2020 年第三季度报告
公司代码：603100 公司简称：川仪股份
重庆川仪自动化股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴朋、主管会计工作负责人冯锦云及会计机构负责人（会计主管人员）黄小敏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 540,417.39 508,345.21 6.31
归属于上市公司股东的净资产 253,837.35 242,084.96 4.85
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 18,291.27 16,875.91 8.39
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 296,963.45 285,930.28 3.86
归属于上市公司股东的净利润 19,665.58 15,096.58 30.27
归属于上市公司股东的扣除非经
15,463.54 13,616.84 13.56
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.92 6.55 增加 1.37 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.50 0.38 31.58
稀释每股收益（元/股） 0.50 0.38 31.58
本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润 19,665.58 万元，比上年同期增长 30.27%，主
要是公司营业收入增长、享受政府补助增加等所致。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
年初至报告
本期金额
项目 期末金额 说明
（7－9 月）
（1-9 月）
非流动资产处置损益 -26.79 -29.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,598.64 2,889.15
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 45.71 141.00
债务重组损益 11.77 130.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
236.61 -1,205.81
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5.30 -193.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,048.44 3,286.90
少数股东权益影响额（税后） -16.67 -48.80
所得税影响额 -412.97 -767.40
合计 2,479.44 4,202.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,727
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股份状 股东性质
（全称） (%) 数量
份数量 态
中国四联仪器仪表
118,804,854 30.08 0 质押 59,400,000 国有法人
集团有限公司
重庆渝富资本运营
49,427,455 12.51 0 无 0 国有法人
集团有限公司
重庆市水务资产经
35,051,320 8.87 0 无 0 国有法人
营有限公司
横河电机株式会社 21,015,760 5.32 0 无 0 境外法人
湖南迪策投资有限
7,144,800 1.81 0 无 0 国有法人
公司
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蔡辉庭 6,717,207 1.70 0 无 0 境内自然人
重庆爱普科技集团 质押 境内非国有
5,000,000 1.27 0 5,000,000
有限公司 冻结 法人
索德尚亚洲投资有
4,000,000 1.01 0 无 0 境外法人
限公司
范远龙 2,765,100 0.70 0 无 0 境内自然人
泰康人寿保险有限
责任公司-投连-行 1,965,500 0.50 0 无 0 未知
业配置
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国四联仪器仪表集团有限公司 118,804,854 人民币普通股 118,804,854
重庆渝富资本运营集团有限公司 49,427,455 人民币普通股 49,427,455
重庆市水务资产经营有限公司 35,051,320 人民币普通股 35,051,320
横河电机株式会社 21,015,760 人民币普通股 21,015,760
湖南迪策投资有限公司 7,144,800 人民币普通股 7,144,800
蔡辉庭 6,717,207 人民币普通股 6,717,207
重庆爱普科技集团有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
索德尚亚洲投资有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
范远龙 2,765,100 人民币普通股 2,765,100
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 1,965,500 人民币普通股 1,965,500
上述股东中，除蔡辉庭、范远龙、泰康人寿保
险有限责任公司-投连-行业配置外，其余股东之间
不存在关联关系，且均不属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
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资产负债表变动项目
变动比例
项目 期末数 期初数 变动原因说明
（%）
主要是部分项目合同未达到收入确认条
存货 83,973.64 57,829.10 45.21 件及受全球疫情影响加大进口元器件储
备所致
主要是机器设备更新改造工程及生产线
在建工程 2,218.96 1,211.73 83.12
建设增加所致
应付票据 41,141.87 30,882.33 33.22 主要是采购增加，支付商业票据增加所致
预收账款 - 38,371.14 -100.00 公司执行新收入准则，将预收账款调整至
合同负债列报
合同负债 50,310.55 - 不适用 合同负债增加主要是未达到收入确认条
件的项目合同预收款增加所致
一年内到期的非流
4,900.00 15,000.00 -67.33 主要是到期归还银行借款所致
动负债
主要是调整贷款结构，将短期调整为中长
长期借款 15,225.00 11,144.13 36.62
期借款所致
利润表变动项目
变动比例
项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
主要是归还银行贷款，降低负债规模，利
财务费用 2,129.90 3,365.99 -36.72
息支出减少所致
主要是收到稳岗返还及结转财政拨款项
其他收益 2,889.15 1,380.36 109.30
目收益增加所致
主要是持有的重庆银行、渝农商行等股票
公允价值变动收益 -1,816.47 68.82 -2,739.45
股价波动所致
信用减值损失 -766.81 -1,952.42 不适用 主要是收回长账龄货款冲回减值所致
主要是为抗击新冠疫情向“重庆市红十字
营业外支出 273.58 88.88 207.81
会”捐赠疫情防控资金 200 万元所致
现金流量表变动项目
变动比例
项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
投资活动产生的现 主要是收到被投资单位现金红利增加以
1,321.31 -1,594.47 不适用
金流量净额 及购建固定资产支付现金减少所致
筹资活动产生的现
-24,275.10 -17,850.64 不适用 主要是归还银行借款所致
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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（1）会计政策变更
2020年8月27日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于执行新收入准则并变更相关
会计政策的议案》，同意公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——
收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执
行日执行新收入准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
公司调整期初“预收账款”38,371.14万元至“合同负债”列报。
（2）子公司对外担保进展
2015年，因中标巴基斯坦LAWI 69MW水电站EPC项目，根据业主要求及推进项目所需，川仪股
份全资子公司重庆四联技术进出口有限公司（简称“进出口公司”）通过重庆银行为四川省地质
工程集团有限责任公司（简称“地质集团”）开具697.33万美元的履约保函，为重庆陆洋工程设
计有限公司（简称“重庆陆洋”）开具357.54万美元的履约保函，担保期限均为五年。具体情况
详见公司于2015年11月6日发布的《川仪股份关于全资子公司对外担保的公告》（公告编号：
2015-059）。
2020年9月，进出口公司收到地质集团通过中国光大银行股份有限公司成都分行开具的以进出
口公司为受益人的不可撤销的、金额不超过4,931.80万元人民币的履约保函作为上述重庆银行
LAWI项目履约保函的反担保，保函有效期至2023年12月30日。详见公司于2020年9月29日披露的《川
仪股份关于全资子公司对外担保的进展公告》（公告编号：2020-030）。
2020年10月，经川仪股份董事会及股东大会审议通过，进出口公司对通过重庆银行为地质集
团、重庆陆洋开具的履约保函进行了延期，有效期延期至LAWI项目缺陷责任期满28天。详见公司
于2020年9月30日披露的《川仪股份关于全资子公司对外担保展期的公告》（公告编号：2020-034）
及2020年10月16日披露的《川仪股份2020年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-039）。
（3）募集资金使用情况
截至2019年12月底，公司共使用闲置募集资金暂时补充流动资金6,000.00万元。截至2020年9
月30日，公司已全部归还上述暂时补充流动资金的募集资金，具体情况详见公司于2020年4月7日
在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2020-011号）。
截至2020年9月30日，公司已使用募集资金56,842.4万元，其中2020年1-9月募集资金投资项
目投入10,726.62万元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额791.94万元，收到保证金
16.68万元，募集资金余额为6,620.00万元。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆川仪自动化股份有限公司
法定代表人 吴朋
日期 2020 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 909,563,908.65 925,566,925.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,676,884.40 2,096,105.50
衍生金融资产
应收票据 72,309,429.89 94,334,461.52
应收账款 1,480,219,417.26 1,496,613,114.24
应收款项融资 549,627,411.65 434,788,861.17
预付款项 154,818,904.66 158,043,497.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 44,475,714.80 34,997,706.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 839,736,441.77 578,290,975.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,557,973.19 8,137,411.73
流动资产合计 4,059,986,086.27 3,732,869,059.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 16,260,088.72 17,665,780.30
长期股权投资 322,922,811.91 305,700,226.78
其他权益工具投资 1,188,624.92 1,188,624.92
其他非流动金融资产 106,675,755.52 124,421,209.68
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投资性房地产 104,325,034.97 106,697,189.61
固定资产 601,720,598.09 620,883,276.67
在建工程 22,189,641.78 12,117,302.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 64,136,754.58 65,379,083.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,398,214.38 42,340,375.18
递延所得税资产 62,111,674.49 50,250,472.62
其他非流动资产 5,258,646.24 3,939,535.00
非流动资产合计 1,344,187,845.60 1,350,583,076.61
资产总计 5,404,173,931.87 5,083,452,136.10
流动负债：
短期借款 379,233,733.33 460,709,301.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 411,418,740.17 308,823,265.32
应付账款 741,460,643.61 676,567,279.03
预收款项 383,711,393.31
合同负债 503,105,523.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 295,285,993.53 252,870,097.00
应交税费 31,794,112.96 25,993,178.29
其他应付款 171,670,666.95 162,378,919.05
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 49,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,582,969,414.19 2,421,053,433.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 152,250,000.00 111,441,319.44
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 27,290,000.00 25,680,000.00
预计负债
递延收益 74,087,270.20 70,638,737.04
递延所得税负债 10,601,363.33 13,263,181.45
其他非流动负债
非流动负债合计 264,228,633.53 221,023,237.93
负债合计 2,847,198,047.72 2,642,076,671.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 395,000,000.00 395,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 705,494,628.90 705,494,628.90
减：库存股
其他综合收益 -5,196,384.37 -5,064,491.19
专项储备
盈余公积 160,349,275.26 160,349,275.26
一般风险准备
未分配利润 1,282,725,956.83 1,165,070,147.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,538,373,476.62 2,420,849,560.47
少数股东权益 18,602,407.53 20,525,904.31
所有者权益（或股东权益）合计 2,556,975,884.15 2,441,375,464.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,404,173,931.87 5,083,452,136.10
法定代表人： 吴朋 主管会计工作负责人：冯锦云 会计机构负责人：黄小敏
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 678,790,466.82 587,661,230.30
交易性金融资产 1,676,884.40 2,096,105.50
衍生金融资产
应收票据 67,122,172.33 82,053,574.22
应收账款 1,266,600,620.56 1,253,593,786.83
应收款项融资 368,352,689.37 316,444,639.21
预付款项 63,431,402.41 55,417,731.51
其他应收款 684,415,674.13 641,308,020.90
其中：应收利息
应收股利
存货 523,799,625.59 328,101,537.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,654,189,535.61 3,266,676,626.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,210,548,961.32 1,194,964,378.94
其他权益工具投资 1,188,624.92 1,188,624.92
其他非流动金融资产 106,675,755.52 124,421,209.68
投资性房地产 102,848,784.11 105,162,703.30
固定资产 425,275,513.15 437,515,100.40
在建工程 13,659,979.76 5,243,943.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 59,252,554.70 60,387,000.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,464,298.70 28,211,866.64
递延所得税资产 39,261,125.14 36,450,301.87
其他非流动资产 4,673,276.19 3,252,975.00
非流动资产合计 1,986,848,873.51 1,996,798,104.68
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2020 年第三季度报告
资产总计 5,641,038,409.12 5,263,474,730.99
流动负债：
短期借款 379,233,733.33 460,709,301.39
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 419,186,078.71 323,128,054.84
应付账款 1,251,708,442.08 1,117,880,967.09
预收款项 232,183,953.45
合同负债 366,460,731.32
应付职工薪酬 201,595,984.39 182,542,796.62
应交税费 16,975,888.05 8,360,054.78
其他应付款 385,933,958.33 435,065,694.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 49,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,070,094,816.21 2,909,870,822.99
非流动负债：
长期借款 152,250,000.00 111,441,319.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 11,130,000.00 9,870,000.00
预计负债
递延收益 64,781,614.00 62,491,768.01
递延所得税负债 10,601,363.33 13,263,181.45
其他非流动负债
非流动负债合计 238,762,977.33 197,066,268.90
负债合计 3,308,857,793.54 3,106,937,091.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 395,000,000.00 395,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 708,274,886.37 708,274,886.37
减：库存股
其他综合收益 -1,770,000.00 -1,770,000.00
专项储备
盈余公积 160,349,275.26 160,349,275.26
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2020 年第三季度报告
未分配利润 1,070,326,453.95 894,683,477.47
所有者权益（或股东权益）合计 2,332,180,615.58 2,156,537,639.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,641,038,409.12 5,263,474,730.99
法定代表人： 吴朋 主管会计工作负责人：冯锦云 会计机构负责人：黄小敏
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,184,222,372.61 1,013,197,673.39 2,969,634,538.56 2,859,302,760.24
其中：营业收入 1,184,222,372.61 1,013,197,673.39 2,969,634,538.56 2,859,302,760.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,114,158,599.05 967,095,941.22 2,815,924,393.78 2,735,054,352.24
其中：营业成本 777,381,481.69 669,135,570.88 1,936,808,512.72 1,931,071,293.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,999,313.06 8,302,629.93 25,213,539.62 24,017,089.73
销售费用 170,254,086.58 149,084,594.96 426,875,015.95 384,736,000.73
管理费用 77,321,209.98 72,117,121.14 214,307,586.04 194,295,162.67
研发费用 75,341,310.02 57,147,312.72 191,420,763.86 167,274,952.73
财务费用 4,861,197.72 11,308,711.59 21,298,975.59 33,659,853.36
其中：利息费用 6,828,055.91 9,951,936.01 22,597,569.66 31,648,541.61
利息收入 2,477,240.86 307,271.15 5,607,042.16 2,412,336.18
加：其他收益 15,986,466.59 4,513,363.65 28,891,543.37 13,803,626.32
投资收益（损失以“－”
25,593,098.44 24,956,349.49 70,959,742.10 60,412,083.46
号填列）
其中：对联营企业和合营
25,475,481.56 22,472,410.19 63,552,724.48 55,931,752.52
企业的投资收益
以摊余成本计量的
117,616.88 0.00 1,300,461.28
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
2,366,080.18 -2,250,741.74 -18,164,675.26 688,194.95
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
14,942,747.35 762,784.94 -7,668,084.92 -19,524,182.20
“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
资产减值损失（损失以
-6,008,218.76 270,992.85 -12,311,574.36 -11,541,021.66
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-267,826.20 -622,506.80 -292,350.19 -474,355.50
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
122,676,121.16 73,731,974.56 215,124,745.52 167,612,753.37
填列）
加：营业外收入 121,766.18 205,989.91 797,622.15 837,679.65
减：营业外支出 174,922.66 199,901.65 2,735,782.23 888,825.16
四、利润总额（亏损总额以“－”
122,622,964.68 73,738,062.82 213,186,585.44 167,561,607.86
号填列）
减：所得税费用 7,377,257.29 7,981,799.47 18,454,272.89 20,011,798.57
五、净利润（净亏损以“－”号
115,245,707.39 65,756,263.35 194,732,312.55 147,549,809.29
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
115,245,707.39 65,756,263.35 194,732,312.55 147,549,809.29
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
115,239,873.65 66,804,721.84 196,655,809.33 150,965,796.07
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
5,833.74 -1,048,458.49 -1,923,496.78 -3,415,986.78
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -717,061.53 738,198.67 -131,893.18 852,449.10
（一）归属母公司所有者的其
-717,061.53 738,198.67 -131,893.18 852,449.10
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-717,061.53 738,198.67 -131,893.18 852,449.10
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
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2020 年第三季度报告
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -717,061.53 738,198.67 -131,893.18 852,449.10
（7）其他 0.00 0.00
（二）归属于少数股东的其他
0.00 0.00
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 114,528,645.86 66,494,462.02 194,600,419.37 148,402,258.39
（一）归属于母公司所有者的
114,522,812.12 67,542,920.51 196,523,916.15 151,818,245.17
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
5,833.74 -1,048,458.49 -1,923,496.78 -3,415,986.78
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.29 0.17 0.50 0.38
（二）稀释每股收益(元/股) 0.29 0.17 0.50 0.38
法定代表人： 吴朋 主管会计工作负责人：冯锦云 会计机构负责人：黄小敏
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 986,929,585.05 842,944,705.37 2,427,291,857.95 2,304,203,000.73
减：营业成本 752,622,691.09 668,185,265.78 1,861,519,805.47 1,830,370,309.36
税金及附加 5,998,288.40 5,792,985.68 17,017,998.58 16,143,732.04
销售费用 105,552,269.05 89,058,351.36 245,508,774.57 216,465,526.78
管理费用 41,478,746.11 37,355,908.90 117,156,694.67 107,562,972.27
研发费用 34,877,630.15 27,691,742.94 90,423,900.61 79,489,760.90
财务费用 3,101,499.57 6,855,099.56 15,602,530.45 21,563,427.01
其中：利息费用 6,587,156.68 9,048,689.79 22,163,838.41 31,020,250.50
利息收入 7,255,206.30 2,855,900.50 9,264,345.41 11,544,841.66
加：其他收益 7,534,414.87 2,160,937.05 14,752,451.04 8,276,912.27
投资收益（损失以“－”号
25,146,060.41 24,956,349.49 210,100,704.07 154,690,691.82
填列）
其中：对联营企业和合营企
25,475,481.56 22,472,410.19 63,552,724.48 55,931,752.52
业的投资收益
以摊余成本计量的
250,914.33 0.00 691,423.25
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,366,080.18 -2,250,741.74 -18,164,675.26 686,697.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”
-7,145,422.59 -333,945.47 -20,270,177.91 -11,583,679.19
号填列）
资产减值损失（损失以“－”
1,379,025.45 -790,181.92 -3,105,008.79 -10,302,197.62
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
-177,243.14 -547,929.81 -284,129.10 -345,136.82
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
72,401,375.86 31,199,838.75 263,091,317.65 174,030,559.83
列）
加：营业外收入 20,321.86 93,800.26 308,930.42 443,262.94
减：营业外支出 103,407.78 158,614.10 2,350,611.32 589,479.99
三、利润总额（亏损总额以“－”
72,318,289.94 31,135,024.91 261,049,636.75 173,884,342.78
号填列）
减：所得税费用 5,101,443.80 2,828,710.16 6,406,660.27 2,932,258.68
四、净利润（净亏损以“－”号填
67,216,846.14 28,306,314.75 254,642,976.48 170,952,084.10
列）
（一）持续经营净利润（净亏损
67,216,846.14 28,306,314.75 254,642,976.48 170,952,084.10
以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 67,216,846.14 28,306,314.75 254,642,976.48 170,952,084.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人： 吴朋 主管会计工作负责人：冯锦云 会计机构负责人：黄小敏
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,823,769,986.22 2,706,520,018.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,546,696.99 2,555,214.34
收到其他与经营活动有关的现金 44,366,733.01 50,154,274.83
经营活动现金流入小计 2,876,683,416.22 2,759,229,508.14
购买商品、接受劳务支付的现金 1,581,121,484.91 1,559,663,282.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 614,279,564.34 586,536,585.81
支付的各项税费 174,796,480.21 203,936,315.15
支付其他与经营活动有关的现金 323,573,172.21 240,334,226.23
经营活动现金流出小计 2,693,770,701.67 2,590,470,409.61
经营活动产生的现金流量净额 182,912,714.55 168,759,098.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 81,074,698.44 74,392,629.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,160,238.77 2,102,715.21
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,054,471.93 5,013,380.88
投资活动现金流入小计 87,289,409.14 81,508,725.39
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2020 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
47,076,284.54 97,449,819.04
付的现金
投资支付的现金 27,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,608.36
投资活动现金流出小计 74,076,284.54 97,453,427.40
投资活动产生的现金流量净额 13,213,124.60 -15,944,702.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 478,000,000.00 610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 513,431.73 2,754,811.16
筹资活动现金流入小计 478,513,431.73 612,754,811.16
偿还债务支付的现金 620,000,000.00 681,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,264,457.16 110,261,233.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 721,264,457.16 791,261,233.56
筹资活动产生的现金流量净额 -242,751,025.43 -178,506,422.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -462,681.66 807,579.54
五、现金及现金等价物净增加额 -47,087,867.94 -24,884,446.34
加：期初现金及现金等价物余额 869,198,493.89 552,041,543.28
六、期末现金及现金等价物余额 822,110,625.95 527,157,096.94
法定代表人： 吴朋 主管会计工作负责人：冯锦云 会计机构负责人：黄小敏
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,313,862,390.88 2,332,368,154.62
收到的税费返还 206,915.34
收到其他与经营活动有关的现金 276,001,152.21 144,363,469.46
经营活动现金流入小计 2,590,070,458.43 2,476,731,624.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1,708,381,811.96 1,827,767,649.53
支付给职工及为职工支付的现金 339,230,154.33 306,649,974.54
支付的各项税费 88,454,589.88 116,372,467.72
支付其他与经营活动有关的现金 319,246,280.84 124,940,869.66
经营活动现金流出小计 2,455,312,837.01 2,375,730,961.45
经营活动产生的现金流量净额 134,757,621.42 101,000,662.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 220,824,698.44 168,667,629.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
799,601.95 1,964,281.47
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 898,557.04 4,525,455.88
投资活动现金流入小计 222,522,857.43 175,157,366.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
27,227,739.65 43,191,575.29
现金
投资支付的现金 27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,227,739.65 43,191,575.29
投资活动产生的现金流量净额 168,295,117.78 131,965,791.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 478,000,000.00 610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 478,000,000.00 610,000,000.00
偿还债务支付的现金 620,000,000.00 681,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,830,725.91 110,261,233.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 720,830,725.91 791,261,233.56
筹资活动产生的现金流量净额 -242,830,725.91 -181,261,233.56
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2020 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 60,222,013.29 51,705,220.43
加：期初现金及现金等价物余额 557,843,417.22 295,481,858.25
六、期末现金及现金等价物余额 618,065,430.51 347,187,078.68
法定代表人： 吴朋 主管会计工作负责人：冯锦云 会计机构负责人：黄小敏
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 925,566,925.87 925,566,925.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,096,105.50 2,096,105.50
衍生金融资产
应收票据 94,334,461.52 94,334,461.52
应收账款 1,496,613,114.24 1,496,613,114.24
应收款项融资 434,788,861.17 434,788,861.17
预付款项 158,043,497.67 158,043,497.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,997,706.45 34,997,706.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 578,290,975.34 578,290,975.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,137,411.73 8,137,411.73
流动资产合计 3,732,869,059.49 3,732,869,059.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 17,665,780.30 17,665,780.30
长期股权投资 305,700,226.78 305,700,226.78
其他权益工具投资 1,188,624.92 1,188,624.92
其他非流动金融资产 124,421,209.68 124,421,209.68
投资性房地产 106,697,189.61 106,697,189.61
固定资产 620,883,276.67 620,883,276.67
在建工程 12,117,302.52 12,117,302.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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2020 年第三季度报告
无形资产 65,379,083.33 65,379,083.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 42,340,375.18 42,340,375.18
递延所得税资产 50,250,472.62 50,250,472.62
其他非流动资产 3,939,535.00 3,939,535.00
非流动资产合计 1,350,583,076.61 1,350,583,076.61
资产总计 5,083,452,136.10 5,083,452,136.10
流动负债：
短期借款 460,709,301.39 460,709,301.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 308,823,265.32 308,823,265.32
应付账款 676,567,279.03 676,567,279.03
预收款项 383,711,393.31 -383,711,393.31
合同负债 383,711,393.31 383,711,393.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 252,870,097.00 252,870,097.00
应交税费 25,993,178.29 25,993,178.29
其他应付款 162,378,919.05 162,378,919.05
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,421,053,433.39 2,421,053,433.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 111,441,319.44 111,441,319.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 25,680,000.00 25,680,000.00
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2020 年第三季度报告
预计负债
递延收益 70,638,737.04 70,638,737.04
递延所得税负债 13,263,181.45 13,263,181.45
其他非流动负债
非流动负债合计 221,023,237.93 221,023,237.93
负债合计 2,642,076,671.32 2,642,076,671.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 395,000,000.00 395,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 705,494,628.90 705,494,628.90
减：库存股
其他综合收益 -5,064,491.19 -5,064,491.19
专项储备
盈余公积 160,349,275.26 160,349,275.26
一般风险准备
未分配利润 1,165,070,147.50 1,165,070,147.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
2,420,849,560.47 2,420,849,560.47
计
少数股东权益 20,525,904.31 20,525,904.31
所有者权益（或股东权益）合计 2,441,375,464.78 2,441,375,464.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,083,452,136.10 5,083,452,136.10
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新收入准则，调整期初“预收账款”至“合同负债”列报。
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 587,661,230.30 587,661,230.30
交易性金融资产 2,096,105.50 2,096,105.50
衍生金融资产
应收票据 82,053,574.22 82,053,574.22
应收账款 1,253,593,786.83 1,253,593,786.83
应收款项融资 316,444,639.21 316,444,639.21
预付款项 55,417,731.51 55,417,731.51
其他应收款 641,308,020.90 641,308,020.90
其中：应收利息
应收股利
存货 328,101,537.84 328,101,537.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,266,676,626.31 3,266,676,626.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,194,964,378.94 1,194,964,378.94
其他权益工具投资 1,188,624.92 1,188,624.92
其他非流动金融资产 124,421,209.68 124,421,209.68
投资性房地产 105,162,703.30 105,162,703.30
固定资产 437,515,100.40 437,515,100.40
在建工程 5,243,943.58 5,243,943.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 60,387,000.35 60,387,000.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,211,866.64 28,211,866.64
递延所得税资产 36,450,301.87 36,450,301.87
其他非流动资产 3,252,975.00 3,252,975.00
非流动资产合计 1,996,798,104.68 1,996,798,104.68
资产总计 5,263,474,730.99 5,263,474,730.99
流动负债：
短期借款 460,709,301.39 460,709,301.39
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2020 年第三季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 323,128,054.84 323,128,054.84
应付账款 1,117,880,967.09 1,117,880,967.09
预收款项 232,183,953.45 -232,183,953.45
合同负债 232,183,953.45 232,183,953.45
应付职工薪酬 182,542,796.62 182,542,796.62
应交税费 8,360,054.78 8,360,054.78
其他应付款 435,065,694.82 435,065,694.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,909,870,822.99 2,909,870,822.99
非流动负债：
长期借款 111,441,319.44 111,441,319.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 9,870,000.00 9,870,000.00
预计负债
递延收益 62,491,768.01 62,491,768.01
递延所得税负债 13,263,181.45 13,263,181.45
其他非流动负债
非流动负债合计 197,066,268.90 197,066,268.90
负债合计 3,106,937,091.89 3,106,937,091.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 395,000,000.00 395,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 708,274,886.37 708,274,886.37
减：库存股
其他综合收益 -1,770,000.00 -1,770,000.00
专项储备
盈余公积 160,349,275.26 160,349,275.26
未分配利润 894,683,477.47 894,683,477.47
所有者权益（或股东权益）合计 2,156,537,639.10 2,156,537,639.10
负债和所有者权益（或股东权益）
5,263,474,730.99 5,263,474,730.99
总计
28 / 29
2020 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新收入准则，调整期初“预收账款”至“合同负债”列报。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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