现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4126787 |
1624476 |
6207828 |
13332119 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2912121211 |
1726854955 |
774932278 |
2843558394 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
135543160 |
93861132 |
51654943 |
165610020 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2819661006 |
1616925269 |
734094098 |
2655737543 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54727386 |
46125009 |
6443257 |
84039214 |
| 经营活动现金流出小计 |
3039131107 |
1775301168 |
801120136 |
2961241540 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-127009897 |
-48446214 |
-26187858 |
-117683146 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
24510000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
595982 |
183307 |
1768 |
3685577 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1603375 |
1190700 |
1009161 |
28245806 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32355888 |
21789521 |
16395047 |
40369770 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32355888 |
21789521 |
16395047 |
62879770 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30752513 |
-20598821 |
-15385886 |
-34633964 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1037450000 |
617450000 |
98000000 |
989750000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
217677918 |
173310189 |
60264334 |
210941503 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1255128163 |
790760189 |
158264334 |
1200691503 |
| 偿还债务所支付的现金 |
904350000 |
555350000 |
103623881 |
813350000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
179814545 |
138811607 |
9126411 |
153514200 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1126241235 |
726610823 |
122817469 |
1017233447 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
128886928 |
64149366 |
35446865 |
183458056 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2453926 |
1522798 |
528990 |
948108 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26421555 |
-3372870 |
-5597890 |
32089055 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36536479 |
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40857105 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23995953 |
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48154838 |
| 无形资产摊销 |
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940217 |
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1923406 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
474580 |
-- |
741346 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
63375 |
-- |
1711324 |
| 财务费用 |
-- |
22924695 |
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47448418 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4929 |
-- |
-52693 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-79593617 |
-- |
-85868727 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-154121577 |
-- |
-176789373 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
233826745 |
-- |
18800064 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-140105674 |
-- |
-23454689 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-48446214 |
-- |
-117683146 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
160920143 |
-- |
164293013 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
164293013 |
-- |
132203959 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-3372870 |
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32089055 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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306507 |
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753314 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2886698732 |
1704790870 |
748284566 |
2798102543 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21295692 |
20439609 |
20439884 |
32123732 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
24510000 |
