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公司公告

东方材料:新东方新材料股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2022-08-26  

                        证券代码:603110                 证券简称:东方材料                公告编号:2022-043




                        新东方新材料股份有限公司
           2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1687 号文核准,并经贵所同意,本公司由主
承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)采用网下向符合条件的投资者询价
配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,

向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,566.67 万股,发行价为每股人民币 13.04
元,共计募集资金 33,469.38 万元,坐扣承销和保荐费用 3,301.89 万元后的募集资金为
30,167.49 万元,已由主承销商海通证券于 2017 年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 1,431.70 万元后,公司本次募集资金净额为 28,735.79 万元。上

述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》
(天健验[2017]389 号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。
    (二)募集资金使用和结余情况
    2022 年度 1-6 月,本公司募集资金直接投入募集资金项目 66.03 万元,包含募集资金产

生的利息投入 27.20 万元。截至 2022 年半年度,公司累计使用募集资金 21,240.00 万元,扣
除累计已使用募集资金后,募集资金余额 7,652.74 万元,募集资金专用账户利息收入 844.87
万元,利息直接投入募集资金项目 156.95 万元,募集资金专户 2022 年 06 月 30 日余额合计
为 8,340.66 万元。


    二、募集资金管理情况
    (一)募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《新东方新材料股份有
限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金

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证券代码:603110                 证券简称:东方材料               公告编号:2022-043


实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券于 2017 年 10 月 11 日
与中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方
的权利和义务。2017 年 10 月 28 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向子

公司新东方油墨有限公司增资的议案》,同意使用募集资金以增资方式向全资子公司新东方
油墨有限公司(以下简称“新东方油墨”)注入资金 21,173.74 万元,用于募集资金投资项
目“年产 1 万吨无溶剂胶粘剂项目”、“年产 5 千吨环保型包装油墨、年产 5 千吨 PCB 电
子油墨、年产 5 千吨光纤着色油墨涂层新材料项目”的建设和“补充流动资金”项目。根据

《管理办法》,新东方油墨对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同本
公司、保荐机构海通证券于 2017 年 10 月 11 日分别与上海浦东发展银行台州黄岩支行、中
国银行股份有限公司黄岩支行、平安银行股份有限公司台州分行和华夏银行股份有限公司杭
州分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

    2019 年 6 月 11 日,公司第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》,同意将原项目中“年产 5 千吨环保型包装油墨”的实施主体调整为
新东方新材料(滕州)有限公司(以下简称“滕州新材料”),合并在滕州新材料“年产 3
万吨环保型包装油墨、3 万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”中实施;终止实施“年产 5,000 吨光

纤着色油墨涂层”项目;原“年产 5,000 吨 PCB 电子油墨”项目,由新东方油墨继续实施。
同意减少原使用募集资金对新东方油墨进行增资部分的注册资本 1 亿,并使用募集资金以注
资方式向滕州新材料注入资金 10,000.00 万元。根据《管理办法》,滕州新材料对募集资金实
行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同本公司、保荐机构海通证券于 2019 年 8 月
16 日分别与上海浦东发展银行台州黄岩支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方

的权利和义务;同时新东方油墨连同本公司、保荐机构海通证券与中国银行股份有限公司黄
岩支行、华夏银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金四方监管协议》由于相关募集资
金账户注销而终止。
    2020 年 3 月 10 日,经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议,

审议通过了《关于变更部份募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意终止“年产
5,000 吨 PCB 电子油墨项目”和“市场战略建设项目”,并将上述项目的剩余募集资金用途
变更为永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。同时新东方油墨同本公司、保荐机构
海通证券与平安银行台州分行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订的《募集资金

四方监管协议》和《募集资金三方监管协议》由于相关募集资金帐户注销而终止。
    上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 06 月 30 日止,募集资金存储情况如下:
                                                                      单位:人民币元


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       证券代码:603110                        证券简称:东方材料                            公告编号:2022-043


                  开户银行                     银行账号              募集资金余额                   备   注
                                                                                                  新东方油墨
       上海浦东发展银行台州黄岩支行      81020078801900000040           130.72
                                                                                               募集资金专户
                                                                                                  滕州新材料
       上海浦东发展银行台州黄岩支行      81020078801000000520        13,406,454.17
                                                                                               募集资金专户
                  合    计                                           13,406,584.89


           三、本半年度募集资金的实际使用情况

           (一)募集资金使用情况对照表
           截至 2022 年 06 月 30 日止,募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
           (二)募投项目无法单独核算效益的情况说明
           原“市场战略建设项目”拟以东方材料为主体,建设营销与服务网络中心,拓展营销网

       点,在全国新增销售网点和销售人员。积极开展电子商务、加强营销网络覆盖率、强化品牌
       推广,无法单独核算效益。
           “补充流动资金”项目旨在缓解资金压力,优化财务结构,促进公司可持续发展,无法
       单独核算效益。
           (三)募投项目先期投入及置换情况。

           报告期内,公司不存在募集资金置换情况。
           (四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
           报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。
           (五)闲置募集资金现金管理,投资相关产品情况

           公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议,
       审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司及全资子公司使
       用不超过 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(授权期限:自前次董事会授权期限
       届满之日起 12 个月),如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔

       交易期满之日。
           截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金用于现金管理情况如下:
                                                                                               单位:人民币元
序                                                                                                  预计年化   报告期内是
       受托方          产品名称             金额         产品类型      起息日         结息日
号                                                                                                    收益率   否到期归还
                  利多多公司稳利
     上海浦东发                                                                                      1.4%或
                  21JG6427 期(3 个月                    保本浮动    2021 年 10      2022 年 01
1    展银行股份                         50,000,000.00                                                3.2%或        是
                  网点专属 B)人民币                       收益型     月 13 日        月 13 日
     有限公司                                                                                         3.4%
                  对公结构性存款
                  利多多公司稳利
     上海浦东发                                                                                      1.4%或
                  21JG6595 期(3 个月                    保本浮动                    2022 年 03
2    展银行股份                         30,000,000.00                2021 年 12                      3.2%或        是
                  网点专属 B 款)人民                      收益型                     月 24 日
     有限公司                                                         月 24 日                        3.4%
                  币对公结构性存款
                  利多多公司稳利
     上海浦东发                                                                                      1.4%或
                  22JG3034 期(3 个月                    保本浮动    2022 年 01      2022 年 04
3    展银行股份                         50,000,000.00                                               3.2% 或        是
                  早鸟款)人民币对公                       收益型     月 17 日        月 18 日
     有限公司                                                                                         3.4%
                  结构性存款


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      证券代码:603110                       证券简称:东方材料                        公告编号:2022-043


                 利多多公司稳利
    上海浦东发                                                                               1.4%或
                 22JG6850 期(三层                    保本浮动    2022 年 04   2022 年 07
4   展银行股份                        70,000,000.00                                         3.1% 或         否
                 看涨)人民币对公结                     收益型     月 28 日     月 28 日
    有限公司                                                                                  3.3%
                 构性存款


          (六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
          报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
          (七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
          报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

          (八)节余募集资金使用情况
          报告期内,公司募投项目尚未建设完成,不存在节余募集资金。
          (九)募集资金使用的其他情况
          报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。


          四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
          报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。


          五、募集资金使用及披露中存在的问题

          报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
      资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效,
      公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的
      情形。


          附件:1. 募集资金使用情况对照表




                                                                           新东方新材料股份有限公司
                                                                                      2022 年 8 月 26 日




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                                   证券代码:603110                            证券简称:东方材料                           公告编号:2022-043



附件 1

                                                           2022 年半年度募集资金使用情况对照表
                                                                                 2022 年 6 月

编制单位:新东方新材料股份有限公司                                                                                                                        单位:人民币万元
募集资金总额                                                           28,735.79                         本年度投入募集资金总额                                              66.03
变更用途的募集资金总额                                                  7,952.08
                                                                                                         已累计投入募集资金总额                                        21,240.00
变更用途的募集资金总额比例                                               27.67%
承诺投资项 已变更项目, 募集资金承 调整后投资          截至期末承    本年度投入    截至期末累 截至期末累         截至期末投     项目达到预    本年度实现 是否达到预 项目可行性
       目       含部分变更   诺投资总额    总额        诺投入金额       金额       计投入金额 计投入金额         入进度(%)      定可使用状     的效益      计效益   是否发生重
                 (如有)                                 (1)                          (2)        与承诺投入     (4)=(2)/(1)      态日期                             大变化
                                                                                                  金额的差额
                                                                                                  (3)=(2)-(1)
年产 1 万吨无
                                                                                                                                2022 年
溶 剂 胶粘 剂       否          3,781.02    3,781.02      3,781.02         27.20       3,937.97         156.95         104.15                   [注 1]                  否
                                                                                                                                07 月 28 日
项目

年产 5 千吨
PCB 电 子 油        是          1,343.08     363.47         363.47                      363.47                         100.00                   [注 3]                  是
墨项目
年产 3 万吨环
保 型 包装 油
                                                                                                                                2022 年
墨、3 万吨聚        是         10,000.00   10,000.00     10,000.00         38.83       2,347.26      -7,652.74          23.47                   [注 2]                  否
                                                                                                                                12 月 31 日
氨 酯 胶粘 剂
建设项目

市 场 战略 建       是          7,562.05     589.58         589.58                      589.58                         100.00                   [注 3]                  是




                                                                                第 5 页 共 6 页
                                  证券代码:603110                         证券简称:东方材料                     公告编号:2022-043




设项目

补充流动资
                 是            6,049.64   14,001.72   14,001.72                   14,001.72                   100.00                                          否
金

     合计                    28,735.79    28,735.79   28,735.79          66.03    21,240.00     -7,495.79
                                                                  年产 3 万吨环保型包装油墨、3 万吨聚氨酯胶粘剂建设项目:报告期内因疫情、环保等原因导致工期延误,进
未达到计划进度原因(分具体项目)                                    度放缓。
                                                                  年产 1 万吨无溶剂胶粘剂项目:截止本报告期末,已取得内部验收报告,待验收。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                不适用
                                                                  上述募集资金到位前,本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 788.99 万元。经 2015 年 8 月 28 日第
                                                                  二届董事会第八次会议审议批准,公司使用募集资金 788.98 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                  金。该置换事项经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,出具了天健审〔2018〕1074 号鉴证报告,由海
                                                                  通证券股份有限公司出具了相应的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                              不适用
                                                                  公司于 2022 年 4 月 27 日,召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使
                                                                  用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自前次董事会授权期限届满之日起 12 个月,使用不超
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                                                                  过 8000 万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,该笔资金可以滚动使用。截至 2022 年 06 月 30
                                                                  日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期部分金额为 7,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                    不适用
募集资金结余的金额及形成原因                                                                                    不适用
募集资金其他使用情况                                                                                            不适用
[注 1]:截止 2022 年 06 月 30 日,该项目募集资金已全部投入建设,并且该项目募集资金产生的利息中 156.95 万元投入了项目建设,另使用自有资金投入项目建设 404 万元,

公司于 2021 年 12 月 23 日出具了该项目内部验收报告、待验收。
[注 2]:项目尚在建设期,报告期内因疫情、环保等原因进度放缓。
[注 3]:2020 年 3 月 10 日,公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,决定将原

“市场战略建设项目”及“年产 5,000 吨 PCB 电子油墨项目”拟投入的募集资金变更用途,用于永久补充流动资金。




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