证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2022-043 新东方新材料股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1687 号文核准,并经贵所同意,本公司由主 承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)采用网下向符合条件的投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式, 向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,566.67 万股,发行价为每股人民币 13.04 元,共计募集资金 33,469.38 万元,坐扣承销和保荐费用 3,301.89 万元后的募集资金为 30,167.49 万元,已由主承销商海通证券于 2017 年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 1,431.70 万元后,公司本次募集资金净额为 28,735.79 万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》 (天健验[2017]389 号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二)募集资金使用和结余情况 2022 年度 1-6 月,本公司募集资金直接投入募集资金项目 66.03 万元,包含募集资金产 生的利息投入 27.20 万元。截至 2022 年半年度,公司累计使用募集资金 21,240.00 万元,扣 除累计已使用募集资金后,募集资金余额 7,652.74 万元,募集资金专用账户利息收入 844.87 万元,利息直接投入募集资金项目 156.95 万元,募集资金专户 2022 年 06 月 30 日余额合计 为 8,340.66 万元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》 等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《新东方新材料股份有 限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金 第 1 页 共 6 页 证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2022-043 实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券于 2017 年 10 月 11 日 与中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方 的权利和义务。2017 年 10 月 28 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向子 公司新东方油墨有限公司增资的议案》,同意使用募集资金以增资方式向全资子公司新东方 油墨有限公司(以下简称“新东方油墨”)注入资金 21,173.74 万元,用于募集资金投资项 目“年产 1 万吨无溶剂胶粘剂项目”、“年产 5 千吨环保型包装油墨、年产 5 千吨 PCB 电 子油墨、年产 5 千吨光纤着色油墨涂层新材料项目”的建设和“补充流动资金”项目。根据 《管理办法》,新东方油墨对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同本 公司、保荐机构海通证券于 2017 年 10 月 11 日分别与上海浦东发展银行台州黄岩支行、中 国银行股份有限公司黄岩支行、平安银行股份有限公司台州分行和华夏银行股份有限公司杭 州分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。 2019 年 6 月 11 日,公司第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募集 资金投资项目的议案》,同意将原项目中“年产 5 千吨环保型包装油墨”的实施主体调整为 新东方新材料(滕州)有限公司(以下简称“滕州新材料”),合并在滕州新材料“年产 3 万吨环保型包装油墨、3 万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”中实施;终止实施“年产 5,000 吨光 纤着色油墨涂层”项目;原“年产 5,000 吨 PCB 电子油墨”项目,由新东方油墨继续实施。 同意减少原使用募集资金对新东方油墨进行增资部分的注册资本 1 亿,并使用募集资金以注 资方式向滕州新材料注入资金 10,000.00 万元。根据《管理办法》,滕州新材料对募集资金实 行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同本公司、保荐机构海通证券于 2019 年 8 月 16 日分别与上海浦东发展银行台州黄岩支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方 的权利和义务;同时新东方油墨连同本公司、保荐机构海通证券与中国银行股份有限公司黄 岩支行、华夏银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金四方监管协议》由于相关募集资 金账户注销而终止。 2020 年 3 月 10 日,经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于变更部份募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意终止“年产 5,000 吨 PCB 电子油墨项目”和“市场战略建设项目”,并将上述项目的剩余募集资金用途 变更为永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。同时新东方油墨同本公司、保荐机构 海通证券与平安银行台州分行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订的《募集资金 四方监管协议》和《募集资金三方监管协议》由于相关募集资金帐户注销而终止。 上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2022 年 06 月 30 日止,募集资金存储情况如下: 单位:人民币元 第 2 页 共 6 页 证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2022-043 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 新东方油墨 上海浦东发展银行台州黄岩支行 81020078801900000040 130.72 募集资金专户 滕州新材料 上海浦东发展银行台州黄岩支行 81020078801000000520 13,406,454.17 募集资金专户 合 计 13,406,584.89 三、本半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 截至 2022 年 06 月 30 日止,募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二)募投项目无法单独核算效益的情况说明 原“市场战略建设项目”拟以东方材料为主体,建设营销与服务网络中心,拓展营销网 点,在全国新增销售网点和销售人员。积极开展电子商务、加强营销网络覆盖率、强化品牌 推广,无法单独核算效益。 “补充流动资金”项目旨在缓解资金压力,优化财务结构,促进公司可持续发展,无法 单独核算效益。 (三)募投项目先期投入及置换情况。 报告期内,公司不存在募集资金置换情况。 (四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)闲置募集资金现金管理,投资相关产品情况 公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司及全资子公司使 用不超过 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(授权期限:自前次董事会授权期限 届满之日起 12 个月),如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔 交易期满之日。 截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金用于现金管理情况如下: 单位:人民币元 序 预计年化 报告期内是 受托方 产品名称 金额 产品类型 起息日 结息日 号 收益率 否到期归还 利多多公司稳利 上海浦东发 1.4%或 21JG6427 期(3 个月 保本浮动 2021 年 10 2022 年 01 1 展银行股份 50,000,000.00 3.2%或 是 网点专属 B)人民币 收益型 月 13 日 月 13 日 有限公司 3.4% 对公结构性存款 利多多公司稳利 上海浦东发 1.4%或 21JG6595 期(3 个月 保本浮动 2022 年 03 2 展银行股份 30,000,000.00 2021 年 12 3.2%或 是 网点专属 B 款)人民 收益型 月 24 日 有限公司 月 24 日 3.4% 币对公结构性存款 利多多公司稳利 上海浦东发 1.4%或 22JG3034 期(3 个月 保本浮动 2022 年 01 2022 年 04 3 展银行股份 50,000,000.00 3.2% 或 是 早鸟款)人民币对公 收益型 月 17 日 月 18 日 有限公司 3.4% 结构性存款 第 3 页 共 6 页 证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2022-043 利多多公司稳利 上海浦东发 1.4%或 22JG6850 期(三层 保本浮动 2022 年 04 2022 年 07 4 展银行股份 70,000,000.00 3.1% 或 否 看涨)人民币对公结 收益型 月 28 日 月 28 日 有限公司 3.3% 构性存款 (六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 (七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (八)节余募集资金使用情况 报告期内,公司募投项目尚未建设完成,不存在节余募集资金。 (九)募集资金使用的其他情况 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集 资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效, 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的 情形。 附件:1. 募集资金使用情况对照表 新东方新材料股份有限公司 2022 年 8 月 26 日 第 4 页 共 6 页 证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2022-043 附件 1 2022 年半年度募集资金使用情况对照表 2022 年 6 月 编制单位:新东方新材料股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 28,735.79 本年度投入募集资金总额 66.03 变更用途的募集资金总额 7,952.08 已累计投入募集资金总额 21,240.00 变更用途的募集资金总额比例 27.67% 承诺投资项 已变更项目, 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性 目 含部分变更 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 入进度(%) 定可使用状 的效益 计效益 是否发生重 (如有) (1) (2) 与承诺投入 (4)=(2)/(1) 态日期 大变化 金额的差额 (3)=(2)-(1) 年产 1 万吨无 2022 年 溶 剂 胶粘 剂 否 3,781.02 3,781.02 3,781.02 27.20 3,937.97 156.95 104.15 [注 1] 否 07 月 28 日 项目 年产 5 千吨 PCB 电 子 油 是 1,343.08 363.47 363.47 363.47 100.00 [注 3] 是 墨项目 年产 3 万吨环 保 型 包装 油 2022 年 墨、3 万吨聚 是 10,000.00 10,000.00 10,000.00 38.83 2,347.26 -7,652.74 23.47 [注 2] 否 12 月 31 日 氨 酯 胶粘 剂 建设项目 市 场 战略 建 是 7,562.05 589.58 589.58 589.58 100.00 [注 3] 是 第 5 页 共 6 页 证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2022-043 设项目 补充流动资 是 6,049.64 14,001.72 14,001.72 14,001.72 100.00 否 金 合计 28,735.79 28,735.79 28,735.79 66.03 21,240.00 -7,495.79 年产 3 万吨环保型包装油墨、3 万吨聚氨酯胶粘剂建设项目:报告期内因疫情、环保等原因导致工期延误,进 未达到计划进度原因(分具体项目) 度放缓。 年产 1 万吨无溶剂胶粘剂项目:截止本报告期末,已取得内部验收报告,待验收。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 上述募集资金到位前,本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 788.99 万元。经 2015 年 8 月 28 日第 二届董事会第八次会议审议批准,公司使用募集资金 788.98 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 募集资金投资项目先期投入及置换情况 金。该置换事项经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,出具了天健审〔2018〕1074 号鉴证报告,由海 通证券股份有限公司出具了相应的核查意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 公司于 2022 年 4 月 27 日,召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自前次董事会授权期限届满之日起 12 个月,使用不超 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 过 8000 万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,该笔资金可以滚动使用。截至 2022 年 06 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期部分金额为 7,000 万元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 [注 1]:截止 2022 年 06 月 30 日,该项目募集资金已全部投入建设,并且该项目募集资金产生的利息中 156.95 万元投入了项目建设,另使用自有资金投入项目建设 404 万元, 公司于 2021 年 12 月 23 日出具了该项目内部验收报告、待验收。 [注 2]:项目尚在建设期,报告期内因疫情、环保等原因进度放缓。 [注 3]:2020 年 3 月 10 日,公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,决定将原 “市场战略建设项目”及“年产 5,000 吨 PCB 电子油墨项目”拟投入的募集资金变更用途,用于永久补充流动资金。 第 6 页 共 6 页