,355.59
元，扣除超募账户管理费 1,567.39 元，支付其他款项 16,350.56 元，截至 2018 年
12 月 31 日募集资金专户余额为 1,822,490.39 元。
2018 年度首发募集资金使用情况及当前余额情况如下：
1
项 目 金额（元）
募集资金总额 237,197,000.00
减：发行费用 28,309,056.60
实际募集资金净额 208,887,943.40
减：1、募集资金置换前期投入 29,101,969.84
2、募集资金偿还贷款 37,030,920.81
3、暂时闲置募集资金购买理财 92,750,000.00
4、暂时补充流动资金 50,000,000.00
加：累计募集资金利息 1,835,355.59
减：账户管理费 1,567.39
减：支付其他款项（注1） 16,350.56
尚未使用的募集资金余额 1,822,490.39
（注 1）：详见“二、（一）首次公开发行股票募集资金存放情况”。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，
制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储及使用情况的管理和监督
等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集
资金管理制度》的规定存放、使用及管理募集资金。
（一）首次公开发行股票募集资金存放情况
1、首发募集资金专户存放情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如
下：
单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 账户管理
募集资金 利息收入 支付其他款项 合计
费
交通银行温州龙湾 3338999910100
17,092.95 249.69 16,843.26（注 1） -
支行 03005079
中国建设银行股份 3305016275640
1,049.11 509,347.58 455.00 - 509,941.69
有限公司乐清支行 0001160
2
余额
开户银行 银行账号 账户管理
募集资金 利息收入 支付其他款项 合计
费
中国工商银行股份 1203282229200
503,442.35 35.00 503,407.35
有限公司乐清支行 350211
兴业银行股份有限 3558801001007
3,463.57 45.40 -15.40（注 2） 3,433.57
公司温州分行 52586
中信银行股份有限 8110801013001
352,204.02 256.20 -76.20（注 2） 352,024.02
公司温州柳市支行 430963
浙商银行股份有限 3330020210120
4,480.18 4,480.18
公司温州龙湾支行 100093908
招商银行股份有限 5779025982107
4,003.64 440,689.10 20.00 444,672.74
公司温州分行 18
上海浦东发展银行
9012007880180
股份有限公司温州 4,635.84 506.10 -401.10（注 2） 4,530.84
0000200
乐清支行
合计： 5,052.75 1,835,355.59 1,567.39 16,350.56（注 3） 1,822,490.39
注 1：该账户为募集资金验资专户。该账户中，募集资金支付发行费用进项税等 12,169.79
元；该银行账户注销时结余资金 4,673.47 元，转入公司银行一般户。
注 2：为公司银行一般户转入募集资金监管户用于支付手续费的款项。
注 3：截至本报告出具日，该款项已归还至募集资金监管户。
2、三方监管协议情况
2018 年 5 月 15 日，公司、华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份
有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州分行、上海浦东发展银行股份有
限公司温州乐清支行、中信银行股份有限公司温州柳市支行、中国工商银行股份
有限公司乐清支行、浙商银行股份有限公司温州龙湾支行、兴业银行股份有限公
司温州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。
以上签署的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
单位：人民币万元
已变更项 募集资金 截至期末 本年度 截至期 截至期末累 截至期
调整后投
承诺投资项目 目，含部 承诺投资 承诺投入 投入金 末累计 计投入金额 末投入
资总额
分变更 总额 金额(1) 额 投入金 与承诺投入 进度
3
额(2) 金额的差额 （%）(4)
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
年新增 370 吨电
接触材料及 700
是 14,075.10
吨集成化组件
项目（注 1）
企业技术中心
是 3,110.60
建设项目（注 1）
偿还银行借款
否 3,703.09 3,703.09 3,703.09 3,703.09 3,703.09 100.00
项目
高可靠性电接
触材料及组件
是 17,185.70 17,185.70 2,910.20 2,910.20 -14,275.50 16.93
智能制造项目
（注 1）
合 计 20,888.79 20,888.79 20,888.79 6,613.29 6,613.29 -14,275.50
注 1：募投项目变更情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018 年 11 月 5 日，第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 2,910.20 万元
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经中天运会计师事务
所（特殊普通合伙）鉴证，并出具中天运[2018]核字第 90242 号《鉴证报告》，
独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2018 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第三次
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金
需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。独立董事、保荐
机构均对本议案发表了同意意见。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用募集
资金暂时补充流动资金金额为 5,000 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2018 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第三次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额
度不超过 12,186 万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品(含
4
结构性存款)，使用期限不超过 1 年，在不超过上述额度有效期内，可循环滚动
使用。独立董事和保荐机构均对本次议案发表了同意意见。
（1）截至 2018 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买已到期赎回的理财产
品情况：
单位：人民币万元
产品 产品
序 委托 投资收
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息 到息 年化收益率
号 方 益
日 日
中信银行股 2018 2018
中信银行
福达 份有限公司 保本浮动 年6 年 12
1 结构性存 1,500 4.55%-4.95% 34.78
合金 温州分行柳 收益型 月6 月 11
款
市支行 日 日
中国建设
银行“乾
元-众享” 2018 2018
中国建设银
福达 保本型人 保本浮动 年6 年 12
2 行股份有限 2,525 3.80% 49.68
合金 民币理财 收益型 月7 月 13
公司
产品 2018 日 日
年第 101
期
工银理财
中国工商银 保本型 2018 2018
福达 行股份有限 “随心 E” 保本浮动 年6 年 12
3 2,500 3.5%-3.8% 49.19
合金 公司乐清支 （定向） 收益型 月7 月 12
行 2017 年第 日 日
3期
2018 2018
招商银行股 招商银行
福达 保本浮动 年6 年 12
5 份有限公司 单位结构 1610 1.55%-4.19% 33.64
合金 收益型 月8 月7
温州分行 性存款
日 日
2018 2018
招商银行股 招商银行
福达 保本浮动 年6 年9
6 份有限公司 单位结构 500 1.35%-4.24% 5.29
合金 收益型 月8 月7
温州分行 性存款
日 日
2018 2018
招商银行股 招商银行
福达 保本浮动 年9 年 12
7 份有限公司 单位结构 500 1.35%-3.55% 4.43
合金 收益型 月 12 月 12
温州分行 性存款
日 日
合计 9,135 177.01
（2）截至 2018 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买尚未到期的理财产品
5
情况如下：
单位：人民币万元
序 委托 产品到
受托方 产品名称 产品类型 金额 产品起息日 年化收益率
号 方 息日
兴业银行
兴业银行股 2019 年
福达 企业金融 保本浮动 2018 年 6 月 5
1 份有限公司 1,500 6月5 4.7%-4.74%
合金 结构性存 收益型 日
温州分行 日
款
浙商银行
浙商银行股 2019 年
福达 人民币单 保本浮动 2018 年 6 月
2 份有限公司 1,500 6 月 11 1.95%-4.6%
合金 位结构性 收益型 11 日
温州分行 日
存款
招商银行
挂钩黄金 2019 年
福达 招商银行股 保本浮动 2018 年 12 月
3 两层区间 800 3 月 19 1.35%-3.43%
合金 份有限公司 收益型 19 日
三个月结 日
构性存款
步步生金 每个交易日公
招商银行股
福达 8688 号保 保本浮动 2018 年 12 月 布下一个交易
4 份有限公司 450 开放型
合金 本理财计 收益型 19 日 日的预期最高
温州分行
划 年化收益
共赢保本
中信银行股
步步高升
福达 份有限公司 保本浮动 2018 年 12 月 2.15%-3.20%(不
5 B 款人民 1,000 开放型
合金 温州分行柳 收益型 19 日 定期调整）
币理财产
市支行
品
工银理财
中国工商银 保本型
2019 年
福达 行股份有限 “随心 E” 保本浮动 2018 年 12 月
6 1,650 3 月 22 3.1%-3.45%
合金 公司乐清支 （定向） 收益型 19 日
日
行 2017 年第
3期
工银理财
中国工商银 保本型
2019 年
福达 行股份有限 “随心 E” 保本浮动 2018 年 12 月
7 350 1 月 21 3.1%-3.45%
合金 公司乐清支 （定向） 收益型 19 日
日
行 2017 年第
3期
中国建设
中国建设银 2019 年
福达 银行“乾 保本浮动 2018 年 12 月
8 行股份有限 1,675 3 月 19 3.30%
合金 元-众享” 收益型 19 日
公司 日
保本型人
6
序 委托 产品到
受托方 产品名称 产品类型 金额 产品起息日 年化收益率
号 方 息日
民币理财
产品 2018
年第 251
期
中国建设
银行“乾
中国建设银
福达 元-周周 保本浮动 2018 年 12 月 2.1%-3.6%（不
9 行股份有限 350 开放型
合金 利”开放 收益型 19 日 定期调整）
公司
式保本理
财产品
合计 9,275
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2019 年 1 月 31 日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关
于变更募集资金用途的议案》，决定终止实施 “年新增 370 吨电接触材料及 700
吨集成化组件项目”和“企业技术中心建设项目”，并将结余募集资金 14,275.5 万
元投入“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”。“年新增 370 吨电接触材料
及 700 吨集成化组件项目”已累计投入募集资金 2,910.20 万元进行了基础设施建
设，建设已形成的资产后续供“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”使用。
独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了独立意见。2019 年 2 月 18 日，
公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
1、截至 2018 年 12 月 31 日，原募集资金投资项目的具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
拟投入的募集 实际投入募集 尚未使用的
募集资金投资项目 总投资
资金金额 资金金额 募集资金
年新增 370 吨电接触材料及 700 吨
19,004.53 14,075.10 2,910.20 11,164.90
集成化组件项目
企业技术中心建设项目 4,200.00 3,110.60 - 3,110.60
偿还银行借款项目 5,000.00 3,703.09 3,703.09
合 计 28,204.53 20,888.79 6,613.29 14,275.50
2、募集资金投资项目变更情况：
单位：人民币万元
7
附件 1：募集资金使用情况对照表
编制单位：福达合金材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 20,888.79 本年度投入募集资金总额 2,910.20
变更用途的募集资金总额 17,185.70
已累计投入募集资金总额 2,910.20
变更用途的募集资金总额比例 82.27%
截至期末累计投 项目达到
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末投 项目可行性
调整后投资 本年度投入 截至期末累计投入 入金额与承诺投 预定可使 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 目,含部分 承诺投资 承诺投入 入进度（%） 是否发生重
总额 金额 金额(2) 入金额的差额(3) 用状态日 的效益 预计效益
变更 总额 金额(1) (4)＝(2)/(1) 大变化
＝(2)-(1) 期
年新增 370 吨电接触材
建设期二
料及 700 吨集成化组件 是 14,075.10 建设中 不适用 否
年
项目
建设期二
企业技术中心建设项目 是 3,110.60 建设中 不适用 否
年
偿还银行借款项目 否 3,703.09 3,703.09 3,703.09 3,703.09 3,703.09 100.00 是 否
高可靠性电接触材料及 建设期二
是 17,185.70 17,185.70 2,910.20 2,910.20 -14,275.50 16.93 建设中 不适用 否
组件智能制造项目 年
合 计 20,888.79 20,888.79 20,888.79 6,613.29 6,613.29 -14,275.50
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期 详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
9
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
情况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况 不适用
10