证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2020-029
新东方新材料股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1687 号文核准，本公司由主承销商
海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）采用网下向符合条件的投资者询价配售和
网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,566.67 万股，发行价为每股人民币 13.04
元，共计募集资金 33,469.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,301.89 万元后的募集资金
为 30,167.49 万元，已由主承销商海通证券于 2017 年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,431.70 万元后，公司本次募集资金净额为
28,735.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕389 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 9,568.12 万元，以前年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 754.88 万元；2019 年度实际使用募集资金 2,151.71 万元，
2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 553.74 万元；累计已使用募
集资金 11,719.83 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,308.62
万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 18,324.58 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、
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法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新东方新材料股份有限公司募
集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券于2017年10月11日与中
国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。2017年10月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向子
公司新东方油墨有限公司增资的议案》，同意使用募集资金以增资方式向全资子公司新
东方油墨有限公司（以下简称新东方油墨）注入资金21,173.74万元，用于募集资金投
资项目“年产1万吨无溶剂胶粘剂项目”、“年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB
电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料项目”的建设和“补充流动资金”项目。
根据《管理办法》，新东方油墨对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同本公司、保荐机构海通证券于2017年10月11日分别与上海浦东发展银行台州黄岩
支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、平安银行股份有限公司台州分行和华夏银行股
份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2019 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》，同意将原项目中“年产 5 千吨环保型包装油墨”的实施主
体调整为新东方新材料（滕州）有限公司（以下简称“滕州新材料”），合并在滕州新材
料“年产 3 万吨环保型包装油墨、3 万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”中实施；终止实施“年
产 5000 吨光纤着色油墨涂层”项目；原“年产 5000 吨 PCB 电子油墨”项目，由新东方
油墨继续实施。同意减少原使用募集资金对新东方油墨进行增资部分的注册资本 1 亿，
并使用募集资金以注资方式向滕州新材料注入资金 10,000.00 万元。根据《管理办法》，
滕州新材料对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐
机构海通证券于 2019 年 8 月 16 日分别与上海浦东发展银行台州黄岩支行签订了《募集
资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；同时新东方油墨连同本公司、保荐机
构海通证券与中国银行股份有限公司黄岩支行、华夏银行股份有限公司杭州分行签订的
《募集资金四方监管协议》由于相关募集资金账户注销而终止。
上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1、截至 2019 年 12 月 31 日，本公司和新东方油墨、滕州新材料共有 4 个募集资金
专户，募集资金存放情况如下：
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单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有 本公司
33050166220000000591 9,908,095.95
限公司台州黄岩支行 募集资金专户
上海浦东发展银行台 新东方油墨
81020078801900000040 2,287,725.40
州黄岩支行 募集资金专户
平安银行股份有限公 新东方油墨
15990422981588 9,492,558.33
司台州分行 募集资金专户
上海浦东发展银行台 滕州新材料
81020078801000000520 6,557,405.40
州黄岩支行 募集资金专户
合 计 / 28,245,785.08 /
2、截至 2019 年 12 月 31 日，本公司和新东方油墨、滕州新材料闲置募集资金用于
现金管理（购买理财产品）的余额合计为 155,000,000.00 元，未到期理财产品情况如
下：
单位：人民币元
金融机构 产品名称 金额 备注
上海浦东发展银行利多多
上海浦东发展银行股份 本公司
公司 JG1003 期人民币对 65,000,000.00
有限公司 理财户
公结构性存款
上海浦东发展银行利多多
上海浦东发展银行股份 新东方油墨
公司 JG1002 期人民币对 10,000,000.00
有限公司 理财户
公结构性存款
上海浦东发展银行利多多
上海浦东发展银行股份 滕州新材料
公司 JG1002 期人民币对 10,000,000.00
有限公司 理财户
公结构性存款
上海浦东发展银行利多多
上海浦东发展银行股份 滕州新材料
公司 JG1003 期人民币对 70,000,000.00
有限公司 理财户
公结构性存款
合 计 / 155,000,000.00 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本公告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
市场战略建设项目和补充流动资金项目无法单独核算效益。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本公告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
（天健审〔2020〕4130 号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，东方材料公司董
事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反
映了东方材料公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论
性意见。
经核查，保荐机构认为，公司 2019 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 募集
资金管理办法》、上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用
募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。经核查，发行人本年度募集资金使
用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形
八、上网披露的公告附件
（一）海通证券股份有限责任公司关于东方材料 2019 年度募集资金存放与使用情
况的专项核查报告；
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对东方材料 2019 年度募集资金存放与
使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
附件：1.募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：新东方新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 28,735.79 本年度投入募集资金总额 2,151.71
变更用途的募集资金总额 10,000.00
已累计投入募集资金总额 11,719.83
变更用途的募集资金总额比例 34.80%
是否已 截至期末 截至期末累计 本年
截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 度实 是否达到
累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 预计效益
(2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
分变更） (1) (3)＝(2)-(1) 效益
年产 1 万吨无溶 2020 年 12 月
否 3,781.02 3,781.02 3,781.02 375.86 2,682.16 -1,098.86 70.94 [注 1] 否
剂胶粘剂项目 31 日（待定）
年产 5 千吨 PCB 2021 年 6 月
是 1,343.08 1,343.08 77.96 363.47 -979.61 27.06 32.02 否[注 4]
电子油墨项目 30 日
年产 3 万吨环保
11,343.08
型包装油墨、3 万 2021 年 12 月
是 10,000.00 10,000.00 1,409.12 2,043.01 -7,956.99 20.43 [注 2] 否
吨聚氨酯胶粘剂 31 日
建设项目
市场战略建设项
否 7,562.05 7,562.05 7,562.05 288.77 581.55 -6,980.50 7.69 [注 3] 否[注 4]
目
补充流动资金 否 6,049.64 6,049.64 6,049.64 6,049.64 100.00 否
合 计 － 28,735.79 28,735.79 28,735.79 2,151.71 11,719.83 -17,015.96 － － － －
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年产 1 万吨无溶剂胶粘剂项目：目前土建工作已完成，但由于国内智能化、自动化设备发展更新较快，原设计方案已显落
未达到计划进度原因（分具体项目）
后，目前针对各种设施方案进行筛选，导致工期延误。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
上述募集资金到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 788.99 万元。经 2015 年 8 月 28 日第二届董事会
第八次会议审议批准，公司使用募集资金 788.98 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换事项经天健
募集资金投资项目先期投入及置换情况
会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具了天健审〔2018〕1074 号鉴证报告，由海通证券股份有限公司出具了相应的
核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2019 年 1 月 25 日,经第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人
民币 16,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文
件。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及新东方油墨、滕州新材料使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期部分金额
为 15,500 万元。
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]：项目尚在建设期。
[注 2]：项目尚在建设期
[注 3]：项目陆续投入中，不单独产生效益。
[注 4]：2020 年 3 月 11 日，经公司第三届董事第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同
意终止年产 5000 吨 PCB 电子油墨项目和市场战略建设项目，并将上述项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2019 年度
编制单位：新东方新材料股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 效益 生重大变化
年产 5 千吨 PCB 电 年产 5 千吨环保 2021 年 6 月
1,343.08 1,343.08 77.96 363.47 27.06 32.02 是 否[注 2]
子油墨项目 型包装油墨、年产 30 日
年产 3 万吨环保型 5 千吨 PCB 电子油
包装油墨、3 万吨 墨、年产 5 千吨光 2021 年 12 月
10,000.00 10,000.00 1,409.12 2,043.01 20.43 [注 1] 否
聚氨酯胶粘剂建 纤着色油墨涂层 31 日
设项目 新材料项目
合 计 － 11,343.08 11,343.08 1,487.08 2,406.48 － － － －
本公司于 2019 年 6 月 12 日发布《东方材料关于变更部分募集资金投资项目的公告》： 2019 年 6 月 11
日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资
项目的议案》，具体调整如下：①将原项目中“年产 5 千吨环保型包装油墨”的实施主体调整为有滕州新
材料，实施地点调整为山东省滕州市木石镇鲁南高科技化工园区，合并在滕州新材料“年产 3 万吨环保型
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 包装油墨、3 万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”中实施；终止实施“年产 5000 吨光纤着色油墨涂层”项目；原
“年产 5000 吨 PCB 电子油墨”项目，由新东方油墨继续实施。②原“年产 5 千吨环保型包装油墨、年产 5
千吨 PCB 电子油墨、年产 5 千吨光纤着色油墨涂层新材料”项目拟使用募集资金投入 11,343.08 万元，现
调整为“年产 5000 吨 PCB 电子油墨”项目使用募集资金投入 1,343.08 万元，其余 10,000.00 万元募集资
金用于实施滕州新材料的“年产 3 万吨环保型包装油墨、3 万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”。
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未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
[注 1]：项目尚未正式开始
[注 2]：2020 年 3 月 11 日，经公司第三届董事第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同
意终止年产 5000 吨 PCB 电子油墨项目和市场战略建设项目，并将上述项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。