现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
120532964 |
77154233 |
21726636 |
94298641 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4433669597 |
2876532737 |
1215717135 |
6574217267 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1076390315 |
769947674 |
458598739 |
1406989799 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2758800102 |
1894534218 |
930659094 |
3445913996 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
415988838 |
329464572 |
110170085 |
559773395 |
| 经营活动现金流出小计 |
4576142458 |
3204026240 |
1595745151 |
5866328067 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-142472861 |
-327493503 |
-380028016 |
707889200 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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653149890 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
440804 |
57815 |
195297 |
1943681 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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205447222 |
| 投资活动现金流入小计 |
181303817 |
87644818 |
195297 |
1005879326 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70171619 |
36411338 |
12493921 |
145663982 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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28330800 |
| 投资活动现金流出小计 |
70171619 |
36411338 |
12493921 |
173994782 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
111132198 |
51233481 |
-12298624 |
831884544 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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200000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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200000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5000000 |
2500000 |
2500000 |
265950000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8989437 |
5585168 |
1740856 |
22967643 |
| 筹资活动现金流出小计 |
317833737 |
12831679 |
6288929 |
538421993 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-317833737 |
-12831679 |
-6288929 |
-338421993 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-710696 |
-3111528 |
-404815 |
3817747 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-349885096 |
-292203229 |
-399020384 |
1205169497 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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363019477 |
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746263231 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
33564340 |
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60934495 |
| 无形资产摊销 |
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797808 |
-- |
1593054 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
93913 |
-- |
132794 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6575 |
-- |
297026 |
| 财务费用 |
-- |
4855191 |
-- |
14838130 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-90224646 |
-- |
-199087465 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
106492744 |
-- |
-134687473 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-428640821 |
-- |
-195744741 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-365954595 |
-- |
309295228 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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12711370 |
-- |
26643445 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-327493503 |
-- |
707889200 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2174922935 |
-- |
2467126164 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2467126164 |
-- |
1261956667 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-292203229 |
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1205169497 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11682107 |
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24240783 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4307000647 |
2796096355 |
1188583569 |
6471261526 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6135985 |
3282149 |
5406929 |
8657100 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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653149890 |
